PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESS.

EMPRESARIAL LTDA
Razo Analtico
01/11/2011 a 30/11/2011
1
00.277.106/0001-37
Centro de Custo: 1.05.03.001.001.001 Emisso: 30/11/2011
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
C.CUSTO
LOTE
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=====================================================================================================================
Conta : 4.2.01.01.05
16/11/2011

AP05

1588359 Vlr. Ref. a n 00

0084705 FUNDAO
MUDES -

ESTAGIARIOS

000084705

1 1.05.03.00

Sd. Ant.: 2.071,02

1003

52,00

2.123,02

Dbitos:
52,00
Crditos:
0,00
Saldo Atual:
2.123,02
*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.2.01.01.11
04/11/2011

AP11

1579981 Vlr. Ref. a Serv.

Prest. conf. NF n
000223790 de TI
CKET SERVIOS S/A
2 VIA RIO CARD C
ANCELMANETOS VT 11/2011

VALE TRANSPORTE

000223790

1 1.05.03.00

Sd. Ant.: 39.062,36

1001

15,00

39.077,36

Dbitos:
15,00
Crditos:
0,00
Saldo Atual:
39.077,36
*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.2.01.01.22
08/11/2011

AP22

1580745 Vlr. Ref. a Serv.

Prest. conf. NF n
000006770 de In
termdica Sistema
de Sade S/A. REF
ERENTE A PERCAPIT
A MS DE OUTUBRO

SMS

000006770

Sd. Ant.: 315,80

1 1.05.03.00

1001

46,90

362,70

Dbitos:
46,90
Crditos:
0,00
Saldo Atual:
362,70
*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.2.02.01.05
04/11/2011

10/11/2011

17/11/2011

AG05

1579929 Vlr. Ref. a Serv.

Prest. conf. NF n
000000041 de AS
CESE A L FREITAS
SERVIOS LTDA PAG
AMENTO
1580440 Vlr. Ref. a Serv.
Prest. conf. NF n
000001105 de AC
S TELEINFORMTICA
LTDA
1631222 Pagto conf.n GRH
00034001 ALEXANDR
A VISCONTI MORGAD
O - GRH 340/2011
- REEMB DESP DESL
OC CONSULTOR ANDR
E FREITAS NO DIA
19/10 NA CRIAO
DO AVD 2011

SERVIOS DE TERCEIROS - PJ

Sd. Ant.: 75.203,06

000000041

1 1.05.03.00

1001

4.200,00

79.403,06

000001105

1 1.05.03.00

1001

40,00

79.443,06

249321

1 1.05.03.00

4004

63,00

79.506,06

Dbitos:
4.303,00
Crditos:
0,00
Saldo Atual:
79.506,06
*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.2.02.01.08
01/11/2011

10/11/2011

AG08

1587673 Vlr. Ref. a n GT

I000930 VIVO S.A.
- Plano Bsico Ca
rto (VIVO ZAP).
N D CONTA 012249
6312
1580330 Vlr. Ref. a Serv.
Prest. conf. NF n
000504198 de NE
XTEL TELECOMUNICA
ES LTDA NF 5041
98 NEXTEL FLEET 6
291 22/09 A 21/10

DESPESAS COM COMUNICAES

Sd. Ant.: 3.722,52

GTI000930

1 1.05.03.00

1003

59,90

3.782,42

000504198

1 1.05.03.00

1001

145,56

3.927,98

Dbitos:
205,46
Crditos:
0,00
Saldo Atual:
3.927,98
*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESS. EMPRESARIAL LTDA

Razo Analtico
01/11/2011 a 30/11/2011
2
00.277.106/0001-37
Centro de Custo: 1.05.03.001.001.001 Emisso: 30/11/2011
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
C.CUSTO
LOTE
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=====================================================================================================================
Conta : 4.2.02.01.18
10/11/2011

AG18

1580187 Vlr. Ref. a Serv.

Prest. conf. NF n
000224483 de TI
CKET SERVIOS S/A
FATURA TICKET CAR
SMART REFERENTE A
OUTUBRO N. F. 224
483

COMBUSTVEIS E LUBRIFICANTES

000224483

1 1.05.03.00

1001

Sd. Ant.: 3.800,63

402,60

4.203,23

Dbitos:
402,60
Crditos:
0,00
Saldo Atual:
4.203,23
*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.2.02.01.23
16/11/2011

AG23

1588368 Vlr. Ref. a n GA

D001641 CORREIOS
- 1 QUINZENA NOV
EMBRO/11 - CORREI
OS - SEDE ADMINIS
TRATIVA (PERIODO:
27/10/2011 09/1
1/2011).

CORREIOS, MALOTES E FRETES

GAD001641

1 1.05.03.00

1003

Sd. Ant.: 340,30

23,60

363,90

Dbitos:
23,60
Crditos:
0,00
Saldo Atual:
363,90
*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.2.02.01.31
10/11/2011

14/11/2011

AG31

1580435 Vlr. Ref. a Serv.

Prest. conf. NF n
000001680 de LO
CATIPOS SERVIOS
LTDA GAD1617/11LOC. CADEIRA-RH (
13/10/11 12/11/
11).
1588222 Vlr. Ref. a n 00
0007052 JOHN RICH
ARD LOCAO DE M
VEIS LTDA - GAD16
31/11-FAT:7052-LO
C.MOBILIRIOS DIV
ERSOS-01/11 30/
11.

ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sd. Ant.: 1.882,24

000001680

1 1.05.03.00

1001

24,00

1.906,24

000007052

1 1.05.03.00

1003

170,53

2.076,77

Dbitos:
194,53
Crditos:
0,00
Saldo Atual:
2.076,77
*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.2.03.01.06
10/11/2011

ND06

1588073 Vlr. Ref. a n 00

0355426 BRASILPRE
V SEG PREV SA - B
RASILPREV - RISCO
CONTRIBUIO

PREVIDNCIA PRIVADA

000355426

1 1.05.03.00

Sd. Ant.: 1.128,04

1003

41,96

1.170,00

Dbitos:
41,96
Crditos:
0,00
Saldo Atual:
1.170,00
*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.2.05.01.07
16/11/2011

DF07

1631179 Vlr. despesas ban

carias conf. n 0
0050419801 NEXTEL
TELECOMUNICAES
LTDA

OUTRAS DESPESAS BANCRIAS

249295

1 1.05.03.00

4004

Sd. Ant.: 0,16

0,02

0,18

Dbitos:
0,02
Crditos:
0,00
Saldo Atual:
0,18
*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Total Geral
Dbitos:
5.285,07
Crditos:
0,00
Saldo Atual:
132.811,20