Guia Do Usuário ITF Fiscal 2.7

Guia do Usurio
Projeto: Sped Fiscal - Interface Baan IV X Synchro
Nome do Documento: Guia_do_usurio_ITF_Fiscal.doc Verso do Documento: 2.7
Autor (a): Infor S/A
Copyright 2007 SSA Global Technologies do Brasil Ltda. All rights reserved.
GUIA DO USURIO
Contedo
1. 2. Histrico da Documentao ...................................................................................................................4 Introduo................................................................................................................................................6 2.1 2.2 3. 4. 5. 6. Objetivo.............................................................................................................................................6 Definies e Abreviaes..................................................................................................................6
Fluxo do Sistema .....................................................................................................................................7 Necessidades Funcionais .......................................................................................................................10 Necessidades Tcnicas...........................................................................................................................11 Dados Bsicos ........................................................................................................................................12 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 Manter Parmetros da Interface Baan X Synchro (brfitl100m00l) .................................................12 Manter Relao de Origem da Mercadoria (brfitl101m00l)............................................................18 Manter Relao de Espcie da NF (brfitl102m00l).........................................................................19 Manter Relao de Tipo de Item (brfitl103m00l) ...........................................................................22 Manter Relao de Classificao do Item (brfitl104m00l) .............................................................25 Manter Relao de Sesso X Tabelas ITF (brfitl115m00l).............................................................26 Manter Relao de utilizao do item (brfitl108m00l) ...................................................................28 Manter Primeiro Nmero de Processamento Livre (brfitl117m00l) ...............................................30 Manter Relao dos Tipos de Associao dos Doctos (brfitl109m00l) .........................................30
7.
Carga Inicial ..........................................................................................................................................31 7.1 7.2 7.3 Gerar Histrico de Alt. de Endereos por NF (tccoml225m00l).....................................................31 Apagar Histrico de Alt. de Endereos por NF (tccoml226m00l)..................................................32 Gerar Interface de Dados Bsicos (brfitl234m00l) .........................................................................33
8.
Procedimento Operacional ...................................................................................................................34 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 Gerar Interface de Docs. Fiscais (brfitl240m00l)............................................................................34 Gerar Interface de Estoque e Inventrio (brfitl250m00l) ................................................................35 Excluir Dados da Interface de Docs. Fiscais (brfitl241m00l) .........................................................36 Mostrar Status do Controle Interface Baan X Synchro (brfitl518m00l) .........................................37 Mostrar Documentos Fiscais por Referencia Fiscal (brfitl540m00l) ..............................................39 Mostrar Documentos Fiscais por ID de Processamento (brfitl540m01l) ........................................40 Gerar interface de parcelas (brfitl245m00l) ....................................................................................40
Guia_do_usurio_ITF_Fiscal.doc
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8.8 9.
Excluir tabela de controle da interface de parcelas (brfitl243m00l) ...............................................42
Apndice.................................................................................................................................................42 9.1 9.2 9.3 Check-List de Implantao..............................................................................................................42 Cdigos de Situao Tributria do IPI (Baan-IV)...........................................................................43 Cdigos de Meio de Pagamento (Baan-IV, ERP-LN) ....................................................................44
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1. Histrico da Documentao
Nro. da Verso
Descrio das Modificaes
Iniciais do Responsvel
Data
1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
Verso Inicial Hist. de Alter. de Endereos + Check List Implantac. Alterao mscara CFOP (Baan-IV) Eliminao do parmetro Cd. Localidade Default e implementao do cdigo da UF exterior Implementao da carga de NOP para o LN Carga de Estabelec, Fornec e Cliente em brfitl234m00l Observao sobre preenchimento chave de busca Novas telas nas sesses de parmetros Gerao da Sit. Trib. IPI (STP) e sesso de remoo de histrico de fornecedores e clientes. Melhoria na parametrizao da relao de tipos de itens. Implementao dos critrios de cd. item e grupo de item Novo parmetro Tipo NF FAT (Baan-4 e Baan-5) e mudana na parametrizao das espcies de NF Implementao de carga de parcelas a partir do mdulo financeiro. Carga do campo meio de pagamento nas parcelas. Ateno para o item 6.6 do manual. Foi criada nova relao de sesso X tabela ITF. Alteraes para gravao do tipo de item, nova sesso de relao foi criada Relao de utilizao do item (brfitl108m00l). Alteraes para atualizao dos campos Nmero de documento e descrio complementar de acordo com o meio de pagamento. Implementao da carga de documentos associados. Reviso geral do documento Criao de documentos separados por verso do Baan (IV, V, LN) Alteraes para seleo de parcelas para interface atravs da data de pagamento da parcela (brfitl245m00l)
FLC FLC FLC FLC FLC FLC FLC FLC FLC FLC
30/set/2007 04/out/2007 02/jan/2008 31/jan/2008 13/fev/2008 25/fev/2008 02/jun/2008 10/jul/2008 26/ago/2008 18/set/2008
2.0 2.1
FLC FLC
30/set/2008 17/out/2008
2.2
AFS
29/out/2008
2.3 2.4 2.5 2.6
CF FLC TM AFS
17/nov/2008 01/dez/2008 23/jan/2009 04/fev/2009
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Nro. da Verso
Descrio das Modificaes
Iniciais do Responsvel
Data
2.7
Criada tabela para controle de documentos(REC) que foram enviados a interface. Criada Interface Documentos Fiscais Volume e Carga.
DBG
17/jun/2009
Observao: Sempre visando melhor atender s necessidades tcnicas e funcionais do sistema, a Infor S/A se reserva o direito de alterar, sem consulta prvia, qualquer parte deste material.
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2. Introduo
2.1 Objetivo
Este projeto tem como objetivo promover a integrao dos sistemas Baan-IV ou LN e o sistema Synchro. O sistema Synchro um software voltado exclusivamente para rea fiscal, que possui interface com diversos ERPs disponveis no mercado. Essa interface dever funcionar atravs da gravao de informaes do Baan/LN em tabelas especficas, que ficaro acessveis para o Synchro. A partir da, a informao ser carregada e tratada por este ltimo, permitindo o fornecimento de informaes ao SINTEGRA. O conjunto de informaes que ser disponibilizado atender ao SPED Fiscal.
2.2
Definies e Abreviaes
SINTEGRA: Sistema Integrado de Informaes sobre Operaes Interestaduais com Mercadorias e Servios. SPED: Sistema Pblico de Escriturao Digital, um novo conjunto de arquivos magnticos exigido pela Receita Federal. As empresas sero conectadas ao Sped, que estar centralizado na Receita Federal com ramificaes para as Secretarias da Fazenda dos Estados e, futuramente, s Secretarias Municipais de Finanas. O novo sistema ir padronizar e otimizar os processos de prestao de contas dos contribuintes aos fiscos e de emisso de documentos fiscais, unificando as guias de informaes e os livros fiscais, inicialmente nas esferas estadual e federal. Resumindo, o Sped possibilita a existncia de uma declarao eletrnica nica, englobando os principais impostos, como o ICMS, o IPI, alm da Cofins. Compreender ainda a Nota Fiscal Eletrnica, a Escriturao Financeira, a Escriturao Contbil Digital e a Escriturao Fiscal Digital. SPED FISCAL: a parte do projeto SPED que contempla a escriturao fiscal digital. VIEW: Tabela lgica criada dentro de um banco de dados. Esta tabela referencia uma tabela fsica, mas permite uma viso diferenciada, onde possvel, por exemplo, mudar nomes de campos, apresentar somas de colunas da tabela original, etc. MTODO DIRETO: A interface entre o Baan/LN e o Synchro prev duas formas de montagem de chaves: mtodo direto e mtodo indireto. Pelo mtodo direto, o sistema de Origem (Baan ou LN) fornece suas chaves e elas so utilizadas diretamente pelo Synchro, sem qualquer modificao. Para tanto, OBRIGATRIO que as chaves do sistema origem no se repitam (por exemplo: no pode haver um fornecedor e um cliente diferentes com um mesmo cdigo). MTODO INDIRETO: Ao contrrio do mtodo direto, quando parametrizamos ambos os sistemas para trabalharem com o mtodo indireto, significa assumir que os sistemas utilizaro chaves diferentes. Para tanto, o Baan/LN fornecer suas chaves, e a partir delas, o Synchro definir suas prprias chaves (diferentes das utilizadas no sistema origem). Entretanto, as chaves fornecidas pelo Baan/LN ficaro armazenadas e visveis no Synchro. E apenas no faro parte das chaves primrias deste ltimo.
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3. Fluxo do Sistema
A interface Baan/LN foi projetada para utilizar trs programas, cujas funcionalidades aparecem nos esquemas a seguir. 1. Carga de tabelas de municpios, estados e pases; 2. Carga de notas fiscais e 3. Carga de dados de inventrio.
INCIO
Cadastro de Pases
Leitura de dados de Pases, Estados e Municpios
Cadastro de Estados
Gravao dos dados em tabelas de Interface, disponveis ao Synchro
Cadastro de Municpios
FIM
O diagrama acima ilustra a gravao das tabelas de interface Baan a partir dos cadastros de municpios, estados e pases.
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INCIO
Capa, Linhas e Parcelas Rec. Fiscal
Leitura dados de Recebimento e Faturamento
Capa, Linhas e Duplicatas do Faturamento
Dados de Fornecedores
Leitura de informaes relacionadas (Fornecedores, Clientes e Itens)
Itens de Projeto
Dados de Clientes
Itens Standard ou Container
Nota: a gerao dos dados da interface parte da leitura dos Doctos. Fiscais, e leva os demais dados relacionados
FIM
O diagrama acima ilustra a gravao das tabelas de interface Baan a partir dos dados de documentos fiscais de faturamento e recebimento.
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INCIO
Posio Mensal dos Estoques
Leitura dados de Posio de Estoque e Almox.
Cadastro de Almoxarifados
Itens de Projeto
Leitura de dados de Itens
Itens Standard ou Container
FIM
O diagrama acima ilustra a gravao das tabelas de interface Baan a partir dos dados de posio mensal de estoques.
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4. Necessidades Funcionais
Esta interface basicamente l informaes do Baan/LN e as carrega em tabelas de interface, que estaro disponveis para o Synchro. As tabelas da interface esto agrupadas funcionalmente da seguinte maneira: Cadastros bsicos o Cadastro de Mercadorias o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul (ou Classificao Fiscal) o Tabela do IPI o Prestaes de Servios Sujeitas ao ICMS o Prestaes de Servios Sujeitos do ISS Interfaces de PFJ (Pessoas Fsicas e Jurdicas) o Pessoas Fsicas e Jurdicas (PFJ) e suas Vigncias o Localidade de Pessoas Fsicas, Jurdicas (PFJ) e suas Vigncias o Tabelas de municpios, Estados e Pases Documentos Fiscais e Informaes Relacionadas o Documento Fiscal (DOF) o Itens de Documento Fiscal (IDF) o Parcelas de Pagamento o Dados de Importao e Exportao o Documentos fiscais associados Produo, Estoque e Inventrio o Classificao de Mercadorias para Inventrio o Lanamentos no Livro de Inventrio
Alm das tabelas de interface, existe uma parametrizao especfica a ser feita no Baan/LN, permitindo configurar as cargas nessas tabelas conforme necessidades especficas do cliente. Vale ressaltar que h tambm parametrizao a ser efetuada no Synchro, cujo detalhamento no o propsito desta documentao. A carga das tabelas de interface ser feita por 03 programas principais, que podem ser descritos resumidamente da seguinte forma: 1. Carga de tabelas de municpios, estados e pases: esta informao ser selecionada por intervalo de pases, estados e municpios, e depois gravada nas tabelas de interface. 2. Carga de dados de inventrio: os dados sero selecionados por cdigo de projeto / item e perodo. 3. Carga de notas fiscais: todos os outros dados sero levados a partir das notas fiscais, ou seja, haver seleo de notas fiscais por data e referncia fiscal e todas as entidades relacionadas com as notas (fornecedores, clientes e itens) sero levados em conjunto.
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5. Necessidades Tcnicas
No Baan/LN, conforme foi dito anteriormente, ser necessrio criar tabelas novas de parametrizao, de interface, bem como novos programas que permitiro a manuteno dos dados nestas tabelas. Estas tabelas e programas estaro num novo pacote e mdulo, a saber: pacote = br (Brazilian Localizations) e mdulo = fit (Fiscal Interface) O Synchro demanda um servidor especfico, onde esteja instalado o banco de dados Oracle. Ser necessrio implementar tambm algumas VIEWS dentro desse banco de dados, que permitiro o acesso aos campos respeitando padres de nomenclatura de cada sistema individualmente. Estas VIEWS devero ser fornecidas pelo pessoal da Synchro, mas depois da implantao ficaro sob responsabilidade do DBA do cliente.
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6. Dados Bsicos
6.1 Manter Parmetros da Interface Baan X Synchro (brfitl100m00l)
Seguem telas da sesso de parmetros.
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Onde: Campo Cdigo do Sistema Origem das Informaes Descrio Um cdigo de sistema para ser gravado na tabela de documentos fiscais. O Syncho pode receber dados de vrios sistemas diferentes em sua base, e este parmetro levado na interface. Depois serve para identificar no SYNCHRO o sistema que originou tais dados. Por exemplo: se os dados forem oriundos do Baan IV pode-se colocar o cdigo BAANIV neste campo. Dica: o valor dever estar em maisculo. Um cdigos de instruo para determinar ao Synchro que o registro enviado na interface deve ser adicionado. nico valor possvel: I maisculo Um cdigos de instruo para determinar ao Synchro que o registro enviado na interface deve ser excludo. nico valor possvel: E maisculo Um cdigos de instruo para determinar ao Synchro que o registro enviado na interface deve ser alterado. nico valor possvel: A maisculo
Instruo para Incluso de Registros
Instruo para Excluso de Registros
Instruo para Alterao de Registros
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Instruo para Alterao ou Incluso Simultnea
Cdigo de Incio de Operao no Sistema Origem
Cdigo de Fim de Operao no Sistema Origem
Cdigo de Incio de Operao no Sistema Destino
Cdigo de Fim de Operao no Sistema Destino
Cdigo Fixo de Emitente
Codificao da Origem dos Dados da Empresa
Codificao da Origem dos Dados da Pessoa Fsica e Jurdica Mtodo Direto para Dados de Pessoas Fsicas e Jurdicas
Codificao da Origem dos Endereos da Pessoa Fsica e Jurdica
Mtodo Direto para Dados de Endereos de Pessoas Fsicas e Jurdicas Separador para Pessoas e Localidades Separador para Cdigo de Municpio
A opo MIX equivale para o Synchro a um misto de incluso e alterao, onde o sistema tentar encontrar o registro para alterar, e caso no consiga, far a incluso. nico valor possvel: M maisculo Instruo que sinaliza aos dois sistemas que o sistema origem iniciou uma carga de dados na tabela de interface. nico valor possvel: II maisculo Instruo que sinaliza aos dois sistemas que o sistema origem finalizou uma carga de dados na tabela de interface. nico valor possvel: IF maisculo Instruo que sinaliza aos dois sistemas que o sistema destino iniciou uma leitura de dados na tabela de interface. nico valor possvel: SI maisculo Instruo que sinaliza aos dois sistemas que o sistema destino finalizou uma leitura de dados na tabela de interface. nico valor possvel: SF maisculo Um cdigo fixo (apelido) para a companhia que ser gravada na tabela de pessoas fsicas e jurdicas. No Baan IV estes dados vm da sesso tccom0100m000 (Manter Dados da Empresa). O prprio cdigo da cia pode ser colocado neste campo. Este campo identifica como ser montado o cdigo de tabela origem dos dados da empresa. Pode-se usar o nome da tabela associado ao cdigo da companhia, ou apenas o cdigo da tabela, ou outras combinaes. O prprio sistema determina o nome da tabela. Por exemplo se for escolhida a opo nome da tabela para este parmetro, o sistema definir que a origem desta informao tem o cdigo TCCOM000. Similar ao parmetro Codificao da Origem dos Dados da Empresa. Especifica origem de dados dos parceiros de negcio (Clientes ou Fornecedores). Permite ao Synchro criar chave interna especfica para os parceiros de negcio. Se for verificado que existem fornecedores e clientes em tabelas diferentes mas com um mesmo cdigo repetido, ento no devemos utilizar o mtodo direto. Similar ao parmetro Codificao da Origem dos Dados da Empresa. Especifica origem de dados dos endereos dos parceiros de negcio (Clientes ou Fornecedores). Similar ao parmetro Mtodo Direto para Dados de Pessoas Fsicas e Jurdicas. Na formatao do cdigo gerado, possvel especificar um separador. Separador para cdigos municpios, estados e pases. Este campo no obrigatrio. Se estiver vazio, a informao ser concatenada sem separadores. No sistema Synchro, os municpios possuem um cdigo
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Cd UF Exterior
Utilizar Projeto Utilizar Item Utilizar Container Separador para Projeto, Item e Container
Codificao da Origem dos Dados do Item
Mtodo Direto para Cadastro de Item
Indicador de Operao de Entrada no Sistema de Origem
Indicador de Operao de Sada no Sistema de Origem
Indicador de Operao de Entrada no Sistema de
especfico que nunca se repete. No BaanIV, podemos ter municpios com mesmo cdigo em estados diferentes. P.ex: municpio 001 no estado de S.Paulo e municpio 001 no estado do Paran. Este parmetro deve ser alimentado com valor EX. O programa de interface vai substituir os cdigos dos estados estrangeiros pelo valor deste parmetro. Assinalar com SIM se itens de projeto forem interfaceados Assinalar com SIM se itens standard forem interfaceados Assinalar com SIM se itens de container forem interfaceados Separador para cdigos de projeto, item e container. Na tabela de interface, todas estas informaes estaro concatenadas num nico campo, e para facilitar a visualizao, recomendvel definir um separador. Este campo no obrigatrio. De maneira simular ao parmetro Codificao da Origem dos Dados da Empresa, este campo identifica a formao do cdigo da tabela origem de dados de itens de projeto, itens standard e itens containerizados. Se imaginarmos um ambiente onde a tabela de itens de projeto (tipcs021) estiver na cia 300 e for escolhida a opo nome tabela + cd cia, ento nas tabelas de interface o sistema determinar o cdigo tipcs021300. De maneira simular ao parmetro Mtodo Direto para Dados de Pessoas Fsicas e Jurdicas, Se houverem tabelas de itens diferentes num ambiente multi-logstico (vrias cias logsticas), todos os dados sero levados para a mesma tabela de interface e poder haver sobreposio de itens com cdigo repetido. A interface permite que isso ocorra sem maiores problemas, desde que se utilize o mtodo indireto. Esta opo permitir que o Synchro redefina uma chave primria prpria diferente da existente no Baan. Ao levar os documentos fiscais para a tabela de interface, o Baan gera um cdigo composto pela referncia fiscal (Recebimento ou Faturamento) + cdigo da cia. Para evitar dupliidade, deve-se criar um apelido para os documentos de entrada e sada. Por exemplo REC para os recebimentos e FAT para os faturamentos. Ao levar os documentos fiscais para a tabela de interface, o Baan gera um cdigo composto pela referncia fiscal (Recebimento ou Faturamento) + cdigo da cia. Para evitar dupliidade, deve-se criar um apelido para os documentos de entrada e sada. Por exemplo REC para os recebimentos e FAT para os faturamentos. De maneira anloga do parmetro Indicador de
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Destino
Indicador de Operao de Sada no Sistema de Destino
Espcie da NF Sada Parcelas com dados do Financeiro
Descr. Complementar ttulo crdito
Operao de Entrada no Sistema de Origem, o Synchro tambm controla documentos de entrada/sada. nico valor possvel: E maisculo. De maneira anloga do parmetro Indicador de Operao de Sada no Sistema de Origem, o Synchro tambm controla documentos de entrada/sada. nico valor possvel: S maisculo. Este parmetro indica ao sistema a espcie das notas fiscais emitidas no faturamento. Parmetro que indica ao sistema se as parcelas carregadas na interface viro do Recebimento/Faturamento ou do mdulo Financeiro Este parmetro define a descrio que ser gravada na interface de documentos fiscais no campo Descrio ttulo quando o meio de pagamento do ttulo seja 99 (Outros: Descrever).
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6.2
Manter Relao de Origem da Mercadoria (brfitl101m00l)
Esta sesso faz o relacionamento de-para dos cdigos de origem da mercadoria.
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6.3
Manter Relao de Espcie da NF (brfitl102m00l)
Esta sesso faz o relacionamento de-para das espcies de notas fiscais. Vale destacar que os cdigos aqui definidos devero estar cadastrados tambm no Synchro. Exemplo-1: parametrizao mnima inicial
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O exemplo 1 ilustra a parametrizao mnima inicial. Ela contempla de forma geral as notas que podem ser lanadas no recebimento fiscal. Imaginemos agora que exista um conhecimento de frete areo que deva ser interfaceado para o Synchro. Ele atende s condies abaixo: Origem Trans. entrada Espcie NF Sist. Origem CTRC Tipo Doc Fiscal conhecimento de frete areo Via Transp areo
Com os parmetros sugeridos at aqui, ele ser levado para a interface com espcie = CTRC Mas se desejarmos que este documento v para a interface com a espcie CTAC, deveremos acrescentar novos parmetros que nos permitam tratar excees.
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Exemplo-2: acrescentando excees
Com a parametrizao sugerida acima, faremos o conhecimento em questo ser levado para a interface com espcie = CTAC. IMPORTANTE: A pesquisa na tabela de parmetros ocorre a partir critrio mais detalhado para o mais genrico, conforme quadro a seguir:
Prioridade 1 2 3 4
Origem Trans. informado informado informado informado
Espcie NF informado informado informado informado
Tipo Doc Fiscal informado informado n. informado n. informado
Via Transp informado n. informado informado n.informado
Caso a tabela de parmetros esteja vazia, os documentos sero levados para a interface com a espcie em branco, e ser listado um relatrio de mensagens da interface.
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6.4
Manter Relao de Tipo de Item (brfitl103m00l)
Esta sesso faz o relacionamento de-para dos tipos de itens. Exemplo-1: parametrizao mnima recomendada
O exemplo acima ilustra a parametrizao mnima recomendada. Os cdigos vlidos para a interface so: (M) = mercadoria, (P) = prestao de servio sujeita ao ICMS, (S) = servio sujeito ao ISS e (O) = outros. Vamos imaginar agora que em nossa base de dados existam os items: Cdigo do item COST1 FRETE Descrio Mat. Escritrio Frete Grupo item OUTROS SER Tipo Item Custo Custo Observao Item usado para compras de mat. de escritrio Item usado para servios de frete
Pela parametrizao acima, ambos os itens sero levados para a interface com o tipo de item (P) = prestao de servio, porque eles tm o mesmo tipo de item no Baan (Custo). Se quisermos que o item COST1 seja levado para a interface como (M) = mercadoria, deveremos lanar mo de novos parmetros, que nos permitam tratar as excees.
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Utilizando a parametrizao acima, faremos com que nosso item COST1, cujo grupo de item OUTROS seja levado para a interface com o tipo de item (M) = mercadoria. Isso acontecer para quaisquer itens que pertenam ao grupo de item OUTROS. Outra forma de tratar excees apresentada no exemplo a seguir
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Utilizando a parametrizao acima, faremos o nosso item COST1, aparecer na interface com o tipo de item (M) = mercadoria. A sequncia de busca no sistema obedece ao seguinte critrio: i) ii) iii) pesquisa por cdigo de item pesquisa por grupo de item pesquisa por tipo de item
Caso a tabela de parmetros esteja vazia, os itens sero levados para a interface com o tipo de item em branco, e ser listado um relatrio de mensagens da interface.
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6.5
Manter Relao de Classificao do Item (brfitl104m00l)
Esta sesso faz o relacionamento de-para das classificaes de itens para o Registro de Inventrio.
Vale destacar que os cdigos aqui definidos devero ser cadastrados manualmente no Synchro.
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6.6
Manter Relao de Sesso X Tabelas ITF (brfitl115m00l)
Esta sesso relaciona as sesses de carga aos arquivos (ou tabelas) de interface gerados para o Synchro. A nomenclatura das tabelas ITF precisam ser exatamente as utilizadas pelo Synchro, e portanto devem ser cadastradas com ateno, a fim de evitar erros de digitao.
NOTA IMPORTANTE: os dados cadastrados nesta sesso devem estar rigorosamente de acordo com a tabela a seguir. Sesso brfitl234m00l brfitl234m00l brfitl234m00l brfitl234m00l brfitl234m00l brfitl240m00l brfitl240m00l brfitl240m00l brfitl240m00l brfitl240m00l brfitl240m00l brfitl240m00l Tabela ITF synitf_municipio synitf_pais synitf_unidade_federativa synitf_localidade_pessoa synitf_pessoa synitf_dof synitf_dof_parcela synitf_exf_tipi synitf_idf synitf_imp_exp synitf_localidade_pessoa synitf_mercadoria Descrio Cadastro de Municipios Cadastro de Paises Cadastro de Estados Enderecos da Empresa, Clientes e Fornecs Cadastro da Empresa, Clientes e Fornecs Cabecalho de Documentos Fiscais REC/FAT Parcelas de Documentos Fiscais REC/FAT Aliquotas de IPI por Class. Fiscal Linhas de Documentos Fiscais REC/FAT Dados de Importacao e Exportacao Enderecos da Empresa, Clientes e Fornecs Cadastro de Mercadorias (Proj/Item/Cnt)
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brfitl240m00l brfitl240m00l brfitl240m00l brfitl240m00l brfitl240m00l brfitl250m00l brfitl250m00l brfitl250m00l brfitl250m00l brfitl250m00l brfitl245m00l
synitf_nbm synitf_pessoa synitf_prestacao synitf_servico_iss synitf_dof_associado synitf_classif_merc_inventari o synitf_exf_tipi synitf_lancamento_inventario synitf_mercadoria synitf_nbm synitf_dof_parcela
Classificacoes Fiscais Cadastro da Empresa, Clientes e Fornecs Prestacoes de Servico Sujeitas ao ICMS Prestacoes de Servico Sujeitas ao ISS Documentos Fiscais Associados Classificacao de Merc. p/ Inventario Aliquotas de IPI por Class. Fiscal Posicao dos estoques por almoxarifado Cadastro de Mercadorias (Proj/Item/Cnt) Classificacoes Fiscais Parcelas de Documentos Fiscais REC/FAT
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6.7
Manter Relao de utilizao do item (brfitl108m00l)
Esta sesso relaciona o cdigo do tipo de item com as caractersticas de utilizao do item.
Conforme tabela de identificao do item (produto e servios) os cdigos possveis so: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 99 Mercadoria para revenda Matria-prima Embalagem Produto em processo Produto acabado Subproduto Produto intermedirio Material de uso e consumo Ativo imobilizado Servios Outros insumos Outras
Para busca do cdigo do tipo de item o sistema utiliza a seguinte lgica: 1) Para notas fiscais manuais onde o cdigo do item no informado o sistema utilizar o CFO para realizar a busca, neste caso o campo Relao por item dever ser parametrizado como No e o CFO informado.
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2) Para notas fiscais onde o cdigo do item informado o sistema utilizar os campos Utilizao do item e Classificao do item (definido no tipo de produto relacionado ao item) e neste caso o campo Relao por item dever ser parametrizado como Sim. O sistema realiza a busca do mais preenchido para o menos preenchido seguindo a sequncia de prioridade Utilizao do item/Classificao, Utilizao do item/Branco, Branco/Classificao e Branco/Branco.
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6.8
Manter Primeiro Nmero de Processamento Livre (brfitl117m00l)
A cada vez que rodamos um programa de carga da interface, cria-se automticamente um nmero identificador de processo. Os nmeros so gerados a partir de uma tabela que guarda o prximo nmero livre. Se por qualquer razo for necessria a manuteno deste nmero, deveremos faz-lo atravs desta sesso.
6.9
Manter Relao dos Tipos de Associao dos Doctos (brfitl109m00l)
Esta sesso faz o relacionamento de-para de Tipos de Associao dos Documentos. Vale destacar que os cdigos aqui definidos devero estar cadastrados tambm no Synchro. Se a relao de-para no for preenchida, a interface no preencher o campo correspondente.
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7. Carga Inicial
7.1 Gerar Histrico de Alt. de Endereos por NF (tccoml225m00l)
Esta sesso deve ser processada obrigatriamente no ato da implantao, para todas as cias onde haja Faturamento e/ou Recebimento Fiscal. No Synchro h o conceito de vigncia de endereos, e para que esses dados posssam ser exportados corretamente, faz-se necessrio criar o histrico dessas informaes no Baan.
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Depois de processada a carga inicial do histrico de vigncias, os dados sero mantidos automticamente pelas sesses tdfatl402m000 (Imprimir Notas Fiscais) e tdrecl102m000 (Manter Cabealho da NF de Entrada)
7.2
Apagar Histrico de Alt. de Endereos por NF (tccoml226m00l)
Esta sesso pode ser utilizada para eventuais reprocessamentos da carga de histrico.
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7.3
Gerar Interface de Dados Bsicos (brfitl234m00l)
Esta sesso deve ser processada obrigatriamente no ato da implantao, e depois somente se houver alteraes nos cadastros de Municpios, Estados e Pases do sistema origem.
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Seguem algumas caractersticas da sesso: O campo Excluir dados anteriores permite efetuar a limpeza das tabelas de interface. Esta limpeza considera SOMENTE os registros com status = SF, j processados pelo Synchro. Permite seleo por intervalo de Municpios, Estados e Pases Permite seleo por Estabelecimento, Fornecedores ou Clientes Opo para sobrescrever os dados j carregados no Synchro. Se o campo Sobrescrever estiver com valor [No], ento apenas os Municpios, Estados ou Pases novos sero processados pelo Synchro. As opes de carga de Estabelecimento, Fornecedores e Clientes visam atender mais especificamente queles clientes que usam apenas o SPED Contbil. Para clientes que utilizam o SPED Fiscal, estes dados j so carregados juntamente com os documentos fiscais.
8. Procedimento Operacional
8.1 Gerar Interface de Docs. Fiscais (brfitl240m00l)
Seguem algumas caractersticas da sesso:
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O campo Excluir dados anteriores permite efetuar a limpeza das tabelas de interface. Esta limpeza considera SOMENTE os registros com status = SF, j processados pelo Synchro. Permite seleo por intervalo de data / referncia fiscal dos seguintes cadastros: o Recebimento Fiscal o Faturamento Extrai dados dos seguintes cadastros: o Cadastro de projetos (tipcs021) o Cadastro de Item e Container (tiitm100, tiitm001) o Cadastro de clientes (tccom010) o Endereos de Clientes (tccom013) o Cadastro de Fornecedores (tccom020) o Endereos por fornecedor (tccom022) o Capa, Linha e Parcelas do Faturamento (tdfat937, tdfat938, tdfat939) o Dados Complementares da NFde Exportao (tdfat977) o Capa, Linha e Parcelas do Rec. Fiscal (tdrec937, tdrec938, tdrec945) o Referncia Relativa (tdfat971, tdrec943, tdrec946) Permite escolha individual dos dados de recebimento ou faturamento. Somente se habilitada alguma destas opes que passar a valer o range (ou intervalo) de informaes solicitadas. Uma NF estornada no Rec. Fiscal levada para a interface com o cd. de instruo = E (excluso). Em contrapartida, uma NF do Faturamento que tenha sido cancelada ou estornada ir para a tabela de interface com o cdigo de instruo A (alterado), pois as notas do faturamento no devem ser excludas. H um relatrio de erros (p. ex: registros no encontrados nas relaes de-para). Permite processamento via JOB No permite acionar processos paralelos numa mesma companhia. No permite itens com cdigo em branco. Para notas sem cdigo de item, um cdigo sequencial numrico gerado a partir da descrio da nota fiscal. Esta relao entre cdigo e descrio fica gravada, e o cdigo recm-gerado aproveitado em cargas futuras, sempre que utilizamos a mesma descrio. Para notas fiscais do Recebimento Fiscal h controle de envio. Notas de estorno s sero enviadas caso a Nota estornada j tenha sido enviada tambm (brfit443).
8.2
Gerar Interface de Estoque e Inventrio (brfitl250m00l)
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Seguem algumas caractersticas da sesso: O campo Excluir dados anteriores permite efetuar a limpeza das tabelas de interface. Esta limpeza considera SOMENTE os registros com status = SF, j processados pelo Synchro. Seleo por perodo (ano / ms), projeto, item e container. A sesso l registros em tdinv937 (Posio Mensal dos Estoques) e gera dados para a interface. O cadatro de itens tambm interfaceado, garantindo a integridade dos dados em ambos os sistemas. Permite processamento via JOB
8.3
Excluir Dados da Interface de Docs. Fiscais (brfitl241m00l)
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ATENO: Esta sesso apaga QUALQUER registro das tabelas de interface, e deve ser usada SOMENTE EM CASOS EXTREMOS. Nas situaes normais, deve-se utilizar a opo de limpeza presente em todas as sesses de carga, que respeita os status de processamento entre os sistemas (II, IF, SI e SF) Seguem algumas caractersticas da sesso: Permite seleo por intervalo de data, identificador de processamento e companhia. Exclui dados dos seguintes cadastros: o Dados de importao e exportao (brfit043) o Parcelas de pagamento (brfit042) o Itens de documentos fiscais (brfit041) o Prestaes sujeitas ao ISS (brfit026) o Prestaes sujeitas ao ICMS (brfit025) o Cadastro de Projeto, Item e Container (brfit020) o Rel. de IPI por Class. Fiscal (brfit022) o Classificaes Fiscais (brfit021) o Documentos Fiscais (brfit040) o Documentos Fiscais Associados (brfit044) o Dados de Volume e carga (brfit045) o End. de pessoas fsicas e jurdicas (brfit031) o Pessoas fsicas e jurdicas (brfit030) o Municpios (brfit034) o Estados (brfit033) o Pases (brfit032) o Lanamentos de inventrio (brfit051) o Class. de mercadorias para inventrio (brfit050) Esta sesso, quando acionada, permite remover QUALQUER registro da interface.
8.4
Mostrar Status do Controle Interface Baan X Synchro (brfitl518m00l)
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Esta sesso permite acompanhar o processamento da interface. Pela opo Special ou Zoom pode-se ver alguns detalhes.
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8.5
Mostrar Documentos Fiscais por Referencia Fiscal (brfitl540m00l)
H opes para consulta dos registros gerados pela interface, facilitando a anlise dos dados levados para o Synchro. Para ver detalhes, basta marcar um registro e acionar a opo Special.
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8.6
Mostrar Documentos Fiscais por ID de Processamento (brfitl540m01l)
De maneira similar, pode-se fazer as mesmas consultas tambm por ID de Processamento gerado.
8.7
Gerar interface de parcelas (brfitl245m00l)
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Seguem algumas caractersticas da sesso: O campo Excluir dados anteriores permite efetuar a limpeza das tabelas de interface. Esta limpeza considera SOMENTE os registros com status = SF, j processados pelo Synchro. Permite seleo por intervalo de data / referncia fiscal dos seguintes cadastros: o Recebimento Fiscal o Faturamento Extrai dados das parcelas, obedecendo o parmetro Parcelas com dados do Financeiro o caso o parmetro esteja com valor NO, ento o sistema carregar as parcelas a partir das informaes constantes no recebimento fiscal ou faturamento utilizando a data fiscal do documento para validao do intervalo de seleo informado. o caso o parmetro esteja com valor SIM, ento o sistema carregar as parcelas a partir do mdulo financeiro, podendo ler tabelas ACP (contas a pagar) ou ACR (contas a receber). Isto significa que o documento fiscal dever estar integrado no mdulo financeiro. A seleo das parcelas pode ser feita atravs da data fiscal do documento fiscal ou atravs da data de pagamento da parcela, neste caso o campo Seleo por data de pagamento deve estar marcado. o caso os dados estejam sendo carregados a partir do mdulo financeiro, quaisquer manipulaes de parcelas, valores, datas de pagamento ou impostos retidos causaro reflexos na interface. Os novos dados sempre sero sobrepostos no sistema de destino. o Esta sesso s leva para a interface aquelas parcelas que j tenham sido carregadas ao menos uma vez pela sesso brfitl240m00l. Isto visa impedir que parcelas sejam carregadas antes que o documento fiscal tenha sido interfaceado. o Esta sesso no roda em paralelo com brfitl240m00l (lock de aplicao)
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Caso encontre parcelas que no tenham sido previamente carregadas para a interface, apresentar um relatrio de avisos, com a mensagem Parcela X no enviada. No h histrico de interface para este documento O relacionamento desta sesso com a tabela de interface Synchro dever estar cadastrado em brfitl115m00l (ver item 6.6 deste manual).
8.8
Excluir tabela de controle da interface de parcelas (brfitl243m00l)
Sesso exclusiva de limpeza da tabela de controle de parcelas interfaceadas.
9. Apndice
9.1 Check-List de Implantao
Aqui apresentamos algumas atividades bsicas da implantao. Cada cliente pode ter necessidades especficas que no aparecem nesta relao. Responsv Atividade Observao el 1 Levar soluo de todos elementos pacote BrFit (wk200740-bra) 2 Criar as tabelas As tabelas contantes do intervalo: brfit018 at brfit051 so lidas
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do Baan-IV e implementar as Views que permitiro a integrao com Synchro Instalar o componente de conexo entre os dois bancos de dados (Baan X Synchro) Montar parametrizao no Baan/LN
simultneamente pelo Baan e Synchro. Devem ser criadas fisicamente em uma nica cia centralizadora as demais companhias sero apontadas via ttaad4120m000 (Manter Logical Tables). Obter modelos de views no FTP site
Obter documentao no FTP site
Ver manual. Verificar com ateno se: (1) O cadastro de fornecedores e clientes corporativo, para definir os parmetros brfit000.bpsr.l e brfit000.adsr.l (2) Se companhia usa projeto, item, container, etc. (3) Se cad. itens tem codificao uniforme para toda a empresa isso definir o parmetro brfit000.itsr.l
Verificar se dados bsicos existentes no Baan costam do Synchro. Verificar se campo chave de busca est preenchido nos cadastros de fornecedores, clientes e itens. Rodar carga de histrico de vigncias de localidades no Baan-IV Rodar a carga de municpios, estados e pases
Ex: unidades de medida
Este campo no pode ficar vazio, pois gera a informao de cdigo usual nos cadastros do Synchro.
Sesso tccoml225m00l (Gerar Histrico de Alt. de Ends. por NF). Executar este processo em todas as cias onde ocorra faturamento. Sesso brfitl234m00l (Gerar Interface de Municpios, Estados e Pases) Os municpios carregados a partir do Baan/LN devero ter o cdigo IBGE informado no sistema. Cada equipe de implantao dever definir a melhor maneira de fazer isso. Os
9 Carga de Municpios
cdigos oficiais podem ser obtidos no link: ftp://geoftp.ibge.gov.br/Organizacao/Divisao_Territorial/20 06/DTB_2006.zip
9.2
Cdigos de Situao Tributria do IPI (Baan-IV)
O Baan-IV gera automaticamente os cdigos da situao tributria de IPI, segundo a codificao estabelecida pela SEFAZ para NFe (nota fiscal eletrnica). Estes mesmos cdigos so aplicados na interface fiscal. Esta codificao gerada a partir das regras de IPI (sesso tcmcsl103m000) levando-se em conta a operao (Entrada/Sada), o tipo de benefcio (Tributado, Isento, etc), a alquota e o percentual de recuperao.
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O quadro abaixo relaciona os cdigos gerados. Sit. Tributria do IPI (STP) Cdig o 00 01 02 03 04 05 49 50 51 52 53 54 55 99 Descrio Entrada Recup. Crdito Entrada trib. c/ aliq. zero Entrada isenta Entrada N.Tributada Entrada imune Entrada com suspenso Outras entradas Saida tributada Saida tributada com aliq. zero Saida isenta Saida N.trib Saida imune Saida com suspenso Outras Sadas
No ERP-LN, a situao tributria do IPI ser extrada diretamente das linhas de imposto existentes na nota fiscal. O clculo de impostos, por sua vez, determinado pela parametrizao das regras fiscais. IMPORTANTE: os cdigos gerados no Baan ou ERP-LN devero estar cadastrados tambm no Synchro.
9.3
Cdigos de Meio de Pagamento (Baan-IV, ERP-LN)
O Baan-IV e o ERP-LN geram automaticamente os cdigos do meio de pagamento das parcelas, segundo a codificao estabelecida pela legislao do SPED. Esta codificao gerada a partir dos mtodos de pagamento (sesso tfcmg0140m000) levandose em conta o uso de controle de cheques (SIM/NO) e o uso da cobrana ou pagamento escritural (SIM/NO). O quadro abaixo relaciona os cdigos gerados. Meio de pagamento Cdig o 00 01 99 Descrio Duplicata Cheque Outros
H outros valores possveis, mas que no so suportados pelo sistema. Caso o parmetro Parcelas com dados do financeiro esteja ligado (valor = SIM), estes cdigos sero gerados com base no mtodo de pagamento encontrado nas parcelas dos mdulos ACP (contas a pagar) ou ACR (contas a receber).
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Por outro lado, se o parmetro estiver desligado (valor = NO) ento o sistema vai considerar o mtodo de pagamento default existente no cadastro do fornecedor/cliente/PN IMPORTANTE: os cdigos gerados no Baan ou ERP-LN devero estar cadastrados tambm no Synchro.
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Projeto: Sped Fiscal - Interface Baan IV X Synchro

Nome do Documento: Guia_do_usurio_ITF_Fiscal.doc Verso do Documento: 2.7

Autor (a): Infor S/A

Excluir tabela de controle da interface de parcelas (brfitl243m00l) ...............................................42

Descrio das Modificaes

2.3 2.4 2.5 2.6

17/nov/2008 01/dez/2008 23/jan/2009 04/fev/2009

Descrio das Modificaes

Leitura de dados de Pases, Estados e Municpios

Gravao dos dados em tabelas de Interface, disponveis ao Synchro

Capa, Linhas e Parcelas Rec. Fiscal

Leitura dados de Recebimento e Faturamento

Capa, Linhas e Duplicatas do Faturamento

Leitura de informaes relacionadas (Fornecedores, Clientes e Itens)

Itens Standard ou Container

Gravao dos dados em tabelas de Interface, disponveis ao Synchro

Posio Mensal dos Estoques

Leitura dados de Posio de Estoque e Almox.

Leitura de dados de Itens

Itens Standard ou Container

Gravao dos dados em tabelas de Interface, disponveis ao Synchro

Seguem telas da sesso de parmetros.

Instruo para Incluso de Registros

Instruo para Excluso de Registros

Instruo para Alterao de Registros

Instruo para Alterao ou Incluso Simultnea

Cdigo de Incio de Operao no Sistema Origem

Cdigo de Fim de Operao no Sistema Origem

Cdigo de Incio de Operao no Sistema Destino

Cdigo de Fim de Operao no Sistema Destino

Cdigo Fixo de Emitente

Codificao da Origem dos Dados da Empresa

Codificao da Origem dos Endereos da Pessoa Fsica e Jurdica

Codificao da Origem dos Dados do Item

Mtodo Direto para Cadastro de Item

Indicador de Operao de Entrada no Sistema de Origem

Indicador de Operao de Sada no Sistema de Origem

Indicador de Operao de Entrada no Sistema de

Indicador de Operao de Sada no Sistema de Destino

Espcie da NF Sada Parcelas com dados do Financeiro

Descr. Complementar ttulo crdito

Manter Relao de Origem da Mercadoria (brfitl101m00l)

Esta sesso faz o relacionamento de-para dos cdigos de origem da mercadoria.

Manter Relao de Espcie da NF (brfitl102m00l)

Exemplo-2: acrescentando excees

Origem Trans. informado informado informado informado

Espcie NF informado informado informado informado

Tipo Doc Fiscal informado informado n. informado n. informado

Via Transp informado n. informado informado n.informado

Manter Relao de Tipo de Item (brfitl103m00l)

Exemplo-2: acrescentando excees

Exemplo-3: acrescentando excees

Manter Relao de Classificao do Item (brfitl104m00l)

Manter Relao de Sesso X Tabelas ITF (brfitl115m00l)

Manter Relao de utilizao do item (brfitl108m00l)

Manter Primeiro Nmero de Processamento Livre (brfitl117m00l)

Manter Relao dos Tipos de Associao dos Doctos (brfitl109m00l)

Apagar Histrico de Alt. de Endereos por NF (tccoml226m00l)

Gerar Interface de Dados Bsicos (brfitl234m00l)

Seguem algumas caractersticas da sesso:

Gerar Interface de Estoque e Inventrio (brfitl250m00l)

Excluir Dados da Interface de Docs. Fiscais (brfitl241m00l)