1 1.1 1.1.1 1.1.1.

01

ATIVO ATIVO CIRCULANTE Caixa Caixa Geral

Funo: Controlar as disponibilidades imediatas da empresa, mantidas em tesouraria. Funcionamento: Debita-se sempre que ocorrer entrada ou recebimento de numerrio, qualquer que seja a origem. Credita-se sempre que ocorrer sada de numerrio, qualquer que seja a finalidade. Saldo: Deve apresentar sempre SALDO DEVEDOR, pois representa o valor em numerrio existente na empresa.

1.1.2 1.1.2.01

Bancos C/Movimento Banco Ita SA

1.1.3 1.1.3.01 1.1.3.02 1.1.3.09(-) 1.1.4 1.1.4.01 1.1.4.02 1.1.4.03 1.1.4.04 1.2 1.2.1 1.2.1.01 1.2.1.02 1.2.2 1.2.2.01 1.2.3 I 1.2.3.01 1.2.3.02 1.2.3.03 1.2.3.04 1.2.3.05 1.2.3.98 (-) 1.2.3.99 (-) 1.2.4 1.2.4.01 1.2.4.02 1.2.4.99 (-) 2 2.1

Contas a Receber Clientes Outras Contas a Receber Duplicatas Descontadas Estoques Mercadorias Produtos Acabados Insumos Outros NO CIRCULANTE Contas a Receber Clientes Outras Contas INVESTIMENTOS Participaes Societrias MOBILIZADO Terrenos Construes e Benfeitorias Mquinas e Ferramentas Veculos Mveis Depreciao Acumulada Amortizao Acumulada INTANGVEL Marcas Softwares Amortizao Acumulada PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1 2.1.1.01 2.1.1.02 2.1.1.03 2.1.2 2.1.2.01 2.1.2.02 2.1.3 2.1.3.01 2.2 2.2.1 2.2.1.01 2.3 2.3.1 2.3.2.01 2.3.2.02 2.3.2. 2.3.2.01 2.3.2.02 2.3.3 2.3.3.01 2.3.3.02 3 3.1 3.1.1 3.1.1.01 3.1.2 3.1.2.01 3.1.2.02 3.2 3.2.1 3.2.1.01 3.3 3.3.1 3.3.1.01 3.3.1.02 3.3.1.03 3.4 3.4.1 3. 4.1.01 3.4.1.02 3.4.1.03 3.5 3.5.1 3.5.1.01 3.5.1.02 4 4.1 4.1.1 4.1.1.01

Impostos e Contribuies a Recolher Simples a Recolher INSS FGTS Contas a Pagar Fornecedores Outras Contas Emprstimos Bancrios Banco A - Operao X NO CIRCULANTE Emprstimos Bancrios Banco A - Operao X PATRIMNIO LQUIDO Capital Social Capital Social Subscrito Capital Social a Realizar Reservas Reservas de Capital Reservas de Lucros Prejuzos Acumulados Prejuzos Acumulados de Exerccios Anteriores Prejuzos do Exerccio Atual CUSTOS E DESPESAS Custos dos Produtos Vendidos Custos dos Materiais Custos dos Materiais Aplicados Custos da Mo-de-Obra Salrios Encargos Sociais Custo das Mercadorias Vendidas Custo das Mercadorias Custo das Mercadorias Vendidas Custo dos Servios Prestados Custo dos Servios Materiais Aplicados Mo-de-Obra Encargos Sociais Despesas Operacionais Despesas Gerais Mo-de-Obra Encargos Sociais Aluguis Perdas de Capital Baixa de Bens do Ativo No Circulante Custos de Alienao de Investimentos Custos de Alienao do Imobilizado RECEITAS Receita Lquida Receita Bruta de Vendas De Mercadorias

4.1.1.02 4.1.1.03 4.1.2 4.1.2.01 4.1.2.02 4.2 4.2.1 4.2.1.01 4.2.1.02

De Produtos De Servios Prestados Dedues da Receita Bruta Devolues Servios Cancelados Outras Receitas Operacionais Vendas de Ativos No Circulantes Receitas de Alienao de Investimentos Receitas de Alienao do Imobilizado