CNAB Instrues de Envio e Recebimento

Banco ITAU

Recepo Contas a Receber Os arquivos de retorno que no foram gerados pelo sistema, estaro retornando com o campo correspondente ao nmero do ttulo, com a informao incorreta. Os ttulos do sistema possuem seis dgitos, mas no arquivo de retorno eles esto vindo com cinco ou seis dgitos (conforme foram informado no momento do envio). Alm disto, o ttulo deve possuir tambm o prefixo, sendo que isto no est acontecendo. Para contornar o problema e utilizar estes arquivos de retorno para realizar a baixa automtica no sistema, necessrio editar estes arquivos, incluindo a partir da coluna 117, o prefixo do ttulo e a quantidade de zeros necessria para fechar o total de seis dgitos. No esquecendo de apagar o espao a mais que foi criado direita do nmero do ttulo. Antes

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Depois

Pronto os arquivos, podemos efetuar a recepo destes no sistema. Para isto entrar em Atualizaes / Contas a Receber / Recepo Bancria. Ali devemos fazer a configurao do arquivo a ser recebido, descrevendo seu nome, assim como tambm do arquivo de configurao (neste caso tambm deve ser colocado o caminho, ficando itau\itaureceb.ret). Informar tambm o Banco, Agncia, Conta e cdigo da Sub-Conta.

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Para conferir as informaes antes de realizar a recepo, podemos tirar um Relatrio de Retorno do Cnab (Relatrios / Diversos / Rel Retorno Cnab). Estando tudo correto, podemos voltar a Recepo Bancria e fazer e clicar em Receber arquivo.

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