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TREINAMENTO SAP/R3 Contas a Pagar

Maro/2006

NDICE
TTULO DA TRANSAO
Criar / Exibir Cadastro Bancos Modificar / Exibir Modificaes Cadastro de Bancos Marcar Bancos para Eliminar Modificar / Exibir Cadastro de Fornecedor Exibir Modificaes Fornecedor Relatrio de Partidas em aberto Fornecedores Relatrio Contas do Razo Pagamento Manual Pagamento c/ Impresso Cheque Lanar Fatura Fornecedor Solicitao de Adiantamento Lanar Adiantamento Fornecedor Pagamento Automtico Compensar Conta Fornecedor Liquidar Adiantamento Fornecedor Carta de Circularizao Atualizar Carta de Circularizao Lanamento Contbil Estorno Individual Anular Compensao

CDIGO
FI01 / FI03 FI02 / FI04 FI06 MK02 / MK03 MK04 FBL1N FBL3N F-53 F-58 FB60 F-47 F-48 F110 F-44 F-54 FB12 F.64 FB50 FB08 FBRA

BBP
FI01 / FI03 FI02 / FI04 FI06 FK02 / FK03 FK04 FBL1N FBL3N F-53 F-58 FB60 F-47 F-48 F110 F-44 F-54 FB12 F.64 FB50 FB08 FBRA

PGINA
03 04 04 05 08 10 12 13

16 18 27 30

42 45 46 48 51 53

Acesso s Transaes
Toda e qualquer transao poder ser acessada atravs do Menu SAP, ou digitandose o cdigo da transao diretamente na caixa de dilogo conforme mostrado abaixo

Criar cadastro de Banco FI01

Indicar o Pais e chave do banco, que composta pelo n e dgito do banco + o n da agncia

Clique no match code para pesquisar a chave do banco

Pressione enter ou clique aqui

Criar Cadastro de Banco FI01

Caso o banco que voc est tentando cadastrar conste desta lista, significa que o mesmo j est cadastrado no sistema, ento no haver necessidade de continuar o cadastro

Modificar Cadastro de Banco FI02

Selecione o Banco a ser modificado e pressione enter

Faa as modificaes necessrias e clique em salvar

Marcar Banco para Eliminao FI06


Quando ativamos esta opo, aquele banco estar bloqueado para novos lanamentos

Selecione o Banco a ser marcado e pressione enter

Ative a cdigo de eliminao e salve

Modificar Cadastro Fornecedor MK02

Selecione os dados e pressione enter

Modificar Cadastro Fornecedor MK02

cones de Navegao para acesso a todos os dados do fornecedor

Modificar Cadastro Fornecedor MK02

Incluindo os dados bancrios do fornecedor

Informe o nome / razo social do titular da conta

Informe o n do banco + dgito do banco e o n da agncia sem dgito. Ex. Bradesco( 237-2), Ag. 0293

Informe o dgito da agncia Informe o n da c/c separando por hfen os dgitos (1 ou 2 dgitos)

Modificar Cadastro Fornecedor MK02

Clique aqui para incluir os detalhes do banco e aps preencher as informaes pressione enter

Modificar Cadastro Fornecedor MK02

Aps verificao, salve as incluses

IMPORTANTE: Sempre que o dgito da agncia ou conta corrente for igual a uma letra, substitua por 0 (Zero)

Exibir cadastro Fornecedor MK03

Selecione os dados e pressione enter

Exibir cadastro Fornecedor MK03

cones de Navegao para acesso a todos os dados do fornecedor

Exibir Modificaes Cadastro Fornecedor MK04

Selecione os dados e pressione enter

Exibir Modificaes Cadastro Fornecedor MK04

O sistema apresentar todos os campos que foram modificados

Exibir Modificaes Cadastro Fornecedor MK04


Tambm possvel rastrear os detalhes das modificaes

Posicione o cursor em uma das opes e d um duplo clique. Ex. CNPJ

Exibir Modificaes Cadastro Fornecedor MK04

Duplo clique novamente

Detalhe das alteraes

Relatrio de Partidas em Aberto FBL1N

Selecione todas as opes desejadas de processamento e clique em executar

Relatrio de Partidas em Aberto FBL1N

Relatrio de Partidas em Aberto FBL1N


Dentro do relatrio temos diversas opes de exibio das partidas, as quais podero ser acessadas atravs das teclas de navegao conforme abaixo:
Exibir Documento Modificar Documento Modificar em massa Filtrar Ordenao Crescente e Decrescente Modificar Layout Selecionar Layout Gravar Layout Total e Subtotal

Relatrio de Saldos Contas do Razo FBL3N

Selecione uma ou mais contas contbeis

Informe a data de corte do processamento

Selecione as opes desejadas e clique em executar

Relatrio de Saldos Contas do Razo FBL3N

Relatrio de Saldos Contas do Razo FBL3N


Dentro do relatrio temos diversas opes de exibio dos lanamentos, as quais podero ser acessadas atravs das teclas de navegao conforme abaixo:
Exibir Documento Modificar Documento Modificar em massa Filtrar Ordenao Crescente e Decrescente Modificar Layout Selecionar Layout Gravar Layout Total e Subtotal

Pagamento Manual F-53

Ex: Vamos efetuar um pagamento ao fornecedor n 51000122 (Constarco), referente ao documento 100000313 valor de R$ 95,00:

Preencha todos os campos necessrios e em seguida pressione

Pagamento Manual F-53

Localize a partida a qual se deseja efetuar o pagamento

Note que o valor a ser pago ainda no est atribudo

Pagamento Manual F-53

Ao encontrar a partida, clique duas vezes sobre o valor.Note que a clula mudou de cor e o valor no atribudo agora igual a 0,00.

Pagamento Manual F-53


Agora precisamos nos certificar de que o valor est sendo contabilizado corretamente.

Selecione no menu acima a opo Documento Simular

Pagamento Manual F-53

Aps a verificao clique em salvar

Lanar Fatura Fornecedor FB60

Preencha os campos conforme demonstrado e pressione enter

Lanar Fatura Fornecedor FB60

Note que aps pressionar entrer foi aberta uma caixa com informaes do fornecedor

Lanar Fatura Fornecedor FB60

Acesso ao cadastro do Fornecedor

Acesso ao relatrio de partidas em aberto do Fornecedor

Lanar Fatura Fornecedor FB60

Esta pasta contm as informaes bsicas de pagamento ao fornecedor

Lanar Fatura Fornecedor FB60

Verifique se est tudo ok. E salve a fatura!

Solicitao de Adiantamento F-47

Trata-se de uma partida-memo, ou seja, ela no gera movimento contbil no momento de sua criao. Esta partida apenas ser lanada na contabilidade no momento de seu pagamento (F-53) ou do lanamento atravs da transao (F-48).

Solicitao de Adiantamento F-47

Preencha os campos selecionados

Clique no match code e selecione o tipo de adto a ser solicitado e pressione enter

Solicitao de Adiantamento F-47

Clique em item novo.

Solicitao de Adiantamento F-47

Preencha as informaes necessrias

Solicitao de Adiantamento F-47

Verifique se est tudo ok e salve a solicitao

Solicitao de Adiantamento F-47


Agora vamos verificar se a solicitao consta do relatrio de partidas em aberto do fornecedor (FBL1N)

Selecione a opo partida-memo e execute o relatrio.

Solicitao de Adiantamento F-47

Note o cdigo de razo especialF. Significa que este documento apenas uma solicitao de adiantamento e aps o pagamento este cdigo ser alterado automaticamente de acordo com o cdigo do adiantamento selecionado no incio da solicitao, neste caso A.

Solicitao de Adiantamento F-47


Agora vamos efetuar o pagamento desta solicitao atravs da transao F-53

Abra o match code e selecione o cdigo do razo especial que desejemos pagar, neste caso o cdigo F (solicitao de adto)

Solicitao de Adiantamento F-47


Agora vamos efetuar o pagamento desta solicitao atravs da transao F-53

Abra o match code e selecione o cdigo do razo especial que desejemos pagar, neste caso o cdigo F (solicitao de adto)

Solicitao de Adiantamento F-47

Pressione o cone Processar PA

Solicitao de Adiantamento F-47

Note o saldo no atribudo.

Solicitao de Adiantamento F-47

Selecione a opo marcar tudo e em seguida a opo desativar partidas

Solicitao de Adiantamento F-47

Note que agora o nico valor no atribudo exatamente o valor da nossa solicitao.

Solicitao de Adiantamento F-47

Duplo clique sobre o valor da solicitao. Note que agora o valor no atribudo igual 0,00

Solicitao de Adiantamento F-47

Clique em Documento -> Simular para verificar a contabilizao.

Solicitao de Adiantamento F-47

Verifique se est tudo ok e salve o lanamento

Solicitao de Adiantamento F-47

Note o cdigo de razo especial, aps o pagamento ele mudou de F (solicitao de adiantamento) para A (Adiantamento de Ativo Circulante). Significa que este documento agora est contabilizado na conta de adiantamento de ativo circulante.

Lanar Adiantamento Fornecedor F-48

Esta opo poder ser utilizada para efetuarmos o pagamento de uma solicitao de adiantamento.

Lanar Adiantamento Fornecedor F-48

Vamos liquidar uma solicitao de adiantamento para compra de um item de estoque.

Lanar Adiantamento Fornecedor F-48

Preencha os campos conforme demonstrado

Informe o cdigo do razo especial, neste caso V adiantamento de estoque

Lanar Adiantamento Fornecedor F-48

Clique em solicitaes

Lanar Adiantamento Fornecedor F-48

Habilite este campo e verifique a contabilizao em Documento ->Simular

Lanar Adiantamento Fornecedor F-48

Verifique a contabilizao e salve o lanamento

Pagamento Automtico F110

Esta opo ser utilizada para efetuarmos pagamentos em massa, ou seja, a gerao dos borders que sero enviados aos bancos eletronicamente. Atravs dela poderemos selecionar todos os

pagamentos que estiverem vencendo em determinada data e processlos de uma s vez.

Pagamento Automtico F110

Ex. Vamos efetuar um pagamento ao fornecedor n 51000122, conforme segue:

Note que a partida est com cdigo de bloqueio A. Para iniciarmos o processamento deveremos desbloquear a partida.

Pagamento Automtico F110

Selecione a partida e clique na opo modificao em massa.

Pagamento Automtico F110

Abra o match code e selecione a opo autorizado p/pgto

Clique em executar modificaes

Pagamento Automtico F110

Note que o cor da linha da partida foi modificada

Pagamento Automtico F110

Selecione a opo Lista -> Renovar no menu principal

Pagamento Automtico F110

Note que agora a partida est sem o cdigo de bloqueio.

Pagamento Automtico F110


Agora j podemos iniciar o processo de pagamento:

Criar uma identificao para a proposta

Pagamento Automtico F110

Na pasta parmetros faa a seguinte seleo

Informe a data imediatamente posterior do vencimento

Informe o cdigo da empresa e do fornecedor

Abra o match code e selecione a opo da forma de pagamento

Pagamento Automtico F110

No necessrio preencher esta seleo

Pagamento Automtico F110

Preencha a seleo conforme demonstrado e repita o cdigo do fornecedor

Pagamento Automtico F110

Abra o match code e selecione a variante de acordo com a forma de pagamento a ser efetuado

Pagamento Automtico F110

Agora clique em Status

Pagamento Automtico F110

Clique em sim para salvar a proposta

Pagamento Automtico F110

Clique em proposta

Pagamento Automtico F110

Clique em Exec. Imediatamente e pressione enter

Pagamento Automtico F110

Note que a proposta j est em execuo. Clique em Status para atualizar a execuo at que aparea a frase proposta de pagamento criada

Pagamento Automtico F110

Quando aparecer a frase proposta de pagamento criada, verifique a proposta clicando no cone proposta acima.

Pagamento Automtico F110

Agora a proposta j est criada. Note que o valor a ser pago j est lquido de impostos. Vamos voltar tela principal para executar o pagamento

Pagamento Automtico F110

Clique em executar pagamento

Pagamento Automtico F110

Clique em Exec. pgto

Selecione as opes conforme demonstrado e pressione enter

Pagamento Automtico F110

Note que o programa j est em execuo. Clique em Status para atualizar a execuo at que a mesma seja finalizada.

Pagamento Automtico F110

Agora note que o programa j foi executado e foi criada uma ordem de lanamento

Pagamento Automtico F110

No menu principal selecione a opo Ambiente -> Meio de Pagamento -> Dados Administrativos IDS

Pagamento Automtico F110

Salve o arquivo para envio ao banco clicando na opo download

Armazene o arquivo em diretrio especfico para remeter ao banco

Liquidar Adiantamento Fornecedor F-54


Vamos liquidar um adiantamento ao fornecedor 51000122 no valor de R$ 10.000,00 contra a fatura de R$ 25.324,00, emita um relatrio de partidas em aberto FBL1N

Liquidar Adiantamento Fornecedor F-54

Informe o n da fatura

Informe o cdigo do fornecedor

Informe o n do doc. Contbil que se refere fatura

Processe os adiantamentos

Liquidar Adiantamento Fornecedor F-54

Selecione o adiantamento correspondente e d um duplo clique no campo do valor, o mesmo ser inserido automaticamente

Liquidar Adiantamento Fornecedor F-54

Salve o lanamento

Liquidar Adiantamento Fornecedor F-54

Isto significa que acabamos de compensamos um adiantamento do fornecedor com a fatura mencionada, ou seja, no momento em que efetuarmos o pagamento daquela fatura ao fornecedor o saldo a pagar j estar lquido do adiantamento.

Carta de Circularizao FB12

Selecione a empresa e pressione enter, a seguinte tela ser exibida

Carta de Circularizao FB12

Selecione o item e pressione enter

Carta de Circularizao FB12

Preencha as informaes e clique em avanar, neste momento a solicitao j ser gravada!

Atualizar Carta de Circularizao F.64

Preencha as informaes conforme demonstrado e clique em executar

Atualizar Carta de Circularizao F.64

Duplo clique

Atualizar Carta de Circularizao F.64

Lanamento Contbil FB50

Atravs desta transao poderemos efetuar os lanamentos das receitas ou despesas pendentes de contabilizao. Normalmente atravs dela so lanados os movimentos que transitam pelas contas bancrias e esto pendentes de lanamento. Exemplo: Tarifas bancrias, transferncias entre contas, dbitos de contas de consumo, etc.

Lanamento Contbil FB50

Informe a data efetiva da transferncia Informe o histrico do lanamento

Informe as contas de dbito e crdito

Lanamento Contbil FB50


Exemplo: Vamos efetuar um lanamento referente a uma transferncia entre contas bancrias (TED) do Boston para o ABN:

Lanamento Contbil FB50

Campo obrigatrio para lanamentos que exijam classe de custo.

Lanamento Contbil FB50

Aps finalizar a operao, salve o lanamento.

Estorno Individual FB08


Suponhamos agora que ao efetuar o lanamento percebemos que o lanamento foi efetuado em conta errada ou por algum outro motivo o mesmo precise ser estornado. Consulte o n do documento de lanamento na transao FBL3N Relatrio de Contas do Razo:

Selecione o n do documento a ser estornado

Estorno Individual FB08

Informe o n do documento a ser estornado

Informe o motivo do estorno

Estorno Individual FB08

Verifique o lanamento e clique em voltar

Estorno Individual FB08

Salve o lanamento

Estorno Individual FB08

Para estornar vrios documentos ao mesmo tempo clique em estorno em massa

Estorno Individual FB08

Selecione as opes conforme necessrio e repita os passos do estorno individual

Anular Compensao FBRA


Selecione uma partida Compensada atravs da transao FBL1N Relatrio de Partidas em Aberto Fornecedor:

Anular Compensao FBRA

Selecione partidas para verificar os detalhes do estorno

Anular Compensao FBRA

Verifique o lanamento e clique em voltar

Anular Compensao FBRA

Salve o lanamento

Anular Compensao FBRA

Note que a partida no consta mais do relatrio de partidas compensadas e voltou para a lista de partidas em aberto