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EXERCÍCIOS

Utilizando o sistema Dexion Folha de Pagamento

Cadastro:

Empresa Empregados / Sócios Autônomo

Tabelas:

INSS

IRRF

Cadastro de empresas:

Acesse o menu Arquivo/Empresas

Cadastro: Empresa Empregados / Sócios Autônomo Tabelas: INSS IRRF Cadastro de empresas: Acesse o menu Arquivo/Empresas

1

clique

no botão incluir

clique no botão incluir informe o número da empresa e pressione ENTER, preencha os seguintes dados

informe o número da empresa e pressione ENTER, preencha os seguintes dados conforme exemplo demonstrado nas figuras abaixo:

Guia Informações Gerais:

ENTER, preencha os seguintes dados conforme exemplo demonstrado nas figuras abaixo: Guia Informações Gerais : 2

2

Guia Responsáveis e INSS:

Guia Responsáveis e INSS: Guia FGTS e Contrib. Sindical: 3

Guia FGTS e Contrib. Sindical:

Guia Responsáveis e INSS: Guia FGTS e Contrib. Sindical: 3

3

Guia CAGED, DARF e RAIS:

Guia CAGED, DARF e RAIS: Guia GPS a Recolher: Esta guia o sistema utiliza para arquivar

Guia GPS a Recolher: Esta guia o sistema utiliza para arquivar as GPS´s da empresa, GPS contribuinte individual e GPS empregado doméstico.

Esta guia o sistema utiliza para arquivar as GPS´s da empresa, GPS contribuinte individual e GPS

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Guia DARF a Recolher: Esta guia o sistema utiliza para arquivar os DARF´s referente ao IRRF dos empregados, sócios e autônomos e PIS sobre folha de pagamento.

ao IRRF dos empregados, sócios e autônomos e PIS sobre folha de pagamento. Fim da inclusão

Fim da inclusão do cadastro da empresa!!

5

Cadastro de Empregados / Sócios:

Acesse o menu Arquivo/Empregados

Cadastro de Empregados / Sócios: Acesse o menu Arquivo/Empregados clique no botão incluir 6

clique

no botão incluir

Cadastro de Empregados / Sócios: Acesse o menu Arquivo/Empregados clique no botão incluir 6

6

informe a chapa do empregado e pressione ENTER, preencha os seguintes dados conforme exemplo demonstrado nas figuras abaixo:

Guia Dados Pessoais:

e pressione ENTER, preencha os seguintes dados conforme exemplo demonstrado nas figuras abaixo: Guia Dados Pessoais:

7

Guia Documentos:

Guia Documentos: 8

8

Guia Admissão: Atenção para o campo “Categoria”!

Tipos mais comuns:

1

- Empregados;

5

- Diretor não empregado com FGTS;

11

- Diretor não empregado e demais empresários sem FGTS;

6

- Empregado doméstico;

7

- Menor aprendiz.

- Diretor não empregado e demais empresários sem FGTS; 6 - Empregado doméstico; 7 - Menor

9

Guia Dados Funcionais: Atenção para o campo “Salário” e “Tipo de Salário”!

Exemplo 1: Se o empregado é mensalista, informe o salário do mês e o tipo.

Salário de R$1200,00 - Tipo de Salário “1 – Mensal”

Exemplo 2: Se o empregado é horista, informe o salário da hora e o tipo.

Salário de R$10,50 - Tipo de Salário “5 – Horário”

Exemplo 3: Se for um sócio de empresa, deixe o campo salário em branco e o tipo.

Salário em branco – Tipo de Salário “9 – Pró-labore”

de empresa, deixe o campo salário em branco e o tipo. Salário em branco – Tipo

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Obs.: Caso o empregado tenha dependentes, preencher também:

Guia Dependentes e Códigos Básicos:

Subguia: Dependentes

Obs.: Caso o empregado tenha dependentes, preencher também: Guia Dependentes e Códigos Básicos: Subguia: Dependentes 11

11

Subguia Códigos Básicos: É facultado ao usuário incluir nesta guia códigos que serão utilizados na confecção da folha de pagamento além dos códigos básicos (Salário, INSS, IRRF e FGTS) gerados internamente pelo sistema.

Exemplo:

Empregado que recebe todo mês valores calculados automaticamente ou valores fixos.

Exemplo:

- Insalubridade (72) e Descanso Semanal Remunerado (6) - Cálculo automático

- Gratificação (51) - Valor fixo

Ao confeccionar folha de pagamento pela opção “Gerar Códigos Básicos do Empregado”, o sistema além de gerar Salário(1), INSS(74), IRRF(82) e FGTS(94), também irá pegar os códigos informados nesta guia.

IRRF(82) e FGTS(94), também irá pegar os códigos informados nesta guia. Fim da inclusão do cadastro

Fim da inclusão do cadastro do empregado!!

12

Cadastro de Autônomos:

Acesse o menu Arquivo/Autônomos

Cadastro de Autônomos: Acesse o menu Arquivo/Autônomos 13

13

clique no botão incluir

clique no botão incluir informe a chapa do autônomo e pressione ENTER, preencha os seguintes dados

informe a chapa do autônomo e pressione ENTER, preencha os seguintes dados conforme exemplo demonstrado nas figuras abaixo:

14

Guia Informações Gerais:

Guia Informações Gerais: 15

15

Caso o autônomo tenha dependentes, preencher também esta guia.

Guia Dependentes e RPA: Subguia Dependentes

preencher também esta guia. Guia Dependentes e RPA: Subguia Dependentes Fim da inclusão do cadastro do

Fim da inclusão do cadastro do autônomo!!

16

Cadastro da Tabela do INSS:

Acesse o menu Arquivo/Tabelas do INSS

Cadastro da Tabela do INSS: Acesse o menu Arquivo/Tabelas do INSS clique no botão incluir 17

clique no botão incluir

Cadastro da Tabela do INSS: Acesse o menu Arquivo/Tabelas do INSS clique no botão incluir 17

17

Informe o dia 1º do mês de vigência da tabela, pressione ENTER, preencha os dados solicitados conforme demonstrado no exemplo da figura abaixo:

os dados solicitados conforme demonstrado no exemplo da figura abaixo: Fim da inclusão do cadastro da

Fim da inclusão do cadastro da tabela do INSS!!

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Cadastro da Tabela do IRRF:

Acesse o menu Arquivo/Tabelas do IRRF

Cadastro da Tabela do IRRF: Acesse o menu Arquivo/Tabelas do IRRF clique no botão incluir 19

clique

no botão incluir

Cadastro da Tabela do IRRF: Acesse o menu Arquivo/Tabelas do IRRF clique no botão incluir 19

19

Informe o dia 1º do mês de vigência da tabela, pressione ENTER, preencha os dados solicitados conforme exemplo demonstrado na figura abaixo:

os dados solicitados conforme exemplo demonstrado na figura abaixo: Fim da inclusão do cadastro da tabela

Fim da inclusão do cadastro da tabela do IRR!!

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Confecção da Folha de Pagamento

Para confeccionar folha de pagamento, acesse o menu Arquivo/Confeccionar a Folha, como demonstrado na figura abaixo:

a Folha, como demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados, conforme

Preencha ou selecione os seguintes campos/dados, conforme exemplo demonstrado na figura abaixo.

- Tipo da Folha: Mensal

- Data do Pagamento: 30/09/2010

- Competência: 09/2010

Clique no botão “Ok”

21

Ao clicar no botão “Ok” o sistema irá mostrar a tela abaixo. Clique no botão

Ao clicar no botão “Ok” o sistema irá mostrar a tela abaixo.

Clique no botão “Gerar”.

irá mostrar a tela abaixo. Clique no botão “Gerar”. Ao clicar no botão “Gerar” o sistema

Ao clicar no botão “Gerar” o sistema irá mostrar a tela abaixo. Preencha ou selecione os seguintes campos/dados, em seguida clique no botão “Gerar”, conforme exemplo demonstrado na figura abaixo:

Chapa Inicial e Chapa Final: Informe a chapa inicial e final (se pretende gerar a folha para todos os trabalhadores da empresa, deixar estes campos em branco)

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Tipo de Salário: Se tem mais de um tipo de salário na empresa, deixar este campo em branco para o sistema gerar códigos para todos os trabalhadores.

Empresas: Informe o número da empresa ao número da empresa (o sistema permite que seja gerado de todas as empresas ao mesmo tempo). Ex.: 1 a 999.

O que gerar: Marque a opção "Gerar códigos básicos do empregado”.

É só clicar no botão "Gerar"

Observação 1: O sistema irá gerar os seguintes códigos:

1

– Salário;

74

– INSS

82

– IRRF

94

– FGTS

Estes códigos são considerados pelo sistema como básicos.

Obs. 1 - Excepcionalmente no mês de março, o sistema irá gerar o código “86 – Contribuição Sindical”.

Obs. 2 – Além dos códigos gerados pelo sistema (básicos), o usuário poderá definir outros (descanso semanal remunerado, insalubridade, periculosidade, etc.) na subguia “Códigos Básicos” dentro do cadastro do empregado na guia “Dependentes e Códigos Básicos”.

23

Clique no botão “Gerar”.

Clique no botão “Gerar”. Ao clicar no botão gerar, o sistema irá mostrar a tela abaixo:

Ao clicar no botão gerar, o sistema irá mostrar a tela abaixo:

Clique no botão “OK”:

irá mostrar a tela abaixo: Clique no botão “OK”: Ao clicar no botão “OK”, o sistema

Ao clicar no botão “OK”, o sistema irá mostrar a tela abaixo. Clique no botão alterar

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informe a chapa do empregado e verifique se há a necessidade de inserir, alterar ou

informe

a chapa do empregado e verifique se há a necessidade de inserir,

alterar ou deletar algum código, ajustando a folha de pagamento do empregado. Clique no botão “Ok”.

folha de pagamento do empregado. Clique no botão “Ok”. Clicando no botão “OK”, o sistema irá

Clicando no botão “OK”, o sistema irá mostra a seguinte tela.

Clique no botão “Fechar”.

25

Fim da confecção da folha de pagamento!! 26

Fim da confecção da folha de pagamento!!

26

Calculo da Folha de Pagamento

Acesse o menu Atualizações/Calcular a folha, conforme demonstrado na figura abaixo:

a folha, conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados, conforme

Preencha ou selecione os seguintes campos/dados, conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo:

Exemplo:

- Tipo da Folha: Mensal

- Data do Pagamento: 30/09/2010

- Competência: 09/2010

- Empresa: 01 a 01

- Data do vencimento da GPS: 20/10/2010

- Data do pagamento da GPS: 20/10/2010

Clique no botão “Calcular”

27

Ao clicar no botão “Calcular” o sistema irá mostrar a tela abaixo: Clique no botão

Ao clicar no botão “Calcular” o sistema irá mostrar a tela abaixo:

Clique no botão “OK”

“Calcular” o sistema irá mostrar a tela abaixo: Clique no botão “OK” Fim do cálculo da

Fim do cálculo da folha de pagamento!!

28

Visualizar / Imprimir Relatório da Folha de Pagamento

Acesse o menu Relatórios/Folha de Pagamento conforme demonstrado na figura abaixo:

de Pagamento conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados, conforme

Preencha ou selecione os seguintes campos/dados, conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo:

- Tipo da Folha: Mensal

- Data do Pagamento: 30/09/2010

- Competência: 09/2010

- Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

- Empresa: 1 a 1

Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir”

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Fim da visualização e/ou impressão da folha de pagamento!! 30

Fim da visualização e/ou impressão da folha de pagamento!!

30

Visualizar / Imprimir Contra-Cheque

Acesse o menu Relatórios/Contra-Cheque conforme demonstrado na figura abaixo:

conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados, conforme

Preencha ou selecione os seguintes campos/dados, conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo:

- Tipo da Folha: Mensal

- Data do Pagamento: 30/09/2010

- Competência: 09/2010

- Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

- Empresa: 1 a 1

Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir”

31

Fim da visualização e/ou impressão do contra-cheque!! 32

Fim da visualização e/ou impressão do contra-cheque!!

32

Visualizar / Imprimir GPS

Acesse o menu Relatórios/GPS – Guia da Previdência Social conforme demonstrado na figura abaixo:

Previdência Social conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados, conforme

Preencha ou selecione os seguintes campos/dados, conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo:

Competência: 09/2010 GPS a imprimir: Todas Imprime total: Sim Pagamento até: 20/10/2010 Empresas: 1 a 1

Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir”

33

Fim da visualização e/ou impressão da GPS!! 34

Fim da visualização e/ou impressão da GPS!!

34

CADASTRO DO SINDICATO

Acesse o menu Arquivo, Sindicatos

CADASTRO DO SINDICATO Acesse o menu Arquivo, Sindicatos clique no botão incluir, informe o número do

clique

no botão incluir, informe o número do sindicato e preencha as

seguintes informações conforme exemplo demonstrado na figura abaixo:

Guia Informações Gerais

Entidade, Endereço, Bairro, Cidade, UF, Telefone, CNPJ,

Cód. Sindical: Informar código da entidade sindical com 12 caracteres. Ex.: 00419209006-5

Agência: [do Boleto da GRCS] informar o código da agência do sindicato. Ex.: 0002

35

Guia Definição do cálculo das médias Informe a quantidade de meses que o sindicato da

Guia Definição do cálculo das médias

Informe a quantidade de meses que o sindicato da categoria determina para fazer a média salarial do empregado.

Ex. Média pelas 8 maiores remunerações dos últimos 12 meses

Cálculo de Médias é de acordo com o sindicato

Já vem como padrão a opção "SIM".

Ex.: Empregado com salário fixo de R$690,00, teve variáveis (Hora Extra e Descanso Semanal Remunerado) em apenas dois mêses.

Variáveis

Comissão

Horas Extras (Quantidade de Horas)

Ad. Noturno (Quantidade de Horas)

Descanso

Meses

Semanal

Remunerado

Novembro

       

Dezembro

   

22,00

     

24,84

 

Janeiro

   

44, 00

     

39,81

 

Fevereiro

       

Março

       

Abril

       

Maio

       

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Junho Julho Agosto Setembro Outubro
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

Se manter a opção “SIM”, o sistema vai fazer a média somando a quantidade de meses (02), dividindo pela mesma quantidade (02).

Se utilizar a opção "NÃO", o sistema vai fazer a média somando a quantidade de variáveis (2 meses), dividindo por 8 meses.

Códigos que são utilizados o cálculo de médias, exceto o salário.

Informe os códigos que sofrem variações de um mês para outro.

Ex.: Comissões, Horas Extras, Adicional Noturno, Descanso Semanal Remunerado, etc.

Códigos cujos últimos valores são somados às médias, exceto o salário.

Informe os códigos que não sofrem variações de um mês para outro.

são somados às médias, exceto o salário. Informe os códigos que não sofrem variações de um

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Ex.: Gratificações fixas, Anuênio, Triênio, Insalubridade, Periculosidade, etc. Obs.: Informe número do sindicato no cadastro dos empregados.

38

Visualizar / Imprimir GRCS-Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical

Acesse o menu Relatórios/GRCS – Guia da Recolhimento da Contribuição Sindical conforme demonstrado na figura abaixo:

Sindical conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados, conforme

Preencha ou selecione os seguintes campos/dados, conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo:

GRCS Patronal

Modelo: GRCS Patronal Competência: 01/2010 Data do Vencimento: 31/01/2010 Data da Emissão: 25/01/2010 Empresas: 1 a 1

Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir”

39

GRCS de Empregados Modelo: GRCS de Empregados Competência: 03/2010 Data do Vencimento: 30/04/2010 Data da

GRCS de Empregados

Modelo: GRCS de Empregados Competência: 03/2010 Data do Vencimento: 30/04/2010 Data da Emissão: 20/03/2010 Empresas: 1 a 1

Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir”

1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” Fim da visualização e/ou impressão da GRCS

Fim da visualização e/ou impressão da GRCS – Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical!!

40

Visualizar / Imprimir DARF – IRRF ou PIS

Acesse o menu Relatórios/DARF – IRRF e PIS conforme demonstrado na figura abaixo:

– IRRF e PIS conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados, conforme

Preencha ou selecione os seguintes campos/dados, conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo:

Data do vencimento: 01/10/2010 a 31/10/2010 Data do pagamento do DARF: Preenchimento obrigatório somente se estiver em atraso. Empresas: 1 a 1

Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir”

41

Fim da visualização e/ou impressão do DARF – IRRF e PISl!! 42

Fim da visualização e/ou impressão do DARF – IRRF e PISl!!

42

COMO INCLUIR PASSAGENS

Acesse o menu Arquivo, Passagens

COMO INCLUIR PASSAGENS Acesse o menu Arquivo, Passagens clique no botão incluir, preencha os seguintes campos

clique

no botão incluir, preencha os seguintes campos conforme exemplo

demonstrado na figura abaixo. Clique no botão.

Descrição: informar a descrição que identifique melhor a passagem.

Ex.: Taguatinga/Plano Piloto, Ligação, Circular

Vale-Transporte: informe a quantidade, o valor dos vales-transporte e o tipo (papel ou cartão) que o empregado irá receber por dia.

informe a quantidade, o valor dos vales-transporte e o tipo (papel ou cartão) que o empregado

43

Obs.: Informe o número da passagem no cadastro do empregado, guia “Dados Funcionais”.

Obs.: Informe o número da passagem no cadastro do empregado, guia “Dados Funcionais”. 44

44

COMO EMITIR RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE

Acesse o menu Relatórios, Relatórios Utilizados no Dia-a-Dia

Acesse o menu Relatórios, Relatórios Utilizados no Dia-a-Dia selecione Recibo de Entrega de Vale-Transporte 45

selecione

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

Acesse o menu Relatórios, Relatórios Utilizados no Dia-a-Dia selecione Recibo de Entrega de Vale-Transporte 45

45

preencha

abaixo.

os seguintes campos conforme exemplo demonstrado na figura

Chapa inicial e chapa final: Deixe em branco se necessitar gerar o recibo para todos os empregados.

Modelo: Passagem, Passagem Individual, Escala, Escala Individual

Período: Informe o período a que se refere os vales e os dias de feriados.

Para Emitir Seguindo os Modelos:

Passagem: Cadastre Passagens no menu Arquivo, Passagens e Coloque o numero desta passagem no cadastro do empregado

Obs.: Sairá um relatório com todos os Empregados indicados nas Chapas inicial e Final.

Passagem Individual: Cadastre passagens no menu Arquivo, Passagens e Coloque o número desta passagem no cadastro do empregado

Obs.: Sairá um relatório para cada empregado.

Escala: Cadastre escala no menu Arquivo, Escalas de Trabalho e Coloque o numero da escala no cadastro do empregado

Obs.: Sairá um relatório com todos os empregados indicados nas chapas inicial e final.

Escala Individual: Cadastrar escala no menu Arquivo, Escalas de Trabalho e Coloque o numero desta escala no cadastro do empregado

Obs.: Sairá um relatório para cada empregado.

Clique no botão visualizar ou Imprimir

46

47

47

GERAR ARQUIVO PARA O CAGED

Acesse o menu Atualizações/Gerar Arquivo para o ACI – CAGED

o menu Atualizações/Gerar Arquivo para o ACI – CAGED preencha os campos conforme exemplo demonstrado na

preencha

os campos conforme exemplo demonstrado na figura abaixo.

Clique no botão “Gerar”.

para o ACI – CAGED preencha os campos conforme exemplo demonstrado na figura abaixo. Clique no

48

Ao clicar no botão “Gerar” o sistema irá mostrar a tela abaixo. Clique no botão “Ok”.

irá mostrar a tela abaixo. Clique no botão “Ok”. Obs.: Para conferir as informações que foram

Obs.: Para conferir as informações que foram geradas para o CAGED o usuário poderá visualizar o “Espelho do CAGED”, no menu Relatórios/Espelho do CAGED

“Espelho do CAGED”, no menu Relatórios/Espelho do CAGED Preencha a competência e o grupo no ACI,

Preencha a competência e o grupo no ACI, clique no botão visualizar.

CAGED”, no menu Relatórios/Espelho do CAGED Preencha a competência e o grupo no ACI, clique no

49

Exemplo:

Exemplo: Para validar o arquivo CAGED, acesse o aplicativo do ACI Windows Ao acessar o aplicativo

Para validar o arquivo CAGED, acesse o aplicativo do ACI Windows

validar o arquivo CAGED, acesse o aplicativo do ACI Windows Ao acessar o aplicativo CAGED o

Ao acessar o aplicativo CAGED o sistema irá mostra a seguinte tela. Clique em “Prosseguir”.

do ACI Windows Ao acessar o aplicativo CAGED o sistema irá mostra a seguinte tela. Clique

50

Ao clicar em prosseguir, o sistema irá mostrar a seguinte tela:

em prosseguir, o sistema irá mostrar a seguinte tela: Antes de validar o arquivo faça alguns

Antes de validar o arquivo faça alguns ajustes:

Acesse o menu Ferramentas/Atualizar Parâmetro

a seguinte tela: Antes de validar o arquivo faça alguns ajustes: Acesse o menu Ferramentas/Atualizar Parâmetro

51

Conforme exemplo demonstrado na figura abaixo, ajuste as informações solicitadas. Clique no botão Gravar.

Conforme exemplo demonstrado na figura abaixo, ajuste as informações solicitadas. Clique no botão Gravar. 52

52

Para Validar o Arquivo CAGED, acesse o menu Analisador

Para Validar o Arquivo CAGED, acesse o menu Analisador ao clicar no menu Analisador, o sistema

ao

clicar no menu Analisador, o sistema irá mostrar a seguinte tela. Selecione

no campo “Arquivos do tipo:” na parte de inferior da tela, a opção “Todos os

Arquivos(*.*)”

tela. Selecione no campo “Arquivos do tipo:” na parte de inferior da tela, a opção “Todos

53

selecione

no campo “Examinar” na parte superior da tela, a unidade, pasta ou

caminho para onde foi gerado o arquivo CAGED

pasta ou caminho para onde foi gerado o arquivo CAGED para localizar o arquivo, clique na

para

localizar o arquivo, clique na seta na barra de rolamento no canto

inferior, localize o arquivo CAGED e dê um duplo clique sobre ele para abrir.

o arquivo CAGED e dê um duplo clique sobre ele para abrir. Clicando duas vezes no

Clicando duas vezes no arquivo, o sistema irá mostrar a seguinte tela. Confira e escolha de acordo com a informação correta, ou “Aplicativo” ou “Arquivo CAGED”

54

Clicando em qualquer um dos dois Autorizados, o sistema irá mostrar a seguinte tela. Clique

Clicando em qualquer um dos dois Autorizados, o sistema irá mostrar a seguinte tela. Clique em confirmar.

o sistema irá mostrar a seguinte tela. Clique em confirmar. Clicando em confirmar, o sistema irá

Clicando em confirmar, o sistema irá mostrar a seguinte tela. Clique no botão “Sim”.

55

Clicando no botão “Sim”, o sistema irá mostrar a seguinte tela. Clique no botão “Ok”.

Clicando no botão “Sim”, o sistema irá mostrar a seguinte tela. Clique no botão “Ok”.

irá mostrar a seguinte tela. Clique no botão “Ok”. Clicando no botão “Ok”, o sistema irá

Clicando no botão “Ok”, o sistema irá mostrar a seguinte tela. Clique no botão “Não”.

Fim da validação do arquivo CAGED!!

Para transmitir o arquivo do CAGED, clique na figura conforme demonstrado no exemplo abaixo:

do arquivo CAGED!! Para transmitir o arquivo do CAGED, clique na figura conforme demonstrado no exemplo

56

Ao clicar nesta figura, será aberto o seguinte endereço na internet : https://www.caged.gov.br/index.html Clique em

Ao clicar nesta figura, será aberto o seguinte endereço na internet :

https://www.caged.gov.br/index.html

Clique em CAGED Web, conforme demonstrado na figura abaixo

57

Clicando em CAGED Web, será aberto outro endereço na internet.

Clicando em CAGED Web, será aberto outro endereço na internet.

https://granulito.mte.gov.br/portalcaged/paginas/recepcao/TL_022_TransmitirAr

quivoWeb.xhtml

O sistema irá mostrar a seguinte tela. No campo “Transmitir Arquivo”, clique no botão “Procurar”

58

Clicando no botão “Procurar” o sistema irá mostrar a seguinte tela. Localize unidade/pasta onde foi

Clicando no botão “Procurar” o sistema irá mostrar a seguinte tela. Localize unidade/pasta onde foi salvo o arquivo

59

Clicando na pasta o sistema irá mostrar a seguinte tela. Abra a pasta (AciWin) onde

Clicando na pasta o sistema irá mostrar a seguinte tela. Abra a pasta (AciWin) onde foi salvo o arquivo

Clicando na pasta o sistema irá mostrar a seguinte tela. Abra a pasta (AciWin) onde foi

60

Clicando nesta pasta o sistema irá mostrar todos os arquivos salvos dentro dela. Dê um duplo clique neste arquivo conforme exemplo demonstrado na figura abaixo.

neste arquivo conforme exemplo demonstrado na figura abaixo. Clicando no arquivo o sistema irá mostrar a

Clicando no arquivo o sistema irá mostrar a seguinte tela. Preencha o campo abaixo e clique no botão “Enviar”, conforme exemplo demonstrado na figura abaixo.

61

Fim da transmissão do arquivo CAGED!! 62

Fim da transmissão do arquivo CAGED!!

62

GERAR E IMPORTAR ARQUIVO SEFIP

SEFIP PARA EMPRESAS EM GERAL (CÓD. RECOLH. – 115)

EMPRESA MODELO LTDA com 03 empregados, 01 Sócio e 01 Autônomo, confeccionou Folha de Pagamento mensal para competência 03/2009.

Acesse o menu Atualizações, “Gerar Arquivo para o SEFIP – FGTS e INSS

Preencha os seguintes campos:

Competência: Informe a competência para geração do arquivo SEFIP.

CNPJ ou CEI ou CPF: Preencha somente com umas das três opções.

Responsável, Pessoa para Contato, Telefone, Endereço, Bairro, CEP, Cidade, UF, E-mail,

Grupo no SEFIP: Informe o grupo indicado no cadastro da(s) empresa(s) (Menu Arquivo/Empresas/Alterar, guia FGTS e Contribuição Sindical).

Código de Recolhimento: Selecione o Código de Recolhimento “115

Modalidade: Selecione a Modalidade “0

Recolhimento do FGTS: Selecione a opção “1 – FGTS no prazo” ou “2 – FGTS em atraso” ou “3 – Em atraso – Ação Fiscal” ou “4 – Individualização” ou “5 – Individualização – Ação Fiscal”.

Data do Recolhimento: Só preencha se o recolhimento estiver em atraso.

Recolhimento da GPS: Selecione a opção “1 – GPS no prazo” ou “2 – GPS em atraso” ou “3 – Não Gera GPS”.

Data do Recolhimento: Só preencha se o recolhimento estiver em atraso.

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Nome do Arquivo: Normalmente C:\SEFIP.RE, para gerar para a unidade C:\ ou A:\SEFIP.RE, para gerar para um disquete. Clique no botão “Gerar”

63

- O sistema irá mostrar a tela abaixo. - Clique no botão “ OK ”.

- O sistema irá mostrar a tela abaixo.

- Clique no botão “OK”.

irá mostrar a tela abaixo. - Clique no botão “ OK ”. O sistema irá mostrar

O sistema irá mostrar a tela abaixo com o resumo da geração do arquivo.

64

Feche ou minimize o sistema Folha de Pagamento. Abra o programa do SEFIP. Clique no

Feche ou minimize o sistema Folha de Pagamento.

Abra o programa do SEFIP.

Clique no menu Arquivo, Importar Folha

Feche ou minimize o sistema Folha de Pagamento. Abra o programa do SEFIP. Clique no menu

65

ou clique no ícone indicado na figura abaixo.

ou clique no ícone indicado na figura abaixo. - O sistema irá mostrar a tela abaixo

- O sistema irá mostrar a tela abaixo onde o usuário poderá selecionar a unidade e o arquivo gerado.

- Para abrir, dê um duplo clique no arquivo “SEFIP.RE”.

Para abrir, dê um duplo clique no arquivo “ SEFIP.RE ”. - O sistema irá mostrar

- O sistema irá mostrar a tela abaixo.

- Clique no botão “OK”.

”. - O sistema irá mostrar a tela abaixo. - Clique no botão “ OK ”.

O sistema irá mostrar a tela abaixo.

66

Faça o fechamento do arquivo. 67

Faça o fechamento do arquivo.

67

FECHAMENTO

Após a inclusão de dados ou da importação do arquivo SEFIP, ainda com a guia “Movimento” selecionada, dê um clique na linha “Cód. Rec. 115

Competência 03/20

”.

clique na linha “ Cód. Rec. 115 Competência 03/20 ”. - O usuário poderá utilizar a

- O usuário poderá utilizar a opção “Simular”, para simulação do fechamento (podendo verificar neste momento se há erros ou não, ou fazer checagem de valores comparando com a Folha de Pagamento), ou ainda, utilizar a opção de “Executar”, onde o sistema fará o fechamento do movimento.

- Clicando no botão “Executar”, o sistema irá mostrar a tela abaixo.

“ Executar ”, o sistema irá mostrar a tela abaixo. Clicando no botão “ OK ”,

Clicando no botão “OK”, o sistema irá mostrar a tela abaixo.

Clique no botão “Salvar”

68

Obs.: Somente para arquivos gerados com a modalidade “0”, o sistema irá mostrar a tela

Obs.: Somente para arquivos gerados com a modalidade “0”, o sistema irá mostrar a tela abaixo.

- Clique no botão “OK”.

irá mostrar a tela abaixo. - Clique no botão “OK”. - Clicando no botão “ Salvar

- Clicando no botão “Salvar” na guia anterior ou no botão “OK” na guia atual, o sistema irá mostrar a tela abaixo.

- Clique no botão “OK”.

irá mostrar a tela abaixo. - Clique no botão “ OK ”. - Clicando no botão

- Clicando no botão “OK”, o sistema irá mostrar a tela abaixo.

- Clique no botão “OK”.

69

- Clicando no botão “ OK ”, o sistema irá mostrar a tela abaixo. -

- Clicando no botão “OK”, o sistema irá mostrar a tela abaixo.

- Clique em “Executar Conectividade Social”.

abaixo. - Clique em “ Executar Conectividade Social ”. Após o fechamento faça a transmissão do

Após o fechamento faça a transmissão do arquivo utilizando o Conectividade Social.

70

TRANSMISSÃO DO ARQUIVO SEFIP

- Com o “Conectividade Social” aberto, clique na opção “Operações com o SEFIP”.

aberto, clique na opção “ Operações com o SEFIP ”. - O sistema irá mostrar a

- O sistema irá mostrar a tela abaixo.

- Clique no botão “Envio de RE

71

- Clicando no botão “ Envio de RE ”, o sistema irá mostrar a tela

- Clicando no botão “Envio de RE”, o sistema irá mostrar a tela abaixo.

- Clique no botão “Adicionar”.

mostrar a tela abaixo. - Clique no botão “ Adicionar ”. - Clicando no botão “

- Clicando no botão “Adicionar”, o sistema irá mostrar a tela abaixo.

- Dê um duplo clique no arquivo “NRA.SFP”.

72

- Clicando duas vezes no arquivo “ NRA.SFP ”, o sistema irá mostrar a tela

- Clicando duas vezes no arquivo “NRA.SFP”, o sistema irá mostrar a tela abaixo.

“ NRA.SFP ”, o sistema irá mostrar a tela abaixo. - O usuário poderá manter ou

- O usuário poderá manter ou alterar o nome do arquivo indicando por exemplo,

a competência a que se refere o arquivo e o nome da empresa.

- Clicando no botão “OK”, o sistema irá mostrar a tela abaixo.

- Para marcar o arquivo que deseja enviar, dê um duplo clique em qualquer campo da linha referente à competência a que se refere o arquivo.

73

- Clique no botão “ Enviar ”. O sistema irá mostrar a tela abaixo. -

- Clique no botão “Enviar”.

- Clique no botão “ Enviar ”. O sistema irá mostrar a tela abaixo. - Clique

O sistema irá mostrar a tela abaixo.

- Clique no botão “Sim”.

74

- O sistema irá mostrar a tela abaixo. - Informe a senha e clique no
- O sistema irá mostrar a tela abaixo.
- Informe a senha e clique no botão “OK”
- Clicando no botão “OK”, o sistema irá mostrar a tela com as opções de
“Salvar Selo” e “Imprimir”.
-
Clique
primeiro
no
botão
“Salvar
Selo”
em
seguida
clique
no
botão
“Imprimir”.
75
- Clicando no botão “ Salvar Selo ”, o sistema irá mostrar a tela onde

- Clicando no botão “Salvar Selo”, o sistema irá mostrar a tela onde o usuário poderá selecionar onde quer salvar o arquivo e alterar (se for de seu interesse), indicando um nome de fácil identificação.

- Clique no botão “Salvar”.

76

Clique no botão “ OK ”. - Clicando no botão “ OK ”, o sistema

Clique no botão “OK”.

Clique no botão “ OK ”. - Clicando no botão “ OK ”, o sistema volta

- Clicando no botão “OK”, o sistema volta pra tela anterior, permitindo clicar no botão “Imprimir”.

- Após a impressão clique no botão “Sair”.

77

- O sistema irá mostrar a tela abaixo. - Clique no botão “ OK ”.

- O sistema irá mostrar a tela abaixo.

- Clique no botão “OK”.

- O sistema irá mostrar a tela abaixo. - Clique no botão “ OK ”. 78

78

Para imprimir a “GRF – Guia de Recolhimento do FGTS”, clique no menu Relatórios, GRF, Arquivo Selo.

do FGTS”, clique no menu Relatórios, GRF, Arquivo Selo. - O sistema irá mostrar a tela

- O sistema irá mostrar a tela abaixo.

- Selecione em Examinar o diretório/pasta onde foi salvo o arquivo selo.

- Dê um duplo clique no Arquivo “*.cns”

onde foi salvo o arquivo selo. - Dê um duplo clique no Arquivo “*.cns” - O

- O sistema irá mostrar a tela abaixo.

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- O usuário poderá “Visualizar” e/ou “Imprimir” o relatório.

- O usuário poderá “ Visualizar ” e/ou “ Imprimir ” o relatório. 80

80

81

81

GERAÇÃO, VALIDAÇÃO, TRANSMISSÃO E IMPRESSÃO DA GRRF (Multa Rescisória do FGTS)

Para Gerar no Sistema Folha

Menu Atualizações, Gerar Arquivo para a GRRF, preencha os seguintes campos:

- CNPJ ou CEI, Responsável, Pessoa para Contato, E-mail, Telefone com DDD, Endereço, Bairro, CEP, Cidade, UF,

Data da Demissão (informe a data da rescisão ORIGINAL).

Data da Rescisão Complementar (preencher somente quando o recolhimento da GRRF for sobre rescisão complementar)

Data do recolhimento da GRRF – Quando o recolhimento for no prazo a data limite para recolhimento é:

Aviso Trabalhado: 01dia.

Aviso Indenizado: 10 dias.

Quando o recolhimento for em atraso, informar a data em que vai ser realizado o pagamento.

Número da empresa - informe o número da empresa (é possível gerar arquivo de mais de uma empresa ao mesmo tempo)

Chapa Inicial e Chapa Final (se tiver apenas uma rescisão no dia, não é necessário informar chapa inicial e final).

Obs. 1: Os demais campos deverão ser preenchidos normalmente quando necessário.

Nome do Arquivo: C:\GRRF.RE, clique no botão “Gerar”.

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Clique no botão "OK" Obs.: Após a geração, o sistema visualiza o resumo de tudo

Clique no botão "OK"

Clique no botão "OK" Obs.: Após a geração, o sistema visualiza o resumo de tudo que

Obs.: Após a geração, o sistema visualiza o resumo de tudo que foi gerado. Este relatório serve principalmente para que sejam analisadas as informações financeiras (Mês Anterior à Rescisão, Mês de Rescisão, Aviso Prévio Indenizado, Saldo para Fins Rescisórios e Valor do FGTS do Dissídio).

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Feche ou minimize o sistema Folha de Pagamento. Para validar o arquivo dentro da GRRF

Feche ou minimize o sistema Folha de Pagamento. Para validar o arquivo dentro da GRRF (Conectividade) Abra o Conectividade Social e clique na opção "Operações com a GRRF".

Abra o Conectividade Social e clique na opção "Operações com a GRRF". Aparecerá a seguinte janela:

Aparecerá a seguinte janela:

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Clique no menu Arquivo, Importar Folha. 85

Clique no menu Arquivo, Importar Folha.

85

O sistema irá mostrar a seguinte janela: Clique no arquivo “GRRF.RE” ou digite no campo

O sistema irá mostrar a seguinte janela:

O sistema irá mostrar a seguinte janela: Clique no arquivo “GRRF.RE” ou digite no campo nome

Clique no arquivo “GRRF.RE” ou digite no campo nome do arquivo

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C:\GRRF.RE se foi gerado para a unidade "C:\" ou A:\GRRF.RE se foi gerado para um Disquete e clique no botão "Abrir".

gerado para um Disquete e clique no botão "Abrir". Clique no botão "OK". Se o saldo

Clique no botão "OK".

no botão "Abrir". Clique no botão "OK". Se o saldo do FGTS já foi solicitado anteriormente,

Se o saldo do FGTS já foi solicitado anteriormente, clique no botão não.

Clique no botão "OK". Se o saldo do FGTS já foi solicitado anteriormente, clique no botão

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Clique na guia "Movimento"

Clique na guia "Movimento" Clique no sinal de + que fica do lado do nome da

Clique no sinal de + que fica do lado do nome da empresa para selecionar os trabalhadores que foram gerados para GRRF.

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Clique com botão direito do mouse sobre no nome da empresa para "Marcar Participação". 89

Clique com botão direito do mouse sobre no nome da empresa para "Marcar Participação".

89

Marcando a participação o sistema irá mostrar a seguinte janela: Clique no nome do responsável

Marcando a participação o sistema irá mostrar a seguinte janela:

Clique no nome do responsável que fica acima do nome da empresa, o sistema vai abrir as opções de "Simulação" e "Fechamento".

Clique no botão "Fechamento".

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Clique na opção "Sim" Informe a Senha do Conectividade Social e clique no botão "OK"

Clique na opção "Sim"

Clique na opção "Sim" Informe a Senha do Conectividade Social e clique no botão "OK" Clique

Informe a Senha do Conectividade Social e clique no botão "OK"

"Sim" Informe a Senha do Conectividade Social e clique no botão "OK" Clique no menu Relatórios

Clique no menu Relatórios

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Clique na opção "Guias" 92

Clique na opção "Guias"

Clique na opção "Guias" 92

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Clique no botão "Consultar"

Clique no botão "Consultar" Clique no botão "Imprimir" Clique na Impressora que fica do lado direito

Clique no botão "Imprimir"

no botão "Consultar" Clique no botão "Imprimir" Clique na Impressora que fica do lado direito acima.

Clique na Impressora que fica do lado direito acima.

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