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Plano de Negcios

Viabilidade AADCON Administradora de Condomnios

Empresa: Empresa Modelo Responsvel: Amanda Melo Yasuda 12/11/2010

Introduo

Enunciado do Projeto
Administradora de condomnios residenciais e comerciais

Objetivos do Plano
Consultoria em administrao e manuteno de condomnios residenciais, comerciais, entidades, organizaes

A quem se destina
Condomnios residenciais e comerciais, horizontais ou verticais

Segmento da empresa
Servios

Porte da empresa
Micro

Situao da empresa
Nascente

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1 Sumrio Executivo 1.1 Sumrio Executivo


1.1.1 Sumrio Executivo do Plano de Negcios Este Plano de Negcio tem como objetivo apresentar os estudos de viabilidade da criao da empresa AADCON visando a acessoria administrativa, legal, contbil e gesto de servios de manuteno predial. A empresa ter seu foco na praticidade e qualidade nos srvios prestados a empresas, entidades, organizaes, condomnios verticais e horizontais com solues inteligentes tcnicas e administrativas necessrias para gerenciamento, superviso, controle, fiscalizao, elaborao e execuo de projetos relacionados a servios de manuteno, reparos , ambiental, comunicao, mobilirios, conservao e limpeza de estruturas fsicas e instalaes.

2 Descrio da Empresa 2.1 Dados da Empresa


2.1.1 Objetivos Estratgicos O objetivo de AADCON Anhanguera Administradora de Condomnios administrar e realizar consultoria em condomnios verticais ou horizontais , comerciais ou residenciais (prdios, condomnios residenciais fechados, conjuntos habitacionais,organizaes, entidades, etc)oferecendo um servio de qualidade e com custos reduzidos. 2.1.2 Abrangncia de Atuao (Nacional, Internacional, Regional, etc) Regional de Anpolis e Goinia 2.1.3 Exigncias Legais para o funcionamento da empresa Deve-se solicitar uma consulta de viabilidade no municpio, dirigindo-se ao Sistema nico de Segurana Pblica (SUSP) para fazer uma consulta de viabilidade do endereo escolhido. Se a resposta da prefeitura for positiva, o prximo passo ser elaborar o contrato social e registr-lo na Junta Comercial: http://www.jucesc.sc.gov.br , ou no Cartrio de Ttulos e Documentos, no caso de Sociedade Simples. Ao mesmo tempo poder ser dada entrada no CNPJ atravs do Documento Bsico de Entredad (DBE) Aps a liberao do contrato social e do CNPJ, o prximo passo ser providenciar o registro na prefeitura municipal para requerer o Alvar Municipal de Funcionamento. Assim que a empresa possuir a inscrio municipal ela poder escolher uma grfica de sua confiana para confeccionar os blocos de notas fiscais. 2.1.4 Alianas Estratgicas Empresas de contabilidade, limpeza, segurana, telecomunicaes e logstica.

3 Produtos e Servios 3.1 Descrio dos Produtos/Servios


3.1.1 Especificaes e Requisito Tcnicos Contrato com especificaes tcnicas exigidas pelos condminos.

3.2 Descrio de novos Produtos/Servios


3.2.1 Descrio de novos Produtos/Servios Administrao financeira, contabilidade, acessoria jurdica, administrao de pessoal, manuteno predial.

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3.3 Atividades de Pesquisas e Desenvolvimentos


3.3.1 Atividades Correntes Abranger as mais variadas tarefas que normalmente ficam sob a responsabilidade dos sndicos de condomnios: Controle de saldo bancrio;pagamento de despesas diversas, balancete mensal,previso oramentria, relatrio mensal detalhado das despesas/receitas, relatrio mensal das cotas condominiais em atraso, reforma de reas comuns, servios hidrulicos, manuteno preventiva em bombas dgua, sistema de luz de emergncia, instalao e reformas de telhados,sistema de interfone e comunicao interna, servio de paisagismo, administrao de pessoal (limpeza, manuteno, segurana) 3.3.2 Atividades futuras Servios imobilirios (locao, venda, reforma) 3.3.3 Tecnologia aplicada aos Produtos/ Servios Para melhor qualidade nos servios e atendimento ao cliente haver uma rede de comunicao cliente/empresa/colaborador, onde os clientes (condminos)podero contar com uma rede on-line de assistncia 24h,onde a solicitao ou reclamaes do mesmo ser ouvida e repassada para o colaborador/prestador para ser verificado e solucionado

4 Estrutura Organizacional 4.1 Estrutura Legal do Negcio


4.1.1 Estrutura Legal do Negcio Sociedade limitada por cotas

4.2 Comit Diretivo


4.2.1 Descrio e Experincia Profissional do Comit Diretivo Para atender as necessidades ser nomeado um comit diretivo formado por contadores, administradores, advogados.

5 Plano de Marketing 5.1 Descrio do Setor


5.1.1 Limitaes e entraves do Setor Empresas concorrentes; Resistncia dos condminos; Custo elevado e deficiencia de profissionais especializados 5.1.2 Segmentao Atuao no segmento imobilirio como nova tecnologia em administrao imibiliria

5.2 Mercado Alvo


5.2.1 Cobertura Geogrfica Regio de Anpolis e Goinia 5.2.2 Segmentao Condomnios residenciais e comerciais, intituies, hospitais, clnicas, prdios comerciais, shoppings, prdios residenciais e condomnios horizontais, etc. 5.2.3 Tempo de Entrada no Mercado Alvo

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Ser necessrio infra-estrutura, parcerias e instalaes. Cujo tempo estimado em seis meses 5.2.4 Potencial de Entrada no Mercado Alvo Necessidade da terceirizao da administrao do condomnio, vasto mercado poucas concorrentes 5.2.5 Tendncias e Mudanas previstas no mercado-alvo A tendncia desse mercado para regio a ampliao do mercado, principalmente em Anpolis onde houve um aquecimento do mercado imobilirio e alta procura por imveis prediais e condomnios horizontais, aumento significativo de edifcios, clnicas mdicas, etc. 5.2.6 Necessidades dos Consumidores Neste nicho de mercado a principal necessidade do cliente a qualidade dos servios, segurana e custo acessvel. 5.2.7 Mercados-alvo secundrios Administrao de imveis, isto , aos condomnios administrados tambm prestar assistncia imobiliria: aluguel e venda de imveis. Outro alvo so as grandes propriedades, clubes e afins, com segurana, limpeza, jardinagem, etc.

5.3 Concorrncia
5.3.1 Concorrentes Indiretos Associaes de condminos informais e formais: sndicos. 5.3.2 Importncia do Mercado Alvo para os Concorrentes A extenso do mercado um tanto uma oportunidade quanto uma ameaa, pois representa para os concorrentes a mesma oportunidade de empreendimento lucrativo.

5.4 Estratgia de Marketing


5.4.1 Estratgia de Entrada no Mercado A insero da empresa no mercado ser primeiramente em condomnios residenciais e posteriormente em comerciais, mais adiante quando consolidada a marca, entraremos no mercado governamental em licitaes para administrao do condomnio pblico (fruns, cmaras, bancos, etc) 5.4.2 Estratgia de Marca Buscar consolidar fortemente a marca na mxima: a excelncia na prestao de servios.

5.5 Estratgia de Comercializao


5.5.1 Efeitos de Sazonalidades O mercado alvo no tem muitas variaes sazonais, apesar da necessidade da intensificao de manuteno em determinadas pocas. Exemplo: Vero-manuteno intensiva de ar condicionado, piscina, reas de lazer. 5.5.2 Processos de Ps-venda A administradora ter uma vantagem que o contato direto com o cliente on-line e telemarketing, onde a empresa pode estar monitorando a prestao do servio

6 Plano Operacional 6.1 Planejamento da Capacidade de Produo


6.1.1 Capacidade de Entrega Interna e Externa Tratando-se de gesto de servios, a execuo do mesmo deve ser imediata necessidade, por isso terceirizar os servios de manuteno, segurana, limpeza.

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6.1.2 Procedimentos de Entrega de Produtos/Servios Haver um administrador encarregado para cada cliente, e um call center para atender aos condminos. Os servios sero agendados e os condominos ficaro a par dos servios realizados e dos agendamentos. 6.1.3 Vantagens Competitivas nas Operaes Otimizar o servio de manuteno predial, diminuir custos, qualidade no servio prestado.

6.2 Fornecedores e Terceiros


6.2.1 Requisitos de Tempo Havera um contrato com prazos pre-definidos para a realizao/entrega dos servios.

6.3 Sistema de Gesto


6.3.1 Gesto de Estoque e Inventrio Administrao de compras, estoque e distribuio dos produtos de manuteno/segurana/limpeza 6.3.2 Gesto de Segurana e Sade A Administradora juntamente com outros servios, ir prestar servios de segurana, limpeza, detetizao para os condomnios. Para os colaboradores segurana e sade pertinentes para cada servio, exemplo: para a limpeza externa ou pintura, uso dos devidos EPIs. 6.3.3 Gesto do Impacto Ambiental Existe um ramo da contabilidade que verifica os impactos ambientais, por exemplo: o quanto de gua desperdiada ou luz em um condomnio. E tambm a separao adequada do lixo. A empresa tambm ter acessoria em sustentabilidade, uma vez que aplicadas podem reduzir o consumo reduzindo, assim o custo da taxa condominal

7 Estrutura e Capitalizao 7.1 Necessidade de capital de terceiros para 5 anos


7.1.1 Necessidade de Capital de Terceiros para os prximos 5 anos Devido a complexidade de estrutura, ser necessrio injeo de capital para giro, pagamento dos colaboradores, reserva para inadimplencia.

Principais Indicadores Financeiros

Capital de Giro: Valor Presente Lquido: Taxa Interna de Retorno (anual): Payback (em anos):

$ 0,00 $ 524.995,81 131,249 % 0,76

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Capital de Giro a somatria dos valores negativos do Fluxo de Caixa da empresa. o montante necessrio para iniciar as atividades da empresa antes que as receitas possam suprir as necessidades da mesma.

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Outros Indicadores Financeiros


Ano 1
ndice de Liquidez Corrente Capital Circulante Lquido ndice de Endividamento Rentabilidade Bruta Rentabilidade Operacional Rentabilidade Lquida Retorno Sobre o Investimento 1,00 0,52 0,52 0,73 1383,11

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

Liquidez Corrente: indica a solvncia a curto prazo da empresa e em que medida os compromissos de curto prazo podero ser pagos por disponibilidade de curto prazo. Liq.Corrente = Ativo Circ / Passivo Circ . Capital Circulante Lquido: tem a mesma funo do ndice de liquidez corrente. Capital circulante = Ativo Circ - Passivo Circ. ndice de Endividamento: usado para medir em que extenso a empresa est sendo financiada com recursos de terceiros. Ind.Endivid.= Passivo Total / Ativo Total. Rentabilidade Bruta: mede a rentabilidade bruta das vendas, ou seja, a porcentagem que sobra para a empresa de receita aps deduzir os custos dos produtos ou servios. Rent.Bruta = (Vendas - CMV) / Vendas. Rentabilidade Operacional: indica a rentabilidade operacional das vendas realizadas no perodo considerado. Margem Operacional = Lucro Operacional / Vendas. Rentabilidade Lquida: indica a rentabilidade lquida das vendas realizadas no perodo considerado. Margem Lquida = Lucro Lquido / Vendas. Retorno sobre Investimento(ROI): retorno sobre o ativo total, determina a eficincia global da empresa, ou seja, o quanto ela consegue gerar de lucro com os ativos que possui. ROI = Lucro Lquido / Ativo Total.

Outros Indicadores Financeiros - Pgina 1

Fluxo de Caixa (em milhares)


Entradas Ms 1
Saldo Inicial de Caixa 200,00

Ms 2

Ms 3

Ms 4

Ms 5

Ms 6

Ms 7

Ms 8

TOTAL Ms 9 Ms 10 Ms 11 Ms 12 ANO 1
200,00 200,00

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9 Ano 10

Investimento Inicial 200,00 Receita de Vendas 4,04 404,04 8,48 8,48 13,68 13,68 21,28 21,29 31,89 31,89 47,82 47,83 71,98 71,98 107,83 107,83 161,66 161,66 242,71 242,71 363,94 363,94

546,09 1621,42 546,09 2021,42

Total de Entradas Sadas

Ms 1
Comisso de Vendas Despesas Fixas Aluguel Salrios / Encargos Investimentos (ativos) Desp. Tributrias Impostos Federais IR + CSLL ICMS (GARE) IPI (DARF) ISS 80,92 122,50

Ms 2

Ms 3

Ms 4

Ms 5

Ms 6

Ms 7

Ms 8

TOTAL Ms 9 Ms 10 Ms 11 Ms 12 ANO 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9 Ano 10

80,92

80,92

80,92

80,92

80,92

80,92

80,92

80,92

80,92

80,92

83,80

973,92 122,50

Total de Sadas Caixa

(203,42)

(80,92)

(80,92)

(80,92)

(80,92)

(80,92)

(80,92)

(80,92)

(80,92)

(80,92)

(80,92)

(83,80) (1096,42)

Ms 1

Ms 2

Ms 3

Ms 4

Ms 5

Ms 6

Ms 7

Ms 8

TOTAL Ms 9 Ms 10 Ms 11 Ms 12 ANO 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9 Ano 10

Fluxo de Caixa - Pgina 1

Fluxo de Caixa (em milhares)


Saldo Real de Caixa 200,62 Fluxo de Caixa Acumulado 200,62 (72,44) 128,18 (67,24) 60,94 (59,64) 1,31 (49,03) (47,72) (33,10) (80,82) (8,94) (89,76) 26,91 (62,85) 80,74 17,89 161,79 179,68 283,02 462,70 462,29 925,00 925,00 925,00

12/11/2010

Despesas No Desembolsveis Ms 1 Ms 2 Ms 3
Depreciao Reserva de Capital 1,24 10,00 1,24 10,00 1,24 10,00

Ms 4
1,24 10,00 (11,24)

Ms 5
1,24 10,00 (11,24)

Ms 6
1,24 10,00 (11,24)

Ms 7
1,24 10,00 (11,24)

Ms 8
1,24 10,00 (11,24)

TOTAL Ms 9 Ms 10 Ms 11 Ms 12 ANO 1
1,24 10,00 (11,24) 1,24 10,00 (11,24) 1,24 10,00 (11,24) 1,24 10,00 14,94 120,00

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9 Ano 10

Total de (11,24) (11,24) (11,24) Despesas No Desembolsveis

(11,24) (134,94)

Saldo Final de Caixa

189,38

(83,68)

(78,49)

(70,88)

(60,28)

(44,34)

(20,18)

15,66

69,50

150,55

271,78

451,05

790,06

Fluxo de Caixa - Pgina 2

Demonstrativo de Resultados (em milhares)


Receitas Ms 1
Receita Bruta de Vendas (+) Deduo dos Impostos (-) Impostos Federais (sem IRLP) ISS ICMS (GARE) IPI (DARF) Comisso de Vendas (-) 8,08

Ms 2
12,12

Ms 3
17,66

Ms 4
27,53

Ms 5
40,75

Ms 6
61,18

Ms 7
92,28

Ms 8
137,85

TOTAL Ms 9 Ms 10 Ms 11 Ms 12 ANO 1
206,81 310,75 465,61 698,91 2079,53

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9 Ano 10

Receita 8,08 Lquida de Vendas

12,12

17,66

27,53

40,75

61,17

92,28

137,85

206,81

310,75

465,61

698,91 2079,53

Despesas Administrativas Ms 1 Ms 2
Despesas (-) Despesas Fixas Depreciao Salrios / Encargos (-) 1,24 80,92 (74,08) 1,24 80,92 (70,04) 1,24 1,24

Ms 3
1,24

Ms 4
1,24

Ms 5
1,24

Ms 6
1,24

Ms 7
1,24

Ms 8
1,24

TOTAL Ms 9 Ms 10 Ms 11 Ms 12 ANO 1
1,24 1,24 1,24 1,24 14,94

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9 Ano 10

1,24 80,92 (64,50)

1,24 80,92 (54,63)

1,24 80,92 (41,41)

1,24 80,92 (20,99)

1,24 80,92 10,12

1,24 80,92 55,69

1,24 80,92 124,64

1,24 80,92 228,59

1,24 80,92 383,45

1,24 83,80

14,94 973,92

Resultado Operacional IR

613,87 1090,67

Ms 1
IR + CSLL (-)

Ms 2

Ms 3

Ms 4

Ms 5

Ms 6

Ms 7

Ms 8

TOTAL Ms 9 Ms 10 Ms 11 Ms 12 ANO 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9 Ano 10

Lucro / Prejuzo

(74,08)

(70,04)

(64,50)

(54,63)

(41,41)

(20,99)

10,12

55,69

124,64

228,59

383,45

613,87 1090,67

Demonstrativo de Resultados - Pgina 1

Demonstrativo de Resultados (em milhares)

12/11/2010

Demonstrativo de Resultados - Pgina 2

Balano Patrimonial (em milhares)


Ativo
Ativo Circulante Ano 1
Caixa e Bancos (+) Duplicatas a Receber (+) 925,00 458,11

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

Total Ativo Circulante Ativo Permanente

1383,11

Ano 1
Imobilizado (+) Depreciao (-) 122,50 14,94

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

Total Ativo Permanente

107,56

Total Ativo

1490,67

Passivo + PL
Passivo Circulante Ano 1
Comisso de Vendas (+) Impostos e Taxas (+)

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

Total Passivo Circulante Total Passivo Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Balano Patrimonial - Pgina 1

Balano Patrimonial (em milhares)


Patrimnio Lquido Ano 1
Capital Social (+) Lucros / Prejuzos Acumulados (+) 400,00 1090,67

12/11/2010
Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Total Patrimnio Lquido

1490,67

Total Passivo + PL

1490,67

Balano Patrimonial - Pgina 2