FLUXO DE CAIXA - EMPRESA BOA TINTA

JANEIRO

FEVEREIRO

3,000.00

R$

R$

Custo

R$

Lucro

R$

2.00

R$

2.00

R$

102.00

R$

Caixa

R$

2,000,002.00

R$

1,800,002.00

R$

1,800,004.00

R$

Investimento

R$

Caixa Final

R$

(200,000.00) R$
1,800,002.00

R$

AGOSTO
4,000.00

R$

(2,998.00) R$

1,800,004.00

R$
R$

SETEMBRO
R$

R$

(3,898.00) R$

(100,000.00) R$
1,700,106.00

R$

OUTUBRO

R$

(898.00) R$
1,700,106.00

R$

(100,000.00) R$
1,599,208.00

R$

NOVEMBRO

R$

102.00

R$

1,102.00

R$

1,102.00

R$

2,102.00

R$

3,102.00

Caixa

R$

1,297,514.00

R$

1,197,616.00

R$

1,098,718.00

R$

999,820.00

R$

1,001,922.00

Investimento

R$

Caixa Final

R$

R$

(100,000.00) R$
1,098,718.00

R$

(100,000.00) R$
999,820.00

R$

6,000.00

DEZEMBRO
R$

(3,898.00) R$

1,001,922.00

R$
R$

R$

(100,000.00) R$
1,498,310.00

Lucro

(3,898.00) R$

R$

(898.00) R$
1,599,208.00

R$

(100,000.00) R$

R$

3,000.00

(3,898.00) R$

R$

(3,898.00) R$

5,000.00

3,000.00

(3,898.00) R$

JUNHO

Custo

1,197,616.00

R$

MAIO

Vendas

(3,898.00) R$

5,000.00

4,000.00

ABRIL

Vendas

(2,998.00) R$

3,000.00

MARO

7,000.00
(3,898.00)

1,005,024.00

R$

4,000.00

JULHO
R$

(3,898.00) R$
102.00

R$

1,498,310.00

R$

(100,000.00) R$
1,398,412.00

R$

3,000.00
(3,898.00)
(898.00)
1,398,412.00
(100,000.00)
1,297,514.00

Relatorio Gerencial
Valor em (R$ 000)
Vendas
Faturamento
Custo Fabricao
GM
GM%
Custo Administrativo
Custo de Vendas
Lucro Bruto
Custo Financeiro

Ms
3000
3000
2098
902
30
450
450
2
0

Relatorio Gerencial
Valor em (R$ 000)
Vendas
Faturamento
Custo Fabricao
GM
GM%
Custo Administrativo
Custo de Vendas
Lucro Bruto
Custo Financeiro

Ms
3000
3000
2998
2
0
450
450
-898
0

Relatorio Gerencial
Valor em (R$ 000)
Vendas
Faturamento
Custo Fabricao
GM
GM%
Custo Administrativo
Custo de Vendas
Lucro Bruto
Custo Financeiro

Ms
5000
5000
2998
2002
40
450
450
1102
0

Janeiro
YTD

Budget

100
70

15
15
0.1

Ms
3000
3000
2098
902
30
450
450
2
0

Fevereiro
%
YTD
100
70

15
15
0.1

Maio
Budget

100
100

15
15
(30)

Setembro
%
YTD

9
9
22

Ms
4000
4000
3098
902
23
450
450
2
0

YTD

Budget

Ms
3000
3000
2998
2
0
450
450
-898
0

YTD

Budget

Novembro
%
YTD

Budget

100
77

11
11
0.1

Junho
YTD

100
60

Maro
Budget

Budget

Ms
4000
4000
2998
1002
25
450
450
102
0

Ms
5000
5000
2998
2002
40
450
450
1102
0

Julho
YTD

Budget

100
75

11
11
3

Outubro
YTD
100
60

9
9
22

Budget

Ms
6000
6000
2998
3002
50
450
450
2102
0

100
100

15
15
(30)

100
50

8
8
35

Abril
Ms
3000
3000
2998
2
0
450
450
-898
0

Ms
4000
4000
2998
1002
25
450
450
102
0

Ms
7000
7000
2998
4002
57
450
450
3102
0

YTD

Budget

Agosto
YTD

Budget

100
100

15
15
(30)

100
75

11
11
3

Dezembro
%
YTD
100
43

6
6
44

Budget