NICOLE REGINA SOUZA ROVARIS

Cordilheira Sistema Contbil

Pgina:
Data:
Hora:

Razo Analtico

Verso Acadmica

1
14/09/2011
20:48

Consolidao: Estabelecimento

Data

Histrico

Lote/Lcto.

Red.: 1-9
Verso Acadmica

Conta: 111101
31/07/2011
05/08/2011
06/08/2011
07/08/2011
07/08/2011
09/08/2011
10/08/2011
11/08/2011
14/08/2011
15/08/2011
18/08/2011
20/08/2011
21/08/2011
23/08/2011
23/08/2011
25/08/2011
26/08/2011
27/08/2011
28/08/2011
30/08/2011
30/08/2011
30/08/2011
31/08/2011
31/08/2011

Dbito

CAIXA GERAL

VALOR REFERENTE SALDO DE BALANO

VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA
VALOR REFERENTE DEPSITO BANCRIO
VALOR REFERENTE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL (POR MEIO DE
CHEQUE)
VALOR REFERENTE DEPSITO BANCRIO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDEDOR
VALOR REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS PARA
COMERCIALIZAO (50% VISTA E 50% PRAZO)
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELA POR COMPRA DE
MQUINA
VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE COMPRA PRAZO
VALOR REFERENTE DEPOSITO BANCRIO
VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA A VISTA
VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 50% VISTA E 50%
PRAZO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRSTIMO BANCRIO
VALOR REFERENTE VENDA DE TERRENO 50% A VISTA E 50% A
PRAZO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIVIDA DE TERRENO
VALOR REFERENTE DEPSITO BANCRIO
VALOR REFERENTE APLICAES EM FUNDOS
VALOR REFERENTE COMPRA DE IMVEL 80% FINANCIADO E 20%
VISTA
VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE DUPLICATA
VALOR REFERENTE PAGAMENTO SALRIO ADMINISTRADOR
VALOR REFERENTE RECEITAS DE ALUGUIS
VALOR REFERENTE DESPESA COM PINTURA DE PRDIO
VALOR REFERENTE RESGATE DE 50% DAS APLICAES EFETUADAS
EM FUNDOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO
PARA COMPRA DE IMVEL

Verso Acadmica

0/1
0/21
0/26

4.000,00
5.000,00

0/28
0/30
0/34

7.000,00

Saldo

Saldo Anterior:

0,00

3.000,00

4.000,00
9.000,00
6.000,00

3.000,00
2.000,00

13.000,00
10.000,00
8.000,00

2.000,00

6.000,00

1.000,00

5.000,00
10.150,00
8.150,00
12.650,00

0/37
0/40
0/45
0/48
0/54

Verso Acadmica

5.150,00
2.000,00
4.500,00

0/60
0/64

3.000,00

0/70
0/75
0/81
0/83

5.000,00

0/85
0/87
0/93
0/94
0/96

Verso Acadmica

500,00
1.500,00

0/101

1.600,00

5.616,00

33.624,00

5.616,00

Saldo Anterior:

0,00

39.240,00

BANCO ITAU Acadmica

Verso
0/12

10.000,00

10.000,00

0/14

3.000,00

7.000,00

0/17
0/19
0/25
0/29
0/32

1.000,00
3.000,00

3.000,00

6.000,00
3.000,00
6.000,00
9.000,00
6.000,00

2.000,00
2.000,00

4.000,00
2.000,00

470,00

1.530,00
3.530,00
3.300,00
800,00
4.800,00

3.000,00
3.000,00

0/38
0/41
0/44
0/49
0/51
0/52
0/114

Total da Conta:

VALOR REFERENTE
VALOR REFERENTE
VALOR REFERENTE
VALOR REFERENTE
PRAZO

2.000,00

31/07/2011 VALOR REFERENTE

02/08/2011 VALOR REFERENTE
COMERCIALIZAO
05/08/2011 VALOR REFERENTE
10/08/2011 VALOR REFERENTE
COMERCIALIZAO
18/08/2011 VALOR REFERENTE
19/08/2011 VALOR REFERENTE
20/08/2011
Conta: 122101

Red.: 12-4

3.000,00
5.000,00

0/61
0/71
0/112
0/88

3.000,00
5.000,00
5.500,00

Total da Conta:

21.500,00

0/3

10.000,00

0/13
0/23

8.000,00

0/36
0/55
0/58
0/69
Total da Conta:

4.000,00

VENDA DE MERCADORIA
COMPRA DE MERCADORIAS PARA

Red.: 144-9

Conta: 125201

Red.: 18-3

31/07/2011 VALOR REFERENTE SALDO DE BALANO

5.000,00

3.000,00
8.000,00
3.000,00

3.000,00

6.000,00
11.000,00
16.500,00
13.500,00

8.000,00

13.500,00

Saldo Anterior:

0,00

0/82

27.000,00

18.000,00
14.000,00

8.400,00

18.000,00
16.000,00
21.000,00
18.600,00
18.600,00

Saldo Anterior:

0,00

5.000,00
Verso
Acadmica
2.400,00

3.000,00

0/98

3.000,00
1.500,00

1.500,00

1.500,00
Verso 1.500,00
Acadmica

3.000,00

0/31
0/72

7.000,00

Total da Conta:

7.000,00

EDIFICIO A
0/4

10.000,00

2.000,00

TERRENO A

08/08/2011 VALOR REFERENTE COMPRA DE TERRENO

23/08/2011

0,00

4.000,00

APLICAES A PRAZO FIXO

Total da Conta:
Red.: 17-5

4.800,00

Verso Acadmica

SALDO DE BALANO
AQUISIO DE MERCADORIAS PARA

VENDA DE MERCADORIA A VISTA

COMPRA DE MERCADORIAS PARA ESTOQUE

17.200,00
Saldo Anterior:

Verso Acadmica

MERCADORIAS

26/08/2011 VALOR REFERENTE APLICAES EM FUNDOS

31/08/2011 VALOR REFERENTE RESGATE DE 50% DAS APLICAES EFETUADAS
NOS FUNDOS
Conta: 125101

4.000,00

0/2
0/22
0/46

23/08/2011
24/08/2011 VALOR REFERENTE VENDA DE VEICULO
28/08/2011
Conta: 114101

230,00
2.500,00

22.000,00

DUPLICATAS A RECEBER

SALDO DE BALANO
VENDA DE MERCADORIA
RECEBIMENTO DE COMPRA PRAZO
VENDA DE MERCADORIA 50% VISTA E 50%

4.426,00
7.516,00
5.216,00
6.216,00
5.716,00
7.216,00

Verso Acadmica

31/07/2011
05/08/2011
14/08/2011
20/08/2011

19.426,00
15.426,00
11.426,00
8.426,00

2.300,00

Red.: 4-3

Red.: 5-1

4.000,00
4.000,00
3.000,00

1.000,00

Verso Acadmica

Conta: 112101

15.650,00
14.426,00

4.000,00

0/99

01/08/2011 VALOR REFERENTE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL PELOS

ACIONISTAS COM DEPSITO BANCRIO NO BANCO ITAU
02/08/2011 VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARCELA A VISTA REFERENTE
MERCADORIA ADQUIRIDA PARA COMERCIALIZAO
03/08/2011 VALOR REFERENTE COMPRA DE MQUINAS PARA USO
(50% VISTA E 50% PRAZO)
04/08/2011 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES
06/08/2011 VALOR REFERENTE DEPSITO BANCRIO
07/08/2011 VALOR REFERENTE DEPSITO BANCRIO
08/08/2011 VALOR REFERENTE COMPRA DE TERRENO
10/08/2011 VALOR REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS PARA
COMERCIALIZAO (50% VISTA E 50% PRAZO)
12/08/2011 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
13/08/2011 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA, LUZ E
TELEFONE
15/08/2011 VALOR REFERENTE DEPOSITO BANCRIO
16/08/2011 VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICIDADE
17/08/2011 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALRIOS DO MS
25/08/2011 VALOR REFERENTE DEPOSITO BANCRIO

1.224,00

3.090,00

Total da Conta:
Conta: 111301

Crdito

10.000,00

Saldo Anterior:

0,00

7.000,00

7.000,00
0,00

7.000,00

0,00

Saldo Anterior:

0,00

Verso Acadmica
10.000,00

NICOLE REGINA SOUZA ROVARIS

Cordilheira Sistema Contbil

Pgina:
Data:
Hora:

Razo Analtico

Verso Acadmica

2
14/09/2011
20:48

Consolidao: Estabelecimento

Data

Histrico

Conta: 125201

Lote/Lcto.
Red.: 18-3 EDIFICIO A

(Continuao)

27/08/2011 VALOR REFERENTE AQUISIO DE IMVEL ATRAVS DE

FINANCIAMENTO

Verso Acadmica

Conta: 125301

Red.: 20-5

Red.: 22-1

30.000,00

0/16
Total da Conta:

0/5
0/111

6.000,00

0/90

12.000,00

Total da Conta:

18.000,00

FORNECEDOR MARCHETTI

Saldo Anterior:

0,00

6.000,00

6.000,00
0,00
12.000,00

6.000,00

12.000,00

Saldo Anterior:

0,00
5.000,00
10.000,00

1.000,00

11.000,00
8.000,00
6.000,00

5.000,00

EMPRESTIMOS BANCRIOS
0/7
0/65

5.000,00

11.000,00

16.000,00

11.000,00

Saldo Anterior:

0,00

6.000,00

6.000,00
4.800,00

16.000,00

20.800,00

22.000,00

20.800,00

Saldo Anterior:

0,00

1.200,00

0/86

Verso
Acadmica
FINANCIAMENTOS

1.200,00

Red.: 34-5

Red.: 35-3

2.000,00
2.000,00

5.000,00

Total da Conta:

Conta: 211301

0,00

5.000,00

0/59
Verso AcadmicaTotal da Conta:

31/08/2011 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO

0,00

0/6

3.000,00
2.000,00

31/07/2011 VALOR REFERENTE SALDO DE BALANO

21/08/2011 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRSTIMO BANCRIO
27/08/2011 VALOR REFERENTE COMPRA DE TERRENO 80% PRAZO E 20%
VISTA

30.000,00

Saldo Anterior:

0/15
0/18
0/20
0/35

Red.: 33-7

30.000,00
0,00

2.000,00
2.000,00

VEICULOS

Verso Acadmica

Conta: 211202

10.000,00

20.000,00

31/07/2011 VALOR REFERENTE SALDO DE BALANO

02/08/2011 VALOR REFERENTE REFERENTE MERCADORIA ADQUIRIDA PARA
COMERCIALIZAO
03/08/2011 VALOR REFERENTE COMPRA DE MQUINAS PARA USO (50%
VISTA E 50% PRAZO)
04/08/2011 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES
09/08/2011 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDEDOR
19/08/2011 VALOR REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS PARA ESTOQUE
PRAZO
Conta: 211201

Transporte da pgina anterior:

0/84

24/08/2011 VALOR REFERENTE VENDA DE VEICULO

29/08/2011 VALOR REFERENTE AQUISIO DE VECULO EM 12 PARCELAS
MENSAIS
Red.: 32-9

Saldo

Total da Conta:

Verso Acadmica
31/07/2011 VALOR REFERENTE SALDO DE BALANO

Conta: 211101

Crdito

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

03/08/2011 VALOR REFERENTE COMPRA DE MQUINAS PARA USO

Conta: 125401

Dbito

0/100

1.600,00

Total da Conta:

1.600,00

SALRIOS A PAGAR

-1.600,00
0,00

-1.600,00

Saldo Anterior:

0,00

4.000,00
4.000,00

4.000,00
4.000,00

Saldo Anterior:

0,00

1.558,00

1.558,00

1.558,00

1.558,00

Saldo Anterior:

0,00

338,25

338,25

338,25

338,25

Saldo Anterior:

0,00

2.000,00
3.690,00
5.690,00

2.000,00
0,00
3.690,00
3.690,00

Saldo Anterior:

0,00

4.000,00

4.000,00

22/08/2011 VALOR REFERENTE LANAMENTO PAGAMENTO SALRIOS MS

SETEMBRO 2011

0/68
Verso Acadmica
Total da Conta:

Conta: 211403

Red.: 42-6

COFINS A RECOLHER

31/08/2011 VALOR REFERENTE PROVISO PARA PAGAMENTO DE COFINS

0/107
Total da Conta:

Conta: 211404

Red.: 43-4

Verso Acadmica
0/105
Total da Conta:

Red.: 47-7

Red.: 52-3

0,00

ICMS A RECOLHER

31/07/2011 VALOR REFERENTE SALDO DE BALANO

12/08/2011 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
31/08/2011 VALOR REFERENTE PROVISO PARA PAGAMENTO DE ICMS
Conta: 211603

0,00

PIS A RECOLHER

31/08/2011 VALOR REFERENTE PROVISO PARA PAGAMENTO DE PIS

Conta: 211408

0,00

0/8
0/42
0/103
Total da Conta:

2.000,00

Verso Acadmica
2.000,00

CONTAS A PAGAR

08/08/2011 VALOR REFERENTE COMPRA DE TERRENO

11/08/2011 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELA POR COMPRA DE
MQUINA
23/08/2011
29/08/2011 VALOR REFERENTE COMPRA DE VEICULO EM 12 PARCELAS IGUAIS

0/33
0/39
0/74
0/91

1.000,00
4.000,00
12.000,00

3.000,00
-1.000,00
11.000,00

16.000,00
Verso 5.000,00
Acadmica

11.000,00

Saldo Anterior:

0,00

18.000,00
10.000,00
7.000,00

18.000,00
28.000,00
35.000,00

35.000,00

35.000,00

Total da Conta:
Conta: 241101

Red.: 141-4

CAPITAL SOCIAL

31/07/2011 VALOR REFERENTE SALDO DE BALANO

01/08/2011 VALOR REFERENTE AUMENTO DE CAPITAL PELOS ACIONISTAS
07/08/2011 VALOR REFERENTE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

0/9
0/11
0/27
Total da Conta:

Conta: 245103

Red.: 142-2

31/07/2011 VALOR REFERENTE SALDO DE BALANO

0/10
Total da Conta:

Conta: 311101

Red.: 70-1

0/24
0/57
0/63
Total da Conta:

Red.: 74-4

Red.: 75-2

0/102
Total da Conta:

3.690,00
3.690,00

PIS SOBRE VENDAS

31/08/2011 VALOR REFERENTE PROVISO PARA PAGAMENTO DE PIS

0/104

Saldo Anterior:

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Saldo Anterior:

0,00

10.000,00
4.500,00
6.000,00

10.000,00
14.500,00
20.500,00

Saldo Anterior:

0,00

0,00

-3.690,00
-3.690,00

Saldo Anterior:

0,00

Verso
Acadmica
0,00
20.500,00
20.500,00

ICMS SOBRE VENDAS

31/08/2011 VALOR REFERENTE PROVISO PARA PAGAMENTO DE ICMS

Conta: 321302

0,00

VENDAS A VISTA

05/08/2011 VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA

18/08/2011
20/08/2011 VALOR REFERENTE LUCRO POR VENDA DE MERCADORIA
Conta: 321301

0,00

Verso Acadmica

LUCROS ACUMULADOS

338,25

Verso Acadmica
-338,25

NICOLE REGINA SOUZA ROVARIS

Cordilheira Sistema Contbil

Pgina:
Data:
Hora:

Razo Analtico

Verso Acadmica

3
14/09/2011
20:48

Consolidao: Estabelecimento

Data

Histrico

Conta: 321302

Lote/Lcto.
Red.: 75-2 PIS SOBRE VENDAS

Verso Acadmica
Red.: 76-0

Conta: 321303

Red.: 87-6

0/106

1.558,00

Total da Conta:

1.558,00

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

0/108
0/56
0/62

4.000,00
2.000,00
2.400,00

Total da Conta:

8.400,00

Verso Acadmica
Red.: 89-2

SALRIOS E ORDENADOS

17/08/2011 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALRIOS DO MS

22/08/2011 VALOR REFERENTE LANAMENTO DESPESA PAGAMENTO SALRIOS
MS SETEMBRO 2011
30/08/2011 VALOR REFERENTE PAGAMENTO SALRIO ADMINISTRADORES

Verso Acadmica

Conta: 341201

Red.: 95-7

Red.: 97-3

0/50
Total da Conta:

0/43

470,00
470,00

MATERIAL DE CONSUMO
0/97

500,00

Total da Conta:

500,00

JUROS ATIVOS

23/08/2011
Conta: 361102

-8.800,00
0,00

0,00

-230,00
-230,00

Saldo Anterior:

0,00
-470,00

0,00

-470,00

Saldo Anterior:

0,00
-500,00

0,00

-500,00

Saldo Anterior:

0,00

90,00

90,00

90,00

90,00

Saldo Anterior:

0,00

150,00

150,00

150,00

150,00

Saldo Anterior:

0,00

0/47
0,00

Verso Acadmica

JUROS PASSIVOS

0/66

24,00

Total da Conta:

24,00

GANHO NA VENDA DE IMOBILIZADO

-24,00
0,00

-24,00

Saldo Anterior:

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Saldo Anterior:

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Saldo Anterior:

0,00

0/73

Verso
Total Acadmica
da Conta:
0,00
Red.: 136-8

ALUGUIS DE VENDAS

30/08/2011 VALOR REFERENTE RECEITAS DE ALUGUIS

0/95
Total da Conta:

Conta: 361201

0,00
Saldo Anterior:

0,00

RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS

21/08/2011 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE JURO DE EMPRSTIMO

BANCRIO
Red.: 135-0

0,00

0/89

Total da Conta:

Conta: 361101

-8.400,00

230,00
230,00

Total da Conta:

14/08/2011 VALOR REFERENTE JUROS NO RECEBIMENTO DE COMPRA PRAZO

Red.: 126-0

0,00
Saldo Anterior:

8.800,00

Total da Conta:

Conta: 344201

-4.000,00
-6.000,00
-8.400,00

Total da Conta:

Verso Acadmica

Red.: 124-4

0,00

-6.500,00
-8.800,00

28/08/2011 VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE DUPLICATA

Conta: 344103

-1.558,00

Saldo Anterior:

4.000,00
2.300,00

30/08/2011 VALOR REFERENTE PINTURA DE PRDIO

Red.: 123-6

-1.558,00
0,00

0/67
0/92

Verso Acadmica

Conta: 344102

0,00

-2.500,00

GUA, LUZ E TELEFONE

Red.: 121-0

-338,25

2.500,00

13/08/2011 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTAS

Conta: 343102

0,00
Saldo Anterior:

0/53

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

16/08/2011 VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICIDADE

Conta: 341203

Saldo

338,25

COFINS SOBRE VENDAS

05/08/2011 VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA

18/08/2011
20/08/2011 VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA
Conta: 341101

Crdito

(Continuao)

Total da Conta:

31/08/2011 VALOR REFERENTE PROVISO PARA PAGAMENTO DE COFINS

Conta: 331111

Dbito

Red.: 137-6

23/08/2011
24/08/2011 VALOR REFERENTE VENDA DE VEICULO

0,00

PERDA NA VENDA DO IMOBILIZADO

0/109Acadmica
7.000,00
Verso
0/113
500,00
Total da Conta:

7.500,00

0,00

-7.000,00
-7.500,00
-7.500,00

Verso Acadmica

Verso Acadmica

Verso Acadmica

Verso Acadmica