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Layout Febraban - Caixa Economica

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Layout Padrão Febraban 240 posições V08.6 http://www.febraban.org.br

1

“Um sistema financeiro saudável, ético e eficiente

é condição essencial para o desenvolvimento

econômico, social e sustentável do País”

Intercâmbio de
Informações entre
Bancos e Empresas

Padrão FEBRABAN
240 Posições

Versão 08.6

05/01/2012

Layout Padrão Febraban 240 posições V08.6 http://www.febraban.org.br

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“Um sistema financeiro saudável, ético e eficiente

é condição essencial para o desenvolvimento

econômico, social e sustentável do País”

Índice

1.0 Introdução ......................................................................................... 05

1.1 Apresentação do Documento ...................................................... 06

1.2 Fluxo Geral de Informações ....................................................... 10

2.0 Estrutura do Arquivo ....................................................................... 12

2.1 Composição do Arquivo .............................................................. 13

2.2 Header e Trailer do Arquivo ........................................................ 17

3.0 Serviço / Produto .............................................................................. 19

3.1 Pagamentos ................................................................................ 20

3.1.1 Descrição do Processo ..................................................... 21

3.1.2 Pagamento através de Crédito em Conta, Cheque, OP,

DOC, TED ou Pagamento com autenticação .............................. 24

3.1.3 Pagamento de Títulos de Cobrança ................................. 29

3.1.4 Pagamento de Tributos......................................................33

3.2 Cobrança .................................................................................... 49

3.2.1 Descrição do Processo ..................................................... 50

3.2.2 Títulos em Cobrança ........................................................ 54

3.2.3 Bloqueto Eletrônico (Captura de Títulos em Cobrança) .... 67

3.2.4 Alegação do Sacado ........................................................ 73

3.3 Extrato de Conta Corrente para Conciliação Bancária ................ 76

3.3.1 Descrição do Processo ..................................................... 77

3.3.2 Extrato de Conta Corrente para Conciliação Bancária ..... 79

3.4 Débito em Conta Corrente .......................................................... 82

3.4.1 Descrição do Processo ..................................................... 83

3.4.2 Débito em Conta Corrente ................................................ 86

3.5 Vendor ........................................................................................ 91

3.5.1 Descrição do Processo ..................................................... 92

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“Um sistema financeiro saudável, ético e eficiente

é condição essencial para o desenvolvimento

econômico, social e sustentável do País”

3.5.2 Vendor.............................................................................. 98

3.6 Custódia de Cheques .................................................................. 104

3.6.1 Descrição do Processo ..................................................... 105

3.6.2 Custódia de Cheques ....................................................... 108

3.7 Extrato para Gestão de Caixa ..................................................... 111

3.7.1 Descrição do Processo ..................................................... 112

3.7.2 Extrato para Gestão de Caixa .......................................... 114

3.8 Empréstimo com Consignação em Folha de Pagamento ............ 121

3.8.1 Descrição do Processo ..................................................... 122

3.8.2 Empréstimo por Consignação .......................................... 125

3.9 Compror ...................................................................................... 128
3.9.1 Descrição do Processo ...................................................... 129

3.9.2 Compror/Compror Rotativo ................................................ 133

4.0 Descrição de Campos ...................................................................... 138

A - Alegação do Sacado ..................................................................... 139

B - Bloqueto Eletrônico (Captura de Títulos em Cobrança) ................ 141

C - Títulos em Cobrança .................................................................... 142

D - Débito em Conta Corrente ............................................................ 157

E - Extrato de Conta Corrente paga Conciliação Bancária ................. 159

F - Extrato para Gestão de Caixa ....................................................... 160

G - Campos Genéricos ....................................................................... 163

H - Empréstimo por Consignação ....................................................... 181

I – Compror.........................................................................................185

K - Custódia de Cheques ................................................................... 188

L - Pagamento de Títulos em Cobrança ............................................. 193

N – Pagamento de Tributos e Impostos...............................................194

P - Pagamento Através de Crédito em Conta, Cheque, OP, DOC,

TED ou Pagamento com Autenticação ......................................... 198

V - Vendor .......................................................................................... 201

Z – Autenticação do Pagamento ........................................................ 211

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“Um sistema financeiro saudável, ético e eficiente

é condição essencial para o desenvolvimento

econômico, social e sustentável do País”

5.0 Alteração do Manual ........................................................................ 212

5.1 Objetivo ....................................................................................... 213

5.2 Manutenção do Manual ............................................................... 214

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“Um sistema financeiro saudável, ético e eficiente

é condição essencial para o desenvolvimento

econômico, social e sustentável do País”

1.0 - Introdução

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“Um sistema financeiro saudável, ético e eficiente

é condição essencial para o desenvolvimento

econômico, social e sustentável do País”

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