Instruções e Sugestões de Utilização

 Modifique alguma categoria, caso não se aplique a você.
Por exemplo, ao invés de Prestação de sua casa ou apartamento
você poderá trocar por Aluguel.
 Acrescente alguma categoria se tiver necessidade.
Por exemplo, se você aluga uma linha telefônica, insira uma
linha com o item Aluguel de Telefone. Sempre que inserir
linhas novas, faça-o antes da categoria Outros.
 Exclua alguma categoria, caso não tenha relevância.
Por exemplo, se você não possui TV a Cabo, marque a linha
toda na planilha e a exclua. As fórmulas serão reajustadas.
 Use ou modifique a categoria Outros para relacionar itens
temporários, como prestações ou financiamento de bens
adquiridos ao longo dos meses.

Planilha de Controle de Despesas Mensais Wallace - 2011/12
RECEITA BRUTA
Faturamento
Descontos de Duplicatas
Outros
Adiantamento
13° Salário
PLR

DESCONTOS BANCÁRIOS
Empréstimo Pessoal
Limite de Crédito
Tarifa de Cheque Lançado
valor inferior
Tarifa de Movimentação C/C
Tarifa de Fornecimento de
Talão de Cheque
Tarifa de Cheque Especial
Outros
PESSOAIS

TRANSPORTE
Ônibus
Outros
AUTOMÓVEL
Carro
Seguro
Combustível
Lavagens
IPVA
Mecânico
Multas
Outros
DESCONTO DO SERVIÇO
Adiantamento Quinzenal
INSS
Refeição
Cesta Básica
Seguro de Vida
Assistência Médica
Outros

Fevereiro
-

Março

Abril

Maio

Junho
-

Julho
-

Agosto
-

Setembro
-

Outubro
-

Novembro Dezembro
2,513.72
2,099.72

414.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85.00
85.00

85.00
85.00

85.00
85.00

85.00
85.00

85.00
85.00

85.00
85.00

85.00
-

-

-

-

-

-

-

425.00
205.00

425.00
205.00

425.00
205.00

220.00

220.00

220.00

205.00
205.00
-

205.00
205.00
-

-

-

-

85.00

Conta Celular
Consórcio Pessoal
TV
Celular
Outros

LAZER

Janeiro
-

85.00
-

-

-

-

-

132.90

132.90

132.90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85.00

85.00
85.00

-

-

290.00
25.00
70.00
65.00
25.00
105.00

-

-

-

-

-

50.00
50.00
-

205.00
205.00
-

205.00
205.00
-

205.00
205.00

205.00
205.00
-

205.00
205.00
-

205.00
205.00
-

545.00
205.00
120.00
220.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,110.10
414.94
144.14
11.28
9.22
3.59
8.33
518.60

132.90

132.90

132.90

-

-

182.90

132.90 Página132.90
2 de 13

-

149.54
149.54
-

-

-

-

132.90

Planilha de Controle de Despesas Mensais Wallace - 2011/12
Janeiro
Restaurantes
Cafés/Bares/Boates
Internet
Locadora de Vídeo
Passeios
Outros

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho
132.90

Julho
132.90

Agosto

Setembro
132.90

Outubro
-

Novembro Dezembro
50.00
132.90

132.90

132.90

132.90

132.90

132.90

CARTÕES DE CRÉDITO
MasterCard
VISA
Vestuário
Outros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FACULDADE
Faculdade
Cursos Extras
Material escolar
Xerox
Outros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAIS
Rendimentos
Gastos
Saldo do Mês
Saldo Acumulado

-

Janeiro
Fevereiro
642.90
642.90
(642.90)
(642.90)
(642.90) (1,285.80)

Março
642.90
(642.90)
(1,928.70)

Abril
422.90
(422.90)
(2,351.60)

Maio
422.90
(422.90)
(2,774.50)

Página 3 de 13

Junho
422.90
(422.90)
(3,197.40)

Julho
422.90
(422.90)
(3,620.30)

132.90

Agosto
Setembro
422.90
422.90
(422.90)
(422.90)
(4,043.20) (4,466.10)

72.00
72.00
-

-

Outubro Novembro Dezembro
2,513.72
205.00
205.00
2,399.54
(205.00)
(205.00)
114.18
(4,671.10) (4,876.10) (4,761.92)

e Controle de Despesas Mensais Wallace - 2011/12
TOTAL
2,513.72
2,099.72
414.00
149.54
149.54

-

1,055.00
25.00
70.00
65.00
25.00
870.00
50.00
50.00
3,460.00
2,460.00
120.00
880.00
1,110.10
414.94
144.14
11.28
9.22
3.59
8.33
518.60
1,379.00
Página
4 de 13

e Controle de Despesas Mensais Wallace - 2011/12
TOTAL
50.00
1,329.00
72.00
-

TOTAL
2,513.72
7,203.64
(4,689.92)
(9,451.84)

Página 5 de 13

Rendimentos e Despesas ao Longo do Ano
3,000.00

2,500.00

2,000.00

1,500.00

1,000.00

500.00

-

(500.00)

Rendimentos

Gastos

Saldo do Mês

Dezembro

Novembro

Outubro

Setembro

Agosto

Julho

Junho

Maio

Abril

Março

Fevereiro

Janeiro

(1,000.00)

Para onde vai meu dinheiro?

1%
0% 2%

DESCONTOS BANCÁRIOS

14%

19%

PESSOAIS
1%

TRANSPORTE
AUTOMÓVEL
DESCONTO DO SERVIÇO

++

LAZER
CARTÕES DE CRÉDITO

15%

FACULDADE

O gráfico
mostra a
porcentagem
gasta com
cada
categoria de
despesa no
48%

Gráficos de Categorias de Rendimentos e Despesas

Rendimentos

Habitação
Empréstimo Pessoal

16.5%

Limite de Crédito
Faturamento
Tarifa de Cheque Lançado
valor inferior

Descontos de
Duplicatas
Outros

Tarifa de Movimentação C/C
Adiantamento
Tarifa de Fornecimento de
Talão de Cheque

13° Salário
PLR

Tarifa de Cheque Especial
100.0%

83.5%

Outros

Saúde
2.4%

Transporte

6.6%
6.2%
2.4%

Conta Celular
Consórcio Pessoal
Ônibus

TV

Outros

Celular
Outros

82.5%
100.0%

3/30/2012, às 1:11 PM

Página 8 de 13

Gráficos de Categorias de Rendimentos e Despesas

Automóvel

Despesas Pessoais

25.4%

Carro
37.4%

Seguro
Combustível

46.7%

Refeição

Lavagens
3.5%

71.1%

Adiantamento
Quinzenal
INSS

IPVA

Cesta Básica

Mecânico

Seguro de Vida

Multas

Assistência Médica

Outros
13.0%

Lazer

Cartões de Crédito

3.6%

Restaurantes
Cafés/Bares/Boates

MasterCard

Internet

VISA

Locadora de Vídeo

Vestuário

Passeios

Outros

Outros

96.4%

3/30/2012, às 1:11 PM

Página 9 de 13

Gráficos de Categorias de Rendimentos e Despesas

3/30/2012, às 1:11 PM

Página 10 de 13

Gráficos de Categorias de Rendimentos e Despesas

3/30/2012, às 1:11 PM

Página 11 de 13

Gastos Com Dependentes

0.0%

Faculdade

Cursos Extras

Material escolar

Xerox

Outros

2009

D

S

4
5
11 12
18 19
25 26

D

S

5
6
12 13
19 20
26 27

D

S

5
6
12 13
19 20
26 27

D

S

4
5
11 12
18 19
25 26

JANEIRO
T Q Q S S
1
2
3
6
7
8
9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31

ABRIL
Q Q S S
1
2
3
4
7
8
9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30
T

JULHO
Q Q
1
2
7
8
9
14 15 16
21 22 23
28 29 30
T

S S
3
4
10 11
17 18
24 25
31

OUTUBRO
T Q Q S S
1
2
3
6
7
8
9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31

D S
1
2
8
9
15 16
22 23

D

S

FEVEREIRO
T Q Q
3
4
5
10 11 12
17 18 19
24 25 26

T

MAIO
Q Q

3
4
5
6
7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31

D
2
9
16
23
30

S

AGOSTO
T Q Q

S S
6
7
13 14
20 21
27 28

D S
1
2
8
9
15 16
22 23
29 30

S S
1
2
8
9
15 16
22 23
29 30

D

S

3
4
5
6
7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31

NOVEMBRO
D S T Q Q
1
2
3
4
5
8
9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30

S
1
8
15
22
29

S S
6
7
13 14
20 21
27 28

7
14
21
28

D

JUNHO
S T Q Q S S
1
2
3
4
5
6
8
9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
29 30

S

6
7
13 14
20 21
27 28

D

MARÇO
T Q Q S S
3
4
5
6
7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31

S

6
7
13 14
20 21
27 28

SETEMBRO
T Q Q
1
2
3
8
9 10
15 16 17
22 23 24
29 30

S S
4
5
11 12
18 19
25 26

DEZEMBRO
T Q Q
1
2
3
8
9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

S S
4
5
11 12
18 19
25 26

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