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W A R E Working Papers

Software de Consolidao de Contas

Organizao do Dossier de Consolidao de Contas

Organize numa rea controlada todos os documentos relacionados com cada processo de consolidao de contas, tais como Balancetes, Demonstraes Financeiras e anexos, Relatrio de Gesto, Extractos, Contratos, Transaces e Saldos com o Grupo, independentemente do tipo de ficheiros (Working Papers, Word, Excel, PDF, entre outros).

Estandardizao dos Dados Contabilsticos

Capacidade de uniformizar os dados contabilsticos das diferentes entidades do permetro de consolidao, atravs da sua alocao automtica ao plano de contas associado aos diferentes normativos contabilsticos (SNC, IFRS, POCAL, POCED, etc), denominado de mapping. Sendo o mapping comum a todas as entidades, pode, desde logo, construir folhas de anlise entre as entidades alvo de consolidao.

Optimizao da Colaborao e Segurana

O Working Papers permite a partilha das tarefas de consolidao reunindo-as num nico dossier electrnico, capaz de ser simultaneamente acedido por diferentes utilizadores, mas com as devidas restries de acesso prdeterminadas pelo responsvel pelo dossier de consolidao. Adicionalmente, possvel identificar quem finalizou/reviu um determinado documento/tarefa.

Consolidao de Contas com Confiana

Utilizando uma simples estrutura em rvore, em tudo semelhante ao Document Manager do prprio Working Papers, pode combinar diversos clientes num s ficheiro consolidando os dados de diferentes entidades para uma entidade-me, utilizando apenas os nmeros do mapping. Desta forma o Working Papers permite realizar uma consolidao em tempo real, monitorizando documentos de performance de mltiplas entidades.

Ajustamentos de Consolidao de Contas

Efectue os ajustamentos de consolidao, entre outros, a eliminao de saldos e fluxos, a eliminao de margens e resultados intra-grupo e a eliminao de investimentos financeiros no grupo e respectivo clculo do goodwill e interesses minoritrios, com segurana e eficincia, podendo automatiz-los para anos futuros, como ajustamento recorrente ou de reverso. Mantenha um arquivo de todos os ajustamentos efectuados com a respectiva descrio e referenciao para os documentos de suporte.

Demonstraes Financeiras Consolidadas

Analise o resultado do processo de consolidao atravs de um balancete repartido por entidade, que evidencia os ajustamentos por rubrica e demonstra o efeito dos ajustamentos.

Por fim, construa o Balano e a Demonstrao dos Resultados, bem como os mapas de detalhe para o anexo s Demonstraes Financeiras Consolidadas.

Add-ons: CaseWare Connector

Esta ferramenta fornece uma forma rpida e simples de ligar a informao carregada no Working Papers com documentos gerados pelo Word ou Excel. Os dados financeiros importados para o Working Papers, tal como anotaes e tickmarks, passam, assim, a estar sempre disponveis em ficheiros de anlise gerados pelo Word ou Excel.

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