Analise de Centro de Custo Iº Trimestre

Consrcio Nacional Mwangole
Balancete de Centros de Custo [De 01/2011 at 01/2011]
Valores Reais - Perodo

Data Emisso: 22-07-2011
Centro / Conta
09
901
68103
Descrio
Valores em USD
Pg.
Dbito Per.
Crdito Per.
Saldo Per.
ADMINISTRAO GERAL
54,524.88
70,876.70
-16,351.82
Direco Geral
29,736.28
876.70
28,859.58
0.00
876.70
-876.70
0.00
876.70
-876.70
Outras
Total da classe: 68
7211
Ordenados
16,542.54
0.00
16,542.54
72819
Ajudas de custo
4,000.00
0.00
4,000.00
728212
Alimentao
1,102.20
0.00
1,102.20
21,644.74
0.00
21,644.74
Total da classe: 72
75211
gua
380.10
0.00
380.10
75212
Electricidade
519.90
0.00
519.90
752131
Gasoleo
20.41
0.00
20.41
752132
Gasolina
301.01
0.00
301.01
752133
Gs
10.20
0.00
10.20
752142
Edifcios e outras construes
408.16
0.00
408.16
752143
Equipamento bsico
351.22
0.00
351.22
752144
Equipamento de carga e transporte
535.71
0.00
535.71
75216
Ferrament.e utenslios desg.rpido
245.92
0.00
245.92
75217
Material de escritrio
137.76
0.00
137.76
75218
Livros e documentao tcnica
291.84
0.00
291.84
7522003
Net/NCR Consrcio
195.00
0.00
195.00
7522005
Carto de Recarga Consrcio
1,142.35
0.00
1,142.35
7522009
Tvcabo - CNM e Belas B. Park
328.16
0.00
328.16
7522012
Parabolica
198.01
0.00
198.01
752262
867.35
0.00
867.35
752264
499.99
0.00
499.99
752265
Equipamento administrativo
50.00
0.00
50.00
75228
Limpeza, higiene e conforto
494.99
0.00
494.99
75229
Publicidade e propaganda
75230
Contencioso e notariado
75239003
Parqueamento
Total da classe: 75
7671
Sb - livros bancarios
7681
Despesas Western Union
7682
Despesas Cato kumbo
Total da classe: 76
78102
Outras
Total da classe: 78
78.06
0.00
78.06
741.84
0.00
741.84
11.22
0.00
11.22
7,809.20
0.00
7,809.20
19.28
0.00
19.28
135.00
0.00
135.00
48.40
0.00
48.40
202.68
0.00
202.68
79.66
0.00
79.66
79.66
0.00
79.66
0902
GERNCIA ADMINISTRATIVA
19,540.09
0.00
19,540.09
090201
Gerente Administrativo
300.00
0.00
300.00
Subsdio de alimentao
300.00
0.00
300.00
300.00
0.00
300.00
rea de Cobranas e Retoma de Viaturas
55.10
0.00
55.10
55.10
0.00
55.10
55.10
0.00
55.10
72215
Total da classe: 72
090203
7522005
Total da classe: 75
090204
Recursos Humanos
14,478.63
0.00
14,478.63
72211
Ordenados
13,196.15
0.00
13,196.15
72216
Prmios/Horas extras
226.79
0.00
226.79
72521
Administrativo/outros
1,055.69
0.00
1,055.69
14,478.63
0.00
14,478.63
Total da classe: 72
090207
4,706.36
0.00
4,706.36
72216
Servios Gerais - Administrativos

Prmios/Horas extras
356.12
0.00
356.12
72812
Alimentao
204.08
0.00
204.08
728212
Alimentao
122.45
0.00
122.45
682.65
0.00
682.65
Total da classe: 72
752132
Gasolina
153.07
0.00
153.07
752143
Equipamento bsico
168.88
0.00
168.88
752144
767.35
0.00
767.35
75216
394.59
0.00
394.59
75217
127.55
0.00
127.55
7522003
Net/NCR Consrcio
470.20
0.00
470.20
7522005
91.84
0.00
91.84
75228
15.31
0.00
15.31
75230
202.24
0.00
202.24
752342202
Manuteno da Website
600.00
0.00
600.00
75239005
Aplicao de Equipamentos
51.02
0.00
51.02
3,042.05
0.00
3,042.05
956.66
0.00
956.66
25.00
0.00
25.00
981.66
0.00
981.66
Total da classe: 75
7671
7678
Sb - outros
Total da classe: 76
0903
GERNCIA COMERCIAL & MARKETING
2,155.00
70,000.00
-67,845.00
090302
Superviso e Promotoria Comercial - Consrcio
2,150.00
0.00
2,150.00
250.00
0.00
250.00
1,900.00
0.00
1,900.00
2,150.00
0.00
2,150.00
Servios Gerais - Comercial
5.00
70,000.00
-69,995.00
Loja
0.00
70,000.00
-70,000.00
0.00
70,000.00
-70,000.00
5.00
0.00
5.00
5.00
0.00
5.00
72213
Subsdio de frias
72219
Comisso de Venda
Total da classe: 72
090320
61311
Total da classe: 61
7678
Sb - outros
Total da classe: 76
0904
GERNCIA FINANCEIRA
3,093.51
0.00
3,093.51
090401
Gerente Financeiro
3,000.00
0.00
3,000.00
Tecnico Financeiro
3,000.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
3,000.00
Servios Gerais - Financeiros
93.51
0.00
93.51
13.78
0.00
13.78
13.78
0.00
13.78
75234108
Total da classe: 75
090404
7522005
Total da classe: 75
7673
Multicaixa - ATM
54.73
0.00
54.73
7678
Sb - outros
25.00
0.00
25.00
79.73
0.00
79.73
Total da classe: 76
CONSRCIO NACIONAL MUANGOL
Primavera BSS
1
Saldo Per.
-16,351.82
28,859.58
-876.70
-876.70
16,542.54
4,000.00
1,102.20
21,644.74
380.10
519.90
20.41
301.01
10.20
408.16
351.22
535.71
245.92
137.76
291.84
195.00
1,142.35
328.16
198.01
867.35
499.99
50.00
494.99
78.06
741.84
11.22
7,809.20
19.28
135.00
48.40
202.68
79.66
79.66
19,540.09
300.00
300.00
300.00
55.10
55.10
55.10
14,478.63
13,196.15
226.79
1,055.69
14,478.63
4,706.36
356.12
204.08
122.45
682.65
153.07
168.88
767.35
394.59
127.55
470.20
91.84
15.31
202.24
600.00
51.02
3,042.05
956.66
25.00
981.66
-67,845.00
2,150.00
250.00
1,900.00
2,150.00
-69,995.00
-70,000.00
-70,000.00
Primavera BSS
5.00
5.00
3,093.51
3,000.00
3,000.00
3,000.00
93.51
13.78
13.78
54.73
25.00
79.73

Centro / Conta
09
0901
68103
Descrio
Valores em USD
Dbito Per.
Crdito Per.
ADMINISTRAO GERAL
69,663.20
625.79
Direco Geral
47,597.12
625.79
0.00
625.79
0.00
625.79
16,542.54
0.00
1,056.31
0.00
250.00
0.00
2,921.16
0.00
191.84
0.00
4,000.00
0.00
275.51
0.00
25,237.36
0.00
Outras
Total da classe: 68
7211
Ordenados
72521
72811
Despesas diversas
72812
Alimentao
72818
Assist. Mdica e Medicament. (Multiperfil)
72819
Ajudas de custo
728212
Alimentao
Total da classe: 72
752131
Gasoleo
66.32
0.00
752132
Gasolina
461.21
0.00
752142
2,811.28
0.00
752144
408.01
0.00
752149
Outras
102.04
0.00
75216
548.87
0.00
75217
79.90
0.00
7522001
Telf. Fixo Consrcio
73.47
0.00
7522003
Net/NCR Consrcio
764.29
0.00
7522005
535.93
0.00
7522007
Net/NCR Residncia Directoria
195.00
0.00
7522009
328.57
0.00
75223
Deslocaes e estadas
3,929.69
0.00
752262
1,500.00
0.00
752264
428.57
0.00
75228
1,265.52
0.00
75230
1,381.54
0.00
75239002
Servio Especializado
6,713.36
0.00
21,593.57
0.00
293.10
0.00
293.10
0.00
473.09
0.00
473.09
0.00
19,910.97
0.00
Total da classe: 75
7671
Total da classe: 76
78102
Outras
Total da classe: 78
0902
090201
836.12
0.00
72215
300.00
0.00
72216
Prmios/Horas extras
356.12
0.00
656.12
0.00
180.00
0.00
180.00
0.00
rea de Atendimento e Cadastramento dos Consorciad
110.20
0.00
Prmios/Horas extras
110.20
0.00
110.20
0.00
73.47
0.00
73.47
0.00
73.47
0.00
Total da classe: 72
75223
Deslocaes e estadas
Total da classe: 75
090202
72216
Total da classe: 72
090203
7522005
Total da classe: 75
090204
Recursos Humanos
13,518.62
0.00
72211
Ordenados
13,201.83
0.00
72216
Prmios/Horas extras
226.79
0.00
13,428.62
0.00
90.00
0.00
90.00
0.00
1,572.37
0.00
229.59
0.00
1,332.58
0.00
10.20
0.00
1,572.37
0.00
3,800.19
0.00
5.10
0.00
59.44
0.00
64.54
0.00
Total da classe: 72
75216
Total da classe: 75
090205
Tecnologia de Informao
752145
75235221
PLENO - Tecnologia & Sistema Lda
75239002
Total da classe: 75
090207
728213
Transporte Pessoal - Consrcio
728218
Assistncia Mdica e Medicamentosa
Total da classe: 72
752143
Equipamento bsico
240.00
0.00
752144
186.22
0.00
75311
Imposto de selo
626.70
0.00
1,052.92
0.00
2,682.73
0.00
2,682.73
0.00
Total da classe: 75
7671
Total da classe: 76
0903
2,155.11
0.00
090302
2,100.00
0.00
Comisso de Venda
2,100.00
0.00
2,100.00
0.00
55.11
0.00
55.11
0.00
72219
Total da classe: 72
090320
7522005
Total da classe: 75
55.11
0.00
Valores em USD
Pg. 1
Crdito Per.
Saldo Per.
625.79
69,037.41
625.79
46,971.33
625.79
-625.79
625.79
-625.79
0.00
16,542.54
0.00
1,056.31
0.00
250.00
0.00
2,921.16
0.00
191.84
0.00
4,000.00
0.00
275.51
0.00
25,237.36
0.00
66.32
0.00
461.21
0.00
2,811.28
0.00
408.01
0.00
102.04
0.00
548.87
0.00
79.90
0.00
73.47
0.00
764.29
0.00
535.93
0.00
195.00
0.00
328.57
0.00
3,929.69
0.00
1,500.00
0.00
428.57
0.00
1,265.52
0.00
1,381.54
0.00
6,713.36
0.00
21,593.57
0.00
293.10
0.00
293.10
0.00
473.09
0.00
473.09
0.00
19,910.97
0.00
836.12
0.00
300.00
0.00
356.12
0.00
656.12
0.00
180.00
0.00
180.00
0.00
110.20
0.00
110.20
0.00
110.20
0.00
73.47
0.00
73.47
0.00
73.47
0.00
13,518.62
0.00
13,201.83
0.00
226.79
0.00
13,428.62
0.00
90.00
0.00
90.00
0.00
1,572.37
0.00
229.59
0.00
1,332.58
0.00
10.20
0.00
1,572.37
0.00
3,800.19
0.00
5.10
0.00
59.44
0.00
64.54
0.00
240.00
0.00
186.22
0.00
626.70
0.00
1,052.92
0.00
2,682.73
0.00
2,682.73
0.00
2,155.11
0.00
2,100.00
0.00
2,100.00
0.00
2,100.00
0.00
55.11
0.00
55.11
0.00
Primavera BSS
55.11

Centro / Conta
09
0901
Descrio
Valores em USD
Dbito Per.
Crdito Per.
ADMINISTRAO GERAL
154,420.00
3,792.43
Direco Geral
119,646.57
3,792.43
68102
Restituio de impostos
0.00
495.75
68103
Outras
0.00
3.00
0.00
498.75
Total da classe: 68
7211
Ordenados
16,542.54
0.00
72521
1,120.00
0.00
72812
Alimentao
1,750.87
0.00
72818
192.24
0.00
72819
Ajudas de custo
4,000.00
0.00
23,605.65
0.00
Total da classe: 72
75212
Electricidade
234.69
0.00
752131
Gasoleo
158.17
0.00
752132
Gasolina
280.61
0.00
752144
5.10
0.00
75217
18.57
0.00
75218
102.04
0.00
7522001
Telf. Fixo Consrcio
41.33
0.00
7522005
210.00
0.00
75221102
Loja Mwangole
8,000.00
0.00
75221103
Residncia Directoria Mwangole
132.65
0.00
75221104
Condomnio Accias-Cajueiro
21,000.00
0.00
75221105
Condomnio Belas Business Park
2,148.64
0.00
75223
Deslocaes e estadas
8,551.02
3,293.68
752264
7522702
Segurana Loja Mwangol
75230
75234102
Advogada
75239002
Total da classe: 75
7612
De descobertos bancarios
7671
7673
Multicaixa - ATM
7678
Sb - outros
Total da classe: 76
78102
Outras
285.71
0.00
1,000.00
0.00
385.66
0.00
1,100.00
0.00
32,940.59
0.00
76,594.78
3,293.68
2,456.40
0.00
276.75
0.00
14.35
0.00
204.17
0.00
2,951.67
0.00
16,494.47
0.00
Total da classe: 78
16,494.47
0.00
0902
30,265.27
0.00
090201
828.57
0.00
72215
300.00
0.00
72216
Prmios/Horas extras
528.57
0.00
828.57
0.00
1,188.56
0.00
882.44
0.00
882.44
0.00
306.12
0.00
306.12
0.00
123.98
0.00
123.98
0.00
123.98
0.00
Total da classe: 72
090202
72219
rea de Atendimento e Cadastramento dos Consorciad

Comisso de Venda
Total da classe: 72
75223
Deslocaes e estadas
Total da classe: 75
090203
7522005
Total da classe: 75
090204
Recursos Humanos
14,226.73
0.00
72211
Ordenados
14,000.00
0.00
72216
Prmios/Horas extras
226.73
0.00
14,226.73
0.00
1,628.71
0.00
323.01
0.00
10.20
0.00
Total da classe: 72
090205
Tecnologia de Informao
75216
7522010
Caixa Postal Consrcio
752342202
Manuteno da Website
542.50
0.00
75239002
753.00
0.00
1,628.71
0.00
12,268.72
0.00
400.82
0.00
10.20
0.00
211.84
0.00
622.86
0.00
Total da classe: 75
090207
72213
Subsdio de frias
72215
72219
Comisso de Venda
Total da classe: 72
752131
Gasoleo
48.98
0.00
752132
Gasolina
174.48
0.00
752144
30.61
0.00
75216
2.04
0.00
7522005
725.52
0.00
75223
Deslocaes e estadas
5.10
0.00
752263
Equipamento bsico
349.49
0.00
752264
2,708.10
0.00
752265
153.06
0.00
75228
441.12
0.00
75229
1,760.00
0.00
75230
20.26
0.00
75239002
50.00
0.00
75239003
Parqueamento
5,167.34
0.00
11,636.10
0.00
Total da classe: 75
7671
Total da classe: 76
9.76
0.00
9.76
0.00
0903
4,508.16
0.00
090302
1,803.89
0.00
72216
Prmios/Horas extras
72219
Comisso de Venda
Total da classe: 72
090320
7522005
7522011
Jornal
75239002
Total da classe: 75
7671
Total da classe: 76
102.04
0.00
1,701.85
0.00
1,803.89
0.00
2,704.27
0.00
156.14
0.00
2,471.94
0.00
71.43
0.00
2,699.51
0.00
4.76
0.00
4.76
0.00
Valores em USD
Pg. 1
Crdito Per.
Saldo Per.
3,792.43
150,627.57
3,792.43
115,854.14
495.75
-495.75
3.00
-3.00
498.75
-498.75
0.00
16,542.54
0.00
1,120.00
0.00
1,750.87
0.00
192.24
0.00
4,000.00
0.00
23,605.65
0.00
234.69
0.00
158.17
0.00
280.61
0.00
5.10
0.00
18.57
0.00
102.04
0.00
41.33
0.00
210.00
0.00
8,000.00
0.00
132.65
0.00
21,000.00
0.00
2,148.64
3,293.68
5,257.34
0.00
285.71
0.00
1,000.00
0.00
385.66
0.00
1,100.00
0.00
32,940.59
3,293.68
73,301.10
0.00
2,456.40
0.00
276.75
0.00
14.35
0.00
204.17
0.00
2,951.67
0.00
16,494.47
0.00
16,494.47
0.00
30,265.27
0.00
828.57
0.00
300.00
0.00
528.57
0.00
828.57
0.00
1,188.56
0.00
882.44
0.00
882.44
0.00
306.12
0.00
306.12
0.00
123.98
0.00
123.98
0.00
123.98
0.00
14,226.73
0.00
14,000.00
0.00
226.73
0.00
14,226.73
0.00
1,628.71
0.00
323.01
0.00
10.20
0.00
542.50
0.00
753.00
0.00
1,628.71
0.00
12,268.72
0.00
400.82
0.00
10.20
0.00
211.84
0.00
622.86
0.00
48.98
0.00
174.48
0.00
30.61
0.00
2.04
0.00
725.52
0.00
5.10
0.00
349.49
0.00
2,708.10
0.00
153.06
0.00
441.12
0.00
1,760.00
0.00
20.26
0.00
50.00
0.00
5,167.34
0.00
11,636.10
0.00
9.76
0.00
9.76
0.00
4,508.16
0.00
1,803.89
0.00
102.04
0.00
1,701.85
0.00
1,803.89
0.00
2,704.27
0.00
156.14
0.00
2,471.94
0.00
71.43
0.00
2,699.51
0.00
4.76
0.00
4.76
Primavera BSS
Conta
DESCRIO
Administrao Geral
7211 Ordenados
ANALISE DE CENTRO DE CUSTO DO I TRIMESTRE

JANEIRO
Custo Fixo
Custo Variavel
16,542.54
72521 Administrativo/outros
72811 Despesas diversas
72812 Alimentao
72818 Assist. Mdica e Medicament. (Multiperfil)
72819 Ajudas de custo
Gerencia Administrativa
4,000.00
E DE CENTRO DE CUSTO DO I TRIMESTRE

FEVEREIRO
Custo Fixo Custo Variavel
16,542.54
1,056.31
MARO
Custo Fixo
Custo Variavel
16,542.54
1,120.00
250.00
2,921.16
191.84
4,000.00
1,750.87
192.24
4,000.00
Custo Total
49,627.62
2,176.31
250
4672.03
384.08
12,000.00
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
902
903
903
903
903
903
903
903
903
903
903
903
903
903
903
903
903
904
904
904
904
904
904
904
904
904
904
904
904
904
7211
7211
7211
72521
72521
72811
72812
72812
72818
72818
72819
72819
72819
728212
728212
Total da classe:
Total da classe:
Total da classe:
75211
75212
75212
752131
752131
752131
752132
752132
752132
752133
752142
752142
752143
752144
752144
752144
752149
75216
75216
75217
75217
75218
75217
75218
7522001
7522003
7522003
7522005
7522005
7522001
7522005
7522007
7522009
7522009
7522012
75221102
75221103
75221104
75221105
75223
752262
752262
752264
752264
75223
752264
752265
7522702
75228
75228
75229
75230
75230
75230
75234102
75239002
75239002
75239003
Total da classe:
Total da classe:
Total da classe:
7612
7671
7671
7671
7673
7678
7681
7682
Total da classe:
78102
Total da classe:
72215
Total da classe:
Total da classe:
78102
Total da classe:
Total da classe:
78102
Total da classe:
72215
72215
72216
72216
Total da classe:
Total da classe:
72219
7522005
75223
Total da classe:
Total da classe:
Total da classe:
72211
72216
72216
72521
75223
Total da classe:
72216
Total da classe:
Total da classe:
72211
72211
72216
72216
72812
728212
Total da classe:
Total da classe:
Total da classe:
752132
752143
752144
75216
75216
75216
7522005
7522005
75217
7522003
7522005
75228
75230
752342202
75239005
Total da classe:
Total da classe:
Total da classe:
7522010
752342202
75239002
7671
7678
Total da classe:
Total da classe:
090205
Total da classe:
090207
752145
72213
75235221
72215
75239002
72219
Total da classe:
090207
Total da classe:
752131
728213
752132
728218
752144
75216
Total da classe:
7522005
75223
752143
752263
752144
752264
75311
752265
75228
Total da classe:
75229
75230
7671
75239002
75239003
Total da classe:
Total da classe:
7671
Total da classe:
0903
0903
0903
090302
090302
090302
72213
72219
72219
72216
72219
Total da classe:
Total da classe:
Total da classe:
090320
090320
61311
7522005
090320
7522005
7522011
Total da classe:
7678
Total da classe:
0904
090401
75234108
Total da classe:
090404
7522005
Total da classe:
7673
7678
75239002
Total da classe:
7671
Ms
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
Centro
Conta
Descrio
Valor
901
7211
Ordenados
901
72521
16,542.54
901
72811
Despesas diversas
901
72812
Alimentao
901
72818
901
72819
Ajudas de custo
901
728212
Alimentao
901
752131
Gasoleo
66.32
901
752132
Gasolina
461.21
901
752142
901
752144
408.01
901
752149
Outras
102.04
901
75216
548.87
901
75217
901
7522001
Telf. Fixo Consrcio
73.47
901
7522003
Net/NCR Consrcio
764.29
901
7522005
535.93
901
7522007
195.00
901
7522009
901
75223
Deslocaes e estadas
3,929.69
901
752262
1,500.00
901
752264
901
75228
1,265.52
901
75230
1,381.54
901
75239002
6,713.36
901
7671
901
78102
Outras
902
72211
Ordenados
902
72215
300.00
902
72216
Prmios/Horas extras
356.12
902
72216
Prmios/Horas extras
110.20
902
72216
Prmios/Horas extras
226.79
902
728213
902
728218
902
752143
Equipamento bsico
240.00
902
752144
186.22
902
752145
229.59
902
75216
902
7522005
902
75223
Deslocaes e estadas
902
75235221
PLENO - Tecnologia & Sistema Lda
902
75239002
902
75311
Imposto de selo
902
7671
2,682.73
903
72219
Comisso de Venda
2,100.00
903
7522005
901
7211
Ordenados
901
72819
Ajudas de custo
4,000.00
901
728212
Alimentao
1,102.20
901
75211
gua
380.10
901
75212
Electricidade
519.90
901
752131
Gasoleo
20.41
901
752132
Gasolina
301.01
901
752133
Gs
1,056.31
250.00
2,921.16
191.84
4,000.00
275.51
2,811.28
79.90
328.57
428.57
293.10
473.09
13,201.83
5.10
59.44
90.00
73.47
180.00
1,332.58
10.20
626.70
55.11
16,542.54
10.20
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
901
752142
408.16
901
752143
Equipamento bsico
351.22
901
752144
535.71
901
75216
245.92
901
75217
137.76
901
75218
291.84
901
7522003
Net/NCR Consrcio
901
7522005
901
7522009
328.16
901
7522012
Parabolica
198.01
901
752262
867.35
901
752264
499.99
901
752265
50.00
901
75228
494.99
901
75229
901
75230
901
75239003
Parqueamento
901
7671
901
7681
901
7682
Despesas Cato kumbo
901
78102
Outras
902
72211
Ordenados
902
72215
300.00
902
72216
Prmios/Horas extras
226.79
902
72216
Prmios/Horas extras
356.12
902
72521
1,055.69
902
72812
Alimentao
204.08
902
728212
Alimentao
122.45
902
752132
Gasolina
153.07
902
752143
Equipamento bsico
168.88
902
752144
767.35
902
75216
394.59
902
75217
127.55
902
7522003
Net/NCR Consrcio
470.20
902
7522005
55.10
902
7522005
91.84
902
75228
902
75230
202.24
902
752342202
Manuteno da Website
600.00
902
75239005
Aplicao de Equipamentos
902
7671
902
7678
Sb - outros
903
72213
Subsdio de frias
903
72219
Comisso de Venda
903
7678
Sb - outros
904
7522005
904
75234108
Tecnico Financeiro
904
7673
Multicaixa - ATM
904
7678
Sb - outros
25.00
901
7211
Ordenados
16,542.54
901
72521
1,120.00
901
72812
Alimentao
1,750.87
901
72818
901
72819
Ajudas de custo
901
75212
Electricidade
234.69
901
752131
Gasoleo
158.17
901
752132
Gasolina
280.61
901
752144
901
75217
195.00
1,142.35
78.06
741.84
11.22
19.28
135.00
48.40
79.66
13,196.15
15.31
51.02
956.66
25.00
250.00
1,900.00
5.00
13.78
3,000.00
54.73
192.24
4,000.00
5.10
18.57
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
MARO
901
75218
901
7522001
Telf. Fixo Consrcio
102.04
901
7522005
901
75221102
Loja Mwangole
901
75221103
901
75221104
901
75221105
2,148.64
901
75223
Deslocaes e estadas
5,257.34
901
752264
901
7522702
901
75230
901
75234102
Advogada
901
75239002
901
7612
901
7671
901
7673
Multicaixa - ATM
901
7678
Sb - outros
901
78102
Outras
16,494.47
902
72211
Ordenados
14,000.00
902
72213
Subsdio de frias
400.82
902
72215
300.00
902
72215
902
72216
Prmios/Horas extras
528.57
902
72216
Prmios/Horas extras
226.73
902
72219
Comisso de Venda
882.44
902
72219
Comisso de Venda
211.84
902
752131
Gasoleo
48.98
902
752132
Gasolina
174.48
902
752144
30.61
902
75216
323.01
902
75216
902
7522005
123.98
902
7522005
725.52
902
7522010
Caixa Postal Consrcio
10.20
902
75223
Deslocaes e estadas
306.12
902
75223
Deslocaes e estadas
902
752263
Equipamento bsico
902
752264
902
752265
902
75228
902
75229
902
75230
20.26
902
752342202
Manuteno da Website
542.50
902
75239002
753.00
902
75239002
902
75239003
Parqueamento
902
7671
903
72216
Prmios/Horas extras
903
72219
Comisso de Venda
903
7522005
903
7522011
Jornal
903
75239002
71.43
903
7671
4.76
41.33
210.00
8,000.00
132.65
21,000.00
285.71
1,000.00
385.66
1,100.00
32,940.59
2,456.40
276.75
14.35
204.17
10.20
2.04
5.10
349.49
2,708.10
153.06
441.12
1,760.00
50.00
5,167.34
9.76
102.04
1,701.85
156.14
2,471.94
Custo
Custo Fixo
Custo Fixo
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Fixo
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Fixo
Custo Fixo
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Fixo
Custo Fixo
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Fixo
Custo Fixo
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Fixo
Custo Fixo
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Fixo
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Fixo
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Fixo
Custo Fixo
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Fixo
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Fixo
Custo Fixo
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Fixo
Custo Variavel
Custo Fixo
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Fixo
Custo Variavel
Custo Fixo
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Custo Variavel
Conta
7211
72521
72811
72812
72818
72819
728212
75211
75212
752131
752132
752133
752142
752143
752144
752149
75216
75217
75218
7522001
7522003
7522005
7522007
7522009
7522012
75221102
75221103
75221104
75221105
75223
752262
752264
752265
7522702
75228
75229
75230
75234102
75239002
DESCRIO
Administrao Geral
ANALISE DE CENTRO DE CUSTO DO I TRIMESTRE

JANEIRO
FEVEREIRO
Custo Fixo Custo Variavel Custo Fixo Custo Variavel
Ordenados
Despesas diversas
Alimentao
Ajudas de custo
Alimentao
gua
Electricidade
Gasoleo
Gasolina
Gs
Equipamento bsico
Outras
Telf. Fixo Consrcio
Net/NCR Consrcio
Parabolica
Loja Mwangole
Deslocaes e estadas
Advogada
16,542.54
4,000.00
328.16
198.01
-
1,102.20
380.10
519.90
20.41
301.01
10.20
408.16
351.22
535.71
245.92
137.76
291.84
195.00
1,142.35
867.35
499.99
50.00
494.99
78.06
741.84
-
16,542.54
1,056.31
4,000.00
-
250.00
2,921.16
191.84
275.51
66.32
461.21
2,811.28
408.01
102.04
548.87
79.90
73.47
764.29
535.93
195.00
328.57
3,929.69
1,500.00
428.57
1,265.52
1,381.54
6,713.36
MARO
Custo Total
Custo Fixo Custo Variavel
16,542.54
1,120.00
4,000.00
21,000.00
2,148.64
1,000.00
1,100.00
-
1,750.87
192.24
234.69
158.17
280.61
5.10
18.57
102.04
41.33
210.00
8,000.00
132.65
5,257.34
285.71
385.66
32,940.59
49,627.62
2,176.31
250.00
4,672.03
384.08
12,000.00
1,377.71
380.10
754.59
244.90
1,042.83
10.20
3,219.44
351.22
948.82
102.04
794.79
236.23
393.88
114.80
959.29
1,888.28
195.00
656.73
198.01
8,000.00
132.65
21,000.00
2,148.64
9,187.03
2,367.35
1,214.27
50.00
1,000.00
1,760.51
78.06
2,509.04
1,100.00
39,653.95
75239003 Parqueamento
7612
7671
7673
Multicaixa - ATM
7678
Sb - outros
7681
7682
Despesas Cato kumbo
78102
Outras
Gerencia Administrativa
72211
Ordenados
72213
Subsdio de frias
72215
72216
Prmios/Horas extras
72219
Comisso de Venda
72521
72812
Alimentao
728212
Alimentao
728213
728218
752131
Gasoleo
752132
Gasolina
752143
Equipamento bsico
752144
752145
75216
75217
7522003 Net/NCR Consrcio
7522005 Carto de Recarga Consrcio
7522010 Caixa Postal Consrcio
75223
Deslocaes e estadas
752263
Equipamento bsico
752264
752265
75228
75229
75230
752342202 Manuteno da Website
75235221 PLENO - Tecnologia & Sistema Lda
75239002 Servio Especializado
75239003 Parqueamento
75239005 Aplicao de Equipamentos
75311
Imposto de selo
13,196.15
300.00
1,055.69
-
11.22
19.28
135.00
48.40
79.66
582.91
204.08
122.45
153.07
168.88
767.35
394.59
127.55
470.20
146.94
15.31
202.24
600.00
51.02
-
13,201.83
300.00
-
293.10
473.09
693.11
5.10
59.44
240.00
186.22
229.59
90.00
73.47
180.00
1,332.58
10.20
626.70
14,000.00
300.00
-
2,456.40
276.75
14.35
204.17
16,494.47
11.22
2,456.40
589.13
14.35
204.17
135.00
48.40
17,047.22
400.82
10.20
755.30
1,094.28
48.98
174.48
30.61
325.05
849.50
10.20
311.22
349.49
2,708.10
153.06
441.12
1,760.00
20.26
542.50
803.00
5,167.34
-
40,397.98
400.82
910.20
2,031.32
1,094.28
1,055.69
204.08
122.45
5.10
59.44
48.98
327.55
408.88
984.18
229.59
809.64
127.55
470.20
1,069.91
10.20
491.22
349.49
2,708.10
153.06
456.43
1,760.00
222.50
1,142.50
1,332.58
813.20
5,167.34
51.02
626.70
7671
7678
Sb - outros
Gerncia Comercial & Marketing
956.66
25.00
2,682.73
-
9.76
-
3,649.15
25.00
72213
Subsdio de frias
72216
Prmios/Horas extras
72219
Comisso de Venda
7522005 Carto de Recarga Consrcio
7522011 Jornal
75239002 Servio Especializado
7671
7678
Sb - outros
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1,900.00
5.00
2,100.00
55.11
-
102.04
1,701.85
156.14
2,471.94
71.43
4.76
-
250.00
102.04
5,701.85
211.25
2,471.94
71.43
4.76
5.00
13.78
54.73
25.00
7522005
75234108
7673
7678

Tecnico Financeiro
Multicaixa - ATM
Sb - outros
3,000.00
-
13.78
3,000.00
54.73
25.00

Analise de Centro de Custo Iº Trimestre

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