Movimento Caixa - BAURU

Jul-06
Data

Histrico

Crdito

SALDO ANTERIOR

R$

Dbito

34.72

8/16/2006 KALUNGA

R$

12.80

8/15/2006 JADLOGISTICA

R$

22.00

R$

30.00

8/5/2006 NF 1789/1 CIBAHIA TABACOS

R$

450.00

8/10/2006 PANIFICADORA PAO & FESTA

8/8/2006 TABELIAO DE NOTAS PROTESTO

R$

6.80

8/8/2006 CASTELO DAS CHAVES

R$

35.00

8/8/2006 JALOVI

R$

7.54

8/8/2006 SIMAQ PARK

R$

1.00

8/3/2006 JALOVI

R$

9.00

8/4/2006 CORREIOS

R$

40.00

8/11/2006 TABELIAO DE NOTAS PROTESTO

R$

20.60

8/11/2006 TABELIAO DE NOTAS PROTESTO

R$

0.90

8/12/2006 LANCHONETE BOI GORDO

R$

16.00

8/12/2006 PIATA

R$

5.80

8/14/2006 JANAINA PAPELARIA

R$

1.50

8/18/2006 JANAINA PAPELARIA

R$

1.50

8/15/2006 TRANSLOVATO

R$

48.24

8/11/2006 VIAGEM THIAGO

R$

300.00

8/22/2006 ALEXANDRE

R$

200.00

8/11/2006 CAIXINHA SP

R$

200.00

8/24/2006 EXAME DEMISSIONAL

R$

15.00

8/23/2006 GARE

R$

53.63

8/17/2006 FAST BAURU

R$

22.40

8/22/2006 TABELIAO DE NOTAS PROTESTO

R$

12.60

8/22/2006 PIRAMIDE BRASIL

R$

9.45

8/7/2006 CREDITO
8/21/2006 JOAO CARLOS DIAS PE 2700/1 NF 6671

R$

200.00

R$

294.00

8/22/2006 AGF

R$

61.19

8/22/2006 RODRIGO TPONELI

R$

216.00

8/18/2006 CORREIOS

R$

42.00

Total R$

978.72

Saldo anterior R$

22.25

Saldo atual

R$ 1,390.95
R$

(389.98)