Modelo de Plano de Investimento da fbrica Salgadinhos Doce Sabor (j preenchido)

PLANO DE INVESTIMENTO
Faa um levantamento com os dados da sua empresa:
a) Caracterize sua empresa.
A empresa Salgadinhos Doce Sabor uma empresa que foi constituda h dois anos. Sua
atividade principal a fabricao de salgados congelados, acondicionados em embalagens
prticas e adequados s necessidades dos clientes.
Temos uma capacidade instalada para a fabricao de 70.000 salgados/ms. O principal
benefcio a garantia da qualidade, uniformidade e o prazo de validade ampliado,
comparando-se aos salgados fabricados manualmente, isso porque seu processo de
fabricao totalmente industrializado.
Os principais clientes da empresa so os supermercados Serve Sempre e Sacola da
Fartura, que absorvem 50% da produo atual, e as lanchonetes de pequeno porte da
cidade de Lagos.
Os principais concorrentes so as empresas Salgado S/A, que hoje a lder do mercado,
produzindo atualmente em mdia 500.000 salgados/ms, e a Boa Massa Salgados, que
produz em mdia 20.000 salgados/ms.
Nossa Misso:
Oferecer uma opo em alimentao prtica, fabricando salgados congelados, focando a
eficincia de nossos processos, visando a satisfao de nossas clientes, bem como a
excelncia na relao com nossos parceiros e colaboradores, buscando o crescimento da
empresa e a preservao do meio ambiente.
b) Defina o porqu do seu investimento.
Estamos buscando esse recurso para a aquisio de uma mquina embaladeira, dois
freezers, uma balana eletrnica e uma mquina para corte de massa, que podero atender
a um aumento em nossa demanda e gerar um aumento em nosso faturamento que pode
chegar at 20% acima do atual. Estamos projetando apenas um aumento de 10% das
receitas em nosso fluxo de caixa, para termos uma estimativa bem modesta.
c) Dimensione o montante do investimento.
O Valor total do investimento ser de R$ 30.000,00, distribudos da seguinte maneira:
Maquina embaladeira
2 Freezers
Maquina para corte de massa
Balana eletrnica

R$ 5.000,00
R$ 9.000,00
R$ 12.000,00
R$ 4.000,00

d) Faa um cronograma de implantao.

O investimento ser feito todo de uma s vez, pois os equipamentos dependem um do outro,
para o aumento da produo.
e) Faa a projeo do fluxo de caixa.
Fluxo de Caixa
Descrio
1. Saldo Inicial
Entradas
Vendas

1o ms 2o
ms
0
R$
2.060,
00

Impostos

R$
1.100,00

Comisses

R$
2.200,00

Folha de Pagto

R$
3.500,00

Aluguel

R$
1.500,00

gua/Luz/Telef

R$
600,00

Pro Labore

R$
2.000,00

Outros C Fixos

R$
900,00

3.Total Sadas

R$
19.940,0
0
R$
2.060,00

5. Saldo Final

4o
ms
R$
4.035,
00

5o
ms
R$
3.950,
00

6o
ms
R$
8.540,
00

7o
8o
9o
10o 11o 12o TOTAL
ms ms ms ms ms ms ANUAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
11.810 11.175 12.410 13.095 14.495 16.830 0,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
22.000,0 19.800 20.900 18.700 26.400 24.200 18.700 20.900 20.900 22.000 23.100 26.400 264.00
0
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
0,00

Outras Entradas
2.Total Entradas R$
22.000,0
0
Sadas
Fornecedores
R$
8.140,00

4.EntradasSadas

3o
ms
R$
2.690,
00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
19.800 20.900 18.700 26.400 24.200 18.700 20.900 20.900 22.000 23.100 26.400 264.00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
0,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
7.700, 7.920, 7.480, 9.350, 8.800, 8.030, 8.030, 8.580, 8.800, 8.800, 9.350, 100.98
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
0,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
990,00 1.045, 935,00 1.320, 1.210, 935,00 1.045, 1.045, 1.100, 1.155, 1.320, 13.200,
00
00
00
00
00
00
00
00
00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1.980, 2.090, 1.870, 2.640, 2.420, 1.870, 2.090, 2.090, 2.200, 2.310, 2.640, 26.400,
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
3.500, 3.500, 3.500, 3.500, 3.500, 3.500, 3.500, 3.500, 3.500, 3.500, 3.500, 42.000,
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 18.000,
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 7.200,0
0
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 24.000,
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 10.800,
00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
19.170 19.555 18.785 21.810 20.930 19.335 19.665 20.215 20.600 20.765 21.810 242.58
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
0,00
R$
R$
(R$
R$
R$
(R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
630,00 1.345, 85,00) 4.590, 3.270, 635,00 1.235, 685,00 1.400, 2.335, 4.590, 21.420,
00
00
00
)
00
00
00
00
00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
2.060,00 2.690, 4.035, 3.950, 8.540, 11.810 11.175 12.410 13.095 14.495 16.830 21.420 21.420,
00
00
00
00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
00

f) Faa a anlise de viabilidade: a estrutura gerencial de resultados e a anlise dos

indicadores de desempenho.
Estrutura Gerencial de Resultados
Contas
R$
1. Faturamento (Receitas Totais) R$ 264.000,00
2. Custos Variveis
R$ 140.580,00
Compras
R$ 100.980,00
Impostos
R$ 13.200,00
Comisses
R$ 26.400,00
3. Margem de Contribuio
R$ 123.420,00
4. Custos Fixos
R$ 102.000,00
5. Resultado (lucro ou prejuzo) R$ 21.420,00
Lucratividade = 8,11%
Rentabilidade = 37,4%
Prazo de retorno do investimento = 2 ANOS E 8 MESES
Ponto de Equilbrio = 82,64%
g) Faa a concluso do plano.
Diante dos nmeros apresentados, calculamos que, em menos de 3 anos, teremos todo o
retorno do capital investido e podemos ainda considerar que essa anlise foi feita com base
em um aumento de receitas de 10%. Entretanto, temos uma procura ainda maior do que a
projeo que fizemos, podendo aumentar nossas vendas em at 20%. Sendo assim,
conclumos que o investimento vivel.