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Manual de Trabalho Juliana

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MANUAL DE TRABALHO EMPRESAS: MS / MG / GO / RS e BA DE 01 A 10 Importação Notas Fiscais de Entradas  Acessar o Linux

Gerar Arquivo  Acessar CUT 1 Site Manager para selecionar empresa 2 Confirmar a pasta X:\LFSMOV10 3 Procurar arquivo do lado direito entrada / terceirosentrada / produtoe. (todos identificados com o número da respectiva empresa) 4 Selecionar o arquivo, clicar duas vezes 5 Yes Enter  Acessar Prosoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Procontabil Gold Fiscal Fiscal Cadastro / Clientes Fornecedores Importação/ Importação de Arquivo TXT / P:\Prosoft Dos / LFSMOV10 / terceiros entrada com respectivo nº da empresa. Clicar Regravar os Registros Existentes e Atualizar IE em Branco. Documento Entrada e Saída Importação de Arquivos Importação de Dados TXT Empresa Confirmar se esta no arquivo de entradas Opção Notas, clicar na pasta abrir arquivos Verificar Arquivo Se estiver OK aparece que o arquivo não tem erros e se tiver algum erro o sistema ira listar Importação de Arquivos.

 Para Conferencia da Importação / Emissão Livros Fiscais 1 2 3 4 5 6 7 8 Fiscal Documentos Entradas Saídas Emissão de Livros Fiscais Colocar nº Empresa Dia e mês inicial e final a ser conferido Visualizar Conferir com relatório do Linux Se estiver tudo Ok bater o carimbo de lançado. Importação Notas Fiscais de Saídas  Acessar o Linux Gerar Arquivo  Acessar CUT 1 Site Manager para selecionar empresa 2 Confirmar a pasta Y:\LFSMOV10 3 Procurar arquivo do lado direito saida / produtoe. clicar duas vezes 5 Yes Enter Acessar Prosoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Procontabil Gold Fiscal Cadastro / Clientes Fornecedores Importação/ Importação de Arquivo TXT / P:\Prosoft Dos / LFSMOV10 / terceiros com respectivo nº da empresa. Documento Entrada e Saída Importação de Arquivos Importação de Dados TXT Empresa Confirmar se esta no arquivo de saidas  ./terceiros (todos identificados com o número da respectiva empresa) 4 Selecionar o arquivo. Clicar Regravar os Registros Existentes e Atualizar IE em Branco. se não estiver Ok procurar a diferença.

15 Emissão Apuração do ICMS 16 Acessar Prosoft 17 Fiscal 18 Apuração 19 Emissão Livro Apuração ICMS/IPI 20 Período Inicial Período Final / Visualizar 21 Conferir com relatório impresso do Linux Entrega DMS Bahia ( Vencimento 07 ) Acessar Programa de Declaração Mensal de Serviços (instalado no Computador) 1 2 3 4 5 Declaração Selecionar CNPJ / Competência Nova Incluir dados referente as notas fiscais dos serviços tomados Ferramentas / Gravar DMS para entrega.11 Opção Notas. clicar na pasta abrir arquivos 12 Verificar Arquivo 13 Se estiver OK aparece que o arquivo não tem erros e se tiver algum erro o sistema ira listar 14 Importação de Arquivos. Selecionar CNPJ e competência salvar e confirmar declaração Importação Fretes  Acessar Linux 1 Gerar Arquivo  Acessar CUT 1 Site Manager para selecionar empresa 2 Confirmar a pasta Y:\LFSMOV10 3 Procurar arquivo do lado direito entrada (identificado com o número da respectiva empresa) 4 Selecionar o arquivo. clicar duas vezes 5 Yes Enter Acessar Prosoft 1 Procontabil Gold   .

goiania. salvar e fechar período. Prosoft Geração layout prosoft Usuário Senha Enter Enter Coloca o nº da empresa Data Confirma a exportação de dados – sim (S) O sistema informa o nº do arquivo gerado Anota o nº do lote no próprio extrato Acessar CUT 1 Site manager 2 Seleciona a empresa 3 Prosoft e nome da empresa .gov. ISSQN. Empresas.2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fiscal Documento Entrada e Saída Importação de Arquivos Importação de Dados TXT Empresa Confirmar se esta no arquivo de entradas Opção Notas. Rest 3 Inscrição Municipal 2794195 Senha 2794195. Acessar Linux 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Contas a Pagar Gera arquivo transf.br/ 1 Clicar em Prefeitura de Goiânia 2 Clicar Administração e Serviço.go. Incluir Serviços colocar dados na Nota de Serviço. 4 Imprimir situação da Rest (Comprovante de entrega) DE 11 A 20  Separa os malotes que chegam do financeiro por empresa. clicar na pasta abrir arquivos Verificar Arquivo Importação de Arquivos Entrega DMS Goiânia ( Vencimento 10 )  Acessar Site http://www.

4 Local drives Y:\ ctbmov10 5 Procura o arquivo do lado direito ctblctos nº da empresa e nº do arquivo gerado no linux 6 Seleciona o arquivo – duplo clique. Acessa o sistema Prosoft 1 2 3 4 5 6 Procontabil Gold Contábil Contabilidade Movimentos/Relatórios Digitação de lançamentos Escolhe a empresa. Acessa o Sistema Linux 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 Contas a Pagar 9 Gera arquivo transf. Prosoft 1 Geração layout prosoft Usuário Senha Enter Enter Coloca o nº da empresa Data Confirma a exportação de dados – sim (S) O sistema informa o nº do arquivo gerado Anota o nº do lote no próprio extrato. Acessa o sistema FTP Cut 1 2 3 4 5 Site manager Seleciona a empresa Prosoft e nome da empresa Local drives Y:\ ctbmov10 procura o arquivo do lado direito ctblctos nº da empresa e nº do arquivo gerado no linux 6 Seleciona o arquivo – duplo clique. Acessa o Prosoft 1 2 3 4 5 6 Prosoft Gold Contábil Contabilidade Integração de sistemas Liberação de lançamentos contábeis Importação de lançamentos em txt .

7 8 9 10 11 12 Escolhe a empresa Na pasta unidade procura p: (prosoft) Prosoftdos ctbmov10 Do lado direito duplo clique no arquivo gerado – iniciar Se estiver tudo OK o sistema irá importar o arquivo. Selecionar CNPJ e competência salvar e confirmar declaração IRRF Representantes (Vencimento 20) Recebimento notas fiscais representantes 1 Conferencia de todas as notas referente a comissões do mês com relatório do Linux 2 Apontar Divergências  Acessar Prosoft  . caso contrário ele não importa Para corrigir o erro: – meu computador – ctbmov10 em Y: .procura o arquivo txt. Entrega DMS Minas ( Vencimento 20 )  Acessar Programa de Declaração Mensal de Serviços (instalado no Computador) 1 2 3 4 5 Declaração Selecionar CNPJ / Competência Nova Incluir dados referente as notas fiscais dos serviços tomados Ferramentas / Gravar DMS para entrega. Ainda no prosoft – movimentos/relatórios – razão – nº da empresa – data inicial e final – escolha a conta ex: 07 Bradesco – visualizar – confere se o valor do extrato bate com o razão – se estiver tudo OK imprime o razão do dia e arquiva junto com os documentos – se estiver errado efetue o lançamento que não importou.

1 2 3 4 5 6 Prosoft Gold Pro-Tributos Tributos Federais Manutenção de DARFs Inclusão Data da Apuração / Vencimento / Cód Receita (1708) / Valor Original /Empresa 7 OBS : IRRF s/ Representantes 8 Visualizar / Imprimir IRRF s/ Serviços Tomados (Vencimento 20) Financeiro envia notas referente a todos os serviços tomados do mês Analisar se nas mesmas existem retenção de IRRF Acessar Prosoft 1 2 3 4 5 6 Prosoft Gold Pro-Tributos Tributos Federais Manutenção de DARFs Inclusão Data da Apuração / Vencimento / Cód Receita (1708) / Valor Original /Empresa 7 OBS : IRRF s/ Representantes 8 Visualizar / Imprimir    INSS s/ Serviços Tomados   Financeiro envia notas referente a todos os serviços tomados do mês Analisar se nas mesmas existem retenção de INSS Acessar site http://www3.ht ml 1 Clicar empresa CNPJ 2 Informar CNPJ do Prestador de Serviço o qual reteve o imposto INSS  .gov.br/cws/contexto/captchar/index_salEmpresa2.dataprev.

Conciliar todas as contas da Folha de pagamento mais as contas 75 (IRRF) e 89(Contribuição Sindical) .3 Obter Dados / Confirma 4 Cod Pág 2631 / Competência / Vr INSS / Vr Total / Calcular Contribuição 5 Gerar Guia / Imprimir 6 Descrever no caderno de protocolo informações referente a guia do imposto 7 Entregar no financeiro para a pessoa responsável pela respectiva empresa assinar o recebimento Contabilizar os Serviços Prestados e Provisionar os impostos DE 21 A 31   Integração da Folha Pagamento e Conciliações Acessar Prosoft 1 2 3 4 5 Acessar menu Contabilidade Movimento/ Relatório Integração de Sistemas Geração de Movimento para Integração. Acessar Prosoft. Lançamento Pro Labore. competência (Data final do mês). Lançamento de Tributos. Razão Contábil 2. Modulo Social Selecionar: Folha de Pagamento. 4. Movimento/ Relatório. Selecionar Sistema: Controle de Autônomos até Tributos e clicar no ícone verde (Liberar) 6 7 8 9 10  Conciliações Folha Pagamento 1. Razão. complemento histórico(Data final do mês) e Processar. competência. Colocar a numero da empresa. Ir em Lançamento de Integração Manutenção de lançamento de Integração Colocar o número da empresa. Entrar no razão novamente e conciliar conta por conta. competência (final do mês) imprimir o Razão das Contas 80 a 86. Colocar o número da empresa. Lançamento RPA’s e Lançamento de Adiantamento se houver décimo terceiro selecionar 1 º parcela ou 2º parcela dependendo o que consta na folha enviada pelo DP. 3. Contabilidade.

. em balancete de verificação modulo 1. Conciliar todas as contas do balancetes. Movimento/ Relatório. 2. 4. balancete Imprimir o Balancete. Acessar Prosoft. Contabilidade. 3. Colocar numero da empresa e o mês que deseja imprimir. Conciliações Balancete 1.

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