5.

PENYATA ALIRAN TUNAI

BULAN
PERKARA
ALIRAN TUNAI MASUK

Pra
Op.

Baki Awal Bulan

Modal Permulaan
Jualan

ANGGARAN ALIRAN TUNAI UNTUK TAHUN PERTAMA OPERASI

2
3
4
5
6
7
8

4,291

4,122

4,493

6,722

7,391

7,580

11,329

11,718

10

12,537

11

13,076

12

14,145

21,934

JUMLAH

TAHUN
2,013

119,338

30,293

15000

15000

12000

12300

15600

12500

12500

17500

12700

12700

12900

13000

23000

24000

180700

340000

Pinjaman dari BANK

25000

JUM. ALIRAN MASUK

40000

0
16,291

0
16,422

0
20,093

0
19,222

0
19,891

0
25,080

0
24,029

0
24,418

0
25,437

0
26,076

0
37,145

0
45,934

16000
331,038

0
370,293

ALIR TUNAI KELUAR

A.Belanja permulaan
1. Daftar Perniagaan
4. Deposit Kedai

5000

5000

B.Belanja Operasi
1. Stok Awal

658

658

658

700

660

660

1200

650

660

670

670

2000

2500

11687

20000

5300

5300

5300

6100

5300

5300

6100

5300

5300

5300

5300

6100

6100

66800

66800

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

8400

8400

4. Sewa Kedai

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

30000

30000

5. Elektrik & Air

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1800

1500

1500

1500

1500

2000

2000

19300

22000

6. Telefon

120

120

120

130

120

140

120

120

120

120

120

160

160

1550

2000

7. Bekalan Pejabat

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1200

1200

8. Insuran

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

2400

2400

9. Petrol

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

1800

2300

40

40

40

40

40

40

50

30

720

820

400

400

400

400

400

400

300

300

24000

2600

1. Pengangkutan

50

50

50

50

50

200

240

2. Iklan/Promosi

350

200

200

300

300

1000

1000

50

50

50

50

50

200

240

5000

2. Gaji
3. KWSP/SOCSO

10. Pelekat Harga

11. Bekas
C.Belanja Pemasaran

3. Elaun Perjalanan
D. Belian Harta Tetap
1. Ubahsuai Pejabat
2. Notice Board

40

40

3. Air-Cond 1.5HP

1300

1300

4. Perabot Lengkap

1500

1500

5. Komputer & Printer

1550

1550

200

200

6. Mesin Faksimili

7. Signboard

100

100

8. Mesin Kisar

7000

7000

9. Mesin Wang

300

300

10. Peti Sejuk Beku

2000

2000

11. Dapur & Peralatan

1000

1000

12. Ketuhar

3500

3500

800

800

E. Bayaran Balik Pinj.

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

5000

5000

F. Faedah Pinjaman

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

1000

1000

15641

189136

13. "Barkod Scanner"

JUM. ALIRAN KELUAR

35708

12169

11729

13321

11731

12191

LEBIHAN/KURANGAN

4292

4,122

4,693

6,772

7,491

7,700

Baki Bahan Mentah

BAKI AKHIR Bulan

4291

4122

200
4,493

50
6,722

100
7,391

120
7,580

13671
11,409
80
11,329

12161
11,868
150
11,718

11731
12,687
150
12,537

12181
13,256
180
13,076

11741
14,335
190
14,145

15161
21,984
50
21,934

30,293
0
30,293

150902
1270
149631

171000
199,293
300
198,993