JUNHO/2007

CALCULO DE IMPOSTOS
PIS - COFINS - IRPJ - CSLL
Faturamento Bruto no ms
(-) venda de ativo (ficha 05/09 e 05/18)

1,947,479.68
0.00

Calculo do PIS - a partir de 01/2003 - LEI n 10637 de 30 de dezembro de 2002

Devoluo de Compras
0.00
Faturamento liquido
1,947,479.68
Crditos a serem descontados - Art 3 e incisos
Aquisies no ms (mat prima, secundario) - 1101 + 1124
639,029.21
Bens e Servios - TES "061"
372,650.02
Energia Eletrica - 1252
65,126.28
Fretes/Comunicaes - 1352 + 2352 + 1302 + 2302
24,704.92
Depreciao
124,191.87
Devoluo - 1201 / 2201
54,202.09
TOTAL
1,279,904.39
Creditos calculados a aliquotas diferenciadas
Papel Imune
0.80
0.00
Imposto pagar

Aliquota
0.00
32,133.41

Calculo do COFINS - a partir de 01/2004 - LEI n 10833 de 29 de dezembro de 2003

Devoluo de Compras
0.00
Faturamento liquido
1,947,479.68
Crditos a serem descontados - Art 3 e incisos
Aquisies no ms (mat prima, secundario)
639,029.21
Bens e Servios
372,650.02
Energia Eletrica
65,126.28
Fretes/Comunicaes
24,704.92
Depreciao
124,191.87
Devoluo
54,202.09
TOTAL
1,279,904.39
Creditos calculados a aliquotas diferenciadas
Papel Imune
0.00
3.20
0.00
Art 12 - Estoque em 30/11/2003
Aliquota de 3,00%
12 PARCELAS CONSECUTIVAS
Imposto pagar

Aliquota
0.00
148,008.46

IRPJ
Base de Calculo
Excesso

Base
R$
R$
R$

1.65

21,118.42
0.00
11,014.99

DARF C/ COD. 6912

7.60

97,272.73
0.00
0.00
50,735.72

DARF C/ COD. 5856

Aliquota
Valor Imposto
PAT 4%
Total
155,798.37
15%
23,369.76
(934.79)
20,000.00
135,798.37
10%
13,579.84

TOTAL A PAGAR
(-) Compensao Saldo Anterior
(-) Outras
TOTAL P/ DARF COD 2362
CSLL
Base
Base de Calculo
R$
SUB TOTAL PIS a rec.
R$
TOTAL A PAGAR
(-) Compensaes Saldo Anterior
(-) Outras
TOTAL P/ DARF COD 2484

Aliquota
233,697.56
233,697.56

75707586.xls.ms_office\Calculo de Impostos 2007

Valor Imposto
9%
21,032.78

22,434.97
13,579.84
36,014.80
0.00
0.00
36,014.80

Total
21,032.78
21,032.78
0.00
0.00
21,032.78