Cliente / Fornecedor A Alimentar Administradora XYZ Agncia Carro Agncia de Publicidade Armarinho Elegante Banco do Brasil Banco do Brasil

Bar do Z Cia. Estadual de gua Cia. Estadual de Energia Cia. estadual de Gs Cia. Telefnica Clientes Diversos Cofins Conservadora XPTO Contr. Social DETRAN EBCT Elevadores Gama Engarrafadora XYZ Equipamento "O Bom" Esc. Advocacia Esc. de Contabilidade FGTS Funcionrio Joo Funcionrios Funcionrios Funcionrios Funcionrios Funcionrios ICMS INSS IPTU IPVA IRPJ IRRF Jornal "O Clarn" Lojas Prtica Oficina Caprichosa Papelaria Beta Pinturas Pi PIS Posto de Gasolina Seguradora Alfa Seguradora Alfa

Descrio Notas Fiscais diversas ref. comestveis Aluguel de vaga de garagem Recebido ref. venda de veculo Anncio veiculado no jornal "O Dirio" Div. N.F.'s ref. uniformes profissionais Juros recebidos ref. aplicao financeira Aplicao em Fundos de liquidez imediata Caf e acar para o escritrio conta ref. 05/04 conta ref. 05/04 conta ref. 05/04 conta ref. 05/04 Recebido em cheque e dinheiro ref. 05/04 Manuteno dos computadores ref. 05/04 Multa por estacionamento irregular Despesas de postagem de cartas Manuteno dos elevadores Notas Fiscais diversas ref. refrigerantes Ref. compra de cmara frigorfica Servios prestados no ms 05/04 Servios Prestados no ms 05/04 ref. 05/04 Recebido ref. devoluo de adiantamento Adiantamento quinzenal de salrios Saldo de Salrios Resciso de Contrato de Trabalho Vale Transporte Prmios de produo pagos a funcionrios ref. 2 quinzena de 05/04 ref. 05/04 ref. 05/04 ref. ano '03 ref. 05/04 Ref. folha 05/04 Assinatura. Prest. 01/06 Materiais diversos para as lojas Concerto do Veculo Placa XX-00.00 Materiais diversos para escritrio Servio de pintura da loja 1 ref. 05/04 Diversas notas ref. forn. de combustveis Aplice seg. contra fogo. prest. 05/07 Seguro compreensivo do carro. prest. 05/07

Valor 15.000,00 95,00 5.700,00 5.800,00 250,00 3.950,00 100.000,00 100,00 275,00 610,00 120,00 650,00 39.600,00 1.200,00 250,00 600,00 80,00 100,00 170,00 5.000,00 2.400,00 250,00 1.200,00 810,00 1.000,00 5.000,00 5.400,00 450,00 760,00 500,00 7.200,00 1.500,00 450,00 410,00 430,00 1.050,00 35,00 1.500,00 150,00 780,00 250,00 390,00 90,00 450,00 380,00

Seguradora Alfa Serv. Tcnicos Epsilon Ticket Refeio Transforte Transportes Urbanos Xerox

Seguro Sade dos Funcionrios Manuteno dos aparelhos telefnicos Recebido ref. border entregue em 30/04/04 Servio de segurana das lojas Despesas de conduo urbana Pago ref. aluguel de mquina copiadora

650,00 250,00 15.470,00 360,00 50,00 180,00