Balancete (Exerciçio Final)

BALANCETE
RESTAURANTE BIO DIAS

Exerccio:
NIF:
Ms:
01
at 13
Ano:
MOV. MS
NRCONTA
DESCRIO
DBITO
CRDITO
2009
Grau:
99
MOV. ACUMULADOS
SALDO
DBITO
CRDITO
SALDO
MEIOS FINANCEIROS LQUIDOS
246456,59
216405,28
30051,31
246456,59
216405,28
30051,31
1.1
Caixa
38931,50
24391,00
14540,50
38931,50
24391,00
14540,50
1.1.1
Caixa A
35461,50
23891,00
11570,50
35461,50
23891,00
11570,50
1.1.2
Caixa B
3470,00
500,00
2970,00
3470,00
500,00
2970,00
1.2
Depsitos ordem
191376,89
192014,28
-637,39
191376,89
192014,28
-637,39
1.2.1
CGD-CAIXA GERAL DE DEPSITOS
187976,89
190104,28
-2127,39
187976,89
190104,28
-2127,39
1.2.2
BANIF
1.3
Outros depsitos bancrios
CONTAS A RECEBER E A PAGAR
2.1
Clientes
2.1.1
3400,00
1910,00
1490,00
3400,00
1910,00
1490,00
16148,20
0,00
16148,20
16148,20
0,00
16148,20
190753,48
1636524,23
-1445770,75
190753,48
1636524,23
-1445770,75
3645,00
14057,90
-10412,90
3645,00
14057,90
-10412,90
Clientes c/c
3645,00
14057,90
-10412,90
3645,00
14057,90
-10412,90
2.1.1.1
Clientes gerais
3645,00
14057,90
-10412,90
3645,00
14057,90
-10412,90
2.1.1.1.001
BASTOS
600,00
0,00
600,00
600,00
0,00
600,00
2.1.1.1.002
SUPERMERCADOS BOM PREO
1895,00
1200,00
695,00
1895,00
1200,00
695,00
2.2
Fornecedores
25387,49
107901,49
-82514,00
25387,49
107901,49
-82514,00
2.2.1
Fornecedores c/c
25237,49
107901,49
-82664,00
25237,49
107901,49
-82664,00
2.2.1.01
BAIRROS LDA
25237,49
107901,49
-82664,00
25237,49
107901,49
-82664,00
2.2.2
Fornecedores - ttulos a pagar
150,00
0,00
150,00
150,00
0,00
150,00
2.2.2.1
Fornecedores gerais
150,00
0,00
150,00
150,00
0,00
150,00
2.3
Pessoal
4200,00
3247,50
952,50
4200,00
3247,50
952,50
2.3.1
Remuneraes a pagar
4200,00
3247,50
952,50
4200,00
3247,50
952,50
2.3.1.1
Aos rgos sociais
4200,00
3247,50
952,50
4200,00
3247,50
952,50
2.4
Estado e outros entes pblicos
157520,99
127110,41
30410,58
157520,99
127110,41
30410,58
2.4.2
Reteno de impostos sobre rendimentos
0,00
792,00
-792,00
0,00
792,00
-792,00
2.4.3
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)
157520,99
124921,91
32599,08
157520,99
124921,91
32599,08
2.4.3.2
IVA - Dedutvel
51162,33
51162,33
0,00
51162,33
51162,33
0,00
2.4.3.2.1
MERCADO NACIONAL
40239,48
40239,48
0,00
40239,48
40239,48
0,00
2.4.3.2.1.1
Taxa 4%
146,19
146,19
0,00
146,19
146,19
0,00
2.4.3.2.1.2
Taxa 9%
18,52
18,52
0,00
18,52
18,52
0,00
2.4.3.2.1.3
Taxa 16%
40074,77
40074,77
0,00
40074,77
40074,77
0,00
2.4.3.2.2
BENS FIXOS TANGIVEIS
10915,79
10915,79
0,00
10915,79
10915,79
0,00
2.4.3.2.2.3
Taxa 16%
10915,79
10915,79
0,00
10915,79
10915,79
0,00
2.4.3.2.3
OUTROS BENS E SERVIOS
7,06
7,06
0,00
7,06
7,06
0,00
2.4.3.3
IVA LIQUIDADO
24421,82
19883,72
4538,10
24421,82
19883,72
4538,10
2.4.3.3.1
Existnias
4538,10
4538,10
0,00
4538,10
4538,10
0,00
2.4.3.3.1.1
MERCADO NACIONAL
4538,10
4538,10
0,00
4538,10
4538,10
0,00
2.4.3.3.1.1.3
Taxa16%
4538,10
4538,10
0,00
4538,10
4538,10
0,00
2.4.3.4
IVA - Regularizaes
1393,06
1393,06
0,00
1393,06
1393,06
0,00
2.4.3.4.1
A FAVOR DO ESTADO
1393,06
1393,06
0,00
1393,06
1393,06
0,00
2.4.3.5
IVA - Apuramento
52482,80
52482,80
0,00
52482,80
52482,80
0,00
2.4.3.7
IVA - A recuperar
28060,98
0,00
28060,98
28060,98
0,00
28060,98
2.4.5
Contribuies para a Segurana Social
0,00
1396,50
-1396,50
0,00
1396,50
-1396,50
2.5
Financiamentos obtidos
0,00
160433,89
-160433,89
0,00
160433,89
-160433,89
2.5.1
Instituies de crdito e sociedades financeiras
0,00
160433,89
-160433,89
0,00
160433,89
-160433,89
2.5.1.1
Emprstimos bancrios
0,00
160433,89
-160433,89
0,00
160433,89
-160433,89
2.7
Outras contas a receber e a pagar
0,00
1223773,04
-1223773,04
0,00
1223773,04
-1223773,04
2.7.1
Fornecedores de investimentos
0,00
1223773,04
-1223773,04
0,00
1223773,04
-1223773,04
2.7.1.1
Fornecedores de investimentos - contas gerais
0,00
1223773,04
-1223773,04
0,00
1223773,04
-1223773,04
2.7.1.1.001
0,00
8000,00
-8000,00
0,00
8000,00
-8000,00
INVENTRIOS E ACTIVOS BIOLGICOS
240121,62
205121,62
35000,00
240121,62
205121,62
35000,00
3.1
Compras
116320,06
116320,06
0,00
116320,06
116320,06
0,00
3.1.1
Mercadorias
116301,56
116301,56
0,00
116301,56
116301,56
0,00
3.1.1.4
Isenta
116301,56
116301,56
0,00
116301,56
116301,56
0,00
3.1.7
Devolues de compras
18,50
18,50
0,00
18,50
18,50
0,00
Gescom Contabil (C) Inforlder
Documento processado por computador
1 /
BALANCETE
Exerccio:
NIF:
Ms:
01
at 13
Ano:
MOV. MS
NRCONTA
DESCRIO
DBITO
CRDITO
2009
Grau:
99
MOV. ACUMULADOS
SALDO
DBITO
CRDITO
SALDO
3.2
Mercadorias
123801,56
88801,56
35000,00
123801,56
88801,56
3.2.1
Mercadorias
123801,56
88801,56
35000,00
123801,56
88801,56
35000,00
35000,00
INVESTIMENTOS
1313536,34
12500,00
1301036,34
1313536,34
12500,00
1301036,34
4.2
Propriedade de investimento
1000000,00
12500,00
987500,00
1000000,00
12500,00
987500,00
4.2.1
Terrenos e recursos naturais
1000000,00
0,00
1000000,00
1000000,00
0,00
1000000,00
4.2.8
Depreciaes acumuladas
0,00
12500,00
-12500,00
0,00
12500,00
-12500,00
4.2.8.1
0,00
12500,00
-12500,00
0,00
12500,00
-12500,00
4.3
Activos fixos tangveis
313536,34
0,00
313536,34
313536,34
0,00
313536,34
4.3.1
144962,57
0,00
144962,57
144962,57
0,00
144962,57
4.3.2
Edifcios e outras construes
105000,00
0,00
105000,00
105000,00
0,00
105000,00
4.3.3
Equipamento bsico
3796,39
0,00
3796,39
3796,39
0,00
3796,39
4.3.4
Equipamento de transporte
46339,93
0,00
46339,93
46339,93
0,00
46339,93
4.3.5
Equipamento administrativo
6480,93
0,00
6480,93
6480,93
0,00
6480,93
4.3.8
Depreciaes acumuladas
6956,52
0,00
6956,52
6956,52
0,00
6956,52
4.3.8.5
Equipamento administrativo
6956,52
0,00
6956,52
6956,52
0,00
6956,52
CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS
0,00
7500,00
-7500,00
0,00
7500,00
-7500,00
5.1
Capital
GASTOS
6.1
0,00
7500,00
-7500,00
0,00
7500,00
-7500,00
126891,44
126891,44
0,00
126891,44
126891,44
0,00
88783,06
88783,06
0,00
88783,06
88783,06
0,00
6.1.1
Custos das mercadorias vendidas e das matrias

consumidas
Mercadorias
88783,06
88783,06
0,00
88783,06
88783,06
0,00
6.2
Fornecimentos e servios externos
18972,38
18972,38
0,00
18972,38
18972,38
0,00
6.2.2
Servios especializados
2260,00
2260,00
0,00
2260,00
2260,00
0,00
6.2.2.6
Conservao e reparao
2260,00
2260,00
0,00
2260,00
2260,00
0,00
6.2.3
Materiais
629,58
629,58
0,00
629,58
629,58
0,00
6.2.3.3
Material de escritrio
629,58
629,58
0,00
629,58
629,58
0,00
6.2.4
Energia e fludos
11021,05
11021,05
0,00
11021,05
11021,05
0,00
6.2.4.1
Electricidade
6578,58
6578,58
0,00
6578,58
6578,58
0,00
6.2.4.2
Combustveis
3979,27
3979,27
0,00
3979,27
3979,27
0,00
6.2.4.3
gua
439,16
439,16
0,00
439,16
439,16
0,00
6.2.4.8
Outros
24,04
24,04
0,00
24,04
24,04
0,00
6.2.6
Servios diversos
5061,75
5061,75
0,00
5061,75
5061,75
0,00
6.2.6.1
Rendas e alugueres
1000,00
1000,00
0,00
1000,00
1000,00
0,00
6.2.6.2
Comunicao
303,27
303,27
0,00
303,27
303,27
0,00
6.2.6.3
Seguros
2830,00
2830,00
0,00
2830,00
2830,00
0,00
6.2.6.5
Contencioso e notariado
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
6.2.6.6
Despesas de representao
393,48
393,48
0,00
393,48
393,48
0,00
6.2.6.7
Limpeza, higiene e controlo
35,00
35,00
0,00
35,00
35,00
0,00
6.3
Gastos com pessoal
6636,00
6636,00
0,00
6636,00
6636,00
0,00
6.3.1
Remuneraes dos rgos sociais
5436,00
5436,00
0,00
5436,00
5436,00
0,00
6.3.6
Seguros de acidentes de trabalho e doenas profissionais
1000,00
1000,00
0,00
1000,00
1000,00
0,00
6.3.8
Outros gastos com o pessoal
200,00
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00
6.4
Gastos de depreciao e de amortizao
12500,00
12500,00
0,00
12500,00
12500,00
0,00
6.4.2
Activos fixos tangveis
12500,00
12500,00
0,00
12500,00
12500,00
0,00
6.4.2.1
12500,00
12500,00
0,00
12500,00
12500,00
0,00
RENDIMENTOS
156791,65
156791,65
0,00
156791,65
156791,65
0,00
7.1
Vendas
156791,65
156791,65
0,00
156791,65
156791,65
0,00
7.1.1
Mercadorias
146841,20
146841,20
0,00
146841,20
146841,20
0,00
7.1.1.1
Taxa 4%
146841,20
146841,20
0,00
146841,20
146841,20
0,00
7.1.1.1.1
Taxa 9%
2300,00
2300,00
0,00
2300,00
2300,00
0,00
7.1.1.1.2
Taxa 16%
121303,20
121303,20
0,00
121303,20
121303,20
0,00
7.1.1.1.3
ISENTA
23238,00
23238,00
0,00
23238,00
23238,00
0,00
7.1.7
Devolues de vendas
9950,45
9950,45
0,00
9950,45
9950,45
0,00
RESULTADOS
136841,89
146841,20
-9999,31
136841,89
146841,20
-9999,31
8.1
Resultado lquido do exerccio
136841,89
146841,20
-9999,31
136841,89
146841,20
-9999,31
2 /
BALANCETE
Exerccio:
NIF:
Ms:
01
at 13
Ano:
MOV. MS
NRCONTA
DESCRIO
DBITO
TOTAIS:
2281584,22
2009
Grau:
99
MOV. ACUMULADOS
CRDITO
SALDO
2375472,32
-93888,10
DBITO
2281584,22
CRDITO
2375472,32
SALDO
-93888,10
3 /

Balancete (Exerciçio Final)

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