TUTORIAL FINANCEIRO BF – APENDICE I

Os títulos a serem pagos pelas obras possuem limite de valor imposto pela diretoria. Somente em
casos extraordinários e com a anuência do Escritório Central tais títulos podem ser pagos pelas
obras. No normal devem ser encaminhados ao Escritório Central.
1. Contas a receber com titulo que tem ISS, mas é recolhido na obra (prestador de serviço local)
1.1. Inclua o titulo normalmente, selecionando natureza que NÃO tenha retenções (por exemplo,
60.080) e no valor total do titulo.

1.2. Na tela de contabilização, altere o valor da linha de credito (a pagar fornecedor) para o liquido
(bruto menos ISS) e posicione na ultima linha de lançamento e clique na “seta para baixo”.

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Pedimos a atenção de todos no caso do numero do lote
contábil. Cada obra tem um numero especifico, como nos
exemplos da apostila ele sempre será composto de
"7000??" onde ?? é o numero que identifica a obra (por
exemplo Salto Pilão que é a obra 082 tem o lote contábil
700082)
OBRA LOTE CONTABIL
DEPOSITO CENTRAL 700008
COSIPA 700037
CACIMBAS 700072
OUTOTEC 700075
SAMARCO 700076
ALUMAR 700079
ALUNORTE 700080
CSA 700081
SALTO PILÃO 700082

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1.3. O sistema abrirá nova linha onde deve ser digitado o lançamento referente à provisão do ISS,
conforme exemplo. Confirme o lançamento.

1.4. Após a contabilização posicione-se na tela de contas a pagar sobre o título criado e clique no
botão “Incluir”

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1.5. Na tela de inclusão vá para o campo “Tipo” e escolha o tipo “AB-“

1.6. Tecle “Enter” para validar o campo.

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1.7. O sistema carrega a tela com informações do titulo principal. Digite no campo valor o valor de
ISS. No campo “Provisiona” coloque “N” e digite as observações, confirmando a inclusão.

1.8. O sistema NÃO gera contabilização (Provisiona = N)

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1.9. Quando for dada a baixa o sistema desconta automaticamente o valor do saldo a pagar ao
fornecedor.

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2. Tratamento de títulos com impostos.
2.1. O sistema utiliza as tabelas de fornecedores e de naturezas para criar os descontos referentes a
impostos sobre serviços (ISS, PIS, COFINS, CSLL, INSS e IR). Escolha a natureza conforme
as deduções existentes no titulo.
2.2. Na inclusão do titulo é necessário se avaliar qual a natureza a ser utilizada. Caso mesmo usando
a natureza correta o sistema não faça as deduções verifique o cadastro de fornecedores na pasta
“Fiscais”. Para maiores informações solicite explicação ao analista durante o treinamento
e ou ao suporte no Escritório Central em quando em produção.

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2.3. Abaixo telas com exemplo de entrada de um titulo com retenção de IR, PIS, COFINS E CSLL.
Após escolher a natureza com as deduções e lançar o valor bruto (no exemplo R$10000,00) o
sistema realiza os descontos e altera o valor para o liquido a pagar.

2.4. Após confirmação da entrada do titulo o sistema gera tela de lançamentos contábeis
correspondentes aos valores digitados.

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