CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVA INHAUMA (COND.

UNIO) BALANCETE REFERENTE AO MS DE: SETEMBRO/2011

Receita CONDOMNIO REF 09/2011 (61 x 119,50) CONDOMNIO REF 09/2011 (11 x 132,50) CONDOMNIO REF 09/2011 (32 x 127,50) CONDOMNIO REF 09/2011 (19 x 124,50) CONDOMNIO REF 09/2011 (10 x 135,50) CONDOMNIO REF 09/2011 (07 x 114,50) CONDOMNIO REF 09/2011 (valores diversos) CONDOMNIO ATRASADOS (Valores diversos) CONDOMNIO ANTECIPADOS (Valores diversos) ACORDO EXTRAJUDICIAL DIFERENA SALDO POUPANA FACIL MS ANTERIOR UNIBYB TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/CAIXA - CONF. SAQUE TRANSFERENCIA CAIXA PARA CONTA POUPANA - CONF. DEPOSITOS TRANSFERENCIA CONTA POUPANA BAIXA AUTOMATICA P/ C.CORRENTE TRANSFERENCIA CONTA POUPANA FACIL PARA CAIXA TRANSFERENCIA CAIXA PARA CONTA CORRENTE ESTORNO COMPRA EFETUADA NA LEROY MERLIN - CONF. EXTRATO RENDIMENTO POUPANA BAIXA AUTOMATICA RENDIMENTO APLICAO N/MS RENDIMENTO POUPANA FACIL RESERVA ALUGUEL SALO FESTAS / QUADRA SUB-TOTAL SALDO ANTERIOR TOTAL Despesa FOLHA PAGAMENTO REF. 08/2011 ADIANTAMENTO SALRIO - 09/2011 FRIAS FUNCIONRIO INSS REF. 08/2011 FGTS - 08/2011 PIS 08/2011 CONTRIBUIO CONFEDERATIVA - 08/2011 CONTRIBUIO ASSISTENCIAL AGUA E ESGOTO REF. 08/2011 LUZ E FORA - 08/2011 TELEFONE - 08/2011 MANUTENO BOMBA MATERIAL CONSTRUO/ELETRICO/PINTURA SERVIOS PRESTADOS N/MS DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESPESAS DIVERSAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS

Valor mensal 7.289,50 1.457,50 4.080,00 2.365,50 1.355,00 983,50 2.559,62 1.585,71 142,50 115,21 7.013,24 200,00 12,00 244,50 352,49 437,74 1.673,20 47,67 0,68 0,65 105,44 110,00 32.131,65 13.416,79 45.548,44 Valor Mensal 4.171,00 1.416,00 966,86 2.589,65 586,39 73,30 311,92 271,19 3.313,94 1.120,55 161,42 85,00 2.672,32 5.061,00 385,87 859,73 4,25

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TAXA ADMINISTRATIVA - 08/2011 SEGURO OBRIGATORIO TARIFA BANCRIA - BANCO BRADESCO DESPESAS COM TRANSPORTE TRANSFERENCIA CAIXA PARA CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/CAIXA- CONF. SAQUE TRANSFERENCIA POUPANA BAIXA FACIL PARA CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA CAIXA PARA POUPANA BAIXA AUTOMATICA TRANSFERENCIA CONTA POUPANA FACIL PARA CAIXA SUB-TOTAL SALDO ATUAL TOTAL

1.100,00 437,74 341,10 77,40 1.673,20 12,00 352,49 244,50 437,74 28.726,56 16.821,88 45.548,44

DEMONSTRATIVO DO SALDO BANCO BRADESCO - Saldo conta corrente BANCO BRADESCO- Saldo aplicao CDB BANCO BRADESCO - Poupana conta baixa BANCO BRADESCO - Poupana facil SALDO (CREDOR) DO CAIXA SALDO FINAL 15.791,35 417,56 161,81 451,16

16.821,88

QUADRO DE INADIMPLEMENTO NESTE MS 32 Condminos (16,58%) deixaram de liquidar a cota condominial esse ms, gerando um dficit na receita na ordem de R$ 4.378,61 (quatro mil trezentos e setenta e oito reais e sessenta e um centavos).

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