JANEIRO 2012 VENDAS MARGEM ORAMENTO PARA 2012 Orado

FEVEREIRO Orado

MARO Orado

ABRIL Orado

MARGEM BRUTA

200034 200003 300006 402001

COMISSES DESCONTOS CONCEDIDOS MANUTENCAO NOS CUSTOS MERCADORIAS AVARIADAS (TROCA)

300028 PERDAS 900001 QUEBRAS ESTOQUE 310002 ENTREGA A DOMICILIO 200024 FRETES DESPESAS COM VENDAS 300033 CORREIOS/JORNAL - MALA DIRETA 300034 PROPAGANDA - MIDIA TV / RADIO DESPESAS COM MARKETING 300001 AGUA E ESGOTO 300002 ALUGUEIS E CONDOMINIOS 300003 CONDUCOES URBANAS 300005 CARTORIO / TAXAS 300007 CORREIOS ADMINISTRATIVO 300008 ENERGIA ELETRICA 300010 IMPRESSOS E FORMULARIOS 300011 LIVROS / JORNAIS / REVISTAS 300017 TELECOMUNICACAO 200006 DESPESAS COM VIAGENS 300100 DESPESAS COM VEICULO (EMPRESA) 300024 MATERIAL DE ESCRITORIO 302007 IPTU DESPESAS ADMINISTRATIVAS 300025 301004 301005 301008 301009 301010 301011 301014 301015 301016 301018 301070 301071 301072 301073 301074 301111 DESPESAS FINANCEIRAS 302001 302002 302003 302009 302012 302013 DESPESAS TRIBUTARIAS 300020 300018 320001 320002 320003 DESPESAS MANUTENO SEGUROS MULTA E JUROS DE MORA - PAGO FORNECEDOR IOF CONSULTA DE CREDITO - SERASA TARIFAS BANCARIAS PERDAS E DEVEDORES DUVIDOSOS DESPESAS COM CARTOES QUEBRA DE CAIXA JUROS/ENCARGOS BANCRIOS DIVERGENCIAS OPERACIONAIS TRANSPORTE DE VALORES JUROS - MUTUO DESC CONTRATO - GRANDES REDES DESPESAS DE COBRANA DESPESAS CARTORIO S/ VENDA JUROS - COMPROR DESPESAS CONTRATOS FINANCEIROS 0 ICMS NORMAL PIS COFINS IMPOSTOS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS MULTA S/ INFRACOES FISCAIS MULTA ATRASO PAGTO TRIBUTOS 0 MANUTENO PREDIAL MANUTENO DE CARRINHOS MANUTENO EMPILHADEIRA MANUTENO REFRIGERAO GS - EMPILHADEIRA 0 0 0 0 0 0 -

300027 SEGURANCA / MONITORAMENTO 330004 SERVIOS COM HIGIENIZAO 300031 COLETA DE LIXO 302006 PIS/COFINS/CSLL 302011 IRRF S/ SERVICO DE TERCEIRO 302014 ISS RETIDO TERCEIROS 330001 SERVIOS COM INVENTARIOS 330002 INSS SOBRE TERCEIROS 330010 DIREITOS AUTORAIS 600022 PRESTADORES DE SERVIOS - EQUIP - RH 200007 PRESTADORES DE SERVIOS - INFORMATICA 200008 PRESTADORES DE SERVIOS - DP 320004 LOCAO DE EQUIPAMENTOS DESPESAS PRESTADORES DE SERVIOS

330003 SERVIOS MO DE OBRA - LIMPEZA 330005 SERVIOS TERCERIZADAS 4010001 INSS - MO DE OBRA 4010002 ISS - MO DE OBRA 4010003 IRRF - MO DE OBRA 4010004 PIS/COFINS/CSLL - MO DE OBRA DESPESAS COM MO DE OBRA 500002 500003 500009 500004 500005 500006 500020 DESPESAS INFORMATICA CONSULTORIA - CPD INTERNET MATERIAIS INFORMATICA MANUTENCAO SISTEMAS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - CPD TRASMISSAO DE DADOS TREINAMENTOS - CPD

240001 MATERIAL CARTAZISTA 300012 MATERIAL DE LIMPEZA 300013 CONSUMO INTERNO 300016 EMBALAGENS 402002 FRETE E ARMAZENAGEM PARA A LOJA DESPESAS OPERACIONAIS 300032 REFEITORIO 600006 CONFRATERNIZACAO 600018 EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS 600028 CONVENIO MEDICO 600060 CONVENIO FARMACIA 600004 CONVENIO ( VALE COMPRAS ) 600061 CONVENIO ODONTOLOGICO 600099 GS - REFEITORIO 600034 DESPESAS COM RH - BENEFICIOS DESPESAS RECURSOS HUMANOS - BENEFICIOS 402004 FRETES, CHAPAS, ETC - TRANSFERENCIA 402005 PALETS - ENTRADA 402006 PALETS - SAIDA DESPESAS LOGSTICA (CD / FRETE) 302005 IR FOLHA/FRIAS/ADIANT/RESCIS 600002 EPIs 600003 PROCESSOS TRABALHISTAS 600011 PENSOES ALIMENTICIAS 600012 CONTR/TAXA SINDICAL- EMPREGADO 600013 INSS - FOLHA/ RESC/FERIAS/PROD. RURAL 600014 FGTS DA FOLHA 600016 TREINAMENTOS 600019 SALARIOS 600020 FERIAS 600021 13o. SALARIO 600023 RESCISOES TRABALHISTAS 600025 SINDICATOS E ASSOCIACOES - PATRONAL 600026 VALE TRANSPORTE 600030 FGTS SOBRE RESCISAO 600031 HORAS EXTRAS 600032 ADIANTAMENTO DE SALARIOS 600050 UNIFORMES 600051 CRACHAS DESPESAS DEPARTAMENTO PESSOAL 300003 CONDUES URBANAS (CONSTANTES)

TOTAL DESPESAS LOJA 250001 301002 301012 301013 TOTAL RECEITAS LOJA 500007 500008 500010 993001 993003 993005 993006 880020 993007 993011 INVESTIMENTOS VB CAMPANHAS/ PROM./INCENTIVOS JUROS RECEBIDOS OUTRAS RECEITAS (FINANCEIRO) SOBRA DE CAIXA

0 AQUISICAO EQUIP. INFORMATICA AQUISICAO SOFTWARE INFORMATICA BENS DE PEQUENO VALOR - AT R$ 350,00 IMOVEIS TERRENOS AQUISICAO DE OUTROS VEICULOS MOVEIS E UTENSILIOS PREDIAL / REFORMAS EQUIPAMENTOS INVESTIMENTO NOVAS LOJAS 0

MAIO Orado

JUNHO Orado