KABUPATEN EMPAT LAWANG

BUKU KAS UMUM

SKPD
Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran

:
:
:

1.20.04 Sekretariat DPRD

A. Matcik, US, SH, M.Si

No.
Urut

Tanggal

Kode Rekening

Uraian

Penerimaan
(Rp)

Pengeluaran
(Rp)

1.

02 Ags 2009

1.20.04.15.07.5.2.2.17.03

Bimbingan Teknis/Diklat
No.SPJ: 869 (Bayar Biaya Perbaikan Serpice Peralatan Kerja
Kantor)

2.

02 Ags 2009

1.20.04.05.01.5.2.2.15.02

Belanja perjalanan dinas luar daerah

No.SPJ: 841 (Bayar biaya Pembelian ATk)

3.

02 Ags 2009

1.20.04.01.11.5.2.2.03.13

Belanja Spanduk dan Umbul-umbul

No.SPJ: 841 (Bayar Cetak Buku Kwitansi BKU)

3.640.000,00

4.

02 Ags 2009

1.20.04.01.11.5.2.2.06.01

Belanja Cetak
No.SPJ: 841 (Bayar Biaya Foto Copy Kegiatan Pansus II DPRD
Kabupaten Empat Lawang Bulan Mei 2009)

5.660.000,00

5.

02 Ags 2009

1.20.04.01.11.5.2.2.06.01

Belanja Cetak
No.SPJ: 841 (Bayar Biaya Foto Copi kegiatan Pansus II DPRD
Kabupaten Empat Lawang)

6.

02 Ags 2009

1.20.04.01.11.5.2.2.06.06

Belanja Dokumentasi
No.SPJ: 844 (Bayar Biaya PotoCopy)

7.

02 Ags 2009

1.20.04.01.11.5.2.2.06.04

Belanja Penjilidan
No.SPJ: 844 (Bayar Biaya Poto copy bulan Mei dan Juni 2009)

8.

04 Ags 2009

1.20.04.01.09.5.2.2.05.01

Belanja Jasa Service

No.SPJ: 806 (Bayar biaya service AC bulan juni 2009 kantor
Sekretariat DPRD Kabupaten Empat Lawang)

5.000.000,00

9.

04 Ags 2009

1.20.04.01.08.5.2.2.01.05

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

No.SPJ: 811 (Bayar biaya belanja alat kebersihan dan bahan
pembersih kantor sekretariat DPRD Empat Lawang tanggal Juni
2009)

4.240.000,00

10.

04 Ags 2009

1.20.04.01.08.5.2.2.01.05

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

No.SPJ: 811 (Bayar biaya belanja alat kebersihan dan bahan
pembersih kantor sekretariat DPRD Empat Lawang tanggal Juni
2009)

6.804.000,00

11.

04 Ags 2009

1.20.04.01.08.5.2.2.01.05

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

No.SPJ: 811 (Bayar biaya belanja alat kebersihan dan bahan
pembersih kantor sekretariat DPRD Empat Lawang tanggal Juni
2009)

4.760.000,00

12.

04 Ags 2009

1.20.04.01.17.5.2.2.11.03

Belanja Makanan dan Minuman tamu

No.SPJ: 850 (Bayar biaya penjilidan tanggal 10 juni 2009)

3.000.000,00

13.

04 Ags 2009

1.20.04.01.17.5.2.2.11.03

Belanja Makanan dan Minuman tamu

No.SPJ: 850 (Bayar biaya penjilidan tanggal 10 juni 2009)

4.500.000,00

14.

04 Ags 2009

1.20.04.01.17.5.2.2.11.03

Belanja Makanan dan Minuman tamu

No.SPJ: 850 (Bayar biaya penjilidan tanggal 10 juni 2009)

2.400.000,00

15.

04 Ags 2009

1.20.04.01.17.5.2.2.11.03

Belanja Makanan dan Minuman tamu

No.SPJ: 850 (Bayar biaya penjilidan tanggal 10 juni 2009)

100.000,00

16.

04 Ags 2009

1.20.04.01.17.5.2.2.11.02

Belanja makanan dan minuman rapat

No.SPJ: 853 (Bayar biaya Makan Minum Rapat)

4.500.000,00

17.

04 Ags 2009

1.20.04.01.17.5.2.2.11.02

Belanja makanan dan minuman rapat

No.SPJ: 853 (Bayar biaya Makan Minum Rapat)

5.250.000,00

18.

04 Ags 2009

1.20.04.01.17.5.2.2.11.02

Belanja makanan dan minuman rapat

No.SPJ: 853 (Bayar biaya Makan Minum Rapat)

250.000,00

19.

04 Ags 2009

1.20.04.01.02.5.2.2.03.02

Belanja Air
No.SPJ: 834 (Bayar Belanja Air Untuk Rumah Dinas Ketua
DPRD Kabupaten Empat Lawang)

1.910.000,00

20.

04 Ags 2009

1.20.04.01.17.5.2.2.11.02

Belanja makanan dan minuman rapat

No.SPJ: 762 (Bayar Biaya Makan Minum Rapat Pansus Tanggal
7 Mei 2009)

6.000.000,00

21.

04 Ags 2009

1.20.04.01.17.5.2.2.11.03

Belanja Makanan dan Minuman tamu

No.SPJ: 764 (Bayar Biaya Makan Minum Tamu Sekretariat
DPRD Kabupaten Empat Lawang)

3.750.000,00

22.

04 Ags 2009

1.20.04.01.17.5.2.2.11.03

Belanja Makanan dan Minuman tamu

No.SPJ: 767 (Bayar Biaya Makan Minum Tamu Sekretariat

1.800.000,00

5.124.000,00

10.000.000,00

700.000,00

2.000.000,00
500.000,00

Jumlah
Jumlah sampai bulan lalu
Jumlah sampai dengan bulan agustus
Sisa Kas
Pada hari ini tanggal 22 Maret 2009
oleh kami didapat dalam kas Rp. 651.860.365,00
(Enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu tiga ratus
enam puluh lima rupiah)
a. Tunai
b. Saldo Bank
c. Surat Berharga

Rp.
Rp.
Rp.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

(A. Matcik, US, SH, M.Si)

NIP : 440 016 881

Rp.
769.621.160,00 Rp.
Rp. 11.331.513.042,00 Rp.
Rp. 12.101.134.202,00 Rp.
Rp.

795.098.259,00
10.654.175.578,00
11.449.273.837,00
651.860.365,00

0,00
0,00
0,00
Tanggal 22 Maret 2009
Bendahara Pengeluaran

()
NIP :