Metrics Faturamento

Guia do Usuário
Doc-To-Help Standard Manual

Metrics Sistemas de Informação

Sumário
1.Introdução................................................................................................1
Objetivo................................................................................................................................1

2.Inicializando o Sistema...........................................................................2
Iniciando...............................................................................................................................2

3.Tela Principal Faturamento....................................................................4
Apresentação........................................................................................................................4

4.Funções do Menu Pedidos.....................................................................5
Novo Registro.......................................................................................................................5 Alterar Registro....................................................................................................................5 Visualizar Registro...............................................................................................................5 Visualizar Pedidos Dia.........................................................................................................5 Excluir Registro....................................................................................................................6 Imprimir................................................................................................................................6 Mudar Empresa....................................................................................................................6 Sair........................................................................................................................................6

5.Funções do Menu Notas.........................................................................7
Menu Notas..........................................................................................................................7 Gera Nota.............................................................................................................................7 Alterar Nota..........................................................................................................................7 Visualizar Nota.....................................................................................................................8 Cancelar Nota.......................................................................................................................8 Carta Correção......................................................................................................................8 Consulta Lotes......................................................................................................................9 Lotes de Notas....................................................................................................................10 Reutilizar número da nota selecionada...............................................................................13

6.Pesquisa Rápida....................................................................................14
Utilizando a pesquisa rápida...............................................................................................14

7.Menu Cadastros.....................................................................................15
Introdução...........................................................................................................................15 Cadastro de Séries de Notas Fiscais...................................................................................15 Cadastro de CFOP..............................................................................................................16 Cadastro de condições de pagamento.................................................................................18 Cadastro de Empresas........................................................................................................20 Cadastro de dispositivos.....................................................................................................21 Cadastro de Situação Tributária.........................................................................................22 Cadastro de alíquota de ICMS por estado..........................................................................22 Cadastro de Irregularidade Fiscais.....................................................................................23 Configuração do Layout da Nota Fiscal..............................................................28

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Sumário • i

Selecionar Impressora........................................................................................................29

9.Tela Principal de Manutenção de Pedidos.........................................30
Introdução...........................................................................................................................30 Acessando o cadastro de pedidos.......................................................................................30 1-Solicitação de Notas Fiscais.............................................................................31 2-Dados do Cliente/Endereços.............................................................................36 3-Mensagens........................................................................................................37 4-Transporte.........................................................................................................37 5-Dados Financeiros............................................................................................38 Utilizando o botão vencimentos.........................................................................................39 Códigos de condições de pagamento..................................................................................40

10. Apêndice.............................................................................................44
Introdução...........................................................................................................................44 Como iniciar o uso do Metrics Faturamento......................................................................44 1.Fazer a inclusão dos cadastros básicos.............................................................44 2.Como configurar o Metrics Faturamento para realizar movimentações de estoque ................................................................................................................47 3.Como configurar o Metrics Faturamento para gerar títulos no financeiro ......48 Como emitir Notas de Fatura, Remessa e Devolução........................................................48 1.Como emitir notas de Fatura(no estado)...........................................................48 2.Como emitir notas fiscais de Remessa(no estado)............................................49 3.Como emitir notas fiscais de devolução...........................................................49

ii • Sumário

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1.Introdução

Objetivo
O Sistema Metrics Faturamento tem a função de controlar todo o processo de elaboração e envio de pedidos, cobrança e emissão de Notas Fiscais. O Sistema Metrics mantém total integração de seus dados com os demais módulos Metrics. Por Exemplo: • Todas as Notas Fiscais de Saída (Vendas) gerarão títulos a Receber no módulo Metrics Financeiro (especificamente na visualização de Contas a Receber). O usuário poderá faturar Ordens de Produção e seus respectivos produtos gerados pelo módulo de planejamento e controle de produção ( Planner).

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2.Inicializando o Sistema

Iniciando
Para iniciar o Metrics Faturamento, o usuário deve dar um duplo clique no ícone de Módulos Metrics "PappBrowser":

Figura 1 – Ícone de Acesso

Após o usuário clicar sobre o ícone, o sistema apresentará a tela principal de acesso:

Figura 2 – Tela Principal de Acesso

O usuário deverá informar o usuário e senha e clicar em "OK" para acessar o Metrics Faturamento. Depois de clicar no botão "OK", o usuário terá acesso à seguinte tela:

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Figura 3 – Acesso ao Metrics Faturamento

Figura 4 – Botão de Saída da tela principal

Figura 5 – Botão de acesso à tela principal

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3.Tela Principal Faturamento

Apresentação
Ao acessar a opção indicada na figura 3, o sistema ira apresentar a seguinte tela:

Figura 6 – Tela Principal Faturamento

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4.Funções do Menu Pedidos

Novo Registro
Esta opção permite ao usuário inserir novo pedido. Assim que o usuário clicar sobre esta opção, é possível acessar todas as funções da tela geral de manutenção de pedidos. Acessar a opção "Novo Registro" do Menu Pedidos ou clicar a tecla "F2" ( ver seção 8 – "Tela Principal de Manutenção de Pedidos").

Alterar Registro
Esta opção permite ao usuário alterar qualquer registro de pedido. É necessário que o usuário selecione com o mouse algum pedido na tela principal de pedidos. Se ainda não houverem registros filtrados, deve-se escolher uma opção válida de filtros e selecionar o registro escolhido para ser alterado. Após selecionado o registro, clicar sobre a opção alterar registro ou clicar a tecla "F3", e a tela geral de manutenção de pedidos se abrirá no modo de edição (ver seção 8 – "Tela Principal de Manutenção de Pedidos"). Obs.: Não é possível alterar Notas Fiscais Geradas (ver página 5 – "Funções do Menu Notas-Gerar"), Impressas ou Canceladas.

Visualizar Registro
Esta opção permite ao usuário visualizar qualquer registro escolhido na tela principal de pedidos. É necessário que o usuário utilize o filtro para visualizar qualquer pedido. Após isto, selecionar com o mouse o pedido que deseja visualizar mais detalhes e acessar a opção "Visualizar Pedido" ou clicar "F4". Será apresentada ao usuário a tela geral de manutenção de pedidos para visualização de detalhes do pedido selecionado (ver seção 8 – "Tela Principal de Manutenção de Pedidos").

Visualizar Pedidos Dia
Esta opção permite ao usuário visualizar somente os pedidos gerados na data atual.

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Para acessar, menu pedidos, opção "Visualizar Pedidos Dia" ou teclar "F8".

Excluir Registro
Esta opção permite ao usuário excluir o registro selecionado na tela principal de pedidos. É necessário que o usuário utilize o filtro para visualizar qualquer pedido na tela principal de Solicitação de Notas Fiscais. Selecionado o registro, acessar a opção "Excluir Registro" do menu "Pedidos" ou teclar "F5". Obs.: Não é possível Excluir Notas Fiscais Geradas (ver seção 5 – "Funções do Menu Notas-Gerar"), Impressas ou Canceladas.

Imprimir
Esta opção permite ao usuário Imprimir Notas Fiscais. O usuário deve selecionar qualquer pedido com um clique do mouse na tela geral de solicitações de notas fiscais e escolher a opção Imprimir do Menu Pedidos.

Figura 7 – Tela Geral de Solicitações de Notas Fiscais.

Se caso o usuário for imprimir pela primeira vez qualquer nota, o sistema pedirá confirmação de qual é a impressora que deverá realizar a impressão. Deverá confirmar a impressora padrão para notas fiscais clicando no botão Confirma ou cancelar a Impressão clicando no Botão Cancelar (ver seção 7 –"Menu Configurações").

Mudar Empresa

Sair
Esta opção permite ao usuário fechar a janela atual.

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5.Funções do Menu Notas

Menu Notas
Este menu contém todas as operações que podem ser realizadas com registros de notas fiscais: Gera Nota, Alterar Nota, Visualizar Nota, Cancelar Nota, Carta Correção, Consulta Lotes e Lotes de Notas.

Gera Nota
Esta opção permite ao usuário gerar uma nota fiscal a partir de um pedido cadastrado anteriormente (ver seção 5 -"Funções do Menu Pedidos" – Novo Pedido). Para que o usuário gere uma nota, basta selecionar qualquer pedido com um clique do mouse e escolher a opção Gerar Nota no menu Notas.

Figura 8 – Funções do Menu Notas

O sistema irá gerar automaticamente um número de nota fiscal, obedecendo uma ordem seqüencial (ver seção 7 – Menu Configurações -"Cadastro de Séries de Notas Fiscais") e também gravará no campo Série NF, a série escolhida na caixa de opções Série. Observe que, logo após gerado um pedido, os campos Série NF e Número NF permanecem vazios (ver figura 9), até que seja feito o procedimento de gerar nota pelo usuário.

Alterar Nota
Esta opção permite ao usuário alterar qualquer nota(s) emitida(s) no mês corrente, ou seja, notas emitidas com datas anteriores ao mês atual não poderão ser mais alteradas.

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Para alterar uma nota, o usuário deve selecionar o registro com um clique do mouse e escolher a opção Alterar Nota. O sistema abrirá a tela com os dados da Nota em modo de edição (modo para alteração de dados). Depois de feitas as alterações,o usuário deve gravar as informações.

Visualizar Nota
Esta opção permite ao usuário visualizar qualquer registro de Nota Fiscal. Para visualizar, o usuário deve apenas selecionar o registro com um clique do mouse na tela geral de solicitações de notas fiscais e, logo após, escolher a opção Visualizar Nota do Menu Notas.

Cancelar Nota
Esta opção permite ao usuário cancelar uma determinada nota. Para cancelar uma nota, basta selecionar o registro com um clique do mouse e escolher a opção Cancelar Nota do menu Notas. O sistema irá apresentar a seguinte mensagem:

Figura 9 – Cancelamento de Nota Fiscal.

Para cancelar a nota fiscal, efetivamente, o usuário deverá digitar o número da nota e clicar no botão OK. O campo "situação" da nota fiscal será preenchido pelo sistema com o status "Nota Cancelada".

Carta Correção
Esta opção permite ao usuário fazer uma carta de correção para qualquer registro de nota fiscal. Para isto, o usuário deve selecionar uma nota fiscal (selecionar apenas Notas Fiscais não Canceladas) com um clique do mouse e escolher a opção Carta Correção do Menu Notas. O sistema apresentará uma tela com o número da Nota Fiscal que receberá a Carta Correção e uma lista de irregularidades disponíveis (ver seção 7 - Menu Configurações – "Cadastro de Irregularidades Fiscais").

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O usuário deverá escolher a irregularidade adequada com um duplo clique do mouse (ver figura 10):

Figura 10 – Edição de Correções para a Carta Correção.

Após este procedimento, o usuário deverá digitar a correção correspondente ao código de irregularidade na parte de correções da tela. O usuário deverá então a impressão do documente e anexar à nota fiscal correspondente.

Consulta Lotes
Esta opção permite ao usuário fazer a consulta e impressão de lotes de notas (ver como criar lotes de notas no próximo tópico – Lotes de Notas). Para consultar lotes de notas, o usuário deverá escolher a opção Consulta Lotes do Menu Notas. O sistema apresentará uma tela para que o usuário possa escolher o lote para consulta:

Figura 11 – Tela de Lotes Gerados

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O usuário poderá visualizar nesta tela todos os lotes gerados. As notas geradas pelos lotes criados poderão ser impressas. Para isto, basta o usuário clicar no botão Imprimir. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação a cada impressão de nova nota do lote:

Figura 12 – Tela de confirmação Nota a Nota

Lotes de Notas
Esta opção permite ao usuário incluir um novo lote de notas. Para criar um novo lote de notas, o usuário deverá clicar na opção Lotes de Notas do Menu Notas. O sistema apresentará a tela de Geração de Lotes de Notas:

Figura 13 - Tela de Geração de Lotes de Notas Fiscais

O usuário deverá clicar no botão Novo. O sistema irá solicitar o número da "Ordem de Produção" que contém os ítens a faturar.

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Figura 14 – Seleção de Ítens de Estoque para faturamento.

Depois de digitado o número da OP, o usuário deverá clicar na tecla "Tab". O(s) Ítem(s) da determinada OP aparecerá em "Ítens disponíveis". O usuário deverá dar um duplo nesta linha disponível para que esta linha apareça em "Ítens Selecionados". O usuário poderá faturar qualquer ítem de outra Ordem de Produção. Para isto, basta que, na mesma tela (ver figura 14), o usuário digite outro número de Ordem de Produção e repetir os procedimentos descritos acima para seleção de ítens para faturamento.

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Figura 15 – Seleção de Ítens de Estoque.

Depois basta clicar no botão OK para confirmar a inclusão da lista de ítens. O sistema apresentará a tela de Geração de Lotes de Notas com os campos de ítens a faturar preenchido

Figura 16 – Tela Principal de Geração de Lotes de Notas.

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Após este procedimento, o usuário deverá digitar os campos circulados e escolher o grupo de cliente para fatura. Depois, digitar os campos Quantidade, Quantidade Espécie (quantidade por Pacote, Caixa etc), Peso Bruto, Peso Líquido e Dados Adicionais.

Figura 17 – Geração de Nota Fiscal.

Agora, basta selecionar os ítens (ver figura 17 - neste caso INFANTIL e ABCZ) e selecionar as linhas de clientes para faturamento (ver figura 17 - neste caso METRICS SISTEMAS e METRICS SISTEMAS FL1). Gerar Nota clicando no botão indicado na figura 17. Observação importante: Após o processo descrito acima, o sistema irá gerar um conjunto de pedidos que, posteriormente, deverão ser convertidos para notas. Para tanto, o usuário deve visualizar os pedidos gerados na tela principal de solicitação de notas fiscais e utilizar o menu Notas, opção Gerar para que o sistema gere efetivamente as notas fiscais deste lote (ver seção 6 –"Funções do Menu Notas" – Gera Nota). O usuário pode também imprimir o Pedido pois, a partir deste momento, o sistema irá converter o registro para Nota Fiscal, automaticamente após a impressão (ver seção 5 – "Funções do Menu Pedidos" – Imprimir ).

Reutilizar número da nota selecionada
Esta função permite ao usuário reutilizar o número de uma nota fiscal cancelada. Para reutilizar o número de uma nota fiscal cancelada, selecionar a respectiva nota e acessar a opção "Reutilizar o número da nota selecionada" no menu "Notas" e, o número da nota poderá ser gerado novamente.

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6.Pesquisa Rápida

Utilizando a pesquisa rápida
Esta opção permite ao usuário realizar a busca rápida de registros por "Número da OP", por "Número do Pedido" ou "Número da Nota". Para realizar a busca rápida, acessar o menu "Pesquisa Rápida": • Acessar a opção "Número da OP" ou teclar "F10" para selecionar a nota por número da OP.

Figura 18

O sistema irá solicitar o número da OP e, a seguir, irá apresentar a nota respectiva. • Acessar a opção "Número Pedido" ou teclar "F11" para selecionar a nota por número do Pedido. O sistema irá solicitar o número do pedido e, a seguir, irá apresentar a nota respectiva. • Acessar a opção "Número da Nota" ou teclar "F12" para selecionar a nota pelo número.

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7.Menu Cadastros

Introdução
Esta opção permite ao usuário fazer a configuração dos cadastros básicos para o Metrics Faturamento. Para realizar as configurações necessárias, acessar o menu "Cadastros" do Metrics Faturamento, com as seguintes opções:

Figura 19 – Menu Configurações

Cadastro de Séries de Notas Fiscais
Esta opção permite ao usuário realizar a configuração das séries e números de notas fiscais. Para acessar, menu Cadastros, opção " Séries de Notas Fiscais". O sistema irá exibir a seguinte tela:

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Figura 20 – Configurações de Séries de Notas Fiscais.

Informação Empresa Série Próximo nota Layout Série Título Programa Impressão Padrão de

Utilização Selecionar o nome da empresa na lista. Informar a série da nota fiscal. Informar o número que o sistema irá gerar quando for gerada a próxima nota fiscal desta série. Selecionar o tipo de layout na lista (ver "Configuração do Layout da Nota Fiscal. Informar a descrição da série.

Local Impressão Se selecionada esta opção, esta série será a padrão utilizada pelo sistema para a geração das notas fiscais.

Cadastro de CFOP
Esta opção permite ao usuário realizar o cadastro de CFOP (código fiscal de operações). Para acessar, menu "Cadastros”, opção “CFOP". O sistema irá apresentar a seguinte tela:

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Figura 21 – Manutenção de CFOP

Clicando no botão "Novo Cadastro", o sistema irá apresentar a seguinte tela:

Figura 22 – Cadastro de CFOP (ver seção 9 – Apêndice – "CFOP's Padrões").

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Informação CFOP no estado

Utilização Informar a CFOP válida no estado da empresa (ver seção 7 – Menu configurações – "Cadastro de Empresas" - campo "UF"). Exemplo: Se o campo UF da empresa geradora das notas fiscais for "SP", a CFOP válida para São Paulo será a CFOP informada no campo CFOP no estado.

CFOP outro estado CFOP operação inversa

Informar a CFOP correspondente a outros estados, que não o estado da empresa. Informar a CFOP correspondente a transação inversa a CFOP no estado. Exemplo: Se o campo CFOP no estado for 5.11 (Transação de Saída), o campo CFOP operação inversa deve ser preenchido com a CFOP 1.11 (Transação de Entrada correspondente).

Descrição Valida do Estado (S/N) Tipo de movimentação Fatura (S/N) Remessa (S/N) Devolução (S/N) Soma valor na nota

Informar a descrição da CFOP. Informar S – CFOP válida no estado ou N. Informar o tipo de movimentação E – Entrada ou S – Saída. Se o campo for preenchido com S, a CFOP poderá ser utilizadas para emissão de notas de fatura. Se o campo for preenchido com S, a CFOP poderá ser utilizada para emissão de notas de remessa. Se o campo for preenchido com S, a CFOP poderá ser utilizada para emissão de notas de devolução de materiais. Se S – O sistema irá somar o valor do ítem na Nota Fiscal. Se N – O sistema não irá somar o valor do ítem na Nota Fiscal. Se P – O usuário poderá optar no momento do preenchimento da Nota Fiscal se o valor do ítem será somado ao valor da nota ou não.

Situação tributária Base ICMS Base IPI Ativo

Selecionar a situação tributária na lista.

Cadastro de condições de pagamento
Esta opção permite ao usuário realizar o cadastro de condições de pagamentos. Para cadastrar e testar condições de pagamento, acessar o menu "Cadastros”, opção “Condições de Pagamento". Clicando no botão "Novo Registro", o sistema irá exibir a seguinte tela:

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Figura 23 – Condições de Pagamento

Informação Condição de Pagto Condição para pagto da parcela 1 Qtde dias para vencimento parcela 1 Qtde dias para vencimento parcela 2 Qtde dias para vencimento parcela 3 Qtde dias para vencimento parcela 4 Qtde dias para vencimento parcela 5 Qtde dias para vencimento parcela 6 Qtde dias para vencimento parcela 7 Qtde dias para vencimento parcela 8 Qtde dias para vencimento parcela 9 Qtde dias para vencimento parcela 10 Qtde dias para vencimento parcela 11 Qtde dias para vencimento parcela 12 Percentual a pagar na parcela 1 Percentual a pagar na parcela 2 Percentual a pagar na parcela 3 Percentual a pagar na parcela 4 Percentual a pagar na parcela 5 Percentual a pagar na parcela 6 Percentual a pagar na parcela 7

Utilização Informar a identificação da condição de pagamento. Selecionar o tipo da condição de pagamento na lista. Informar a quantidade de dias para vencimento da 1ª parcela. Informar a quantidade de dias para vencimento da 2ª parcela. Informar a quantidade de dias para vencimento da 3ª parcela. Informar a quantidade de dias para vencimento da 4ª parcela. Informar a quantidade de dias para vencimento da 5ª parcela. Informar a quantidade de dias para vencimento da 6ª parcela. Informar a quantidade de dias para vencimento da 7ª parcela. Informar a quantidade de dias para vencimento da 8ª parcela. Informar a quantidade de dias para vencimento da 9ª parcela. Informar a quantidade de dias para vencimento da 10ª parcela. Informar a quantidade de dias para vencimento da 11ªparcela. Informar a quantidade de dias para vencimento da 12ª parcela. Informar o percentual a pagar na 1ª parcela. Informar o percentual a pagar na 2ª parcela. Informar o percentual a pagar na 3ª parcela. Informar o percentual a pagar na 4ª parcela. Informar o percentual a pagar na 5ª parcela. Informar o percentual a pagar na 6ª parcela. Informar o percentual a pagar na 7ª parcela.

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Percentual a pagar na parcela 8 Percentual a pagar na parcela 9 Percentual a pagar na parcela 10 Percentual a pagar na parcela 11 Percentual a pagar na parcela 12 Código para Exportação Tipo de Condição de Pagamento

Informar o percentual a pagar na 8ª parcela. Informar o percentual a pagar na 9ª parcela. Informar o percentual a pagar na 10ª parcela. Informar o percentual a pagar na 11ª parcela. Informar o percentual a pagar na 12ª parcela.

Este botão preenche os campos exemplos, permitindo ao usuário testar a condição de pagamento criada.

Cadastro de Empresas
Esta opção permite ao usuário realizar o cadastro de empresas. Para incluir uma nova empresa, acessar o menu configurações, opção "Cadastro de Empresas", botão "Novo Registro". O sistema irá apresentar a seguinte tela:

Figura 24 – Manutenção de empresas

Informação Código da Empresa Nome Razão Social UF ISS

Utilização Código gerado automaticamente pelo sistema. Informar nome da empresa Informar a razão social da empresa. Informar a UF da empresa. Informar o valor do ISS da empresa.

20 • 10. Apêndice

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IR INSS

Informar o valor do IR da empresa. Informar o valor do INSS da empresa.

Cadastro de dispositivos
Esta opção permite ao usuário realizar a configuração dos dispositivos utilizados nas notas fiscais. Para a inclusão de um novo dispositivo, acessar o menu "Cadastro “, opção “Dispositivos". Clicando no botão "Novo Registro", o sistema irá apresentar a seguinte tela:

Figura 25 – Cadastro de dispositivo

Informação Descrição Texto do dispositivo

Utilização Informar descrição do dispositivo. Informar texto do dispositivo. O texto do dispositivo é uma "Macro", que pode conter váriáveis (%1, %2, %3...). Configurar o nome, o tipo e tamanho dos variáveis nos campos abaixo (marcados com *). Neste caso, o sistema irá apresentar uma mensagem, solicitando os campos necessários do dispositivo no momento da inclusão da nota fiscal. (ver seção 8 – "Tela Principal de Manutenção de Pedidos")

Campo *Nome do Campo

Contém a identificação do campo do dispositivo. %1, %2, %3... Informar o nome do campo do dispositivo que deverá ser preenchido na inclusão da nota fiscal . (ver seção 8 – "Tela Principal de Manutenção de Pedidos") Informar o tipo do campo do dispositivo. Informar o tamanho do campo do dispositivo.

*Tipo *Tamanho

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10. Apêndice • 21

Cadastro de Situação Tributária
Esta opção permite ao usuário o cadastro de situação tributária. Para a inclusão de um novo dispositivo, acessar o menu “Cadastros”, opção "Situação Tributária". O sistema irá apresentar a seguinte tela:

Figura 26 – Manuteção de Situação Tributária

Informação Código Descrição Percentual Red. na Base Dispositivo

Utilização Informar código da situação tributária. Informar descrição da situação tributária. Informar percentual de redução na base. Selecionar o dispositivo correspondente na lista.

Cadastro de alíquota de ICMS por estado
Esta opção permite ao usuário realizar o cadastro/consulta da porcentagem de ICMS por estado. Para incluir uma nova alíquota, acessar o menu "Cadastro”, opção “Alíquota de ICMS por Estado”. O sistema irá apresentar a seguinte tela:

22 • 10. Apêndice

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Figura 27 – Manutenção de alíquotas por estado

Cadastro de Irregularidade Fiscais
Esta opção permite ao usuário realizar o cadastro/consulta de irregularidades fiscais. Para incluir uma nova irregularidade fiscal, acessar o menu "Cadastros”, opção “ Irregularidades Fiscais". O sistema irá apresentar a seguinte tela:

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10. Apêndice • 23

Figura 28 – Irregularidades Fiscais

Informação Código Descrição

Utilização Informar código da Irregularidade Fiscal. Informar descrição da Irregularidade Fiscal.

Setores

24 • 10. Apêndice

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8. Menu Configurações

Parâmetros
Esta opção permite ao usuário realizar a configuração de vários parâmetros importantes para a emissão de notas fiscais e para integração do Metrics Faturamento com os módulo Metrics estoque e Metrics Financeiro. Para configurar estes parâmetros, acessar o menu configurações, opção “Parâmetros”. O sistema irá apresentar a seguinte tela:

Figura 29 – Parametrização

Botões

Utilização Confirma e grava os dados das parametrizações. Cancela edições.

Parâmetros
Valor Padrão

Utilização

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10. Apêndice • 25

Dispositivo padrão Padrão de Tipo de Frete Configurações

Informar o dispositivo padrão que o sistema deve utilizar para todas as notas fiscais. Informar o tipo de frete padrão que o sistema deve utilizar para todas as notas fiscais.

Inclui o valor do frete no valor total Se marcado, o valor informado de frete será somado da nota fiscal ao valor total da Nota Fiscal. Este ítem deve permanecer desmarcado, por exemplo, no caso do frete já estar embutido no preço dos ítens a faturar. Utilizar seqüencia inversa na geração Se marcado, o sistema irá gerar títulos parcelados com dos vencimentos (1ª/C, 2ªB, 3ªA) a seqüencia inversa (Data de Vencimento x Letra). Exemplo: Data Vencto 01/05 01/04 01/03 NºTítulo /Letra 001 001 001 - A - B - C

Os títulos gerados pelo faturamento. A vantagem é que, conforme os títulos vão sendo baixados, o usuário pode identificar, visualmente, quantos títulos ainda restam para serem pagos. No caso desta opção estar desmarcado, conforme os títulos forem sendo pagos, visualmente, o usuário pode visualizar quantos títulos já foram pagos. Obrigar a digitar quantidade do item Se este campo estiver marcado e a configuração do igual a da OP controle de acesso do usuário estiver desmarcado em: Metrics Faturamento – Notas – Permite faturar/Remeter valores diferentes do pedido, o sistema irá validar os campos "Quantidade", "Valor Unitário"e "Valor Total" da Nota Fiscal, caso os valores da nota fiscal sejam diferentes dos valores da Ordem de Produção. O sistema irá exibir uma mensagem de confirmação para realizar a geração da nota fiscal.

Este botão permite a configuração da taxa de juros que o sistema deve utilizar no caso de vencimentos parcelados (ver seção 8 – Tela Principal de Manutenção de Pedidos – "Utilizando o botão

26 • 10. Apêndice

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Vencimentos") . Clicando neste botão, o sistema irá solicitar a taxa:

Informar a taxa e clicar em "OK". Estoque Transação de Estoque para item de Selecionar na lista o tipo de transação que o sistema remessa deve fazer no Metrics Estoque quando uma nota de remessa for emitida, contendo algum ítem do cadastro de ítens. Transação de Estoque para item de Selecionar na lista o tipo de transação que o sistema devolução deve fazer no Metrics Estoque quando uma nota de devolução for emitida, contendo algum ítem do cadastro de ítens. Efetuar transação de estoque para Se marcado, permite que o Metrics Faturamento item de OP realize transações de estoque e aplica as configurações dos campos "Transação de Estoque para item de remessa" e "Transação de Estoque para item de devolução". Financeiro Centro de Custo Este campo, assim como os campos seguintes, fazem parte da integração do Metrics Faturamento e o Metrics Financeiro. Informar o centro de custo padrão que o sistema deverá utilizar para a geração de títulos no Metrics Financeiro que as Notas Fiscais geram. Contabilidade Moeda Padrão Tipo de Doc Conta de Corrente Ordem de Produção Impressão NF Impostos Pedido de Venda Condição de Pagamento Selecionar o Plano de Contas padrão para geração de títulos no financeiro. Selecionar o tipo de moeda padrão para geração de títulos no financeiro. Selecionar o tipo de documento padrão para a geração de títulos no financeiro. Selecionar a conta corrente padrão para a geração de títulos no financeiro.

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10. Apêndice • 27

Configuração do Layout da Nota Fiscal
Para acessar, o usuário deverá clicar no botão "Configurações”, opção “Layouts de Notas Fiscais", indicado na figura . O sistema irá apresentar a seguinte tela:

Figura 30 – Layouts de notas fiscais

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Selecionar Impressora
Esta opção permite ao usuário selecionar a impressora padrão utilizada para as impressões do Metrics Faturamento. Para selecionar, acessar o menu configurações, "Selecionar Impressora" e clicar na impressora desejada e, em seguida, clicar no botão "Confirma":

Figura 31 – Seleção de Impressora

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10. Apêndice • 29

9.Tela Principal de Manutenção de Pedidos

Introdução
Esta opção permite ao usuário a inclusão de novos pedidos que, posteriormente, poderão gerar notas fiscais. Os pedidos poderão gerar 2 tipos de notas: Entrada ou Saída. Serão cadastrados todos os dados para a nota fiscal. Os dados estão divididos na tela, de uma maneira a organizar melhor as informações: • • • • Dados dos ítens de faturamento e/ou Remessa; Dados dos clientes/endereços; Dados de transportes; Dados de Cobrança.

Acessando o cadastro de pedidos
Acessando o menu "Pedidos", opção "Novo Registro" ou clicando sobre a tecla "F2", o sistema irá apresentar a tela principal para a inclusão de um novo pedido:

30 • 10. Apêndice

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Figura 32 – Solicitação de Notas Fiscais

1-Solicitação de Notas Fiscais

Metrics Faturamento Guia do Usuário

10. Apêndice • 31

Figura 33 –Principais Botões

Para realizar uma nova solicitação de notas fiscais, preencher os campos seguintes para cada ítem da nota. Para que o sistema inclua uma linha para um novo ítem na seção "Relação de Ítens", clicar no botão "Incluir Item" ou teclar "F2".

Informação 1 - Nº Solicitação 2 - Tipo

Utilização Número gerado automaticamente pelo sistema. Selecionar a opção na lista: E – Entrada: Este tipo está relacionado com as CFOP's de entrada (ver seção 9 – Apêndice – "CFOP's Padrões" ) ; S – Saída: Este tipo está relacionado com as CFOP's de Saída (ver seção 9 – Apêndice – "CFOP's Padrões" ).

2 - CFOP 3 – Código do cliente

Selecionar o tipo de CFOP da Nota. Dependendo do tipo (Entrada ou Saída), os tipos de CFOP's da lista são diferentes. Informar o código do cliente. O endereço do cliente (estado), tem ligação com o campo 2 -"CFOP". Exemplo: Se o cliente for de um estado diferente do estado da empresa que está faturando, a CFOP informada deverá ser a "CFOP outro Estado" (ver seção 9 – Apêndice – "CFOP's Padrões" ). Selecionar a opção da lista ou inserir uma nova condição de pagamento, de tamanho máximo 50 dígitos, separados por "/" – ("Barras") – (ver seção 8 – "Códigos de condições de pagamento"). Exemplo: 30/60/90. Ao lado do campo lista Cond. Pagto, existem várias opções para escolha do tipo de condição de pagamento (DDL, DDD, DFQ ...). Selecionar a opção na lista. O botão , permite a edição de datas e

4 – Cond. Pagto

32 • 10. Apêndice

Metrics Faturamento Guia do Usuário

valores de vencimento (ver seção 8 – "Utilizando o botão Vencimentos").

5 – Frete

Selecionar a opção da lista: 1- Emitente: Selecione esta opção quando o valor do frete irá ser incluído no valor da nota fiscal. 2- Destinatário: Selecione esta opção quando o valor do frete for de responsabilidade do destinatário. 3- Outros: Selecione esta opção quando, por exemplo, o frete for faturado em uma nota fiscal a parte.

1-Itens Relação de Itens Dados dos Ítens a faturar (ver mais detalhes em seção 9 – Apêndice – "Como emitir notas de fatura, remessa e devolução). Informar o número da OP, no caso da nota fiscal conter um ou mais produtos geradas por uma Ordem de Produção. Para selecionar um ou mais ítens de uma OP, clicar no botão , posicionado ao lado do campo OP. Código do Item Informar o código do Ítem de estoque, caso o produto a ser faturado pertencer ao cadastro de Itens de Estoque. Clicando sobre o botão , é possível selecionar um ítem de estoque a partir do cadastro geral. Obs.: Se o ítem a faturar for um ítem de uma OP, o sistema irá preencher este campo com o código da Estrutura da OP (Metrics Planner). (ver seção 7- Menu Configurações – "Parâmetros" - Estoque) P – Produto S – Serviço Informar o tipo de Ítem a faturar (P ou S). Este campo identifica o campo correspondente no layout da nota fiscal para os ítens (para o caso de notas que imprimem ítens de Produto e Serviço separadamente.) Dependendo do tipo de Item, o sistema irá fazer a validação de certos impostos. Exemplo: Para ítens de serviço, o usuário poderá inserir apenas impostos de serviço (ISS, IR...). CFOP Operação Informar a CFOP do Ítem. Este campo é preenchido automáticamente, desde que os campos "Remessa","Fatura" e "Devolução" da CFOP utilizada tenham sido previamente configurados (seção 9 – "CFOP's Padrões").

6 – Informações detalhadas do Ítem Selecionado OP

F – a respectiva fatura irá gerar título no Metrics Financeiro,
caso exista integração (ver também seção 7 – Menu Configurações – Parâmetros – "Financeito").

R – a respectiva fatura irá realizar baixa no estoque dos ítens
Metrics Faturamento Guia do Usuário 10. Apêndice • 33

remetidos (ver também seção 7- Menu Configurações – Parâmetros – "Estoque").

D – opção para ítens apenas de devolução.
Este campo também poderá ser editado. Classificação Fiscal Selecionar a opção da lista. Esta lista já deve ter sido configurada no Metrics Estoque. A classificação fiscal poderá ser utilizada quando, eventualmente, algum produto faturado possuir características especiais quanto ao cálculo da alíquota de IPI ou porcentagem de redução da base de cálculo, segundo algum Dispositivo legal. Situação Tributária Selecionar a opção da lista. Esta lista já deve ter sido configurada (ver seção 7 – Menu Configurações – Parâmetros – "Cadastro de Situação Tributária"). A situação tributária pode ser vinculada à CFOP. Neste caso A situação tributária poderá ser utilizada quando, eventualmente, algum produto faturado possuir características especiais quanto ao cálculo da alíquota de ICMS ou porcentagem de redução da base de cálculo, segundo algum Dispositivo legal. % Base ICMS Local Estoque Porcentagem do valor total do produto que será usado para calcular a alíquota de ICMS. Selecionar o local de estoque na lista para ítens de Remessa ou Devolução (ítens que geram movimentação no estoque), pertencentes ao Metrics Estoque. Valor preenchido automaticamente pelo sistema. Informar a quantidade a faturar do respectivo ítem. Este campo é preenchido pelo sistema com a unidade de estoque (cadastrada no Metrics Estoque). Este campo também pode ser editado. Valor Unitário Valor Total Inclui valor na Nota Informar valor unitário do ítem. O sistema irá informar automaticamente o valor total. Este campo também poderá ser editado. Este campo é preenchido automaticamente, desde que o campo "Soma Nota" da CFOP escolhida (ver seção 7 – Menu Configurações – "Cadastro de CFOP") tenha sido configurado. S – Sim. N – Não. P – Pode Somar. No caso da CFOP for configurada com esta opção, este campo também pode ser editado. Desconto Imposto S/ Desconto Informar o valor do desconto. Informar S ou N. Se S, o valor informado no campo "Desconto" é subtraído do campo "Base ICMS". Ou seja, a nota fiscal poderá ter desconto no valor total e na

Lote Quantidade UN

34 • 10. Apêndice

Metrics Faturamento Guia do Usuário

base ICMS, independentemente. ICMS Informar a porcentagem do ICMS. Esta informação poderá ter sido cadastrada previamente no Metrics Estoque. Neste caso, o sistema irá preencher este campo automaticamente. IPI Informar a porcentagem do IPI. Esta informação poderá ter sido cadastrada previamente no Metrics Estoque. Neste caso, o sistema irá preencher este campo automaticamente. IPI S/ ICMS Informar S ou N. S – IPI sobre ICMS. N – calcular IPI, descontando o ICMS. ISS Informar a porcentagem de ISS. Esta informação poderá ter sido cadastrada previamente no Metrics Estoque (ítem de serviço). Neste caso, o sistema irá preencher este campo automaticamente. Dispositivo Selecionar a opção da lista. O dispositivo pode ser uma artigo, um decreto que representa características específicas por produto quanto a cobrança ou não de impostos (IPI ou ICMS).

7- Comissões Associadas ao Item Selecionado Conta Código Descrição Percentual Valor 8- Dados Adicionais do Item Base ICMS ICMS Informar o valor da base de cálculo do ICMS. Este campo pode ser preenchido automaticamente pelo sistema, desde que a OP faturada contenha este dado. Se não, informar a porcentagem do ICMS. Isento Outros Base IPI IPI Informar o valor da base de cálculo de IPI. Este campo pode ser preenchido automaticamente pelo sistema, desde que a OP faturada contenha este dado. Se não, informar o valor do IPI. Isento Infomar a porcentagem de isenção de IPI. Informar a porcentagem de isenção de ICMS. Esta informação será preenchida automaticamente pelo sistema, contendo a conta de comissão vinda da OP. Código da respectiva conta de comissão. Descrição da conta de comissão. Percentual da comissão. Valor da comissão.

Metrics Faturamento Guia do Usuário

10. Apêndice • 35

Outros

2-Dados do Cliente/Endereços
O sistema irá preencher automaticamente os dados de endereços do cliente. Também é possivel incluir novos endereços de Fatura, Entrega ou Cobrança, clicando no botão indicado na figura 34:

Figura 34 – Edição de Endereços de clientes

Informação CGC/CPF

Utilização Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com o cliente selecionado no campo "Código do Cliente", na tela principal de edição da Nota Fiscal. Este campo será preenchido pelo sistema. O campo é preenchido pelo sistema e, o usuário também pode preencher com outro telefone. O campo é preenchido pelo sistema e, o usuário também pode preencher com outro número de fax. O endereço preenchido pelo sistema é o endereço do cliente correspondente ao Metrics Relacionamentos. Este campo também pode ser modificado. Este campo será preeenchido pelo sistema, se este registro no

Insc. Est. Telefone Fax Endereço Fatura

Endereço Entrega

36 • 10. Apêndice

Metrics Faturamento Guia do Usuário

Metrics Relacionamentos tiver endereço para entrega. O botão , ao lado da lista de seleção, permite a edição de um novo endereço de entrega. Endereço Cobrança Este campo será preeenchido pelo sistema, se este registro no Metrics Relacionamentos tiver endereço para cobrança. O botão , ao lado da lista de seleção, permite a edição de um novo endereço de cobrança.

3-Mensagens
Esta opção permite informar os campos "Dados Adicionais" e "Comentários da Nota Fiscal". Estes campo são apenas de comentários. Não são impressos.

4-Transporte
Nesta opção, o usuário deverá informar os dados referentes a transporte. Informação Cod. Transportadora Utilização Infornar o código da transportadora. Este registro deverá já estar cadastrado no cadastro de relacionamentos, para que o sistema possa preencher automaticamente os campos CGC/CPF, Insc. Est. e endereço. O botão Placa Via de Transporte dá acesso ao Metrics Relacionamentos.

Informar a placa do veículo. Selecionar a opção da lista para tipo de via de transporte: Rodoviária Ferroviária Marítima Aérea

Valor Frete Valor Seguro Desp. Acessórias Quantidade

Informar o valor do frete. Informar o valor do seguro. Informar o valor de despesas acessórias. Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, caso o usuário utilize o módulo Metrics Expedições. Se não, informar quantidade em espécie (exenplo: quantidade por pacote.) Informar espécie (ex: Pacote). Infomar marca. Informar número. O sistema irá preencher automaticamente este campo, com os dados do Metrics Expedições.

Espécie Marca Número Peso Bruto

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10. Apêndice • 37

Se não, informar peso bruto. Peso Líquido O sistema irá preencher automaticamente este campo, com os dados do Metrics Expedições. Se não, informar peso bruto. Qtd. Vol. Clculada Peso Calculado Vincular valores com OP Somente se este campo estiver marcado, o sistema irá preencher automaticamente os campos quantidade, espécie, peso bruto e peso líquido.

5-Dados Financeiros

Figura 35 – Dados de Cobrança

38 • 10. Apêndice

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Utilizando o botão vencimentos
Na tela principal de solicitação de notas fiscais (ver figura 31), o usuário pode fazer a edição de datas, valores de vencimento e condição de pagamento. Para acessar esta opção clicar no botão indicado na figura 33. O sistema irá apresentar a seguinte tela:

Figura 36 – Valores x Vencimentos

Informação

Utilização Confirma a edição de vencimentos. Cancela a operação. Inclui uma nova linha de vencimentos. Exclui uma linha de vencimentos. Realiza os cálculos para a condição de pagamento atual e preenche os campos vencimento, percentual e valor automaticamente.

Condição de Pagamento

Selecionar a condição de pagamento, clicando sobre o botão , ou informar a condição de pagamento desejada separado por "Barras", máximo de caracteres 50. Exemplo: 30/60/90. Selecionar na outra lista o código da condição de pagamento (DDD,DDL...). (ver seção 7 – Menu Configurações – "Cadastro de Condições de Pagamento).

Vencimento

Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com a condição de pagamento atual para que o usuário tenha uma visão geral das datas de vencimento correpondentes. O usuário poderá também editar este campo. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema com o percentual do valor de cada parcela, caso as parcelas sejam

Percentual

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10. Apêndice • 39

iguais. O usuário poderá editar este campo e, as parcelas poderão ter valores diferentes. Valor O sistema preenche automaticamente este campo, de acordo com o percentual informado. Este campo também pode ser editado.

Códigos de condições de pagamento
Para configuração de condição de pagamento, o sistema utiliza os seguintes tipos: Códigos de Condição de Pagamento DDL Utilização

Dias da Data Líquida. O sistema irá fazer os cálculos de data(s) de pagamento(s) sem incluir a data atual. Exemplo:

Figura 37 - DDL

DDD

Dias da Data Direta O sistema irá fazer os cálculos de data(s) de pagamento(s) incluindo a data atual. Exemplo:

40 • 10. Apêndice

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Figura 38 - DDD

DFS

Dias Fora Semana O sistema irá fazer os cálculo de data(s) de pagamento(s) a partir da próxima semana ( ou seja, não considera os dias da data corrente). Exemplo:

Figura 39 - DFS

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10. Apêndice • 41

DFZ

Dias Fora Dezena O sistema irá fazer os cálculos de data(s) de pagamento(s) a partir da próxima dezena (ou seja, calcula as datas a partir da dezena seguinte). Exemplo:

Figura 40 – DFZ

DFQ

Dias Fora Quinzena O sistema irá fazer os cálculos de data(s) de pagamento(s) a partir da próxima quinzena (ou seja, calcula as datas a partir da quinzena seguinte). Exemplo:

Figura 41 – DFQ

42 • 10. Apêndice

Metrics Faturamento Guia do Usuário

DFM

Dias Fora Mês O sistema irá fazer os cálculos de data(s) de pagamento(s) a partir do primeiro dia do mês seguinte. (ou seja, não considera os dias restantes do mês corrente). Exemplo:

Figura 42 – DFM

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10. Apêndice • 43

10. Apêndice

Introdução
Este capítulo conterá, passo a passo, como realizar as funções mais importantes do Metrics Faturamento, como: • • • • • Como configurar o Metrics Faturamento para integrar-se com o Metrics Financeiro, Estoque e Expedição; Como cadastrar as CFOP's padrões; Como preparar o Metrics Faturamento para iniciar o cadastramento e emissão de notas fiscais; Emissão de Notas de Fatura, Remessa e Devolução; Como aplicar descontos em notas fiscais.

Como iniciar o uso do Metrics Faturamento
Para que o usuário inicie o uso do Metrics Faturamento, é necessario, antes, realizar os cadastros básicos e a configurações dos parâmetros. A seguir, estão os procedimentos necessários.

1.Fazer a inclusão dos cadastros básicos
1.1 – Abrir o Metrics Faturamento (ver seção 2 – "Iniciando"); 1.2 – Acessar o menu "Configurações"; 1.3 – Acessar a opção "Cadastro de Empresas"; 1.4 – Fazer o cadastro de empresas (ver seção 7 – "Cadastro de Empresas"); 1.5 – Acessar a opção "Cadastro de Séries de Notas Fiscais"; 1.6 – Fazer o cadastro de Séries de Notas Fiscais (ver seção 7 – "Cadastro de Séries de Notas Fiscais"); 1.7 – Fazer a configuração do Layout da Nota Fiscal (ver seção 7 – "Configuração do Layout da Nota Fiscal"); 1.8 – Ainda no menu "Configurações", acessar a opção "Cadastro de CFOP's" (ver serção 7 – "Cadastro de CFOP's); As CFOP's deverão ser cadastradas da seguinte forma:

44 • 10. Apêndice

Metrics Faturamento Guia do Usuário

CFOP's Padrões:
CFOP Descrição Válida no Estado S Tipo de CFOP Movimen- outro tação estado E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E S S S S S S S 6.11 6.12 6.13 6.31 6.91 6.92 6.93 5.91 2.97 2.11 2.13 2.31 2.32 2.91 2.93 2.94 2.97 2.99 2.99.1 2.99.9 1.11 5.13 1.31 1.91 1.93 1.94 1.97 1.99 1.99.1 1.99.9 Fatura (S/N) Remessa (S/N) Devolução (S/N) CFOP Inversa Situação Tributária Soma Valor na nota S S S S S S S S S 5.99.1 5.99.9 P P S S S S S S S S P P S S S S 1.11 S S S S S S S

1.11
1.13 1.31 1.32 1.91 1.93 1.94 1.97 1.99 1.99.1 1.99.9 2.11 2.13 2.31 2.91 2.93 2.94 2.97 2.99 2.99.1 2.99.9 3.11 3.91 3.97 3.99 5.11 5.12 5.13 5.31 5.91 5.92 5.93

Compra de Matéria Prima Indtl. efetuada empresa Devolução de Prod.do Estab. Devolucao Compra p/ Ativo Imobilizado Entrada para Encomenda Retorno Simb. Encomenda Indlt. Ins. por Venda

S S N N N N N S N N N S S S N S N S N N N N S N N S S S N S N N

S N N N S S S S S S S S S N N N N N S S S S N S N N S N N S N S

N N S S N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N S N N N

outra S de S S S

Por S Indtl. S

Entrada de Merc. de Uso ou S Cons. Outras Entradas Outras Entradas Outras Entradas Compra de Matéria Prima Indtl. efetuada empresa Devolução estabel. por S S S N

outra S Prod. N N

Venda

Compra p/ Ativo Imobilizado Entrada p/ encomenda Indtl.

Por N

Retorno Simb. Ins. Indtl p/ N encomenda Entrada de Merc. de uso ou N cons. proprio Outras Entradas Outras Entradas Outras Entradas Importação de Matéria Prima Compra Ativo Imobilizado N N N S S

Importação Material Uso ou N Consumo Outras Entradas Venda de Prod. Estab. S S

Venda de Merc. Adquir.de S Terceiros Indtl. efetuada Empresa p/ outra S

Devolução de Compra p/ Indtl. S Venda de Ativo Imobilizado Venda de Ativo Imobilizado Saída p/ Indtl. por encomenda S S S

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10. Apêndice • 45

CFOP

Descrição

Válida no Estado

Tipo de CFOP Movimen- outro tação estado S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 6.94 6.95 6.97 6.99.1 6.99.2 6.99.9 5.11 5.12 5.13 5.31 5.35 5.91 5.93 5.94 5.95 5.99 5.99.1 5.99.9

Fatura (S/N)

Remessa (S/N)

Devolução (S/N)

CFOP Inversa

Situação Tributária

Soma Valor na nota N S S

5.94 5.95 5.97 5.99.1 5.99.2 5.99.9 6.11 6.12 6.13 6.31 6.35 6.91 6.93 6.94 6.95 6.99 6.99.1 6.99.9 7.99

Rem. Simb.Ins.Util.Indtl. por S encomenda Devolução de compra p/ Ativo S Imob. Venda Mat. Uso e Consumo Simples Remessa Nota complementar de ICMS Simples Remessa Venda de Prod.Estab. S S N N N

N N S N N N S S S N N S N N N N N N N

N N S S S S N S S N S N S N N N S S

S S N N N N N N N N N N N S S S N N N 2.99 2.99 2.99 3.11 1.99 1.11 1.99

P P P S S S S S S S N S S S S S

Venda de Merc. Adquir. de N Terceiros Indtl. efetuada Empresa p/ outra N N N N N

Devolução de Compra p/Indtl. Devolucao de Mercadoria Venda de Ativo fixo Saída p/ indtl. por encomenda

Rem. Simb. Ins. Util. Indtl. N por encomenda Devolução de compra p/ Ativo N Imob. Devolução de consignação. Simples remessa. Simples remessa. Simples remessa. N N N N

46 • 10. Apêndice

Metrics Faturamento Guia do Usuário

1.9 – Acessar o "Cadastro de condições de pagamento"; 1.10– Cadastrar as condições de pagamento que a empresa mais utiliza (ver seção 7 –"Cadastro de Condições de Pagamento"); 1.11– Acessar a opção "Cadastro de dispositivos"; 1.12– Cadastrar dispositivos, se houverem (ver seção 7 – "Cadastro de Dispositivos"); 1.13– Acessar a opção "Cadastro de Situação Tributária"; 1.14 - Cadastrar situações tributárias (ver seção 7 – "Cadastro de Situação Tributária"); 1.15– Acessar a opção "Cadastro de Alíquota de ICMS por estado" e realizar o cadastro (ver seção 7 – "Cadastro de Alíquota de ICMS por estado"); 1.16– Acessar a opção "Cadastro de Irregularidades Fiscais" e realizar o cadastro (ver seção 7 –"Cadastro de Irregularidades Fiscais"); 1.17– Acessar a opção "Selecionar impressora" e selecionar a impressora padrão para impressão das notas (ver seção 7 – "Selecionar Impressora"); 1.18 - Acessar a opção "Parâmetros" –"Valor Padrão" e configurar os valores padrão para dispositivo e tipo de frete (ver seção 7-"Parâmetros"); 1.19– Acessar a opção "Parâmetros"- "Configurações"; 1.20- Marcar as opções desejadas: • Valor do frete (somar ou não no total das notas geradas); • Configurar tipo de numeração para geração de títulos no financeiro; • Obrigar ou não que os campos as quantidades da OP e da Nota Fiscal sejam iguais; • Informar a taxa de juros que o sistema deverá considerar quando realizar parcelamentos nas notas fiscais. (ver detalhes na seção 7 – "Parâmetros"-"Configurações".)

2.Como configurar o Metrics Faturamento para realizar movimentações de estoque
Para que o Metrics Faturamento trabalhe integrado com o Metrics Estoque: 2.1 – O módulo "Metrics Expedição" deverá ser utilizado para que, os produtos gerados pelas Ordens de Produção sejam faturados, bem como os demais, e que, a respectiva transação de estoque (remessa ou devolução) seja identificada pelo Metrics Estoque; 2.2 – O usuário deverá acessar o menu configurações, opção "Parâmetros"- "Estoque" e informar: • • • O tipo de transação existente no módulo de estoque que deverá ser registrada quando uma nota fiscal realizar um processamento de remessa de mercadorias; O tipo de transação existente no módulo de estoque que deverá ser registrada quando uma nota fiscal realizar um processamento de devolução de mercadorias; Marcar a opção "Efetuar transação de estoque para item de OP".

(ver detalhes na seção 7 – "Parâmetros" – "Estoque")

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10. Apêndice • 47

3.Como configurar o Metrics Faturamento para gerar títulos no financeiro
Para que o Metrics Faturamento trabalhe integrado com o Metrics Financeiro: 3.1 – O usuário deverá acessar o menu configurações – "Parametrização" – "Financeiro" e configurar os seguintes parâmetros: • • • • • • Qual o centro de custo que o sistema deve utilizar para gerar títulos no financeiro; Selecionar o Plano de Contas padrão para geração de títulos no financeiro; Selecionar a moeda padrão; Selecionar o vendedor padrão; Selecionar o tipo de documento; Selecionar a conta de comissão padrão.

(ver detalhes na seção 7 – "Parâmetros" – "Financeiro")

Como emitir Notas de Fatura, Remessa e Devolução
Para que o sistema efetue a geração de notas de Fatura, Remessa e Devolução, existem dois campos que devem ser observados: • • CFOP; Operação.

Independentemente de quais são os ítens a faturar, o que irá diferenciar os tipos de notas fiscais são estes campos.

1.Como emitir notas de Fatura(no estado)
1.1 – Acessar a tela principal de solicitação de notas fiscais. (ver seção seção 3 – "Tela Principal Faturamento "- figura 6); 1.2 – Clicar no botão "Novo" ou "F2" – acessar a tela de inclusão de notas fiscais; 1.3 – Selecionar a Natureza de operação (CFOP - 5.11 ou 5.12.. – "Venda de Produtos"); 1.4 – O sistema irá preencher, automaticamente, o campo "Operação" com o valor "F". Este campo é muito importante para que o sistema considere a Nota Fiscal como nota fiscal de fatura . 1.5 – Os dados restantes estão discriminados detalhadamente na seção 8 – "Tela Principal de Manutenção de Pedidos". 1.6 – Acessar o menu "notas", opção "gerar".

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2.Como emitir notas fiscais de Remessa(no estado)
2.1 – Acessar a tela principal de solicitação de notas fiscais. (ver seção seção 3 – "Tela Principal Faturamento "- figura 6); 2.2 – Clicar no botão "Novo" ou "F2" – acessar a tela de inclusão de notas fiscais; 2.3 – Selecionar a Natureza de operação (CFOP - 5.99.1 – "Simples Remessa"); 2.4 – O sistema irá preencher, automaticamente, o campo "Operação" com o valor "R". Este campo é muito importante para que o sistema considere a Nota Fiscal como nota de Remessa. 2.5 – Os dados restantes estão discriminados detalhadamente na seção 8 – "Tela Principal de Manutenção de Pedidos". 2.6 – Acessar o menu "notas", opção "gerar".

3.Como emitir notas fiscais de devolução
3.1 – Acessar a tela principal de solicitação de notas fiscais. (ver seção seção 3 – "Tela Principal Faturamento "- figura 6); 3.2 – Clicar no botão "Novo" ou "F2" – acessar a tela de inclusão de notas fiscais; 3.3 – Selecionar a Natureza de operação (CFOP - 5.31 – "Devolução de Compra"); 3.4 – O sistema irá preencher, automaticamente, o campo "Operação" com o valor "D". Este campo é muito importante para que o sistema considere a Nota Fiscal como nota de Remessa. 3.5 – Os dados restantes estão discriminados detalhadamente na seção 8 – "Tela Principal de Manutenção de Pedidos". 3.6 – Acessar o menu "notas", opção "gerar".

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