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Manual Do Plano de Contas

Manual Do Plano de Contas

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Cadastro de Plano de Contas

Conta é o nome técnico que identifica um componente patrimonial (Ativo ou Passivo) ou um componente de resultado (Despesa ou Receita). Todos os acontecimentos que ocorrem na empresa e geram alterações no patrimônio da mesma deverão ser registrados pela contabilidade em contas próprias, através do Plano de Contas. O Plano de Contas é o elenco de todas as contas previstas pela contabilidade da empresa como necessárias aos seus registros contábeis. Ele deve possuir suficiente flexibilidade, de modo a permitir alterações sem quebra de unidade; não pode ser excessivamente sintético, a ponto de não proporcionar as informações requeridas pela empresa e nem tampouco excessivamente detalhado, a ponto de gerar informações desnecessárias. As respectivas contas devem ser ordenadas, agrupadas e dispostas de forma a facilitar a sua implantação. O número de contas disposto no plano depende do volume e da natureza dos negócios de uma empresa, ou seja, na sua estruturação deverão ser considerados os interesses da mesma, desde que sejam seguidas as normas contábeis que visam uniformizar as demonstrações financeiras (Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e etc.). Portanto, é válido ressaltar que deve ser feito um estudo detalhado antes da sua implantação pois, estando com o mesmo em uso, será praticamente inviável reestruturálo.

Manual do Usuário - ProContábil Gold - ProContábil - Vs.1.00.173 - 18/03/2009- Pág.- 1 -

18/03/2009. recomendamos que os códigos de acesso sejam definidos de acordo com os grupos contábeis. sugerimos que seja utilizado um único plano de contas para diversas empresas do mesmo ramo de atividade. pode se concluir que cada plano terá o seu arquivo criado individualmente. sempre em ordem crescente. – Automático: o código será fornecido automaticamente pelo programa.2 - . no intervalo de 00001 a 99999.173 . de acordo com as peculiaridades de cada empresa ou ramo de atividade.. (Para mais informações. Cria agora ?” Considerando que "XX" corresponde ao número da pasta de movimento configurada no GAP e "nnnn" ao número do plano. agilizando os trabalhos. deverá ser informado o número do plano de contas. visando agilizar a digitação dos lançamentos. será apresentada a mensagem abaixo. Para facilitar a memorização. Sua numeração poderá ser: – Informado: o código deverá ser informado pelo próprio usuário.ProContábil Gold . Ao informar determinado código pela primeira vez. através do cadastramento das informações abaixo discriminadas: ¾ Código de Acesso: será utilizado como código reduzido das contas contábeis. podendo ser utilizado aleatoriamente. Ao acessar o programa. No topo da tela. iniciando de 00001. que se acionado irá apresentar a rotina que permitirá relacionamento entre planos CTB e referencial . serão apresentadas duas guias.Pág.RFB. há o botão “Plano Referencial / SPED”.ProContábil .00. ao lado do campo “Plano Contas Número”. no intervalo de 0000 a 9999. consulte o manual da rotina Plano Referencial / SPED) Em seguida. cujas funções estarão sendo detalhadas a seguir: P R O P R I E D A D E S As propriedades possuem a finalidade de parametrizar a inclusão das contas no plano. Ao clicar sobre a seta de pesquisa. serão apresentados todos os planos gravados na pasta \ProEmp\Ctb.btr não existe. que deverá ser respondida de forma afirmativa: “Plano de Contas: C:\ProEmpXX\Ctb\CtbPCnnnn.1.Vs. conforme o exemplo: Manual do Usuário .Cadastro de Plano de Contas Em razão da filosofia multi-empresas do nosso sistema.

Vs.”) determinará a separação dos graus.00. possibilitando a totalização dos saldos correspondentes em relatórios como o “Balancete de Verificação” e o “Balanço Patrimonial”.1.3 - . Para isso. é verificar quantos graus serão utilizados na composição da máscara. conforme demonstrado na figura abaixo: Exemplo de criação da máscara do classificador O primeiro procedimento a ser adotado.173 . onde o ponto (“.Cadastro de Plano de Contas Código de Acesso: 10000 20000 30000 40000 50000 60000 ¾ Grupo Contábil: Ativo Passivo Compensações Custos Despesas Receitas Conta Contábil (sintética): Ativo Passivo Compensações Custos Despesas Receitas Classificador: separa as contas contábeis por níveis ou grupos.ProContábil .ProContábil Gold ..18/03/2009. conforme demonstrado abaixo: ‰ Plano de contas cuja máscara possui quatro “4” graus e nove “9” dígitos: Manual do Usuário . Poderá ser definido com até quinze dígitos (“#”) válidos.Pág. a fim de obter a informação necessária sobre a quantidade de dígitos a serem cadastrados. temos uma série de combinações que poderão ser utilizadas.

Vs. que são: Manual do Usuário . desde que sejam respeitados os seis grupos disponíveis.Cadastro de Plano de Contas ‰ Plano de contas cuja máscara possui dois “2” graus e oito “8” dígitos: I M P O R T A N T E: Poderão ser criadas diversas máscaras diferentes. Poderão ser identificados através de algarismos no intervalo de “1” a “9”.173 .. desde que sejam observados os seguintes critérios: – Existe disponível o limite máximo de 15 (quinze) dígitos para a definição da máscara. – A separação dos graus sempre deverá ser determinada pelo ponto (“. onde serão incluídas as respectivas contas. – Uma vez definida a máscara e iniciada a inclusão das contas. ¾ Códigos de Grupo: são responsáveis pela divisão de cada grupo contábil no plano. excluindo-se o grau correspondente ao “Código de Grupo” (“0º”) que é fixo do programa.ProContábil Gold .ProContábil .18/03/2009.00.4 - .1.Pág.” ). – É necessário definir ao menos um grau sintético. não será mais possível alterá-la.

A partir do exercício de 2007 essas empresas deverão usar o plano de contas com essa opção ativida. consulte tópico correspondente). iniciando pelo grupo definido como “1”. ¾ Nome do arquivo Demonstrativos de Balanço: deverá ser informado o nome do arquivo de Demonstrativo do Balanço. serão disponibilizados mais dois campos com maior capacidade para cadastramento da nomenclatura e do classificador.1. ¾ Plano Especial: nesse campo temos 3 opções Sim – ao selecionar essa opção.173 . outras empresas também poderão se beneficiar da utilização dos mesmos. porém. utilizado para a composição e impressão das demonstrações de custos e de resultado (mais detalhes. – Os saldos do grupo de “Compensação” das contas contábeis não serão totalizados no “Balanço Patrimonial”. Classificador com formato diferenciado Maior capacidade para descrição da nomenclatura Não . é válido lembrar que a impressão dos relatórios será efetuada em ordem crescente.Cadastro de Plano de Contas Observações – O título dos grupos será impresso no cabeçalho dos relatórios.ProContábil . – Para definir os algarismos.18/03/2009. não é necessário seguir nenhuma seqüência.Vs. os campos mencionados acima ficarão invisíveis. A princípio. para o exercício de 2007 é obrigatório a opção ANS estar selecionada.5 - . esses campos foram implementados com a finalidade de atender ao plano de contas padrão regulamentado pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar – para as empresas operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde.ProContábil Gold . Essa opção só poderá estar ativadas para as empresas que tiveram movimentação até o final do exercício 2006. ANS – essa opção de plano de contas deverá ser usado apenas apara as empresas que necessitem do plano de contas padrão regulamentado pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar – para as empresas operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde.Pág. Manual do Usuário . campos “Classificador – Plano Especial” e “Nomenclatura Detalhada – Plano Especial”.respondendo “Não”. porém. conforme explicaremos no tópico referente à guia “Contas”..00.

6 - . campo “Classificador – Plano Especial”.###).1. sem a mudança do respectivo grupo. observando-se os seguintes critérios: conta contábil.#.Vs. Deverá ser informado o classificador da conta contábil. conforme explicaremos no tópico referente à guia “Contas”. retroagir o grau de uma conta.##. este já será apresentado. Conforme descrito no item anterior.Pág.Cadastro de Plano de Contas ¾ definida uma outra máscara. a ser impressa nos relatórios.#.#.ProContábil .: É importante destacar que esse classificador será utilizado apenas na impressão dos relatórios. com maior quantidade de dígitos (no máximo 20). Caso nas propriedades do plano tenha sido definido que o mesmo deve ser “automático”. isso quando a opção selecionada for “Sim”. – Os graus devem partir sempre do número menor para o número maior.00.173 .#. conforme máscara já definida nas propriedades. ¾ – O primeiro nível do classificador (determinado como “0º” – zero grau) é fixo do programa.”).18/03/2009.#. os programas relacionados a ANS irão executar os cálculos dos classificadores no Após ter definido as propriedades do plano. a princípio esse campo havia sido criado com a finalidade de atender a regulamentação da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. – Não se deve. sempre deverá corresponder ao código do grupo contábil definido nas propriedades. portanto. conforme critério do usuário. logo.#. Deverá ser informado o código reduzido da Classificador: campo obrigatório. C O N T A S Obs.. que deverá estar devidamente estruturado. poderá ser iniciado o processo de inclusão das contas contábeis: ¾ Código de Acesso: campo obrigatório. cujos classificadores das contas do plano possuem um formato padrão. ficando à critério do usuário efetuar ou não a separação dos graus através de pontos (“.#. Porém.#. em hipóteses alguma. Deverá ser informada a descrição da conta contábil. a totalização dos saldos continuará sendo efetuada através do classificador oficial.#. ¾ Nome da Conta: campo obrigatório. Já quando a opção ANS estiver selecionada. Máscara do Classificador do Plano Especial: através desse campo poderá ser momento do processamento das informações bloqueando o classificador caso o mesmo não esteja adequado a máscara padrão da ANS (#.ProContábil Gold . outras empresas também poderão estar se beneficiando da utilização do mesmo. Manual do Usuário .#.

: inglês). Manual do Usuário . o programa irá repetir a informação já descrita no campo “Nome da Conta”.ProContábil . Deverá ser informado o classificador especial. tais relatórios serão impressos com o classificador e a nomenclatura (em português) oficiais. caso seja necessário.18/03/2009.0. que deverá estar devidamente estruturado.00. que poderá ser definido com até 20 caracteres.0. .Vs. possibilitando que o usuário apenas complemente a mesma. como por exemplo.0. à princípio esse campo havia sido criado com a finalidade de atender a regulamentação da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar.0. Já quando a opção ANS estiver selecionada.1. a totalização dos saldos continuará sendo efetuada através do classificador oficial.00. Desta forma. isso quando a opção do Plano Especial estiver como “Sim”. à princípio esse campo havia sido criado com a finalidade de atender a regulamentação da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. . Conforme descrito no item “Propriedades”.7 - .000 Obs. outras empresas também poderão estar se beneficiando da utilização do mesmo. porém. Para facilitar a inclusão.0.1. utilizando-se ou não de pontos (“. outras empresas também poderão estar se beneficiando da utilização do mesmo. (com utilização de ponto) – Classificador Oficial ANS: 1.0. esse campo seria utilizado para a informação da conta no respectivo idioma (Ex.0.01. que poderá ser detalhada em até 70 (setenta) caracteres. Exemplo de impressão: – Classificador Oficial: 1. Conforme descrito no item “Propriedades”. ao emitir os relatórios contábeis habilitando a opção “Imprime conforme Plano Especial”.1. com o devido idioma local.00. Será apresentado somente se a opção “Plano Especial” das propriedades estiver definida como “Sim” ou “ANS”. ¾ Nomenclatura Detalhada – Plano Especial: campo opcional.ProContábil Gold . Caso tal opção fique desabilitada.01. uma vez que o excesso de zeros à esquerda apresentado no classificador oficial.173 . É válido destacar que os pontos definidos na máscara serão impressos nos relatórios.1.Pág. independentemente da quantidade de dígitos utilizada.1. porém.01. Deverá ser informada a descrição especial da conta contábil. aquelas que precisam enviar seus demonstrativos contábeis para o exterior.”) para a separação dos graus. serão impressos o classificador e a nomenclatura (em inglês) especiais.00 – Classificador Especial: 1101 ou 1. será eliminado na impressão dos relatórios em formato especial.. Será apresentado somente se a opção “Plano Especial” das propriedades estiver definida como “Sim” ou “ANS”.: Esse classificador será utilizado apenas na impressão dos relatórios. os programas relacionados a ANS irão executar os cálculos dos classificadores no momento do processamento das informações. logo. Nesse caso.0.Cadastro de Plano de Contas ¾ Classificador – Plano Especial: campo opcional.

todas as contas incluídas deverão possuir este indicador. consulte tópico correspondente) no momento da digitação. Obs.Pág.ProContábil Gold .18/03/2009. no momento da digitação do lançamento.8 - .Vs. – Não: como atualmente o cálculo da correção monetária está extinto. deverão ter esse indicador gravado como “Sim”. que pertence ao grupo “Passivo” (natureza credora) porém. a nomenclatura do plano de contas especial será impressa limitada a 30 caracteres. Contas como essa. sem referência a terceiros: a conta cadastrada poderá receber lançamentos. basta criar apenas uma conta e vinculá-la ao respectivo terceiro (cliente ou fornecedor). que apenas irá totalizar os saldos das contas analíticas. com referência obrigatória a terceiros: a conta cadastrada deverá obrigatoriamente receber lançamentos utilizando-se do “Cadastro de Terceiros” (mais detalhes. trata-se de uma conta sintética. no formato paisagem e também no formato retrato. Possui a finalidade de permitir o controle dos grupos de clientes ou fornecedores analiticamente – possibilitando a emissão dos relatórios e a conciliação das contas contábeis de forma detalhada – à partir da utilização de um plano de contas reduzido pois.: A impressão dos relatórios mencionados (conforme “Plano Especial”) será Permite Lançamentos? – Sim. possibilitando que na emissão dos relatórios. Existem contas cujos saldos serão sempre contrários à essa natureza. ao imprimir conforme plano especial no formato retrato. não poderá ser utilizado para a mesma no momento da digitação. – Sim. Porém.ProContábil . logo. – Sim. – Sim.1. o “Cadastro de Terceiros” (mais detalhes. trata-se de uma conta analítica.. a conta de “Prejuízos Acumulados”. seu saldo será sempre devedor. – Não: a conta cadastrada não poderá receber lançamentos. sem ajuste de valores: campo disponível para futuras implementações. com referência opcional a terceiros: a conta cadastrada poderá receber lançamentos utilizando-se ou não do “Cadastro de Terceiros” (mais detalhes. ¾ Centro de Custo: Manual do Usuário . consulte tópico correspondente).: No “Cadastro de Terceiros” estão centralizadas todas as informações referente às Pessoas Físicas e Jurídicas. ¾ Obs. para controlar determinado grupo. – Sim. com ajuste de valores: campo disponível para futuras implementações. logo. consulte tópico correspondente) no momento da digitação.00.Cadastro de Plano de Contas possível em impressoras gráficas. como por exemplo.173 . os saldos dos grupos correspondentes possam ser totalizados corretamente. ¾ ¾ Sujeita a Correção ?: Redutora – “Sim” ou “Não” ?: Todos os grupos contábeis possuem uma natureza que pode ser devedora ou credora.

consulte tópico correspondente). de acordo com o código informado pelo usuário durante a digitação dos lançamentos. 2. com apropriação opcional: a conta cadastrada poderá ou não ser detalhada por c/custo com apropriação. no primeiro dia do mês de “Janeiro”. – Sim. distribuído – Sim. Nosso sistema dispõe de um programa cuja finalidade é efetuar a conversão dos saldos das contas contábeis apurados em Reais para outra moeda. o campo “C/Custo” não será solicitado durante a digitação do lançamento. – Não: a conta cadastrada não deverá ser detalhada por c/custo. com rateio: a conta cadastrada deverá ser detalhada por c/custo com rateio. proporcionalmente através de percentuais definidos pelo usuário para cada centro de custo.9 - .. Rateio: trata-se de qualquer valor contábil expresso em termo monetário. de Produção Existem no sistema.00. Através desse valor exato serão escriturados e apropriados os centros de custos. ¾ Taxa de Conversão para Outra Moeda: Manual do Usuário . Conta Contábil: Despesas com Salários C/Custo “X”: Depto. conforme a necessidade da empresa (mais detalhes. Essa distribuição será efetuada automaticamente pelo programa. à critério do usuário.Cadastro de Plano de Contas Exemplo: Os centros de custos podem ser considerados como mais um nível de detalhamento das contas contábeis. a informação solicitada no campo “C/Custo”. com apropriação obrigatória: a conta cadastrada deverá ser detalhada por c/custo com apropriação. quais as contas que deverão ser convertidas e qual taxa de conversão a ser utilizada.Pág. pois a distribuição dos percentuais para cada c/custo será efetuada internamente pelo programa.18/03/2009.ProContábil Gold . será obrigatória.1. é necessário parametrizar no plano. Para que tal conversão seja executada com sucesso. – Abertura de balanço: os lançamentos da conta cadastrada deverão ser convertidos pela taxa da moeda gravada no programa “PRG020500 – Tabela de Outras Moedas” (mais detalhes. Administrativo C/Custo “Y”: Depto. será opcional. duas formas de trabalhar com centros de custos: 1.ProContábil . durante a digitação do lançamento. Nesse caso.Vs. durante a digitação do lançamento. Apropriação: trata-se do valor contábil real expresso em termo monetário. conforme descriminado: – Não converte: o saldo da conta cadastrada não deverá ser convertido. consulte tópico correspondente).173 . Nesse caso. Nesse caso. a informação solicitada no campo “C/Custo”. – Sim.

consulte tópico correspondente). – Os saldos iniciais das contas cadastradas sempre serão convertidos pela taxa da moeda gravada no programa “PRG020500 – Tabela de Outras Moedas” (mais detalhes.00.173 . Esse campo deverá ser utilizado para as contas cadastradas nos grupos de resultado (Ex. onde é possível incluí-los já Convertidos. possibilitando a conciliação dos lançamentos digitados. no campo “Valor Médio do Mês”.. Esse indicador virá sugerido sempre como “Sim”.Pág. devendo ser cadastrados pelo próprio usuário no programa “CTB030100.18/03/2009. consulte tópico correspondente). no primeiro dia do mês que está sendo processado. – Encerramento: o saldo da conta cadastrada deverá ser convertido pela taxa da moeda gravada no programa “PRG020500 – Tabela de Outras Moedas” (mais detalhes. através do programa “Relatórios do Balanço Modelo I” (mais detalhes. Ao clicar sobre a seta de pesquisa ou teclar F12. – Histórica (diária): os lançamentos da conta cadastrada deverão ser convertidos pela taxa da moeda gravada no programa “PRG020500 – Tabela de Outras Moedas” (mais detalhes.: Despesas e Receitas). – Os saldos das contas de estoque não serão convertidos pelo programa. consulte tópico correspondente). consulte tópico correspondente).EXE – Digitação de Estoques” (mais detalhes.Vs. cujos saldos finais do período solicitado deverão ser impressos nos demonstrativos de custos e de resultado do exercício (DRE). a taxa de conversão utilizada será a do dia 31/12. consulte tópico correspondente). no dia referente ao mês que está sendo processado. consulte tópico Manual do Usuário . consulte tópico correspondente). no campo "Base para Conversão do Saldo Inicial".Cadastro de Plano de Contas – Mensal: os lançamentos da conta cadastrada deverão ser convertidos pela taxa da moeda gravada no programa “PRG020500 – Tabela de Outras Moedas” (mais detalhes. pois tem a finalidade de permitir que a conta cadastrada seja utilizada no programa “CTB020900 – Conciliação Contábil” (mais detalhes.10 - Observações: ¾ Objeto de Conciliação ?: ¾ Conta Demonstrativo Balanço – Valor Final: . – Conta Cabeça de Grupo: campo disponível para futuras implementações. serão apresentadas todas as contas já cadastradas no “Cadastro de Demonstrativos do Balanço” (mais detalhes.ProContábil . consulte tópico correspondente). O saldo da conta cadastrada não será convertido. conforme o último dia do período final solicitado.: Caso a conversão tenha sido solicitada até o mês de “Dezembro” de determinado exercício. Ex.ProContábil Gold .1. consulte tópico correspondente). – Média do mês: os lançamentos da conta cadastrada deverão ser convertidos pela taxa da moeda gravada no programa “PRG020500 – Tabela de Outras Moedas” (mais detalhes.

consulte tópico correspondente). bastando apenas selecionar o código correspondente. conforme demonstrativo abaixo exemplificado: Manual do Usuário . serão apresentadas todas as contas já cadastradas no “Cadastro de Demonstrativos do Balanço” (mais detalhes. os saldos iniciais das ¾ mesmas. da mesma forma apresentada no sistema em DOS. tais códigos poderão ser informados diretamente nas contas sintéticas dos grupos de resultado.ProContábil Gold .1. Ao clicar sobre a seta de pesquisa ou teclar F12. Conta Demonstrativo Balanço – Valor Inicial (Usar somente para contas de estoque): Esse campo deverá ser utilizado somente para as contas cadastradas nos grupos de estoques pois. existem no sistema dois modelos disponíveis para a emissão dos relatórios contábeis – Balancete de Verificação.11 - .ProContábil . assim como exemplificamos no item anterior. uma vez que o programa se encarregará de imprimir o saldo acumulado das mesmas nos demonstrativos. Balanço Patrimonial. conforme o exemplo: Conta Contábil do Plano de Contas: Conta Demonstrativo do Balanço: Obs. ao efetuar tal procedimento. as contas analíticas dos referidos grupos deverão ficar sem informação nesse campo.. Lembrando que.00.Pág. Demonstrativos de Custos e de Resultado: – Modelo I: cujo diferencial principal é a totalização das contas sintéticas antes da impressão das contas analíticas. para agilizar o processo de parametrização desse campo.Vs. para que não haja duplicidade na totalização dos saldos. conforme demonstrativo abaixo exemplificado: TOTAL ¾ Número Seqüencial: – Modelo II: cuja totalização das contas sintéticas é efetuada após a impressão das contas analíticas.18/03/2009. também poderão ser impressos nos demonstrativos de custos. Atualmente. conforme demonstrado no exemplo acima.Cadastro de Plano de Contas correspondente).173 . bastando apenas selecionar o código correspondente.: É válido destacar que.

as contas analíticas dos referidos grupos deverão ficar sem informação nesse campo. Manual do Usuário . Lembrando que.ProContábil . conforme demonstrado nesse exemplo. através do programa “Relatórios do Balanço Modelo II” (mais detalhes. esse campo deverá ser utilizado somente pelas empresas que optarem pela impressão dos saldos finais (conforme o período solicitado) das contas cadastradas nos grupos de resultado (Ex. Esse campo possui a finalidade de possibilitar a importação dos saldos das contas cadastradas nos grupos “Ativo” e “Passivo” das empresas enquadradas no Lucro Real. para agilizar o processo de parametrização desse campo. serão apresentados todos os números seqüenciais já cadastrados no “Cadastro de Contas de Fechamento” (mais detalhes. ambos os campos – “Conta Demonstrativo Balanço / Valor Final” e “Número Seqüencial” foram preenchidos. opção “Informações”. consulte tópico correspondente).Pág.: É válido destacar que.12 - ¾ DIPJ (Ficha 38 / 39): .Vs. para que não haja duplicidade na totalização dos saldos.: Despesas e Receitas) nos demonstrativos de custos e de resultado do exercício (DRE). conforme o exemplo: Conta Contábil do Plano de Contas: Número Seqüencial da Conta de Fechamento: Observe que na figura acima. tais números seqüenciais poderão ser informados diretamente nas contas sintéticas dos grupos de resultado. Obs.18/03/2009. ao efetuar tal procedimento. uma vez que o programa se encarregará de imprimir o saldo acumulado das mesmas nos demonstrativos. para o programa da SRF (Secretaria da Receita Federal) – DIPJ.1..Cadastro de Plano de Contas Desta forma. Ao clicar sobre a seta de pesquisa ou teclar F12.ProContábil Gold .173 . bastando apenas selecionar a seqüência correspondente. isso significa que o usuário deseja emitir ambos os modelos – I e II – dos demonstrativos de custos e de resultado do exercício (DRE).00. consulte tópico correspondente).

Nas duas primeiras posições do campo. a importação Manual do Usuário . Para iniciar a importação. deve ser transportado para a DIPJ – Ficha 45: Ativo / Linha 01: Caixa. poderão ser impressos os layouts dos arquivos texto a serem utilizados na importação / exportação do plano de contas. a partir da criação de um arquivo texto definido conforme as especificações detalhadas no lay-out. Exemplo: Conta Contábil do Plano de Contas – Grupo Ativo: O saldo da conta acima demonstrada.ProContábil Gold .18/03/2009. Os mesmos contém todas as especificações necessárias para efetuar a criação / exportação do arquivo. sistema.ProContábil . é recomendável efetuar anualmente uma conferência das informações cadastradas antes de executar a importação. Obs. onde XX corresponde ao número da pasta de movimento configurada no GAP. ¾ Importação: essa opção consiste em efetuar a importação do plano de contas para o Obs. Tomando como base o exercício 2004. através do programa “IRJ020400 – Lucro Real” (mais detalhes.Pág. a fim de evitar o transporte de valores indevidos. Ao executá-la. Após a criação do arquivo. pode variar de “01” a “53” e da ficha “Passivo” (46). D E M A I S O P Ç Õ E S D O M E N U ¾ Selecionar Novo Plano: essa opção estará disponível somente quando determinado plano de contas estiver selecionado. será suspensa e as mesmas serão apresentadas em tela para que o usuário providencie as devidas correções. ¾ Imprimir Lay-Out TXT: através dessa opção. o programa possibilitará a seleção de um novo plano de contas. deve ser informado o número da linha correspondente à ficha informada.: Caso sejam encontradas inconsistências na definição do arquivo. o conteúdo solicitado e / ou a numeração das fichas / linhas podem sofrer alteração de um exercício para o outro.13 - .: Como no programa “DIPJ”. através da função “ALT + N” ou clicando sobre o botão situado do lado direito do campo “Plano Contas Número”. consulte tópico correspondente).. de “01” a “42”.00.173 . a numeração das linhas da ficha “Ativo” (45). deve ser informado o número da ficha correspondente (Ex. basta selecionar o arquivo no referido caminho e clicar sobre o botão “Iniciar”.Vs.Cadastro de Plano de Contas fichas “Ativo – Balanço Patrimonial” e “Passivo – Balanço Patrimonial”.1. o mesmo deverá ser copiado para o caminho \ProEmpXX\Ctb.: 38 / 39 – exercício 2003 ou 45 / 46 – exercício 2004) e nas duas últimas posições.

– Imprimir em formato retrato: essa opção possibilita a impressão do relatório em gráfica. – Título: possibilita ao usuário informar uma descrição ou nome com até 40 caracteres para o Plano de Contas. O Título. de acordo com o layout disponível em \Prosoft.ProContábil . Obs. deverá ser informado um intervalo desejado para a emissão. – Imprimir conforme Plano Especial: essa opção estará disponível somente quando for solicitada a impressão de um plano cuja opção “Plano Especial” das propriedades estiver definida como “Sim”. seguido da extensão TXT. Para executar a mesma.00. “Nomenclatura – Detalhada” e “Código do Demonstrativo de Balanço (Contas DmBL)”.173 .Pág. no formato retrato. quando informado.Vs.Cadastro de Plano de Contas ¾ Exportação: através dessa opção.: Devido à maior extensão dos campos relativos ao classificador e à nomenclatura do plano especial. “Classificador – Especial”. O programa sempre irá sugerir a data atual (conforme configuração da máquina). classificador ou nomenclatura (para ordem alfabética).1. essa listagem só poderá ser impressa em gráfica. caso esteja seguindo uma seqüência de páginas para encadernação. – Data de Emissão: informar a data de emissão a ser apresentada no relatório. de acordo a “ordem” selecionada: código de acesso. Seu preenchimento não é obrigatório. Ao habilitá-la.14 - . a fonte desse tipo de relatório será impressa de forma reduzida e as colunas “Contas DmBL”.18/03/2009. O programa sempre irá sugerir o número “00001”.Txt. respondendo aos seguinte parâmetros: ¾ – Ordem: determinar se a ordem de impressão das contas deverá ser efetuada por código de acesso. será impresso nas listagens do Plano de Contas Padrão ou no Plano de Contas Especial. Manual do Usuário .: Devido à disponibilidade de espaço ser pequena. poderá ser emitida a listagem do plano de contas criado. – Numerar folhas a partir de: deverá ser informado o número da folha inicial. serão impressos os seguintes campos: “Código de Acesso”. no formato paisagem..” e “DIPJ” não serão apresentadas. Obs. Imprimir Listagem: essa opção estará disponível somente quando determinado plano de contas estiver selecionado. “Seq. Através da mesma. classificador ou alfabética. basta indicar o caminho em que o arquivo será gravado e o nome correspondente.ProContábil Gold . É válido ressaltar que a mesma não estará disponível quando for solicitada a emissão conforme plano especial. – “De” e “Até”: nesse campo.Win\PcGold\Ctb – Layout_CtbPlanex. é possível efetuar a exportação do plano de contas.

1. As contas que tiverem movimento não serão excluídas (até que o usuário efetue as transferências para outros acessos através da reclassificação) e será exibida. uma mensagem em lote com todas as contas que não puderam ser excluídas. ao fim do processamento.Pág. Para imprimi-la basta informar os respectivos códigos no intervalo desejado (“De”: e “Até:”). Ao fim do processamento da exclusão em lote poderá ser apresentada a seguinte mensagem com a relação de um ou mais acessos contábeis.18/03/2009. Através dela é possível efetuar a exclusão de um intervalo de contas – selecionadas por ordem de “Código de Acesso” ou de “Classificador” – que não estejam mais sendo utilizadas ou que tenham sido cadastradas indevidamente. As Informações Detalhadas são trazidas ao duplo clique do mouse em cada registro da área indicando o Processo / Status.ProContábil Gold ..Cadastro de Plano de Contas – Emitir como: essa opção possibilita a que seja apresentado na linha de cabeçalho junto a numeração do relatório a palavra por Pagina ou por Folha conforme a necessidade do usuário. ¾ Exclusão em Bloco: essa opção estará disponível somente quando determinado plano de contas estiver selecionado.ProContábil . através da janela: Manual do Usuário . definido como “Informado”.00.15 - .173 .Vs. Acesso Livre: essa opção estará disponível somente quando determinado plano de contas estiver selecionado. Através da mesma é possível emitir uma listagem composta pelos códigos de acesso que estiverem disponíveis para a inclusão. ¾ Imprimir Cód. estando com o campo “Código de Acesso” das propriedades.

é possível transferir os dados de uma conta cadastrada em um código de acesso. – As informações referentes ao Plano Especial (Classificador Especial e Nomenclatura Detalhada) não serão consolidadas. Observações: – Ao concluir a transferência. Ao executá-la. será necessário informar o número do “Plano de Origem” (o qual terá as contas copiadas) e o número do “Plano de Destino” (para o qual as contas serão copiadas). os dados da conta atual serão excluídos. Manual do Usuário . onde a máscara do classificador do “Plano de Destino” deverá ser igual a do “Plano de Origem”. serão regravadas conforme os indicadores das contas do “Plano de Origem”.Cadastro de Plano de Contas ¾ Consolidação de Planos: essa opção possui a finalidade de copiar as contas e seus respectivos indicadores de um determinado plano para outro.Pág.exe disponível na pasta Prosoft..16 - . basta informar o código de acesso atual (cujos dados serão transferidos) e o código de acesso de destino (que receberá a transferência dos dados) e clicar sobre o botão “Transferir”. agilizando o processo de criação de novos planos.ProContábil . será exibido um DoctorG. Através da mesma. – Gravar somente os Registros Novos: serão gravadas somente as contas ainda não existentes no “Plano de Destino”. No caso da transferência. seguidos do intervalo inicial e final dos classificadores e do modo da consolidação: – Regravar os registros existentes: as contas já existentes no “Plano de Destino”.00. ¾ Transferência de Contas: essa opção estará disponível somente quando determinado plano de contas estiver selecionado. Observações: – Ao efetuar a consolidação do plano de contas para um arquivo vazio.Vs.ProContábil Gold . primeiramente deverá criar o mesmo e definir as suas propriedades. Para isso. – Ao iniciar o processamento através do botão “Transferir” será verificado se a conta possui movimentação. Caso seja necessário.1. poderá ser utilizado o arquivo Converte. para outro código do mesmo plano.173 .Win\PcGold.18/03/2009.

consulte tópico correspondente). contrário.: Caso seja informado um plano de contas – destino já existente. adaptando-os ao novo tamanho da máscara. bastando apenas informar o número dos planos de origem e de destino.00.1. para que seja possível iniciar a digitação dos lançamentos.Cadastro de Plano de Contas – Caso seja informado um código de acesso já cadastrado no campo correspondente à conta de destino. “Tabela de Contas” (CTBTCnnnn. ¾ Cópia de Arquivos: através dessa opção é possível efetuar simultaneamente uma cópia dos principais arquivos de tabelas utilizados pela empresa: “Plano de Contas” (CTBPCnnnn. ficando à critério do usuário confirmar ou não a sua exclusão. Deleta ?”.ProContábil . campo “Plano de Contas”. seja apresentada a mensagem: “Plano de contas ainda não foi convertido”. após selecionar determinado plano. o número do mesmo deverá ser informado no “Cadastro de Empresas” (mais detalhes.BTR). ¾ Converter Plano de Contas: essa opção foi disponibilizada após a implementação do controle do “Plano Especial”.173 .BTR). Obs. será apresentada a mensagem: “A conta informada já existe no plano de contas.Pág.BTR) e “Lançamentos Padrões” (CTBLPnnnn. será apresentada a mensagem: “Arquivo CTBPCnnnn. ficando à critério do usuário confirmar ou não a sua exclusão. guia “Contábil”. significa que o mesmo já se encontra adaptado conforme os novos padrões da máscara.18/03/2009.: Essa opção só deve ser executada quando. Obs.ProContábil Gold . A mesma possui a finalidade de converter todos os planos de contas já cadastrados..BTR já existe. caso Manual do Usuário . cuja capacidade de dígitos para a definição da máscara do classificador passou de 12 (doze) para 15 (quinze).17 - . Após ter cadastrado todas as contas do plano.Vs. Você deseja excluí-la ?”.

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