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Configurao do ambiente para clculo de PIS/COFINS/CSLL conforme a lei 10925

O sistema ir considerar o primeiro percentual que estiver preenchido, nesta sequncia de prioridade abaixo. Para o clculo do PCC o sistema avalia as configuraes conforme a seguinte prioridade; 1 = Cadastro de Produtos; 2 = Cadastro de Naturezas Financeiras; Fornecedores: Informar no cadastro do Fornecedor que ele no responsvel pelo recolhimento dos impostos. Rec. PIS ( A2_RECPIS ) = N Rec. COFINS ( A2_RECCOFI ) = N Rec. CSLL ( A2_RECCSLL ) = N Naturezas: Informar no cadastro da Natureza que ela ir calcular os impostos com os respectivos percentuais. Calc. PIS ( ED_CALCPIS ) = S Calc. COFINS ( ED_CALCCOF ) = S Calc. CSLL ( ED_CALCCSL ) = S Porc. PIS ( ED_PERCPIS ) = 0,65 Porc. COFINS ( ED_PERCCOF ) = 3 Porc. CSLL ( ED_PERCCSL ) = 1 TES: Informar no cadastro de TES que no deve calcular PIS/COFINS obrigatoriamente. Cred.PIS/COF ( F4_PISCRED ) = 3 (No calcula) Produtos: Informar no cadastro do Produto que ela ir calcular os impostos com os respectivos percentuais. PIS ( B1_PIS ) = S COFINS ( B1_COFINS ) = S CSLL ( B1_CSLL ) = S Perc. PIS ( B1_PPIS ) = 0,65 Perc. COFINS ( B1_PCOFINS ) = 3 Perc. CSLL ( B1_PCSLL ) = 1 Parmetros: MV_VLRETIN - Valor mnimo para dispensa de reteno de INSS. Contedo atual 25.00 MV_VLRETIR - Valor mnimo para dispensa de reteno de IRRF. Contedo atual 10.00 MV_VRETISS - Valor mnimo para dispensa de reteno de ISS. Contedo atual 00.01 MV_VRETPIS - Valor mnimo para dispensa de reteno de PIS. Contedo atual 10.00 MV_VRETCOF - Valor mnimo para dispensa de reteno de COFINS. Contedo atual 10.00

MV_VRETCSL - Valor mnimo para dispensa de reteno de CSLL. Contedo atual 10.00 MV_LIMINSS - Valor limite de retenco para o INSS de pessoa fsica. Contedo atual 3218.90 MV_INSIRF Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de calculo do IRRF no Financeiro: 1 = Abate o valor ; 2 = no abate. Contedo atual 2 MV_ALIQIRF Alquota de IRRF para ttulos c/reteno na fonte. Utiliza percentual de acordo com tabela legal. Contedo atual 3 MV_VENCIRF Indica se o titulo de IRRF ser gerado a partir da data de (E)misso, (V)encimento ou (C)ontabilizao: Contedo atual V MV_VCTIRPF Indica se o titulo de IRRF, para pessoa fsica, ser gerado considerando a data de (E)misso, (V)encimento ou (C)ontabilizaco. Contedo atual V MV_DIAISS Dia padro para gerar os ttulos de ISS. Contedo atual 10 MV_VENCINS Parametrizao do calculo do vencimento dos titulo s de INSS: 1=Emisso;2=Vencimento Real Contedo atual 1 MV_ACMINSS Define se ira acumular os valores de INSS levaro em conta a data de Emisso ou Vencimento do titulo principal: 1=Emisso; 2=Vencto Real Contedo atual 1

MV_AB10925 Modo de reteno do PIS,COFINS e CSLL para o Contas Receber: 1 = Avaliao por nota/ttulo; 2 = Avaliao por somatrio das notas/ttulos por cliente/loja/ms/ano. Contedo atual 2 Novo contedo 1 MV_AC10925 Indica se o usurio tem permisso para alterar a modalidade de reteno, na janela Clculo de Reteno: 1 = Permite alterao (padro); 2 = No permite alterao. Contedo atual 1 Novo contedo 2 MV_AV10925 Quando o parmetro conter o numero 1, aparecera um aviso: Os impostos PIS/COFINS/CSLL foram recolhidos por outro documento de entrada; 1 = exibe; 2 = no exibe Contedo atual 2 Novo contedo 2 MV_BP10925 Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos; 1=Vlr Bruto/2=Vlr Liquido Contedo atual 1 Novo contedo 1 MV_BS10925 Indica se o calculo da reteno ser sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplicata. 1 = Avaliao pela base dos impostos; 2 = Avaliao pelo total da duplicata. Contedo atual 1 Novo contedo 1 MV_BX10925 Define momento do tratamento da reteno dos impostos PIS COFINS e CSLL: 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emisso; Contedo atual 1 Novo contedo 2 MV_CB10925 Define se permite ou no o cancelamento de baixa de ttulos pais que possuem ttulos filhos de impostos baixados. 1=Permite cancelar; 2=No permite; Contedo atual 2 Novo contedo 1 MV_LJ10925 Considerar para verificao de valores de reteno os valores de todas as lojas do cliente ; 1 = Loja atual ou 2 = Todas as lojas Contedo atual 1 Novo contedo 1 MV_MB10925 Considera baixas que geram ou no movimento bancrio; 1 = Somente os motivos que geram movimento bancrio. 2 = Considera todos os motivos de baixa; Contedo atual 1 Novo contedo 1 MV_MT10925 Verifica base de reteno pelo total ou apenas pelos ttulos que retiveram impostos: 1 = Todos; 2 = Somente os que retiveram impostos; Contedo atual 1 Novo contedo 2 MV_PR10925 Tipo de Processo de verificao de PCC; 1 = Apenas um processo para cada verificao PCC 2 = Um processo por Fornecedor a cada verif. PCC Contedo atual 1 Novo contedo 1

MV_RF10925 - Informe a data a partir da qual o sistema dever fazer o tratamento da alterao das datas dos ttulos de impostos; Contedo atual 26/07/04 Novo contedo 01/01/09 MV_RT10925 Modo padro de operao do sistema quanto a reteno de PIS/COFINS/CSLL; 1 = Calculado pelo sistema (padro); 2 = Efetua reteno; 3 = No efetua reteno. Contedo atual 1 Novo contedo 1 MV_VL10925 Valor Maximo de pagamentos no perodo para dispensa da reteno de PIS/COFINS/CSLL; Contedo atual 5000 Novo contedo 0.01 (o valor de 0.01 faz com que seja feita a reteno para nota de entrada) MV_TPALPIS Indica como deve ser obtida a alquota do PIS para reteno: 1 = Apenas no cadastro de Naturezas; 2 = Do cadastro de Produtos, ou do cadastro de Naturezas ou do parmetro MV_TXPIS (Padro). O sistema ir considerar o primeiro percentual que estiver preenchido, nesta sequncia de prioridade. MV_TPALCOF Indica como deve ser obtida a alquota do COFINS para reteno: 1 = Apenas no cadastro de Naturezas; 2 = Do cadastro de Produtos, ou do cadastro de Naturezas ou do parmetro MV_TXCOFIN MV_DEDBPIS Define os tributos que devem ser considerados para compor a base de clculo do PIS: I = Somente ICMS; P = Somente IPI; S = Ambos; N = Nenhum. MV_DEDBCOF Define os tributos que devem ser considerados para compor a base de clculo do COFINS: I = Somente ICMS; P = Somente IPI; S = Ambos; N = Nenhum.

Naturezas de retenes MV_PISNAT Natureza para ttulos referentes ao PIS; Contedo atual PIS Novo contedo 210010 Cdigo de recolhimento 5952 MV_COFINS Natureza para ttulos referentes ao COFINS; Contedo atual COFINS Novo contedo 210010 Cdigo de recolhimento 5952 MV_CSLL Natureza para ttulos referentes ao CSLL; Contedo atual CSLL Novo contedo 210010 Cdigo de recolhimento 5952 MV_IRF Natureza utilizada para Imposto de Renda IRF; Contedo atual IRF Novo contedo U_IRNATUR() se faz necessrio a utilizao de uma user function devido a necessidade de ter duas naturezas de reteno uma para pessoa fsica e outra para pessoa jurdica. Cdigo de recolhimento para pessoa jurdica 1708 Cdigo de recolhimento para pessoa fsica 0588 Contedo da funo
User Function IRNATUR() Local cRet := "IRF" // CONTEUDO PADRAO DO SISTEMA If Len(ALLTRIM(SA2->A2_CGC)) == 14 // PESSOA JURIDICA cRet := "210001" ElseIf Len(ALLTRIM(SA2->A2_CGC)) == 11 // PESSOA FISICA cRet := "210002" EndIF Return cRet

MV_ISS Natureza utilizada para Imposto s/Servio; Contedo atual ISS Novo contedo 211008 MV_INSS Natureza de Ttulos de Pagamento de INSS; Contedo atual INSS Novo contedo 209006 Cdigo de recolhimento 2100 Obs.: Ao digitar o item da Nota de Entrada selecione primeiro o pedido e depois digite as outras informaes se houver. A validao do campo Valor Total quem calcula os impostos (ela executada automaticamente quando selecionado o pedido).