Você está na página 1de 108

Ttulo:

SAP TR

Definir pases Definir pases

FI FI

Verificar cdigos FI de moeda

Verificar categorias de taxa de cmbio

FI

Dep. Comentrio Centro / Diviso Opes globais >Definir pases No OY01 Opes globais >Definir pases No modelo standard j vem configurado o Pas " BR ", Para esta configurao Esta configurao necessria para as converses automticas No >Definir pases no entanto temos que definir quais as moedas que primeiramente temos criar dos documentos contabeis para as moeda de indexao e sero utilizadas, ou seja, moeda de indexao (UFIR) o codigo da moeda, moeda forte. e moeda forte (USD). conforme configurao OY03 Opes globais >Moedas >Verificar Nesta transao esto definidos todos os cdigos de 010011 e transao OY03. Foi necessrio criar a moeda UFIR que no existia no sistema No cdigos de moeda moeda que se pode utilizar no sistema. standard. A definio do cdigo da moeda, est diretamente Foi definido que para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e relacionado com o Pais onde esta localizada a para moeda ndice usaremos a UFIR, mais no estaremos empresa, para o Brasil estamos adotamos o seguinte ativando a converso da moeda ndice, devido a no termos critrio: informao oficial do governo qual seria a moeda. 10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilizao do pela sigla "BRL" Mdulo de Ativo Fixo AM, foi necessrio criar a moeda RA$ = 40 - Moeda Forte --> A opo foi pelo Dolar, definida Reais ADR. pela sigla "USD" Na transao OBBS, foi feita a paridade : BRL para RA$ = 1; OB07 Opes globais >Moedas >Verificar A categoria de taxa de cmbio define como ser As categorias de taxa de cmbio que sero utilizadas no projeto No so: categorias de taxa de cmbio convertida a moeda. Para cada categoria de taxa de M - para todas as converses reais cmbio efetivamente utilizada no sistema P - usada para planejamento de custos necessrio cadastrar a taxa de converso que ser T - Converso standard p/planej Tendncia utilizada. Novas entradas > N1 - Converso standard p/planej Negociado 1 CgC : 0011 N2 - Converso standard p/planej Negociado 2 Utilizao: Taxa fixa dolar final definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda Moeda base: no informar base. Assim s necessrio cadastrar a taxa entre as moedas No informar mais nenhum campo. estrangeiras para BRL. Todas as converses necessrias so Gravar > realizadas a partir destas taxas. Exemplo: GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dlar USA) = GBP --> BRL * 1/ (USD --> BRL ) Deverr ser utlizada tambm a categoria "0011", para utilizao especfica para o Mdulo de LC, tendo em vista as Sociedades Internacionais. Essa categoria utilizar o cotao do ltimo dia de final de ms. Dever ser informado para o primeiro dia do ms que est No Esta configurao necessaria para a converso das moedas com as quais a Empresa definiu que ira trabalar. No mnimo necessrio cadastrar os fatores de converso entre Moeda do Pais, Moeda Forte e Moeda ndice. Como BRL moeda base para qualquer outra moeda s ser necessrio cadastrar a relao entre esta e o BRL (a princpio de XXX para BRL E de BRL para XXX). Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre USD e BRL (de USD para BRL E de BRL para USD). Possivelmente esta configurao ter de ser revista para pases fora do Brasil onde ser necessrio cadastrar a relao entre estas moedas e o BRL. Basicamente, para a categoria M que ser usada para converso de valorer reais (reais em oposio a planejado) temos as moedas BRL, USD e UFIR na paridade de 1 X 1, isto significa que teremos uma converso unitria de moeda, ou seja: BRL x UFIR BRL x USD UFIR x BRL USD x BRL No Necessrio para que os documentos contbeis, tenham seus valores convertidos em moeda forte ou moeda ndice conforme a apresentao que se deseja fazer. ATENO: Alguma configurao adicional foi necessria para evitar que um erro em MM/SD fosse gerado quando se entrava transaes em moeda estrangeira. Esta configurao esta destacada abaixo. No No

Menu Path:

Desenho da Configurao:

Prerequisitos de Configurao:

Razo da Configurao:

Definir fatores de FI converso para conver

OBBS Opes globais >Moedas >Definir fatores de converso para converso de moeda

Entrar taxas de cmbio

FI

Verificar unidades de medida o Atualizar

MM MM

O standard do SAP traz vrias moedas, deveremos Para esta converso temos cadastrar as converses das moedas que deveremos que ter configurado antes utilizar. O fator de converso serve para determinar na transao OY03 qual a paridade em ordem de grandeza entre as Verificar cdigo de Moeda, moedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma taxa de as moedas BRL, USD e 1000: 1 com o dlar porque permitira definir a taxa de UFIR, ver configurao converso entre as duas moedas usando um maior 010015010, assim como numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao as categorias de cmbio: invs de 1:0,00098). 010015020, transao necessrio cadastrar um fator de converso para OB07. toda a combinao de categoria de taxa de cmbio e Para atendimento do USmoeda que se pretenda utilizar no sistema. GAAP e tendo em vista a utilizao do Mdulo de Ativo Fixo - AM, foi necessrio criar a moeda RA$ = REAIS ADR. e tambm a moeda UFIR A paridade de BRL para RA$ e RA$ para BRL, igual a 1. OB08 Opes globais >Moedas >Entrar Esta configurao servir para as converses das As moedas forte e ndice taxas de cmbio moedas com as quais a empresa ira trabalhar. devero estar criadas na A tabela dever ser atualizada toda vez que houver empresa conforme TCOE's variao entre uma moeda passvel de ser ns. 010015010; transacionada pela empresa e a moeda base = BRL. 010015015; 010015020; 010015025; 010015030 e S necessrio cadastrar a taxa de cmbio das diversas moedas para BRL. Todas as outras taxas so 010015035. derivadas a partir desta configurao, j que BRL a moeda base de todas as categorias de taxa de cmbio usadas pelo projeto. CUNI Opes globais >Verificar unidades Use esse roteiro para Verificar as Unidades de de medida Medidas OY05 Opes globais >Atualizar o

Definir PP caract.exibio de campos relati

SHD0 Opes globais >Caractersticas de exibio de campos >Definir caract.exibio de campos relativas a transaes

Atualizar sociedade

FI

Definir, copiar, FI eliminar, verificar emp

Atualizar diviso FI

Atualizar rea de FI funo

Definir, copiar, eliminar, verificar re Atualizar rea de resultado Determinar nvel de avaliao Definir, copiar, eliminar, verificar cen

CO

CO MM MM

Atribuir SD centro/rea avaliao - setor a Definir setor de SD atividade

Devem j ter sido Depurao das telas relativas s transaes MF40, MF4A, MF4U cadastrados: material, e CO15 centro, Dep. receptor, lote receptor, verso de produo, ordem de produo, linha de OX15 Estrutura da empresa >Definio As sociedades so os elementos hierrquicos que Para cada empresa cuja contabilidade obtida no prprio SAP >Contabilidade financeira definem o nvel mnimo ao qual se pode fazer foi criada uma sociedade com o mesmo cdigo da empresa. >Atualizar sociedade eliminao no mdulo de FI-LC (Consolidao Legal). Para as empresas cuja a contabilizao somente informada Em geral tem relao 1:1 com as empresas definidas por uma interface de saldo contbil ao final do ms foi criada no FI-GL (Contabilidade Geral - Razo). uma sociedade (999999) para agrupar todas estas empresas. Cada Empresa criada em FI-GL dever tambm ser Conforme as empresas forem sendo incorporadas para o SAP o criada no LC como Sociedade. novo cdigo deve ser criado e a associao com o novo cdigo OX02 Estrutura da empresa >Definio Empresas so as estruturas organizacionais do SAP As empresas Antarticas esto definidas. Grande parte das >Contabilidade financeira >Definir, que permite extrair todos os livros necessrios para a empresas empresa "x" foram identificadas e tam0bm includas, copiar, eliminar, verificar empresa contabilizao legal. porm existe a necessidade de se verificar a necessidade da incluso de novas empresas dentro do SAP, a fim de que todas sejam consolidadas e tambm da verificao dos dados j includos das empresas empresa "x". Global (EG) os novos OX03 Estrutura da empresa >Definio Diviso so cdigos de cadastramento utilizados para Foram definidas atravs da Entidade >Contabilidade financeira identificaes das unidades existentes e para cdigos para as unidades empresa "x". So atravs desses >Atualizar diviso associao com sua respectiva matriz (empresa). cdigos associados as unidades que efetuam-se todos os Pode-se extrair um elemento organizacional de uso registros contbeis e fiscais. OKBD Estrutura da empresa >Definio rea Funcional relatrios contbeis por diviso. Foram definidas 7 reas funcionais (este atributo ser derivado >Contabilidade financeira facultativo na Contabilidade que permite trazer diretamente do campo tipo de centro de custo, no cadastro do centro de custo) para o projeto: >Atualizar rea de funo alguma caracterstica tpica dos Centros de Custos, ADM Administrativo para uso em relatrios em Report Painter/Writer ou para uso nos mdulos FI-GL e FI-LC. CDCM Comercial - CDD CDDI Distribuio - CDD COML Comercial DIST Distribuio MOD Direto MOI Indireto OX06 Estrutura da empresa >Definio Selecionar ao Atualizar rea de contabilidade de Plano de contas deve estar Estamos configurando uma nica rea de contabilidade de >Controlling >Definir, copiar, custos para que possamos consolidar todas as operaes custos. Clicar no boto Selecionar. Clicar no boto criado. eliminar, verificar rea contbeis gerenciais de todo o grupo empresa "x". A moeda da Novas Entradas. Preencher a tela conforme abaixo. contabil.custos rea de contabilidade de custos ser USD. KEP8 Estrutura da empresa >Definio >Controlling >Atualizar rea de OX14 resultado da empresa >Definio Estrutura >Logstica - geral >Determinar OX10 nvel de avaliao Estrutura da empresa >Definio A criao de Centros deve ser feita em duas etapas: Definir hierarquia. Centro um local de trabalho e determina onde os materiais >Logstica - geral >Definir, copiar, a) Copiar, eliminar, verificar Centros sero armazenados. eliminar, verificar centro b) Definir Centros Na etapa 'a' cria-se o centro como cpia de um - Definir Centros - Copiar, eliminar, verificar Centros centro standard e na opo 'b' faz-se atualizao do (escolher esta opo) centro, ou seja, atualiza-se o nome e os dados cadastrais. OMJ7 Estrutura da empresa >Atribuio >Logstica - geral >Atribuir centro/rea avaliao - setor OVXB atividade da diviso >Definio > O setor de atividade representa uma linha de Estrutura -> empresa No h. Ela necessria para o cadastramento de materiais e na Logstica - geral >Definir, copiar, produtos (tipo de produto na EG) comercializada pela determinao de diviso e de esquema de clculos, entre eliminar, verificar setor de empresa. Ele associado ao material no outras. atividades > Definir setor de cadastramento dos dados bsicos do mesmo e atividade utilizado, entre outras coisas, para determinar a diviso e o esquema de preos. So exemplo de setores de atividade: cerveja, refrigerante, concentrado, extrato, agua, gases, OVX5 Estrutura da empresa >Definio > c No h. Vendas e distribuio > Definir, copiar, eliminar, verificar organizao de vendas > Definir OVXI organizao de vendas Estrutura da empresa >Definio Canais de Distribuio so usados para definir os tipos No h. >Vendas e distribuio >Definir, de clientes disponveis para distribuir os produtos de copiar, eliminar, verificar canal de uma empresa. distribuio > Definir o canal de distribuio A configurao do canal de distribuio foi feita de acordo com os tipos de clientes existentes no cadastro da EG Clientes e est vinculada ao cliente no mestre de clientes. OX09 Estrutura da empresa >Definio >Administrao de materiais >Atualizar depsito O atendimento dos clientes pode ser feito atravs de Use esse roteiro para criar os depsitos existentes nos centros definidos para a Empresa.

No

No

No

Sim

No

No

No No Sim

Sim

No

Definir organizao de vendas Definir canal de distribuio

SD

S possvel efetuar vendas atravs da OV.

No

SD

As vendas devem ser sempre realizadas atravs de um canal de No distribuio.

Atualizar depsito MM

Sim

Automtico pela cpia de Centros

Atualizar organizao de compras Definir local de expedio

MM

SD

OX08 Estrutura da empresa >Definio >Administrao de materiais >Atualizar organizao de compras OVXD Estrutura da empresa >Definio >Logistics Execution >Definir, copiar, eliminar, verificar local de expedio > Definir local de expedio

Teclar "Novas Entradas". Criar organizaes de compras No h. O local de expedio representa o nvel organizacional mais alto da expedio. Um local de expedio pode ser um local onde as remessas so processadas ou um grupo de funcionrios responsvel pelo atendimento inicial do veculo. Pontos de expedio no so associados a unidades organizacionais destinadas a produo ou armazenamento. Sendo assim, pontos de expedio podem ser definidos para mais de um centro Foi definido que para cada centro deve ser criado um local de expedio com mesmo cdigo e nome do Criar apenas para os locais de expedio que so de Fbricas. No podem ser criados para os CDD's

Definir as organizaes de compra.

No

Toda remessa / fornecimento tem origem em um local de expedio determinado

Sim

Atualizar local de SD carga

OVX7 Estrutura da empresa >Definio >Logistics Execution >Atualizar local de carga

Possibilitar ao usurio colocar o local de carga no SAP para a gerao da ABAP QUERY de grade horrio do produto acabado

No

Atualizar local de SD org do transporte

OVXT Estrutura da empresa >Definio As organizaes de transporte devem ser criadas com mesmo cdigo e nome dos centros. necessrio uma >Logistics Execution >Atualizar local de organizao do transporte organizao de transporte para cada centro. Os CD no necessitam de organizao de transporte.

Atribuir empresa FI - sociedade

OX16

Atribuir empresa CO - rea de contabilidade

OX19

Atribuir rea de CO contabilidade custos Atribuir centro - MM empresa SD Atribuir organizao de vendas - empresa Atribuir canal de SD distribuio organiz Atribuir setor de atividade organiza Formar rea de vendas SD

KEKK

OX18 OVX3

OVXK

Criao dos Centros pelo MM. As organizaes de transporte devem ser criadas com mesmo cdigo e nome dos Na tela "Modificar viso locais de organizao do centros. necessrio um transporte": sntese, efetue o seguinte procedimento: organizao de transporte para cada centro. 1 - Clique no boto "Novas Entradas"; 2 - Digite cdigo, nome da organizao de transporte e defina a empresa a qual ele estar ligado (a empresa deve ser a mesma que est ligada ao centro); 3 - Clique no cone "Enter" e em seguida, aparecer a tela "Processar endereo"; 4 - Na tela "Processar endereo", digite o pas, regio (regio o estado da organizao de transporte). O fuso horrio e o dom. fiscal aparecero automaticamente; Estrutura da empresa >Atribuio Cada sociedade pode ser atribuda a uma ou mais Ter definido as empresas e >Contabilidade financeira >Atribuir empresas. Sempre lembrando que o conceito de as sociedades. empresa - sociedade empresa til em FI-GL (contabilidade geral - razo) e define as unidades que devem atender aos requisitos legais de apurao de balano e obteno dos livros fiscais e as sociedades so estruturas organizacionais usadas no FI-SL (Special Purpose Ledger - no utilizada neste projeto) ou no FI-LC (Consolidao Legal). As sociedades so a unidade Estrutura da empresa >Atribuio Entrar na transao, selecionar a AC01, Clicar no Criar a ACC (COE >Controlling >Atribuir empresa boto "Atribuir Empresa(s)", selecionar o boto 015010015010), Criar rea de contabilidade de custos "Novas entradas", selecionar as empresas : 081, 083, Empresas, Atribuir 084, 085 e 086. empresa a Plano de <LY- Contas, Atribuir Empresa a variante de exerccio Estrutura da empresa >Atribuio 15/05/00> >Controlling >Atribuir rea de contabilidade custos - rea de resultado da empresa >Atribuio Use esse caminho para atribuir os centros a empresa. Estrutura >Logstica - geral >Atribuir centro empresa da empresa >Atribuio Para que voc possa realizar suas vendas, Estrutura >Vendas e distribuio >Atribuir necessrio atribuir uma empresa a uma organizao organizao de vendas - empresa de vendas. Atribuimos uma organizao de vendas para cada empresa do grupo de vendas, o Estrutura da empresa >Atribuio Numa organizao empresa "x". cliente pode ser

O objetivo do sistema de transporte criar funes para planejamento e processamento de transporte. Os locais de organizao de transporte, no fazem parte de nenhuma hierarquia especfica. O SAP no um pacote de planejamento de transporte, mas est desenvolvendo funcionalidades que suporte esta funo.

Sim

Cada empresa gerida dentro do SAP ter uma nica sociedade No associada. As empresas geridas fora do SAP estaro associadas a uma nica sociedade (999999) e conforme forem sendo incorporadas ao SAP devem ter um cdigo prprio para a sociedade e serem reassociadas.

Definir quais as empresas que tero suas operaes No contbeis/gerenciais consolidadas numa nica rea de contabilidade de custos. Toda nova empresa que for criada deve ser associada a rea de contabilidade de custo AC01. No

Sim Sim

No

SD

>Vendas e distribuio >Atribuir atendido por diversos canais de distribuio. canal de distribuio - organizao Foram atribuidos todos os canais de distribuio de vendas (tipos de clientes, conforme cadastro da E.G.) para OVXA Estrutura da empresa >Atribuio cada organizao de vendas. Um setor de atividades representa um grupo de >Vendas e distribuio >Atribuir produtos. setor de atividade - organizao de Podemos atribuir vrios setores de atividades a uma vendas da empresa >Atribuio organizaoda rea de vendas associa o canal de OVXG Estrutura A formao de vendas. >Vendas e distribuio >Formar distribuio e o setor de atividade de uma rea de vendas organizao de vendas. No caso empresa "x", atribuimos todos os setores de atividades a cada um dos canais de distribuio.

A atribuio dos setores de atividades permite que as organizaes de vendas efetuem as operaes de vendas dos diversos tipos de produtos.

No

No

Atribuir SD organizao de vendas - canal d

OVX6 Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Atribuir organizao de vendas - canal distribuio - centro

Definir regras por SD rea de vendas

Como a Org. de Vendas no uma entidade legal, para realizarmos uma venda, preciso atribuir o canal de distribuio (tipo de cliente-EG) a um centro (fbrica - que possui CNPJ). Cada organizao de vendas pode vender a partir de OVF2 Estrutura da empresa >Atribuio diversos centros e serve para o sistema determinar a As empresas e setores de Esta configurao por vrios canais de distribuio. >Vendas e distribuio diviso, aqui so definidas as regras pelas reas de atividade devero estar >Classificao contbil da diviso vendas. As combinaes possiveis para inferncia do cadastrados. >Definir regras por rea de vendas campo diviso podero ser provenientes das seguintes regras:

Sim

Na determinao poder ser definida a diviso para: - Uma combinao entre o centro e o setor de atividade, ou , - Uma combinao para a rea de vendas Foi escolhida sempre a opo 1, j que a diviso (que a grosso modo representa uma "filial") poderia ser obtida apenas pelo Centro.

No

Atribuir diviso - SD centro - setor de ati

Atribuir MM organizao de compras empres MM Atribuir organizao de compras - centro Atribuir organizao de compras standard Atribuir org.compras de referncia - org Atribuir local de expedio centro MM

MM

SD

001 - Determinar diviso com base no centro, rea de atividade 002 - Determinao da Diviso com base na rea de Vendas OVF0 Estrutura da empresa >Atribuio Nesta configurao devero ser relacionados os Os Centros devero estar No projeto devero ser relacionadas as Divises aos respectivos Sim >Vendas e distribuio Centros criados por MM, com as Divises respectivas. criados por MM. Centros. Poder existir mais de um Centro por Diviso. Por >Classificao contbil da diviso As Divises devero estar exemplo: Centro 951 est vinculado a Diviso CAP USP. >Atribuir diviso - centro - setor de criadas por FI. atividade Os Setores de Atividade (SA) devero estar criados por SD. CUIDADO: Ao fazer qualquer modificao ou inserir novas entradas nesta tabela deve-se executar o programa OX01 Estrutura da empresa >Atribuio Esta configurao permite que uma organizao de compras No >Administrao de materiais atribuda a uma empresa somente compre para aquela >Atribuir organizao de compras empresa. Usaremos a atribuio para centros e no para OX17 empresa da empresa >Atribuio Todos os Centros devero ser vinculados a Vincular os centros a Organizao de Compras. Sim Estrutura Cadastro das Organizaes empresa, uma vez que todas as organizaes compraro para >Administrao de materiais Organizao de Compras 10 - Compras Nacional. de Compra e dos Centros. >Atribuir organizao de compras - Para as Organizaes Regionais devero ser centro vinculados somente os Centros para a qual a mesma OMKI Estrutura da empresa >Atribuio vai efetuar compras. Sim >Administrao de materiais >Atribuir organizao de compras OMKJ standard -da empresa >Atribuio Estrutura centro Esta transao permite que as condies da organizao de No >Administrao de materiais compra de referncia em outras organizaes de compra. Alm >Atribuir org.compras de disso, as diversas organizaes de compra podem acessar os referncia - organizao de contratos da organizao de compras de referncia. OVXC compras da empresa >Atribuio Esse roteiro ir mostrar como relacionar locais de Sim Estrutura Necessrio criao de Um local de expedio pode ser der definido para vrios >Logistics Execution >Atribuir local expedio a centros. de expedio - centro 1- Cada centro, ter um local de expedio. Como o local de expedio ser criado com o mesmo cdigo e nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedio de mesmo cdigo. 2 - Marque o centro que voc deseja associar ao local de expedio, dando um clique na linha correspondente a este centro. Clique no boto "Atribuir" na barra de ferramentas. Isto far que aparea a lista de locais de expedio que podem ser atribudos OB58 Componentes vlidas para todas as Nesta configurao iremos montar uma estrutura de aplicaes >Unio Monetria Balano apropriando as contas do plano de contas Europia - Euro >Converso de (PCAB) ao modelo de Balano definido para o Grupo moeda interna >Preparar empresa "x", compreendendo Ativo, Passivo e Resultado. >Preparativos na contabilidade financeira (FI) >Preparativos na contabilidade financeira (FIJ1BE Componentes vlidas para todas as Foi criado o seguinte intervalo de 0000000001 a aplicaes >Funes gerais de 9999999999 aplicao >Nota fiscal >Intervalos SPRO numerao Componentes vlidas para todas as Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal. aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Ctg.nota SPRO fiscal Componentes vlidas para todas as Use esse caminho para criar uma Filial. aplicaes >Funes gerais de Para cada Filial designado um CGC. aplicao >Nota fiscal >Filial CGC >Criar centros pelo MM, locais de centros.Cada centro, ter um local de expedio. Como o local expedio pelo SD e de expedio ser criado com o mesmo cdigo e nome do atribuir organizao de centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedio de mesmo cdigo. vendas - canal de distribuio - centro. CD no tero local de expedio <LYY-22/05/00> , porm dever ser configurado e atribudo aos devidos centros, pois Elaborao de demonstrativo de Balano que dever compor a documentao do encerramento do perodo /exerccio, poder ser emitido demonstrativos pr Empresa ou Diviso.

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

Introduzir contas FI na estrutura do balan

No

Para novos centros criados por cpia devem feitos trs passos: OVXC - Atribui o novo centro / OVL2 Determina o local para os novos centros / OVXC - Elimina

Intervalos numerao Ctg.nota fiscal

SD

MM

Criar Filial

MM

A numerao de documento de nota fiscal ser atribuda No internamente, ou seja, automaticamente pelo sistema, obedecendo os intervalos determinados. No Criar categoria de nota fiscal especfica para notas fiscais de servios. Foi criada a categoria Z1 - Fatura - Servios, com cpia da categoria E1. Sim

Atribuir filial CGC MM

Code NBM

MM

Criar Code NBM

MM

Atribuir Code NBM a grupo de materiais

MM

Taxa de imposto FI IPI

SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Filial CGC SPRO >Atribuir filial vlidas para todas as Componentes CGC aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code NBM SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code NBM SPRO >Criar Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code NBM >Atribuir Code NBM a grupo de SPRO materiais Contabilidade Financeira >

Insire o cdigo Local neg. ao centro corresponde, use o math code para selecinar o cdigo. No caso, o cdigo Local neg e igual ao cdigo Centro, gravar. NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5.

Sim

Esta configurao utilizada para criar cdigos NCM (NBM), referente as alquotas de IPI. Cadastrar Code NBM

No

Use esse roteiro para criar Code NBM

No

No

Definio de CFOP

MM

Determinao MM entrada/devolu es MM Determinao sada/devolues Formulrio SD

N grupo

SD

Intervalo numerao NF N nota fiscal e extenso do formulrio Condies de sada Criar

SD

SD

SD

SD

Modificar

SD

Exibir

SD

Programas processamento Criar

SD

SD

Modificar

SD

Criar code nbm Op.bsicas Cont.Financeira > IVA > Calculo > Op.p/calculos impostos no Brasil > Taxas de imposto > IPI SPRO normal Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >CFOP SPRO >Definio Componentes vlidas para todas as CFOP cadastrado aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >CFOP SPRO >Determinao Componentes vlidas para todas as Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na CFOP criados aplicaes >Funes gerais de planilha acima. As outras entradas na configurao aplicao >Nota fiscal >CFOP fazem parte da configurao standard, e no foram SPRO >Determinao sada/devoluesas alteradas. Componentes vlidas para todas aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada SPRO >Formulrio vlidas para todas as Componentes aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >N grupo J1BI Componentes vlidas para todas as No desenvolvimento foi criado o intervalo n 01, com aplicaes >Funes gerais de numerao de 000001 a 999999. aplicao >Nota fiscal >Sada SPRO >Intervalo numeraopara todas as Componentes vlidas aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >N J1BF nota fiscal e extenso para todas as Componentes vlidas do formulrio aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada J1BF >Condies de sada para todas as Componentes vlidas aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada J1BG >Condies de sada >Criar Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada J1BH >Condies de sada >Modificar as Componentes vlidas para todas aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Condies de sada >Exibir J1BJ Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada J1BO >Programas processamento Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela J1BP de condies >Criar para todas as Componentes vlidas aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condies >Modificar todas as Componentes vlidas para aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condies >Exibir

Atribuir taxas de imposto IPI (alquotas) aos code nbm criados.

No

Cadastrar CFOP

No

Determinar CFOP para entrada mercadorias e devolues respectivas Determinar CFOP para sadas de material e as devolues respectivas Criar formulrio de notas fiscais de entrada e sada

No

No

No

Cadastrar Grupo de N de Notas Fiscais

No

Intervalo de numerao definido para atribuio automtica pelo Sim sistema do nmero da NF. Atribuir um grupo de intervalo de numerao a um formulrio (entrada e sada) referente a um determinado centro. Sim

Criar tabela que determina condies de sada de um formulrio No de nota fiscal e seu dispositivo de sada (impressora) No

No

No

No

No

No

Exibir

SD

J1BQ

No

Catlogo campos SD

J1BR

Sequncias de acesso

SD

J1BK

Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condies vlidas para todas Componentes>Catlogo campos as

No

No

Tipos de condio SD

Esquema de mensagem

SD

Atribuio de SD grupo de controle de tela Atualizar classes MM

Definir empresas FI globais

aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Sequncias vlidas para todas as J1BL Componentesde acesso aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal J1BM >Determinao da sada >Tipos de Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada SPRO >Esquema de vlidas para todas as Componentes mensagem aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Atualizao >Atribuio de grupo de controle CL01 de tela Componentes vlidas para todas as Incluir caracteristicas na tabela SAP_KKR_CLASS: aplicaes >Distribuio (ALE) >Definir distribuio de dados - NACIONAL >Definir distribuio de dados - GRUPO_UNIDADE mestre >Definir distribuio - UNIDADE_NEGOCIO atravs classes >Atualizar todas as OB72 Componentes vlidas para classes aplicaes >Distribuio (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais OBV7 >Estabelecer empresas globais SPRO> Componentes vlidas para Link da Empresa Global ao Plano de Contas. todas as aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuio empresa OBB5 SPRO> Componentes vlidas para Link Empresa a Empresa Global. todas as aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuio empresa -> OB93 Componentes vlidas para todas as aplicaes >Distribuio (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais OBB7 >Estabelecer divises globais IMG> Componentes vlidas para Atribuir a Diviso global Diviso. todas as aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer divises globais> Atribuio de Diviso -> OMSF Componentes vlidas para todas as Clicar em novas entradas, digitar numerao e aplicaes >Componentes de descrio definida conforme planilha, gravar. aplicao Internet (IACs) >Entrada ordem cliente >Definir grupos de mercadorias

No

No

No

No

Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x"

No

Atribuir Empresa FI Global ao Plano de Cont

020060030010010 Estabelecer Empresa Global 020010015010015010025 010 - Plano de Contas 015010010020 - Definir, copiar, eliminar, verificar Empresa 20060030010010 Estabelecer Empresa Global Definio de Diviso. Permitir ALE.

No

Atribuir Empresa FI a Empresa Global

No

Definir divises globais

FI

Sim

Atribuir diviso FI diviso global

Definir Diviso. Definir Diviso Global.

Sim

Definir grupos de SD mercadorias

Grupo de mercadorias definida.

Grupo de mercadorias um atributo que damos aos materias no No momento da criao para agrupar em familias. Podendo ser utilizado para restringir o escopo de anlise de estoque e, tambm, para localizar um material pela familia que pertena.

Verificar e completar parmetros globais

FI

OBY6 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Verificar e completar parmetros globais

Ativar IRF ampliado

FI

Preparar clculo por custo de vendas

FI

015010010020 - Definir, Esta uma configurao que serve para revisar as No copiar, eliminar, verificar configuraes bsicas ao nvel de empresa. Prefiriu-se realizar emp as configuraes bsicas nas outras transaes e usar esta 015015010010 - Atribuir transao apenas como revisor. empresa - sociedade 025010010020 - Ativar IRF ampliado 025010015010 Possibilitar balano de diviso 025010020015 - Atribuir empresa a variante de exerccio 025010025010020 Atribuir empresa a variantes per. 025010025025010020 Atribuir variantes de status de campo a empresa SPRO Contabilidade financeira >Opes Provoca a ativao do processamento do IRF No projeto devero estar ativados os campos de IRF para todas No as Empresas do Grupo (001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, bsicas da contabilidade financeira Imposto de Renda na Fonte ampliado por Empresa. No 019, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 051, >Empresa >Ativar IRF ampliado Brasil, esta funcionalidade precisa estar ativada. Para 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 082, 083, 084,085, ativar marcar o campo = IRF ampl. 086, 088, 097, 098...................... OBBZ Contabilidade financeira >Opes Esta configurao serve para ativar alguma 025045035040015 O campo rea Funcional preenchido de acordo com o campo No bsicas da contabilidade financeira substituio feita para reas Funcionais (tambm Atualizar substituio de cadastro de Centro de Custo: Tipo de Centro de Custo. Assim: >Empresa >Preparar clculo por chamada Clculo de Custo de Vendas). Com a (Substituio AREAFUN) Tp.Centro Custo rea Funcional Descrio custo de vendas substituio ativada o campo rea Funcional F MOD Mo de Obra Direta preenchido pela regra determinada na substituio H MOI Mo de Obra Indireta por alguma caracterstica derivada de CO. W ADM Administrativo V COML Comercial L CDCM Comercial CD G DIST Distribuio M CDDI Distribuio CD EMPRESAS: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050,051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098.............. MOMENTO: 5 SUBSTITUIO: AREAFUN DESCRIO: Determinao da area funcional GRAU ATIVAO: 1 ATENO:

Nesta configurao verifica-se todas as configuraes bsicas relacionadas a empresa. Grande parte, seno a totalidade, destas configuraesso realizadas por outras transaes do IMG. Esta transao serve para revisar as configuraes feitas e ver se no se deixou de fazer nada.

Definir moedas internas adicionais

FI

OB22 Contabilidade financeira >Opes O programa S.A,P, permite que se trabalhem em bsicas da contabilidade financeira mais de uma moeda. >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas As possveis moedas so: internas adicionais Modelo SAP Definio 10 - Moeda Local Definido pr Empresa 20 - Moeda da rea de controle (CO) Definido na rea de controle 30 - Moeda do Grupo Definido no mandante 40 - Moeda Forte Definido no pais 50 - Moeda ndice Definido no pais 60 - Moeda da Sociedade Definido na Sociedade No momento do lanamento contbil o sistema registra o valor nas seguintes moedas: 1 - moeda da transao; 2 - moeda local; 3 - moeda forte; e 4 - moeda ndice, que conforme abaixo descrito no OBS2 Contabilidade financeira >Opes iremos cadastrar Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em bsicas da contabilidade financeira diferentes moedas. >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas internas adicionais para ledger

Dever ser casdatrada a Empresa pela transao OBY6, conforme configurao 025010010010

Foi definido para as Empresas no Brasil a utilizao das moedas: No 10 - local (BRL) e 40 - moeda forte (USD) Para as empresas fora do Brasil esto previstas a utilizao das seguintes moedas: 10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar definido assim na definio do pas) e 30 - moeda do grupo (BRL - tem que estar assim definido na definio do mandante produtivo) Ficou de se definir uma terceira moeda para as empresas no Brasil, prevendo a futura utilizao de moeda ndice caso volte a hiper-inflao e haja a necessidade de Correo Monetria (Integral). Foi eleita (mais no configurada) desde j para moeda ndice (UFIR), mais no se sabe se esta ser efetivamente o ndice a ser usado nesta circunstncia. OBSERVAO - Essa configurao deve ser aplicada para todas as empresas cadastradas.

Definir moedas internas adicionais para

FI

FI Possibilitar balano de diviso Atribuir empresa FI a variante de exerccio Definir variantes FI p/perodos de lanamen

OB65 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Diviso >Possibilitar balano de OB37 diviso Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Exerccio >Atribuir empresa a variante de exerccio

Permite elaborar balano, balancete, razo e dirio por Diviso. Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um Perodo Contbil, de acordo com Exerccio Legal em que a Empresa executa suas atividades. Possibilita, tambm, trabalhar com perodos de ajustes extraordinrios (4 perodos). Esta configurao utilizada para vincular uma

A nica combinao de moedas que no exige a criao de um No ledger adiconal para guardar saldos em moedas estrangeiras usar duas moedas: local e grupo. Com esta combinao o ledger standard suficiente. Para qualquer outra combinao necessrio cadastrar ledgers adicionais. Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 - Moeda Forte 50 - Moeda ndice. Quando for cadastrado empresas em outros pases ser necessrio cadastrar novo ledger que contemple o par: 40 Moeda Forte e 30 - Moeda do Grupo (Notar que USD deve estar No Divises criadas conforme Foi ativada para todas as empresas do grupo. hierarquia do Grupo. Para emitir balano, balancete, razo e dirio por diviso, conforme necessidade da Empresa, esta configurao dever estar utilizada a variante dever estar marcado). BRASIL, que Plano de contas criado e Ser ativada. (O campo K4 para as Empresas no No empresas criadas. equivale ao perodo legal (12 meses) de acordo com o ano civil, mais 04 (quatro) perodos de ajustes para os lanamentos de Imposto de Renda, ajustes de Auditoria e outros. Deseja-se ter liberdade para abrir e fechar perodos contbeis No por empresa. Assim, deve existir uma variante para cada Empresa, isto significa que PARA CADA EMPRESA CRIADA, DEVESE CRIAR UMA NOVA VARIANTE !!!

OBBO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira variante que Bloqueia e Desbloqueia os perodos >Doc. >Perodos contbeis contbeis para a realizao de lanamentos contbeis >Definir variantes p/perodos de para determinada EMPRESA. lanamento abertos

Abrir e fechar perodos de lanamento

FI

OB52 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Perodos contbeis >Abrir e fechar perodos de lanamento

Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realizao de COE: 025010025010010 lanamentos contbeis em uma Empresa num Definir variantes determinado perodo contbil. Esse perodo pode ser p/perodos de lanamento um ms especfico ou pode ser vrios meses. Pode ser efetuado bloqueio/desbloqueio por ranges de contas especficas, tais como: Estoque (mdulo MM); Contas de Clientes (sub-mdulo AR); Contas de Fornecedores (sub-mdulo AP); Ativo Fixo (mdulo AM); Contas de Razo (mdulo FI-GL). Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um perodo contbil, se faz necessrio informar o prximo ms ou perodo que dever ficar em aberto. Por exemplo: Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o usurio tm quem substituir o perodo 1 pelo perodo 2 (fevereiro/2000), e assim sucessivamente.

Foi criada uma variante para cada Empresa do Grupo, exemplo V081-Variante para a CAP. Alertamos que essa funo s vlida por Empresa, ou seja, no possvel por Diviso. No projeto foi definido que as variantes devero ser criadas de acordo com os tipos de contas existentes. Por exemplo: Foi criada uma linha especfica para as contas de Clientes (D) Foi criada uma linha especfica para as contas de Fornecedores (K) Foi criada uma linha especfica para as contas de Materiais (M) Foi criada uma linha especfica para as contas de Ativo Fixo (A) Foi criada uma linha especfica para as contas de Razo (S)

No

Atribuir empresa FI a variantes

Os periodos das 02 (duas) ltimas colunas, devero ser utilizados para contabilizao de final de exerco Balano Anual (existem 04 perodos definidos = 13, 14, 15 e 16). So registros contbeis que a Empresa deseja separar na contabilidade, tais como: Ajustes feitos pela Auditoria; OBBP Contabilidade financeira >Opes Ajustesa uma pela Administrao Central, Atribui feitos Empresa uma variante para Empresas criadas e bsicas da contabilidade financeira determinao de perodos contbeis. COE: 025010025010010 >Doc. >Perodos contbeis Definir variantes >Atribuir empresa a variantes Assim: p/perodos de lanamento Empresa Variante 001 V001 002 V002 003 V003 ... ... 027 V027 029 V029 047 V047 ... ... 081 V081 083 V083 084 V084 085 V085 086 V086 <LY-15/05/00> FBN1 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numerao doc >Definir intervalos de numerao de documentos Esta configurao necessria para adicionar ou criar uma faixa de numerao para um documento contbil, que ser utilizado nos lanamentos contbeis. indispensvel esta configurao, pois afeta diretamento outros mdulos. Tal configurao OBH1 Contabilidade financeira >Opes deve ser efetuada para todas as empresas do grupo Dever estar configurado Feito a configurao dos intervalos de numerao, bsicas da contabilidade financeira atravs desta tem-se a facilidade de copiar os os intervalos de intervalos criados para outras empresas. >Doc. >Interv.numerao doc numerao do TCOE n >Copiar para empresa 025010025015010 Preencher somente os campos: Empresa Origem: 081 Empresa Destino: 083 at 085 EXECUTAR Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo anexo no objeto TCOE. Sendo que as empresas com tarja laranja so empresa "x" e j esto em produo enquanto que as empresas que OBH2 Contabilidade financeira >Opes Feito a configurao dos intervalos de numerao, bsicas da contabilidade financeira atravs desta tem se a facilidade de copiar os >Doc. >Interv.numerao doc intervalos criados para outros exerccios futuros. >Copiar para exerccio Preencher somente os campos:

Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Ex. Cap (V081) O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas do grupo

No

Definir intervalos FI de numerao de docum

Ser utilizada a mesma numerao da verso 3.0 f produo; porm foram criadas novos intervalos para atenderem as INTERFACES.

No

Copiar p/empresa FI numerao intervalos

Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na criao dos intervalos de numerao para outras empresas.

No

Copiar FI p/exerccio numer.intervalos

Dever estar configurado os intervalos de numerao do TCOE n 025010025015010

Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na No criao dos intervalos de numerao para outros exerccios futuros. J foram criados os intervalos de numerao at 2010, de modo a no ter que manter esta configurao at esta data.

Definir tipos de documento

FI

OBA7 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir tipos de documento

Definir validaes FI para lanamentos

OB28 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir validaes para lanamentos

1) Conceito das Regras Esta configurao ativa as validaes durante a execuo de lanamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilizao nos momentos 1, 2 e 3. Momento 1: As validaes dos dados entrados na tela so consistidos (em tempo de execuo da transao) no cabealho do documento contbil. Momento 2: As validaes ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transao antes do comando gravar. Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images" acima para os detalhes da configurao exata.

A configurao foi executada atravs do TCOE n No 025020020010010 - Equipe FI/AP-AR. ALERTA: Para atendimento ao Mdulo LC - Consolidao, informamos que todos os tipos de documentos devero estar com os campos abaixo DESMARCADOS: Controle: ( ) inter-sociedade ( ) Entrada soc.parceira A nica exceo o tipo de documento AB. Neste caso, o campo ( * ) inter sociedades, ficar marcado. No Aplicao de regras de negcio da companhia e/ou restries especficas em lanamentos (para evitar erros) so realizadas em tempo de execuo dos documentos contbeis. Exemplos: Vincular a diviso a uma empresa Conta de banco associado aos sets de diviso Cdigo de bloqueio obrigatrio Centro de Custo obrigatrio por tipo de documento Preenchimento do campo Ref.Pagto.

Definir substituio em documentos de co

FI

Dica: As informaes de Sets esto em planinha (*.XLS) e as validaes e substituies esto em documentos Word (*.DOC), ambos no quadro "VIEW IMAGES" 2 quadros acima deste. Estando nele, utilize as setas para encontrar os icones dos arquivos ligados (Links). Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do arquivo. Ex: U210 -> procure no ndice FORM U210. clique na linha e ser remetido para a parte do arquivo que documenta o user_exit. OBBH Contabilidade financeira >Opes Esta configurao ativa as substituies durante a bsicas da contabilidade financeira execuo de lanamentos em FI (para todas as >Doc. >Cabe.doc >Definir empresas), e foram ativadas a utilizao nos substituio em documentos de momentos 1, 2 e 3. contabilidade Sendo que no momento 1 as substituies dos dados entrados na tela so consistidos (em tempo de execuo da transao) no cabealho do documento contbil, no momento 2 as validaes ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transao antes do comando gravar.

Todas as Empresas devero estar cadastradas, para todos os momentos e substituies, conforme abaixo: EMPRESAS:001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098................... MOMENTO:1, 2, 3 SUBSTITUIO:FI-GL01 FI-GL02 FI-GL03 DESCRIO:GL - substituio no cabealho GL - substituio na linha (item) FI-GL - Documento Completo GRAU DE ATIVAO: 1 ATENO: Se o grau de ativao estiver em branco, a regra no ser ativada.

No

Definir regras de FI modificao de documen

SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir regras de modificao de documento

Foi analisado e no h nenhum outro campo que possa ser No liberado para modificao sem prejudicar a integridade do documento. Entretanto foi necessrio incluir as tabelas a seguir para atender o contas a receber e a pagar. BSEG-FDTAG = Data administrao de tesouraria K - Fornecedor D - Cliente BSEG-FDLEV = Nvel administrao de tesouraria K - Fornecedor D - Cliente Empresas do Grupo Como apenas uma mensagem de aviso, em nosso projeto empresa "x" cadastradas. configuramos um percentual mximo de desvio de at 10 %. Assim, informar o percentual no campo para cada Empresa.

Definir variao FI cambial mxima por empr Atualizar FI variantes de status de campo

OB64 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Variao cambial mxima >Definir variao OBVV cambial mxima por empresa Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Controle >Atualizar variantes de status de campo

Emite um aviso quando a taxa de cmbio praticada num documento, for diferente da taxa cadastrada para o dia por um percentual superior ao valor aqui configurado. Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos das contas contbeis) que deve ser informado quando da criao da conta contbil nas Empresas. Esta configurao indica quais campos sero considerados obrigatrios, facultativos ou ocultos, no momento da contabilizao nas diversas contas do PCAB.

No

Este campo sempre OBRIGATRIO, quando da criao de uma No conta contbil na Empresa. No projeto, de acordo com a caracterstica de cada conta contbil, foram utilizados os seguintes Grupo Status Campo: G001 - Geral (com texto, atribuio) G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem Facult. G005 - Contas bancrias (data valor obrigatr.) G020 - Contas para Interface G023 - Contas de Custos - Ordem Obrigatria G036 - Contas de receitas (c/centro de lucro) G059 - Contas do balano estoques de materiais G067 - Contas de reconciliao No Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo (Este grupo todos os usurios tem acesso por default) E atribuiuse os limites: Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual: 1,0%, valendo o menor deles.foi copiado a tabela de texto padro, do ambiente No Inicialmente de produo da verso 3.0F. Para cada texto criado, ter um cdigo de atribuio. No momento do lanamento, o cdigo deve ser informado, com o sinal de " = " na frente. No

Definir grupos de FI tolerncia p/funcs. Gravar textos para itens de documento Sntese lanamentos de documento: defini FI

OBA4 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Definir grupos de tolerncia para OB56 funcionrios financeira >Opes Contabilidade

O grupo de tolerncia define o montante mximo por Empresas cadastradas. lanamento, por documento, o limite mximo de diferena nos pagamentos e recebimentos.

FI

Exib./Modific.de doc.: definir estrutura

FI

Esta configurao, cria cdigo para texto padro bsicas da contabilidade financeira histrico que informado no campo TEXTO quando da >Doc. >Item do documento realizao dos lanamentos contbeis. >Gravar textos para itens de O7Z2 documento Contabilidade financeira >Opes Quando um documento est sendo criado, esta bsicas da contabilidade financeira configurao permite que o usurio faa uma exibio >Doc. >Item do documento prvia da contabilizao para verificar se todos os >Sntese lanamentos de campos esto sendo informados corretamente, tais documento: definir estrutura de como: linha Montante; Chave de lanamento; Tipo de documento; Centro de custo; Ordem; Centro de lucro, etc. Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de O7Z1 Contabilidade financeira >Opes Esta configurao utilizada quando h necessidade bsicas da contabilidade financeira do usurio da contabilidade e/ou de custos, realizar a >Doc. >Item do documento exibio de um documento contbil ou vrios >Exib./Modific.de doc.: definir documentos contbeis com todas as partidas estrutura de linha individuais de uma determinada conta. Permite criar vrias maneiras de exibio das partidas individuais, tais como: Montante; Chave de Lanamento; Tipo de Documento; Centro de Custo; Ordem; Centro de Lucro; Texto; Centro, etc. Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de exibio de documentos contbeis, de acordo com a necessidade do usurio.

No

Possibilitar proposta de exerccio

FI

OB63 Contabilidade financeira >Opes Necessrio para que o sitema identifique os perodos bsicas da contabilidade financeira contbeis com os quais a empresa ira trabalhar >Doc. >Valores propostos para processamento de documento >Possibilitar proposta de exerccio

A empresa dever estar criada para que seja ativada a proposta de exerccio

Identificao dos perodos contbeis e reinicializao dos documentos contbeis Controla o fato de o exerccio ser proposto nas funes de exibio e de modificao. Em empresas que trabalhem principalmente com nmeros de documento dependentes do ano, o campo devia ser marcado. Deste modo, proposto no s o ltimo n de documento processado, mas tambm o respetivo exerccio.

No

Propor data valor FI

IVA Configurao Determinar estrutura p/cdigo de domicl Lei fiscal IPI

FI FI FI

OB68 Contabilidade financeira >Opes Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais A empresa dever estar bsicas da contabilidade financeira deve entrar a data valor, a utilizao da data do dia cadastrada >Doc. >Valores propostos para como valor proposto. processamento de documento >Propor data valor Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira OBCO >IVA >Configurao Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Determinar estrutura p/cdigo de domiclio SPRO fiscal Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal IPI

Na atribuio principal de nmeros de documento independente do ano, o campo no devia ser marcado. O sistema s procura Esta configurao necessria para a entrada da data valor nos No documentos contbeis. Para as Empresas que utilizam o Mdulo de Tesouraria esse campo dever estar desmarcado. No No

Determinar o nmero de algarismo a ser utilizado para representar o domiclio fiscal. Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2.

Foi alterada a configurao do TAXBRJ para que o cdigo de domiclio fiscal utilize dois caracteres (o cdigo de domicilio fiscal confunde-se com a representao dos estados da unio com dois caracteres, a nica exceo ZF Zona Franca). Para este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As configuraes standard do SAP-4.5 foram conservadas.

No

FI

Lei fiscal ICMS

FI

Nesta configurao dever ser criado os textos do IPI que devero ser impressos na Nota Fiscal O direito fiscal para o IPI constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para IPI, para cada situao do IPI, conforme abaixo: 10000 Sujeito a IPI 10001 Isento ou no sujeito aIPI 10002 Suspenso de IPI SPRO Contabilidade financeira >Opes Assim como no IPI, temos de criar os textos que so bsicas da contabilidade financeira solicitados na emisso de determinadas Notas Fiscais. >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil O direito fiscal para o ICMS constitudo por um >Lei fiscal ICMS cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes configuraes 0 Sujeio a ICMS 1 Sujeio a ICMS e "substituio tributria" 2 Reduo da base 3 ICMS com "substituio tributria": iseno ou no sujeito 4 Isento ou no sujeito a ICMS 5 Suspenso do ICMS 6 ICMS j pago atravs "substituio tributria" 7 Base reduzida com "substituio tributria" Standard do SAP.

No

Para este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As configuraes standard do SAP-4.5 foram conservadas.

No

Regies fiscais

FI

SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Regies fiscais

Cdigo de imposto regional utilizado para determinar taxas de No imposto de acordo com as necessidades brasileiras. Cada regio standard pode ser proveniente de uma ou mais regies fiscais. A regio de atribuio <-> Regio fiscal utilizada para determinar o cdigo de domiclio fiscal em files de dados cadastrais para cliente, fornecedor e centro. Dever desta configurada Dever ser relacionado o Pas a taxa de imposto praticado No em "Regies Fiscais", o conforme Legislao Brasileira, no havendo dever ser criada a cdigo que queremos correpondente. atribuir.

Regio fiscal FI p/clientes/fornece dores es

SPRO Contabilidade financeira >Opes Dever ser configurado para determinar as taxas de bsicas da contabilidade financeira impostos em conformidade com a Legislaes >IVA >Configurao Brasileiras, dependendo de cada regio. >Configuraes p/IVA no Brasil >Regio fiscal

Definir sede comercial

FI

Atribuir sede comercial

FI

SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Opes p/IVA na Coreia do Sul >Definir sede comercial SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Opes p/IVA na Coreia do Sul >Atribuir sede comercial Contabilidade financeira >Opes Use esse roteiro para criar cdigos de IVA. bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Definir cdigo IVA Criar os seguintes IVAs: Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C0 e linha nvel 210 ativa (sem base). Desativar demais linhas. Z1 - Ativo entrada: s ICMS/ Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 310 ativa (sem base) e desativar demais bases. Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 350 com base 100,00, linha nivel 360 com base 100,00- (negativa). Desativar demais linhas. Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha 310 com base 100,00, linhas 350 e 360 ativas (sem base). Desativar demais linhas. Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demais linhas.

Sim

Sim

Definir cdigo IVA FI

FTXP

IVA so criados para atender diversas variantes fiscais.

No

Determinar montante base Modificar converso de moeda ICMS (normal)

FI

FI

FI

OB69 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Determinar SPRO montante base Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Modificar SPRO converso de moeda Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Opes para clculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS (normal)

Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo

No

No

ICMS (excees) FI

Definir contas de FI imposto Definir cdigos oficiais IRF FI

Definir motivos de iseno

FI

SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Opes para clculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS OB40 Contabilidade financeira >Opes Esta configurao necessria para que aa bsicas da contabilidade financeira contabilizaes automaticas dos imposto geradas por >IVA >Lanto. >Definir contas de MM,tenham sua contabilizao automaticamente SPRO imposto Contabilidade financeira >Opes registrada em FI/GL dever ser relacionado os cdigos Nesta configurao bsicas da contabilidade financeira Oficiais de reteno do IR da Secretaria da Fazenda >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado SPRO >Opes globais >Definir cdigos Nesta configurao servir para definir os cdigos de Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes globais >Definir motivos iseno de reteno de impostos sobre as receitas e servios prestados, apesar de no ser necessrio, pois se no haver reteno, no cadastro do fornecedor no sever ser flegado a opo de reteno.

Completar os campos: - Pas = Selecione a sigla do pas (BR) - Emissor = Selecione a sigla do estado de origem - Recebedor = Selecione a sigla do estado de destino - Vl. Desde = Indique a data do incio da validade dessa condio - Taxa de imposto = Indique a alquota do ICMS da operao

Cadastrar alquotas de ICMS normal no sistema

No

No

Para cada cdigo de IVA configurado no sistema, foi atribuida No uma conta contbil que, de acordo com a natureza do imposto, receber os registros contbeis automaticamente pela movimentaes efetuadas. Os cdigos de reteno esto diretamente relacionados aos No tipos de receitas e servios prestados de acordo com codificao oficial emitida pela Secretaria da Fazenda, esta codificao de hambito Nacional. Foi verificado na verso 3.0 a configurao efetuada e replicada No para esta.

Verificar classes IRF

FI

Definir categoria FI IRF: lanamento na ent

Gravar regra de FI arredondamento p/ctg.IRF

Definir cdigos IRF

FI

SPRO Contabilidade financeira >Opes Nesta configurao deveremos verificar as bsicas da contabilidade financeira configuraes existentes e incluir aquelas desejadas. >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes globais >Verificar classes SPRO Contabilidade financeira >Opes Nesta configurao dos impostos retido na fonte bsicas da contabilidade financeira dever ser informado as formas de reteo do >Imposto retido na fonte (IRF) imposto, ou seja, periodicidade, acumulativo, etc. >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Categoria de imposto retido na fonte >Definir categoria IRF: lanamento na entrada da SPRO Contabilidade financeira >Opes A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais bsicas da contabilidade financeira do que determinar em que casa decimal deve ser truncado o imposto calculado. dependente da Regra >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado de arredondamento selecionada no COE indicado como pre-requisito. >Clculo >Categoria de imposto retido na fonte >Gravar regra de Exemplo: arredondamento p/ctg.IRF Se for entrado um valor de 10 nesta configurao, a regra adotada a primeira: Arredondar IRF e o valor calculado uma dizima: 55,5555555... O programa faz: Divide 55,5555... / 10 = 5,55555... Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55 Multiplica por 10: 55,50 O valor calculado para IRF ento: 55,50 SPRO Contabilidade financeira >Opes Nesta configurao deveremos para cada categoria bsicas da contabilidade financeira de IRF atribuir um o varios cdigos de IRF, com >Imposto retido na fonte (IRF) diversos percentuais de reteno para cada IRF, INSS, >Imposto retido na fonte ampliado etc. >Clculo >Cdigo do imposto de reteno na fonte (IRF) >Definir cdigos IRF SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Cdigo do imposto de SPRO reteno na fonte (IRF) >Definir Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Montantes mnimos e mximos >Gravar montantes mnimos/mximos para cdigo IRF SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Empresa >Atribuir categorias de OBW IRF a empresas Contabilidade financeira >Opes W bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lanamento >Contas para OBWU imposto retidofinanceira>Definir Contabilidade na fonte >Opes

Os cdigos de reteno devero j estar criados.

Normalmente as configuraes standard do SAP no so suficientes para configurar os Impostos brasileiros, neste caso deveremos inclui-las. Neste caso utilizamos tambem as configuraes constantes da verso 3.0 para atender os aspectos fiscais e legais da legislao Brasileira. Nesta configurao iremos informar ao sistema como quando e de que forma dever ser calculada esta reteno.

No

No

Verificar TCOE n. Todas as combinaes de empresa / cdigo de impostos foram 025010035015015010015 definidas com a regra 1, para no truncar os centavos. , relativo a Definir categoria IRF: lanamento no momento do pagamento.

No

Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de impostos (IRF, INSS, ISS), devermos efetuar esta configurao com base nos j existentes na verso 3.0. Por exemplo: IRF para pessoa fsica (CPF): 1 - pessoa fsica (solteiro); 2 - pessoa fsica com 01 dependente; 3 - pessoa fsica com 02 dependentes, etc.

No

Definir tipos de clculo

FI

No Nesta configurao deveremos atribuir a aqueles Tipos de IR configurados Necessro para que os tipos de documentos setados com tipos de impostos que foram setados na configurao com formula de IR para "formula de IR" tenham uma tabela de IR oficial da secretaria da anterior como " x Formula de IR ", ou seja aqueles que reteno TCOE receita federal para calculo de reteno. teriam uma tabela propria para calculo da reteno. 025010035015015015010 Para esta configurao deveremos verificar quais imposto criados que tenham limites mninos de recolhimento ou mesmos aqueles de tenham abatimentos ou dedues Completar as informao das tabela de IRF, tais como: - Valor mnimo para reteno e recolhimento do IRRF - Valor de descontos por dependentes. No

Gravar FI montantes mnimos/mximo s para c

FI Atribuir categorias de IRF a empresas

Nesta configurao ser utilizada para criar uma relao entre o tipo de reteno de imposto criada e as empresas do Grupo, s quais ser permitida que efetue estas retenes. Esta configurao importante para que as contabilizaes sejam efetuadas na contas do razo onde devero ser rcolhidos os impostos.

Todas as Empresas e tipos Necessria para permitir que as Empresas do Grupo possam se de impostos criados. utilizar das configuraes efetuadas nas retenes legais de acordo com os impostos criados.

No

Definir contas FI para IRF a pagar

Todos os imposto e contas As contabilizaes das retenes automticas dos IRF's s contabeis devero estar ocorrero se as contas contabeis estiverem ligadas as cadastrada. categorias e aos cdigos de impostos criados.

No

Definir contas p/lanamento contrapartid

FI

Atribuir empresa FI a plano de contas

Nesta configurao deveremos atribuir contas de bsicas da contabilidade financeira contrapartida dos impostos retidos na fonte, conta a >Imposto retido na fonte (IRF) debito e conta a credito. >Imposto retido na fonte ampliado >Lanamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir contas p/lanamento contrapartida OB62 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente/automaticamente de um nvel (alternativa 3) >Atribuir empresa a plano de

Dever ser atribuida as categorias de imposto e seus cdigos contrapartidas de lanamento da conta de razo (despesas) para aquelas que no sero deduzidas do valor a ser pago aos fornecedores, despesas da empresa.

No

Estes passos do IMG no foram utilizados pois existe 4 maneiras No diferentes de se criar um plano de contas pelo IMG e a opo adotada pelo Projeto foi a mais completa: "Manualmente de dois nveis (alternativa 4)".

Atualizar diretrio FI de plano de contas

Atribuir empresa FI a plano de contas

Definir estrutura FI da tela por grupo de c

OB13 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Atualizar diretrio de plano de contas OB62 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Atribuir OBD4 empresa a plano de contas Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Definir estrutura da tela por grupo de contas (ctas.Razo)

Efetua o cadastramento do cdigo do plano de contas que ser utilizado por determinadas Empresas. Determina o Plano de Contas Corporativo - usado na consolidao.

Vincula o cdigo de uma plano de contas a determinada Empresa (s). Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as empresas: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 021, 052, Os Grupos de Contas so necessrios para identificar

Ter criado o Plano de Contas PCAB e as empresas

No Projeto, o cdigo a ser utilizado no plano de contas o No PCAB. O plano de contas corporativo tambm foi definido como PCAB. importante criar pelo menos uma conta antes de atribuir o prprio plano de contas como Plano de Contas Corporativo, pois a partir do momento que este campo preenchido o campo Nmero Conta Grupo obrigatrio no cadastro de uma nova conta contbil e verificado se o valor O plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto foi No atribudo as empresas conforme arquivo acima vinculado.

Criar conta do Razo no plano de contas

FI

FSP1

quais os campos sero obrigatrios, facultativos e ocultos, quando do cadastramento de uma conta contbil em nvel de Empresa. O plano de contas definido em 02 (dois) nveis: Geral e Empresa e o campo grupo de contas um campo obrigatrio no nvel geral. Outra funo do Grupo de Contas, para definir o intervalo de numerao das contas que se enquadraro no Grupo. Contabilidade financeira Cria uma codificao de uma conta contbil para um >Contabilidade geral >Ctas.Razo determinado plano de contas. >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Criar conta do Razo no plano de contas

Plano de Contas (PCAB) Foram definidos os seguintes grupos de contas: No cadastrado no diretrio do BALA - Contas Razo Geral/Balano Plano de Contas. BANK - Contas de Bancos MAT - Contas de Estoques RECN - Contas de Clientes/Fornecedores RESU - Contas de Resultado/Despesas VEND - Contas de Vendas/CPV DVBZ - Desp. VBZ - Planejamento (estas contas so necessrias somente para oramento e no sero contabilizadas) Modelo do Plano de O plano de contas que dever ser utilizado pela Empresas o = No contas, com codificao e PCAB. nomenclatura, aprovados. A codificao das contas ser de 08 (oito) dgitos. 1 = Contas de Ativo 2 = Contas do Pasivo 3 = Contas de Resultado (receitas e despesas). 9 = Contas para classe de custo secundria e contas para planejamento de OBZ = Utilizadas em CO Os 04 (quatro) primeiros dgitos identificam as contas de 1 grau, e os 04 dgitos seguintes identificam as contas analticas de 2 grau. Exemplo: 1110 - Bancos c/Movimento 0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C............... (.....) Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta. Esse texto aparece quando o documento contbil (lanamento) consultado atravs das telas do sistema. Txt. descr. Conta Razo = a nomenclatura da Conta utilizada no Dirio, Balano e Razo. Conta de balano: Se setado, indica que a conta patrimonial, pertence ao grupo de balamo (Ativo e Passivo).

Criar conta do Razo na empresa

FI

FSS1

Contabilidade financeira Cria uma conta do plano de contas PCAB, para uma >Contabilidade geral >Ctas.Razo determinada Empresa. >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Criar conta do Razo na empresa

Cdigo do Plano de contas (PCAB), dever estar cadastrado. O cdigo da Empresa dever estar criado.

Conta de receita: Quando marcada com X, a conta do grupo de contas do plano de contas PCAB, devero ser contra para as No As RESULTADO, ou seja, a conta ser encerrada criadas empresas do grupo. Num primeiro momento as contas so criadas na estrutura do plano PCAB. Em seguida as contas devem ser cadastradas para determinada empresa, caso a mesma necessite da conta. A conta pode ser criada tomando-se por base uma conta modelo existente do mesmo grupo ou caracterstica. As contas sero criadas na EG (sistema Entidade Global) e

Eliminar conta Razo

FI

OBR2 Contabilidade financeira Elimina conta de razo, conta de cliente e conta de >Contabilidade geral >Ctas.Razo fornecedor, tanto na Empresa quanto no Plano de >Dados mestre >Eliminar Contas. >Eliminar conta Razo

Eliminar PlContas FI

Definir estrutura FI de linha

OBY8 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Eliminar O7Z3 >Eliminar PlContas Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Definir estrutura de linha

Elimina o plano de contas cadastrado no sistema.

Antes de eliminar uma conta contbil, conta de cliente ou conta de fornecedor, a conta dever ser Bloqueada para Lanamentos Contbeis. Em seguida, a conta dever ser marcada para Eliminao. Com relao a conta de razo, primeiramente deve-se eliminar na Empresa, e em seguida no Plano de Contas PCAB. ATENO: No possvel eliminar uma conta de razo, cliente ou fornecedor, quando ocorrer que a mesma j tenha sido movimentada

No

Plano de contas passa a no ser mais utilizado.

No

A estrutura de linha utilizada para examinar as partidas individuais dos registros e documentos contbeis criados numa determinada conta contbil. Podem ser criadas vrias estruturas de linha de acordo com a necessidade do usurio. Normalmente numa estrutura de linha so utilizados os seguintes campos: Data de lanamento Chave de lanamento Montante Atribuio Centro de Custo Ordem Centro de Lucro Centro Texto Normalmente, cada grupo de contas, por exemplo RECEITAS, devem ter estruturas de linha especficas. Quando da exibio partidas individuais de contas de razo, clientes e fornecedores, h possibilidades de selecionar alguns campos adicionais nesta transao, facilitando assim um detalhe a mais das partidas individuais. Esta configurao permite exibir de forma consolidada, ou seja, de todas as empresas, ou grupo de empresas, o saldo das contas contbeis (todas ou apenas um grupo), bem como, dos cdigos de Clientes e Fornecedores. Permite a criao de grupos, conforme acima, as configuraes a consultanas No sistema SAP, visando facilitar standard e estruturas de linha, no fornece informaes que em alguns casos so necessrisas. Para estes casos podese montar uma estrutura especfica que solucione o problema.tabela standard do SAP, outros "Parametros Incluir na

No

Selecionar campos adicionais

FI

Atualizar lista de FI trabalho p/exibio d

O7F8 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Selecionar campos OB55 adicionais Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Atualizar lista de trabalho p/exibio de partidas O7Z4 individ. Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Definir estrutura de linha O7F1 Contabilidade financeira

Neste projeto constatamos que adicionaremos alguns campos adicionais para exibio das partidas individuais de contas de razo, clientes e fornecedores, visando maior detalhe para o usuiro. Neste projeto, foi necessrio a criao das seguintes listas de trabalho:

No

No

Definir estrutura FI de linha

Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na verso 3.0 do SAP.

No

Selecionar campos de seleo Selecionar campos de pesquisa

FI

FI

>Contabilidade geral >Ctas.Razo de seleo" >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Selecionar campos de seleo O7F3 Contabilidade financeira Esta trano atualizar a configurao dos campos >Contabilidade geral >Ctas.Razo standard do SAP, incluindo campos que no constam >Partida indiv. >processamento de do standard partidas em aberto >Selecionar campos de pesquisa

Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na verso 3.0 do SAP.

No

Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na verso 3.0 do SAP.

No

Definir contas para diferenas de cmbio

FI

OB09 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Compensao de partidas em aberto >Definir contas para diferenas de cmbio

FI Verificar ou processar opes p/processm

O7L7

Devero ser informadas nesta transao, todas as Contas de reconciliao contas contbeis administradas por Partida em Aberto criadas. (PA), como por exemplo as contas de Banco Entradas Contas de partidas em - grupo 1111 e Banco Sadas - grupo 1112, bem aberto criadas. Levantamento das contas como, devero ser informadas tambm, todas as existentes: contas de reconciliao de Clientes e Fornecedores. Esta transao utilizada quando o usurio efetua Entrar na transao SE16, uma compensao de partidas, de um documento que informar a tabela SKB1. foi criado numa data em contrapartida a um outro Executar, em seguida documento de data diferente. Neste caso, o sistema entrar em opes e verifica que h uma diferena de cmbio entre essas selecionar as colunas duas datas, e assim contabiliza internamente em desejadas. moeda forte (dlar). Contabilidade financeira Definir campos para estrutura de linha que se deseja >Contabilidade geral >Transaes atribuir para a tela de processamento de PA, para contbeis >Compensao de cliente, fornecedor e razo. partidas em aberto >Verificar ou processar opes p/processmto.de part.em aberto

Foi efetuado a configurao atravs do TCOE n 025020020020010035 Equipe FI/AP-AR

No

Preparativos para FI compensao automtica Definir motivos de estorno FI

OB74 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Compensao de partidas em aberto >Preparativos SPRO para compensao automtica Contabilidade financeira

Criar um meio de amarrao das partidas em aberto, que permitem uma compensao automtica. Para este procedimento dever-se rodar um programa no sistema.

Configurar a apresentao da tela de processamento de PA, com No os campos que se desejar. Se essa estrutura de linha for necessria como padro, ou seja, para o operacional dia a dia, deve-se usar a transao "FB00" . Essa transao atribui o cdigo de estruturas de linha que dever aparecer na tela de processamento de PA, mas essa configurao s ir existir na tela dos parmetros do usurio de quem definiu essa transao como padro (demonstrado no TSCN lincado). Caso deseja-se configurar o sistema para tornar essa estrutura de linha no processamento PA padro para o Grupo, ento dentro da prpria No

Esta configurao permite que quando efetuado um >Contabilidade geral >Transaes lanamento de estorno em contas contbeis, seja contbeis >Estorno >Definir mencionado o motivo do mesmo. motivos de estorno

Existem algumas configuraes definidas no standard. Foi criado No duas configuraes devido a necessidade de um maior controle e acompanhamento, para o Contas a Pagar e Receber Sendo: 1 - Estorno de Pagamento Escritural 2 - Estorno Interface Necessria para compensar automaticamente a conta de EM/EF No de materiais e servios, apropriando automaticamente o saldo remanescente no final do mes. Esta configurao necessaria para balanceamento do balano No por Diviso, quando de lanamentos, sem diviso ou em divises diferentes. Ajuste de Business Area. Denominao Determ.contas Conta transitria x Contas de ajuste das ctas.reconciliao x Contas de ajuste para contas de imposto x Contas de ajuste para contas de desconto Operao GA0 GA1 GA2 GA3 No

Gravar contas para compensao EM/EF Gravar contas pata dbito posterior

FI

FI

OBYP Contabilidade financeira Esta configurao para ajustar as contas transitrias AS CONTAS DE "EM/EF" >Contabilidade geral >Transaes de Estoque ( EM/EF) e Servios (EM/EF). DEVERO ESTAR contbeis >Encerramento DEFINIDAS PARA O PLANO >Reclassificar >Gravar contas para DE CONTAS (PCAB) compensao EM/EF OBXM Contabilidade financeira Descreve a operao ou o grupo de operaes para as CONTA ESPECFICA >Contabilidade geral >Transaes quais podem ser criados lanamentos automticos. CRIADA NO PLANO DE contbeis >Encerramento CONTAS (PCAB). >Reclassificar >Gravar contas pata dbito posterior

Definir estruturas FI de balano/L&P

Denominar conta FI de resultado transportad

OB58 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Encerramento >Documentar >Definir estruturas OB53 de balano/L&P Contabilidade financeira Ao final do exerccio contbil, necessrio encerrar >Contabilidade geral >Transaes todas as contas de resultado (Grupo contbil 3), e contbeis >Encerramento transportar os saldos para uma conta de razo >Transportar >Denominar conta de especfica de Balano. resultado transportado Esta configurao, define a conta. Assim, foi criada a seguinte a conta: 2510.0001 - Lucros (Prejuzos) Acumulados

Ter a conta criada no Plano de contas (PCAB).

No

Comprimir FI documentos para vendas e distr

OBCY Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Integrao >Vend+Dis. >Comprimir documentos para vendas e distribuio

Definir grupo de contas com estrutura de

FI

OBD2 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de clientes >Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes)

Criar intervalos de numerao para conta

FI

XDN1 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de clientes >Criar intervalos de numerao para contas de clientes

Atribuir intervalos FI de numerao a grupo

OBAR Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de clientes >Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas clientes

Atualizar lista de FI trabalho

OB55 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Partida indiv. >Exibir partidas individuais de clientes >Atualizar lista de trabalho

Atravs desta configurao pode-se determinar que Diminuir o nmero de lanamentos gerados. os lanamentos em um documentos gerados em Foram considerados chaves, isto , campos para os quais outros mdulos sejam sumarizados. Isto , se vrios importante ter detalhe em FI, mesmo que isto implique em ter itens de um documento de SD gerariam diversos partidas separadas: Centro de Custo lanamentos na mesma conta possvel fazer com Centro de Lucro que estes lanamentos sejam totalizados num s, reduzindo o nmero de lanamentos contabilizados. Nesta configurao so informados os campos usados para os quais se deseja ter a totalizao. Exemplo: Centro de Custo, Diviso, Centro de Lucro. Neste caso ainda que num mesmo documento sejam geradas contabilizaes para a mesma conta se o Grupo de Clientes define por tipo de cliente o Necessita definir Grupos Separar no cadastro por Grupo de Contas de Clientes. cadastro dos mesmos. de Contas de Clientes, no Unidade/Grupo-Revenda-PDV-Exportao-Outros-CDDcaso criamos os grupos Contingncia-Transportadoras-Fornecedores abaixo: Transao - OBD2 C001-Clientes Unidade/Grupo C002-Clientes - Revenda C003-Clientes - PDV C004-Clientes - Exportao C005-Clientes - Outros C006-Clientes - Clientes de CDD C007-Clientes Criao de espao numrico de/at que serviro aps Deve estar criado Grupo Esse intervalo de numerao servir de cdigo de cadastro do serem associados aos grupos de contas de clientes, de Contas de Clientes. cliente. como cdigos de identificao para lanamentos na No nosso caso criamos Para cada Grupo de Contas de Clientes teremos intervalos de contas dos clientes. atravs da transao numerao diferentes. OBD2, os grupos: C001-Clientes Unidade/Grupo C002-Clientes - Revenda C003-Clientes - PDV C004-Clientes - Exportao C005-Clientes - Outros C006-Clientes - Clientes de CDD C007-Clientes Nesta tela deve-se associar o cdigo de intervalo de 1. Estar criado o Grupo de Associar o Grupo de Contas de Clientes com o Intervalo de numerao criado com o Grupo de contas de clientes. Contas de Clientes Numerao (definido interno ou externo) que ser utilizado ( transao OBD2). como cdigo no cadastro do cliente. Ex:- C001 - Clientes - Unidade/Grupo = EG 2. Estar associado o Intervalo de numerao no Configuraes realizadas: Grupo de contas de Clientes (transao XDN1) C001 Clientes - Revenda RV C002 Cliente - PDV PD C003 Clientes - Clientes de CDD CD C005 Clientes - Unidade/Grupo EG C006 Clientes - Outros OU C007 Clientes - Contingncia CN C008 Clientes - Exportao EX C090 Clientes - Transportadoras TR C091 Clientes - Fornecedores FO Atravs desta configurao cria-se um item para No campo Grupo Empresas Gerar informao de partidas em aberto ou compensadas emitir atravs da lista de trabalho partidas em aberto no cadastro do atravs da lista de trabalho. ou compensadas das contas de clientes ou cliente/fornecedor dever fornecedores (RzE, Pr-Editadas). conter obrigatriamente a Para isso necessrio que no cadastro do palavra GERAL, antes que cliente/fornecedores contenha no campo Grupo venha ocorrer qualquer Empresas o cdigo do item criado para que esse lanamento para o possa gerar a lista das partidas. Deve-se conter esse mesmo. item em todos os clientes e fornecedores que forem Caso ocorrer lanamentos cadastrados, pois os que no contiverem o item no e o campo no tenha sido se apresentar na lista,. preenchido, entrar no item Criamos como item a palavra GERAL, tanto para de modificar no cadastro cliente quanto para fornecedor; de clientes/fornecedores e atribuir a palavra GERAL,

No

No

No

No

No

Definir grupo de contas com estrutura de

FI

Definir estrutura FI de tela por atividade

Criar intervalos de numerao para conta

FI

OBD3 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores) OB23 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >Definir estrutura de tela por XKN1 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >Criar intervalos de numerao para contas de fornecedores

Dever estar definido juntamente com o mdulo MM 1- Definio prvia das Definio campos de preenchimento obrigatrios diferenciados No quais os grupos de fornecedores que devero ser vises de grupos de contas de acordo com os diversos grupos criados. Por exemplo: No criados. Exemplo: F001 - Fornecedores-Pessoa Jurdica de fornecedores grupo de fornecedores pessoa jurdica, na tela o campo de OBSERVAO: preenchimento do CNPJ ser obrigatrio, j no grupo de fornecedores de pessoa fsica esse campo seria o CPF. Foram criados os grupos de contas, porm a atualizao do STATUS DE CAMPO ser configurado pela equipe MM utilizando-se de transao prpria. (COE...............) Definio de visualizao de campos das telas de No permitir acesso tela de coordenadas bancrias quando da No criao, modificao, exibio de compras. criao de fornecedores por MM.

Este roteiro ir definir os passos necessrios para criar as faixas de numerao das contas de fornecedores.

Atribuir intervalos FI de numerao a grupo

Definir grupos de FI campos para dados mest

OBAS Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas (forn.) OBAT Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para modificar os dados mestre de fornecedores >Definir grupos de campos para dados mestre de fornecedores

Atribuio de intervalos de numerao a grupos de contas de fornecedores

Um grupo de campos necessrio para bloquear autorizao para modificar dados gerais fornecedor.

Atualizar lista de FI trabalho

Verificar ou FI processar opes de documen

OB55 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Partida indiv. >processamento de partidas em O7L1 aberto >Atualizar lista de trabalho Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Entrada de fatura/entrada de nota de crdito >Verificar ou processar opes de documento

Criar listas de trabalhos para pesquisas de determinados grupos de fornecedores/clientes. Ex.Partidas em aberto ou Compensadas, Razo Especial, etc)

Faixas de razo precisam ser criadas para as contas de No fornecedores. Estas faixas sero os intervalos de numerao a partir dos quais o nmero da conta do fornecedor selecionado. Atribuio do cdigo no cadastro de fornecedores atravs desse intervalo de numerao. Exemplo: Grupo de contas - F001 Intervalo de numerao definido - de 0000400000 at 0000499999 - Se o cone "Ext" no estiver acessado, o sistema estar definindo automaticamente o nmero do fornecedor que est sendo cadastrado, dentro do intervalo definido acima. -Caso contrrio, se o cone estiver acessado, no cadastro do fornecedor o nmero ser determinado automaticamente, desde Antes de atribuir intervalo Definir intervalos de numerao a grupos de contas para No de numerao a grupos de controle do cdigo de cadastro de fornecedores. contas de fornecedores, Exemplo: dever ser definido o Se for definido que para o grupo de contas de fornecedores de grupo de contas de pessoa jurdica (F001) o intervalo de numerao o "05", estou fornecedores (Transao dizendo que o nmero do cadastro desse fornecedor ser OBD3) e criado o intervalo qualquer nmero que estiver entre o 0000400000 at de numerao (Transao 0000499999. Aps a criao do grupo h Bloquear autorizao para modificar dados bsicos fornecedor No necessidade de agrupar, conforme caminho abaixo: Contabilidade financeira > Contabilidade Clientes e Fornecedores > Contas Fornecedores > Dados Mestre > Preparatrio para modificar os campos mestre de fornecedores > Agrupar os campos dos dados mestre de No campo "Grupo Criar listas de trabalho para pesquisas de determinados grupos No empresas" do cadastro de de fornecedores/clientes. Ex. grupo de fornecedores de matriafornecedores/clientes prima, ativo fixo, etc. - Partidas em abeta ou compensada, razo dever obrigatriamente especial, etc. conter a palavra "GERAL" 1. Essa configurao necessria para que atravs do tipo do documento possa identificar o lanamento contbil que est sendo gerado no sistema. Nesta mesma transao define-se tipos de documentos e chave de lanamentos para: Fornecedores, Clientes, Razo. Manteve-se o standard do SAP. Porm, foram feitas modificaes na nomenclatura de 03 chaves de lanamento do standard do SAP e criadas Novas Entradas de tipos de Efetuar vendas com prazo para clientes. No

1-Definir os intervalos de numerao 2-Definir se o controle do intervalo de numerao ser interno (sistema controla) ou externo (usurio controla)

1- Definir tipo de documento, que o cdigo atribudo 1,2. Definio do com a tarefa que est sendo efetuada dentro do documento para criao sistema por ocasio do documento contbil. do lanamento contbil. (Exemplo: tipo de documento KZ = sada de pagamento a fornecedor) 2- Definir Chave de Lanamento, Atravs deste cdigo "numrico" identifica se o lanamento contbil ser a Dbito ou Crdito, inclusive aqui se define se ser usado para Fornecedores, Clientes, Razo, Imobilizado. Definidas as condies de pagamento, prazo que se deseja vender: Chamar a transao OBB8, clicar o boto Novas Entradas, associar cdigo de condio ao numero de dias (limite de dias), informar qual a caracterstica da condio criada, flegando o item cliente e/ou

Atualizar condies de pagamento

FI

OBB8 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Entrada de fatura/entrada de nota de crdito >Atualizar condies de

No

Definir motivos FI para bloqueio de pagto.p

OB27 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Liberao pgto. >Definir motivos para bloqueio de pagto.p/liberao pagto. OBXU Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Configurao para sada de OBXL pagamento >Definir contas para Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Configurao para sada de OB09 pagamento >Definir contas para Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Configurao para sada de pagamento >Definir contas para diferenas de cmbio

Bloqueia o documento para pagamentos aps entrada no sistema o qual s ser desbloqueado mediante aprovao/liberao do "Dono - rea Solicitante" do material .

Definir contas para desconto a receber

FI

Definir conta para contabilizao das receitas financeiras originadas de descontos em ttulos de fornecedores

Workflow tem que levar documento para rea responsvel solicitante da mercadoria/servio ou qualquer item que gere um contas a pagar, para que o "dono - rea sollicitante" material

Segurana dos compromissos a pagar. Os mesmos entrando bloqueados smente sero pagos aps a liberao da area solicitante a qual dever ocorrer pelo workflow. Documentos entrados sem liberao pelo fato do bloqueio no se apresenta liberado para pagamento.

No

Para automatizar a contabilizao de ganhos financeiros em ttulos de fornecedores.

No

FI Definir contas para pagamento excessivo/

Definir conta para contabilizao de receitas ou despesas financeiras originadas nas diferenas de valores nos ttulos pagos e ou recebidos.

Estar definidas as contas onde sero lanadas os valores de diferenas.

Para automatizar a contabilizao nas diferenas geradas nos No ttulos recebidos e ou pagos (clientes/fornecedores). Ex. Pagamento de juros no atraso de ttulos a pagar (fornecedores).

Definir contas para diferenas de cmbio

FI

Definir contas para contabilizao das variaes cambiais originadas: 1- Nas partidas em aberto: fornecedores, clientes, razo a-) Realizadas: clculo no ato da liquidao (compensao) da partida em aberto b-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no final do ms (estorno no 1 dia do ms seguinte) 2- Partidas no abertas: somente razo (Ex.Banco, pois os valores de dbito e crdito no tem relao, no sendo possvel a compensao) Definir as tolerncias dos pagamentos a serem praticados a Fornecedores e Clientes

Para automatizao da contabilizao e clculo de variao No cambial originadas a partir de um lanamento contbil em outra moeda "dlar".

Definir tolerncias (fornecedores) Definir motivos de diferena (sada de p

FI

FI

OBA3 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada OBBE de pagamentofinanceira Contabilidade manual >Definir

Efetuar ou verificar opes p/processmto

FI

O7L7

Instalao do programa de pagamento

FI

FBZP

Efetuar opes FI para exibio de pagament

O7L5

Definir motivos de diferenas nos pagamentos de >Contabilidade de clientes e ttulos fornecedores. fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento manual >Diferenas de pagamento >Definir motivos de diferena (sada de pagto.manual) Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento manual >Efetuar ou verificar opes p/processmto.de Contabilidade financeira Definir meios de pagamento, valores e bancos na >Contabilidade de clientes e empresa para processamento do programa de fornecedores >Transaes pagamento. contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Seleo de meio de Contabilidade financeira Definir campos para estrutura de linha que se deseja >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Processamento de proposta de pagamento >Efetuar opes para Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Processamento de proposta de pagamento >Efetuar opes para Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Suporte de pagamento >Administrao de cheques atribuir para a tela de proposta de pagamento (fornecedores) na compensao de PA.

A Empresa deve estar Cadastrada. As empresas do arquivo anexo devem estar configuradas na transao as empresas Cadastrar constantes no arquivo acima

O Grupo de Tolerncia para Fornecedores e Clientes usado No para determinar o Limite permitido para Diferenas de Pagamentos Fornecedores e Clientes. Dever ser configurada para cada empresa (Company Code). Utilize o arquivo anexo para complementar a configurao No Para definir os tipos de diferenas que podem ocorrer no pagamento de ttulos a fornecedores, para posteriormente amarrar com um lanamento contbil automtico. Deve ser definido para cada Company Code Exemplo de diferenas de pagamento: Pagamento efetuado com atraso=Juros Negativos, Pagamento efetuado com antecedncia=Descontos Obtidos Configurado atravs do COE 025015015020030 No

Dever estar criadas as empresas, divises e bancos As empresas, divises e bancos que devem ser configuradas esto nos

Sim Efetuar os pagamentos a fornecedores e clientes atravs de meios eletrnicos, automatizando pagamentos, recebimentos e baixas de ttulos. Nesta configurao cria-se tambm os meios de pagamento. Configurar a apresentao da tela de proposta de pagamento na No compensao de PA, com os campos que se desejar. Essa estrutura pode ser definida como padro, desde que atribuda nessa mesma transao na configurao "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS". Configurar a apresentao da tela de programa de pagamento No na exibio das partidas individuais de fornecedores . Para padronizar essa estrutura de linha para o Grupo deve-se configurar o sistema nessa mesma transao O7L6, clicando no boto "SELECIONAR A ESTRUTURA DA LINHA STANDARD".

FI Efetuar opes para exibio de partidas

O7L6

Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de programa de pagamento na exibio das partidas individuais de fornecedores

Definir intervalos FI de numerao para che

FCHI

Definir intervalo de numerao para boleto de cobrana

Banco empresa e ID da Criar intervalo de numerao para emisso de boleto de conta devem estar criados cobrana a ser emitido pelo SAP

No

Definir chave de instrues para ISD

FI

Gravar instrues FI para pagamentos

Definir contas para despesas por descont

FI

Definir conta de reconciliao p/adianta

FI

OB47 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Suporte de pagamento >Intercmbio de suporte de dados SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Suporte de pagamento >Intercmbio de suporte de dados OBXI Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Entrada de pagamento >Configurao para entrada de OBXR pagamento >Definir contas para Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Adiantamentos recebidos >Definir conta de reconciliao p/adiantamentos de clientes

Indicao do meio de pagamento para as ocorrncias bancrias(remessa, pedido de baixa, protesto e etc). Existe trs grupos de indicaes: Bradesco, Ita e Febraban.

1- Meio de pagamento criado 2- Ocorrncias cadastradas

Envio do arquivo texto (eletrnico) com o layout de cada banco (Ita, Bradesco e Febraban) com os campos preenchidos corretamente.

No

Criar diferentes usurios para bancos com layouts diferentes.

Somente poder ser Identificao das diferentes estruturas de bancos para configurado no Gold (client direcionamento dos cdigos de instruo (Ex.remessa, pedido 400) de baixa, protesto, etc...).

No

Atribuir conta para efetuar lanamento automtico de Ter o cliente cadastrado, emitido faturamento para descontos concedidos a clientes. o mesmo onde se deseja aps emisso da nota fiscal e o boleto conceder Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao desconto. qual a conta Determinar (essa amarrada na cdigo do cadastro do cliente) para outra conta de reconciliao, aqui chamada de conta de reconciliao diferente. Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar atravs da transao OBXR cdigo de Razo Especial (RzE) e informar que os lanamentos emitidos na conta de reconciliao amarrada no cadastro do fornecedor deva efetuar o lanamento na conta de reconciliao diferente.

Contabilizao automtico do desconto na conta de descontos concedidos 3400.3008

No

Definir conta de reconciliao diferente

FI

Definir mtodos

FI

Gravar contas para provises para crdit

FI

Gravar contas de FI ajuste p/reestrut.de co Gravar contas de FI ajuste para crd./db.p Definir bancos da FI empresa

quais as contas de reconciliao (cadastro fornecedor/cliente) podero estar sendo direcionadas para contas de reconciliao diferente. Deve ser aberto para cada conta de reconciliao diferente uma RzE. Neste caso estamos Ex:- Cliente amarrado na conta 1121.0001 (Revendas) demonstrando OBYR Contabilidade financeira Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao Determinar qual a conta (essa amarrada na conta do cadastro do fornecedor) quais as contas de >Contabilidade de clientes e para outra conta de reconciliao, aqui chamada de reconciliao (cadastro fornecedores >Transaes conta de reconciliao diferente. fornecedor/cliente) contbeis >Adiantamentos Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar na podero estar sendo efetuados >Definir conta de reconciliao diferente para transao OBYR cdigo de Razo Especial (RzE) para direcionadas para contas adiantamentos quando ocorrer lanamentos com cdigo de RzE este de reconciliao diferente. seja direcionado para outra conta de Reconciliao a Deve ser aberto para cada qual chamamos de RzE. conta de reconciliao diferente uma RzE. Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001 Neste caso estamos (Embalagens Nacionais) utilizando no lanamento demonstrando OB04 Contabilidade financeira Define os mtodos adotados na Proviso para Perda >Contabilidade de clientes e no Recebimento de Crdito, referente aos ttulos fornecedores >Transaes vencidos em aberto de uma determinada data contbeis >Encerramento >Avaliar especfica de clientes. OBXD >Provises para crditos duvidosos Nesta configurao demonstrado as contas Contabilidade financeira 025020020100015020010 >Contabilidade de clientes e contbeis que recebero os lanamentos das - Definir mtodos fornecedores >Transaes provises para crditos duvidosos. contbeis >Encerramento >Avaliar >Provises para crditos duvidosos OBBU >Gravar contas para provises Contabilidade financeira Esta configurao permite que as contas de >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar OBBV Contabilidade financeiracontas de >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Encerramento FI12 >Reclassificar financeiracontas de Contabilidade >Gravar >Contabilidade bancria >Contas bancrias >Definir bancos da empresa OBBA Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Operaes bancrias >Definir reconciliao de clientes e fornecedores, quando do saldo estiverem invertidos, o sistema far uma reclassificao deste saldo para uma conta de razo do ativo e passivo. necessria para que o sistema Esta configurao

Direcionar da conta de reconciliao amarrada no cadastro do Cliente para uma conta de Reconciliao diferente. Ex:- O Cliente est amarrado no seu cadastro com a conta " 11210001 (Revendas), e desejar que direcione o lanamento seja direcionado para uma outra conta de reconciliao diferente, 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e servios), ento, deve-se efetuar esta configurao para que possa efetuar o lanamento atravs do cdigo de RzE.

No

Direcionar da conta de reconciliao amarrada no cadastro do No fornecedor para uma conta de Reconciliao diferente. Ex:- O fornecedor est amarrado no seu cadastro com a conta " 2101.0001"(Embalagens Nacionais), se desejar que direcione o lanamento para uma outra conta Ex:- 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e servios), ento, deve-se efetuar esta configurao para que possa efetuar o lanamento no cdigo do fornecedor com conta diferente.

No Foi adotado nesta configurao os procedimentos, de acordo com parecer informal do Sr. Silvio Morais, a ser reimplantado ao padro corporativo n 459-PO-0013-CT ( Proviso e Baixa de Crdito Liquidao Duvidosa ) da Administrao Central. No Estaremos adotando neste projeto, somente duas contas contbeis, ou seja, para contas ativas sero Proviso p/Perdas (1129.0001) e Proviso p/Perdas Indedutvel (1129.0002) e nas contas de despesas sero Proviso Dedutvel (3121.0005) e Proviso Indedutvel (3121.0002).

Definir regras de FI valor

Ser adotada neste projeto contas especficas de clientes e No fornecedores, sendo as contas de Ativo para Clientes (1121.9100) e Fornecedores (1124.9101) e para as contas de Passivo para Clientes (2126.9101) e Fornecedores (2101.9001 e 2102.9100). No fechamento do balano os valores contabilizados nas contas No efetue automaticamente a contabilizao, no de conciliao de cliente e fornecedores devem ser segregados fechamento do balano, transferindo valores do curto entre curto e longo prazo, de acordo com os vencimentos, esta prazo para o longo prazo. configurao efetua automaticamente esta contabilizao, desde de as partidas em aberto estejem com empresa. Um Este roteiro descreve os passos para criao de necessrio que j esteja Dados queBancos so especficos por pas e porseus Sim bancos da empresa e suas contas bancrias, os cadastrada a conta do banco de empresa um banco com o qual a empresa processa passos devero ser repetidos para cada empresa, razo suas transaes e onde mantm suas contas. A configurao banco e conta. dos bancos de empresa estabelece os parmetros do banco (ID, Configurao realizada conforme planilha anexa. contas) e as contas do razo que so utilizadas. Estes Definir para o banco estrutura de cobrana. Caractersticas das formas de cobrana dos ttulos emitidos (Ex. 1- Os bancos devem estar parmetros sero usados posteriormente em vrias transaes No cobrana simples com registro e boleto emitido pelo cliente) que criados na empresa sero enviados ao banco eletrnicamente para sua identificao. Dever ser criado por empresa.

Atribuir meio de pagamento a operao ba Gravar ID de usurio IDS Criar chave p/regras de contabilizao (

FI

FI

OBBB Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Operaes bancrias >Atribuir meio de pagamento a operao OBBD Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis OT49 >Operaes bancrias >Gravar ID Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Administrao de tesouraria >Apresentao de cheque >Criar OT56 chave p/regras de contabilizao Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato manual OT52 conta >Criar chave para regras de Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Atribuir transaes contbeis

Definir meio de pagamento de cobrana para operaes bancrias. Indicar os bancos das empresas conforme arquivos anexo Definir para o banco qual empresa, meio de pagamento (pagamento/cobrana (com registro) que estar remetendo o arquivo.

Ligar meio de pagamento com determinado banco para cobrana.

No

FI

Idenficao da empresa para o banco quanto ao meio de No pagamento (pagamento/cobrana com registro) que est sendo remetido eletrnicamente. No Esta configurao + a configurao dos cdigos de ocorrncia externa concatenadas permite a contabilizao de extratos bancrios, baixa de contas a receber e contas a pagar Arquivo atachado com todos as chaves de regras contbeis As Regras esto ligadas a contas contbeis, portanto, nescessrio que as contas do razo estejam cadastradas. necessrio que as regras contbeis j estejam criadas. Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o seu texto descritivo, que sero lincadas com os devidos lanamentos contbeis. Quando lanarmos no extrato de conta manual o cdigo de operao, o sistema ir identificar a Regra contbil que dever ser utilizada. No

Criar chave para FI regras de contab. (extra Atribuir transaes contbeis FI

Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis dos extratos de conta corrente. Esta configurao necessria para permitir a amarrao do cdigo da operao externa (Cdigo do historico de lanamentos fornecido pelo banco), com uma regra contbil. Esta amarrao dispara as contabilizaes de forma automtica. Alm da definio das regras , podemos definir o sinal + ou dos valores a serem entrados manualmente durante a digitao do extrato, este procedimento nos permite ter regras contbeis distintas distintas para valores Esta configuirao responsvel pela criao de regras contbeis, as quais so disparadas automticamente quando digitamos ou importamos extratos bancrios. Alm de extratos bancrios os retornos de arquivo de A/P e A/R tambm utilizampor Esta configurao reponsvel pela classificao Banco dos cdigos de operaes externas, enviadas no arquivo de retorno eletrnico.. Sejam eles de Pagamento, Recebimento ou Extrato Bancrio.

No

Definir regras de FI contabilizao p/extra Criar categoria de FI operao

OT58 Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato manual OBBY conta >Definirfinanceira Contabilidade regras de >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Criar categoria de operao OT55 Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Atribuio OT57 Contabilidade financeirade bancos >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de conta OT51 electrnico >Criar chave para Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Definir atribuies de operaes externas a regras contab. OT59 Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de conta SPRO electrnico >Definir regras de Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Operaes Bancrias>Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Cdigos de erro

necessrio que todos os Esta tabela ser utilizada quando inserirmos um extrato de smbolos e contas conta manualmente, quando ento ser efetuada a conciliao contbeis estejam criados. automaticamente.

No

Atribuio de FI bancos a ctg.operao e cl Criar chave para FI regras de lanamento Definir atribuies de operaes externa FI

Associar o n do banco e conta bancria categoria de operao. No arquivo anexo esto os bancos das empresas empresa "x" Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis dos extratos de conta corrente. Identificar as ocorrncias existentes nos extratos bancrios de conta eletrnica de cada banco, alm dos arquivos de retorno dos submdulos A/P e A/R.

Separar os Extratos de cada Banco, de forma a disparar as No regras contbeis, conforme operaes externas retornadas pelos Bancos e associadas ao Movimento da Empresa. Os bancos Bradesco e Ita j vem definido no Standard do SAP, para os subsistemas A/P e A/R. Sero criadas categorias de operao para tratar Extratos Bancrios e os demais Bancos para A/P e A/R, conforme descrito na tela abaixo. 1- Categoria de operao Atribuir chave do banco e conta bancria a categoria de No deve estar criada operao para identificao do arquivo de remessa eletrnico. 2- Conta bancria definida. (Ex. Ita, Bradesco, Febraban) e retorno de extratos bancrios. As Regras esto ligadas a contas contbeis, portanto, nescessrio que as contas do razo estejam cadastradas. Estar definido os bancos que a empresa dever trabalhar. Na planilha em anexo encontram-se os Codigos de Operao Externa associados Regras Contbeis, a cada incluso de Bancos ou Regra necessrio que todos os smbolos e contas contbeis estejam criados. Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o seu texto descritivo, que sero lincadas com os devidos lanamentos contbeis. Identificao das ocorrncias existentes nos extratos bancrios de conta eletrnica de cada banco, associando essas ocorrncias a um cdigo de regra contbil. Operaes externas X Operaes Internas. Esta configurao tambm utlizada para A/P e A/R. No

No

Definir regras de FI contabilizao p/extra Cdigos de erro FI

Definir regras de contabilizao no envio e recebimento de arquivo eletrnico.

No Configurao do sistema para contabilizao automtica dos arquivos eletrnico enviados e os recebimentos, nas transaes entre a empresa e o banco. Operao externa + Interna + Contbil No

Definir moeda ledger

FI

OCVP Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Moedas >Definir moeda ledger

Registrar no sistema cdigo de ocorrncia (Ex:Identificar os cdigos de Identificao das mensagens de erros vindas nos extratos entrada rejeitada) e cdigo de erro de cada layout de erros dos diversos bancos. eletrnicos atravs dos cdigos aqui configurados. banco. O Itau e o Bradesco, tem layout especfico (ver manual de cada um deles para configurar) Os demais bancos, tem lauout FEBRABAN (ver manual dos diversos bancos pois esto sobre controle do FEBRABAN e Define a moeda que ser usada na consolidao.

No

Instalar ledger

FI

OCL2 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Moedas >Instalar ledger

Os ledgers que sero usados para Consolidao Legal devem ser definidos nesta configurao. Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um ponto de vista mais funcional um ledger como um livro auxiliar da contabilidade (subledgers de clientes e fornecedores = livro de razo auxiliar de clientes e fornecedores; ledger usados em FI-LC = livros auxiliares para a consolidao de empresas). Desde um ponto de vista tcnico o ledger uma base de dados aparte. Existem dois tipos de ledgers: locais e globais. Os ledgers locais trabalham com a empresa sendo o elemento mais alto da hierarquia, os ledgers globais tem a sociedade como o elemento mais alto da hierarquia. Os ledgers usados na consolidao so globais. cones:Verses: (1); Real (flegar); Planej.manu.(flegar); Denominao verso (verso real); Outras opes: Tipo de consolidao = 0 (consolidao real).

No

Atualizar sociedades

FI

Preenchimento dos campos:Tabela de Totais: FILCT GC11 Contabilidade financeira As Sociedades so os dados mestres no FI-LC que >Consolidao >Dados mestre correspondem as Empresas no FI-GL. As sociedades >Sociedades >Atualizar sociedades correspondentes a um Sub-Grupo de Consolidao que devero ser todas cadastradas no Mdulo de LC. Os cdigos de Sociedades so relativos aos cdigos das Empresas cadastradas no FI-GL. Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL, dever ser informado tambm o cdigo dessa nova Sociedade no mdulo FI-LC. Da mesma forma, essa Sociedade dever ser includa em um Subgrupo para efeito de Consolidao. Dados para a configurao: ENDEREO: Nome da Sociedade: Informar nome completo da sociedade Rua: informar endereo Localidade: Informar municipio Pas: Informar o cdigo do Pas Caixa postal: informar caixa postal Cdigo postal: informar cdigo postas Idioma: Informar o cdigo de idioma (exemplo PT = portugus) CONVERSO DE MOEDA Moeda: Informar qual o cdigo da moeda (exemplo

As sociedades foram criadas no COE 015010010010 - Criar No Sociedades em FI-GL, mas informaes pertinentes apenas para a Consolidao devem ser complementadas neste COE.

Atualizar subgrupo de empresas

FI

GC16 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar subgrupo de empresas

Os subgrupos so os dados mestres de FI-LC que representam a entidade consolidadora. Para cada grupo de sociedades que devem ser consolidadas deve ser criado um subgrupo. Neste cadastro indicase a participao do grupo em cada empresa. Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo (exemplo: AAA - Empresa "x") Per./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira consolidao no SAP) Verso: 1 (real) Tipo de encerramento: 5 (mensal), ou se for o caso outro perodo Moeda: BRL Ledger: B0 Grupo plausibilidade: 1 Grupo de consolidao: no informar Grupo de avaliao: no informar Devero ser informados os seguintes dados: N: Cdigo da Sociedade Nome da Sociedade: O nome aparece automaticamente, quando o cdigo acima informado. Mtodo: 1-101 (mtodo integral); Coluna M = Indicar a Sociedade Controladora; Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa nas eliminaes de contas a pagar X receber; Coluna Cd = Indica se a Sociedade ser includa nos resultados no realizados de estoques;

Criao das Sociedades COE 025030010020010

Foram criados dois conjuntos de subgrupos: um para atender a consolidao em BR-GAAP e outro para atender a consolidao em US-GAAP. Os subgrupos criados so: BR-GAAP US-GAAP CAP - Companhia empresa "x" Paulista CAP UCA ANEP-empresa "x" Empreendimento Part. ANP UAN Pilcomayo Participaes PIL UPI empresa "x" BRA UBR empresa "x" AMB UAB

No

Atualizar tipos de FI encerramento Eliminar catlogo FI de itens standard

OCDI

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Subgrupos de empresas OCDO >Atualizar tipos de encerramento Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Itens >Catlogo de itens prprios >Eliminar catlogo de itens standard

No

Nesta configurao elimina-se o catlogo de itens standard e todas as pr-configuraes relacionadas. O catlogo de itens o cadastro das contas utilizadas no mdulo de consolidao. Alguma paramentrizao especfica do mdulo feita neste cadastro (por exemplo: se a conta de Ativo/Passivo/Resultado, se a conta s existe neste mdulo, se a conta relevante para a eliminao). 1 - Marcar o item "Completo" e manter a opo "Execuo teste". 2 - Executar (F8). 3 - Voltar. 4 - Desmarcar a opo "Execuo teste".

COE 025030040020 Eliminar dados de movimento (Como o gold no tem dado transacional no necessrio executar este passo)

Deseja-se trabalhar com o Plano de Contas Corporativo numa No relao 1:1 com o Plano de Contas Operacional. Por isto desprezou-se a pr-configurao standard e adotou-se o Plano de Contas PCAB. Para garantir que alguma configurao que poderia servir de guia na configurao do projeto fosse preservada foi escolhida a opo de eliminao limitada. Foram preservadas as OBS: Esta configurao configuraes: pr-requisito para poder Grupos verificao fazer a cpia do Plano de Mtodos de converso Contas Corporativo (PCAB Normas de compensao entre empresas = Plano de Contas Mtodos de consol.participao Operativo) para o Catlogo Anlises para Reporting interativo de Itens.

Aceitar catlogo FI de itens do plano de co

OCCT Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Itens >Catlogo de itens prprios >Aceitar catlogo de itens do plano de contas FI

Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para o catlogo de itens no mdulo de Consolidao. Preencher a tela com: Plano de contas PCAB Conta do Razo 10000000 19999999 Idioma PT Sinal positivo/negativo + Categoria de item A Gravar/eliminar X

COE 025030010030015010 Eliminar catlogo de itens standard

at

Copiou-se as contas do Plano de Contas PCAB para o catlogo No de itens no mdulo de Consolidao. Aprovou-se junto aos validadores que o Plano de Conta a ser utilizado no mdulo de Consolidao teria uma relao de 1 : 1 com o plano de contas operacional. Assim o Plano de contas PCAB ao mesmo tempo o Plano de Contas Corporativo e operacional. Por outro lado, h a necessidade de criar o catlogo de itens no mdulo e LC. Haveria duas possbilidades prticas: copia do plano de Contas ou Cpia da Estrutura de Balano. Optou-se pela primeira opo por ser mais simples e garantir a relao de 1 : 1 desejada.

E marcar o flag s contas novas. ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA EXECUO EFETIVA. EXECUTAR (F8) Plano de contas PCAB Conta do Razo 20000000 29999999 Idioma PT Sinal positivo/negativo at

Atualizar itens

FI

OC03 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Itens >Catlogo de itens prprios >Atualizar itens

Atualizar sets para itens de totais

FI

Atualizar itens fixos

FI

Incluir alguns itens de totais e/ou itens fixos queles trazidos do No Plano de Contas. Estes itens s existem no mdulo de consolidao e no existem no mdulo de FI-GL. Eles servem para poder realizar algumas validaes (anlise de plausibilidade do balano) e/ou para receber lanamentos necessrios consolidao (transporte do resultado, eliminaes ...) Sugesto de itens a incluir: 10000000 + A X ATIVO(SOMATRIA DAS CONTAS DO ATIVO) 11219900 + A X CLIENTES EGA - LC 11289900 + A X UNIDADES DO GRUPO CRDITOS - LC 12059900 + A X EGA-EMPRESAS DO GRUPO ARECEBERLC 12059998 + A X CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS-LC 12059999 + A X DIFERENA CONTAS A RECEBER ELIMINAO 13069000 + A X GIO - GOODWILL (consolidao integral) 13500000 A X DEPRECIAO ACUMULADA (SOMATRIO) 13700000 A X AMORTIZAO ACUMULADA GC01 Contabilidade financeira Verificar transao GS03 para exibio de todos os Transao OB58 (Estrutura Foi necessrio criar sets para o desenvolvimento dos relatrios No >Consolidao >Dados mestre Sets utilizados para o report painter dos relatrios de de Balano em FI de consolidao utilizando a ferramenta Report Painter e >Itens >Catlogo de itens prprios Consolidao. (ver tela acima como exemplo). configurada e validada tambm sets de eliminao para a Consolidao. pelos usurios da >Atualizar sets para itens de totais Contabilidade). Os relatrios de consolidao (Balano e DRE) devem ser iguais aos relatrios de FI. Desta forma, o report painter ser desenvolvido tomando-se por base as estruturas de FI. Os sets tambm podem ser criados e utilizados para as regras de itens OC04 Contabilidade financeira Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do Ter cadastrado os Foram configurarados apenas os itens para Transporte do No >Consolidao >Dados mestre Resultado Acumulado do Perodo e opcionalmente utilizados no catlogo de Resultado Acumulado, pois estima-se que o imposto diferido da >Itens >Atualizar itens fixos para Proviso e Despesa do Imposto Diferido. itens. forma como tratada no Brasil e US-GAAP * 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as Sociedades. Este item est dentro do Patrimnio Lquido. * 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Perodo (Resultado) Item fixo ERG Este item a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferncia. Ateno: as duas contas 25089999 e 39999999 devero ter sempre os mesmos saldos. * 24000000 - PATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO - Item fixo EK No foi configurado, ou seja, no est sendo utilizado dentro do mdulo. * 25100001 - Lucros ou Prejuzos Acumulados Item fixo JUE Este item representa os

Nesta configurao pode-se criar ou modificar os itens COE: no catlogo de itens de consolidao. 025030010030015020 O Catalogo de Itens est para o mdulo de Aceitar catlogo de itens Consolidao (FI-LC) como o Plano de Contas est do plano de contas para o modulo de Contabilidade Geral (FI-GL). mais que uma lista das contas utilizadas, pois no seu cadastro deve-se definir uma srie de caracteristicas que so relevantes ao executar as funcionalidades deste mdulo.

Campos FI adicionais Determinar a FI modalidade para primeiro ca Determinar a FI modalidade para segundo cam Definir tipos de campo adicional FI

Contabilidade financeira Informar o cdigo numrico da empresa e o nome da Definir as Empresas e os >Consolidao >Dados mestre empresa ao qual o cdigo corresponde cdigos que sero OCE1 >Campos adicionais Contabilidade financeira No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs cadastrados >Consolidao >Dados mestre (03) campos adicionais para efeito de relatrios e >Campos adicionais >Determinar a eliminaes. modalidade para primeiro campo Esta configurao deve conter os valores possveis adicional para o 1 campo adicional. possvel utilizar at trs OCE2 Contabilidade financeira No mdulo de Consolidao >Consolidao >Dados mestre (03) campos adicionais para efeito de relatrios e >Campos adicionais >Determinar a eliminaes. modalidade para segundo campo Esta configurao deve conter os valores possveis para o 2 campo adicional. entrada nesta tabela para Ter usado pelo menos 1 OCE6 adicional Contabilidade financeira obrigatrio cadastrar uma cada combinao possvel entre os campos adicionais >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais >Definir tipos n 1, 2 e 3. Assim, todas as Sociedades devero estar de campo adicional cadastradas nesta transao para aceitao dos campos adicionais. OCYC Contabilidade financeira No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs >Consolidao >Dados mestre (03) campos adicionais para efeito de relatrios e >Campos adicionais >Atribuir tipos eliminaes. de campo adicional s sociedades Esta configurao estar atribuindo o tipo do campo adicional s sociedades. OCE4 Contabilidade financeira A Consolidao poder ser realizada considerando, os >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais >Definir atribuio entre o primeiro e o segundo campo adic. campos adicionais Diviso e rea Fuincional, alm evidentemente do cdigo da Sociedade.

Atribuio campo adicional. N da estrutura do IMG. Para atender as configuraes do modulo consolidado, iremos utilizar o primeiro campo adicional para configurar com os cdigos de Diviso do Grupo: Foi observado na fase de anlise do projeto a necessidade de utilizar o mesmo grupo de despesa da EG: MOD, MOI, Administrativo, Comercial, Distribuio, Comercial CDD e Distribuio CDD. Esta informao ser obtida utilizando rea Funcional em FI-GLcampo adicional, mas de como campo S foi utilizado um e utilizando este campo todas as formas o

No Sim

No

Atribuir tipos de campo adicional s soc

FI

No campo adicional, como o cadastramento de pelo menos um campo obrigatrio nesta configurao. caso do COE O campo adicional 1 ser utilizado para identificar a Diviso. 025030010040010. O campo adicional 2 ser utilizada para identificar a rea Ter configurado o tipo de Funcional. estar sendo utilizado somente o campo adicional 2, No A princpio campo adicional conforme para REA FUNCIONAL, configurado neste projeto para todas as COE 025030010040025 Sociedades da empresa "x". Devero ser criados os sets de Diviso e de rea Funcional. Para cada Sociedade dever ser criado um set com as Divises da respectiva Sociedade e tambm dever ser criado um set nico com todas as reas funcionais (ADM, COML, CDDI, CDCM, MOI, MOD, DIST e Branco), que dever ser informado para todas as sociedades. Para que as Sociedades sejam utilizadas na Consolidao, levando em considerao os campos adicionais 1 (Diviso) e 2 (rea funcional), devero ser criados SETS que estaro vinculados as Sociedades. YAREA BRANCO - MOD - MOI - ADM - DIST - CDDI - CDCM - COML Y1 Em branco Y2 249 - 250 - 405 Y3 246 - 247 - 248 - 270 - 515 Y4 210 - 795 Y5 330 Y6 810 Y9 579 Y16 205 Y19 290 Sim

Definir atribuio FI entre o primeiro eo

Definir regras

FI

OCD8 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados do encerramento individual >Verificaes de plausibilidades >Definir regras

Esta configurao ser necessria para que o mdulo consolidao SAP, fornea as criticas decorrente de inconsistncia no consolidado.

Atualizar mensagens de aviso e de erro

FI

OCVK Contabilidade financeira >Consolidao >Dados do encerramento individual >Verificaes de plausibilidades >Atualizar mensagens de aviso e de erro

As mensagens configuradas pela Transao "OCD8" devem aqui tambem serem configuradas

Y21 Menssagens de inconsistencias do modulo consolidado quando No da verificao da plausibilidade de acordo com as parametrizaes efetuadas. Podem ser executadas diferentes verificaes de plausibilidade, definindo grupos de verificao. Foram criadas dois (2) grupos de plausibilidade: Grupo de verificao Denominao 1 Grupo controle 1 - modelo 2 Grupo controle 2 - modelo enterPC Ambos com as mesmas caracteristicas e critrio de As mensagem de inconsistncia (erro) configuradas na No plausibilidade, devero ser configuradas nesta transao incluido ou alterando as mensagens standard do sistema. OBS.:- Estas mensagens devem ter o mesmo cdigo das anteriormente gravadas na OCD8.

Atribuir regras

FI

Atribuir itens a transporte de saldo

FI

OCVD Contabilidade financeira >Consolidao >Dados do encerramento individual OCBD >Verificaes financeira Contabilidade de plausibilidades >Consolidao >Dados do encerramento individual >Atribuir itens a transporte de saldo

Nesta configurao iremos atribuir aos grupos de verificao de regras de plausibilidade, as empresas nas quais iremos consolidar A demonstrao do resultado do exerccio no SAP FIGL, representado por um range de contas de receitas (-) menos as contas de despesas. O modulo consolidado exige que o resultado do exerccio seja representado por uma conta que demonstre o valor do lucro apurado no balano e uma conta de contrapartida. Essa transferncia relevante para o clculo do resultado pertencente aos acionistas minoritrios. Conta do PL: 25089999 - Resultado do Periodo Acumulado Conta contrapartida = 39999999 - (-) Transferencia do Resultadto

Esta configurao atribui sociedades aos grupos de verificao No de plausibilidade ( 1 e 2) e a verso da consolidao na qual iremos processar. No Contas de Transferncia Ter cadastrado os itens utilizados no catlogo de itens. criadas no modulo * 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG consolidado: Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado * Contas patrimoniais do periodo de todas as Sociedades. Este item est dentro do Patrimnio Lquido. (Ativo e Passivo) = 25089999 - Transporte do * 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Perodo (Resultado) - Item fixo ERG Resultado do Exerccio. Este item a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a Indica o resultado do transferncia. Ateno: as duas contas 25089999 e 39999999 exerccio; devero ter sempre os mesmos saldos. * Contas de lucro acumulado = 25100001 - * 24000000 - PATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO Lucros e prejuizos MINORITARIO - Item fixo EK acumulados. Indica a No foi configurado, ou seja, no est sendo utilizado dentro do conta que receber os mdulo. * 25100001 - Lucros ou Prejuzos Acumulados - Item fixo JUE saldos das contas de Este item representa os Lucros e Prejuzos Acumulados de resultado (grupo 3). exerccios anteriores, mais o transporte dos itens de resultado Devero ser preenchidos do exerccio por ocasio do transporte de saldos para o exerccio seguinte. os seguintes campos: A) Contas patrimoniais: Verso: 1 Constante: VLO Dbito/Crdito: * Item especificante: 25089999 Item fixo: em branco TM tipo movimento: em branco B) Contas patrimoniais: Verso: 1 Constante: VLO Dbito/Crdito: *

Instalar intervalos FI de numer.consolida Instalar tipos de documento FI

GC25 Contabilidade financeira Esta configurao necessria para adicionar ou criar >Consolidao >Lanamento uma faixa de numerao para um documento >Instalar intervalos de numerao contbil, que ser utilizado nos lanamentos contbeis. indispensvel esta configurao, pois necessria para qualquer contabilizao ou eliminao no mdulo de consolidao. OC33 Contabilidade financeira Configurao necessria para efetuar as eliminaes >Consolidao >Lanamento da transaes efetuadas entre as Sociedades de >Instalar tipos de documento determinados subgrupos, tais como: Eliminao de Vendas x CPV; Eliminao de Impostos x CPV; Eliminao de Despesas x Receitas; Eliminao de Despesas financeiras x Receitas Financeiras;

No

Para efetuar as eliminaes houve a necessidade da criao de No tipo de documentos que so necessrios para a consolidao.

Definir validao FI

OC42 Contabilidade financeira >Consolidao >Lanamento >Definir validao

Novas entradas > Na transao GC12 Ledger: B0 ou outro se for o caso; Modificar Sociedade, o Verso: 1 campo "Tipo Campo Momento: 2 Adicional", dever estar desmarcado. No poder Enter ser informado o cdigo da Aps preenchimento acima, marcar a linha > Saltar > Sociedade, deixar em Validao > BRANCO. Criar > Infomar no campo validao: FI-LC02 Todas as mensagens Avanar - Enter > relativas Diviso, Criar de novo = SIM devero estar criadas no Informar o nome da validao novamente: FI-LC02 mdulo de GL, tendo em Modelo: No informar vista, que a maioria das regras no Mdulo LC, Enter > Informar o nome da validao: Sociedades -> Divises utilizam as regras de Gl. possveis No campo "Pressuposto", informar o seguinte: FILCA-RCOMP = '83' No campo "Verificao", informar o seguinte: FILCA-ADFLD1 IN Y83 Observao: Foi criado um set para cada Sociedade. Assim, por exemplo o set Y83 est vinculado a todas as Divises que pertencem a Sociedade 83. Desta forma dever ser criado uma mensagem para todas as Sociedades. Ver abaixo: Mensagem (sada se cumprir o pressuposto e se no cumprir verificao) Tp. = E N = 002 (aporoveitar as mensagens que j esto criadas no mdulo de FI-GL) Campos sada: 1 ( FILCA ) ____ ( ADFLD1 ) Para fins de anlise, os documentos na consolidao so agrupados em tipos de documentos. Dessa forma, entrada informao especial com os documentos, que relevante para os lanamentos e, por conseguinte, para a atualizao dos campos de valores nos bancos de dados. Nesta configurao ser definida a conta de contrapartida para o lanamento automtico do "Transporte do Resultado do Exerccio". Item cadastrado no Catlogo de Itens e set criado com o item ou range de itens. A regra tambm dever estar bem definida pelo

Criar regra de validao dentro do Mdulo LC para a realizao de lanamentos e regras de eliminao. Ser utilizado a regra de validao FI-LC02 - Validao no Lanamento, referente ao Campos Adicionais 1 e 2.

No

Definir compensaes entre grupos de emp Atualizar itens fixos

FI

OC27 Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Compensaes de grupo >Definir compensaes entre grupos de empresas OCBG Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Anulao de saldos intersociedades >Ativo circulante OCBH >Atualizar itens fixos Contabilidade financeira

No Deste modo, em funo da solicitao, pode ser atribudo um tipo de documento por cada operao de lanamento relevante para a consolidao.

FI

A configurao do modulo consolidado SAP, necessita da conta de Transporte do resultado do exercco para efetuar automaticamente esta contabilizao.

No

Atualizar itens fixos

FI

Atribuir data fixada da 1 consolidao

FI

Esta configurao servir para apurao do resultado >Consolidao >Consolidao da venda do imobilizado >Anulao de saldos intersociedades >Ativo imobilizado OCVF >Atualizar itens fixos Contabilidade financeira Para o modulo consolidado, dever ser informada a >Consolidao >Consolidao data da primeira consolidao a ser efetuada no SAP, >Consolidao da participao para efeito de carga das tabelas, como por exemplo: >Atribuir data fixada da 1 Saldos contbeis nos itens de consolidao. consolidao a sociedades Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira consolidao ser 07/2000. Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira consolidao ser 05/2001.

No Conforme configurao do modulo consolidado, ser efetuada automaticamente lanamentos a dbito ou a crdito da conta de "Resultado da Venda de Imobilizado" para empresas do Grupo Solicitao do sistema para carregamento de algumas tabelas. No

Atribuir mtodos FI

GC17 Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Consolidao da participao >Atribuir mtodos

Na consolidao so agrupadas vrias sociedades em 025030010025010 um subgrupo ao qual livremente atribuido um nome Atualizar subgrupo de para identificar o subgrupo. Este agrupamento podera empresas obedecer vrios critrios, como por exemplo: - Pertencer a uma mesma regio; - Estrutura de participao, etc Informar as seguintes colunas: Mtodo: Informar qual o mtodo que a Sociedade ir utilizar; M (primeira): Marcar qual a Sociedade Controladora (Me); Co (primeira): Marcar se a Sociedade efetua compensaes de contas a receber X a pagar e despesas; Cd (primeira): Eliminaes de resultado no realizado de estqoues (no utilizado); Co (primeira): Se a Sociedade deve ser utilizada para clculo dos minoritrios; CT: Se a Sociedade efetua eliminao de lucros no realizados de ativo imobilizado. Contas criadas para representarem os valores que devem ser conhecidos pelo modulo de consolidao. Esta transao elimina os dados transacionais que existam no mdulo de consolidao.

Para nossa configurao, criamos o subgrupo "CAP" para No consolidar todas as Empresas do Grupo empresa "x", dever ser criado outros subgrupos para consolidao das Empresas CBB, Pilcomayo, empresa "x" e etc.

Atualizar itens fixos

FI

OCBI

Eliminar dados de FI movimento Definir opes p/contabilizao direta n FI

Executar transferncia de dados interna

FI

Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Consolidao da participao OCDL >Atualizar itens fixos Contabilidade financeira >Consolidao >Preparao da produo >Eliminar dados de OCCI movimento Contabilidade financeira >Preparativos para a consolidao >Determinaes gerais >Extenso da consolidao e transferncia de dados >Definir opes p/contabilizao direta na consolidao OCN1 Contabilidade financeira >Preparativos para a consolidao >Ferramenta p/estruturar estoque inicial de dados >Executar transferncia de dados interna R/3

No

Pode ser necessrio eliminar os dados transacionais do mdulo No de consolidao para poder realizar algumas configuraes que exijam no existir nenhum dado j contabilizado neste mdulo Nesta configurao ativa-se a contabilizao direta na ATENO: ESTE COE NO ou parade alguma pesquisainconsistncias. Depois eliminar eventuais optou-se pela contabilizao direta No consolidao. Isto , qualquer contabilizao feita em GERA REQUEST E DEVE pois dava mais flexibilidade nos processos de consolidao do FI-GL refletida automticamente em FI-LC. SER EXECUTADO EM que os permitidos pelo Extrato Peridico (exemplo: as TODOS OS MANDANTES!! eliminaes tinham que ser calculadas externamente ao sistema TRANSAO OCCI e informadas para que somente seu registro fosse feito no FIPROGRAMA SAPMF10C LC). Definiu-se o campo adicional Area Funcional para ser Empresa: Cdigo da Empresa cadastrada na Efetua a carga de documentos contbeis transferidos do mdulo No contabildade FI-GL. contbil de FI-GL para dentro do Mdulo de Consolidao FI-LC. Exerccio: Ano que se deseja efetuar a carga Perodo: Ms que se deseja efetuar a carga OPERAO CONTBIL:Operao: No informar. Origem do documento: No informar. DOC.:N documemnto: Informar o documento ou range de documentos a ser transportado. Data do documento: Data do lanamento: Data da criao: CONTROLE:Execuo teste: Se marcado, executa em teste. Protocolo: Deixar sempre marcado. Verificao prvia: Se for o caso, deixar marcado. Aceitar Docs.MM/SD/HR: Deixar sempre marcado. Efetuar leitura post.dados mestre: Deixar desmarcado. Ver tipo de documento: Deixar desmarcado. Em seguida, executar a transao em Background. Obs.: No aconselhvel realizar a transao de forma on-line.ao "Copiar plano de avaliao de 1. Selecionar referncia" . 2. Selecionar o caminho do Menu: Objeto organizacional> Copiar objeto organizacional.

Copiar pl.avaliao de referncia/reas

FI

EC08

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Copiar pl.avaliao de

Criao de um Plano de Avaliao para ser utilizado para as empresas brasileiras do grupo empresa "x".

No

Determinar FI atribuio de empresa/plano d

OAOB Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Determinar atribuio de empresa/plano de avaliao

1. Para todas as empresas do grupo empresa "x" Brasil, informar o Plano de avaliao criado "BR01".

FI Criar determinaes de contas Criar regras de estrutura detela Definir subintervalos de numerao FI

SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Criar SPRO determinaes de contas Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Criar regras de estrutura detela Contabilidade financeira

025040025015010 Todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil que utilizaro No Definir reas de avaliao o AM devem estar associadas ao Plano de avaliao "BR01". 025040025035015 Determinar utilizao de "moedas paralelas". 025040025015015 Determinar aceitao de valor de CAP. 025040025015020 Determinar aceitao dos parmetros de avaliao. 025040020030 Atribuir cdigo do IVA No Criar as chaves de determinao de contas (cdigo e A determinao de contas ser a chave para dizer em quais descrio). contas devem ser lanadas as movimentaes (aquisio, depreciao, baixas, transferncias), para as empresas do grupo empresa "x" foram criadas 25 determinaes de contas. Criar a regra e colocar a demoninao da regra estruturao tela. As regras de estruturao de tela determinam como sero utilizados/apresentados os campos no registro mestre dos imobilizados, por classe de imobilizado (cada classe pode ter uma regra associada). No

FI

AS08

Definir classes de FI imobilizado

>Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir OAOA sub-intervalos financeira Contabilidade de numerao >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir classes de imobilizado

1. No campo empresa, entre com o cdigo da empresa 001 2. Clique no cone "Sub-intervalos" (com desenho de um lpis). 3. Clique As regras de estrutura de tela no sero Ateno! no cone "Inserir Intervalo". configuradas no GOLD nesta transao, mas sim na transao de "definio de dados mestre para o Plano de Avaliao" (COE 025040015035035). Criar as classe de Imobilizado (cdigo,descries e parmetros de configurao). Ao entrar na tela "Modificar viso "Classes do imobilizado": sntese" clique no cone "Novas Para cada classe de imobilizado informar o Plano de Avaliao "BR01" e a Regra de estrutura de tela criada. Para as determinaoes de contas definidas, especificar as contas do razo a utilizar, por rea de avaliao. Para as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, preencher os campos: - Cd. IVA suport = C0 (sem impostos) - Cd. IVA liq. = A0 (sem impostos) Determinar tipo de documento para lanamento de depreciao. Para as empresas do grupo empresa "x", especificar o tipo de documento "AF" para lanamento de depreciao. Determinar periodicidade/regras de classificao contbil. Para cada empresa, especificar para a rea de avaliao 01 (que lana no razo): - Lanamento efetuado mensalmente =<selecionado> - Distn.entre perod. = 001 Selecionar ao: "Definir reas de avaliao"

Definir intervalo de numerao dos imobilizados, onde o cdigo No do ativo ser reconhecido pelo sistema para as empresas do grupo empresa "x". As classes do Imobilizado so definidas para agrupar itens de Ativo Imobilizado com as mesmas caractersticas, ou seja , regras de contabilizao, estruturas de tela, etc.. No

Definir dados mestre especf.plano avali

FI

Atribuir contas do FI Razo Atribuir cdigo de FI IVA suportado a entra Determinar tipo de documento para lanam FI

OAYX Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir dados mestre financeira AO90 Contabilidade especf.plano >Contabilidade do imobilizado >Integrao com o Razo >Atribuir OBCL contas do Razo Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integrao com o Razo >Atribuir cdigo de IVA suportado a entradas OBA7 sem relev.fiscal Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integrao com o Razo >Lanar depreciaes no Razo OAYR >Determinar tipo de documento Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integrao com o Razo >Lanar depreciaes no Razo >Determinar periodicidade/regras de classificao contbil OADB Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >reas de OABC avaliao >Definir reas de Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >reas de avaliao >Determinar aceitao OABD de valor de CAP Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >reas de avaliao >Determinar aceitao dos parmetros de avaliao

Definir estrutura de tela especfica para as classes de imobilizado do plano de avaliao BR01.

No

A atribuio de contas feita para especificar em que contas do No razo devem ser lanados os movimentos do imobilizado (aquisio, baixa, depreciao, lucro com a venda, perdas com a venda, etc). Atualizar o cdigo de IVA para estabelecer quais os cdigos de No Impostos (Entradas e Sadas) devem ser utilizados em operaes de ativos isentas de impostos. Especificar o tipo de documento para as empresas do grupo empresa "x" para lanamento de depreciao no razo. No

FI Determinar periodicidade/reg ras de class

Determina a periodicidade de lanamento da depreciao, e se deve ser lanada nos centros de custo.

No

Definir reas de avaliao Determinar aceitao de valor de CAP

FI

FI

Informar para cada rea de avaliao, a rea de aceitao de valores (a qual os valores de capitalizao sero baseados) e marcar se os valores sero idnticos. Determinar quais so as reas que fornecem parmetros de depreciao para outras reas, definindo que reas tem parmetros de depreciao identicos. 025040025035015 Determinar utilizao de "moedas paralelas".

FI Determinar aceitao dos parametros de A

Criar as reas de avaliao que sero utilizadas pela empresa "x" - Brasil, definindo s reas contbeis, de outras moedas. derivadas, etc. Determinar quais as reas de avaliao que fornecem valores para outras reas, e assegurar a consistncia dos valores entre as diversas reas de avaliao. Neste campo determinada a rea de avaliao a partir da qual o sistema transfere o montante lanadoreas tero os mesmos parmetros de Determinar se as no lanamento de movimentos relevantes depreciao entre elas.

No

No

No

Determinar FI avaliao de classes do imobi

OAYZ Contabilidade financeira Determinar os parmetros a serem utilizados para >Contabilidade do imobilizado clculo da depreciao em cada rea de avaliao, >Avaliao geral >Determinar por classe de imobilizado. avaliao de classes do imobilizado

Determinar dados FI de arredondamento p/val Definir reas de FI avaliao para moedas e FI Determinar utilizao de "moedas paralel Determinar reas FI de avaliao extr

OAYO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >Dados do montante (empresa/rea de avaliao) >Determinar dados de OAYH arredondamento Contabilidade financeira

Definir estrutura de tela de Determinar os parmetros a serem utilizados para clculo da No reas de avaliao (COE depreciao em cada rea de avaliao, por classe de 025040040010015). imobilizado. Para cada rea de avaliao em cada classe de imobilizado, informado a chave de depreciao, a vida til padro (anos e meses), a regra de estruturao de tela para as reas, e a quota varivel de depreciao (utilizada juntamente com a informao 1. Selecionar Empresa "001 - Cia Cervejaria empresa Define a forma de arredondamento para as reas de avaliao No "x"". de todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil. 2. Navegao: Clique no cone "Selec.nvel" (lupa) -- > Dados de arredondamento. 3. D duplo clique na rea avaliao "01 Imobilizado em R$". 1. Selecionar Empresa "001 Cia. Cervejaria empresa Determinar quais reas sero armazenadas as diferentes No moedas utilizadas. No Para as reas de avaliao criadas, necessrio especificar o tipo de moeda paralela, semelhante ao que foi especificado em FI. Permitir ajuste de depreciao positiva ou negativa na No converso de ativo imobilizado para diferenas entre o sistema legado e o SAP

>Contabilidade do imobilizado "x"". >Avaliao geral >Moedas >Definir 2. Navegao: Clique no cone "Selec.nvel" (lupa) -- > Moeda da rea de moeda paralela Tp moeda = 40 OABT reas de avaliao para moedas Contabilidade financeira Na rea 02 utiliza avaliao. >Contabilidade do imobilizado Moeda forte. >Avaliao geral >Moedas >Determinar utilizao de "moedas 1.Duplo Clique na rea 1 e marcar o campo "Todos os OABU Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado valores so permitidos", clicar na seta para marcar o >Depreciaes >Depreciaes mesmo campo para todas as outras reas. extraordinrias >Determinar reas 2.Clique o cone Salvar (disquete) de avaliao 3.Clique o cone Voltar (seta verde) OAPL Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciaes >Definir mtodos OA23 de avaliao >Definir chave de Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciaes >Definir mtodos SPRO de avaliao >Definir chave de Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturao da tela >Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizado SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturao da tela >Definir estrutura de tela para SE63 dados mestre do imobilizado Copiar as chaves de Depreciao e criar nova Chave de Depreciao e associ-las a mtodos de clculo. 025040030025020 Definir chave de clculo.

Definir chave de depreciao Definir chave de clculo

FI

Criar uma chave de depreciao que ter o clculo de depreciao.

No

FI

Definir estrutura FI de tela para dados mes

Definir estrutura FI de tela para converso Alterar nome do campo na tela FI

Definir por regra de estruturao de tela quais campos sero Obrigatrio, Facultativo, Exibido ou Oculto, no cadastro mestre do imobilizado. Definir tambm o nvel de atualizao de cada campo, ou seja, se a atualizao no imobilizado ser feita na classe do imobilizado, no nmero principal ou no Ser configurado uma estrutura de tela que ser utilizada para converso de dados. A configurao dessa estrutura deve seguir os mesmos procedimentos do COE 025040040010010 e deve ser utilizado como base o arquivo anexo. Esta configurao CLIENT INDEPENDENT e NO transportvel. O arquivo anexo apresenta os passos para se alterar nomes de campos standard do SAP na tela. Basicamente, necessrio alterar o nome do campo,

No Criar Chave de Clculo de depreciao,que conter os parmetros para o clculo como percentual da vida til,considerar paralisao, etc. Definir o conjunto de regras de apresentao/utilizao de No campos no cadastro mestre de imobilizado, correspondentes s regras de estruturao de tela criadas.

Criao de estrutura de tela para todas as classes de imoblizado No durante a converso.

Alterar o nome dos campos "Denominao de categoria", "Valor No de origem" e "Exerccio" para refletir suas novas funcionalidades. Os novos nomes sero, respectivamente, "Nmero da Nota Fiscal", "Valor de Mercado" e "Exerccio de Avaliao do Valor de Mercado" Define o conjunto de regras de apresentao/utilizao dos campos para reas de avaliao de imobilizado. No

Definir estruturao de tela de reas de

FI

Gravar critrio de FI classificao de 4 po Modificar palavras-chave dos critrios d FI

AO21 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturao da tela >Definir estruturao de tela OAVA de reas de avaliao do imob. Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio >Gravar critrio de OACB classificao de 4 posies Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio >Modificar palavras-chave dos critrios de classificao SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio >Gravar definies na OACV classe de imobilizado Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado OACS >Dados mestre >Definir validao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Definir substituio

Definir os itens da subclasse no critrio classificao 1, os de famlia no critrio de classificao 2 e o Status do imobilizado no critrio de classificao 3. 1. Selecionar Ao : "Modificar palavras-chave para critrio de classificao 1". 2. Alterar nome do campo. Determinar para as Classes de Imobilizado Projetos, Despesas Organizacionais com Implantao, Despesas Organizacionais com Ampliao e Imobilizaes em Andamento uma Subclasse especfica. Testa a consistncia das entradas do usurio com relao aos campos de input do SAP.

Permitir gerencialmente a leitura dos bens imobilizados em um nvel detalhado de subclasse e famlia dentro das classes,alm de definir o status do imobilizado

No

Renomear os campos de "Critrios de Classificao 1" para No "Subclasse de Ativo Imobilizado", "Critrio de Classificao 2" para "Famlia de Ativo Imobilizado" e "Critrios de Classificao 3" para "Status do Ativo" Propor valores de utilizao de subclasse de imobilizado (ex. "Projetos" uma classe que possui apenas uma Subclasse). No

Gravar definies FI na classe de imobiliza Definir validao FI Definir substituio FI

Definir Substituio Modif.em massa

FI

OA02 Contabilidade 1. Selecionar ao "Definir substituio financeira>Contabilidade do p/modificaes em massa" imobilizado>Dados mestre>Definir

Manuteno da integridade/confiabilidade dos dados no banco No de dados do SAP No Criar regra de substituio para que o sistema d entrada no campo "Fator de Turnos", "Domiclio Fiscal" (jurisdiction code) e altere a chave de depreciao / vida til da classe de imobilizado "Bens Intangveis" quando no for da subclasse "Softwares" e altere a vida til das subclasses 1002 e 1905,pois estes tem vida til que possibilitem modificarsuas classes. Determinar regras menor que o padro para os dados mestre No do imobilizado em massa.

Definir tipos de FI movimento para aquisi FI Definir Tpo Movim.p/Convers o Definir FI ctg.classif.contbi l p/pedido de Definir tipos de FI movimento para baixas FI Lanar valor contbil residual ao invs FI Definir tipos de movimento para transfer Definir/atribuir perfis de liquidao FI

AO73 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Aquisies >Definir tipos de movimento para Cont.Financeira>Cont.Imobilizado> Operaes>Definir tipos de movimento para ajustes manuais OME9 de valor Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Aquisies >Definir AO74 ctg.classif.contbil p/pedido de Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Baixas >Definir tipos AO72 de movimentofinanceira Contabilidade para baixas >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Baixas >Tratamento contbil de ganhos/prejuzos AO75 >Lanar valor financeira Contabilidade contbil residual ao >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Transferncias >Definir tipos de movimento para transferncias OAAZ Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Capitalizaes de imobilizado em andamento >Definir/atribuir perfis de AO78 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Definir tipos de movimento para> Cont.Imobilizado Cont.Financeira ajustes manuais > Operaes > Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Determinar tipos de movimento propostos Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Definir tipos de movimento para operaes Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Sistema de informao >Definir variantes de ordenao p/relatrios do imobilizadofinanceira Contabilidade >Contabilidade do imobilizado >Transferncia de dados do imobilizado >Definir status de empresa

Definir tipos de movimentos para aquisies.

No

No

Definir os campos para prenchimento de conta contbil.

No

Selecionar ao de definir tipos de movimentao de baixas, copiando e alterando tipos propostos. Para as Empresas Grupo empresa "x"-Brasil, flegar campo "lan.val.cont.resid."

No

Determinar lanamento de valor residual em conta de resultado No

1. Definir tipos de movimento para transferncias/adquirido. 2. Definir tipos de movimento para transferncias/baixado. 3. Criar tipos de movimentogrupo transferncias Para todas as empresas do para empresa "x", atribuir o perfil de liquidao "IEA - Cap.imob.em andamento - empresa "x"". Selecionar ao de limitar tipos movimento, copiando e alterando tipos de movimento para reas especficas.

Criar tipos de movimento para transferncias internas.

No

Determina-se atravs desta configurao como dever ser feita No a liquidao de custos a fim de utilizarmos o ativo "Imobilizaes em Andamento" para acumular custos e aproprilo futuramente para um ativo imobilizado. Determinar tipos de movimento para serem utilizadas pelas reas de avaliao de Reavaliao Tcnica ADeterminar tipos de movimentos para depreciao extraordinria No

Definir tipos de FI movimento para ajustes FI Definir tipos mov.Converso Determinar tipos FI de movimento propostos Definir tipos de FI movimento para operae Definir variantes FI de ordenao p/relatr Definir status de FI empresa

AO78

No

SPRO

1. Selecionar cdigo de transao e alterar o Tipo de Movimento.

Cadastrar os tipos de movimentos criados como os tipos propostos.

No

SPRO

OAVI

Definir a sequncia de campos para apresentao dos relatrios do imobilizado.

Definir tipos de movimentos para operaes internas, ou seja, No de que forma ser feito a entrada da operao e o tipo de movimento para liquidao de ordens. Definir variantes de ordenao para relatrios do imobilizado, ou No seja de que forma os relatrios do imobilizado sero apresentados. Configurao preliminar para a entrada do sistema em produo. No

SPRO

Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Definio do status atual da empresa em relao transferncia de dados do sistema legado. Status 0: transferncia de dados encerrada Status 1: transferencia de dados ainda no completa Status 2: em ambiente de teste Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Determinao da data do transporte dos dados do sistema legado para o SAP dever ser executada Ateno! Esta configurao somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Informar para a empresa o exerccio/perodo de aceitao do imobilizado antigo.aceitao de dados na Marcar reas de avaliao para converso de moedas estrangeiras.

Determinar data FI da transferncia/lti mo FI Determinar perodo de depr.lanada (s p Aceitar reas de moeda estrangeira Determinar vises de dados mestre FI

SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferncia de dados do imobilizado >Parmetros para a aceitao >Dados da data OAYC >Determinar data da Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferncia de dados do imobilizado >Parmetros para a aceitao >Dados da data OAYD >Determinar perodo de Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferncia de dados do imobilizado >Parmetros para a AO91 aceitao >Opes >Aceitar reas Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparao de produo >Administrao de autorizaes >Vises do imobilizado

Configurao bsica para transporte dos dados de imobilizado do sistema legado para o SAP.

No

Configurao bsica para a entrada do sistema em produo para definio do perodo de depreciao lanado. Essa configurao s deve ser executada se a entrada do sistema SAP ocorrer no meio do exerccio contbil como o caso do Projeto SAP empresa "x".

No

Configurao bsica para transporte de dados do sistema legado No para o SAP.

FI

Na coluna "Viso2", colocar nmero 2 para todas as linhas.

Difierenciar viso de imobilizado entre as unidades e a AC.

No

Determinar vises de reas de avaliao

FI

Definir contas de FI reconciliao

AO92 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparao de produo >Administrao de autorizaes >Vises do imobilizado OAK5 >Determinar vises de reas de Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparao de produo >Incio produtivo >Definir contas de OAMK reconciliao financeira Contabilidade >Contabilidade do imobilizado >Preparao de produo >Incio produtivo >Reinicializar contas de reconciliao GCX2 Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Opes globais >User exits >Atualizar user-exits GS02 dependentes de mandante Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualizao de set >Atualizar sets

Para todas as reas de avaliao, definir "2" para a "Viso de Imobilizado: 1", e "1" para a "Viso de Imobilizado: 2, 3, 4, 5 e 6", com exceo da rea 21, com "2" para a "Viso de Imobilizado: 1 e 2" e "1" para a "Viso de Imobilizado: 3, 4, 5 e 6". Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Executar customizing para todas asser executada Ateno! Esta configurao dever empresas somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Para cada empresa do grupo empresa "x", informar a conta do razo que deve ser reinicializada.

Diferenciar viso de imobilizado entre as unidades e a AC.

No

Configurao para transformar as contas dos imobilizados em contas de reconciliao do SAP.

No

Reinicializar contas de reconciliao

FI

Esta configurao no obrigatria. Se houver necessidade de No reiniciar uma conta do razo que est cadastrada como conta de Reconciliao e est sendo utilizada pelo mdulo AM, esta transao desmarca a informao da conta do razo. Essa configuraao tem por objetivo habilitar os novos programas No criados para atender as regras de validaes e substituies da empresa "x". No

Atualizar userexits dependentes de mand Atualizar sets

FI

CO

Atualizar validao

FI

Sets ("Conjuntos" em ingls) so listas que se pode ser estabelecidas para ser usadas em outras configuraes. Os sets podem ser usados nas regras de condies de Substituies, Validaes, ao confeccionar um Report Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminao etc... Os sets podem ser: bsicos - relao de valores possveis de um determinado campo (Tem que se definir Tabela e Campo) unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos. O importante que todos relacionam-se ao mesmo campo. multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets GGB0 Contabilidade financeira >Ledgers Nesta configurao possvel definir regras adicionais especiais >Ferramentas >Atualizar que tenham que ser cumpridas para permitir a validao/substituio/regras contabilizao de um documento. >Atualizar validao GGB1 Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualizar validao/substituio/regras >Atualizar substituio Substituio uma configurao que permite substituir o valor de determinados campos. Nesta configurao define-se as restries que devem ser cumpridas para realizar a substituio. Tambm nesta configurao que o usurio define a mudana a ser realizada. S possvel realizar substituies nos sub-mdulos: FI-AA Ativo Fixo CO Contabilidade de Custo FI-GL/AR/AP Contabilidade Financeira FI-SL Special Ledger CO-PCA Centro de Lucro PS Projetos RE Bens Imobilirios 015010010030 - Atualizar rea de funo (prrequisito para a subst. de Determinao da rea Funcional)

No

Atualizar substituio

FI

No Esta configurao foi usada para os seguintes casos: 1) Determinao da rea Funcional necessrio na Consolidao, na demonstrao de resultado, a abertura de contas de despesas por rea, inclusive para poder realizar as eliminaes. Desta forma as despesas foram classificadas como segue (ver campo tipo de C.C. no cadastro do C.C.): MOD - Mo de Obra Direta MOI - Mo de Obra Indireta ADM - Administrativo COML - Comercial CDCM - Comercial CD DIST - Distribuio CDDI - Distribuio CD

Eliminar dados de FI movimento

GCDE Contabilidade financeira >Ledgers Informamos que a principio no dever seu utilizada a especiais >Ferramentas >Eliminar transao GCDE, uma vez que no permite executar dados de movimento em Background, e tambm, por estar com problemas na execuo. Foi aberto chamado na SAP, que nos orientou executar um programa como opo. Caminho: SE38 ou SA38 > Informar o programa: RGUDEL00 Executar > Ledger: B0 ou outro se for o caso Tipo de registro: 0 (zero) Verso: 1 Empresa: No informar nada. Sociedade: Cdigo da Sociedade no LC Exerccio: Ano Do perodo: Ms At perodo: Ms Exteno dos dados a eliminar: Tabela de totais = marcar Partida individual = marcar Partidas individuais planejadas: marcar Verificar tabela de ndice: desmarcar Execuo teste: Quando marcado executa em teste. Sero relacionados os documentos que sero transferidos para o mdulo de LC. Quando o campo estiver em branco, o programa ir executar efetivamente. Sada de lista: Marcar

O perodo contbil no Mdulo de FI-Gl, dever estar Bloqueado. Os balanos devero estar fechados.

Efetua a deleo do banco de dados de saldos contbeis No transferidos do mdulo contbil FI-GL para dentro do mdulo de consolidao FI-LC. Dever ser executada a transao, toda vez que o transporte de resultado acumulado - "ITEM CONTRO.PROV. B", na transao OC55, no estiver fechando , ou seja estiver desbalanceado. Exemplo - Transporte de resultado da Sociedade 81 2508.9999 - Resultado Liquido do Periodo = R$ 250.000,00 3999.9999 - (-)Transporte do Resultado = R$ 249.000,00 -

Definir data valor FI empresa

Definir smbolos de origem Definir nv.de prev.tesouraria

FI

FI

Em seguida, executar em Background. OT01 Tesouraria >Administrao de Esta parametrizao responsvel pela sugesto de Temos como Pr Requisito caixa >Configurao >Definir data data no campo Data Valor, para todos os documentos que todas as Empresas do que tenham influncia no TR-CM (sub-mdulo de FI - Mandante estejam valor empresa Tesouraria). cadastradas. Ex. Documentos implantados no A/P; A/R, Entrada e Sada de Pagamentos. O campo 'data valor' dever estar sem o flag para que no seja sugerido a data valor pelo sistema. OT05 Tesouraria >Administrao de Este roteiro mostra os passos para cadastramento das caixa >Configurao >Definir origens dos lanamento efetuados no TR-CM (A/R smbolos de origem Contas a Receber, A/P - Contas a Pagar ou Bancos) de cada lanamento responsvel pela incluso dos OT14 Tesouraria >Administrao de Esta parametrizao na Posio de Caixa. caixa >Dados mestre >Conta Nveis de Previso de Tesouraria, cuja funo terceiros >Definir nv.de consolidar os GrpPrevisTesour. prev.tesouraria O campo GrpPrevisTesour obrigatrio para o Cadastro de um Fornecedor ou Cliente, mas ser explorado em outor COE, j o campo Nveis de Previso de Tesouraria deve ser informado nas contas contbies de cada Banco. Foi criada uma abreviao , com dois caracteres para cada Nvel de Tesouraria.

Evitar que a data valor no seja informado pelo sistema, forando a entrada da data valor correta pelo usurio. Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao

No

Esta configurao orienta o sistema para a captura dos dados nos mdulos em operao no SAP.

No

Definir grupos prev.tesouraria

FI

OT13 Tesouraria >Administrao de caixa >Dados mestre >Conta terceiros >Definir grupos prev.tesouraria

Definir ttulo de conta na tesouraria

FI

Esta configurao cria os Grupos de Previso de Tesouraria, campo obrigatrio no cadastro de Clientes e Fornecedores, e possibilita a associao aos nveis de Tesouraria. Como regra bsica, todos os clientes e fornecedores lcom caractersticas comuns, devero pertencer ao mesmo grupo, possibilitando assim uma viso sumarizada dos grupos no TR-CM. Quando o campo CnT est flegado, possvel alterar a Data Valor e o Nvel de Tesouraria apresentada nos OT16 Tesouraria >Administrao de Esta configurao associa Conta Contbil de Banco Cadastro dos Dados caixa >Estruturao >Definir ttulo com Banco, Unidade e o Tipo de Conta Bancria. Mestre das Contas de conta na tesouraria Conta Movimento - ser conciliada com o extrato Contbeis para Bancos. Contas Entrada e Sada - contas transitrias de conciliao, internas ao SAP.

Definir quantos e quais nveis de Tesouraria sero apresentados No no Fluxo do TR-CM. O sub-mdulo de tesouraria utilizar este nvel para alocar a movimentao dos clientes e fornecedores em suas previses, assim como os Avisos de Tesouraria de Pagamento e Recebimento e os Saldos dos Bancos. Os nveis de Tesouraria para Clientes tero como sigla a letra C de clientes e uma letra conforme o grupo de clientes. E para Avisos de Tesouraria ser DD. Os Nveis de Tesouraria para Fornecedores tero como sigla a abreviao do Grupo de Fornecedores. E para Avisos de Tesouraria ser KF. Os Nveis de Tesouraria para Bancos tero como sigla G + AlfaNumrico para cada um dos bancos. E para os Avisos de Tesouraria BE para Pagamento de Emprstimos e BR para Agrupar Clientes e Fornecedores em categorias, permitindo a No rastreabilidade das previses dirias de caixa apresentadas no modelo Standard do SAP, assim como associar os Grupos de Previso de Tesouraria aos Nveis de Tesouraria. O Grupo de Tesouraria para Clientes vir atravs do Cadastro do Cliente no SAP, pela EG. Para Fornecedores ser responsabilidade da Equipe de FI. Denominar cada Conta Contbil de Banco - Movimento, Entrada Sim e Sada, por unidade, para consultas pela Tesouraria, atravs da Posio Diria de Bancos. Esta configurao cria nomes para as contas contbeis de forma a simplificar o entendimento pela tesouraria.

Atualizar estrutura

FI

Definir intervalos FI de numerao Definir tipos de fluxo de caixa FI

Definir solicitao FI de adiantamento

Definir solicitao FI de adiantamento

SPRO Tesouraria >Administrao de caixa >Estruturao >Classificaes >Atualizar OT20 estrutura >Administrao de Tesouraria caixa >Estruturao >Tesouraria manual >Definir intervalos de OT21 numerao>Administrao de Tesouraria caixa >Estruturao >Tesouraria manual >Definir tipos de fluxo de OBXR caixa Tesouraria >Administrao de caixa >Estruturao >Nveis de operaes do Razo Especial >Cliente >Definir solicitao de OBYR adiantamento Tesouraria >Administrao de caixa >Estruturao >Nveis de operaes do Razo Especial >Fornecedor >Definir solicitao FDFD de adiantamento Tesouraria >Administrao de caixa >Ferramentas >Preparar incio produtivo e estrutura de OKKP dados Controlling >Controlling geral >Organizao >Atualizar rea de contabilidade de custos

Esta parametrizao responsvel pela definio da A criao dos Grupos de Estrutura de Consulta, pela Tesouraria, a posio de Previso de Tesouraria. caixa diria, no Curtssimo Prazo, formada por Bancos, Clientes e Fornecedores. um intervalo de numerao Estar cadastrado o Dado Esta configurao define para os lanamentos manuais na Tesouraria (Avisos). Mestre da Empresa, conforme arquivo anexo. Esta configurao nos permite criar identificaes de Os nveis de tesouraria, Avisos de Tesouraria (Partidas memo que no sero grupos de previso e contabilizadas, mas fazem parte da posio projetada ttulos de conta devero doobjetivo desta configurao garantir que os estar parametrizados. O caixa). A criao das correlaes Adiantamentos realizados pelos clientes sejam das Contas do Razo do alocados na Posio de Caixa. Plano Contbil estar associada a uma Conta do Razo Especial. O objetivo desta configurao garantir que os A criao das correlaes Adiantamentos realizados para fornecedores, funcionrios e entre empresas associadas sejam alocados na Posio de Caixa.

Por esta configurao definido como e o que ser visualizado No pela Tesouraria, atravs dos sub-mdulos de FI (AR + AP + GL). possvel a criao de vrias estruturas, conforme a necessidade de visualizao ou modelo desejado. na No Intervalo criado para permitir lanamentos manuais Tesouraria, gerando um nmero de documento para cada aviso implantado. Utilizar oagendar pagamentoscomplementar a configurao SAP, No Permitir arquivo anexo para ou recebimentos externos ao nos respectivos Grupos e Nveis de Tesouraria e Bancos. Esta configurao far a amarrao das Baixas realizadas no Razo Especial para alocao no Fluxo de Caixa Standard. No

Preparar incio FI produtivo e estrutura de Atualizar rea de CO contabilidade de custo

Esta configurao far a amarrao das Baixas realizadas no das Contas do Razo do Razo Especial para alocao no Fluxo de Caixa Standard. Plano Contbil estar associada a uma Conta do Esta configurao garante que as movimentaes das Razo Especial. Configuraes Gerais do demais aplicaes sejam encaminhadas para a Sub Mdulo de Tesouraria. Administrao daTesouraria, respeitando as configuraesrea de contabilidade de custos AC01 - Criao da ACC (COE Posicionar na includas. Estabeler quais as funcionalidades do SAP CO que sero rea de Controle 01. 015010015010) utilizadas na rea de contabilidade de custos. Estaremos Dar duplo clique em cima dela. Na prxima tela, ativando os mdulos de Contabilidade de Centro de custo / preencha: Ordens Internas (c/ Adm. de Compromisso) e Custeio de Hierarq.stand.CenCst: STDCC. O sistema enviar Produo e Contabilidade Centro de Lucro. mensagem, informando que o grupo de centros de custo no existe, e se deve ser criado. Aceite. Informe como descrio = Hierarquia standard centros de custo AC01. Volte uma tela (com a seta verde).

No

No

No

Atualizar CO intervalos de numerao para d Atualizar verses CO

Selecione a rea de contabilidade de custos AC01. Clique em selecionar nvel (cone lupa) ao lado de KANK Controlling >Controlling geral Entrar na transao, Clique no boto Copiar, preencha Cria da ACC (COE >Organizao >Atualizar intervalos : De 0001 para AC01 e tecle Enter. 015010015010) de numerao para docs.CO OKEQ Controlling >Controlling geral Alterar o texto da verso 0 (Zero) para Meta >Organizao >Atualizar verses (planejado/real) Selecionar a verso 0 e clicar no boto lupa no quadro Navegao em Opes na rea de contabilidade de custos Clicar em Salvar

Modificar controle CO de mensagens Definir validao CO

OBA5 Controlling >Controlling geral Ao entrar na aplicao, informar rea Funcional = KO >Modificar controle de mensagens Clicar o boto Novas entradas. Preencher a tela conforme abaixo: OKC7 Controlling >Controlling geral >Lgica de classificao contbil >Definir validao

Definir as sequencias de numerao que sero utilizadas nas No diversas operaes do CO. Estaremaus utilizandos o mesmo intervalo de numerao sugerido pelo SAP. rea de Controle 0001. criadas as seguintes verses: No Foram NM - Rascunho Meta, esta verso liberada para que alguns usurios faam o seu planejamento em carter experimental, at a transferncia definitiva para verso 0 (zero) Meta Planejada/Real T - Tendncia, o realizado ser copiado para esta verso no encerramento do ms, para verificar a tendncia de fechamento do OBZ anual NT - Rascunho Tendncia, esta verso liberada para que alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias com base no realizado do ms anterior, at a transferncia definitiva para verso T (Tendncia) N1 - Negociado 1 - Nesta verso constar uma previso atualizada para o ms seguinte + 1, com base no realizado do ms anterior. NN1 - Rascunho Negociado 1 - Esta verso liberada, ao incio de cada ms, para que alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias at a transferncia definitiva para a No A modificao do centro de lucro de uma ordem interna deve apenas emitir uma mensagem de aviso, e no um erro, conforme standard do sistema. Validar lanamentos em contas contbeis: algumas contas No contbeis s podem aceitar lanamentos para alguns tipos de centros de custos

Definir opes preliminares

CO

OKB2 Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primrios e secund. >Definir opes preliminares

Informar o plano de contas PCAB - Plano de contas projeto Pinguim 2000. Teclar <ENTER>. Na prxima tela, informar dados conforme planilha em anexo. Clicar o boto <SALVAR>.

Criao das contas do razo (COE 025015010010015025055 )

Esta configurao tem por objetivo a criao em massa automtica das classes de custos a partir do momento em que as contas do razo tiverem sido cadastradas. Estaremos determinando os tipos de classe de custo para intervalos de contas do razo. Sero os seguintes intervalos para classes de custos criados:

No

Gerar pasta batch CO input

OKB3 Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primrios e secund. >Gerar pasta batch input

Informar rea de contabilidade de custos = AC01 Informar data de validade a partir da qual as classes sero criadas (na criao inicial para a empresa "x", 01.01.2000) Manter a data de validade final em 31.12.9999. Nome da pasta = GERACLASSE

Definir opes preliminares para a pasta batch input (035015015010010010)

Classes iniciadas por 3001 at 3005 - Receitas Classes iniciadas por 3006 at 3008 - Dedues de receitas (descontos incondicionais) Classes iniciadas por 3009 at 3010 - Custos primrios (descontos concedidos como bonificao em produtos) Classes iniciadas por 3011 at 3041 - Dedues de receitas (impostos) Classes iniciadas por 3050 at 3053 - Dedues de receitas (so as contas de CPV) Classes iniciadas por 3090 - Custos primrios (so as contas de diferenas de preo, que sero lanadas num centro de custos dummy do tipo produtivo) A partir da seleo das classes de custo a serem criadas e do No seu tipo, definidas como opes preliminares, gerar uma pasta batch-input para a criao automtica em massa, com um nome e a ACC em que devem ser criadas

Executar pasta batch input

CO

Criar grupos de classes de custo

CO

Clicar no boto EXECUTAR. Ser mostrada uma lista com todas as classes de custos que sero geradas. Verificar a lista. Voltar com SM35 Controlling >Contabilidade de Informar o nome da pasta = GERACLASSE Gerar pasta batch input custos e de classes de receita Selecionar todos os status de pasta. Clicar no boto (COE >Dados mestre >Classes de custo Sntese. 035015015010010015) >Criar automaticamente classes de KAH1 custo primrios e secund. de Controlling >Contabilidade Criar o grupo de classe de custo HVBZPLANEJ custos e de classes de receita conforme planilha em anexo no registro 1 >Dados mestre >Classes de custo >Criar grupos de classes de custo Criar o grupo de classe de custo HVBZ - confome planilha em anexo no registro 2 Criar o grupo de classe de custo 3-CUSTOS - conforme planilha em anexo no registro 3 Criar o grupo de classe de custo 3-INVEST - conforme planilha em anexo no registro 4 Criar o grupo de classe de custo DRE, DRE1A, DRE1V,DRE1D - conforme planilha em anexo no registro 5 Selecionar Biblioteca > 1VK Clicar > Cabealho Clicar > Caracteristica Procurar na lista os nomes BUKRS E GSBER Flegar os nomes > BUKRS e GSBER Numer-los com as sequncias 24 para BUKRS e 25 para GSBER Gravar Criao dos Relatrios OBZ-001 Pacote Real Ms/Ms Record 1 OBZ-002 Pacote Planejada Ms/Ms Record 1 OBZ-003 Pacote Verses Record 2 OBZ-004 Pacote 2 Verses Real x Planejada Record 3 OBZ-005 Pacote 2 Verses Planejada x Planejada Record 3 OBZ-006 Entidade Pacote Real Ms/Ms Record 4 OBZ-007 Entidade Planejada Ms/Ms Record 4 OBZ-008 Entidade Verses Record 5 OBZ-009 Entidade 2 Verses Real x Planejada

Executar a pasta batch input para criao automtica em massa No das classes de custos a partir da criao das contas do razo.

No

Modificar bibliotecas

CO

GR22 Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Sistema info >Relatrios personalizados >Atualizar bibliotecas

No

Criar Relatrios

CO

GRR1 Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Sistema info >Relatrios personalizados >Criar relatrios

Tcoe 035015030025050 Variveis

No

Atualizar grupos de relatrios

CO

GR51

Criar variveis

CO

Atualizar tipos de CO centro de custo

Criao dos Grupos de Relatrios OBZ1 COES 035015030025025 e Biblioteca 1VK 035020020045025025 Descrio do relatrio -> OBZ Pacote Real Ms/Ms Clicar em > Relatrio Entrar com o Relatrio > OBZ-001 Clicar em > Cabealho Clicar em > Gravar Grupo de Relatrio > Modificar > Cabealho Clicar em > Configurar Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatrio Opo > TR Cdigo da transao > entrar com KSB1 (para relatrios com valores reais) entrar com KSBP(para relatrios com valores planejados, todas as verses) (Poder um grupo de relatrio ter os dois tipos de transaes) Clicar em > Enter > Gravar > Gravar Criar os grupos Relatrio OBZ2 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms OBZ-002 OBZ3 - OBZ Pacote Verses OBZ-003 OBZ4 - OBZ Pacote 2 Vers. RealxVerso GS11 Criao das variveis AVER1 Verso 1 e AVER2 Verso 2 Tabela > CCSS Nome do Campo > VERSN Descrio Verso 1 Valor proposto > 0 Gravar O mesmo procedimento para AVER2 Criao das variveis DADIVIS - Da Diviso e ATEDIVI - At Diviso Tabela > CCSS Nome do Campo > GSBER Descrio > Da Diviso Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para ATEDIVI Criao das variveis DAEMPR - Da Empresa e ATEEMPR - At Empresa Tabela > GLPCT Nome do Campo > RBUKRS Descrio > Da Empresa Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para ATEEMPR Criao das variveis PERATUA- Perodo Atual e PERANTE - Perodo Anterior Tabela > GLPCT Nome do Campo > RPMAX Descrio > Perodo Atual Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para PERANTE Criao das variveis EXATUAL- Exerccio Atual e EXANTER - Exercico Anterior Tabela > GLPCT OKA2 Controlling >Controlling de custos Fazer o cadastramento dos Tipos de centro de custo, Definir todos os Tipos de centro de custo que sero utilizadas indiretos >Contabilidade de centros conforme abaixo. nas viso contbil e que operaes podero ser realizadas em de custo >Dados mestre >Centros cada um deles. P.ex. Lanamentos reais / planejados / de custo >Atualizar tipos de centro quantidades, etc. de custo Utilizamos os cdigos sugeridos pela SAP , alterando algumas

No

No

No

Atualizar grupos de centros de custo

CO

Definir taxas de cmbio

CO

Atualizar verses CO

KSH1 Controlling >Controlling de custos Entrar na transao, Digitar no Grupos Centros custo : Criao da ACC (COE indiretos >Contabilidade de centros HOBZ e confirmar a criao do Grupo na rea AC01. 015010015010) de custo >Dados mestre >Centros Montar a estrutura conforme planilha anexada no de custo >Atualizar grupos de Registro 1. Salvar. centros de custo Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos Centros custo : HCONTAB e confirmar a criao do Grupo na rea AC01. Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 2. Salvar. Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos OB08 Controlling >Controlling de custos Nesta tela dever ser configurada as taxas de cambio indiretos >Contabilidade de centros diria das moedas, Indexadas e Forte, para a paridade de custo >Planejamento >Opes de um para um: globais >Definir taxas de cmbio BRL $1,00 --> USD $1,80110 OKEV Controlling >Controlling de custos BRL $1,00 --> UFIR $0,98790 de autorizao para Selecionar a ao Criar grupos Necessrio verses do indiretos >Contabilidade de centros verses. de custo >Planejamento >Opes Na prxima tela, altere as denominaes dos grupos globais >Atualizar verses 0001 e 0002 para Verses rascunho e Meta, respectivamente. Clique no boto Novas entradas. Crie as seguintes entradas: 0003 - Tendncia 0004 - Negociado 1 0005 - Negociado 2 Clique o boto Salvar. Clique o boto Voltar. Selecione a ao Atualizar Verses. Clique a barra de rolagem. Preencha o campo GrAu com os valores abaixo para cada uma das verses: Verso 0 N1 N2 NM NN1 NN2 NT T Salve. Selecionar a verso de planejamento N1 e clicar em Opes por exerccio. Na prxima tela, escolher Novas Entradas. GrAu 0002 0004 0005 0001 0001 0001 0001 0003 Planejamento estarem criadas conforme COE ID 035010010020

Permitir a visualizao de todas as informaes do Mdulo COCCA na viso OBZ e na viso contbil

Sim

No gera Request - Foi criado arquivo para importao em outros ambientes

A taxa de cambio dever ser informada diariamente pela No cotao oficial da moeda com as quais a empresa ira trabalhar. Mediante esta tabela as converses dos documentos contbeis sero convertidas. As verses N1 N2 NT NN1 NN2 NM T esto bloqueadas para No lanamento reais, uma vez que os lanamentos reais esto permitidos somente para a verso 0 (zero) Tambm na verso 0(zero) hablilitado a opo WIP, para permitir o calculo da variao dos produtos em elaborao, nas demais verses esta opo no permitida, uma vez que no tero lanamentos reais A opo Integr. planejam. esta hablitada paara permitir a transmisso de dados para outras aplicaes Na opo Cg. Cambio foi selecionada a opo "P" para permitir a visualizao de dados ou relatrios na moeda Standard da rea de contablidade de custos Foi omitida a data valor para possibilitar a converso pela taxa de cmbio do primeiro dia til do ms. As verses rascunho sero ligadas a um nico grupo de autorizao (as reas podero planejar em todas as verses rascunho). Cada uma das verses definitivas foi ligada a um grupo de autorizao. Apenas a AC ter acesso s verses definitivas.

Criar layouts de planejamento para plane

CO

KP65

Criar layouts de planejamento p/planej.d

CO

KP75

Controlling >Controlling de custos Criar Layout de Planejamento para planejamento de indiretos >Contabilidade de centros classe de custo de custo >Planejamento Nome > DETALHE >Planejamento manual >Layout de Descrio > Detalhado por C.C. planejamento definido pelo usurio Clicar em > Tela Bsica >Criar layouts de planejamento Clicar em > Processar > Selees Gerais > para planej.de classes custo Exibir/modificar Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil > Centro de Custo > Moeda da Transao Clicar em > Enter Posicionar o cursor em > Verso e clicar em > Variveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em > Variveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Grupo no C.C. e clicar em > Variveis ON/OFF Preencher > Moeda Transao com BRL Clicar em > Enter Clicar duas vezes no quadro azul > detalhado por C.C. Preencher os textos Breve > Detalhado Descr > Planejamento Detalhado por C.C. Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna Chave Selecionar o tem > Classe de Custo Clicar em > Enter Eliminar o astersco de > Classe de Custo Posicionar o cursor em > ou Grupo Clicar em > Variveis ON/OFF Clicar em > Enter Controlling >Controlling de custos Em Atualizarde planejamentop/planej de tipo de Criar layout Textos clicar em > Enter indiretos >Contabilidade de centros atividade de custo >Planejamento Nome > ATIV >Planejamento manual >Layout de Descrio > Plan por Tipo de Ativid planejamento definido pelo usurio Preencher o Modelo > 1-201 >Criar layouts de planejamento Clicar em > Tela Bsica p/planej.de tipos atividade Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Tipo Ativid Preencher com os ttulos Breve > Atividade Descr > Planejamento por Tipo de Atividade Clicar em > Enter Selecionar o ttulo > Capacidade Clicar na lixeira para excluir > Capacidade Selecionar o ttulo > CD Clicar na lixeira para excluir > CD Clicar duas vezes em >Tarifa Fixa Em ndices > Tarifa planej fixa em moeda objeto Alterar o texto para > Tarifa planej fixa em moeda objeto Clicar duas vezes em > Tarifa Variavel Em ndices > Tarifa planej variavel em moeda objeto Alterar texto para > Tarifa planej variavel em moeda

Foram criados dois layout para planejamento das Classes de No Custo: Detalhado e VBZ. Ambos possuem colunas dos meses de Janeiro a Dezembro e no final, uma coluna de Total. O layout Detalhado d uma viso do planejado das Classes de Custos por Centro de Custo ou por um Grupo de Centro de Custo. O layout VBZ d uma viso do planejado por VBZ e por NBZ.

Foi criado um layout para Planejamento por Tipo de Atividade : No ATIV O layout ATIV d uma viso do planejado por Tipo de Atividade, isto , qual o volume que cada centro de custo produzir e qual a sua tarifa.

Criar layouts de planejamento p/planej.

CO

KP85

Atualizar perfis do planejador prprios

CO

CO Atualizar determinao automtica de cla

Controlling >Controlling de custos Criar Layout de Planejamento para planejamento de indiretos >Contabilidade de centros ndices estasticos de custo >Planejamento Nome > INDICES >Planejamento manual >Layout de Descrio > Plan por Indice Est planejamento definido pelo usurio Clicar em > Tela Bsica >Criar layouts de planejamento Clicar em > Processar > Selees Gerais > p/planej.ndices estatsticos Exibir/modificar Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil > ndices Estatsticos Clicar em > Enter Posicionar o cursor em > Verso e clicar em > Variveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em > Variveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Grupo ndices Estat. e clicar em > Variveis ON/OFF Clicar em > Enter Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Indice Est Preencher os textos Breve > ndices Descr > Planejamento por ndices Estatsticos Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna Chave Selecionar o tem > Centro de Custo Clicar em > Enter Eliminar o astersco de > Centro de Custo Posicionar o cursor em > ou Grupo Clicar em > Variveis ON/OFF Clicar em > Enter Em Atualizar Textos clicar em > Enter KP34 Controlling >Controlling de custos Selecionar o tem > Valor caracters. e denominao Necessrios os COE ID Criar Perfil de Planejador indiretos >Contabilidade de centros Clicar em > Novas Entradas 035020010025020010010 de custo >Planejamento Preencher > Perfil com CC001 e descr com 035020010025020010015 >Planejamento manual >Atualizar Planejamento CC Administr. Comerciais e Distrib. 035020010025020010020 perfis do planejador prprios Clicar em > Enter Selecionar o Perfil clicando no quadro ao lado de CC001 Clicar em > --> Controlling Geral Clicar em > Novas Entradas Em rea de Planejamento abrir o Campo de Pesquisa Selecionar o tem > Centros cst.:classes cst/consumo ativ Clicar em > Enter Em CvDM e CDQt preencher com > 2 Selecionar a rea de planejamento clicando no quadro ao lado de Centro cst. Clicar em --> Layouts de Controlling Clicar em > Novas Entradas Em > Itm entrar com 1 Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar DETALHE e click duas vezes Clicar em > Enter e > Voltar Clicar em > Novas Entradas Em > Itm entrar com 2 Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar VBZ e click duas vezes Clicar em > Enter Selecionar > Itm 2 e clicar em > --> Parametrizao preliminar Selecionar em > Grupo de Classe de Custo o pacote > VPACGENT OKB9 Controlling >Controlling de custos Entrar na transao acima. Clicar no boto "Novas Criao da ACC (COE indiretos >Contabilidade de centros Entradas". No campo "Empr" digitar o cdigo da 015010015010) de custo >Lanamentos reais empresa, no campo "Clas. Custo" digitar o nmero da Criao das Classes de >Lanamentos manuais reais classe de custo, no campo "At", selecionar a opo Custos (COE >Atualizar determinao "2" (Diviso obrigatria), clicar no boto localizado ao 035015015010015) automtica de classificao Criao dos Centros de lado esquerdo do campo "Empr", clicar no boto contbil Custos (COE "detalhe por diviso/area de avaliao", clicar no boto "Novas Entradas", preencher os campos "Div" e 035020010020010030) "Centro cst", clicar no boto "Voltar", clicar no boto "Gravar".

Foi criado um layout para planejamento por ndices Estatsticos No para facilitar a entrada dos dados e uma melhor visualizao destes ndices, j que no layout ir aparecer todos os centros de custos ms a ms

Foram criados dois perfis de planejador: CC001 e CC002. Pode ser feito planejamento em todas as verses NM, NT, N1 e N2 A moeda para planejamento o BRL O perfil CC001 est com a viso dos planejamentos por classes de custo e dos ndices estatsticos para as reas administrativas, comerciais e as CD's As classes de custos tem os layouts DETALHE e VBZ, onde o planejador pode optar por um desses dois layout, um mais detalhado e outro j configurado para cada lanamento por Pacote Os ndices estatsticos est com o layout Standard do SAP O perfil CC002 segue o mesmo processo do CC001, s est incluido o perfil por Atividade

No

Determinar a contabilizao das classes de custo de prejuzo com distribuio, exclusivamente aos centros de custo de logstica, das classes de custo de CPV, exclusivamente aos centros de custo coletores de CPVe das classes de custos de Outras contas componentes do resultado, exclusivamente aos centros de custo coletores de outras contas de resultado.

Sim

Atualizar rvore de relatrio

CO

Modificao da config. p/a determ.tarifa

CO

OKLS Controlling >Controlling de custos Selecionar na Estrutura de Relatrio > RSK1 - para indiretos >Contabilidade de centros centro de custo de custo >Sistema info >Atualizar Clicar em > modificar rvore rvore de relatrio Posicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em > criar Cancelar a tela de inserir relatrio report writer Em > Criar N clicar em > N de estrutura Incluir na estrutura os relatrios RSK1-09 Relatrios OBZ por Pacotes Clicar em > Enter Selecionar RSK1-09 e clicar em > Criar Em >Inserir relatrio report writer > Entrar com OBZ1 - OBZ Entidade Real Ms/Ms OBZ2 - OBZ Entidade Planejado Ms/Ms OBZ3 - OBZ Entidade Verses OBZ4 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVerso OBZ5 - OBZ Entidade 2 Vers. VersoxVerso RSK1-10 Relatrios OBZ por Entidade Selecionar RSK1-10 e clicar em > Criar Em >Inserir relatrio report writer Entrar com OBZ6 - OBZ Pacote Real Ms/Ms OBZ7 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms OBZ8 - OBZ Pacote Verses OBZ9 - OBZ Pacote RealxVerso OZ10 - OBZ Pacote VersoxVerso RSK1-11 Relatrio Tipo de Despesas Selecionar RSK1-11 e clicar em > Criar Em >Inserir relatrio report writer Entrar com OKET Controlling >Controlling de custos OZ11 - Relatrio por Tipo de Despesas Real indiretos >Custeio baseado na atividade >Lanamentos reais >Encerramento do perodo >Determinao de tarifa KOT2 >Modificao da configurao para Na primeira Tela, clicar em novas entradas. Informar Controlling >Controlling de custos tipo de ordem, descrio e categoria ordem = 01. indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem Clicar o boto gravar. Foram criados quatro tipos de ordens: >Definir tipos de ordem - 0010 - Ordens de Marketing - 0020 - Ordens de Investimentos - 0030 - Ordens de Projetos - 0040 - Ordem Estatistica de Manuteno ( CBZ ) Para cada tipo de ordem, preencher a tela conforme KONK Controlling >Controlling de custos Na primeira tela, clicar no cone Atualizar grupos. indiretos >Ordens de custos Na tela seguinte, selecionar o caminho de menu indiretos >Dados mestre da ordem Grupo > Inserir. >Atualizar intervalos numerao para ordens Preencher os seguintes campos: texto, intervalo de, intervalo at, com os valores abaixo, e aps cada uma das linhas, clicar no cone Inserir. Texto DE ATE Ordens de Marketing empresa "x" 100000000000 199999999999 Ordens de Investimento empresa "x" 200000000000 299999999999 Ordens de Projetos empresa "x" 300000000000 399999999999 Ordens Estatisticas de Manuteno empresa "x" 000100000000 099999999999

Amarrar na rvore os Layout criados com a viso de OBZ por Entidades e por Pacotes

No

Determina o numero de posies nuimericas as quais sero convertidas as tarifas das atividades planejadas, configurao muito importante para o calculo das tarifas quanto a arredondamentos do sistema que permite apenas duas casas decimais.

No

Definir tipos de ordem

CO

No

Atualizar intervalos numerao para orde

CO

Definir um intervalo automtico para a numerao das ordens internas. As ordens internas de marketing recebero os nmeros entre 100000000000 at 199999999999; As ordens internas de investimentos recebero os nmeros entre 200000000000 at 299999999999. As ordens internas de projetos recebero os nmeros entre 300000000000 at 399999999999.

No

Definir esquemas CO de status

OK02 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Administrao de status >Definir esquemas de status

Na primeira Tela, clicar no boto Outra entrada e informar: Esquema de status:OI000001 Descrio: Ordens de Investimentos Idioma de atualizao: PT Clicar no boto AVANAR. Selecionar com duplo clique o esquema criado. Preencher a tela seguinte como segue:

Para a ordem interna de investimento, precisamos, alm dos No status do sistema (Criada, Liberada, Tecnicamente encerrada, Encerrada), precisamos de dois status adicionais: Inviabilizado (quando a ordem for encerrada antes do seu trmino. Os gastos apropriados para imobilizado em andamento sero reclassificados manualmente em FI para despesas). E psclculo (em algumas ordens, necessria uma verificao final do usurio antes do encerramento). Os demais tipos de ordens internas no tero um esquema de status especial.

Layout da tela

CO

Marcar o item criado e clicar em detalhe. Na tela seguinte, foram criados 06 Status para a ordem : 10 - Criada 20 - Liberada 30 - Tecnicamente Encerrada 40 - Inviabilizada 50 - Pos Calculo 60 - Encerrada O controle de operao de cada status, esta em uma Controlling >Controlling de custos Na primeira tela, pressione o boto novas entradas. indiretos >Ordens de custos Criar um lay-out para cada tipo de ordem: indiretos >Dados mestre da ordem - INV - Investimentos >Layout da tela - MKT - Marketing - PROJ - Projetos Marcar um dos itens criados e pressionar o boto Titulo das fichas de registro. Na tela seguinte, definir quais sero os titulos das fichas de registro dentro da ordem. Ciclar em novas entradas Definir os iten de cada ordem Marcar um dos itens criados e pressionar o botoPosio quadro de grupo de fichas registro. Clicar em novas entradas e definir a posio de cada ficha Todas as definies de lay-out esto nas telas abaixo.

No

Efetuar seleo de campo

CO

KOT2 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela >Efetuar seleo de campo

Na primeira tela, selecionar com duplo clique o tipo de ordem: 0010 - Ordens de Marketing Pressionar o boto Efetuar seleo de campos. Preencher os dados conforme planilha em anexo. Salvar. Voltar com a seta verde. Salvar. Voltar. Repetir o procedimento acima para os tipos de ordem: - 0020 - Ordens de Investimentos - 0030 - Ordens de Projetos - 0040 - Ordens de Manuteno Foram definidos Quatro lay-outs para ordens internas:

Criao dos tipos de ordem (COE 035020020020010)

De acordo com o tipo de ordem, selecionar quais campos devem No ser preenchidos obrigatoriamente, facultativamente, ou nem devem aparecer no cadastramento.

Definir layout de CO ordem

SPRO Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem INV - Investimentos >Layout da tela >Definir layout de MKT - Marketing ordem PROJ - Projetos MAN - Manuteno Estatisticas

No

Demais configuraes esto nas telas abaixo Criar ajudas para CO pesquisa para ordens OKO1 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Seleo e processamento coletivo >Criar ajudas para pesquisa para Criar ajuda de pesquisa que a partir do nmero externo da No ordem seja retornado o nmero da ordem. Razo: os usurios conhecero o nmero da AP para ordens de marketing, que est gravado no campo nmero externo da ordem; o nmero da ordem no ser conhecido, e ter que ser pesquisado

Atualizar caractersticas livres (classi

CO

CT01

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Seleo e processamento coletivo >Atualizar caractersticas livres (classificao)

Atualizar grupos de ordens

CO

KOH1 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos hierarquias definidas no processo indiretos >Planejamento >Atualizar Na primeira tela definir o nome do grupo. grupos >Atualizar grupos de ordens Na tela seguinte, colocar o nome do grupo Inserir as ordens necessarias ou at outros grupos de ordens, conforme menu acima da tela. KPG5 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usurio >Criar layouts de planejamento para planej.de classes custo OK16 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Atualizar perfis do planejador prprios OKOS Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Definir perfis de planejamento p/planejamento do valor total Foram criados dois Lay-outs de Planejamento: - PLANJMES - VBZ ORD Configurar conforme telas abaixo: Foi criado um perfil para planejador: - ORD001 ja esto definidos em outro TCOE COE ID: 035020010025020015 Selecionar ao : Definir perfil do planjemento do valor total. - Na tela seguinte, clicar em Novas Entradas. - Criar os seguintes perfis: OI01 Planejamento de Marketing OI02 Planejamento de Investimentos OI03 Planejamento de Projetos Para cada um deles, preencher a tela conforme abaixo: Perfil OI01 OI02 OI03 Descrio Planejamento de Marketing Planejamento de Investimentos Planejamento de Projetos

Selecionar ao: No H. - Criar Caracteristica Tela inicial: - Criar um nome para a Caracteristica Foram criadas duas caracteristicas: - Nacional - Grupo Unidade - Enter Tela Seguinte: (Dados Base) - Preencher a Denominao e o status - Na categoria de Dados, preencher com CHAR e dar enter. - Definir o numero de caracteres Para Nacional e Grupo Unidade, foram definidos 3 caracteres - Preencher os nomes dos dois titulos - pressionar o boto tela seguinte Na tela seguinte, conferir a denominao e os titulos, pressionar o boto tela seguinte Na tela seguinte, para nacional, pressionar o boto: Outra verif.Vals. e escolher Tab.Verificao. Na tabela de verificao, preencher com o nome T005 para nacional. Pressionar o boto tela seguinte. Na tela seguinte no preencher nada para nenhuma das caracteristicas. Pressionar o boto tela seguinte. Na tela seguinte, preencher o nome da tabela e o nome do camp: Nacional de Ordens so criados de acordo com as Os grupos

Foi definida mais tres caracteristicas para as ordens internas: - Nacional - Grupo de Unidades - Unidade de Negocio Para Nacional e Unidade de negocios, ja existiam tabelas definidas. Nacional - T005 Unidade de Negocios - TGSB As tres caracteristicas foram incluidas na classe SAP_KKR_CLASS

No

No

Criar layouts de planejamento para plane

CO

No

Atualizar perfis do planejador prprios

CO

No

Definir perfis de planejamento p/planeja

CO

Perfis de planejamento de valor total definem como ser planejado o valor total da ordem interna: um nico valor ou valores distribudos por ano. No nosso caso, ser planejado um nico valor por ordem interna. Criar perfil de planejamento para controle das despesas das ordens internas. Foram criados 3 perfis : - Planejamento - Marketing - Projetos

No

Para todos os perfis: - Na perspectiva Temporal, marcar valores totais - Na representao, no item viso, selecionar o n 5 (Total Planejado)

Atualizar perfis de oramento

CO

OKOB Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Elaborao de oramento e controle de disponibilidade >Atualizar perfis de oramento

- Selecionar Atualizar perfis de oramento - Na tela seguinte, clicar em novas entradas Preencher os seguintes campos: Perfil Oramento : ORC01 Descrio: Oramento Marketing - Na perspectiva temporal, marcar valores totais - Na converso da moeda oramento geral, escolher "M" (Converso Standard com cmbio mdio) - Na representao, selecionar o n 5 (Total Planejado) - No controle de disponibilidade, tipo de ativao, para Marketing, Projetos e Investimentos, escolher on 0 (No pode ser ativado) - Para moeda de elaborao do oramento, selecionar moeda do objeto. - Gravar Repetir o procedimento acima para: Perfil Oramento : ORC02 Descrio: Oramento Investimentos Perfil Oramento : ORC03 Descrio: Oramento Projetos - Na tela seguinte, selecionar novas entradas - Preencher ACC = AC01. - Selecionar os perfis ORC01 e ORC02 (um em cada entrada). - No grupo de operaes, escolher ++ (Todos os grupos de operaes) - Na ao, para ORC01, escolher o n 2(Aviso com email para o responsvel) e para ORC02, escolher o n 3 (mensagem de erro) - Definir a porcentagem do esgotamento - 100% Posicionar na rea de contabilidade de custos AC01. Preencher o campo Adiant. Fornecedor com a conta 99800001.

Perfis de oramento determinam a forma como o oramento No ser realizado, por valores totais ou valores anuais. Nossos perfis de oramento sero apenas com valores totais. Nas ordens de marketing e investimentos, haver controle do oramento (ou seja, aps o limite de oramento atingido, no se podero fazer mais gastos, a no ser que o oramento seja suplementado). Para as ordens de projetos, no haver esse controle. Criar perfis para controle do oramento nas ordens internas. Foram criados 3 perfis: - Marketing - Investimentos - Projetos

Definir limites de CO tolerncia p/controle

SPRO Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Elaborao de oramento e controle de disponibilidade >Definir limites de tolerncia p/controle de disponibilidade

Atualizar perfis de oramento (COE ID: 035020020030010)

No Definir o limite de tolerancia para cada perfil de oramento. Para as ordens de Marketing, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, e o responsavel ser avisado via email. Para as ordens de Investimentos, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, sem aviso ao responsvel.

Definir valores CO default de classes de cu Atualizar esquemas de alocao CO

OKEP Controlling >Controlling de custos Classe de custos deve indiretos >Ordens de custos estar criada. indiretos >Lanamentos reais >Definir valores default de classes OKO6 de custo p/adiantamentos custos Na primeira tela, clicar em novas entradas, Controlling >Controlling de indiretos >Ordens de custos Criar tres esquemas: indiretos >Lanamentos reais - B1 - Alocao de Ordens Marketing >Apropriao de custos >Atualizar - B2 - Alocao Ord. Investimentos esquemas de alocao - B3 - Alocao Ordens Projetos Marcar os esquemas individualmente e clicar o boto Atribuies. Clicar o boto Novas entradas. De acordo com o esquema (B1, B2 , B3 ), criar as atribuies: - Na B1, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de marketing - Na B2, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de Investimentos - Na B3, foi criado o esquema 010 - Ordens Internas de Projetos Marcar o esquema criado, selecionar Origem, clicar em novas entradas. Informar rea de contabilidade de custos = AC01 Para os quatro esquemas foi definido o grupo de contas - 3-CUSTOS Clicar o boto navegao seta abaixo, escolher

necessrio haver uma classe de custos onde o adiantamento ser refletido como compromissado. Essa classe de custos no receber lanamentos, apenas o compromissado.

No

Definir regras para alocao de despesas nas ordens internas. No As ordens internas de marketing e investimentos sero apropriadas para contas do razo(ordens investimento da empresa "x"), creditando na apropriao a mesma classe de custos onde as despesas foram lanadas; as ordens internas de projetos sero apropriadas para centros de custos tambm creditando as mesmas classes de custos onde as despesas foram lanadas.As ordens de investimento da empresa "x" sero apropriadas direto para o ativo

Atualizar perfis de apropriao de custo

CO

OKO7 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lanamentos reais >Apropriao de custos >Atualizar perfis de apropriao de custos

Criar relatrios

CO

Atualizar rvore de relatrio Selecionar e gerar caractersticas

CO

CO

GRR1 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Relatrios OKL1 personalizados >Criar relatrios Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Atualizar OKQ3 rvore de relatrio Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactao >Compactao de ordem via caractersticas de classificao >Selecionar e gerar caractersticas

Selecionar ao: Atualizar perfis de apropriao de custos Na primeira tela, clicar em novas entradas Foram criados tres perfis: - AB1 - Marketing - AB2 - Investimentos - AB3 - Projetos Em valores propostos, no esquema de alocao digitar: - Para Marketing - B1(Alocao de Ordens de Marketing) - Para Investimentos - B2(alocao de Ordens de Investimentos) - Para Projetos - B3(Alocao de Ordens de Projetos) Em proposta ClContabil: - Para Marketing e Investimentos, escolher CRA (Conta do Razo) - Para Projetos, escolher CCS (Centro de Custo) Em cdigo, marcar: - Verificao 100% - Aprop.Csts.percent - Cifra equivalencia - Aprop csts montante Em recebedores permitidos: - Para Marketing e Investimentos - escolher o n 2 (Apropriao Obrigatria) em Conta do Razo - Para Projetos, escolher o n 2 (Apropriao Obrigatria) em Centro de Custo Em outros parametros: Tipo de documento: - Para Marketing - MK - Para Investimentos - CX

Montar as regras de apropriao das ordens Internas

No

Criar relatrio para exibio dos valores orados / compromissados / reais em moeda da empresa (ao invs da moeda da ACC, que o relatrio padro da SAP).

No

No

Gerar a caracteristicas para a tabela SAP_KKR_CLASS Entrar na tela, escolher os itens que devero ser geradas as caracteristicas e clicar no boto gerar caracteristicas O sistema perguntar se uma execuo da reavaliao deve ser planejada: - Se for escolhido NO, a caracteristica ficar com a cor tijolo, o que significa que ela foi gerada, mas ainda no foi atribuida classe. Para ser atualizada, deve-se executar a reavaliao, escolhendo o caminho de menu Processar > Exec. Reavaliao - Se for escolhido SIM, a execuo da reavaliao poder ser imediatamente planejada, preenchendo a data e a hora da execuo. Aps o criadasreavaliao ter sido gerado, a Foram job de quatro caracteristicas livres: - Nacional - Grupo_Unidades - Tipo_Capex - Familia_Projeto Para Nacional foi amarrada a tabela T005, com o nome de campo LAND1 Para Unidade_Negocios foi amarrada a tabela TGSb, com o nome de campo GSBER As QUATRO caracteristicas foram colocadas na tabela SAP_KKR_CLASS, atravs da transao CL02, conforme telas abaixo

No

Atualizar caractersticas livres

CO

CT01

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactao >Compactao de ordem via caractersticas de classificao >Atualizar caractersticas livres

No

Atualizar hierarquia de compactao

CO

OKTO Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactao >Compactao de ordem via caractersticas de classificao >Atualizar hierarquia de compactao OKTZ Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Opes bsicas para o clculo de custos do material OKKN >Definir elementos de custo Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir variantes de clculo de custos

Definir elementos CO de custo

Entrar na transao OKTO Clicar na hierarquia criada e escolher "Nveis de Hierarquia". Na tela seguinte Clicar em novas entradas: At o momento foram definidas quatro Hierarquias Selecionar os itens de acordo com as hierarquias definidas nas telas abaixo:

No

FI - Cadastrar Plano de contas CO - Definir Classes de Custo CO executar COE ID: 035025010015015 035025010015020 035025010015025 035025010015030 035025010015035 035025010015040

Determina a abertura que ser fornecida nos relatrios Standarts do SAP para clculo do custo Standard

No

Definir variantes CO de clculo de custos

Determinar os elementos bsicos para o custeio planejado dos produtos nas ordens de produo

No

Definir tipos de CO clculo de custos

OKKI

Definir variantes CO de avaliao

Definir estratgia CO de transferncia

Controlling >Controlling custos do Siga as conforme indicado nas telas produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir tipos de clculo de custos OKK4 Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir OKKM variantes de avaliao custos do Controlling >Controlling produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir OKK6 estratgia de transferncia Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir OKK8 controle de >Controlling custos do Controlling datas produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir lista expandida >Controlling custos do OKK5 Controlling de tipo de ordem produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir lista OMS2 expandida de estruturabsicos Logstica-geral>Dados quantitativa Os tipos de material criados esto definidos na tabela Definir os tipos de logstica: mestre de acima. materiais. materiais>Material>Dados de controle>Determinar OPJF caractersticas dos tipos custos do Controlling >Controlling de produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Parmetros para a determinao de estrutura quantitativa >Verificar seleo automtica de roteiro Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Parmetros para a determinao de estrutura quantitativa >Verificar seleo de Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Parmetros para a determinao de estrutura quantitativa >Verificar aplicao de

Definir a metodologia de custeio standart para uma produo No planejada. Esta configurao possibilitar o custeio provavel da produo que ser comparada posteriormente com o custo real. Define a priorizao que ser dada para compor o custo standart (Terico) do produto. No

Definir controle de datas

CO

No Definir qual custo ser utilizado no custeio planejado para os itens semi acabados. Com essa configurao estamos definindo que o custo do produto Semi-Acabado a ser utilizado aquele j registrado no cadastro de materiais e no sendo isso possvel o sistema calcular na hora o custo do mesmo. apurao do Define quais perodos sero considerados para No custo planejado nas ordens produtivas.

Definir lista CO expandida de tipo de ordem Definir lista expandida de estrutura qua Verificar caractersticas dos tipos de m CO

Definir as possibilidades de utilizao de ordens em nossos centros produtivos. No nosso caso em cada centro produtivo dever ser possvel utilizar ordens discretas (Produo) e repetitivas (Envasaemento)

Sim

Automtico pela cpia de Centros <definido na cpia de Centro> <definido na cpia de Centro> <definido na cpia de Centro>

MM

Chave que controla, por cada centro, como o sistema procura No listas tcnicas alternativas e alternativas de roteiros, de modo a estruturar a respectiva estrutura quantitativa para estruturas multinveis no clculo de custos com estrutura quantitativa. Possibilita gesto de estoque por tipo/caracterstica de material. No

Verificar seleo CO automtica de roteiro

Determina que o sistema, no momento de calculo das ordens de No produo planejada, far a escolha automatica de roteiros.

Verificar seleo CO de lista tcnica

OPJI

No Determinar a sequncia de prioridades que o sistema dever seguir quando do custeio planejado dos produtos em ordens de produo.

<definido na cpia de Centro>

CO Verificar aplicao de lista tcnica

OPJM

Determina em quais mdulos o planejamento influenciar.

No

Ativar CO estratificao de custos em moeda

CO Determinar avaliao de entradas para en

OKYW Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Processamentos especiais no clculo de custos do material >Ativar estratificao de OPK9 custos em moeda da rea Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Clculo de custos simultneo >Determinar avaliao OKV1 de entradas para entrega da ordem Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto OKVW Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Propor chave de desvio por centro OKVG Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto OKV6 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Determinao de verses tericas OKA8 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Determinar dados primrios de OKY2 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Verificar variantes de clc.custos OKY5 para ordens produo CO Controlling >Controlling custos do Esta configurao e utilizada como padro nas ordens produto >Contabilidade de objetos de produo PP e ordens de produo CO. de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Verificar variantes de avaliao KOT2 para ordens produo CO Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Verificar tipos de ordem para OKZ3 ordens produo (PP e CO) Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Determinar valores propostos por OPK9 tipo de ordem (PP e CO) custos do Devido utilizao de Split Valuation est Controlling >Controlling produto >Contabilidade de objetos configurao necessria para que seja possvel de custo >Controlling de produtos identificar o item principal com valorizao a mdio e por ordem >Determinar avaliao os splits a standard de entradas para entrega da ordem

FI criar as empresas

Esta configurao possilitar o clculo do custo planejado na moeda da rea de controlling.

No

Sim

Automtico pela cpia de Centros

Definir chave de desvio

CO

Esta configurao necessria para que no momento do calculo No real o sistema possa determinar os motivos da variao. Poderamos definir o sistema deveria identificar a variao devido a apontamento de refugo. no nosso interesse, assim iremos utilizar a configurao padro "000001". Para determinarmos alguma outra analise de desvio teremos que Determinar em quais centros produtivos sero avaliados desvios. Caso no seja especificado todos os centros, aqueles que no estiverem especificados ficaro sem avaliao dos desvios.

Propor chave de CO desvio por centro

MM criar Centros.

No

Definir variantes CO de desvio

Determinar quais variantes Determina sobre qual variante ser determinado o desvio de sero consideradas custos quando da analise de desvio Real x Planejado.

No

Determinao de CO verses tericas

Identificar para a rea de controlling qual ser a verso de desvio a ser utilizada

No

Determinar dados CO primrios de desvios de

No

Verificar CO variantes clc.csts p/OP CO

Configurao do item " Verificar Variantes de avaliao para ordens produo CO " COE n

Chave que determina se o clculo de custos executado e avaliado.

No

Verificar CO variantes de avaliao para or

Definir o critrios de estratgia para custeio das ordens de produo.

No

Verificar tipos de CO ordem para OP

Configura os tipos de ordens de produes.

No

CO Determinar valores propostos por tipo de

Lincar o tipo de ordem de produo aos Centros Produtivos e definir regra padro para apropriao de custos da ordem

Sim

Automtico pela cpia de Centros

Determinar CO avaliao de entradas para en

Sim

Automtico pela cpia de Centros

Criar perfil de apropriao de custos

CO

Criar classes de custo de apropriao

CO

OKO7 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do perodo >Apropriao de custos KA01 >Criar perfil de apropriao de do Controlling >Controlling custos produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do perodo >Apropriao de custos SPRO >Criar classes de custo de Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do perodo >Apropriao de custos KO8N >Criar esquema de alocao do Controlling >Controlling custos produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do perodo >Apropriao de custos >Atualizar intervalo de numerao para docs.de apropriao OMX1 Controlling >Controlling custos do produto >Clc.custo real/ledger de material >Ativar reas de avaliao para ledger de material > Duplo OMX2 "Clic" em Ativao de ledger de Controlling >Controlling custos do produto >Clc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos de moeda a um tipo de ledger do material OMX3 Controlling >Controlling custos do produto >Clc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos de ledger do material a uma rea de OMX4 avaliao >Controlling custos do Aceitar configurao do sistema. Controlling produto >Clc.custo real/ledger de material >Atualizar intervalos de numerao para docs.ledger materiais > Duplo "clic" em CKMS Intervalos de numerao Contabilidade>Controlling>Clc.Cu T sto Real>Mestre de Material>Incio Produtivo>Incio Produtivo Transao: CKMSTART

Definir qual o critrio de apropriao das ordens de produo CO.

No

Antes da criao da Classe Criar classes de Custos para contabilizaes das apropriao de Custo, FI dever criar a das produes ao Estoque. Conta Contbil.

No

Criar esquema de CO alocao

Definir esquema de apropriao de custos e distribuio da ordem de produo CO

No

Atualizar intervalo de numerao para do

CO

CO cria rea de custo

Deve-se efetuar est configurao para que as movimentaes geradas pela rea de CO sejam registradas. No sendo efetuada esta configurao o sistema emitir erros durante os clculos de custos reais.

No

Ativar reas de avaliao para ledger de

CO

Dever ter sido cridado por FI as reas de avaliao.

Permitir a correo do custeio Standard com os valores mdios reais no ms bem como a rastreabilidade de apropriao do sistema. Est configurao que define em que moedas os materiais sero controlados, assim temos a moeda da rea de CO e a de FI, sendo a de CO normalmente aquela moeda na qual sero consolidados os resultados da companhia e a de FI a moeda local de cada pas. Determinar quais reas utilizaro o procedimento de Material

Sim

Automtico pela cpia de Centros

Atribuir tipos de CO moeda a um tipo de led Atribuir tipos de ledger do material a u Atualizar intervalos de numerao para d ML-Incio produtivo para reas avaliao CO

No

CO

Sim FI confirgurar rea de avaliao. Ledger. CO Ativar material Ledger procedimento 035025020010Ledger Ativar Material Determinar as diversas numeraes que o Material Ledger ir No Procedimento utilizar para correes dos preos standarts utilizados e o mdio 035025020010 de CO real.

CO

CO ter efetuado como a configurao de Material Ladger

A transao : CKMSTART Possibilita ao programa identificar onde dever ser atribuida as diferenas geradas entre o clculo Standart e o custo real.

No

Ativar clculo de CO custo real

Atribuir campos de valor

CO

Reinicializar CO campos de valor

Atualizar opes CO para a rea de contabil

SPRO Controlling >Controlling custos do MM ter criado os Centros produto >Clc.custo real/ledger de material >Clculo custo real >Ativar clculo de custo real > Duplo "Clic" em Ativar Clculo KE4I Controlling >Demonstrao dede Na tela "Atualizao atribuio de condies -> resultados >Fluxos de valores reais campos de valor", clique no cone "Novas Entradas" e >Transferir documentos de preencha os campos conforme planilha em anexo. faturamento >Atribuir campos de Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar". valor KE4W Controlling >Demonstrao de Na tela "Reinicializar campos de valor CO-PA: PONTO DE ATENO: resultados >Fluxos de valores reais sntese", clique no cone "Novas Entradas" e NENHUM >Transferir documentos de preencha os campos conforme planilha em anexo. faturamento >Reinicializar campos Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar". 0KE5 de valor Controlling empresarial Entrar na transao OKE5 >Contabilidade de centro de lucro >Opes globais >Atualizar opes para a rea de contabilidade de custos Preencher a Hierarquia definida - "STDCL" Tipo de Moeda: 20 - Moeda da rea de Contab. Custos Admitir Moeda da Transao No cdigo do controle, ativar apartir do ano 2000 Gravar

Embora no seja uma configurao a equipe CO definiu que este procedimento deveria estar no COE uma vez que o mesmo imprecindvel ao custeio e ocorrer uma nica vez, logo aps a configurao do Ledger de Material Sim Definir em quais centros ser efetuado apropriao a custo mdio real, corrigindo assim as apropriaes efetuadas a Standart. A Argentina est com o CO-PA ativo. Em decorrncia deste fato, No na criao do documento de faturamento no estava sendo criado o documento contbil. Para resolver o problema, esta configurao precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos com o CO-PA ativo. Em decorrncia deste fato, No A Argentina estde condio de faturamento aos campos de na criao do documento de faturamento no estava sendo criado o documento contbil. Para resolver o problema, esta configurao precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos de fatuamento aos campos de valores do CONo

Automtico pela cpia de Centros

Atualizar hierarquia standard Atualizar centro de lucro dummy

CO

CO

KCH4 Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Dados mestre >Atualizar KE59 hierarquia standard Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de lucro dummy

Atualizar centro de lucro

CO

KE51

Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de lucro

Configurar parmetros de controle de dad

CO

1KEF

Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Lanamentos reais >Configurar parmetros de controle de dados reais

Entrar na transao KCH2 Atualizar a Hierarquia standard para Centro de Lucro de acordo com as definies do processo. Vai existir apenas um Centro de Lucro Dummy. - 999999 O sistema adotar o C.L. Dummy, toda vez que for solicitado o Centro de lucro e no existir nenhum Centro de lucro atrelado aquela transao. Ex.: Uma venda, onde o produto no tem Centro de Lucro ser usado o Dummy. Foram definidos os Centros de Lucro conforme processo. Vo existir os Centros de Lucros para as familias de produtos, Centros de lucro para as despesas e o centro de lucro para diversos e para todas as ordens internas. a primeira carga de Centros de Lucro ser feita pelo A configurao de parametros permite que os dados sejam : - Bloqueados - Com esse cdigo, a combinao rea de contabilidade de custos do exercicio poderaser bloqueada para outros lanamentos reais. - Partidas individuais - Cdigo para gravar os documentos de partidas individuaisdurante as transferencias de lanamentos reais. - Transf. On-line - Esses codigo controla se a transferencia de lanamentos para a contabilidade de centro de lucro efetuada relacionada a operao. Para a nossa configurao foram definidas: Partidas Ticar "N. Pea Fabricante"

Deixar a Hierarquia definidada sempre atualizada

No

No

No

No

Definir opes globais

MM

MM Atualizar empresas para a administrao Determinar caractersticas dos tipos de Atribuir tipos de material a transaes MM

OMT0 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle OMSY >Definir opes >Dados bsicos Logstica - geral globais logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atualizar empresas para a OMS2 administrao de materiais Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar caractersticas dos tipos de - geral SPRO Logsticamaterial>Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atribuir tipos de material a MMNR transaesgeral >Dados criao Logstica - especiais de bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle OMSL >Determinar intervalos de Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar representao do n OMS4 de material Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle OMT2 >Definir status do material Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Controlar verif.campos obrigatrios para ALE/transf.dados OMSF Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Definir grupos de OMT6 mercadorias Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Definir matrias-base OMT3 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Configurar mestre de material do usurio

No

Atualizar empresas para a administrao de material, ou seja, iniciar o exerccio.

No

Criar referncia de campos.

No

MM

No

Determinar MM intervalos de numerao MM Determinar representao do n de materi Definir status do MM material MM Controlar verif.campos obrigatrios para Definir grupos de SD mercadorias Definir matrias- MM base Configurar mestre de material do usurio MM

No

Desclicar o campo "zeros iniciais"

Esta configurao determina quantos zeros aparecero no cadastramento dos itens. No nosso caso, no teremos os 0s iniciais.

No

No

No

No

Associamos aqui cada produto acabado uma respectiva embalagem e definimos um nome para cada tipo de semiacabado de modo a alimentar a interface de dados para a execuo da malha.

No

No

Atribuir campos a MM grupos de seleo de c Tela de dados MM atualizar seleo de cam

OMSR Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Seleo de campos >Atribuir campos a grupos de SPRO seleo de geral >Dados bsicos Logstica - campos logstica: mestre de materiais >Material >Seleo de campos >Tela de dados - atualizar seleo de campos OMS3 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Seleo de campos >Determin.setores industriais e OMSA referncia para sele.campos Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Seleo de campos >Determin.referncia p/seleo OMSH campos e- telas dep.do centro Logstica geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Atualizar ajudas para OMSS pesquisa - geral >Dados bsicos Logstica logstica: mestre de materiais >Seleo de campos de lotes de consignao do fornecedor >Atribuir campos a grupos de OMSD Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Seleo de campos de lotes de consignao do fornecedor >Tela OMSE de dados - geral >Dados bsicos Logstica - atualizar seleo de logstica: mestre de materiais >Seleo de campos de lotes de consignao do fornecedor >Determinar referncia para SXDA sele.campos dependente do Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Ferramentas >Transferncia de dados mestre de material >Transf.dados workbench: mestre OMSM Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Ferramentas >Transferncia de dados mestre de material >Estruturao posterior de dados MMPI administrativos >Dados bsicos Logstica - geral logstica: mestre de materiais >Ferramentas >Inicializar perodo OVT0 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Clientes >Controle >Definir grupos de contas e seleo de campos clientes Posicionar o mouse na linha do setor industrial Q. Clicar em copiar como. Criar B - Bebidas. Salvar

No

Determin.setores MM industriais e refernci Determin.refern MM cia p/seleo campos e t Atualizar ajudas para pesquisa MM

Na transao OMSR No ( Atribuir campos a grupos de seleo de campos ) alterar os campos De / Para conforme tabela Campo Ref. e tabela Esta configurao define os setores industriais. O setor industrial No ser utilizado no mestre de materiais, onde define em que segmentos da empresa o material utilizado. No nosso caso, foi definido o setor BEBIDAS, copiado do "Qumica". Sim Automtico pela cpia de Centros

No

Atribuir campos a MM grupos de seleo de c Tela de dados MM atualizar seleo de cam Determinar referncia para sele.campos MM

No

Manter Standard.

No

No

Transf.dados MM workbench: mestre de materi Estruturao posterior de dados administ MM

No

No

Inicializar perodo MM

Use esse roteiro para inicializar perodo no centro.

No

Definir grupos de SD contas e seleo de ca

Este COE mostra a configurao que determina, para cada grupo de contas, o modo de utilizao de cada um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatrio ou de preenchimento facultativo ou somente para exibio. Os campos devem ser preenchidos conforme a planilha em anexo Este COE est intimamente ligado ao COE no. 055055030010020 (Determinar estrutura da tela dependente da transao), pois em ambos possvel definir status para um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e neste caso, prevalece o status mais importante. Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatrio. O status obrigatrio prevalece sobre o facultativo. Na tela acima est lincada tabela em excel, que identifica as configuraes executadas nos diversos

Determinar o modo de utilizao dos campos do cadastro de clientes

No

Determinar SD estrutura da tela dependente

OB20 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Clientes >Controle >Determinar estrutura da tela dependente da transao

Este COE mostra a configurao que determina o modo de utilizao de cada um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatrio ou de preenchimento facultativo ou somente para exibio. Este COE est ligado ao COE no. 055055030010015 (Definir grupos de contas e seleo de campos clientes), pois em ambos possvel definir status para um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e, neste caso, prevalece o status mais importante. Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatrio. O status obrigatrio prevalece sobre o facultativo. A tela acima link de tabela em excel, que identifica as configuraes executadas nos diversos campos durante a fase de prototipao da verso 4.5.

No

Definir grupos de MM contas e seleo de ca Determinar MM estrutura da tela dependente Determinar MM estrutura da tela dependente

OMSG Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Definir grupos de contas e seleo de OMFK campos fornecedores Logstica - geral >Dados bsicos

No

No

Determinar intervalos numerao para reg

MM

logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Determinar estrutura da tela OMSX dependente da organiza.compras D duplo clique na opo 'Exibir fornecedor Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios (Contabilidade). Depois, d duplo clique na opo >Fornecedor >Controle 'Dados gerais' e, em seguida, em 'Controle'. Clique no >Determinar estrutura da tela icone 'Pgina seguinte' at alcanar os campos: dependente da transao a) N identificao fiscal 3; b) N identificao fiscal 4. Mude os status de 'Ocultar' para 'Exibir' e grave as OMSJ Logstica - geral >Dados bsicos D um clique no cone 'Intervalo'. D outro clique no cone 'Intervalo' (Folha com seta verde) e preenchar logstica: parceiro de negcios os campos: >Fornecedor >Controle >Determinar intervalos numerao a) N > Sigla do intervalo; b) Do N / N at > Intervalo de numerao do para regs.mestre fornecedor fornecedor; c) Ext. > Indica que a numerao externa, deve ser flagado. Os intervalos abaixo devem ser criados N Do N N at Ext > flagar para todos os intervalos. EM 0700000000 0799999999 EX 0060000000 FC 0090000000 FI 0030000000 0069999999 0099999999 0049999999 00G0099999

Possibitar consulta de dados gerais de fornecedores. No modo exibio, est oculto os campos CNPJ e a Inscrio Estadual.

No

Criar intervalos de numerao para grupo de contas de fornecedor e atribuir.

No

Atualizar matchcode Opes na administrao centralizada de

MM

OMSI

MM

Relatrios mestre MM de fornecedores Determinar nvel SD do lote e ativar admini Ativar Adm. do MM Status (Lote) Ativar atribuio SD de ns lote interna

Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Atualizar matchcodegeral >Dados bsicos Logstica logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Opes na administrao centralizada de endereos Logstica - geral >Dados bsicos

GR 00G0000000

No

No

No

logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Relatrios mestre de OMCT fornecedores Logstica - geral >Administrao de Use este roteiro para definir os parmetros para a lotes >Determinar nvel do lote e funcionalidade de administrao de lotes. ativar administrao do status. OMTC OMCZ Logstica - geral >Administrao de Use esse caminho para parametrizar se a numerao lotes >Atribuio de ns lote de lotes ser automtica ou manual. >Ativar atribuio de ns lote interna

Definir a que nvel ser controlado o lote: a nvel de mandante e Sim material, a nvel de centro ou a nvel de material. Estaremos definindo que o lote ser controlado a nvel de material. No Quando a atribuio automtica de nmero de lotes est ativa, o sistema gera os numeros de lote automaticamente. No

Automtico pela cpia de Centros

Ativar classificao de lotes em movimen

SD

SD Definir parmetros para verificao da d Definir SD parmetros para centro de planej Definir canais de SD distribuio comuns Definir setores de SD atividade comuns Definir grupos de SD clientes Definir regio de SD vendas

OMCV Logstica - geral >Administrao de Utilizar a classificaao de lotes para determinar Crear o perfil de lotes >Avaliao de lote automaticamente o lote no momento do picking. classificaao de lotes >Avaliao em movimentos mercadorias na administrao estoqs. >Ativar classificao de OMJ5 lotes em movimentos de Logstica - geral >Administrao de Ativa data de vencimento por centro, de acordo com o lotes >Data do vencimento (DV) tipo de movimento. Desta forma procedemos a >Definir parmetros para marcao de todos os centros envolvidos. MC60 verificaogeral >Sistema de Logstica - da data do vencimento informao para logstica (SIL) >Planejamento >Dados mestre >Definir parmetros para centro de VOR1 planejamento para SOP Esta configurao serve criar dados mestres de forma Canais de distribuio Vendas e distribuio >Dados mais gil. Definimos um canal de distribuio (01) criados. comum a todos os demais e criamos os registros mestres somente para este canal de distribuio comum Vendas e distribuio >Dados Esta configurao serve criar dados mestres de forma Setores de atividades mestre >Definir setores de mais gil. Definimos um setor de atividade comum a criados atividade comuns todos os demais e criamos os registros mestres somente para este setor de atividade comum. Vendas e distribuio >Dados A definio de grupos de clientes no caso empresa "x" mestre >Parceiro negcios foi baseada nos tipos de segmentos existentes no >Clientes >Venda >Definir grupos cadastro da EG de clientes Vendas e distribuio >Dados Regio de Vendas define os aspectos geogrficos da mestre >Parceiro negcios organizao no processo de negcios e vendas. >Clientes >Venda >Definir regio No modelo empresa "x", definimos como regio de de vendas vendas 5 Diretorias Comerciais empresa "x" e 6 Diretorias Regionais.pelo projeto a configurao Vendas e distribuio >Funes Est sendo utilizado bsicas >Determinao preo standard. >Controle da determinao de preo >Definir dependncias do preo (tabelas de condies) > Condies: campos permitidos Vendas e distribuio >Funes Esta configurao faz parte da criao dos esquemas mestre >Definir canais de distribuio comuns bsicas >Determinao preo >Controle da determinao de preo >Definir tipos de condio de determinao de preos do SAP R/3. Cada componente do preo a ser utilizado na determinao do preo final do produto deve ser criado como um tipo de condio de preos. possvel ter condies de preos de determinao automtica, de atribuio manual ou ainda condies de preos que sejam calculados automaticamente Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

Utilizaao da classificaao de lotes para produto acabado no mdulo de SD ativo para as Unidades internacionais

No

Sim

Sim

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

Para facilitar a criao/atualizao dos cadastros.

No

VOR2

Facilitar a criao/atualizao dos cadastros.

No

OVS9

Classificao dos clientes conforme cadastro da EG.

No

OVR0

No

Definir SD dependncias do preo (tabelas d

OV24

Campos disponveis para criao de tabelas de sequncia de acessos.

No

Definir tipos de condio

SD

V/06

No

Definir seqncias de acesso

SD

V/07

Definir e atribuir SD esquemas de clculo Definir SD determinao de preo por tipo d

Definir relevncia SD para impostos dos reg

Os procedimentos para elaborao da tabela de bsicas >Determinao preo preos est associada ao esquema de clculo definido >Controle da determinao de e atribuido no SAP. preo >Definir e atribuir esquemas OVKO de clculodistribuio >Funes Vendas e Na tela "Modificar viso Documentos de venda: bsicas >Determinao preo categorias item - determinao p", preencha os >Controle da determinao de campos de acordo com a planilha "atachada" no preo >Definir determinao de campo "View Images". preo por tipo de item > Ativar a Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar determinao de preo para (Ctrl+S)". SAP R/3 utiliza as categorias de impostos OVK3 Vendas e distribuio >Funes O sistema bsicas >Impostos >Definir relevncia para impostos dos registros mestre para a determinao dos cdigos IVA nas operaes de Vendas e Distribuio. Devem ser determinados cdigos para clientes e materiais e os mesmos devem ser atribudos aos dados mestres de clientes e materiais nas vises de Na tela: " Modificar viso: verificao de disponibilidade: controle:" sntese, clicar em "Novas entradas (F5)" e preencher os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo View Images.

Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao preo >Controle da determinao de preo >Definir seqncias de acesso e distribuio >Funes Vendas

Esta configurao para indicar a forma que o sistema vai buscar No os valores para cada condio de preos criada (do mais especfico para o mais genrico). No

Serve para indicar quais os itens so sujeitos a determinao de No preos.

No

Definir grupos de SD controle

OVZ2 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica

1 - A necessidade de flegar o campo "Bloq. qtds." para que No vrios usurios possam processar simultanenamente o mesmo material em diferentes operaes, sem bloquear uns aos outros por esse motivo 2 - O campo "Reao" controla se uma mensagem ser emitida no caso de ruptura de estoque no processamento da ordem de

Determinar SD bloqueio de material para out

Determinar valor SD proposto grupo de contr

Executar controle SD da verificao de disp

OVZ1 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. OVZ3 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. OVZ9 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Executar controle da verificao de disponibilidades

Na tela " Modificar viso Verificao de disponibilidades: norma de verificao", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que foi "atachada" em "View Images". Na tela "Modificar viso Verificao disponibilidades: extenso (valores propostos)", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images". Foi utilizado standard do SAP. 1 - Selecione a linha: 01- Necessidade diria --> AOrdem SD 2 - Clique no cone "Detalhe (F2)" que tem formato de lupa 3 - Na tela" Modificar viso Controle da verificao de disponibilidade: detalhe", flegue os seguintes campos: Com estoque de segurana Estoque-transf. Com estoque no-livre Verif. sem tmp. repos. 4 - No campo: Com ordem de produo, selecione: F s considerar ordens de produo liberadas 5 - Gravar Na tela "Modificar viso Disponibilidade e transfer. necessidades por tp necess.", preencher os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo " View Images".

Indica se o material bloqueado para os usurios durante a verificao de disponibilidade. Este bloqueio valido at que a respectiva operao esteja garantida. O bloqueio definido a nvel de material e de centro.

No

Para um tipo de material em um determinado centro, associa-se No um grupo de controle de verificao de disponibilidade.

A necessidade de flegar os campos, "com estoque de No segurana", estoque-transf.', "com estoque no livre", para que quando da verificao de disponibilidade de produto para criao da ordem de venda, esses estoques sejam considerados, juntamente com o estoque de livre utilizao. O campo "Verif. sem tmp. repos.", deve estar flegado para que seja apenas possvel criar remessa na data inicial indicada e no na data proposta pelo sistema aps reposio de material Selecionamos "F- s considerar ordens de produo liberadas", para que, quando da verificao de disponiblidade de produto para criao da ordem de venda, seja considerada essas ordens No

Determinar SD processo por classe de necess

Determinar processo por ctg.diviso

SD

SD Determinar processo por tipo de item de

Determinar regra SD de controle para proces

Determinar opes preliminares

SD

SD Definir programao por tipo de doc.vend

OVZ0 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. OVZ8 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. OVZK Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. OMIH Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. OVZJ Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. OVLY Vendas e distribuio >Funes bsicas >Programao da expedio e do transporte >Definir programao por tipo de doc.vendas

Na tela "Modificar viso Ctg. diviso: relevncia necessidades e disponibilidades", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". Na tela "Modificar viso" Verificao de disponibilidade por tipo item de remessa", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". Na tela "Modificar viso Regra verificao para liquida.atrasos: sntese", efetue o seguinte procedimento: 1) Para todos os centros, preencha o campo "Regra ver." com a entrada BO (Processamento de atrasos); 2) Clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

No

No

Sim

Automtico pela cpia de Centros

No

SD Definir programao por local de expedi Atualizar as horas SD de trabalho

OVLZ Vendas e distribuio >Funes bsicas >Programao da expedio e do transporte >Definir SPRO programao por local>Funes Vendas e distribuio de Est sendo utilizado pelo projeto a configurao bsicas >Programao da standard. expedio e do transporte >Atualizar as horas de trabalho

Na tela "Modificar viso Docs. venda: tipos programao: sntese", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada"no campo "View Images". Aps o procedimento anterior, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". obs: no houve alteraes do projeto empresa "x" Na tela "Modificar viso Unid. organizacional: loc. expedio - tempo de trabalho".

Configurao que faz uma estimativa do tempo que ser gasto para remessa e carregamento.

No

Sim

Automtico pela cpia de Centros

No

Atualizar as duraes

SD

Atualizar tabelas SD de condies

Impresso Informativo de Carregam

SD

Atualizar sequncias de acesso

SD

Atribuir mensagens s funes do parceir

SD

Atualizar esquemas de mensagem

SD

Atribuir esquema SD de mensagem

Definir formulrios

SD

Atribuir a transportes

SD

SPRO Vendas e distribuio >Funes bsicas >Programao da expedio e do transporte V/78 >Atualizar as duraes Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atualizar tabelas de condies > Atualizar tabela de V/82 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atualizar tipos de V/80 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atualizar sequncias V/33 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atribuir mensagens V/84 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atualizar esquemas V/24 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atribuir esquema de SE71 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Processamento de mensagens e V/81 formulrios >Definir formulrios Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Processamento de mensagens e formulrios >Atribuir formulrios e programas >Atribuir a transportes No tem. pgm desuto ( fieldexist)

Est sendo utilizada pelo projeto a configurao standard. Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

Sim

Automtico pela cpia de Centros

No

Na tela acima, selecionar a linha "ALTR" , no menu path, selecione Saltar>Detalhes

Essa configurao deve ser executada para que o documento Informativo de Carregamento seja impresso automaticamente.

No

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

No

No

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

No

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

No

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

No

Verificar duplicidade de CNPJ/CPF

SD

Na tela "Modificar viso: Mensagens programas de sada: sntese", clique no cone "Novas entradas (F5). Na tela "Novas entradas: detalhes de entradas criadas" preencha os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images". Cliquecontrole de duplicidade de CNPJ/CPF conforme Fazer no cone Gravar (Crtl+S). definido: Para os grupos de contas C001 / C002 / C005 / C006 / C007 / C008 / C090 / C091: - CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se j no h cliente destes grupos com o mesmo CNPJ. - Para o C005 quando o indtipo_cli = "22" permitir duplicidade de CNPJ. - CPF: idem CNPJ. - No pode haver duplicidade entre os grupos, exceo para os cadastrados no C003. Para o grupo de contas C003 (Clientes PDV): - CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se j no h cliente cadastrado neste grupo e cujo cdigo inicie com o cdd_cli deste cliente. - CPF: idem CNPJ. - Caso o CPF/CNPJ esteja cadastrado em outro grupo

No

No

Atribuir textos de SD formulrio

V/85

Determinao de SD parceiro SD Definir funes do parceiro Definir esquemas SD de dados incompletos

Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Processamento de mensagens e formulrios >Atribuir textos de VOPA formulrio > Atribuir textos de Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao de parceiro VOPA Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao de parceiro >Definir funes do parceiro OVA2 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Definir esquemas de dados incompletos VUA2 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Atribuir esquemas de OVA0 dados incompletos Vendas e distribuio >Funes

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

No

No Criao dos Grupos de Conta e Intervalos de Numerao de Clientes. As duas planilhas contm esquemas de clculo para cada criao de novos esquemas de dados incompletos. Para o grupo "A" est sendo utilizado como cpia o esquema 11 e para o grupo "B" como cpia o esquema 20. A configurao dos esquemas de dados incompletos define quais os campos so obrigatrios na criao da Criar esquema de dados incompletos para venda de diversos Fase 1. No

No

Atribuir esquemas de dados incompletos

SD

Esta configurao atribui um esquema de dados incompletos, definido anteriormente, a um tipo de ordem de venda no SAP .

No

Definir grupos de SD status

Definir meios de transporte

SD

Definir tipos de expedio

SD

Definir itinerrios SD e etapas Atualizar etapas para todos os itinerri Definir zonas de transporte SD

SD

1- Clique no boto executar ao lado onde est "Defiinir grupo de status" 2- Conforme tabela anexa faa a configurao flegando nos campos que necessitam 3- Caso seja necessrio criar um novo grupo de status, deve-se clicar no boto "Novas Entradas", digitar o nome do novo grupo e flegar os campos necessrios conforme planilha em anexo 0VTB Vendas e distribuio >Funes Na tela "Modificar viso Meio de transporte: sntese", bsicas >Itinerrios >Definio de clique no boto "Novas entradas" e preencha com os itinerrio >Definir meios de dados que esto na planilha que est "atachada" no transporte campo "View Images". Aps o preenchimento da tabela, clique no cone "Gravar "Modificar viso Tipos de expedio: sntese", 0VTA Vendas e distribuio >Funes Na tela (Crt+S)" para salvar o documento. bsicas >Itinerrios >Definio de clique no boto "Novas entradas (F5)" e preencha os itinerrio >Definir tipos de campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Itinerrios: sntese", clique no 0VTC expediodistribuio >Funes Vendas e Na tela "Modificar viso bsicas >Itinerrios >Definio de boto "Novas entradas" e preencha os campos de itinerrio >Definir itinerrios e acordo com a planilha que est "atachada" no campo "View Images". projeto a configurao 0VTE etapas e distribuio >Funes Vendas Est sendo utilizado pelo bsicas >Itinerrios >Definio de standard. itinerrio >Atualizar etapas para SPRO todos oseitinerrios Vendas distribuio >Funes Na tela "Modificar viso Clientes: zonas de transporte: bsicas >Itinerrios sntese", clique no boto "Novas entradas" e >Determinao de itinerrios preencha os campos de acordo com a planilha que >Definir zonas de transporte est "atachada" no campo "View Images". bsicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Definir grupos de status SPRO Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Atualizar pas e zona de SPRO transporte para local de expedio Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir grupos de transporte Na tela "Modificar viso Atribuio do pas/zona de sada ao local de expedio", execute o seguinte caminho: Processar > Novas entradas. Preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Programao da expedio: Na tela "Modificar viso grupos de tranporte: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os seguintes campos: 1) Grp.trnsp. = 0001 Denominao = Sobre palete 2) Grp. trnsp. = 0002 Denominao = Lquido Aps o preenchimento dos dados, clique no boto "Gravar (Ctrl+S)".

Os grupos de status permitem ao usurio determinar quais as No mensagens de status sero exibidas durante o processamento de documentos diferentes. O grupo de status tambm estabelece a ligao entre o protocolo de dados incompletos (no qual o sistema requer que determinados campos sejam preenchidos pelo usurio) e a tela de status a nvel de cabealho e a nvel do item de um documento de vendas No

No

No

No

Atualizar pas e zona de transporte para

SD

As zonas de transportes, servem para criar regies de No transporte separadas. No nosso caso ser criado apenas para podermos ter uma hireraquia que possibilite criarmos o documento de transporte, e tambm podermos realizar vendas para diversos pases. Sim

Automtico pela cpia de Centros

Definir grupos de SD transporte

No

Definir grupos de SD peso

SPRO Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir grupos de peso

Esta configurao feita em duas etapas: A) Atualizar grupos de pesos - clique no boto "Novas entradas" preencha os campos de acordo com os dados a seguir: 1) Grupo de peso 0001, Denominao = Up to 1 kg 2) Grupo de peso 0010, Denominao = At 10 kg 3) Grupo de peso 0100, Denominao = At 100 kg 4) Grupo de peso 9999, Denominao = Acima de 100 kg 5) Aps o preenchimento de dos campos acima, clique no boto "Gravar (F5)". Aps o procedimento acima, posione o cursor no cone: B) Atualizar detalhes para grupos de pesos 1) Para cada grupo de peso criado no item anterior, clique no boto "Novas entradas". 2) Preencha os campos de acordo com dados da planilha "atachada" no campo "View Images". 3) Aps o preenchimento dos campos de acordo com Na tela "Modificar viso Determin. intinerrio: pas/zona de sada e pas zona de destino", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos que seguem abaixo, com os seguintes dados: 1) Pas sada: BR 2) Denominao: Brasil 3) Zona sada: 0000000001 4) Denominao: Regio nica 5) PRec : BR 6) Denominao: Brasil 7) Zona destin.: 0000000001 8) Denominao : Regio nica 9) Aps o preenchimento de todos os dados acima, clique no boto "Gravar (F5)". Aps gravar os dados, faa o seguinte procedimento: 1) Posicione o cursor na linha que foi configurada no item anterior 2) Clique no cone "Marcar bloco (F8)" de forma que a configurao criada no item anterior fique em destaque; 3) Clique no boto "Determinao de itinerrios sem grp.pesos (ordem)". 4) Clique no boto "Novas entradas". 5) Preencha os campos de acordo com os dados que esto na planilha "atachada" no campo "View Images".

No

Atualizar a SD determinao de itinerrios

SPRO Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Atualizar a determinao de itinerrios

No

Determinar nova SD determin.itinerri os por Definir itinerrio atual para itinerrio Definir tipos de doc.vendas SD

SPRO Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Determinar nova determin.itinerrios por tipo de SPRO Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios VOV8 >Definireitinerrio atual para Vendas distribuio >Venda >Documentos de vendas >Cabealho de documento de vendas >Definir tipos de doc.vendas

No

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. Os tipos de documentos de vendas no sistema SAP R/3 determinam uma srie de processos: esquema de dados incompletos, pricing procedure, controle de cpia, documento de faturamento, etc. Na View acima est anexada tabela que identifica os campos de cada novo tipo de documento criado que sofreram modificaes em relao aos docs. tomados como modelo (documento base), durante a fase de Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. Definir novos tipos de documentos de vendas.

No

SD

No

Efetuar converso de idioma por tipo de

SD

SPRO Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Cabealho de documento de vendas >Efetuar converso de idioma por tipo de documento de

No

Definir intervalos SD de numerao para doc Definir motivos de ordem SD

VN01 Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Cabealho de documento de vendas >Definir intervalos de numerao para docs.vendas OVAU Vendas e distribuio >Venda

Ser utlizado pelo projeto a configurao de intervalos de numerao standard.

No

Atribuir rea de SD vendas a tipos de docum Definir categorias SD de item Definir grupos de SD tipos de item

SD Determinar valores propostos tipo de mat Atribuir SD categorias de item Definir ctgs.diviso Atribuir ctgs.diviso SD

>Documentos de vendas >Cabealho de documento de OVAO vendas >Definir motivos de ordem Na tela "Modificar viso Unid. organiz.: organizaes Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas de venda - atribuir tipo", est sendo utilizada pelo >Cabealho de documento de projeto a configurao standard. vendas >Atribuir rea de vendas a VOV7 tipos dee distribuio >Venda > Vendas documento de vendas >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Definir SPRO categorias de item Vendas e distribuio >Venda Na tela "Modificar viso Materiais: grupos de tipos de >Documentos de vendas >Item do item no mestre de materiais", clique no boto "Novas documento de venda >Definir entradas" e preencha os campos com os dados da grupos de tipos de item planilha "atachada" no campo "View Images". Aps este procedimento, clique no cone "Gravar SPRO Vendas e distribuio >Venda Observao: Ser utilizada a configurao standard. >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Determinar VOV4 valores propostos tipo>Venda Vendas e distribuio de material >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Atribuir categorias de item VOV6 Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Divises remessa >Definir ctgs.diviso VOV5 Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Divises remessa >Atribuir ctgs.diviso VTAF Vendas e distribuio >Venda >Atualizar controle de cpia para docs.vendas>Controle de cpia: doc.faturamento ->doc.vendas Vendas e distribuio >Comrcio exterior >Dados de trnsito >Definir os modos de transporte Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Definir tipo de faturamento Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Definir intervalos de numerao para docs.faturamento Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Formao de grupos >Definir intervalos de numerao para grupos de docs.faturam. Vendas e distribuio

Criao de motivos pelos quais uma operao est sendo realizado. Por exemplo: devoluo - m qualidade.

No

No

Serve para diferenciar os tipos de itens (por exemplo, itens No gratuitos e itens de texto) e que influencia o processamento do item atravs do sistema Configurao feita para identificar os diferentes tipos materiais No cadastrados.

No

Na tela "Modificar viso Atribuio de categorias de item: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps este procedimento, clique no cone "Gravar Na tela "Modificar viso Atualizao das ctgs. diviso: sntese", clique no boto "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha atachada no campo "View Images". categorias de Na tela "Modificar viso Atribuio de diviso: sntese", clique no boto "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps este procedimento,utilizado pelo projeto, a Observao: est sendo clique no cone "Gravar configurao standard. Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. Os diferentes tipos de documentos de faturamento definem quais os tipos de documentos contbeis sero utilizados no processo de faturamento e permitem autilizado pelo projeto a configurao Est sendo atribuio de diferentes contas de caixa standard. Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. #NAME?

Atribuir as categorias de item aos dcumentos de venda criados (tipo de doc. vendas + grupo de materiais).

No

No

SD

No

Atualizar controle SD de cpia para docs.ve Definir os modos SD de transporte Definir tipo de faturamento SD

No

OVE3

No

VOFA

Classificar vrios tipos de documentos de faturamento que necessitam de um processamento diferente

No

Definir intervalos SD de numerao para doc Definir intervalos SD de numerao para gru Formao de SD grupos de docs.faturamento Atualizar controle SD de cpia para docs.fa

VN01

No

VSAN

No

OVV6

VTFA

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao >Faturamento >Documentos de standard. faturamento >Formao de grupos >Formao de grupos de docs.faturamento Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Atualizar controle de cpia para docs.faturamento > Controle de cpia: doc.vendas -> doc.faturamento

No

Determinar tipo nota fiscal

SD

SPRO Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas - Brasil

Na tela "Modificar viso Tipo de docs. de vendas localizao Brasil: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que est "atachada" no campo "View Images".

Na tela "Exibir viso controle de cpia: doc. faturamento > doc. vendas: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com as planilhas "atachadas" no campo "View Images". Aps finalizar o procedimento acima, Criao dos tipos de documentos de venda

Atualizar controle de cpia, relacionando documento de venda com documento de faturamento e documento de remessa com documento de faturamento

No

Essa configurao realizada para determinar quais os tipos de No nota fiscal sero utilizados para cada tipo de documento. Por exemplo: para o documento de vendas ZROB um nota fiscal de entrada (N5)

Atualizar textos de cabealho nota fisca

SD

Atualizar ctg.item SD doc.vendas

SPRO Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas - Brasil SPRO >Atualizar textos de cabealho Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas - Brasil SPRO Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades SPRO especficas de pas - Brasil Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades SPRO especficas de pas - Brasil Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas - Brasil VK11 >Condies especiais deVendas e FUNCIONAL: Logstica > distr. > Dados mestres > Condies > Preos > Outros > Criar

Na tela "Modificar viso Cria. automat. de txts. cabealho da Nota Fiscal: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que est "atachada" no campo "View Images". Configurar conforme planilha em anexo. Documentos de venda e categorias de item definidos e atribuidos.

Colocar textos no cabealhos de notas fiscais que sero exigidos No conforme o tipo de documento de venda.

Configurao para determinar o cdigo do imposto, direito fiscal, No itens relevantes para a nota fiscal, etc.

Atualizar ctg.item SD de faturamento

Na tela "Modificar viso Categorias de item relevantes para NF: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Na tela "Modificar viso Tipo de doc. de faturamento: Documentos de sntese", preencha os campos de acordo com a faturamento criados. planilha "atachada" no campo "View Images". Aps efetuar preenchimento dos campos, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". utilizada para fazer a Esta configurao Esquemas de clculo transferncia dos valores do esquema de clculos do criados. faturamento para a nota fiscal.

Atribuir para cada tipo de faturamento a sua categoria de item de faturamento.

No

Atualizar tipos de SD faturamento

Indicar se o documento de faturamento relevante ou no para No a nota fiscal. Definir qual o parceiro principal da operao. No

Condies SD especiais de determinao de p Funcional: Determinao IVA / IBRX SD

Esta configurao faz a determinao do cdigo IVA. Utilizar a condio: IBRX Ateno: a determinao de IVA feita pelo menu funcional (no configurao) e no pode ser transportada. Ela deve ser feita em todos os ambientes produtivos que forem gerados.

Deve-se primeiro fazer o COE ID 065015020025 Definir relevncia para impostos dos registros mestre.

Cadastrar os diversos tipos de condio criadas para a determinao de preos.

No

Funcional: Condies de Imposto Offset

SD

VK11

FUNCIONAL: Logstica > Vendas e distr. > Dados mestres > Condies > Preos > Outros > Criar

Tipos de condio criadas. Cadastrar as condies de contrapartida dos impostos para o Brasil.

No

Copiar, modificar tipos de movimento Copiar, modificar tipos de movimento Definir parmetros para bloqueio de mate Ativar preo em consignao via regs.inf Ativar processamento de vasilhame Efetuar atualizao total dos parmetros Efetuar atualizao total dos grupos MRP

SD

OMJJ

MM

MM MM

MM MM

MM

Admnistrao de Materiais > Administrao de estoques > Tipos de movimento > Copiar, modificar OMJJ tipos de movimento. Admnistrao de Materiais > Administrao de estoques > Tipos de movimento > Copiar, modificar OMJI tipos de movimento. Administrao de materiais >Opes gerais >Definir OMJO parmetros para bloqueio de Administrao de materiais >Opes gerais >Ativar preo em consignao via regs.info OMXL Administrao de materiais >Opes gerais >Ativar OMI8 processamento de vasilhame Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Parmetros do centro >Efetuar atualizao OPPZ total dos parmetros do centro Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP >Efetuar atualizao total dos grupos MRP

Ateno: o cadastramento dessas condies feito pelo menu funcional (no configurao) e no pode ser transportado. Ele deve ser feito em todos os ambientes produtivos que forem Sim

No

No No

No Outras configuraes atualizam esta configurao. Portanto, as alteraes estaro descritas em outros COEs. Um grupo de MRP um Unidade Organizao e usado para atribuir parmetros de controle de planejamento para grupo de materiais. Sim

Determinar grupo MM MRP por tipo de materia MM Intervalos de numerao MM Determinar intervalos de numerao execu

OMIG Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP >Determinar grupo MRP por tipo de material Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos OMI2 de numerao de materiais >MRP Os intervalos de numerao j existem (Standard), Administrao baseado no consumo >Intervalos usaremos essa numerao. de numerao >Determinar intervalos de numerao execuo do planejamento

Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Dese nho\Excel\Centros

Sim

Sim

Automtico pela cpia de Centros

No No

Determinar intervalos de numerao para Determinar planejadores

MM

OMI3

MM

Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de numerao >Determinar intervalos de numerao para OMD0 processamento manual Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Determinar planejadores

A numerao j existe (Standard).

No

Definimos 03 (dois) tipos de planejadores para o processo. O P01 Planejador de produo PCP, o P02, Planejador PCI, que o responsvel pela aquisio de insumos, matrias-primas e embalagens da Unidade e o P03. Planejador Materiais, que o responsvel pela aquisio de peas, materiais, servios entre outros que no se enquadrem no perfil anterior.

Verificar tipos de MM MRP Determinar tipos de suprimento especial Atualizar calendrio de planejamento Centro ref.para acesso a tabelas centrai Ativar MRP MM

MM

MM

MM

OMDQ Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Verificar tipos de MRP OMD9 Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Determinar tipos de MD25 suprimento especial Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Atualizar calendrio de OMIP planejamento de materiais >MRP Administrao baseado no consumo >Dados mestre >Centro ref.para acesso a OMDU tabelas centrais de dados mestre Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Ativar MRP

Deve estar definidos os Em virtude de termos um planejamento de itens produtivos e centros no-produtivos das Unidades Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Dese

Sim

Automtico pela cpia de Centros

No

Manter o Standard

Sim

Sim

Sim

Clicar o quadrado ao lado do centro que se deseja ativar.

MRP para MM horizonte de promoo do centro MM Determinar cdigo de criao

SPRO Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >MRP para OMDZ horizonte de promoo do centro Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar cdigo de criao

Esta configurao foi Use esse roteiro para ativar MRP, ou seja, para que o MRP possa Sim realizada para os centros ser executado h necessidade que ele seja habilitado nvel de empresa "x" conforme centro. planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Dese nho\Excel\Centros Sim

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

No utilizado

Determinar horizonte de planejamento

MM

OMDX Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determinar horizonte de planejamento

Determinar disponibilidade do estoque de

MM

OMI1

MM Determinar disponib.do estoq.transfernc

OPPI

Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Estoques >Determinar disponibilidade do estoque >MRP Administrao de materiaisde baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Estoques >Determinar disponib.do estoq.transferncia e

Definido na criao de grupos MRP na transao OPPZ Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Dese nho\Excel\Centros Horizonte de planejamento Esta configurao foi Ao criar Grupos MRP na transao OPPZ foi definido realizada para os centros Horiz.plan. de 100 dias. Portanto, manter empresa "x" conforme configurao feita na transao OPPZ. planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Dese nho\Excel\Centros

Sim

Automtico pela cpia de Centros

Sim

Automtico pela cpia de Centros

No vamos utilizar.

Sim

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

Sim

Determinar horizonte de reprogramao

MM

OMDW Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determinar horizonte de reprogramao

Ao criar Grupos MRP na transao OPPZ foi definido Horiz.reprogramao. Portanto, manter configurao feita na transao OPPZ.

Determinar MM tratamento de erros Determinar perfis MM de cobertura (estoque Determinar perfil MM perodo p/per.seguran Determinar regra MM para clculo do tamanho Atualizar perfil de MM arredondamento Determinar suprimento externo Determinar ns item Determinar tempos buffer (chave de horiz MM

OMDY Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP OMIA >Determinar tratamento de>MRP Administrao de materiais erros baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determinar perfis de cobertura OM0D (estoque dinmico segurana) Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determinar perfil perodo p/per.segurana/cobertura real Administrao de materiais >MRP

Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Dese nho\Excel\Centros

Sim

Automtico pela cpia de Centros

Sim

Sim

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

No

OMI4

MM

MM

Parmetros para determinao de datas ba Ativar estatstica tempo de execuo Determinar intervalo mximo MRP Cdigo: s fixar divises transmitidas p

MM

MM

MM

MM

Atualizar fatores MM de correo para previ Determinar hora MM incio de jobs em backgr Determinar MRP MM a nvel de depsito por c

Manter Standard. baseado no consumo >Planejamento >Clculo do tamanho do lote >Determinar regra para clculo do tamanho do lote OWD1 Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Clculo do OMDT tamanho do lote >Atualizar >MRP Administrao de materiais perfil baseado no consumo >Planejamento >Propostas de OMI5 suprimento >Determinar Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Propostas de OMDC suprimento >Determinar ns item Esta configurao define o numerod e dias em que as Cdigo dos Centros. Administrao de materiais >MRP Esta configurao foi baseado no consumo ordens podem ser antecipadas e ou postergadas realizada para os centros >Planejamento >Determinar dentro do horizonte de liberao. empresa "x" conforme tempos buffer (chave de horizonte) planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Dese nho\Excel\Centros OMIT Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Parmetros para OMDR determinao de datas base Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Ativar estatstica OMIM tempo de execuo Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar OMIN intervalo mximo materiais >MRP Administrao de MRP Esta configurao foi realizada para os centros baseado no consumo empresa "x" conforme >Planejamento >Cdigo: s fixar planilha em anexo. divises transmitidas programa O arquivo encontra-se remessas localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Dese nho\Excel\Centros OMDJ Administrao de materiais >MRP Manter Standard baseado no consumo >Planejamento >Atualizar fatores OMIB de correo para previso >MRP Administrao de materiais baseado no consumo >Planejamento >Determinar hora OMIR incio de jobs em background Administrao de materiais >MRP Nao vamos usar planejamento por depsito. baseado no consumo >Planejamento >Determinar MRP a nvel de depsito por centro

No

No tem relevncia para centro

No

Sim

Sim

Sim

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

Sim

Sim

Sim

Sim

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

No

No tem relevncia para centro

No

Sim

Automtico pela cpia de Centros

Determinar perfis MM de ordem MM Determinar converso de ordens plan.em r Determinar converso de requisio de co Determinar e agrupar mensagens de exce textos Verificar para os elementos MRP Determinar matrizes individuais perodo Determinar exibio de perodos para tot Determinar elementos de entrada para cl Sequncia de telas "cab.grande" (lista M de Grupos ponderao para valor mdio m Determinar diviso das necessidades de p Atribuir erros de previso a classes de Intervalos de numerao fatores de ponde MM

OMDD Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar perfis OMDV de ordem Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar converso de ordens plan.em requisio de de materiais >MRP OPPH Administraocompra baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar converso de requisio de compra OMD3 em pedido Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Determinar e agrupar mensagens OMD5 de exceo Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Verificar textos para os elementos OMDA MRP Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Determinar matrizes individuais OPPC perodo para totais perodo >MRP Administrao de materiais baseado no consumo >Anlise >Determinar exibio de perodos OMIL para totais perodo Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Determinar elementos de entrada OMIO para clculo dede materiais >MRP Administrao cobertura baseado no consumo >Anlise >Sequncia de telas "cab.grande" OMD2 (lista MRP/lista de materiais >MRP Administrao at.nec/est) baseado no consumo >Previso >Grupos de ponderao para valor OMDG mdio mvel ponderado Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Previso >Determinar diviso das OMDK necessidades de previso para MRP Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Previso >Atribuir erros de previso a WRN1 classes de erros materiais >MRP Administrao de baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Intervalos de numerao fatores de ponderao WC61 de previso Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Interv.numerao execuo Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Atualizar grupos de necessidades materiais >MRP Administrao de baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Atualizao na entrada POS de materiais >MRP Administrao baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Documentos subsequentes (viamateriais >MRP Administrao de ordem de filial) baseado no consumo >Administrao de autorizaes >Atualizar autorizaes Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Administrao de autorizaes >Criar perfis de materiais >MRP Administrao baseado no consumo >Determinar processamento paralelo no MRP Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Realizar transferncia de dados

No

Sim

Automtico pela cpia de Centros

No

MM

No

MM

No

MM

No

MM

Sim

MM

Sim

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

MM

No

MM

No

MM

Sim

MM

No

MM

No

Interv.numerao MM execuo reabastec. Atualizar grupos MM de necessidades Atualizao na entrada POS Documentos subsequentes (via ordem de fi Atualizar autorizaes Criar perfis MM

No

SPRO

No

SPRO

No

MM

SPRO

No

MM

PFCG

Sim

Perfil de segurana

MM

PFCG

Sim

Determinar processamento paralelo no MRP Realizar transferncia de dados

MM

OMIQ

No

MM

No

Verificao das MM opes de performance Verificar modo de MM gravao para lista MR Determinar caractersticas das mensagens MM

Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Verificao das opes de performance OM0A Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Verificao das opes de performance >Verificar modo de gravao para OME0 lista MRP Administrao de materiais Esta transao permite que um erro torne-se um >Compras >Dados ambiente aviso ou vice-versa. O erro trava a operao e o aviso >Determinar caractersticas das no trava, apenas mostra a mensagem. mensagens do sistema Alterar a Mensagem 06 N 334 de Erro para Warning. Dar dois cliques sobre a linha "Mensagens do Sistema" e posicionar na mensagem n 334 e alterar Marcar a linha de valores propostos 01 e clicar em Detalhes. Na pasta Determ.fonte suprim., desclicar em Criar ReqCompra e Criar ped.forn.desc.

No

Sim

Automtico pela cpia de Centros

Para poder atribuir uma requisio de compra ao fornecedor REJEITADO.

No

MM Determinar valores propostos para encarr

OMFI

Administrao de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar valores propostos para encarregado de compras

Traz parmetros default p/ o usurio tais como: - Atualizar o registro info - No determinar automaticamente a fonte de suprimento na requisio de compras. Todos o domicilio fiscal para compras. Ativar os usurios devero ter o parmetro EVO " 01" em seus

No

Determinar domiclio fiscal

MM

Atualizar tipo de MM representao para dat MM Determinar normas de expedio Definir chave dos MM valores de compra

OMGJ Administrao de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar domiclio fiscal VDF1 Administrao de materiais >Compras >Dados ambiente >Atualizar tipo de representao OMEK para data/perodo materiais Administrao de >Compras >Mestre de material OME1 >Determinar normas de expedio Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Definir chave dos valores de compra

Clicar duas veze sobre cada centro e clicar sobre a "barra" ao lado do campo Jurisdiction Code e salvar. Repetir para todos os centros.

Sim

Automtico pela cpia de Centros

No

No Esta transao permite que se crie critrios de materiais quanto : - Supervisao de prazos - determina o follow up (pr ativo e reativo) de status de entrega do material - Controle EM/EF - determina o % de tolerncia (+/-) para se encerrar o pedido - Avaliao de fornecedor - determina a tolerncia mnima (%) de cumprimento do pedido para ser avaliado e valor em dias a partir da data de remessa que se considerar 100% de desvio do prazo de entrega. Criamos 3 chaves: 1 - Peas e materiais auxiliares 2 - Matrias-primas e insumos pesados no recebimento 3 - Matrias-primas e insumos recebidos por No

Definir perfil de pea de fabricante

MM

SPRO Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Definir perfil de pea de fabricante

PERMITI CRIAR MAT.PEA FRABICANTE E ATRIBUIR AO CDIGO INTERNO. RAZO DO CAMPOS: Cdigo: texto de pedido do material n pea de fabricante Utilizao o Ao definir este cdigo, o texto de pedido do material de nmero de pea de fabricante ser transferido ao pedido. o Se o cdigo no for definido, ser transferido o texto de pedido do material prprio da firma.

No

Determinar MM motivos de bloqueio p/peas d MM Entradas possveis para itens sem reg.me

OAMP Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Determinar motivos de bloqueio OMQW p/peas de fabricante admit. Administrao de materiais Informar para cada Grupo de Mercadoria a Classe de >Compras >Mestre de material Avaliao e a Chave dos Valores de Compra. >Entradas possveis para itens sem reg.mestre material

No

Pr-definir os campos de Classe de Avaliao e a Chave dos Valores de Compra para os Grupos de Mercadoria

No

Determinar condies de pagamento

MM

OME2 Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Determinar condies de pagamento

MM Verificar incoterms Definir tipos de MM texto para textos centr MM Definir tipos de texto para textos de or MM Determinar etiquetagem (preos) MM Definir ctgs.hierarquia de fornecedores Definir MM determinao de parceiro para ct Atribuir grupos contas MM

OMSQ Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores OMGA >Verificar incoterms Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de texto para textos OMGB centrais Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de texto para textos de organizao de compras OMKC Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores SPRO >Determinar etiquetagem (preos) Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores OMZ1 >Definir ctgs.hierarquia de Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Definir determinao de parceiro para ctgs.hierarquia SPRO Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuir grupos contas Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuir organizao de compras Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuio ctg.hierarquia por tipo Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir matchcodes p/ de materiais Administrao pessoa de contato >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir departamento standard Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir funes p/ pessoamateriais Administrao de de contato >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir procuraes de materiais Administrao >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir frequncias de de materiais Administrao visitas >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir comportamentos de compras Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir cdigos VIP Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Utilizao do encarregado de compras sem emprego de HR Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Valores propostos para grupo de contas para criao cliente

As condies de pagamento comearo por "Cxxx", onde "C" significa que esta condio utilizada para pagamento de compras normais "Bxxx" para pagamentos a de tem adquiridos para Capex - As condies "Bxxx" tero o seu pagamento bloqueado. Para definio deste cdigo procurar seguir sempre o mesmo utilizado para o numero de dias do pagamento. Mudamos o nome da opo FOB de "Franco a bordo" para "Free on Board".

Cadastrar as condies de pagamento que sero utilizadas para No os fornecedores.

No No

Posicionar o cursor sobre a prxima linha em branco. Escrever "Homologao do Fornecedor". Clicar enter. Verificar se o sistema criou uma nova sigla para esse texto.

No

No No

No

No

Atribuir MM organizao de compras Atribuio MM ctg.hierarquia por tipo doc.p Definir MM matchcodes p/ pessoa de contato Definir MM departamento standard Definir funes p/ MM pessoa de contato Definir MM procuraes Definir MM frequncias de visitas MM Definir comportamentos de compras Definir cdigos MM VIP Utilizao do MM encarregado de compras sem Valores propostos MM para grupo de contas p

SPRO

No

SPRO

No

OVS3

No

SPRO

No

OVSN

No

OVSR

No

OVSW

No

OVSM

No

OVR7

No

PULT

No

SPRO

No

Criar MM grps.compradore s

OME4 Administrao de materiais >Compras >Criar grps.compradores

Os grupos de compras obedecero a numerao de acordo com a organizao de compras. Ex; Org 10 - Adm Central, o grupo de compras comear em 100, 101, etc. Para cada organizao de compra ser cadastrado um grupo como Comprador Regularizao, obedecendo a numerao da organizao.

No atribumos os grupos de compradores s organizaes de compras. Os mesmos ficam soltos pois podem comprar para qualquer organizao de compras ou centro.

No

Atualizar rea funcional de compras Determinao da rea funcional de compra Determinar intervalos de numerao Determinar estrutura de tela

MM MM MM

MM

SPRO Administrao de materiais >Compras >Atualizar rea SPRO funcional de compras Administrao de materiais >Compras >Determinao da rea OMEO funcional de compras Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar intervalos de OMF1 numerao Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar estrutura de tela

No No No

Determinar tipos MM de texto e regras de c Atualizar ctgs.de MM certificados de qualid Determinar MM histrico de preo Atualizar matchcode Definir obrigatoriedade LOF a nvel de c Atualizar matchcode Determinar intervalos de numerao Determinar utilizao de quotizao Determinar intervalos de numerao Parametrizar tipos de documento Determinar processo de liberao MM MM MM MM

TEIP

OMEL

OMHP

OMHL OME5 OMHO OMEP

MM

OMEQ

MM

OMY6

MM

OMEA

MM

OMGS

Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar tipos de texto e regras de cpia Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Atualizar ctgs.de certificados de de materiais Administrao qualidade >Compras >Registro info para compras >Determinar histrico de preo Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Atualizar matchcode Administrao de materiais >Compras >LOF >Definir obrigatoriedade LOF a nvel de Administrao de materiais >Compras >LOF >Atualizar matchcode Administrao de materiais >Compras >Quotizao >Determinar intervalos de numerao Administrao de materiais >Compras >Quotizao >Determinar utilizao de quotizao Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Determinar intervalos de numerao Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Parametrizar tipos de documento Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Determinar processo de liberao

Clicar duas vezes sobre o campo ME11 (Criar registro info) e ME12 (Modificar info compras), e depois sobre uma das linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo e alterar. DE PARA: Dados origem Ent. Facult S/marcao Material do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrig. Ultimo pedido S/marcao Exibio Qtd.posta disposi. standard Ent. Obrig. Ent. Facult. Grupo unidade medida Ent. Facult S/marcao Grupo de condies Ent. Facult S/marcao Pontos Ent. Facult S/marcao Normas de expedio Ent. Facult S/marcao

Definir a tela de Registro Info, O tem preo lquido foi alterado para eveitar erro no Leedger do material.

No

No

No

No

No tem relevncia para centro

No Sim No No Automtico pela cpia de Centros

No

No

Clicar na Solicitao cotao AB e na ltima lupa. Marcar o documento NB e copiar. Deixar a Ctg. da requisio de compra em branco e certificar que o outro documento Prestao de Servio - Ctg. D.

Deixar que se crie uma solicitao de servios com requisio sem categoria de item.

No

No

Determinar MM estrutura da tela a nvel de

OME8 Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Determinar estrutura da tela a nvel de documento

Clicar duas vezes sobre o campo ANA e depois sobre qualquer uma da linhas dos Gru. de seleo de campos e com as setas ir movimentando as telas e alterar os campos abaixo; DE PARA Pesos Facult. S/marcao Pontos Facult. S/marcao Prazo de canditatura Facult. S/marcao Perodo vinculao oferta Facult. S/marcao Hora da repartio Facult. S/marcao Preo e unidade de preo Facult. Exibio N acompanhamento

Definir a tela de solicitao de cotao e atualizao de cotao. No

Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. No

Determinar tipos MM de texto e regras de c Determinar tipos MM de texto e regras de c Atualizar caractersticas de cotao Determinar limite de tolerncia para o a Determinar intervalos de numerao Parametrizar tipos de documento MM

TEAK

TEAP

Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Textos para solicitaes de cotao/cotaes >Determinar tipos de texto de materiais Administrao e regras de cpia

No

MM

MM

MM

Tempo de processamento

MM

Estabelecer MM processo sem classificao MM Estabelecer processo com classificao Determinar MM estrutura da tela a nvel de

>Compras >Sol.cot./cotao >Textos para solicitaes de cotao/cotaes >Determinar OMES tipos de texto e regras de cpia Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Atualizar caractersticas de OMEE cotao Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Determinar limite de tolerncia OMY7 para o arquivamento Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar intervalos de OMEB numerao Administrao de materiais Criado o tipo de documento ZS para requisies de >Compras >Requisio de compra Servios. >Parametrizar tipos de documento Clicar no tipo NB e depois em copiar como inserir os dados na sequncia abaixo: ZS Requisio Servio 10 01 02 NBB Voltar e Salvar. Clicar no tipo ZS e depois na lupa "Tipos de item admitidos" e marcar os tens C, L, S, U e depois clicar na lixeira para elimin-los. OMEW Administrao de materiais O tempo de processamento nesta configurao ser 0 >Compras >Requisio de compra para todos os centros. O tempo de processamento ser >Tempo de processamento registrado em tabela especfica. OME6 Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Processo liberao >Estabelecer OMGQ processo sem classificao Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Processo liberao >Estabelecer OMF2 processo com classificao Administrao de materiais Clicar duas vezes no campo NBB e depois em Dados >Compras >Requisio de compra referncia do item e atualizar os campos abaixo da seguinte forma: >Determinar estrutura da tela a DE nvel de documento PARA Requerente Ent. Facult. Ent. Obrig. Contrato Bsico Ent. Facult. Exibio Org. Compras Ent. Facult. Ent. Obrig. Forn. Fixo Ent. Facult. Exibio Preo e Unidade de Preo Ent. Facult. Exibio Reg. Info Ent. Facult

No

No

No

Criar um tipo de documento especfico para a Requisio de Servios para que o TPC possa ser diferente do de materiais.

No

Definir tempo de processamento diferente para requisies de compra de material e servio.

Sim

Automtico pela cpia de Centros

No

No

Definir campos da Requisio de Compra na criao.

No

Determinar tipos de texto e regras de c Determinar limite de tolerncia para o a Definir parmetros para requisio de co Atualizar matchcode Determinar verificao de autorizao pa Determinar intervalos de numerao Parametrizar tipos de documento

MM

TEBP

MM

OMEX

MM

OMGR

MM MM

OMHM OMRO

MM

OMH6

MM

OMEC

Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar tipos de texto e regras de cpia materiais Administrao de >Compras >Requisio de compra >Determinar limite de tolerncia para o arquivamento Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Definir parmetros para requisio de compra transf. Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Atualizar matchcode Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar verificao de autorizao para contas do Razo Criado novo intervalo de numerao externa. Numero Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar 42, de 4200000000 a 4299999999. Para criar intervalos de numerao subintervalos, clicar em 'Subintervalos Lpis', clicar em 'Inserir intervalos' abaixo do Enter. Inserir o intervalo acima conforme figura abaixo e clicar dar Administrao de materiais >Compras >Pedido >Parametrizar tipos de documento

No

No

No

No No

Para receber por interface os Pedidos gerados pelo Sistema 4I.

No

Para receber por interface os pedidos do Sistema 4I.

No

Definir limites de MM tolerncia para o des MM Determinar processo de liberao Pedidos

Foi criado para o pedido de compra NB uma ligao entre uma requisio de compra sem categoria com um documento de compra D - Prestao de Servio. Objetivo - Para viabilizar a criao de um pedido de compras de servios, sem que o requerente use a requisio para isso. A requisio tipo D demanda a incluso de um servio cadastrado, que segundo nosso desenho, ficar a cargo do comprador (depender da sua negociao). Ex.: Ao abrir um pedido de compra de pintura, o comprador fechar o pedido por valor total ou horas de pintura. OMEU Administrao de materiais Criadas as Chaves "PE" Desvio do preo de compra e O cadastro dever ser feito Emitir alerta sobre a variao de preo. No >Compras >Pedido >Definir limites "SE", Deduo mxima por desconto para cada para todas as empresas do empresa. de tolerncia para o desvio de grupo. Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. preo Para todos os outros marcar com "No avaliado" OMGS Administrao de materiais Para efetuar esta Definir a escala de aprovao de pedidos nas centrais regionais No >Compras >Pedido >Determinar configurao dever ser e contratos processo de liberao criado primeiramente as Caractersticas pelo caminho: Logstica > Funes Centrais > Sistemas de Classes > Caractersticas > Criar ou pelo atalho (CT01). Aps a criao das Caractersticas dever ser criada a Classe pelo caminho: Logstica > Funes Clicar duas vezes sobre o campo NBF (Pedido) , e Configurar a tela de Pedido de Compra normais e dos Pedidos do No depois sobre uma das linhas de seleo de campos e 4I. passar a tela at localizar os dados abaixo: DE PARA: Pesos Ent. Facult S/marcao N Acompanhamento Ent. Facult Exibio Condio pagamento Ent. Facult Ent. Obrig. Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcao Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig. Incoterms parte 1 Ent. Facult. No

Determinar MM estrutura da tela a nvel de

OMF4 Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar estrutura da tela a nvel de documento

Determinar tipos MM de texto e regras de c Determinar tipos MM de texto e regras de c

TEFK

TEFP

Administrao de materiais >Compras >Pedido >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos cabe. Administrao de materiais >Compras >Pedido >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos de item

No

Determinar limite MM de tolerncia para o a MM Definir parmetros para pedido de transf

OMEY Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar limite de tolerncia para o OMGN arquivamento de materiais Administrao >Compras >Pedido >Definir parmetros para pedido de transferncia

No

Para configurar um pedido de transferncia, cinco componentes devem ser configurados: centro, regra de verificao, definir forma de checagem, atribuir tipo de remessa/regra de verificao, tipo de documento de compra. Clique no boto "Centro" Clicar em novas entradas e criar os motivos abaixo: 01 02 03 04 05 06 07 08 09| Menor Preo Menor Prazo de Fornecimento Melhor Qualidade Fornecedor Exclusivo Fabricante Contrato de Fornecimento Fornecedor Tradicional Urgncia Contrato de Servios

Essa configurao deve ser efetuada para todos os centros. Todas Unidades (Filiais) devem ter sido cadastradas como cliente.

Sim

Atualizado na Produo

Configurar ordem MM de subcontratao MM Determinar motivos de pedido

OMGM Administrao de materiais >Compras >Pedido >Configurar OMZB ordem de subcontratao Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar motivos de pedido

No Definir motivos padres para a emisso de um pedido de compra. No

Determinar motivos de recusa Determinar verificao de autorizao pa Atualizar tipos peridicos de plano de f

MM MM

MM

Atualizar tipos de MM plano fat.parc. MM Atualizar denominaes de data

OM9R Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar OMRP motivos de recusamateriais Administrao de >Compras >Pedido >Determinar verificao de autorizao para OM1R contas do Razo materiais Administrao de >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos de plano de faturamento >Atualizar tipos OM2R peridicos de plano de faturamento Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos de plano de OM3R faturamento >Atualizar tipos de Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Atualizar denominaes de data

No No

No

No

Clicar em novas entradas e incluir os tipos abaixo: ED01 ED02 ED03 ED04 ED05 ED06 ED07 ED08 ED09 ED10 ED11 ED12 ED13 ED14 ED15 ED16 EV01 EV02 EV03 EV04 EV05 EV06 EV07 EV08 EV09 EV10 EV11 EV12 EV13 EV14 EV15 EV16 EV17 Entr.CF ou SGarantia Entr. N.Promissria Entr.CF/SG e Prop. Finame Entr.Proj.p/Aprovao Entr. FOB-Fornecedor Entr. CIF-Fornecedor Concl. mont./Inicio oper. assistida Entr.Proj.Detalhado Entr.Manual Operao e Manuteno Concl. Treinamento Ating.30%eficincia contratual Ating.60%eficincia contratual Ating.90%eficincia contratual Aceite Tcnico Ac.Tcn. Entr.CP ou SGP Entr.Desenho "as-built" Evento 1 (ver contrato) Evento 2 (ver contrato) Evento 3 (ver contrato) Evento 4 (ver contrato) Evento 5 (ver contrato) Evento 6 (ver contrato) Evento 7 (ver contrato) Evento 8 (ver contrato) Evento 9 (ver contrato) Evento 10 (ver contrato) Evento 11 (ver contrato) Evento 12 (ver contrato) Evento 13 (ver contrato) Evento 14 (ver contrato) Evento 15 (ver contrato) Evento 16 (ver contrato) Evento 17 (ver contrato)

Definir eventos descritivos "ED" e eventos de contratos "EV" para emisso de pedidos com plano de faturamento.

No

Atualizar ctg.data MM para tipo de plano de MM Determinar ctg.data proposta para tipo d Atualizar MM proposta de data para planos p Definir regras MM para a determinao da da Definir bloqueio MM fatura Atualizar perfil de MM ocupao dos portes Atribuio perfil a MM sistema de depsito Motivos de desvio MM da data Devoluo fornecedor Devoluo filial MM MM

MM MRP produtos perecveis MM Perfis de arredondamento Grupos de MM unidades de medida Regras de MM arredondamento de unidades de Parmetros para MM agrupamento de pedidos e Tipos de condio MM relev.p/modifica o pa Definir extenso MM de modificao para ctg

OM4R Administrao de materiais Duplo clique no documento CtgD - T2 e retirar o >Compras >Pedido >Plano de Bloq.Faturas. faturamento >Ctgs.data >Atualizar OM5R ctg.data para tipo materiais de Administrao de de plano >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Ctgs.data OM6R >Determinar ctg.data proposta Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Atualizar proposta de OM7R data para planos parciais Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir regras para a OM8R determinao da data Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de SPRO faturamento >Definir bloqueio Administrao de materiais >Compras >Pedido >Ocupao dos portes >Atualizar perfil de SPRO ocupao dos portes Administrao de materiais >Compras >Pedido >Ocupao dos portes >Atribuio perfil a sistema SPRO de depsito Administrao de materiais >Compras >Pedido >Ocupao dos portes >Motivos de desvio da data SPRO Administrao de materiais >Compras >Pedido >Pedido de SPRO devoluo >Devoluo fornecedor Administrao de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devoluo >Devoluo filial Administrao de materiais >Compras >Pedido >MRP produtos OWD1 perecveis Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Otimizao da qtd.pedido >Perfis SPRO de arredondamento Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Otimizao da qtd.pedido SPRO >Grupos de unidades de medida Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Otimizao da qtd.pedido >Regras de arredondamento de unidades de medida SPRO Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Investment-Buying >Parmetros para agrupamento de pedidos e OWIA Investment-Buying Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Investment-Buying >Tipos de condio relev.p/modificao para SPRO Investment-Buying Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Investment-Buying >Ajuste automtico de documentos >Definir extenso de modificao SPRO para ctg.mensagem CONDBI Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Investment-Buying >Ajuste automtico de documentos >Ativar indicador de modificao para WLBC ctg.mensagemde materiais Administrao CONDBI >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Intervalos de numerao para n WLBC pedido coletivode materiais Administrao >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Intervalos de numerao para dirio de operao

No apresentar este tipo de bloqueio num pedido de compras No que utiliza um plano de faturamento. Esta opo no apresenta parmetros para comparao na reviso de faturas. No

No

No

No No

No

No

Sim Sim No No

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

No

No

No

No

No

Ativar indicador de modificao para ctg

MM

No

Intervalos de numerao para n pedido c Intervalos de numerao para dirio de o

MM

No

MM

No

Parmetros para MM agrupamento de pedidos e Atualizar restries Atualizar ctgs.restrio MM

SPRO Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Parmetros para agrupamento de pedidos e Investment-Buying SPRO Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos SPRO >Atualizar restries Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos SPRO >Atualizar ctgs.restrio Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar perfis de restrio para OMY6 agrupamento de pedidos Administrao de materiais >Compras >Contrato >Determinar OMEF intervalos de numerao Administrao de materiais >Compras >Contrato OMGS >Parametrizar de materiais Administrao tipos de documento >Compras >Contrato >Definir OMFA processo de liberao Administrao de materiais Clicar duas vezes sobre o campo WKK (Contrato em >Compras >Contrato >Determinar valor ) , e depois sobre uma das linhas de seleo de estrutura da tela a nvel de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo: documento DE PARA: Pesos Ent. Facult S/marcao N Acompanhamento Ent. Facult Exibio Condio pagamento Ent. Facult Ent. Obrig. Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcao Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig. Incoterms parte 1 Ent. Facult. TEKK Administrao de materiais >Compras >Contrato >Textos para contratos >Determinar tipos de TEKP texto e regras de cpia p/textos Administrao de materiais >Compras >Contrato >Textos para contratos >Determinar tipos de OMEZ texto e regras de cpia p/textos de Administrao de materiais >Compras >Contrato >Determinar limite de tolerncia para o OMRQ arquivamento de materiais Administrao >Compras >Contrato >Determinar verificao de autorizao para OMY6 contas do Razo materiais Administrao de >Compras >Programa de remessas >Determinar intervalos de OMED numerao Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Parametrizar tipos de documento OMGS Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir processo de liberao

No

No

MM

No

Atualizar perfis MM de restrio para agrup Determinar intervalos de numerao Parametrizar tipos de documento Definir processo de liberao Determinar estrutura da tela a nvel de MM MM MM MM

No

No No No Para colocao de contratos apenas com valor unitrio e configurao das telas de contrato. No

Determinar tipos de texto e regras de c Determinar tipos de texto e regras de c Determinar limite de tolerncia para o a Determinar verificao de autorizao pa Determinar intervalos de numerao Parametrizar tipos de documento Definir processo de liberao

MM

princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.

No

MM

No

MM

No

MM

No

MM

No

MM

No

MM

No

Determinar MM estrutura da tela a nvel de

Determinar tipos MM de texto e regras de c Determinar tipos MM de texto e regras de c Determinar limite MM de tolerncia para o a MM Definir parmetros para progr.rem.transf Determinar MM verificao de autorizao pa MM Atualiz.perfil criao sol.rem.p/prog.re Intervalos de MM numerao regra de aloca Tipos de regra de MM alocao MM Controle de transao para regra de aloc Determinao MM regra de alocao Definir e atribuir MM tipo de ndice Definir variante de seleo Intervalos de numerao quadro de aloc Ctgs.item do quadro de alocao MM

OMF7 Administrao de materiais Clicar duas vezes no campo LPL e depois duas vezes >Compras >Programa de remessas em qualquer linha, sero exibidos o Status de todos >Determinar estrutura da tela a os campos. Alterar os campos abaixo: nvel de documento CAMPOS DE: PARA: Condies de pagamento Ent. Facult. Exibio Referncia, vendedor Ent. Facult. S/marcao N oferta, data oferta Ent. Facult. S/marcao Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcao N acompanhamento Ent. Facult. S/marcao Pesos Ent. Facult. S/marcao Grupo condies Ent. Facult. S/marcao Pontos Ent. Facult. S/marcao Ao Ent. Facult. TELK Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Textos para programas de remessas >Determinar tipos de texto e regras de materiais TELP Administrao de cpia p/textos >Compras >Programa de remessas >Textos para programas de remessas >Determinar tipos de OMEN texto e regras de cpia p/textos de Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar limite de tolerncia OMGP para o arquivamento Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir parmetros para OMRP progr.rem.transferncia Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar verificao de autorizao para contas do Razo OMUP Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Atualiz.perfil criao WC03 sol.rem.p/prog.rem.c/docum.sol.re Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Intervalos de numerao SPRO regra de alocao materiais Administrao de >Compras >Alocao >Regra de alocao >Tipos de regra de SPRO alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Controle de transao SPRO para regra de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Determinao regra de SPRO alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Definir e atribuir tipo de SPRO ndice Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Definir variante de WC05 seleo Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Intervalos de numerao SPRO - quadro de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Ctgs.item do quadro de alocao

Definir a tela de entrada de dados de programao de remessas.

No

princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.

No

princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.

No

No

Sim

Automtico pela cpia de Centros

No

No

No

No

No

No

No

No

MM

No

MM

No

Tipos de aviso do MM quadro de alocao MM Estratgias de alocao Tipos quadro de alocao Motivos de recusa MM

MM

MM Tipos de texto cabealho quadro de aloca Tipos de texto MM item quadro de alocao MM Gerao de documentos consecutivos Criar tabela de MM condies

Modificar tabela de condies

MM

SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Tipos de aviso do SPRO quadro de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Estratgias de alocao SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Tipos quadro de SPRO alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Motivos de recusa SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Tipos de texto SPRO cabealho quadro materiais Administrao de de alocao >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Tipos de texto item OWA1 quadro de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Gerao de documentos WA/1 consecutivos de materiais Administrao >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Criar tabela de condies WA/2 Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Modificar WA/3 tabela de condies Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Exibir WA/4 tabela de condies Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens WA/5 >Mensagens individuais Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens WA/6 >Mensagens individuais >Tipo de Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Esquema WA/7 de mensagem de materiais Administrao >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais WA/8 >Atribuio esquema a tipo de Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Atribuio programa/formulrio a WA/9 Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Condies para materiais WC37 Administrao de tipos de >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens grupo >Intervalos de WA/D numerao mensagem grupo Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens WA/E >Mensagens grupo >Tipo de Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens grupo >Atribuio programa/formulrio a tipos de

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Exibir tabela de condies

MM

No

Sequncia de acesso Tipo de mensagem Esquema de mensagem

MM

No

MM

No

MM

No

Atribuio esquema a tipo de documento

MM

No

MM Atribuio programa/formul rio a tipos d Condies para tipos de mensagem MM

No

No

Intervalos de MM numerao mensagem grupo Tipo de mensagem MM

No

No

MM Atribuio programa/formul rio a tipos d

No

Definir controle de confirmao Determinar meio de transporte Atualizar matchcodes para documentos de Controlar ajuste dos docs.compra

MM MM MM MM

Definir extenso MM de modificao para ctg Ativar indicador de modificao para ctg MM

OMGZ Administrao de materiais >Compras >Confirmaes >Definir OVTY controle de confirmao Administrao de materiais >Compras >Confirmaes OMHN >Determinar meio de transporte Administrao de materiais >Compras >Atualizar matchcodes OMHJ para documentos materiais Administrao de de compra >Compras >Condies >Ajuste automtico de documentos >Controlar ajuste de documentos SPRO >Controlar ajuste materiais Administrao de dos docs.compra >Compras >Condies >Ajuste automtico de documentos >Definir extenso de modificao SPRO para ctg.mensagem CONDBI Administrao de materiais >Compras >Condies >Ajuste automtico de documentos >Ativar indicador de modificao para OMF0 ctg.mensagemde materiais Administrao CONDBI >Compras >Condies >Determinar controle da condio a nvel de centro materiais Administrao de >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar sequncias de Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar tipos de condies

No No No No

No

No

MM Determinar controle da condio a nvel Determinar MM sequncias de acesso Determinar tipos MM de condies

Sim

No utilizado

M/07

No

M/06

Determinar delimitaes

MM

Determinar MM cdigo de excluso MM Determinar esquema de clculo de custos

OMKG Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de OMKF preo >Determinar delimitaes Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de M/08 preo >Determinar cdigo de Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar esquema de clculo de custos OMFN Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar grupo de esquemas

No Brasil, os fornecedores trabalham com o ICMS embutido no custo de seus produtos e para que possamos trabalhar com o preo bruto no Sap necessrio criar novo esquema de clculo e condies de preo para que o preo unitrio informado no SAP seja o preo bruto e atravs de calculos internos o SAP transforme em preo Lquido.

Definir esquema de clculo de Preo Bruto para utilizao pelas No Organizaes Regionais de Compras. As alteraes das condies standarts FRA1, FRB2, e FRC1,FRC2,CUIN foram alteradas para o que o valor das mesmas entre no montante base para clculo do imposto. A Condio IIMP foi criada para uso nos processos de importao. No

No

1)Definir esquema de clculo de Preo Bruto para utilizao pelas Organizaes Regionais de Compras e Importao Includas as condioes de frete e impostos de importao no esquema.

No

Determinar grupo MM de esquemas

Clicar em novas entradas e incluir os esquemas abaixo: Grp. Esquem.forn Denominao 01 Esquema fornecedor 02 Esquema Fornecedor Preo Bruto Duplo clic no item "Grupos de esquemas de fornecedor", marcar o esquema Standard, criar uma

2) As condioes de frete foram alteradas no esquema de calculo standard para que o seu valor seja includo na base de calculo Criao de um esquema de fornecedor que trabalhe com preo No lquido e um esquema de fornecedor com preo bruto.

Determinar MM determinao de esquema Determinar chave MM de operao Definir excluso de condies Atualizar tabela de condies Aumentar catlogo de campo para tabelas MM

MM

MM

OMFO Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de OMGH preo >Determinar determinao Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de OMKP preo >Determinar chave de Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de M/03 preo >Definir de materiais Administrao excluso de >Compras >Condies >Determinar determinao de OMKA preo >Atualizar tabela de Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Aumentar catlogo de campo para tabelas de condies

Atribuir o esquema do fornecedor criado no esquema de clculo No de preo lquido. No

No

No

No

Adaptaes do sistema

MM

Definir sequncia MM

OMG8

Definir MM parmetros da dimenso da lista Atribuir a MM condies Pocessamento geral de importao /export Controle legal MM

OMFQ

OMG9

XEIP

MM

XAUS

Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Adaptaes do sistema Administrao de materiais >Compras >Condies >Dimenso da lista para condies >Definir sequncia Administrao de materiais >Compras >Condies >Dimenso da lista para condies >Definir parmetros da de materiais lista Administrao dimenso da >Compras >Condies >Dimenso da lista para condies >Atribuir a condies Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Pocessamento geral de Administrao de materiais

No

No

No

No

No

No

Crdito documentrio Declarao exportao

MM

MM

Documento ATR

MM

Documento EUR1 MM

>Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer XAKK intervalos de numerao >Controle Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer XAAM intervalos de numerao >Crdito Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao XATR >Impresso dede materiais Administrao docs.comrcio >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao XAEU >Impresso dede materiais Administrao docs.comrcio >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao XATD >Impresso dede materiais Administrao docs.comrcio >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Impresso de docs.comrcio VI29 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Esquemas de dados incompletos para dados do Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Comrcio exterior Administrao de materiais

No

No

No

No

Doc.T

MM

No

MM Esquemas de dados incompletos para dados Comrcio exterior MM em docs.MM e SD

No

VI49

No

Customer exits: MM valores propostos para d

VI96

No

Telas de importao no documento de comp

MM

MM Pases para o comrcio exterior/alfndeg Comprimento do MM cd.mercadorias/ n code d

>Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Customer exits: OMGT valores propostos materiais Administrao de para dados >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD de materiais VI78 Administrao >Telas de >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Pases para o comrcio exterior/alfndega Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Comprimento do

No

No

VI68

No

Etapas segundo os direitos alfandegrios Atribuio de captulos para uma etapa

MM

VI43

MM

VI44

Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Etapas segundo os direitos alfandegrios Administrao de materiais

No

No

Determinar MM cd.mercadorias / n code imp MM Converso de chave cd.mercadorias em n Definir grupos de MM materiais para importa Definir natureza da transao e valor pr MM

>Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Atribuio de captulos para OVE1 Administrao de materiais uma >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior VI45 >Determinar cd.mercadorias / n Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior OVE8 >Converso de chave Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Definir grupos de materiais para OVE4 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Definir natureza da transao e valor OVE6 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Definir VE47 procedimento e determinar valor Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Definir ns PRODCOM de materiais Administrao >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Definir pasesde materiais para Administrao de referncia >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso de chave Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso da natureza da Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso do procedimento de Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converter os de materiais Administrao postos de alfndega

No

No

No

No

Definir MM procedimento e determinar valor Definir ns PRODCOM MM

No

No

Definir pases de MM referncia para conver

VI61

No

Converso de MM chave cd.mercadorias em n Converso da natureza da transao expor MM

VI45

No

VI47

No

MM Converso do procedimento de exportao

VI50

No

Converter os postos de alfndega de expo Converso do modo de transporte de expor

MM

VI48

No

MM

VI46

No

Definir postos de MM alfndega

>Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave OVE2 >Converso do modo de transporte Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Definir postos de

No

Definir os modos MM de transporte MM Combinaes permitidas: modo transporte Valores propostos MM para dados cabealho d Definir os valores MM propostos para pedido Definir ns CAS MM

OVE3 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados VI76 transporte >Definir os modos de Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Combinaes permitidas: modo transporte VI95 Administrao de materiais - posto >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Valores propostos para dados cabealho de comrcio Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Definir os valores propostos parade materiais Administrao pedido de >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Controle da simulao de Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Code para quota alfandegria Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir code para produtos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir code para anti-dumping Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir code de materiais Administrao de preferncia (PAC) >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Atualizar a determinao de code Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir a determinao de code para produtos farmacuticos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir a determinao de Administrao de materiais code >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Iseno alfandegria e determinao de materiais Administrao do code de >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Taxa alfandeg.preferncia e determinao do code preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Taxa alfand.de pas terceiro e

No

No

No

VI70

No

VI36

No

Controle da simulao de importao

MM

VI37

No

Code para quota MM alfandegria

VE48

No

Definir code para MM produtos farmacuticos Definir code para MM anti-dumping

VE49

No

VE76

No

MM Definir code de preferncia (PAC)

VE75

No

MM Atualizar a determinao de code para qu Definir a MM determinao de code para prod

VE79

No

VI31

No

MM Definir a determinao de code anti-dump MM Iseno alfandegria e determinao do c MM Taxa alfandeg.prefern cia e determinao Taxa alfand.de pas terceiro e determ.co MM

VI32

No

VI33

No

VI34

No

VI35

No

Denominao MM adicional referente a direit Atualizar n aprovao da alfndega MM

VI89

VI54

Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Denominao adicional referente Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprov antes/autorizaes oficiais >Atualizar n de materiais Administraoaprovao da >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprov antes/autorizaes oficiais >Definir autoridades para os documentos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprov antes/autorizaes oficiais >Definir tipo de documento de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprov antes/autorizaes oficiais Administrao de materiais>Definir >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprov antes/autorizaes oficiais >Definir os tipos de docs.preliminares Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprov antes/autorizaes oficiais >Atualizar a determinao dos Administrao de materiais

No

No

Definir MM autoridades para os documentos

VI39

No

Definir tipo de documento de preferncia

MM

VI40

No

Definir tipo de comprovante

MM

VI41

No

MM Definir os tipos de docs.preliminares

VI42

No

Atualizar a MM determinao dos docs.import

VI38

No

Calcular valor na MM passagem da fronteira MM Definir formulrios Atribuir MM formulrios/progr amas para os d

No

Controle das mensagens do comrcio exter

MM

EDI: atualizar ns MM identificao da alf EDI: atualizar ns MM identificao da alf Definir o tipo de documento financeiro MM

>Compras >Comrcio exterior/alfndega >Calcular valor SE71 na passagem da fronteira Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega V/83 >Impresso/comunicao >Definir Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >Atribuir formulrios/programas para os VED1 docs.faturamento materiais Administrao de >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao VI56 >Controle das de materiaisdo Administrao mensagens >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >EDI: atualizar ns identificao da Administrao de materiais

No

No

No

No

VI28

No

Definir as funes MM bancrias

>Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >EDI: atualizar ns identificao da VX50 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais VX51 >Definir o tipo de materiais Administrao de documento >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir as funes bancrias

No

No

Definir textos MM para documentos financeir Definir os MM documentos para apresentao Definir os motivos da modificao MM

VOTX Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir textos para documentos VX57 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir os documentos para VX49 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais VX52 >Definir os motivos da modificao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais VX56 >Definir os indicadores para os Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir os indicadores bancrios VX58 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Ligaes >Atribuir documentos para o indicador VX54 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Ligaes >Definir o VX53 controle dos bancos do Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Ligaes >Definir o controle dos docs.financeiros Administrao de materiais

No

No

No

MM Definir os indicadores para os docs.fina Definir os indicadores bancrios MM

No

No

Atribuir MM documentos para o indicador doc Definir o controle MM dos bancos do doc.fin Definir o controle MM dos docs.financeiros Definir formas de MM garantia

No

No

No

VI52

No

Definir e atribuir MM esquemas de garantia

Adm.crdito/risco MM s Controle dos documentos Definir bases legais e atribulas por p Definir tipos de licena MM

>Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Adm.risco para documentos financeiros >Definir OVFG Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Adm.risco para documentos financeiros >Definir e atribuir esquemas de garantia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito VI57 documentrio >Adm.crdito/riscos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal VE50 >Controle dos de materiais Administrao documentos >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal VE51 >Definir bases de materiais Administrao legais e atribu-las >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal VOTX >Definir tipos de licena Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal VE60 >Definir textosde materiais Administrao por licenas >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal VE61 >Classificao de materiais Administrao do material >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal VE62 >Definir agrupamentos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Atribuio das classificaes aos agrupamentos

No

No

No

MM

No

MM

No

Definir textos por MM licenas Classificao do material Definir agrupamentos MM

No

No

MM

No

MM Atribuio das classificaes aos agrupa

No

Dados de MM comrcio exterior por pas de d Determinar classificao de produtos por MM

VE53

VE58

Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Dados de comrcio exterior por pas de destino Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Determinar classificao de produtos por pas de destino Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir agrupamentos de pases Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Efetuar classificao de pases por pas de destino Administrao de materiais

No

No

Definir MM agrupamentos de pases Efetuar MM classificao de pases por pas Verificao de MM consistncia das opes p Definir dados incompletos e compactao Atualizar regio MM

VE59

No

VE57

No

VE56

No

MM

>Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Verificao de consistncia das SPRO opes p/o controle legal Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Definir dados incompletos e de materiais VE70 Administrao compactao de >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s OBY6 autoridades >Atualizar regio Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Atualizar ns oficiais VI30 para as declaraes s autoridades Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Cdigo de excluso VE80 >Definir cdigo de excluso Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Cdigo de excluso >Efetuar atribuio de ctgs.item Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Cdigo de excluso >Efetuar atribuio de ctgs.item Administrao de materiais

No

No

Atualizar ns oficiais para as declara

MM

No

Definir cdigo de MM excluso

No

Efetuar atribuio MM de ctgs.item para ord Efetuar atribuio MM de ctgs.item para for Customer exits: MM seleo de dados para IN Atualizar variante MM de seleo para decla Processamento especial para centros no e Definir zonas de preferncia MM

No

VI63

No

VIM6

No

>Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Customer exits: 0VX1 seleo de dados para INTRASTAT Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Atualizar variante de VI62 seleo para declaraes Japo Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Processamento especial para de materiais Administraocentros no >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Definir zonas de Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Determinar zonas de preferncia de materiais Administrao >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Determinar procedimento de preferncia

No

No

MM

VE63

No

Determinar zonas MM de preferncia

VE71

No

Determinar MM procedimento de preferncia

VE66

No

Atribuir regra de MM preferncia / porcenta Atribuir MM cd.mercadorias e regra por zon Cdigo das mercadorias alternativo Determinar alternao de tarifa MM

VE65

VE64

Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Atribuir regra de preferncia / porcentagens Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Atribuir cd.mercadorias materiais Administrao dee regra por zona >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Cdigo das mercadorias alternativo Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Determinar alternao de tarifa Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Definir code de preferncia (PAC) Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Atualizar dados de controle para materiais Administrao dedeclarao de >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Produto do regulamento do mercado >Atualizar organizao de mercado Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Produto do regulamento do mercado >N da organizao dede materiais Administrao mercado >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Produto do regulamento do mercado >Ns listas de produtos no regulamento Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Produto do regulamento do mercado >Atualizar grupos de produtos do Administrao de materiais

No

No

VI92

No

MM

VE77

No

MM Definir code de preferncia (PAC)

VE75

No

Atualizar dados MM de controle para declara Atualizar organizao de mercado N da organizao de mercado Ns listas de produtos no regulamento de Atualizar grupos de produtos do regulame MM

VE78

Sim

No utilizado

VI65

No

MM

VI66

No

MM

VI67

No

MM

VI69

No

MM Comrcio exterior: exibio dos dados de Atualizar tipos de MM condio

No

>Compras >Comrcio exterior/alfndega >Componentes de aplicao Internet (IACs) OME9 >Comrcio exterior: exibio dos Administrao de materiais Dar Double Click na categoria "F" ordem interna para >Compras >Classificao contbil compras contra ordem e alterar os campos. >Atualizar tipos de condio Denomina.campo DE PARA Centro de Custo Entr. Facult Oculto Diagrama de rede Entr. Facult Oculto Ordem CO/PP Conta Razo Obrigatrio Entr. Facult Oculto Obrigatrio

Emitir pedidos de compra para ordem interna.

No

Determinar combinao tipos de item - ti Definir subtela para bloco de classifica Atribuir valores propostos para classe d Determinar representao externa das ctg

MM

MM

MM

MM

OMG0 Administrao de materiais >Compras >Classificao contbil >Determinar combinao tipos de OXK1 item - tipos class.contbil Administrao de materiais >Compras >Classificao contbil >Definir subtela para bloco de OMQX classificao contbil Administrao de materiais >Compras >Classificao contbil >Atribuir valores propostos para OMH4 classe do imobilizado Administrao de materiais >Compras >Determinar representao externa das ctgs.item

No

No

No

No

Determinar valores propostos para tipo d Atualizar ctgs.histrico de pedido Definir atualizao da estatstica a nv Determinar textos para solicitao de co Determinar textos para pedido Determinar textos para contrato Determinar textos para programa de remes Determinar textos para organizao de co

MM

MM MM

MM

MM

MM

MM

MM

Ajustar formulrio MM para docs.compra Atribuir formulrio e programa de sada Atribuir formulrio e programa de sada Atribuir formulrio e programa de sada MM

OMH5 Administrao de materiais Deletar o tipo "NB" do CdTr "ME51", dar enter e >Compras >Determinar valores Salvar. propostos para tipo de documento OMEG Administrao de materiais >Compras >Estatstica >Atualizar OMGO ctgs.histrico de pedido Administrao de materiais >Compras >Estatstica >Definir atualizao da estatstica a nvel de OME7 item documento materiais Administrao de >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar OMF6 textos para solicitao de cotao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar OMFC textos para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar OMF9 textos para contrato Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar SO10 textos para programa de remessas Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para organizao de compras SE71 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Formulrios para mensagens OMFD >Ajustar formulrio para Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Formulrios para mensagens >Atribuir formulrio e programa de OMFE sada para solic.cotao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Formulrios para mensagens >Atribuir formulrio e programa de OMFG sada para pedido materiais Administrao de >Compras >Mensagens >Formulrios para mensagens >Atribuir formulrio e programa de sada para divis.prog.rem. WE20 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >EDI >Definir parmetros para protocolo SPRO de transmissode materiais Administrao >Compras >Mensagens >EDI >Perfis para envioar dados de estoque/vendas materiais Administrao de >Compras >Mensagens >Controle de sada >Informaes p/a config.rpida da determinao de M/58 mensagens Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para solicitao de cotao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para contrato bsico Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies p/solic.prog.rem./reclamao

Para que no seja sugerido um tipo de documento na criao da No requisio de compra, pela razo de existirem dois tipos de Requisio, NB (normal) e ZS (servios). No No

No

No

No

No

No

No

Definir o formulrio de Solicitao de Cotao.

No

MM

Definio do formulrio de Pedido de Compra

No

MM

Definir o formulrio da Diviso do Programa de Remessa.

No

Definir MM parmetros para protocolo de tra Perfis para MM envioar dados de estoque/ven Informaes p/a MM config.rpida da determi Determinar tabela de condies para soli Determinar tabela de condies para pedi Determinar tabela de condies para cont Determinar tabela de condies p/solic.p MM

No

No

No

No

MM

M/61

No

MM

M/67

No

MM

M/64

No

Determinar tabela de condies para entr Determinar sequncia de acesso para soli

MM

MM

VNE1 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para entrega M/48 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para solicitao de cotao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para contrato bsico Administrao de materiais

No

No

Determinar MM sequncia de acesso para pedi MM Determinar sequncia de acesso para cont Determinar sequncia de acesso p/solic.p MM

M/50

No

M/52

No

M/54

No

Determinar MM sequncia de acesso para entr Determinar tipos MM de mensagens para solic Determinar tipos MM de mensagens para pedid Determinar tipos MM de mensagens para contr Determinar tipos MM de mensagens p/solic.pr Determinar tipos MM de mensagem para entreg Determinar MM esquemas de mensagens para so Determinar MM esquemas de mensagens para pe Determinar MM esquemas de mensagens para co Determinar esquemas de mensagens p/solic MM

>Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso p/solic.prog.rem./reclamao VNE4 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para entrega M/30 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para solicitao de cotao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para contrato de materiais Administraobsico

No

No

M/34

No

M/38

No

M/40

No

>Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens p/solic.prog.rem./reclamao VNE3 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagem M/32 para entrega de materiais Administrao >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para solicitao de Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para materiais Administrao depedido >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para materiais Administrao decontrato bsico

No

No

M/36

No

M/68

No

M/42

No

MM Determinar esquemas de mensagens para en

>Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de VNE6 mensagens Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para entrega

No

Determinar MM funes de parceiro para soli Determinar funes de parceiro para pedi Determinar funes de parceiro para cont MM

OMTF Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro para solicitao OMTG Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro para pedido OMTH Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar OMTI funes de parceiro para contrato Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar VNE5 funes de parceiro Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro para entrega OMGF Administrao de materiais Clicar no Matchcode ao lado de cada cdigo de >Compras >Mensagens >Atribuir comprador e identificar a impressora que dever ser dispositivos output a usada para a impresso dos documentos de compra. OMGC grps.compradoresmateriais Administrao de >Compras >Avaliao de fornecedor >Determinar chave de OMGI ponderao Administrao de materiais >Compras >Avaliao de OMGU fornecedor >Determinar critrios Administrao de materiais >Compras >Avaliao de fornecedor >Determinar dimenso OMGL da lista Administrao de materiais >Compras >Avaliao de fornecedor >Determinar dados de OMKH organizao dede materiais Administrao compra para >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir fornecedor fixo SPRO Administrao de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir regies de OMQL fornecimento de materiais Administrao >Compras >Determin.fonte suprimento >Atribuir centros a OMKK regies de fornecimento Administrao de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para material OMKM Administrao de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para centro OMKL Administrao de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para OMKN classificao contbil Administrao de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de imposto para OMKO centros Administrao de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de imposto para VB(1 classificaes contb. Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Determinar intervalos de SFT3 numerao Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Atualizar OMHD calendrio para estipulaes Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Definir tipos de estipulaes para liquidao

No

No

MM

No

MM Determinar funes de parceiro /solic.pr Determinar funes de parceiro para entr MM

No

No

Atribuir MM dispositivos output a grps.comp chave MM Determinar de ponderao Determinar MM critrios Determinar MM dimenso da lista Determinar dados MM de organizao de compr MM Definir fornecedor fixo Definir regies de MM fornecimento Atribuir centros a regies de fornecimen Definir indicador de imposto para materi Definir indicador de imposto para centro Definir indicador de imposto para classi Atribuir indicadores de imposto para cen Atribuir indicadores de imposto para cla Determinar intervalos de numerao Atualizar calendrio para estipulaes Definir tipos de estipulaes para liqui MM

Cadastro das impressoras Definir a impressora padro para cada comprador.

No

No

No No

No

Sim

No

Sim

MM

No

MM

No

MM

No

MM

Sim

MM

No

MM

No

MM

No

MM

No

Definir grupos de MM tipos de condio para Atribuir MM tipo/tabela de condies ao gru Atribuir grups.de MM tipos de condies e t Configurar tcnica de condies para liq Configurar determinao de conta para li Definir parmetros para sntese das cond Controlar liquidao posterior Intervalos de numerao bonificao em m Catlogo de campos MM

OMHE Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Grupos de tipos de condio >Definir grupos de tipos de condio para materiais OMHF Administrao de liquidao post. >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Grupos de tipos de condio >Atribuir tipo/tabela de condies ao grupo de tipos OMHG Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Grupos de tipos de condio >Atribuir grups.de tipos OMKB de condies ede materiais Administrao tipos de >Compras >Liquidao posterior >Configurar tcnica de condies para liquidao posterior Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Configurar determinao de conta para liquidao posterior Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Definir parmetros para sntese das condies para liq.post. Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Controlar liquidao posterior Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Intervalos de numerao bonificao emde materiais Administrao mercadoria >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependncias bonificao em espcie (tabela cond.) >Catlogo materiais Administrao de de campos >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependncias bonificao em espcie (tabela cond.) >Criar tabelas de Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependncias bonificao em espcie (tabela cond.) >Exibir de materiais Administrao tabelas de >Compras >Bonific.mercadoria >Definir sequncias de acesso e tipos bonificao em espcie >Atualizar sequncia de acesso Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir sequncias de acesso e tipos bonificao em espcie >Definir tipos de bonificao em Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema de bonificao em espcie >Atualizao esquema de Administrao de materiais

No

No

No

No

MM

OBYC

No

MM

OVBA

No

MM

SPRO

No

MM

WC07

No

MM

OMA4

No

Criar tabelas de bonificao em espcie

MM

M/N2

No

Exibir tabelas de MM bonificao em espcie Atualizar sequncia de acesso Definir tipos de bonificao em mercador Atualizao esquema de bonificao em es MM

M/N3

No

M/N1

No

MM

M/N4

No

MM

M/N5

No

MM Determinao esquema de bonificao em e Definir funes do parceiro MM

M/N6

No

MM Atualizar converso de chave dep.do idio

>Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema de bonificao em espcie >Determinao esquema de OMZ1 Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Funes do parceiro >Definir OMZ2 funes do parceiro Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Funes do parceiro >Atualizar converso de chave dep.do idioma de funes parc.

No

No

Determinar funes do parceiro admitidas

MM

OMZ3 Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Funes do parceiro >Determinar funes do parceiro admitidas por grupo de contas OMZ4 Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Configurao de parceiro no reg.mestre fornecedor >Definir esquema de parceiros

Clicar em novas entradas e vincular as funes de FO (Fornecedor), UR (Centro Fornecedor) e SR(emissor da fatura) aos grupos de contas de fornecedor. FO F001,F002,F004,F005,F999 UR F005 SR F001,F004 Posicionar o cursor sobre o esquema L1 e clicar em "Funes do parceiro no esquema" e desmarcar os campos obrigatrio das funoes "TD" (Endereo do Pedido) e "SR" (Emissor da fatura). Salvar e gravar. Clicar sobre o esquema "L3" e depois em na lupa -->Funes do parceiro no esquema, clicar em em novas entradas e incluir a funo FO e marcar os campos "S/modif" e "Obrigatr".

Impresso dos documentos de compra.

No

Definir esquema MM de parceiros

Impresso dos documentos de compra.

No

Atribuir esquemas de parceiros a grupos

MM

OMZ5 Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Configurao de parceiro no reg.mestre fornecedor >Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas OMZ6 Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Configurao de parceiro nos documentos de compra >Definir OMZ7 esquema de parceiros Administrao de materiais

Atribuir o esquema de parceiros na organizao de compras aos grupos de contas. F001,F002,F003, F004, F005 e F999 ------ L1 para EP ORG C F005 ------ L3 para EP cen

Impresso dos documentos de compra e possibilidade de utilizao dos parceiros no cadastro dos fornecedores.

No

Definir esquema MM de parceiros

No

Atribuir MM esquemas de parceiros a tipos d Definir esquemas MM de parceiros para estip MM Atribuir esquemas de parceiros a tipos d Atualizar listas de compra Atualizar listas de requisies de compr Atualizar anlises gerais Definir listas de condies Atribuir formulrios Determinar dimenso da lista Identificar campos relevantes Processar estrutura de transferncia MM MM

Incluir o esquema de parceiro aos documentos de >Compras >Determina.parceiro compra relacionados conforme figura, aps informar o >Configurao de parceiro nos esquema dar enter salvar. documentos de compra >Atribuir OMZ8 esquemas de parceiros a tipos de Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Definio de parceiros em estipulaes >Definir esquemas de SPRO parceiros para de materiais Administrao estipulaes >Compras >Determina.parceiro >Definio de parceiros em estipulaes >Atribuir esquemas de parceiros a de materiais OMEM Administrao tipos de estipulao >Compras >Relatrios >Atualizar OMGK listas de compra materiais Administrao de Duplo clic em autorizaes de funo pedido, clicar >Compras >Relatrios >Atualizar em Novas Entradas e criar o parmetro. listas de requisies de compra OMRE Administrao de materiais Manter Standard. >Compras >Relatrios >Atualizar anlises gerais de materiais M_LA Administrao >Compras >Relatrios >Definir OMGX listas de condies Administrao de materiais >Compras >Folha de negociao OMGY de compra >Atribuir formulrios Administrao de materiais >Compras >Folha de negociao de compra >Determinar dimenso da lista Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados registro info >Identificar campos relevantes OP8C Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados registro OMHU info >Processar estrutura de Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados registro info >Processar file de

Impresso dos documentos de compra.

No

No

No

princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for No identificada a necessidade. Impedir que o comprador faa um pedido sem referncia. Todos No os compradores devero ter este parmetro em seu usurio. No No No No

MM MM MM MM

MM

No

MM

No

Processar file de MM transferncia

No

Executar a transferncia de dados regist Identificar campos relevantes Processar estrutura de transferncia

MM

MM

OMFL Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados registro info >Executar a materiais Administrao detransferncia de >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados requisio de compra >Identificar campos Administrao de materiais

No

No

MM

OMFJ

No

Processar file de MM transferncia

Executar a transferncia de dados requis

MM

>Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados requisio OMHV de compra >Processar estrutura de Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados requisio OMHK de compra >Processar file de Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados requisio de compra >Executar a transferncia de dados requisio Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Identificar campos relevantes Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido OBE8 >Estrut.transferncia >Formatos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Estrut.transferncia >Gerar OMQ4 estrutura de registro Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >File de transferncia >Gerar file de transferncia exemplar OMQ5 Administrao de materiaispara >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >File de transferncia OMQ6 >Exibir/processar materiais Administrao de file de >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >File de transferncia >Gerar file de transferncia exemplar para Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Criar condies Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao OMY6 da transferncia >Atualizar contas Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Fixar intervalo

No

No

Identificar campos relevantes Formatos de campo

MM

No

MM

No

Gerar estrutura de registro

MM

No

Gerar file de transferncia exemplar par

MM

No

Exibir/processar file de transferncia

MM

No

Gerar file de transferncia exemplar par

MM

No

Criar condies prvias

MM

No

Atualizar contas

MM

No

Fixar intervalo de MM numerao

No

Desativar atualizao de estatstica

MM

Desativar compromissos por pedidos

MM

MM Desativar determinao de preos

MM Desativar determinao de mensagens

Desativar transferncia de texto

MM

Aceitar pedidos

MM

OMO2 Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar atualizao de estatstica OKKP Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar compromissos por pedidos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar determinao de preos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar determinao de mensagens SPRO Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao OMQ1 da transferncia >Desativar Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Execuo OMQ2 da transferncia >Aceitar pedidos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Execuo da transferncia >Transferir OMQ3 Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Execuo da transferncia >Transferir textos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados OMO2 >Processamento posterior da Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Criar estatstica Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Criar estatstica

No

No

No

No

No

No

Transferir histrico do pedido

MM

No

Transferir textos MM de pedido

No

Atualizar contas

MM

No

Ativar atualizao MM de estatstica

No

Reestruturar estatstica

MM

No

Ativar atualizao MM de compromissos

Reestruturar compromisso

MM

Ativar MM determinao de preos

Ativar MM determinao de mensagens

Ativar transferncia de textos

MM

Criar perfis de atualizao e atribuir o Determinar autorizaes de funo para e

MM

MM

Definir catlogos MM

OKKP Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Criar compromissos por pedidos >Ativar atualizao de Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Criar compromissos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Ativar determinao Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Ativar determinao SPRO Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Ativar transferncia PFCG Administrao de materiais >Compras >Administrao de autorizaes >Criar perfis de OMET atualizao e atribuir os perfis a Administrao de materiais >Compras >Administrao de autorizaes >Determinar autorizaes de funo para encarregado compras OXW3 Administrao de materiais >Compras >Componentes de aplicao Internet (IACs) >Definir OXW2 catlogos Administrao de materiais >Compras >Componentes de aplicao Internet (IACs) >Determin.catlogos admitidos por OXW1 grupo mercadorias e centro Administrao de materiais >Compras >Componentes de aplicao Internet (IACs) CMOD >Determinar objetos a gerar Administrao de materiais >Compras >Desenvolver ampliamentos para compras OMV2 Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Determinar status de organizao de ctgs.servio OMV1 Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Determinar ACNR ctg.servio Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Determinar OXA1 intervalos de numerao Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Definir exibio de lista

No

No

No

No

No

Sim

No

No

Determin.catlog MM os admitidos por grupo m Determinar objetos a gerar Desenvolver ampliamentos para compras Determinar status de organizao de ctgs Determinar ctg.servio Determinar intervalos de numerao Definir exibio de lista MM

No

No

MM

No

MM

No

MM

No

MM

No

MM

No

Configurar atualizao individual Configurar entrada em lista

MM

MM

OXA2 Administrao de materiais Configurar conforme tela anexa. >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Seleo de campos para mestre de servios >Configurar atualizao individual OXA3 Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Seleo de campos para mestre de servios >Configurar entrada em lista OMY9 Administrao de materiais >Prestao de servios >Intervalos numerao >Determinar intervalos de numerao para folha OMY8 reg.servios de materiais Administrao >Prestao de servios >Intervalos numerao >Determinar intervalo num.int.do sistema para relaes Administrao de materiais >Prestao de servios >Intervalos numerao >Atribuir intervalos numerao Administrao de materiais >Prestao de servios >Determinar caractersticas das mensagens do de materiais Administrao sistema >Prestao de servios >Determinar estrutura de tela Administrao de materiais >Prestao de servios >Determinao da fonte de suprimento e valores propostos >Determinar paramateriais Administrao de o mandante

Definir a tela de cadastro do mestre de servios.

No

No

Determinar intervalos de numerao para

MM

No

Determinar MM intervalo num.int.do sistema intervalos MM Atribuir numerao MM Determinar caractersticas das mensagens Determinar MM estrutura de tela Determinar para MM o mandante

No

OMYA

No

OMYB

No

ML90

Clicar em contrato, na lupa, duplo clic no campo "Campos qtd.", configurar conforme tela anexa. Manter o padro, ou seja, Standard.

Permitir que o contrato, quando for referenciado em um outro documento, como o pedido, permita que o usurio aponte na folha de medio uma quantidade maior que o contrato.

No

ML91

No

Definir para organizaes de compras

MM

ML98

Selecionar MM diretamente sntese de servi Atualizar MM matchcodes para folha de regis MM Determinar processo de liberao para fo

Definir frmulas

MM

Determinar denominaes para variveis d

MM

MM Atualizar condies para servios a nvel MM Impostos de servios MM Determinar textos para a folha de regist Ajustar formulrio MM

Manter o padro, ou seja, Standard. >Prestao de servios >Determinao da fonte de suprimento e valores propostos ML94 >Definir para organizaes de Administrao de materiais Possibilitar que um servio composto de hierarquia possa ser >Prestao de servios copiado de um documento para outro, de uma s vez. >Selecionar diretamente sntese de OMQM servios e limites valor Administrao de materiais >Prestao de servios >Atualizar matchcodes para folha de registro ML60 de servio Definir processo de liberao de servios. Administrao de materiais A estratgia de Liberao da folha ser por conta Criar classe >Prestao de servios contbil ou um grupo de conta contbeis. O cdigo da LIB_FOLHA_MED com a >Determinar processo de liberao estratgia dever estar no perfil de acesso do caracterstica para folha registro servi. responsvel pela liberao da ordem. LIB_SERV_CONTA_RAZAO. A caracterstica Ser utilizada a mesma estratgia da Requisio de LIB_SERV_CONTA_RAZAO compra. deve ser criada utilizando a tabela CSSR e campo SAKTO. O procedimento de criao de caracterstica est descrito no processo de Determinao de ML89 Administrao de materiais >Prestao de servios >Frmulas para determinao de quantidades ML99 >Definir frmulas materiais Administrao de >Prestao de servios >Frmulas para determinao de quantidades >Determinar denominaes para variveis de frmula M/10 Administrao de materiais >Prestao de servios >Atualizar ML10 condies parade materiais Administrao servios >Prestao de servios >Impostos OMHR a nvel de servios Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Determinar textos SE71 para a folha dede materiaisservios Administrao registro de >Prestao de servios >Mensagens >Formulrio para a folha de registro de servios

No

No

No

Sim

No

No

No No No

No

Atribuir formulrio e programa de sada Determinar tabela de condies Fixar sequncia de acesso

MM

MM

OMHQ Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Formulrio para a folha de registro de servios >Atribuir formulrio e programa de M/72 Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Determinar tabela de condies Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Fixar sequncia de acesso Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Determinar tipos de mensagem Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Determinar esquemas de Administrao de materiais

No

No

MM

M/73

No

Determinar tipos MM de mensagem

M/75

No

Determinar esquemas de mensagens

MM

M/77

No

Determinar MM funes do parceiro por tipo Atualizar MM dimenso de listas de servios MM Parmetros do centro MM Determinar caractersticas das mensagens

OMTJ

No

>Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Determinar funes do parceiro OMCI Administrao de materiais >Prestao de servios >Relatrios >Atualizar dimenso de listas de SPRO servios Administrao de materiais >Administrao de estoques OMCQ >Parmetros do centro Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determinar caractersticas das mensagens do sistema OMC2 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Atribuio nmeros >Determinar OMJN atribuio de ns para reservas Administrao de materiais >Administrao de estoques >Seleo de campos para telas de OMB2 acesso/cabe.de movs.merc. Administrao de materiais >Administrao de estoques >Sada de mercadorias / OMCP transferncias >Criar depsito Administrao de materiais >Administrao de estoques >Sada de mercadorias / transferncias >Instalar verificao OMJ1 dinmica de disponibilidade Administrao de materiais >Administrao de estoques >Sada de mercadorias / transferncias >Permitir estoques Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Criar depsito automaticamente Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Definir classificao contbil manual Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Determinar estrutura de tela Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Definir cdigo de remessa final Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Estorno EM apesar de fatura para revis.faturas baseada na EM

No

Sim 1) Esta transao foi realizada para eliminar uma mensagem "W" que questionava estoque negativo. Como o movimento realizado tratava-se de Conta Corrente de ativos de giro ( movimentao de estoque especial "v"), este pode ter saldo negativo. No

Automtico pela cpia de Centros

MM Determinar atribuio de ns para reserv Seleo de MM campos para telas de acesso/c MM Criar depsito automaticamente Instalar verificao dinmica de disponi MM

No

No

Criao de depsito automtica, ou seja, o sistema joga o material automaticamente para um depsito Efetuar a instalao da disponibilidade do item, ou seja, d mensagem do item de acordo com parametrizao do usurio. Permite estoque negativo dos itens, no Permitir saldo negativo aconselhvel a ativao deste para os centros. Visto para CC em depsito que causar transtornos ao fechamento de estoques especial "v" das Unidades.

Sim

Automtico pela cpia de Centros

No

Permitir estoques MM negativos Criar depsito MM automaticamente MM Definir classificao contbil manual MM Determinar estrutura de tela Definir cdigo de MM remessa final MM Estorno EM apesar de fatura para revis.f

OMB3

Para todos os centros deve ser realizado esta configurao, pois Sim ela permite o saldo negativo de Conta Corrente ( CC ) para os clientes em depsito especial "v". Sim

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

OMCH

No

OMCJ

No

OMCD

OMBZ

Propor remessa final para todos os centros, ou seja, dever ser marcado todos os centros que se necessitar efetuar a remessa Estornar a entrada da mercadoria apesar de ter sido lanada fatura

Sim

Automtico pela cpia de Centros

No

Criar docs. de MM inventrio para movimento MM Definir parmetros para verificao do p MM Determinar valores propostos

Atualizar regras MM de cpia para docs. de MM Definir verificao dinmica de disponibpropostos MM Valores para inventrio fsico

OMJC Administrao de materiais Aplicamos para todos os centros o movimento WN >Administrao de estoques Documento inventrio - Mov. Mercadorias >Movimentos automticos >Criar OMJE docs. de inventrio para Administrao de materiais >Administrao de estoques >Movimentos automticos >Definir parmetros para verificao do OMBN prazo de vencimento Administrao de materiais Demarcaremos o MRA quando quizermos que os >Administrao de estoques dados de estoque em depsito correspondente para >Reserva >Determinar valores reservas sejam criados automaticamente no registro propostos mestre de material. Isto vale para sadas e entradas planejadas. OMBK Administrao de materiais >Administrao de estoques >Reserva >Atualizar regras de OMB1 cpia para docs. de referncia Administrao de materiais >Administrao de estoques >Reserva >Definir verificao OMBH dinmica de disponibilidades Administrao de materiais >Administrao de estoques >Inventrio >Valores propostos para inventrio fsico

Sim

Sim

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

Sim

No

No

Atualizar regras MM de cpia para docs. de Determinar nveis MM de estoque Inventrio rotativo MM

Gravar motivo MM dos movimentos de mercador

Copiar, modificar MM tipos de movimento

OMC3 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Inventrio >Atualizar regras de OMCL cpia para docs. de referncia Administrao de materiais >Administrao de estoques >Inventrio >Inventrio por OMCO amostra >Determinar nveis de Administrao de materiais Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar >Administrao de estoques Como'. Substituir Centros Modelos pelo Centro >Inventrio >Inventrio rotativo Unidade empresa "x", conforme planilha no diretrio: L / BR_MM / Desenho / Outros / Centro_Inv_Ciclo. OMBS Administrao de materiais Ter os movimentos >Administrao de estoques cadastrados >Tipos movimento >Gravar motivo dos movimentos de mercadorias > Motivo do movimento > Novas entradas (cadastrar TMV - que consiste no nmero do movimento ex: 551, MOTIVO - que consiste no nmero e MOTIVO DO MOVIMENTO OMJJ Administrao de materiais Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, >Administrao de estoques utilizando como modelo movimentos j existentes. >Tipos movimento >Copiar, Para atender as necessidades do controle de modificar tipos de movimento vasilhames (estoque fsico , conta corrente e baixas) via SAP, foram criados os movimentos de materiais, baseados nos cdigos de CTO mais utilizados na empresa "x" . Alm disso, criamos movimentos especficos pra baixa de quebras de vasilhames ( X97, X95, X93, X91 e X89) e o movimento X55 para transferncia de vasilhames do "Estoque p/ o Imobilizado " ( O Centro de Custo p/ o movimento e p/ a Conta Contbil deve estar OCULTO ) . OMJJ Administrao de materiais >Administrao de estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar tipos de materiais Administrao de movimento >Administrao de estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar tipos de materiais -> Administrao de movimento Administrao de estoques -> tipos de movimento -> copiar, modificar tipos de movimento Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo movimentos j existentes.

Nesta tela fazemos a parametrizao dos centros em relao ao inventrio: 1. Tipo de estoque (livre, controle de qualidade, bloqueado) 2. Lote proc oculto (determina automaticamente os lotes para inventrio fsico) 3. Unidade de medida alternativa (determina que a UM do registro seja proposta para entrada da contagem do inventrio; ser proposto quando o usurio entrar no documento do inventrio e poder ser modificado) 4. Documento de modificao (indica que o sistem Deveremos efetuar a marcao da opo - > Efetuar a determinao de valores propostos para Processar lista diferenas documentao do inventrio fsico

Sim

Automtico pela cpia de Centros

No

No

Permitir execuo de inventrio rotativo por centro.

Sim

Parece no ter relevncia para centro Automtico pela cpia de Centros

Foi detectada a necessidade de ser cadastrado mais um motivo No de movimento - tipo 3 - Prejuzo, para os 551 e 552, a fim de termos um rastreamento com qualidade dos lanamentos nas contas do OBZ (Prejuzo com distribuio)

No

Criar MM Mov.Transfernci a - Empresas Criar Mov.Transf. MM Centros (Manual) Criar Tipo de Movimento MM

No

OMJJ

Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo movimentos j existentes. Esta configurao foi efetuada para criao dos movimentos de entrada de materiais para livre utilizao, sem pedido e sem valorizao, para

Essa configurao foi criada, como contingncia, para atender a No transferncia entre centros, nos casos em que apenas um dos centros tenha SAP e o outro no, ou centros sem SAP. No Industrializao por encomenda, onde o fabricante e o encomendante sero Unidades do Grupo.

Opes gerais

MM

OMBR Administrao de materiais >Administrao de estoques >Controle impresso >Opes gerais

Atualizar tabelas MM de condies Atualizar MM sequncias de acesso Atualizar tipos de MM mensagens Atualizar condies Determinar sequncia de retirada para re MM

MM

Determinar sequncia de retirada (PP) Determinar perodos de validade do docum

MM

M703 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determin.mensagens >Atualizar M710 tabelas de condies Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determin.mensagens >Atualizar M706 sequncias de de materiais Administrao acesso >Administrao de estoques >Determin.mensagens >Atualizar MN21 tipos de mensagens Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determin.mensagens >Atualizar OSP7 condies Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determinao de estoque >Transferir grupos seq.retirada antigos >Determinar sequncia de OSP7 retirada para retirada de LisTc Administrao de materiais

Nestes telas iremos controlar os parmetros de impresso dos relatrios SAP. 1 tela - > Configurar impressora 2., 3. e 4. tela - > Vincula se um item do documento de material pode ser impresso com um determinado tipo de documento, assim como especifica o tipo de nota de mercadoria a ser impresso (o tipo de mensagem deriva-se do cdigo de impresso ou de outros cdigos), sendo que a 1. tela de movimentos de entrada, a 2. tela de sada e a 3. de movimentos automticos

No

No

No

No

No

No

No

MM

Determinar exibio para listas de estoq Atualizar autorizaes Criar perfis

MM

MM

MM

MM Definir parmetros para batch input Transferncia de MM dados Workbench: movime Reserva MM

>Administrao de estoques >Determinao de estoque >Transferir grupos seq.retirada OMB9 antigos >Determinar sequncia de Nesta tela efetuamos a ligao entre centro, tipo de Administrao de materiais >Administrao de estoques operao e prazo de validade dos documentos no >Determinar perodos de validade sistema (intervalo de tempo mnimo aps o qual os do documento documentos de contabilidade financeira e da administrao de materiais podem ser arquivadas. Para cada tipo de documento possvel indicar um intervalo de tempo em dias). Logo aps este intervalo os documentos so salvos no arquive OMBG Administrao de materiais >Administrao de estoques >Relatrios >Determinar exibio PFCG para listas de estoques Administrao de materiais >Administrao de estoques >Administrao de autorizaes PFCG >Atualizar autorizaes Administrao de materiais >Administrao de estoques >Administrao de autorizaes OMBF >Criar perfis de materiais Administrao >Administrao de estoques >Transferncia dados >Movimento de mercadoria >Definir parmetros para batch input SXDA Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Movimento de mercadoria >Transferncia de dados Workbench: movimentos de SPRO Administrao de materiais >Administrao de estoques >Reserva>Determinar Valores OMBM Propostos Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Reserva OMB8 >Definir parmetros para batch Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Reserva >Preparar dados teste (seleo de campos limitada)

Sim

Automtico pela cpia de Centros

No

Sim

Sim

No

No

Essa configurao deve ser efetuada para que sejam permitidas Sim as movimentaes para reserva. No

Automtico pela cpia de Centros

MM Definir parmetros para batch input Preparar dados MM teste (seleo de campos

No

Transferncia de MM dados Workbench: reserv MM Definir parmetros para batch input Preparar dados MM teste Processar file de MM transferncia Transferir contagens de inventrio com r Transferir diferenas de inventrio com Transferir contagens de inventrio sem r Transferir diferenas de inventrio sem MM

MM

SXDA Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Reserva OMBV >Transferncia de dados Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio OMC6 >Definir parmetros para batch Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio OMJH >Preparar dados teste Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio OMC4 >Processar filede materiais Administrao de transferncia >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Transferir contagens de OMC7 inventrio comde materiais doc. Administrao referncia a >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Transferir diferenas de inventrio com referncia a OMC8 Administrao de materiais doc. >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Transferir contagens de inventrio sem referncia a OMC9 Administrao de materiais doc. >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Transferir diferenas de CMOD inventrio semde materiais doc. Administrao referncia a >Administrao de estoques >Desenvolver ampliaes para a OMGZ administrao de estoques Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadorias global VNEA >Atualizar controle de confirmao Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinao de mensagens >Atualizar tabela materiais VNEC Administrao de de condies >Administrao de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinao de mensagens VNED >Atualizar tipos de mensagens Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinao de mensagens OMW0 >Atualizar sequncias de acesso Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Avaliao separada >Ativar avaliao separada

No

No

No

No

No

No

MM

No

MM

No

Desenvolver MM ampliaes para a administra Atualizar controle MM de confirmao Atualizar tabela de condies MM

No

No

No

Atualizar tipos de MM mensagens

No

Atualizar sequncias de acesso Ativar avaliao separada

MM

No

MM

Permitir que um mesmo material possua diversas valorizaes.

No

Definir MM parmetros para avaliao separa

OMWC Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Avaliao separada >Definir parmetros para avaliao separada

Criar as seguintes categorias de avaliao e seus respectivos tipos de avaliao e referencia contabil: A - AUX.PRODUO / Ref.Contabil 0002 Tipos de avaliao: A.CONSIG. / A. DE TERC./ A.COMPRADO E - EMBALAGEM / Ref.Contabil 0004 Tipos de avaliao: E.CONSIG./ E.DE TERC. / E.EM TERC./ E.COMPRADO/ E.PROPRIO G - CONSUMO / Ref.Contabil 0010 Tipos de avaliao: G.CONSIG./ G. COMPRADO M - MATERIA PRIMA / Ref.Contabil 0001 Tipos de avaliao: M.CONSIG./ M. DE TERC./ M.EM TERC./ M. COMPRADO P - PRODUTO ACABADO / Ref. Contabil 0009 Tipos de avaliao: P.INTERNADO/ P.DE TERC./ P. EM TERC./ P.PROPRIO/ P.RECEBIDO/ P.IMPORTADO/ P.QUENTE S - SEMI ACABADO / Ref.Contabil 0008 Tipos de avaliao: S. DE TERC./ S.EM TERC./ S.COMPRADO / S.PROPRIO/ S.RECEBIDO T - PEAS EM MANUT. / Ref.Contabil 0003 Tipos de avaliao: T.CONSIG. / T. COMPRADO V - ATIVOS DE GIRO / Ref.Contabil 0005 Tipos de avaliao: V. DE TERC./ V.COMPRADO/ V.AVULSO/ V.CHEIO/ V.INTEGRALIZAO

Avaliao de material Configuraes necessrias para possuir avaliao de material separada deve estar separada, ou seja, diferentes valorizaes para um mesmo ativada (transao OMW0). material.

No

MM Assistente determinao de conta Determinao de MM conta sem assistente MM Determinar controle de avaliao

Z - SEMI/MAT.PRIMA / Ref.Contabil 0001 OMW Administrao de materiais SATANDARD DO SAP, AUXILIA NA DETERMINAO DE W >Avaliao e classificao contbil CONTAS >Determinao de contas >Assistente determinao de conta Este assistente oferece a ajuda necessria para a criao sem problemas de contas para os registros na Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas Ativar ou no o agrupamento de avaliao OMW >Determinao de conta sem Administrao de materiais M >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Determinar controle de avaliao

No

N de Estrutura de rvore do IMG. No necessita configurao.

No

As reas de avaliao sero agrupadas, com o objetivo de facilitar a administrao de tabelas de contas fixas, atravs de um nmero pequeno de entradas. Utilizao

No

Agrupar reas de MM avaliao

Determinar classes de avaliao Determinar modificao de conta para tip

MM

MM

Juntamente com outros fatores, o cdigo de agrupamento de avaliao determina as contas do Razo, nas quais um movimento de mercadoria dever ser lanado (determinao de OMWD Administrao de materiais Sim O cdigo de agrupamento de avaliao serve para O cdigo da rea de O cdigo do agrupamento de avaliao atribuido de acordo >Avaliao e classificao contbil determinar em quais contas do razo o movimento de avaliao e empresa com as necessidades que venha a se ter nas configuraes para >Determinao de contas mercadorias sera registrado. dever estar previamente atender MM x FI. >Determinao de conta sem cadastrado. assistente >Agrupar reas de OBSERVAO - Essa configurao deve ser verificada para movimentaes de materiais foram criadas 10 OMSK avaliao Administrao de materiais Para as outras empresas criadas !!!!!!! As classes de avaliao Permite apartir dos tipos de materiais fazer a contabilizao No >Avaliao e classificao contbil (Dez) classes de avaliao. Permite o relacionamento devero ser definidas automtica >Determinao de contas do tipo de materia com as classes de contas. previamente. >Determinao de conta sem OMWN assistente >Determinar classes de Manter sua forma standard Administrao de materiais Permite associar um cdigo de agrupamento de contas aos tipos No >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Determinar modificao dede materiaistipos de Administrao conta para Esta tabela somente ser alterada caso sejam criados novos tipos de movimentos que utilizem contabilizao automtica. de movimentos. uma subdiviso mais detalhada das transaes de processos/eventos do SAP.

Automtico pela cpia de Centros

Processamento cta.compras

MM

Esta configurao no efetuada para o Brasil, >Avaliao e classificao contbil somente utilizada pelos seguintes pases: >Determinao de contas >Determinao de conta sem Belgica, Frana, Italia, Japo e Espanha. assistente >Processamento

N de Estrutura de rvore do IMG. No necessita configurao.

No

Ativar conta de compras na empresa

MM

OMWO Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Processamento cta.compras >Ativar conta de compras na empresa

Standar do SAP, Ativo ou No Cdigo: processamento da conta de compras est ativo --> Em alguns pases deve administrar-se uma conta de compras. Esta conta documenta a que valor so lanados os materiais obtidos externamente. Caso a administrao de compras se encontre ativa, so executados lanamentos adicionais ao lanar as entradas de mercadorias e faturas. A conta de compras lanada com o mesmo montante que a conta do balano. O lanamento da Contrapartida efetuado em uma conta de contrapartida de compras.

No

Formao de MM valores para conta de compra

Doc.contbil separado para lanamentos n

MM

Criar lanamento MM automtico

Determinar tipo doc.e intervalo numera Determinar tipo doc.e intervalo numera.

MM

MM

Em anlogo conta de compras est prevista uma conta de frete de compras que documenta os custos complementares de aquisio dos materiais obtidos SPRO Administrao de materiais Lanar valor de entrada na conta de compras --> Para as Empresas do Grupo, este campo no dever estar >Avaliao e classificao contbil Indica que o valor do registro de estoque no ser setado. >Determinao de contas lanado na conta de compras, e sim o montante da >Determinao de conta sem conta de compensao EM/EF. assistente >Processamento cta.compras >Formao de valores ESTA CONFIGURAO E STANDARD DO SAP, E NO OMB0 Administrao de materiais Relacionar cada tipo de codumento e suas caracteristicas um >Avaliao e classificao contbil PARA O BRASIL. Doc.contabil. >Determinao de contas >Determinao de conta sem Configurao necessria para separar as assistente >Processamento contabilizaes dos documetos contabeis. cta.compras >Doc.contbil separado para lanamentos na OMWB Administrao de materiais Descreve a operao ou o grupo de operaes para as necessrio para esta Estas configuraes so necessrias para a contabilizao tabela a criao de: >Avaliao e classificao contbil quais podem ser criados lanamentos automticos. automtica das movimentaes (MM,FI). Modificao da Avaliao, As contabilizaes so determinadas pelas parametrizaes >Determinao de contas Na classificao contbil so associadas as contas a classes de avaliao e >Determinao de conta sem efetuadas nestas tabelas, atravs dos codigos de operao. cada tipo de operao a ser utilizada. contas contbeis. assistente >Criar lanamento Procurou-se configurar estas tabelas para cobrir todos os tipos automtico de movimentaes possveis. Na simulao dos tipos de movimentos para um Ref.classe de contas conjunto centro/material/tipo de Denominao movimento/subdiviso de movimento so indicadas as Todo cdigo de operao est ligada a uma conta contabil. contas de dbito e crdito que so afetadas pelo 0001 conjunto escolhido. Referncia p/matriasprimas As contas do razo permitem para o conjunto 0002 Empresa/rea de Avaliao obter a lista das contas Referncia p/ materiais utilizadas pelo MM para cada classe de avaliao e aux. tipo de operao. 0003 Referncia p/peas Aps a configurao deve ser feito um teste com uma substitui. operao. 0004 Referncia Campos: p/embalagem Modificao da Avaliao: BASE = Indica que as 0005 operaes so de uma Fbrica. Referncia p/vasilhame CDD = Indica que as operaes so de CDD - revenda prpria. 0006 Referncia para Modificao geral; a chave criada por MM e que servios deve estar vinculada a uma transao. 0007 Referncia para Classe de avaliao: Indica a classe em que o material mats.no aval. de estoque deve ser classificada e a respectica conta 0008 contbil de estoque. Referncia p/prod.semiacabad. Conta: Dever ser mencionada a respectiva conta 0009 contbil - de acordo com a transao. Referncia OMW9 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinar tipo doc.e intervalo OMWA numerao para modific.preo Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinar tipo doc.e intervalo numera.para dbito material

Sim

Automtico pela cpia de Centros

No

Sim

Automtico pela cpia de Centros

No

No

Determinar tipos MM de documento

Determinar ponderao das quantidades em

MM

OMWJ Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Preos de mercado OMW8 >Determinar tipos de documento Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.cobertura >Determinar ponderao das quantidades em OMWX Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.cobertura >Determinar tipos de movimento para regras de OMW5 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.cobertura >Atualizar desvalorizao segundo cobertura OMW5 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.cobertura >Atualizar desvalorizao segundo cobertura OMW8 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.no-rotatividade >Determinar ponderao das quantidades em OMW7 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.no-rotatividade >Determinar ponderao das quantidades de OMWV Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.no-rotatividade >Determinar tipos de movimento para OMW6 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.no-rotatividade >Atualizar desvalorizao segundo noOMW6 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.no-rotatividade >Atualizar desvalorizao segundo noOMWE Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >Informaes gerais >Ativar/desativar avaliao

No

No

Determinar tipos MM de movimento para regra

No

Atualizar MM desvalorizao segundo cobertu

No

MM Atualizar desvalorizao segundo cobertu

No

Determinar ponderao das quantidades em

MM

No

Determinar ponderao das quantidades de

MM

No

Determinar tipos MM de movimento para movim

No

Atualizar desvalorizao segundo no-rot

MM

No

Atualizar desvalorizao segundo no-rot

MM

No

Ativar/desativar avaliao LIFO/FIFO

MM

No

Determinar nveis MM de avaliao LIFO/FIFO

Determinar tipos MM de movimento relevantes

OMWL Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >Informaes gerais >Determinar OMW4 nveis de avaliao LIFO/FIFO Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >Informaes gerais >Determinar OMWP tipos de movimento relevantes Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >Informaes gerais >Definir OMW3 mtodos LIFO/FIFO Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO OMW2 >LIFO >Configurar reas de Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO >Configurar pools LIFO OMWH Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO >Determinar critrios para OMWR atribuio automtica mat.->pool Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO PFCG >LIFO >Definirde materiais Administrao verses >Avaliao e classificao contbil >Administrao de autorizaes PFCG >Atualizar autorizaes Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Administrao de autorizaes OMRM >Criar perfis de materiais Administrao >Reviso de faturas >Determinar caractersticas das mensagens do OMGJ sistema Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determinar OMR0 domiclio fiscal de materiais Administrao >Reviso de faturas >Definir OMR4 lanamentos automticos Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Atualizar tipos de OMRJ documentos e intervalos de Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Atualizar interv.numerao para reviso de faturas - logst. >Atualizar OMRM interv.numerao materiais Administrao de para reviso de >Reviso de faturas >Fatura recebida >Seleo de campos para a reviso de faturas de logstica OMRM >Atualizar seleo de campos da Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Seleo de campos para a reviso de faturas de logstica >Atualizar seleo de campos da OMRL tela de dados de cabealho Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura OB56 recebida >Determinar verso fiscal Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Gravar textos para itens de documento

No

No

Definir mtodos LIFO/FIFO

MM

No

Configurar reas MM de avaliao LIFO

No

Configurar pools LIFO

MM

No

Determinar critrios para atribuio aut

MM

No

Definir verses

MM

No

Atualizar autorizaes Criar perfis

MM

Sim

MM

Sim

Determinar caractersticas das mensagens Determinar domiclio fiscal Definir lanamentos automticos de Atualizar tipos documentos e interval Atualizar interv.numerao para reviso

MM

No

MM MM MM

Sim Sim No

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

MM

No

Atualizar seleo MM de campos da 1 tela Atualizar seleo MM de campos da tela de d

No

No

Determinar verso fiscal Gravar textos para itens de documento

MM MM

No No

Definir chave de dbito posterior para c Atualizar textos de pedido na altura da Determinar bloqueio de pagamento Determinar limites de tolerncia

MM

MM

MM

OMRA Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Definir chave de dbito OMR8 posterior para ctg.histrico pedido Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Atualizar textos de pedido na altura da reviso de faturas OMR9 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Determinar bloqueio de OMR6 pagamento Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Determinar limites de tolerncia

No

Atualizao da tabela T169P. Esta configurao no transportvel quando a empresa criada, sendo necessria sua configurao no client de produo. Porm quando a empresa criada com cpia no necessrio fazer esta configurao, pois ela ser transportada

No

No

MM

Ativar verificao MM montante do item MM Definir verificao montante do item Ativar bloqueio MM estocstico Definir bloqueio estocstico Liberar fatura MM

MM

Atualizar tipos de MM documentos e interval Defin.parmetros MM para vals.propostos par MM Determinar modificao automtica de sta Atribuir cdigo de MM imposto Atualizar tabelas MM de condies Atualizar MM sequncias de acesso Atualizar tipos de MM mensagens Atualizar esquemas de mensagem Atualizar requisitos Atualizar condies Definir formulrios MM

OMRH Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Verificar montante item OMRI >Ativar verificao montante do Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Verificar montante item OMRF >Definir verificao montante do Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Bloqueio estocstico OMRG >Ativar bloqueio estocstico Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Bloqueio estocstico MRO2 >Definir bloqueio materiais Administrao de estocstico >Reviso de faturas >Liberar OMR5 fatura Administrao de materiais >Reviso de faturas >Atualizao de contas transitrias >Atualizar OMR3 tipos de documentos e intervalos Administrao de materiais >Reviso de faturas >Atualizao de contas transitrias >Defin.parmetros para OMRV vals.propostos de materiais Administrao para atualizao >Reviso de faturas >Reviso de faturas em background >Determinar modificao Administrao de materiais >Reviso de faturas >EDI >Atribuir cdigo de impostomateriais Administrao de >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar tabelas de condies Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar sequncias de de materiais Administrao acesso >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar tipos de mensagens Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar esquemas de mensagem Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Definir

Criar tolerncias no recebimento fiscal. No No desenvolvimento foram utilizadas todas as chaves de tolerncia standard do SAP, criadas para as empresas: 081 - CAP 083 - IBA SUDESTE 084 - IBA NORTE-NORDESTE 085 - IBA POLAR Todas as chaves foram criadas com marcao em verificar limite, nos seguintes valores: Limite Inferior: Absoluto = 10,00 Limite Superior: Absoluto = 10,00 Percentual = 1,00 Percentual = 1,00 As chaves ainda sero modificadas no desenvolvimento, medida No

No

No

No

No No

No

No

OBCD M811

No No

M810

No

M806

M808

Utilizar esse roteiro definir tipo de mensagens do sistema. Na tela acima d duplo clique o campo "Definir opes para mensagens sistema"

No

No

MM MM MM

M802 MRM1 SE71

No No No

Definir indicaes MM do remetente para for MM Atribuir formulrios e programas Determinar MM perodos de validade do docum Atualizar MM autorizaes Criar perfis Determinar grupos de tolerncia Atribuir usurio grupo de tolerncia Desenvolver ampliaes para a reviso de Definir grupos de carga MM MM

MM

MM

SD

OMRU Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Definir M804 indicaes do remetente para Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atribuir OMRZ formulrios e programas Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determinar perodos de validade do documento PFCG Administrao de materiais >Reviso de faturas >Administrao de autorizaes PFCG >Atualizar autorizaes Administrao de materiais >Reviso de faturas OMRB >Administrao de autorizaes Administrao de materiais >Reviso de faturas >Administrao de autorizaes OMRC >Determinar grupos de tolerncia Administrao de materiais >Reviso de faturas >Administrao de autorizaes CMOD >Atribuir usurio -materiais Administrao de grupo de >Reviso de faturas >Desenvolver ampliaes para a reviso de OVSX faturas Execution >Expedio Logistics >Bases >Determinao de local de expedio/dpto.entrada mercadorias >Definir grupos de carga

No

No

No

Sim

Sim No

No

No

Na tela "Modificar viso Itinierrios: grupos de carga: Nenhum sntese, clique no boto "Novas entradas" e preencha os seguintes campos: 1- GCrg: 0001, Denominao: Empilhadeira/Manual; 2- Clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".

No Grupo de carga um grupo de materiais que tm os mesmos requerimentos para montagem de carregamentos. O sistema usa o "grupo de carga", "condies de carregamento" e "centro distribuidor" para determinar automaticamente o "local de expedio" para cada item. Como ns s teremos um local de expedio s teremos um "grupo de carga" com a denominao "Empilhadeira/Manual". Sim

Determinao do SD Local de Expedio

Definir itinerrios SD e etapas

O grupo de carga a forma de como ser realizado o carregamento, como por exemplo: empilhadeira, OVL2 Logistics Execution >Expedio Entre com as condies de expedio, grupo de >Bases >Determinao de local de carga, centro e local de expedio. expedio/dpto.entrada Condies de expedio, so requisitos que podem mercadorias >Atribuir locais de ser cadastrados para cada cliente que iro definir o expedio local de expedio. No nosso casos s usaremos o "standard". Clique no boto "novas entradas" Para determinao do local de expedio, entre com um local de expedio para cada planta com cada condio de armazenagem e grupo de carga. 0VTC Logistics Execution >Expedio 1 - Selecione o boto "Novas Entradas"; >Bases >Itinerrios >Definio de 2 - Digite no campo itinerrio o cdigo 000005; itinerrio >Definir itinerrios e 3 - Digite no campo "Denominao", Itinerrio nico; etapas 4 - Flege o campo Relev. Transporte; SPRO Logistics Execution >Expedio >Bases >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Atualizar a determinao de itinerrios OVZG Logistics Execution >Expedio >Bases >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Transf.necessidades >Definir Execution necessidade OVZH Logistics classes de >Expedio >Bases >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Transf.necessidades >Definir tipos de necessidade Logistics Execution >Expedio

Necessrio criao dos centros e locais de expedio e atribuir locais de expedio aos centros

Atualizar a SD determinao de itinerrios

O itinerrio uma rota que o transporte ir percorrer. Pode ser dividida em etapas e possuir entroncamentos. No nosso caso posuiremos um itinerrio nico, pois a necessidade que temos para apenas completarmos a hierarquia, para criarmos o documentopara uma zona de Configuramos aqui uma zona de sada de transporte entrada e tambm os itinerrios que podem ser usados nesses tipos de operao entre zonas. Os itinerrios sero atribuidos aos locais de expedio a partir do grugo de transporte e condies de expedio. Essas atribuies so necessrias apenas para possibilitar a criao do documento de transporte

No

No

Definir classes de SD necessidade

No

Definir tipos de necessidade

SD

No

SD Definir tipos de remessa SD Determinar controle de cpia para fornec Determinar tipos SD de item relevantes

0VLK

No Os dados constate no controle de cpia ao serem criados, sero No levados automaticamente da ordem de venda para a remessa (fornecimento). Quando da realizao do picking (remessa) impedir que seja No modificada a quantidade a ser retirada do estoque

>Fornecimentos >Definir tipos de VTLA remessa Execution >Expedio Logistics >Controle de cpia >Determinar controle de cpia para OVLP fornecimentos Logistics Execution >Expedio >Picking >Determinar tipos de item relevantes

Na tela "Modificar viso Remessas: categorias de item: picking: sntese", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps este porcedimento, clique no cone "Gravar

Determinar SD relevncia para transporte Atual.dds.adicion SD ais

OVTR Logistics Execution >Transporte >Transportes >Determinar SPRO relevncia para transporte Logistics Execution >Transporte >Transportes >Atual.dds.adicionais

Somente para esses tipos de remessas com relevncia para No transporte podero ser criados documentos de transporte necessrio para registrar o atraso do caminho, marcando o No responsvel (fbrica ou revenda). Tambm necessrio para se houver alguma anomalia no TMAD, poder colocar a causa, para gerar dados que possibilitem o monitoramento desse item de controle da Logstica. No

Atribuir planos de MM controle aos tipos de Identificar pontos MM de controle Atualizar tipos de MM controle

OQ50 Administrao de qualidade >Planejamento de qualidade >Planejamento de controle >Geral >Atribuir planos de controle aos SPRO tipos de material qualidade Administrao de >Planejamento de qualidade >Planejamento de controle >Geral SPRO >Identificar pontos de controle Administrao de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle SPRO >Atualizar tipos de controle Administrao de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle >Atualizar origens de lote de SPRO Administrao de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle OQE3 >Definir valores propostos por tipo Administrao de qualidade >Controle de qualidade >Entrada de resultados de controle >Fixar modos de exibio para caracts.de OSPA controle >Dados bsicos >Lista Produo tcnica >Dados item >Dados de item de reas funcionais relacionadas >Definir chave de distribuio

No

No

Atualizar origens MM de lote de controle e Definir valores propostos por tipo de co Fixar modos de exibio para caracts.de MM

No

No

MM

No

Definir Estrategia PP de Distribuio

1o.) Criao do Centro pelo mdulo MM 2o.) Configurar a transao OPB2 para criao da matriz de distribuio

A diviso da demanda em quinzenas e posteriormente em dias Sim necessita ser proporcionalizada e no distribuida linearmente . Com est configurao possvel atribuir uma matriz de diviso aos Centros Produtivos.

Automtico pela cpia de Centros

Utilizao do campo causa desvio

PP

OPK5

Produo > Ordens de Produo > Operaes > Confirmao > Definir causa desvio

Definir parmetros Definir chaves valor standard

PP

PP

PP Definir responsvel pelo Planej.

OP7B Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Valor standard >Definir parmetros OP19 Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Valor standard >Definir chaves valor OP10 standard >Dados bsicos >Centro Nesta tela criamos/modificamos um novo responsvel necessrio aguardar a Produo de trabalho >Dados gerais >Definir para cada centro de trabalho. Criamos um cdigo e criao do Centro pelo responsvel um nome para cada um deles, associado-o a uma Mdulo MM Fabrica (Centro).

Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Dese nho\Excel\Centros foi Esta configurao Poder classificar as perdas (estratificar) para que tenhamos a Sim realizada para os centros disposio um recurso para medir/custear as perdas de acordo empresa "x" conforme com a sua origem. planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Dese nho\Excel\Centros No

Automtico pela cpia de Centros

No

Neste configurao estaremos criando/modificando um ou mais Sim responsveis pelo planejamento de um determinado Centro (Fabrica).

Automtico pela cpia de Centros

Definir centro de PP trabalho proposto

OP42 Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Definir centro de trabalho proposto

Determinar PP planejadores de capacidade Definir funo de PP distribuio

Capacidade Proposta

PP

Preparar PP definio frmula centro trabal

Determinar PP atribuio tipo material Determinar chave PP de controle

Definir campos de usurio Atualizar perfis de previso Determinar atividades Atualizar perfis de transferncia

PP PP

Ter o tipo de atividade Definir um centro de trabalho proposto para evitar redigitao No proposto j configurado (por centro = fbrica). (OP36). Ter o responsvel pela manuteno dos dados do centro de trabalho cadastrado (OP10). Ter a frmula centro de trabalho cadastrado (OP54) Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte OP34 Produo >Dados bsicos >Centro Criamos aqui um grupo de planejadores responsveis caminho: No de trabalho >Planejamento de pelo planejamento de capacidades capacidades >Determinar OPB2 planejadores de capacidade Produo >Dados bsicos >Centro Definio de uma funo para distribuio da demanda atribuda No de trabalho >Planejamento de na Gesto de Demanda, ou seja, partio dos valores em % capacidades >Distribuio >Definir definidos pelo usurio.Esta uma configurao que dever ser funo de distribuio alterada toda vez que for necessrio alterar os valores percentuais para distribuio. OP36 Produo >Dados bsicos >Centro Ter o centro (fbrica) Para pr-estabelecer dados de capacidade default para uma No de trabalho >Planejamento de cadastrado. combinao de Centro e Tipo de capacidade a ser utilizada na capacidades >Capacidade proposta Ter calendrio de fbrica criao de um novo Centro de Trabalho (CT) que corresponda a cadastrado esta combinao (Centro x Tipo de capacidade). Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Dese OP54 Produo >Dados bsicos >Centro Criao das frmula a serem utilizadas para a No de trabalho >Clc.custos parametrizao dos CT's para o processo de envasamento (o que considera o clculo de custo, >Frmulas do centro de trabalho >Preparar definio frmula centro capacidade e programao de prazos (lead time) ), trabalho para o custeio da gua (a frmula apenas considera o clculo de custo) e para produtos/materiais custeados por volume de produto/material produzido, caracterstica de alguns materiais (Ex.: Mosto; a OP50 Produo >Dados bsicos >Roteiro Permitir a criao de roteiros especficos para cada tipo de No >Dados gerais >Determinar material. OP67 atribuio>Dados bsicos >Roteiro Produo tipo material Isto possibilita que consideremos o clculo de custo e/ou a No >Dados de operao >Determinar programao de prazo (LT) para cada uma das operaes de um chave de controle roteiro, evitando que tenhamos um CT especfico para o clculo de custos (ex:CT fermentao custos) e um outro para clculo do Lead Time (ex:CT fermentao Lead Time) como desenhado No OPEC Produo >Dados bsicos >Roteiro Definimos aqui um campo de usurio para especificar o valor da >Dados de operao >Definir SPRO campos de usurio Produo >Planejamento de vendas e operaes (SOP) >Funes >Previso >Atualizar SPRO perfis de previso Produo >Planejamento de vendas e operaes (SOP) >Funes >Processam.em massa SPRO >Determinar atividades de Produo >Planejamento vendas e operaes (SOP) >Funes >Processam.em massa OMDQ >Atualizar perfis de transferncia Produo >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuio (DRP= >Dados mestre >Verificar tipos de MRP OMD9 Produo >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuio (DRP= >Dados mestre >Determinar tipo de suprimento especial capacidade nominal de uma linha de produo. No

PP

No

PP

No

Verificar tipos de PP MRP

ESTA CONFIGURAO DEVER SER FEITA PARA OS TIPOS MRP VM E VB. PARA TANTO, D DUPLO CLIQUE NO TIPO DE MRP VB. NA TELA SEGUINTE, FAA CONFIGURAO COMO DESCRITO NO CCF.

No

Determinar tipo de suprimento especial

PP

Sim

Automtico pela cpia de Centros

Determinar PP horizonte de planejamento fix Determinar MRP PP a nvel de depsito por c

OPPD

Exit usurio: seleo de material p/a ex

PP

Determinar tipos PP necessidade e atribu-l

Atualizar classes PP de necessidades

Produo >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuio (DRP= >Planejamento >Execuo MRP >Determinar horizonte de planejamento fixo e de roll-forward OMIR Produo >Distribution Resource Criao dos depsitos por Planning (DRP) >Planejamento da MM para todos os Centros. distribuio (DRP= >Planejamento Esta configurao foi >Determinar MRP a nvel de realizada para os centros depsito por centro empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Dese nho\Excel\Centros OMIX Produo >Distribution Resource Chave de controle exist usurio - seleo material Planning (DRP) >Planejamento da planejam. distribuio (DRP= >Planejamento Se o usurio quiser controlar a seleo de materiais >Exit usurio: seleo de material para a execuo do planejamento, atravs do user exit predefinido pelo SAP, deve inscrever neste p/a execuo planejamento campo a chave do user exit. Com este user exit, a execuo do planejamento global do planejamento de necessidades, do planejamento de itens MPS ou do planejamento de longo prazo pode ser reduzida aos materiais que preenchem critrios definidos livermente. Por exemplo, pode ser definido para a respectiva OMP1 Produo >Planejamento da Executar a transao produo >Gesto da demanda (configurao) OMPO >NecsIndsPrevists >Tipos de anteriomente. necessidade/classes de necessidade >Determinar tipos OMPO necessidade e atribu-los classe Produo >Planejamento da produo >Gesto da demanda >NecsIndsPrevists >Tipos de necessidade/classes de OPPS necessidade >Atualizar classes de Produo >Planejamento da produo >Gesto da demanda >NecsIndsPrevists >Estratgia de OPPT planejamento >Determinar Produo >Planejamento da produo >Gesto da demanda >NecsIndsPrevists >Estratgia de OMP2 planejamento >Determinar grupo Criar verses para atualizao / backup de dados de Produo >Planejamento da produo >Gesto da demanda demanda do GD. >NecsIndsPrevists >Determinar ns OMPH de verses Produo >Planejamento da produo >Gesto da demanda >NecsIndsPrevists >Diviso automtica >Determinar matriz de OMPS perodo para diviso automtica Produo >Planejamento da produo >Gesto da demanda >NecsIndsPrevists >Diviso automtica >Atribuir matriz do perodo ao grupo MRP OMD0 Produo >Planejamento da produo >Plano mestre de produo >Dados mestre OPCD >Determinar planejadores Produo >Planejamento de capacidades >Dados mestre >Dados capacidade >Definir tipo capacidade OPCH Produo >Planejamento de capacidades >Operaes >Programao >Definir grupo de OPU3 responsveis pelo controle de Produo >Planejamento de capacidades >Operaes >Programao >Determinar parmetros de prog.prazos ordens OPU4 de produo Produo >Planejamento de capacidades >Operaes >Programao >Determinar parm.prog.prazos planej.vendas e operaes Criao do Centro pelo Mdulo MM Criar um tipo de capacidade para linhas de envase mistas. Essa capacidade ser utilizada no centro de trabalho que poder envasar mais do que um produto (cerveja ou refrigerante) ou mais que uma embalagem . Criar um responsvel pelo controle de produo. Criao do Centro pelo Mdulo MM Criao do centro pelo Mdulo MM

Sim

Excluir do MRP os depositos de diferenas existentes. Estes depositos devem conter as diferenas fisico x contabil para posterior ajuste de inventrio.

Sim

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

No

Criamos aqui um tipo de necessidade para Transferncia Enviada e Recebida e associamos classe de necessidades previamente criada na transao OMPO.

No

Criar classe de necessidades para visualizar entrada de dados de transferncia a enviar dentro do GD.

No

Determinar estratgia

PP

Executar a transao OMP1 ateriormente

Criamos uma Estratgia de Produo para transferncia a enviar No a partir da estratgia original (Prod para estoque: 10) No

Determinar grupo PP de estratgias Determinar ns de verses PP

Executar a transao OPPS Associamos aqui um grupo de estratgias a um respectivo tipo anteriormente. de necessidades.

No

Determinar PP matriz de perodo para divis Atribuir matriz do PP perodo ao grupo MRP Determinar PP planejadores Definir tipo capacidade PP

Realizar a configurao da Determinamos aqui o periodo (Matriz) de durao da funo de Matriz de perodo (OSPA) distribuio criada para o mesmo.

No

Realizar a configurao OMPH para criao da matriz de perodo Sim para diviso automtica de perodo Sim

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

No

Definir grupo de PP responsveis pelo contr PP Determinar parmetros de prog.prazos ord PP Determinar parm.prog.prazo s planej.vend

Sim

Definio de tipo de ordem por Centro (Fbrica)

Sim

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

Criao do Centro pelo Mdulo MM Est configurao dever ser realizada para todos os Centros Produtivos

Sim

Efetuar PP atualizao total dos parmetros Definir Grupo MRP Atualizar calendrio de planejamento Determinar estratgia PP

OPPQ Produo >Planejamento de necessidades >Parmetros do centro >Efetuar atualizao total dos parmetros do centro OPPR Produo >Planejamento de necessidades >Grupos MRP >Efetuar atualizao total dos MD25 grupos MRP Produo >Planejamento de necessidades >Dados mestre >Atualizar calendrio de OPPS planejamento Produo >Planejamento de necessidades >Dados mestre >Parmetros de necessidades independentes >Estratgia de OPPT planejamento >Determinar Produo >Planejamento de necessidades >Dados mestre >Parmetros de necessidades independentes >Estratgia de OMIA planejamento >Determinar grupo Produo >Planejamento de necessidades >Planejamento >Execuo MRP >Determinar perfil de cobertura (estoque dinmico segurana) OMIT Produo >Planejamento de

1o.)Criao do Centro pelo Efetuar cadastramento dos parmetros do Centro produtivo para Sim Mdulo MM execuo do MRP 2o.) Criao do planejador de produo (OMD0) Criao do Centro pelo Mdulo MM. Associar um GRUPO MRP Matriz de distribuio criada para diviso automtica do perodo para determinados SKU's . Sim

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

PP

Criado os calendrios de planificaao para os centros Ter os centros cadastrados Realizar o planejamento da produao considerando o perfil de internacionais (813, 273, 267, 265, 255, 274, 334, cobertura sobre este calendrio 328, 345, 360),

No

PP

No

Determinar grupo PP de estratgias

No

Determinar perfil PP de cobertura (estoque Parmetros para PP determinao de datas ba Determinar parmetros de prog.prazos par Definir parmetros dependentes de tipo d PP

Criao dos Centros pelo mdulo MM

Sim Definimos aqui os ESTOQUES OBJETIVOS em dias para os produtos tipo Alto Giro e os ESTOQUES MXIMOS E MNIMOS em dias para os produtos Baixo Giro. Habilitamos aqui que o MRP/MPS possa criar ordens em datas no Sim passado (mesmo para ordens criadas manualmente) ou No.

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

PP

Definir perfil de controle de produo

PP

Definir extenso PP da verificao Definir controle da verificao PP

Fixar definio de PP frmulas

Cadastramento dos necessidades >Planejamento Centros por MM. >Parmetros de programao e de capacidade >Parmetros para OPU5 determinao de datas base Produo >Planejamento de Configurao OMIT necessidades >Planejamento >Parmetros de programao e de capacidade >Determinar OPL8 parmetros de prog.prazos para Produo >Ordens de produo Extendido o tipo de ordem PP01 para os centros 951>Dados mestre >Ordem >Definir Unidade So Paulo e 952-Filial Jaguariuna, para isto parmetros dependentes de tipo de devemos: Selecionar o tipo de ordem PP01 do centro 0001 ordem (itens que desejam ser copiados) clicar no boto "Copiar como". Alterar o centro 0001 para 951 ou novo centro a ser cadastrado. A ltima tela do SCN sofreu alterao; foram marcados os campos "EM para ord.produo", "Sada merc.planejada" e "Sada merc. planejada" em "Documentao do movimento de mercadorias". Isto permitir que os movimentos de materiais executados para a Ordem de Produo sejam documentados na OPKP Produo >Ordens de produo Cadastro dos Centros pela >Dados mestre >Definir perfil de equipe de MM controle de produo Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Dese nho\Excel\Centros OPJJ Produo >Ordens de produo >Operaes >Verificao de disponibilidades >Definir extenso OPJK da verificao Produo >Ordens de produo Foram associados os tipos de ordem PP01 e PP02 aos Esta configurao foi >Operaes >Verificao de centros (planta) 951 e 952 para "2" (verificao para realizada para os centros disponibilidades >Definir controle ordem liberada) e "1" (verificao para ordem empresa "x" conforme da verificao aberta). planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Dese nho\Excel\Centros OPK3 Produo >Ordens de produo >Operaes >Programao >Fixar definio de frmulas

Definir o numero de dias anteriores data de hoje que podem ser criadas as ordens planejadas.

Sim

necessria a configurao dos parmetros por tipo de ordem Sim para os novos centros criados, caso contrrio, seria impossvel a criao de ordens para os tipos de ordens listados acima para esses novos centros.

Configurar o sistema de mode que o mesmo execute a liberao Sim de uma ordem automaticamente na converso de oRd Planejada -> Ord Produo.

Automtico pela cpia de Centros

No

Sem essa configurao no possvel efetuar a verificao de Sim disponibilidade de material para ordens de produo dos tipos PP01 e PP02 para os centros 951 e 952. Ela define qual regra de verifiicao de disponibilidade dever ser utilizada para ordens com status "1" (verificao para ordem aberta) e "2" (verificao para ordem liberada). Esta cofigurao dever ser extendida para todos os Centros Produtivos. Cadastramento do centro de trabalho ETA , BRASS , etc , ou seja No todos os de discreta que forem custeados por Volume. E dos centros que utilizaram a taxa de envase e forem custeados por volume. (Transao OPK3 igual a transao OP54)

Automtico pela cpia de Centros

Definir parmetros de confirmao

PP

OPK4 Produo >Ordens de produo >Operaes >Confirmao >Definir parmetros de confirmao

Definir causas PP para desvio Determinar perfis PP de produo repetitiva Atualizar PP parmetros de entrada

OPK5 Produo >Ordens de produo >Operaes >Confirmao OSP2 >Definir causas para desvio Produo > Produo Repetitiva > Controle > Determinar perfis de OS80 produo >Produo repetitiva Produo repetitiva No Campo Horiz Selecao, digite 60 >Planejamento >Quadro de No Campo Selecao Visao, digite 3 planejamento >Atualizar No Campo Programar OPs. , digite 1 parmetros de entrada No Campo Estrat. Prog. , digite 1. Clique em GRAVAR OSP4 Produo >Produo repetitiva >Planejamento >Quadro de planejamento >Atualizar distribuio para o quadro de planejamento

Configurados os parmetros de confirmao de ordens, para os centros 951 e 952 e para os tipos de ordens PP01 e PP02. A configurao foi feita com cpia da configurao do centro 0001 e dos tipos PP01 e PP02. A configurao dos centros 951 e 952 so idnticas para cada tipo de ordem, ou seja, para o tipo PP01 a configurao para os centros 951 e 952 so idnticas, acontecendo o mesmo para PP02. A configurao para o tipo PP01 foi modificada nos seguintes pontos: "funo de confirmao" modificado para "X" (confirmao final geral) e flegado "baixa res. aber."; em "verificaes", o campo " sequncia operaes" foi definido com mensagem de erro (E), o campo "remessa incompleta" com mensagem de aviso (W), o campo "remessa excessiva" com mensagem de aviso (W), e o campo "Datas no futuro" flegado; Em "movims mercadorias" foram flegados os campos

Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Dese nho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Para o tipo de ordem PP01, foi modificada a "Funo de Sim confirmao" para "X" que prope uma confirmaao "final" e flega o campo "Baixa res.aber." ; em "Verificaes", caso a sequncia de operaes no seja obedecida, haver uma mensagem de erro, caso as quantidades de remessa sejam superiores ou inferiores a quantidade da ordem , haver uma mensagem de aviso, e tambm haver a possibilidade da confirmao com datas no futuro. Em "Movimentos de mercadorias" ficou definido que o campo"todos os componentes" ficar desflegado, sendo assim no momento da confirmao da ordem o sistema considerar a execuo de backflush apenas os materiais cadastrados com o campo "baixa por exploso" "1" viso MRP2, e caso sejam encontrados erros nas movimentaes de mercadorias (backflush), o sistema exibir um log de erros antes da gravao e permitir que o usurio corrija os erros encontrados antes da gravao. Sero gerados protocolos de custos reais ao confirmar as atividades. Para o tipo PP02, causas de perdas durante o processo j que Apontamento de mantivemos a configurao original, Sim (produo discreta). Definir perfil para produo repetitiva. Para apontamento No backflush das diferentes verses de produo. Definio de Programao PROGRESSIVA para o MRP, ou seja, No ao enxergar uma necessidade, o sistema ir fazer a conta de quando ser o inicio da ordem planejada. Isso vale para valores digitados manualmente ou ordens criadas sem o MRP. Sim

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

PP Atualizar distribuio para o quadro de

Associamos aqui uma funo de distribuio um centro de produo.

Verificar controle MM de determinao de ti Verificar controle MM de determinao de ti Concil. Bancria - FI Import. Extrato Banc.

OVZI

OVZI

Sistema de projetos >Material >Controle da produo por ordem do cliente >Verificar controle de determinao de tipos de necessidade Sistema de projetos >Material >Controle da produo por ordem do cliente >Verificar controle de determinao de tipos de necessidade

Associar a um centro uma funo de distribuio. Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Dese nho\Excel\Centros

Automtico pela cpia de Centros

No

No

Estratgia de liberao req

MM

Avaliao de fornecedores

MM

A reconciliao das contas transitrias de banco sero executadas automaticamente por intermdio de algortimos no momento da importao do extrato bancrio. A empresa Hiserv possui um produto que faz esta reconciliao. A quantidade de Contas Transitrias esta atrelada aos cdigos genericos e especificos que so disponibilizados pelos bancos. Para que a conciliao seja eficiente necessrio que possvel configurar estratgias de aprovao de forma mais sinttica, utilizando campo requisitante como restrio de seleo ou de forma mais especfica (permite converso automtica para ambiente de sub-critrios de preos: aumenta o Sugesto utilizando Workflow, porm - Nvel de preo - Automtico Sugesto de sub-critrios de fornecimento: - Cumprimento de prazos - Automtico - Cumprimento de quantidades - Automtico

Antes da importao do extrato necessrio que o arquivo seja convertido do padro CNAB 200 para o MULTICASH, o programa que faz esta converso dever ser adquirido de terceiros. Para que o Cash Position funcione extrato dever

No

Sim

No

Variante de ReqC MM p/atribuo

ME57 Logistica>Admin. de materiais>Compras>Requisio de compra>Funers subsequentes>Atribuir e processar

Criar uma variante para que na exibio das Requisies de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requies liberadas e que no estejam atribudas. Clicar em "Seleo dinmica" e depois em clicar em Requisio de compra e dar enter. Ser exibida uma tela que contem todos os campos da tabela EBAN, clicar em "Cdigo de liberao" e "Fornecedor Fixo". Dar enter e ser exibida nova tela com os dois campos solicitados, dever ser processado um campo de cada vez. No campo "Cdigo de liberao" informar X e depois clicar sobre o cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter. No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois gravar.

Para que na exibio das Requisies de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requies liberadas e que no estejam atribudas.

No

Variante de ReqC MM p/atribuo

ME57 Logistica>Admin. de materiais>Compras>Requisio de compra>Funers subsequentes>Atribuir e processar

Voltar a tela inicial, seguir o caminho Criar uma variante para que na exibio das Requisies de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requies liberadas e que no estejam atribudas. Clicar em "Seleo dinmica" e depois em clicar em Requisio de compra e dar enter. Ser exibida uma tela que contem todos os campos da tabela EBAN, clicar em "Cdigo de liberao" e "Fornecedor Fixo". Dar enter e ser exibida nova tela com os dois campos solicitados, dever ser processado um campo de cada vez. No campo "Cdigo de liberao" informar X e depois clicar sobre o cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter. No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois gravar.

Para que na exibio das Requisies de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requies liberadas e que no estejam atribudas.

No

Motivos de MM Incluso dos MM limites de tolerncia para as empresas empresa "x" no MM a) EX

SM30 Digitar a transao SM30 Incluir limites de tolerncia para as empresas da empresa "x"

Voltar a tela inicial, seguir o caminho

Cadastrar os motivos de urgncia para uso em requisies de

No No

Exerccio do perodo corrente Permitir as MM modificaes das condies de pagamento nos programas de remessa, pois as modificaes realizadas nos contratos no so transferidas para os programas de remessa. MM Possibilitar as unidades a realizao de inventrio Atribuir setor de MM atividade aos novos centros

Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atualizar empresas para a administrao de materiais: Condies de pagamento para programas de remessas foi modificado o status de Exibio para entrada facultariva.

No

No

Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Substituir Centros Modelos pelo Centro Atribuir centro/rea avaliao setor de atividade - diviso todos os novos centros criados no projeto Sap empresa "x"

Sim

Automtico pela cpia de Centros

Sim

Utilizar os tipos MM de MRP standart do SAP Operaes de MM Industrializao por encomenda, onde fabricantes e encomenda sero unidades do grupo.(TCOE = ID 07003006001501 0010010). Estas condies MM foram colocadas como condio de cabealho para permitir que no caso de importao de varios itens que tem rateio de Frete e Seguro, o comprador digite o valor total destes custos e o sistema faa o Determinar em MM quais contas do razo o movimento de mercadorias sera registrado nos centros empresa Para lanamento MM da nota fiscal com CFOP correto

Foi desfeita a configurao do tipo de MRP VM e VB, vamos utilizar o Standart do Sap

No No

Foram configurados como condio de item e cabealho: CUIN - Seguro FRB2 - Frete Y110 - ICMs

No

Para que no MM lanamento das notas fiscais seja puxado o CFOP correspondente a operao Configurao MM necessria para movimentao de materiais recebidos para industrializao, sem valorizao. CFOP's que sero MM utilizados nas notas fiscais de entradas de insumos de terceiros recebidos para industrializao por encomenda. e nas remessas Este CFOP 399/00 MM ser utilizado para recebimento de remessas futuras de importao.

Centros criados com copia, tendo importado esta configurao do centro modelo, conferimos a configurao e no foi necessrio modificaes. Para cada centro criado deve ser informado o Cd.agrup.aval. Foram criados os CFOP`s 199/1C e 299/1C que caracterizam a operao de remessa em consignao Sentido do Movimento: Entrada 1 Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ctg reg 51 NF E.C -x- - utiliza -x- - Ctg setor 0 Saida 2 - Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ct Entrar em modificar e colocar em cada centro 0 (Zero) na Ctg. Setor

Sim

Automtico pela cpia de Centros

No

Parece no ter relevncia para centro

Sim

Esta configurao no gera ordem, portanto no temos n CTS Criar novo tipo de avaliao de materiais, sendo: S.Industr.(Sub produtos Industrializados por encomenda) e P.Industr. ( Produtos Industrializados por Encomenda). Criar duas novas variaes para CFOP: Componentes val.p/todas aplicaes -> funes gerais de aplicao-> nota fiscal -> CFOP -> determinar entrada/devolues-> novas entradas. Sent.movto = 1/ ctg dest.= 0/ ctgmat.= 0/ ctgreg=32 / --/ utiliz Criar novo CFOP. Componentes validos p/todas aplicaes -> funes gerais de aplicao -> nota fiscal -> CFOP-> determinar entrada/devolues -> novas antradas Sent.= 1/ ctg.dest.= 2/ ctgmat.= 0/ ctgreg.= 42/ nfe= nada/ util.=1/

No

No

No

Determinar domicilio fiscal para o centro

MM

Suportar MM transaOes de imobilizados com creditos de ICMS parcelados em IVA especifico MM para compras de ativo imbolizado que efetuara automaticamente recbto fisico/fiscal e contabilizao. MM Series de notas fiscais que sero utilizadas pelas unidades empresa "x" da MM Relatorios de rastreabilidade

Adm. materiais > Compras > Dados Ambiente > Det. Domicilio Fiscal Marca o centro > Clicar detalhe ou F2 (lupa) > clicar de calculos: Definir esquemas boto ao lado spro-> contab.financeira-> opoes basicas de contab.-> iva-> configuraes-> verificar esquemas calculo->definir esquema. CRIAR O CODIGO DE IVA ZO= Ativo Imobilizado Entrada ICMS+COmpl.ICMS + IPI (n/recupera) Contab.financ.-> opoes basicas contab.financ.-> iva -> calculo -> definir codigo IVA ctgimposto chcta SPRO Componentes val.p/todas aplicaes -> funes gerais de apli.-> nota fiscal -> sada -> n.grupo Criar sries de notas fiscais para as Unidades da 2.onda Descrio Filial 047 / srie

Sim

Automtico pela cpia de Centros

No

No

Sim

MM Para que o sistema sugira automaticamente um Tipo de avaliao de material, no sendo no entanto obrigatrio a utilizao do mesmo, podendo ser alterado de IVA criado para MM aquisio de imobilizado com incidencia apenas de ICMS de forma que contabilize este ICMS na conta 12220027 (ICMS Lei 102). Atribuir novos MM centros as Organizaes de Compras Para permitir MM entrada de transfrencia de produto SAP/SAP, para o Estado do Rio Grande do Sul, com lanamento da base dos Para atender a MM Lei complementar 102 MM

Grupo 04705 Adminsitrao de Materiais > Administrao de Estoques > Tipos de Movimento > Gravar motivo dos movimentos de mercadorias > motivo do movimento > novas entradas Criar motivo para o Movimento 551 Motivo 04 - Prejuizo interno Entrar na transao OMWC para efetuar esta configurao e seguir os passos abaixo: 1-Clicar em ctgs. globais 2-Marcar a categoria de avaliao que deseja alterar e clicar em modificar 3-No campo Proposta tipo aval.suprimentos ext. colocar : A.COMPRA CRIAR O CODIGO DE IVA ZP= Ativo Imobilizado Entrada s ICMS(n/recupera) Contab.financ.-> opoes basicas contab.financ.-> iva -> calculo -> definir codigo IVA Criar como cpia do IVA ZO porm, desconsiderando as seguintes linhas apontadas abixo:

No

No

No

Sim

Foi criado o IVA F0 com cpia do IVA I0

No

Criao dos IVAS para recebimento de Ativo Imobilizado: ZS- ICMS + Compl. de ICMS ZU- ICMS + IPI (Sem compl. ICMS) NO CAMPO 'INCL.NECS.EXTERNAS' DIGITAR 1, OS CAMPOS 'RESERVA ORDEM' E 'RES.MANUT./REDE' DEVEM SER SELECIONADOS. GRAVAR E EM SEGUIDA FAZER MESMA CONFIGURAO PARA TIPO MRP VM.

No

No

Criao de novas filiais. Criao de novos centros e novas filiais. de novos Criao Centros. Criado as empresas 001 e 016 e atribuido

MM MM MM MM

Criar filial Atribuir Filial CGC ao Centro correspondente Atribuir Centro a Empresa correspondente Criadas as Chaves "PE" Desvio do preo de compra e "SE", Deduo mxima por desconto para cada empresa. Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros marcar com "No Criar Depositos para os novos centros conforme lista do diretrio: a) Projeto _sap em 'Acsna1' (L) >br_mm>desenho>outros>hierarq uia Centros_Filia Na criao de material, na Viso de Vendas 2, os campos abaixo esto ocultos, porm necessitamos deles. Grupo de material 2 Grupo de materiais 3 Grupo de material 4 Grupo de material 5 V para Referencia de Campo do MM01 e MM02, co

Sim Sim Sim No Automtico pela cpia de Centros

Criao de Novos MM Depositos

Sim

Automtico pela cpia de Centros

MM

No

Parece no ter relevncia para centro

Atender necessidade de CO.Produtos Os Acabados e Semi Acabados produzidos segundo o processo de produo discreta, necessitam desta configurao, para que seja possvel a criao Ao fazer o teste de carga, verificou-se que alguns fornecedores cadastrados no apresentam esta informao criando um log de erros. Se continuar assim, na carga, cada caso deveria ser tratado No foi criada e identificou-se este problema no teste de carga. Possibilitar a converso do cadastro de fornecedores.

MM MM Na tela inicial, clicar no boto "Ctgs.Globais". Marque a categoria de avaliao desejada e clicar no boto "Modificar". Aparecer a tela acima, onde devero ser prenchidos os campos conforme demonstrados no exemplo. As categorias configuradas so: P P

No No

MM

Retirar a obrigatoriedade do campo "localidade" dos fornecedores de todos os grupos.

No

MM

Criar a condio de pagamento C001 (idem existente na 3.0).

No

MM

Posicionar o cursor no grupo de contas F001 Duplo clique em Dados gerais Duplo clique em endereo Passar "zona" de obrigatrio para facultativo Voltar Duplo clique em Ddos de empresa Passar "Meios de pagamento" de obrigatrio para facultativo

No

Solicitar cliente ao vender/moviment ar ativos de LOF's Criar novas giro de material para um centro LOF's Criar novas de material para vrios centros Exibir LOF's existentes Reorganizar LOF's Atualizar sets

MM

MM MM

Efetuar ajuste dos movimentos de vasilhames solicitados pelo SD (alexandre), movimentos: ME01 y01,02,61,62,83,84,89,90,91,92,93 ME05

No

Sim Sim

Atualizado na Produo Atualizado na Produo Atualizado na Produo Atualizado na Produo Atualizado na Produo

MM MM FI

ME03 ME07 GS02 Contabilidade financeira >Ledgers Sets ("Conjuntos" em ingls) so listas que se pode ser estabelecidas para ser usadas em outras especiais >Ferramentas >Atualizao de set >Atualizar sets configuraes. Os sets podem ser usados nas regras de condies de Substituies, Validaes, ao confeccionar um Report Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminao etc... Os sets podem ser: bsicos - relao de valores possveis de um determinado campo (Tem que se definir Tabela e Campo) unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos. O importante que todos relacionam-se ao mesmo campo. multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets de dados - usado para formatao de Reprot KSU1 GS01

Sim Sim Sim

Criar ciclos de Criar sets para bloqueio de contabilizao em divises

CO FI

Bloqueio de contabilizao nas divises da reestruturao (cdigo antigo e cdigo novo)

Sim Sim

Atualizado na Produo

Atualizar regra de FI validao para bloqueio de contabilizao em divises

OB28

Criar passo adicional na regra de validao FI-GL02

Bloqueio de contabilizao nas divises da reestruturao (cdigo antigo e cdigo novo)

Sim