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br
Fone: (11) 2461-4841
ANLISE GERENCIAL FINANCEIRO
DESCRIO

Janeiro

Fevereiro

Maro

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro Dezembro

Total

Mdia

PMRV - Prazo Mdio de Recebimento de Vendas

27

21

17

15

13

16

14

14

13

16

17

16

16

PMRE - Prazo Mdio de Renovao de Estoques

116

109

94

78

75

96

107

89

107

88

86

73

91

PMPC - Prazo Mdio de Pagamento de Compras

111

105

91

74

72

92

103

86

103

84

83

70

87

Ciclo Financeiro (Dias)

31

25

21

18

16

20

19

17

18

20

20

19

20

Ciclo Operacional (Dias)

142

130

111

93

88

112

121

103

121

105

103

89

107

Giro dos Valores a Receber (N vezes)

14

17

21

24

28

22

25

26

27

22

21

22

270

23

Caixa Mnimo Operacional

69

47

42

33

29

36

31

32

29

36

40

35

25

36

Capital Circulante Lquido

5.109

5.115

5.466

5.278

5.469

4.969

5.269

5.184

5.413

4.790

4.776

4.881

61.719

Capital de Giro

3.104

3.110

3.461

3.273

3.464

2.964

3.264

3.179

3.408

2.785

2.771

2.876

5.143
0

Necessidade de Investimento em Capital de Giro

2.098

2.002

2.370

2.292

2.604

1.570

1.873

1.744

2.032

1.136

1.284

1.290

22.295

1.858

Investimento Permanente

14.256

14.246

14.236

14.226

14.216

14.206

14.196

14.186

14.176

14.166

14.156

14.146

170.412

14.201

Necessidade Total de Financiamento Permanente


Saldo Disponvel

16.354
-999

16.248
-16.248

16.606
-16.606

16.518
-16.518

16.820
-16.820

15.776
-15.776

16.069
-16.069

15.930
-15.930

16.208
-16.208

15.302
-15.302

15.440
-15.440

15.436
-15.436

192.707
-192.707

16.059
-16.059

10,00%
PONTO DE EQUILBRIO
DESCRIO
Faturamento Total

Janeiro

Fevereiro

Maro

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro Dezembro

Total

Mdia

1.710

2.270

2.756

3.030

3.638

2.845

3.168

3.283

3.377

2.861

2.800

2.970

34.708

Custos Fixos

549

595

565

551

541

502

554

558

498

554

564

497

6.529

2.892
544

Custos Variveis

380

217

329

220

267

307

226

281

296

230

282

298

226

278

Despesas Fixas

330

350

320

310

350

312

305

310

365

325

305

385

3.967

331

Lucro Desejado

171

227

276

303

364

285

317

328

338

286

280

297

3.471

289
90,40%

Margem de Contribuio

77,78%

90,46%

88,07%

92,74%

92,67%

89,21%

92,86%

91,45%

91,23%

91,94%

89,95%

89,97%

99,35%

Ponto de Equilbrio Operacional

1.130

1.045

1.005

929

961

912

925

949

947

956

966

980

10.565

975

Ponto de Equilbrio Econmico


Ponto de Equilbrio Financeiro

1.207
706

1.493
909

1.768
954

1.801
921

2.123
976

1.600
881

1.891
938

2.002
969

1.845
917

1.725
914

1.756
939

1.641
883

228.101
10.066

1.738
909