SOMATRIO DE DESPESAS

RUA 1
RUA 7
TOTAL
VANDO
1,081.52
371.84
1,453.36
LUZIA
61,384.00 11,513.00 72,897.00
SUBTOTAL 62,465.52 11,884.84 74,350.36
CAPITAL
39,000.00
DESP.DIVERSAS
7,654.95
MATERIAL
11,095.50
PEDREIRO
2,424.28
FERRAMENTAS
2,290.79
SUBTOTAL 62,465.52
-

11,513.00
446.84
11,959.84

50,513.00
8,101.79
11,095.50
2,424.28
2,290.79
74,425.36

61,384.00
DATA LUZIA
8/3/2010
8/3/2010
39.50
10/3/2020
18.00
23/3/2010 15,000.00
23/3/2010
410.27
23/3/2010
200.00
23/3/2010
61.08
23/3/2010
50.50
23/03/2010
24/3/2010
16.71
29/03/2010
7,000.00
30/03/2010
257.08
30/3/2010
30/3/2010
30/3/2010
30/3/2010
30/3/2010
31/3/2010
5/4/2010
5/4/2010
5/4/2010
5/4/2010
5/4/2010
5/4/2010
6/4/2010
6/4/2010
6/4/2010
6/4/2010
6/4/2010
6/4/2010
6/4/2010
6/4/2010
7/4/2010
7/4/2010
7/4/2010
7/4/2010
7/4/2010
7/4/2010
7/4/2010
8/4/2010
8/4/2010
8/4/2010
9/4/2010
9/4/2010
9/4/2010
9/4/2010

1,081.52
VANDO
Fomos a Luziania com Elaine
Elaine
Cpia Certidao Elaine - Guara
lote
IPTU Elaine
Despesa na Queiroz
Impostos em Luziania
Certidao Cvel no Frum
cpias no cartrio
Prefeitura Luziania
carro
pagamento de escritura - 1 L 5

39,000.00
capital

7,654.95
despesas

11,095.50
material

2,424.28
pedreiro

39.50
18.00
15,000.00
410.27
200.00
61.08
50.50
7.70
16.71

7.70

34.40 almoco
lanche
11.50
95.00 hotel
18.00 jantar peao
dinheiro para o Joao(pedreiro)
20.00
1,340.00 Luis Carlos
2,480.00 tijolos (8 milheiros)
100.00 Bene
Bene
40.00
pedreiros
404.00
despesa pedreiros
96.00
100.00 80,00 aluguel + 20,00 de energia
5.00 almoco
85.00 panelas
2,075.00 canaletas (cheq. irma Vandinho-pg 2200)
17,000.00 carro
118.00 espuma para colchoes
31.84 tecido colchoes
20.00 trena
150.00 frete da MARANATA-BSB
125.00 fogao e colchao
230.00 ferramentas
10.00 frete
79.00 Tudo Ok - madeiras
10.00 baldes
62.00 Supermerdado (Joao)
40.00 maquita
45.00 gas
30.00 mercearia Cheiro Verde
20.00 Bene
5.00 almoco
82.46 Supermerdado (Joao)
452.95 BR Materiais construcao
25.00 cavadeira

7,000.00
257.08
34.40
11.50
95.00
18.00
20.00
1,340.00
2,480.00
100.00
40.00
404.00
96.00
100.00
5.00
85.00
2,075.00
17,000.00
118.00
31.84
150.00
125.00
10.00
79.00
62.00
45.00
30.00
20.00
5.00
82.46
58.66

80.00

9/4/2010
12/4/2010
12/4/2010
12/4/2010
12/4/2010

1,000.00 areia e brita

850.00 trelica para laje
Tudo Ok - madeiras
frete
masseira

14/4/2010
14/4/2010

62.00 materiais diversos

40.00 conserto porta(desc 20,00 Bena)

14/4/2010
15/4/2010
15/4/2010
15/4/2010
14/4/2010
16/4/2010
16/4/2010
16/4/2010
16/4/2010
19/4/2010
19/4/2010
19/4/2010
19/4/2010
20/4/2010
20/4/2010
20/4/2010
20/4/2010
20/4/2010
20/4/2010
20/4/2010
20/4/2010
21/4/2010
21/4/2010
21/4/2010
23/4/2010
31/4/2010
12/5/2010
31/5/2010
12/6/2010

550.00 instalacao luz

Parafuso Maquita
Rabicho
50.00 Fio
55.00 BR Materiais de Construcao
240.00 Saibro
5.00 almoco
80.00 BR Materiais de Construcao
1,650.00 pedreiro
20.00 Bene(troco q estava c/Vando)
9.00 lima pedreiro
294.90 Pioneira Borracha
56.91 Supermercado dos Tecidos
16.00 chapeu pedreiro
panela
48.90 talheres
610.00 madeiras
63.00 ferramentas pedreiro
1,600.00 betoneira
300.00 aluguel
81.00 credito madeireira
137.82 Supermerdado Joao
farmacia
9.18 farmacia
1,273.50 cimento Maranata ( 1X CARTAO)
1,330.00 Luis Carlos
850.00 trelica para laje
1,330.00 Luis Carlos
850.00 trelica para laje

380.00
15.00
30.00

1,000.00
850.00
380.00
15.00

62.00
40.00
550.00
17.50
4.00
50.00
55.00
240.00
5.00
80.00
1,650.00
20.00
9.00
294.90
56.91
16.00
25.00

25.00
48.90
610.00
63.00
300.00
81.00
137.82

30.82

30.82
9.18
1,273.50
1,330.00
850.00
1,330.00
850.00

2,290.79
ferram

20.00

230.00

10.00
40.00

314.29
25.00

30.00

17.50
4.00

1,600.00

11,588.00
DATA LUZIA
14/4/2010 11,513.00
15/4/2010
15/4/2010
15/4/2010
15/4/2010
15/4/2010
21/4/2010
75.00

371.84
VANDO
lote
cartrio
Certidao Cvel no Frum
Prefeitur
Pretura
Despesa na Queiroz
Poda de rvores

39.20
50.50
48.72
33.42
200.00

11,513.00

446.84

capital
despesas material
11,513.00
39.20
50.50
48.72
33.42
200.00
75.00

pedreiro

ferram

75.00
DATA LUZIA
21/4/2010

75.00 Poda de rvores

VANDO
-

CAPITAL

75.00
outras
75.00

DESPESAS
material

DESPESAS
pedreiro

ferram

ENDERECOS
Ademar-lote frente
Alda-mulher S.Joao
areia
areia
Areia e Brita
Artmix
brita
brita
BR-Materiais Constucao
Cartorio Luziania
Ceramica 3 irmaos
Elaine
Mad.Amazonia
Maranata
Moura Imoveis
Pilar Mat.Construcao
Ronaldo Samuel
Tudo OK-Madeiras
Usadao e Marcenaria Du-Lar
CONTADOR - Valdir

9271-9407
ag0804(13) Cta 00666709-3
153.159.081-00
R$ 65.00 3394-2294 Juca - Santa Maria
R$ 65.00 3629-6454 Muro
9135-9606 3620-5735 Gilson ou Oswaldo
3615-1432
R$ 70.00 3394-2294 Juca - Santa Maria
R$ 65.00 3629-6454 Muro
3623-1671
292,00
8415-1988 3621-3800
3335-1455
Falta NOTA FISCAL
8594-0724
3603-1060 3623-4451
3234-0201 Vendedor Carlos
8498-5971 3623-6249 www.mouraimoveis.com
Trelica-Nota sem telefone
9217-6587 3384-0431 construtor
3623-0101 3623-4445
9627-7033 8490-9199
3552-2020

25,00

80,00