Balano

Ano 1

Ano 2

Ano 3

ATIVO
Caixa e Bancos
Duplicatas a Receber
Estoques
Imobilizados
Total do Ativo

800.000,00
700.000,00
1.200.000,00
400.000,00
3.100.000,00

1.100.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
400.000,00
3.900.000,00

1.000.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
400.000,00
3.800.000,00

PASSIVO e PL
Fornecedores
Emprestimos bancrios
Financiamentos LP
Patrimonio Lquido
Total do Passivo e PL

650.000,00
1.800.000,00
100.000,00
550.000,00
3.100.000,00

850.000,00
2.300.000,00
100.000,00
650.000,00
3.900.000,00

650.000,00
2.300.000,00
100.000,00
750.000,00
3.800.000,00

DRE
Vendas Lquidas
(-) Custos
(-) Despesas
Lucro do Perodo

1.600.000,00
1.000.000,00
500.000,00
100.000,00

1.600.000,00
1.000.000,00
500.000,00
100.000,00

1.600.000,00
1.000.000,00
500.000,00
100.000,00

SI=
(+) Fat=
(-) SI=
Recebimento
(-) Bx PDD
Rec.Efetivo

2 ano
CLIENTES:
700.000,00
1.600.000,00
1.200.000,00
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
valor para o caixa

SI=
(+) Compra
(-) SI=
C=cmv
CMV=EI+C-EF

ESTOQUES
1.200.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00

SI=
(+) compra
(-) SI=
Pag.

1.000.000,00=1.200.000,00+C-1.200.000,00
1.000.000,00-1.200.000,00+1.200.000,00=C

FORNECEDOR
650.000,00
1.000.000,00
850.000,00
800.000,00

SI=
(+) novos Emp.
(-) SI=
Pag.

SI=
(+) Fat=
(-) SI=
Recebimento
(-) Bx PDD
Rec.Efetivo

SI=
(+) novos Emp.
(-) SI=
Pag.

EMPRESTIMOS
1.800.000,00
500.000,00
2.300.000,00
0,00

3 ano
CLIENTES:
1.200.000,00
1.600.000,00
1.200.000,00
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00

EMPRESTIMOS
2.300.000,00
0,00
2.300.000,00
0,00

FLUXO DE CAIXA
1-Atividade Operacional
Recebimentos Clientes
(-) Pagamentos Fornecedor
(-) Despesas
Caixa Liquido Ger.Ativ.Operacional
2-Atividade Financiamento
Aquisio novos emprestimos
Cx.Liq.ger.Ativ. Financiamento
Variao Liq.Caixa

SI=
(+) Compra
(-) SI=
C=cmv

ESTOQUES
1.200.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00

2 ano

3 ano

=
=
=
=

1.100.000,00
800.000,00
500.000,00
-200.000,00

1.600.000,00
1.200.000,00
500.000,00
-100.000,00

=
=
=

500.000,00
500.000,00
300.000,00

SI=
(+) compra
(-) SI=
Pag.

-100.000,00

FORNECEDOR
850.000,00
1.000.000,00
650.000,00
1.200.000,00