Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
092010
092010
Pagina:
42
Conta Contabil
1 1.1 1.1.1 1.1.1.01 ATIVO
Debito
3.716.561,54 3.715.581,53 1.522.705,00 1.052.154,79 1.052.154,79 470.550,21 440.300,36 30.249,85 2.192.876,53 395.854,93 395.854,93 19.386,48 0,00 19.386,48 1.694.561,92 1.106.171,36 588.390,56 83.073,20 68.254,74 14.818,46 0,00 980,01 980,01 0,00 0,00 980,01 980,01 0,00 0,00 0,00 1.263.185,30 1.263.185,30 1.263.185,30 1.091.123,10 0,00 1.650,00
Credite
3.579.769,47 3.579.391,05 1.332.859,22 962.702,76 962.702,76 370.156,46 336.935,45 33.221,01 2.246.531,83 453.177,14 453.177,14 18.604,73 0,00 18.604,73 1.691 .676,76 1.106.171,36 585.505,40 83.073,20 68.254,74 14.818,46 0,00 378,42 378,42 0,00 0,00 0,00 0,00 378,42 373,09 5,33 1.365.137,11 1.365.137,11 1.365.137,11 1.148.606,35 905,43 280,00
Saldo Atual
1.751.389,10 D 1.691.348,24 D 820.577 ,54 D 511.255,28 D 511.255,28 D 309.322,26 D 300.522,88 D 8.799,38D 870.770,70 D 146.253,53 D 146.253,53 D 105.668,34 D 104.886,59 D 781,75D 588.390,56 D 0,00 588.390,56 D 30.458,27 D 0,00 0,00 30.458,27 D 60.040,86D 60.040,86D 664,40D 664,40D 64.417,80 D 64.417,80 D 5.041,34 C 5.014,69 C 26,65 C 717.125,07 C 603.318,37 C 603.318,37 C 292.889,34 C 905,43 C 280,00 C
1.1.1.02
1.1.2 1.1.2.01
ATIVO REALIZA VEL A CURTO PRAZO DUPLICA T AS A RECEBER GERAL 29480 CART AO DE CREDITO A RECEBER
1.1.2.02
ATIVO REALIZA VEL A LONGO PRAZO 3450 ADIANT AMENTO A FORNECEDORES 1150 ICMS A RECUPERAR
1.1.2.03
1.1.2.04 TRIBUTOS A RECUPERAR 29507 COF1NS A RECUPERAR 29506 PIS A RECUPERAR 29508 PISICOF1NS RECOLHIDO A MAIOR 1.3 1.3.2 1.3.2.02 ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS 1229 MOVEIS E UTENSILIOS 1.3.2.03 MAQUIN AS E EQUIPAMENTOS 1245 MAQUIN AS E EQUIP AMENTOS 1.3.2.05 INST ALACOES 3738 DEPREC. ACUMUL. MAQUIN AS E 3753 DEPREC. ACUMUL. MOVEIS E UTENSILIOS 2 2.1 2.1.1 2.1.1.01 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL A CURTO PRAZO FORNECEDORES MA TRIZ 398 2F MA TERIAIS P ICONSTRUCAO LTDA 5706 ADRIANO DA SILVA
---
Balancete de Verifica9ao
J F R SUPERMERCADOS LIDA. Periodo : 0110912010 a 3010912010
Pagina:
43
Conta Contabil
Debito
770,00 1.708,51 0,00 552,00 0,00 416,20 449,85 0,00 800,00 0,00 46.111,01 120,00 3.480,18 0,00 0,00 0,00 13.273,52 99,00 0,00 0,00 374,00 2.601,95 1.981,60 0,00 14.071,17 253,00 833.763,97 0,00 1.132,00 0,00 352,60 148,50 0,00 360,00 3.360,00 6.519,92 24.102,27 18.669,89 662,42 2.298,40 2.715,00 2.393,52 8.003,32 0,00 185,00 1.700,00 0,00
Credite
748,00 2.055,15 168,30 32,00 1.487,70 873,80 182,85 490,00 0,00 2.500,00 49.702,89 0,00 1.396,98 362,00 996,64 17,70 13.273,52 0,00 67,00 10,00 0,00 1.533,52 4.620,00 3.008,80 18.687,34 0,00 884.441,70 0,00 224,00 480,50 1.091,60 0,00 245,00 720,00 0,00 4.989,92 25.908,80 17.553,06 662,42 0,00 4.940,00 1.079,77 9.512,64 1.801,35 154,50 0,00 90,00
Saldo Atual
748,00 C 1.236,60 C 168,30 C 32,00 C 1.487,70 C 755,60 C 182,85 C 490,00 C 2.400,00 C 2.500,00 C 8.921,52 C 0,00 1.014,29 C 362,00 C 996,64 C 17,70 C 0,00 0,00 67,00 C 10,00 C 0,00 591,06 C 3.080,16 C 3.008,80 C 5.888,25 C 2.530,00 C 132.818,22 C 57.627,74 C 224,00 C 480,50 C 739,00 C 0,00 245,00 C 540,00 C 0,00 0,00 1.806,53 C 2.177,77 C 0,00 0,00 2.745,00 C 1.079,77 C 2.432,72 C 1.801,35 C 154,50 C 0,00 90,00 C
5264 ADFlGIL COML LTDA ME 5256 ADFlP AN PRODUTOS PARA PANIFlCAc;AO 3500 AIL TON ROBERTO QU ALIO GUAFlBA - ME 5306 ALAN JOSE DE LA URENTIZ ME 290 ANTONIO SERGIO MISTRO ME 4607 ARMANDO DUARTE SIMOES 5474 AUTO POSTO JF BARA TELA & BARA TELA L TDA 5750 AXIS BRASIL IND. E COM. LTDA 5704 BET AMAQ AUTOMAc;AO 5136 BLB - CONSUL TORES 3798 BON -MART FFlGOFlFlCO 223 CAc;OLA & FlLHOS LTDA 3906 CARMEM SIL "VIASANTOS DE SOUZA 5746 CECFlSA REVESTIMENTOS 5715 CERVONE COM. DE MAQ. E FERRAM. LTDA 944 CIA PA ULIST A DE FORCA E L UZ 5714 COMA "VIGBA MAT DE CONSTRUCAO LTDA 5748 COML. ALMEIDA DE VEICULOS E PEc;AS LTDA 1974 CONSTRUTINT AS COM TINT AS VERZINES LTDA 4059 COOP. DOS PLANT ADORES DE CAN A DA ZONA 5672 COP AGAZ DISTR DE GAS LTDA 728 CORRECT A IND E COM L TDA 5408 D.L. DE OLIVEIRA LIMA PAP. E ETIQUET AS M 175 DAGRAN JA AGROINDL LTDA 5412 DARUMA TELECOMUNICAc;OES 5255 DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITDA 5468 DISTFlBUIDORA DE OVOS ruSSE LTDA ME 5623 E.A. DA SILVA EMBALAGENS E DESCART AVEIS 151 EDIFFlGO COML E INDL L TDA 5473 EDNA APARECIDA GALVAO "VIANA ME 5749 ELETFlCA CA VALLINI LTDA ME COM E SERV LTDA ME LTDA 5578 EXTERMINSETO E INFORM. S/A 5504 DIA BRASIL SOCIEDADE LIMIT ADA. 3626 BRANDAO & "VITTI LTDA - ME COML LTDA - ME
5703 FA TOR GRAFlCO COM. DE BFlNDES LTDA ME 5252 FRANGO NUTFlBEM 5585 FFlGOESTRELA 5250 FFlGOFlFlCO
,
5582 FFlMESA COOPERA TIVA CENTRAL 5577 GAL VO-CAR COM. DE CARFlNHOS DE SUP. LTDA 205 GUAFlBA ARTES GRAFlCAS E EDITORA LTDA ME 5587 IND. ALIMENTICIA UNIAO DE IT AJU LTDA EPP LTDA 5263 IT AMAR GOULART DE MEDEIROS - EPP 5673 J F R SJUPERMERCADOS 5713 lFDE 834 lC.A. COMERCIO DE LA TIciNIOS 5348 JAIR RANDAL DA CUNHA GBA ME
---
Balancete de Verifica9ao
J F R SUPERMERCADOS LIDA. Periodo : 0110912010 a 3010912010
Pagina:
44
Conta Contabil
5129 JBS S/A
Debito
3.490,38 1.603,75 0,00 0,00 1.275,00 195,00 166,00 0,00 4.833,39 264,90 35,00 133,00 13.712,72 554,00 139,00 0,00 356,37 2.933,69 2.697,49 0,00 0,00 0,00 876,00 3.273,85 4.048,04 289,96 517,70 2.786,46 0,00 350,00 0,00 288,00 0,00 25.984,87 8.910,18 9.551,57 761,72 0,00 0,00 2.700,00 174,30 0,00 3.141,96 103.116,11 73.461,79
Credite
8.937,59 0,00 130,00 5.045,00 0,00 0,00 0,00 65,00 4.761,64 264,90 0,00 0,00 8.725,10 0,00 139,00 2.600,00 356,37 2.388,69 0,00 296,00 17,50 930,00 0,00 4.104,78 2.113,67 416,89 206,00 1.857,63 140,00 350,00 105,00 382,15 250,00 22.429,90 8.782,00 8.611,01 668,79 3.298,12 980,01 0,00 205,40 160,00 1.593,33 141.499,15 102.678,72
Saldo Atual
6.598,12 C 0,00 130,00 C 5.045,00 C 0,00 195,00 C 0,00 65,00 C 2.446,39 C 0,00 0,00 0,00 7.235,97 C 0,00 139,00 C 2.600,00 C 0,00 2.388,69 C 0,00 296,00 C 17,50 C 930,00 C 0,00 2.611,60 C 2.113,67 C 416,89 C 206,00 C 928,80 C 140,00 C 0,00 105,00 C 382,15 C 250,00 C 0,00 3.148,90 C 5.361,75 C 265,05 C 3.298,12 C 980,01 C 0,00 205,40 C 160,00 C 1.593,33 C 221.162,47 C 120.262,12 C
5436 JFR SUPERM:ERCADOS L TDA 5751 JOAO LUCIMARFERREIRA 5586 L.C. MARTINS & CIA LTDA 3931 LEAO ENGEN HARIA S.A 5708 LUAN A SOARES CABRAL BRINQUEDOS EPP 5711 LUCIANO BENEDITO QU ALIO ME 203 LUIZ ALBERTO PEREIRA SOUZA GBA ME 2773 MACA FRIOS COML. LTDA - ME 535 MAL TONI COM DE MAT CONSTRUCAO LTDA 5520 MARCO ANTONIO BRENDOLAN 5707 MARCOS ANTONIO ABRAMO - ME 5620 MARFRIG ALIMENTOS S/A 3039 MARIA CARREIRA MENDES - ME 4976 MICHAEL ANGELO CAMPANHAO 5747 MOTORTECH 5710 NESTLE BRASIL LTDA 3441 NIVALDO MAZZI & CIA LTDA 5667 NOVA BEN AVIDES COM. DE ALIMENTOS 4318 OLIVEIRA & GAGLIARDI LTDA - EPP 5752 PAULO GOMES DE SOUZA REFRIGERA~AO 5451 PEDRO ELIEZER PIM - EPP 5254 PERDIGAO S/A 5279 PLURAL EDITORA E GRAF1CA LTDA 5331 PREA COM. DE ALIMENTOS LTD A ME 5455 PRODUTOS CAS ARE LTDA ME 5712 QUELPS COM. E IND. DE EMBALAGENS L TDA 4028 R.B. PE~AS E ACESSORIOS LTDA - EPP 5709 RADIO PRIMA VERA FM: DE GUARIBA L TDA 5755 REGINA CELIA THOMAZ MIALICH ME 5349 RM: - MATERIAlS PICONSTRUCAO LTDA 5453 ROBERTO ANTONIO DE PAULA MARTUCCI ME 5621 RODOPA EXPORT. DE ALIM. E LOGISTICA LTDA 965 SADIA S/A 3045 SEARA ALIMENTOS 1883 SOUZA CRUZ S/A 5753 SUPERM:ERCADO DIA VILA TIBERIO LTDA 5754 smDA INFORM:ATICA LTDA 5705 TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALAN~AS LTDA 231 TRIP CAT COM E REPRES LTDA 5579 UBERPISOS ACABAMENTOS LTDA EPP 3277 YARA HANNA COM. E IND. LTDA. 2.1.1.03 IMPOSTOS A RECOLHER 1314 COF1NS A RECOLHER S.A. 5580 OLIVEIRA & BRANDAO MAT. PAR CONST. LTDA CAT AND. COM DE P~ E SERV AUT.
---
Balancete de Verifica9ao
J F R SUPERMERCADOS LIDA.
Pagina:
45
Debito
0,00 0,00 0,00 117,30 2.154,83 0,00 0,00 2.318,49 0,00 9.114,76 0,00 0,00 15.948,94 68.946,09 0,00 18.584,00 20.000,00 0,00 600,00 1.020,00 28.742,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.256.773,40 174.262,70 174.262,70 165.616,36 0,00 878,92 532,25 3.584,00 15.000,00 5.000,00 15.000,00
Credite
0,00 0,00 271,12 210,10 2.337,72 158,64 211,52 1.526,04 0,00 10.573,06 531,50 708,64 22.292,09 75.031,61 1.983,18 18.584,00 20.000,00 2.644,19 600,00 1.020,00 30.200,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.629,53 4.005,53 4.005,53 4.005,53 3.449,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Atual
9.924,47 C 388,71 C 1.215,50 C 1.238,91 C 5.799,32 C 878,51 C 1.174,85 C 1.526,04 C 16.540,79 C 28.770,41 C 3.366,33 C 3.966,98 C 26.109,53 C 89.266,56 C 11.068,18 C 18.584,00 C 20.000,00 C 14.802,22 C 534,00 C 907,80 C 23.370,36 C 113.806,70 C 113.806,70 C 30.000,00 C 30.000,00 C 80.702,03 C 21.713,38 C 58.988,65 C 3.104,67 C 3.104,67 C 8.830.811,33 D 1.119.031,49 D 1.119.031,49 D 1.046.571,65 D 30.533,89 C 2.658,34D 3.396,97D 32.256,00D 135.000,00 D 45.000,00D 135.000,00 D
SINDICAL A RECOLHER
2355 FGTS A RECOLHER 29512 FGTS SI 13~SAL A P AGAR 29510 FGTS SI FEFlAS E 113 A PAGAR 1342 ICMS A RECOLHER 2436 IMP. DE RENDA A RECOLHER 2339 INSS A RECOLHER 29511 INSS SI 13~SAL A PAGAR 29509 INSS SI FEFlAS E 113 A PAGAR 1326 PIS A RECOLHER 2.1.1.04 DIVERSOS ENCARGOS 2916 13 A PAGAR 2740 AL UGUEL A PAGAR 29500 ARREND A PAGAR 2395 FEFlAS A P AGAR 2900 HONORAFlOS 2899 PRO-LABORE A PAGAR A PAGAR
2370 SALAFlOS E ORDEN ADOS A P AGAR 2.2 2.2.1 2.2.1.01 PA TFlMONIO LIQUIDO CAP IT AL SOCIAL E RESERVAS CAP IT AL SOCIAL 1382 CAP IT AL SOCIAL 2.2.1.02 RESERVAS DE LUCROS 2684 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 7999 RESERVAS DE LUCROS A DISTFlBUIR 2.2.1.03 RESERVA LEGAL 8001 RESERVA LEGAL 3 3.1 3.1.1 3.1.1.01 DESPESAS DESPESAS OPERA CION AIS DESPESAS DIVERSAS DESPESAS GERAIS 29505 (-) DESC. CREDITO PISICOFlNS 2107 13 SALAFlO 4368 AGU AIESGOTO 29495 ALUGUEL PESSOA FiSICA 29496 AL UGUEL PESSOA JUFlDICA 29497 ARREND MAQ E EQUIP 29498 ARREND VEICULOS
---
Balancete de Verifica9ao
J F R SUPERMERCADOS LIDA. Periodo : 0110912010 a 3010912010
Pagina:
46
Conta Contabil
Debito
2.571,54 19.542,74 1.284,66 2.337,72 13.273,52 0,00 34.324,74 8.062,44 0,00 0,00 1.983,18 2.644,19 158,64 211,52 531,50 708,64 28.017,18 8.187,08 1.781,90 2.619,80 600,00 1.020,00 0,00 999,80 0,00 0,00 5.648,12 5.528,74 0,00 119,38 378,42 378,42 1.082.510,70 1.082.510,70 1.082.510,70 0,00 1.082.510,70 1.814.476,80 1.814.476,80 1.814.476,80
Credite
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.624,00 79.624,00 79.624,00 79.624,00 0,00 3.022.460,93 3.022.460,93 3.022.460,93
Saldo Atual
18.312,81 D 110.018,81 D 4.664,33 D 12.620,72D 116.821,44 D 6.210,00D 58.585,52D 44.977,81 D 9.478,04 D 78.000,00D 11.068,18 D 14.802,22D 878,51 D 1.174,85 D 3.366,33D 3.966,98D 152.456,22 D 62.813,27D 13.578,19D 17.832,10D 4.800,00D 8.085,00D 2.529,95D 2.417,15 D 93,75D 93,75D 51.175,53 D 48.627,54D 78,98D 2.469,01 D 3.358,46D 3.358,46D 7.711.779,84 D 7.711.779,84 D 7.711.779,84 D 796.072,85 C 8.507.852,69 D 9.865.075,36 C 9.865.075,36 C 9.865.075,36 C
2135 COMBUSTI"VEIS 2148 CONSUMO E LIMPEZA 2094 FERIAS 1480 FGTS 1546 FORCA 2671 GASTOS COM "VEICULOS 1615 GASTOS DI"VERSOS 1492 INSS 4285 MATERIAlS E SER"VICOS INFORMATICA DE 29499 PREST SER"VI~OS P J 5601 PROVo 13 SAL. 5598 PROVoFERIAS 5603 PROVoFGTS 13~SAL 5600 PROVoFGTS FERIAS 5602 PROVoINSS 13~ SAL 5599 PROVoINSS FERIAS 1477 SALARIOS E ORDENADOS 2778 SERVoPREST. POR TERCEIROS 1558 TELEFONE 3.1.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2163 HONORARIOS 1696 RETIRADA PRO - LABORE 1712 SEGUROSDI"VERSOS 1724 T AXAS E EMOLUMENTOS 3.1.1.03 DESPESAS COM "VENDAS 1574 "VIAGENS 3.1.1.04 DESPESAS F1NANCEIRAS 1655 DESPESAS BANCARIAS 1671 JUROS PAGOS 1668 MULT AS DI"VERSAS 3.1.1.05 DESPESAS TRIBUT ADAS 2712 DEPRECIACAO 3.2 3.2.1 3.2.1.01 CUSTOS OPERACION AIS CUSTOS OPERACION AIS CUSTOS DE MERCADORIAS 29504 (-) DESC. CREDITO PISICOF1NS 9002 CUSTO M. "VENDIDACT02 4 4.1 4.1.1 --RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEIT AS DI"VERSAS
Balancete de Verifica9ao
J F R SUPERMERCADOS LIDA. Periodo : 0110912010 a 3010912010
Pagina:
47
Conta Contabil
4.1.1.01
Debito
1.670.901,26 1.670.901,26 0,00 0,00 143.575,54 102.678,72 18.604,73 22.292,09
Credite
3.022.426,62 3.022.426,62 34,31 34,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Atual
11.038.519,50 C 11.038.519,50 C 185,22 C 185,22 C 1.173.629,36 D 838.883,57 D 152.619,75 D 182.126,04 D
4.1.1.02
4.1.1.04
DEDUCOES DE VENDAS E SERVICOS 3026 CONFlNS Sf VENDAS E SERVICOS 2930 ICMS f VENDAS E SERVICOS 3027 PIS Sf VENDAS E SERVICOS
---