FUNCIONES DEPARTAMENTO CUENTAS POR PAGAR

1. Revisin de facturas a proveedores: Requisitos fiscales correctos , Que lo facturado corresponda con la orden de compra o con lo solicitado por los usuarios de la empresa. En caso de ser factura internacional que est acompaada de la documentacin correspondiente: pedimento, gua terrestre o area. 2. Determinar los gastos que proceden y rechazar aquellos que no correspondan con la compaa. 3. Notificar a nivel interno o externo cuando una factura no corresponda pagarse y el motivo por el cual no ser liquidada. 4. Realizar la programacin de pago a proveedores en las fechas previamente definidas de acuerdo a las polticas de la empresa, tomando en cuenta los das de crdito y la importancia de los productos o servicios pendientes de pago. 5. Verificar los gastos y cuentas corrientes mes con mes. Pago de servicios: Agua, Energa elctrica, Mantenimiento, telefona fija y mvil, internet, gas. Arrendamientos: bodegas, edificios, departamentos, autos. Impuestos. 6. Verificar que toda aquella erogacin realizada por la compaa se encuentre debidamente respaldada por su comprobante fiscal (factura) o autorizacin correspondiente (Vo.Bo. de las gerencias y direccin). 7. Seguimiento de facturas vencidas de proveedores. 8. Aclaraciones y conciliaciones con proveedores. 9. Aclaraciones y conciliaciones con clientes internos: usuarios de servicios que dan seguimiento a facturas pendientes de pago.