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RAZO

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Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Conta: 1893 - 1.1.01.02.14 - Banco Itau


01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36999/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4081-1 DE Skillus
Restaurante Ltda
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37107/1 DE KG22
Comercio de Alimentos Ltda
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36972/1 DE
Restaurante CSD Ltda
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37000/1 DE Girad
Fast Food Ltda EPP
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37096/1 DE JG12
Comercio de Alimentos Ltda
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4193-1 DE Recanto
Gula Ltda
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4101-1 DE Skillus
Restaurante Ltda
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4168-1 DE Skillus
Restaurante Ltda
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36968/1 DE Restop
Com. Varejista de Alimentos Ltda
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36980/1 DE
Restandorinha Comercio Varejista de Alimentos Ltda
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36976/1 DE Restbom
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4129-1 DE Skillus
Restaurante Ltda
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36979/1 DE
Restanhanguera Com Var. Alimentos Ltda
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37007/1 DE
Azevedo Produtos Alimenticios Ltda EPP
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36971/1 DE
Restaurante e Rotisserie Trio Ltda
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3996-1 DE BGNE
Restaurantes e Comrcio de Alimentos S/A
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3999-1 DE BGNE
Restaurantes e Comrcio de Alimentos S/A
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36967/1 DE RP
Gaion Alimentos-ME
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36964/1 DE Restjafet
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37353/1 DE RP
Gaion Alimentos-ME
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37613/1 DE BGK do
Brasil S.A.
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4000-1 DE Brol e
Carneiro Ltda ME
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37182/1 DE RP
Gaion Alimentos-ME
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3998-1 DE Divinara
Restaurante Ltda
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36977/1 DE Renata
Nakagawa Lencioni EPP
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37590/1 DE BGK do
Brasil SA
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37599/1 DE BGK do
Brasil S.A
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4029-1 DE Hotel
Armacao Ltda
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37586/1 DE BGK do
Brasil S.A
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3997-1 DE WS de
Menezes ME
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4001-1 DE Salada E
Saude Empreendimentos Alimenticios Ltda

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:41

Crdito

Saldo

SALDO ANTERIOR:

45.434,63D

5.668

0311/007353

17,40

45.452,03D

5.668

0311/007364

39,00

45.491,03D

5.668

0311/007366

48,78

45.539,81D

5.668

0311/007374

55,10

45.594,91D

5.668

0311/007388

65,04

45.659,95D

5.668

0311/007390

66,30

45.726,25D

5.668

0311/007401

70,25

45.796,50D

5.668

0311/007415

78,00

45.874,50D

5.668

0311/007417

78,00

45.952,50D

5.668

0311/007422

82,30

46.034,80D

5.668

0311/007424

82,30

46.117,10D

5.668

0311/007426

83,49

46.200,59D

5.668

0311/007453

97,50

46.298,09D

5.668

0311/007458

115,45

46.413,54D

5.668

0311/007469

132,60

46.546,14D

5.668

0311/007471

133,52

46.679,66D

5.668

0311/007479

137,88

46.817,54D

5.668

0311/007481

137,88

46.955,42D

5.668

0311/007483

141,97

47.097,39D

5.668

0311/007485

145,86

47.243,25D

5.668

0311/007493

172,36

47.415,61D

5.668

0311/007501

196,80

47.612,41D

5.668

0311/007509

204,60

47.817,01D

5.668

0311/007511

205,65

48.022,66D

5.668

0311/007516

239,40

48.262,06D

5.668

0311/007521

254,40

48.516,46D

5.668

0311/007529

302,40

48.818,86D

5.668

0311/007531

302,40

49.121,26D

5.668

0311/007533

343,60

49.464,86D

5.668

0311/007535

356,76

49.821,62D

5.668

0311/007537

393,30

50.214,92D

5.668

0311/007539

453,43

50.668,35D

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36421/1 DE Armelin


& Azevedo Comercio de Alimentos Ltda ME
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37605/1 DE BGK do
Brasil S.A
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36963/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37601/1 DE BGK do
Brasil S.A
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37589/1 DE BGK do
Brasil S.A
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37337/1 DE F B D
Distribuidora Ltda
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1320-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37022/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37020/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4006-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37021/1 DE Martin
Brower Comercio Transporte e Servios Ltda
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37019/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37018/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2936-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servios Ltda
01/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2832-1 DE Unilever
Brasil Industrial Ltda
01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
66032/1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
02031101 DE Empresa Folha da Manha SA
01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
01031102 DE SOCOPA Sociedade Corretora Paulista S/A
01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 226/1
DE San Marcos Comrcio e Materiais para Construo Ltda
01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
303421/1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
65930/1 DE SCBR Automacao do Brasil Ltda
01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
303387/1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
13990/1 DE Linde Gases Ltda
01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 5402/1
DE COMPANHIA PAULISTANA DE ALIMENTOS
01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 9915/1
DE Hanna Instruments Brasil Imp. e Exp. Ltda
01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
5139/001 DE Clean System Tratamento de Agua Ltda
01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2881/1
DE Escritrio Antares S/C Ltda
01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 170/3
DE Nunhems do Brasil Comrcio de Sementes Ltda
01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
1036117/4 DE Dell Computadores do Brasil Ltda
01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10906/3 DE Manuli Fitasa do Brasil S/A
01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
65823/1 DE SCBR Automacao do Brasil Ltda
01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 7112/2
DE Batistel Distribuidora de Embalagens Ltda
CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:41

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

5.668

0311/007541

465,72

51.134,07D

5.668

0311/007543

553,56

51.687,63D

5.668

0311/007545

575,15

52.262,78D

5.668

0311/007547

659,16

52.921,94D

5.668

0311/007549

759,96

53.681,90D

5.668

0311/007551

1.132,10

54.814,00D

5.668

0311/007553

3.497,45

58.311,45D

5.668

0311/007555

8.332,71

66.644,16D

5.668

0311/007557

10.619,28

77.263,44D

5.668

0311/007559

12.785,17

90.048,61D

5.668

0311/007561

22.797,54

112.846,15D

5.668

0311/007563

39.947,68

152.793,83D

5.668

0311/007567

42.428,56

195.222,39D

5.668

0311/007569

44.217,60

239.439,99D

5.668

0311/007571

46.035,00

285.474,99D

5.697

0311/011690

35,94

285.439,05D

5.697

0311/011692

57,90

285.381,15D

5.697

0311/011694

83,70

285.297,45D

5.697

0311/011696

133,92

285.163,53D

5.697

0311/011698

140,58

285.022,95D

5.697

0311/011700

153,60

284.869,35D

5.697

0311/011702

196,90

284.672,45D

5.697

0311/011704

218,44

284.454,01D

5.697

0311/011706

265,20

284.188,81D

5.697

0311/011708

305,00

283.883,81D

5.697

0311/011710

450,00

283.433,81D

5.697

0311/011712

550,00

282.883,81D

5.697

0311/011714

582,67

282.301,14D

5.697

0311/011717

747,72

281.553,42D

5.697

0311/011719

967,72

280.585,70D

5.697

0311/011721

1.057,00

279.528,70D

5.697

0311/011723

1.732,50

277.796,20D

Usurio: Simone Souza

Crdito

Saldo

RAZO

Pgina:

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2881/4


DE Teknomat Ind. Comercio e Locacao de Contentores
Plasticos Ltda
01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11290/3 DE Eletro Plastic S.A
01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10428/2 DE Manuli Fitasa do Brasil S/A
01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10674/4 DE Manuli Fitasa do Brasil S/A
01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 449/1
DE Takii do Brasil Ltda
01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3199 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4019 DE FGTS a Recolher
01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 595/1
DE Placido Industria e Comercio Ltda
01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3191 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
5925-1 DE Qualiagua Laboratorio e Consultoria Ltda
01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3190 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
01031101 DE Paulo Fernando Pereira Carneiro
01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3198 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
89/001 DE Jose Henrique da Silva
01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
303389-1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
66031-1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 7113-2
DE Batistel Distribuidora de Embalagens Ltda
01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
66053/01 DE SCBR Automacao do Brasil Ltda
01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
18153-4 DE K2 Service Ltda
01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
12245-1 DE Eletro Plastic S.A
01/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
12246-1 DE Eletro Plastic S.A
01/03/2011 VALOR REND APLICAO FINANCEIRA

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

5.697

0311/011725

2.687,50

275.108,70D

5.697

0311/011727

3.100,00

272.008,70D

5.697

0311/011729

3.684,00

268.324,70D

5.697

0311/011731

3.699,60

264.625,10D

5.697

0311/011733

9.658,16

254.966,94D

5.697

0311/011737

10,22

254.956,72D

5.697

0311/011739

3.500,00

251.456,72D

5.697

0311/011741

616,50

250.840,22D

5.697

0311/011743

627,50

250.212,72D

5.697

0311/011745

3.770,00

246.442,72D

5.697

0311/011747

421,12

246.021,60D

5.697

0311/011753

337,12

245.684,48D

5.697

0311/011755

742,50

244.941,98D

5.697

0311/011757

948,00

243.993,98D

5.697

0311/011759

3.200,00

240.793,98D

5.697

0311/011761

3.583,40

237.210,58D

5.697

0311/011763

3.583,40

233.627,18D

1.524

9.620

0311/027693

01/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA

1.103

9.620

0311/027698

45,15

233.584,62D

01/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA

1.103

9.620

0311/027701

71,44

233.513,18D

01/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA

1.103

9.646

0311/027966

50,07

233.463,11D

02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37357/1 DE Restzan


Com. Varejista de Alimentos Ltda - EPP
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37669/1 DE W2dma
Comercio de Alimentos Ltda
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37681/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos nLtda
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4025-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4345-1 DE Recanto
Gula Ltda
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37138/1 DE Morro do
Forte Comercio de Alimentos LTDA
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37135/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4032-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4024-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4033-1 DE Paulista
Praia Hotel S A - MH
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36326/1 DE Patio
Iporanga Sucos e Vitaminas Ltda
CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:41

T O T A L D O D I A:
5.669 0311/007573

2,59

240.042,95
47,04

233.629,77D

52.014,47
233.510,15D

5.669

0311/007575

59,16

233.569,31D

5.669

0311/007577

59,16

233.628,47D

5.669

0311/007579

64,80

233.693,27D

5.669

0311/007581

70,25

233.763,52D

5.669

0311/007583

81,30

233.844,82D

5.669

0311/007585

83,94

233.928,76D

5.669

0311/007587

96,95

234.025,71D

5.669

0311/007589

97,20

234.122,91D

5.669

0311/007591

99,08

234.221,99D

5.669

0311/007593

112,34

234.334,33D

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37676/1 DE W2DMA


Comercio de Alimentos Ltda
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4027-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37171/1 DE Fenicia
Comercio de Alimentos Ltda - EPP
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4023-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4035-1 DE G
Marques Comercial de Alimentos Ltda
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37266/1 DE Fenicia
Comercio de Alimentos Ltda - EPP
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36719/1 DE Restjafet
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37413/1 DE
Restacarpe Comercio Varejista de Alimentos Ltda
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37223/1 DE Gran Sol
Comrcio de Alimentos Ltda
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37136/1 DE
Goncalves Servico de Alimentacao
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37193/1 DE Restzan
Com. Varejista de Alimentos Ltda - EPP
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37684/1 DE F.N.X.
Lanchonete Ltda ME
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37686/1 DE BGK do
Brasil S/A
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37722/1 DE BGK do
Brasil S.A
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36534/1 DE GPC e
CLE Comercio de Alimentos Ltda ME
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37922/1 DE F.N.X.
Lanchonete Ltda ME
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37127/1 DE F.N.X.
Lanchonete Ltda ME
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37220/1 DE Rest
Sao Vicente Com.Varejista De Alim.Ltda.
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37682/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos Ltda
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37925/1 DE P.P.X.
Lanchonete Ltda
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37396/1 DE F.N.X.
Lanchonete Ltda ME
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36498/1 DE Proffito
Holding Participacoes Ltda
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4030-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36487/1 DE Thabrile
Fast Food Ltda-ME
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37646/1 DE BGK do
Brasil S.A
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37663/1 DE BGK do
Brasil S.A
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39158/1 DE P.P.X.
Lanchonete Ltda
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37213/1 DE Gran
Mar Comrcio de Alimentos Ltda
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37062/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4031-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38213/1 DE P.P.X.
Lanchonete Ltda
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37672/1 DE BGK do
Brasil SA
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4123-1 DE Caterair
Servicos de Bordo e Hotelaria ltda

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:41

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

5.669

0311/007596

118,32

234.452,65D

5.669

0311/007598

121,63

234.574,28D

5.669

0311/007600

123,33

234.697,61D

5.669

0311/007602

129,60

234.827,21D

5.669

0311/007604

138,10

234.965,31D

5.669

0311/007606

144,86

235.110,17D

5.669

0311/007608

147,31

235.257,48D

5.669

0311/007611

152,70

235.410,18D

5.669

0311/007613

156,80

235.566,98D

5.669

0311/007615

159,68

235.726,66D

5.669

0311/007617

164,79

235.891,45D

5.669

0311/007619

193,20

236.084,65D

5.669

0311/007621

196,80

236.281,45D

5.669

0311/007623

196,80

236.478,25D

5.669

0311/007625

201,16

236.679,41D

5.669

0311/007627

205,36

236.884,77D

5.669

0311/007629

231,32

237.116,09D

5.669

0311/007631

236,40

237.352,49D

5.669

0311/007633

236,64

237.589,13D

5.669

0311/007635

241,74

237.830,87D

5.669

0311/007637

243,32

238.074,19D

5.669

0311/007639

264,58

238.338,77D

5.669

0311/007641

267,90

238.606,67D

5.669

0311/007643

281,19

238.887,86D

5.669

0311/007645

297,60

239.185,46D

5.669

0311/007647

297,60

239.483,06D

5.669

0311/007649

335,35

239.818,41D

5.669

0311/007651

341,46

240.159,87D

5.669

0311/007653

346,06

240.505,93D

5.669

0311/007655

347,95

240.853,88D

5.669

0311/007657

360,05

241.213,93D

5.669

0311/007659

361,56

241.575,49D

5.669

0311/007661

371,10

241.946,59D

Usurio: Simone Souza

Crdito

Saldo

RAZO

Pgina:

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37661/1 DE BGK do


Brasil S/A
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37667/1 DE BGK Do
Brasil S.A
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37678/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38898/1 DE P.P.X.
Lanchonete Ltda
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37680/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37098/1 DE MG
Lanches e Restaurante Ltda EPP
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38551/1 DE P.P.X.
Lanchonete Ltda
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37696/1 DE BGK do
Brasil S.A
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37698/1 DE BGK do
Brasil S.A
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2943-1 DE Hopi Hari
S.A
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37689/1 DE BGK do
Brasil S.A
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37649/1 DE BGK do
Brasil S.A
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37673/1 DE BGK do
Brasil S.A
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37675/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda.
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37690/1 DE BGK do
Brasil S.A
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37076/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37695/1 DE BGK do
Brasil S.A
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37670/1 DE BGK do
Brasil S.A
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37677/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37657/1 DE BGK
Loja Shopping Uniao Osasco
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37637/1 DE F B D
Distribuidora Ltda
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37651/1 DE BGK do
Brasil S.A
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37679/1 DE Good
Food Comercio de Alimentos S.A
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37662/1 DE BGK do
Brasil S.A
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37674/1 DE Good
Food Comrcio de Alimentos S.A
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37683/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37671/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2940-1 DE F B D
Distribuidora Ltda
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37650/1 DE BGK do
Brasil S.A
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4037-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2941-1 DE F B D
Distribuidora Ltda
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2886-1 DE
Sorveteria Creme Mel Ltda
02/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2944-1 DE Sorvetes
Jundia Industria e Comercio Ltda

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:41

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

5.669

0311/007663

398,40

242.344,99D

5.669

0311/007665

398,40

242.743,39D

5.669

0311/007667

398,40

243.141,79D

5.669

0311/007669

399,04

243.540,83D

5.669

0311/007671

403,20

243.944,03D

5.669

0311/007673

406,50

244.350,53D

5.669

0311/007675

429,27

244.779,80D

5.669

0311/007677

457,56

245.237,36D

5.669

0311/007679

457,56

245.694,92D

5.669

0311/007681

498,96

246.193,88D

5.669

0311/007683

499,20

246.693,08D

5.669

0311/007685

553,56

247.246,64D

5.669

0311/007687

558,36

247.805,00D

5.669

0311/007689

558,36

248.363,36D

5.669

0311/007691

558,36

248.921,72D

5.669

0311/007693

575,15

249.496,87D

5.669

0311/007695

654,36

250.151,23D

5.669

0311/007697

659,16

250.810,39D

5.669

0311/007699

659,16

251.469,55D

5.669

0311/007701

696,00

252.165,55D

5.669

0311/007703

698,15

252.863,70D

5.669

0311/007705

755,16

253.618,86D

5.669

0311/007707

759,96

254.378,82D

5.669

0311/007709

796,80

255.175,62D

5.669

0311/007711

956,76

256.132,38D

5.669

0311/007713

956,76

257.089,14D

5.669

0311/007715

1.057,56

258.146,70D

5.669

0311/007717

1.603,50

259.750,20D

5.669

0311/007719

2.302,32

262.052,52D

5.669

0311/007721

3.773,57

265.826,09D

5.669

0311/007723

7.696,80

273.522,89D

5.669

0311/007727

11.841,99

285.364,88D

5.669

0311/007729

12.663,00

298.027,88D

Usurio: Simone Souza

Crdito

Saldo

RAZO

Pgina:

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

02/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA


02031101 DE GS1 Brasil - Associao Brasileira de
Automao
02/03/2011 VALOR REND APLICAO FINANCEIRA

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

1.934,44

296.093,44D

5.698

0311/011767

1.524

9.621

0311/027703

02/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA

1.103

9.621

0311/027705

234,00

295.861,31D

02/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA

1.103

9.621

0311/027708

135,10

295.726,21D

03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36511/1 DE Restlop


Comercio Varejista de Alimentos Ltda
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37278/1 DE KG22
Comercio de Alimentos Ltda
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36375/1 DE Satio
Nakamura
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37110/1 DE Restlop
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37256/1 DE Restpolo
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37195/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37215/1 DE Gran
Miramar Comercio de Alimentos Ltda
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4225-1 DE Recanto
Gula Ltda
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37211/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37798/1 DE BGK do
Brasil S.A.
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37226/1 DE Pimenta
Verde Alimentos Ltda
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37227/1 DE Patio
Iporanga Sucos e Vitaminas Ltda
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37184/1 DE Restop
Com. Varejista de Alimentos Ltda
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37273/1 DE JG12
Comercio de Alimentos Ltda
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37151/1 DE Sara
Lee Cafes do Brasil Ltda
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37191/1 DE Restpam
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37234/1 DE
Restandorinha Comercio Varejista de Alimentos Ltda
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37771/1 DE BGK do
Brasil S.A
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37185/1 DE
Restbutcomercio Varegista de Alimentos
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37252/1 DE Rest
Norte Fast Food Ltda EPP
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37253/1 DE Girad
Fast Food Ltda EPP
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37750/1 DE BGK do
Brasil S.A
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4038-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37233/1 DE
Restanhanguera Com Var. Alimentos Ltda
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37792/1 DE BGK do
Brasil S.A
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37194/1 DE Restbom
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37180/1 DE Restjafet
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37769/1 DE BGK do
Brasil S.A
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37772/1 DE BGK do
Brasil S.A
CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:41

T O T A L D O D I A:
5.670 0311/007735

1,87

64.566,64
53,04

296.095,31D

2.303,54
295.779,25D

5.670

0311/007737

54,88

295.834,13D

5.670

0311/007739

60,00

295.894,13D

5.670

0311/007741

66,30

295.960,43D

5.670

0311/007743

72,43

296.032,86D

5.670

0311/007745

76,26

296.109,12D

5.670

0311/007747

81,30

296.190,42D

5.670

0311/007749

90,85

296.281,27D

5.670

0311/007751

93,81

296.375,08D

5.670

0311/007753

100,80

296.475,88D

5.670

0311/007755

104,75

296.580,63D

5.670

0311/007757

112,24

296.692,87D

5.670

0311/007759

114,03

296.806,90D

5.670

0311/007761

121,95

296.928,85D

5.670

0311/007763

145,95

297.074,80D

5.670

0311/007765

146,55

297.221,35D

5.670

0311/007767

146,76

297.368,11D

5.670

0311/007769

159,96

297.528,07D

5.670

0311/007771

186,99

297.715,06D

5.670

0311/007773

188,16

297.903,22D

5.670

0311/007775

188,16

298.091,38D

5.670

0311/007777

196,80

298.288,18D

5.670

0311/007779

199,02

298.487,20D

5.670

0311/007781

201,48

298.688,68D

5.670

0311/007783

201,60

298.890,28D

5.670

0311/007785

205,65

299.095,93D

5.670

0311/007787

211,38

299.307,31D

5.670

0311/007789

255,96

299.563,27D

5.670

0311/007791

260,76

299.824,03D

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37222/1 DE Gran


Praia Comrcio de Alimentos Ltda EPP
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37212/1 DE Eat It
Comercio de Alimentos Limitada - ME
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37785/1 DE BGK do
Brasil LJ Shop. Metropole 116
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37797/1 DE BGK do
Brasil S/A
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4040-1 DE Brol e
Carneiro Ltda ME
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4042-1 DE Salada E
Saude Empreendimentos Alimenticios Ltda
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37216/1 DE Casarin
E Takaki Comercio de Alimentos LTDA ME
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37770/1 DE BGK do
Brasil S.A
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37786/1 DE BGK do
Brasil S.A
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37791/1 DE BGK do
Brasil SA
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37224/1 DE Special
Sub Comercio de Alimentos Ltda
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37214/1 DE Eric de
Atayde Lencioni - Lanchonete
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37225/1 DE Pafer
Comercio de Alimentos Ltda ME
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37788/1 DE BGK do
Brasil S.A
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37196/1 DE Renata
Nakagawa Lencioni EPP
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37221/1 DE Takaki &
Bertan Casarin Comercio de Alimentos Ltda EPP
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36650/1 DE Armelin
& Azevedo Comercio de Alimentos Ltda ME
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37787/1 DE BGK do
Brasil S.A
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37895/1 DE Shirba
Com. Prod. Alim. SPE Ltda.
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37789/1 DE BGK Do
Brasil SA
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37229/1 DE Vivamar
Comercio de Alimentos Ltda
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37894/1 DE Shirba
Comercio de Produtos Alimenticios SPE Ltda
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37176/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2971-1 DE Vale Fertil
Industrias Alimenticias Ltda
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1328-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1338-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37287/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4043-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37290/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37285/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37284/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37259/1 DE Cellier
Alimentos do Brasil Ltda
03/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37286/1 DE Martin
Brower Comercio Transporte e Servios Ltda

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:41

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

5.670

0311/007793

274,40

300.098,43D

5.670

0311/007795

278,29

300.376,72D

5.670

0311/007797

297,60

300.674,32D

5.670

0311/007799

297,60

300.971,92D

5.670

0311/007801

302,85

301.274,77D

5.670

0311/007803

324,85

301.599,62D

5.670

0311/007805

328,56

301.928,18D

5.670

0311/007807

356,76

302.284,94D

5.670

0311/007809

356,76

302.641,70D

5.670

0311/007811

356,76

302.998,46D

5.670

0311/007813

372,42

303.370,88D

5.670

0311/007815

372,52

303.743,40D

5.670

0311/007817

378,30

304.121,70D

5.670

0311/007819

403,20

304.524,90D

5.670

0311/007821

431,76

304.956,66D

5.670

0311/007823

438,66

305.395,32D

5.670

0311/007825

458,56

305.853,88D

5.670

0311/007827

499,20

306.353,08D

5.670

0311/007829

499,20

306.852,28D

5.670

0311/007831

718,32

307.570,60D

5.670

0311/007833

732,92

308.303,52D

5.670

0311/007835

855,96

309.159,48D

5.670

0311/007837

1.138,91

310.298,39D

5.670

0311/007839

6.184,50

316.482,89D

5.670

0311/007841

7.963,95

324.446,84D

5.670

0311/007843

9.565,27

334.012,11D

5.670

0311/007845

12.115,18

346.127,29D

5.670

0311/007847

19.545,76

365.673,05D

5.670

0311/007849

28.400,08

394.073,13D

5.670

0311/007851

42.195,41

436.268,54D

5.670

0311/007853

43.126,00

479.394,54D

5.670

0311/007855

44.540,80

523.935,34D

5.670

0311/007857

44.581,68

568.517,02D

Usurio: Simone Souza

Crdito

Saldo

RAZO

Pgina:

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA


WAND-07 DE Leasing
03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
03031101 DE Federal Express Corporation
03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 506/1
DE NKAR PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA
03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
03031101 DE Edson Luis Hiromitsuo Kondo
03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
303826/1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2957/1
DE Qualijet Ind. E Com. De Equip. e Materiais Grficos Ltda
03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 177/3
DE Nunhems do Brasil Comrcio de Sementes Ltda
03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
323168/1 DE Frigoestrela S.A
03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
323167/1 DE Frigoestrela S.A
03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3209 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
5943-1 DE Qualiagua Laboratorio e Consultoria Ltda
03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3226 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
531000/TEL DE Claro S/A
03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3226 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
211000/TEL DE Claro S/A
03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3209 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11461-1 DE Comercio de Frutas, Verduras e Legumes
Sugano Ltda
03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3230 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
03031103 DE Marcio Luciano da Silva
03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3231 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
03031102 DE Osvaldo Tanaka
03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3227 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
03031101 DE Roberto Nogarotto
03/03/2011 VALOR REFERENTE
03/03/2011 VALOR REND APLICAO FINANCEIRA
03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3204 PARA PAGAMENTO MATERIAIS
DIVERSOS
03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3206 PARA PAGAMENTO MATERIAIS
DIVERSOS MANUTENO
03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3207 PARA PAGAMENTO MATERIAIS
DIVERSOS
03/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3216 PARA PAGAMENTO SERVIOS DE
MANUTENO
03/03/2011 VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA C/C

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

5.699

0311/011775

1.096,68

567.420,34D

5.699

0311/011779

42,26

567.378,08D

5.699

0311/011781

160,00

567.218,08D

5.699

0311/011783

201,41

567.016,67D

5.699

0311/011785

725,22

566.291,45D

5.699

0311/011787

961,14

565.330,31D

5.699

0311/011789

1.066,92

564.263,39D

5.699

0311/011792

1.455,99

562.807,40D

5.699

0311/011794

11.269,90

551.537,50D

5.699

0311/011796

513,00

551.024,50D

5.699

0311/011798

99,90

550.924,60D

5.699

0311/011800

302,41

550.622,19D

5.699

0311/011802

187,50

550.434,69D

5.699

0311/011910

1.133,33

549.301,36D

5.699

0311/011912

1.200,00

548.101,36D

5.699

0311/011914

535,63

547.565,73D

507

9.648

0311/027969

1.200,00

548.765,73D

1.524

9.648

0311/027973

2,05

548.767,78D

162

9.648

0311/027974

740,00

548.027,78D

162

9.648

0311/027975

18.860,00

529.167,78D

162

9.648

0311/027976

6.700,00

522.467,78D

162

9.648

0311/027977

800,00

521.667,78D

9.648

0311/027978

200.000,00

321.667,78D

03/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA

1.103

9.648

0311/027982

8,41

321.659,37D

03/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA

1.103

9.648

0311/027983

104,19

321.555,18D

04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4060-1 DE Paulista


Praia Hotel S A - MH
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37598/1 DE Essen
Comercio de Alimentos Ltda EPP
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37405/1 DE Morro do
Forte Comercio de Alimentos LTDA
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37409/1 DE Girad
Fast Food Ltda EPP
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37243/1 DE Restluz
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37888/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37363/1 DE Restlop
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37407/1 DE Essen
Comercio de Alimentos Ltda EPP
CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:41

T O T A L D O D I A:
5.671 0311/007861

273.992,86
30,60

248.163,89
321.585,78D

5.671

0311/007863

31,36

321.617,14D

5.671

0311/007865

47,04

321.664,18D

5.671

0311/007867

47,04

321.711,22D

5.671

0311/007869

55,86

321.767,08D

5.671

0311/007872

59,16

321.826,24D

5.671

0311/007874

62,72

321.888,96D

5.671

0311/007876

62,72

321.951,68D

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37189/1 DE


Restaurante e Rotisserie Trio Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4266-1 DE Recanto
Gula Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37360/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37543/1 DE Sara
Lee Cafes do Brasil Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37359/1 DE Restbom
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37526/1 DE Silcan
Comercio de Alimentos e Embalagens Ltda ME
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37460/1 DE Fenicia
Comercio de Alimentos Ltda - EPP
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37394/1 DE
Restandorinha Comercio Varejista de Alimentos Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37361/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37406/1 DE
Restvalinhos Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37935/1 DE BGK do
Brasil S.A
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4058-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37800/1 DE Essen
Comercio de Alimentos Ltda EPP
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37355/1 DE Restop
Com. Varejista de Alimentos Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4063-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37390/1 DE
Restanhanguera Com Var. Alimentos Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37897/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37188/1 DE
Restaurante CSD Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37570/1 DE RP
Gaion Alimentos-ME
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4064-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37356/1 DE Restpam
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3963-1 DE BGNE
Rest. e Comercio de Alimentos S/A
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4066-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37417/1 DE Restpolo
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37351/1 DE
Restaurante CSD Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37139/1 DE
Restvalinhos Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37706/1 DE Sara
Lee Cafes do Brasil Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37404/1 DE
Goncalves Servico de Alimentacao
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37352/1 DE
Restaurante e Rotisserie Trio Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37896/1 DE BGK do
Brasil SA SCS
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37943/1 DE BGK do
Brasil S.A
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37421/1 DE Rest
Norte Fast Food Ltda EPP
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37339/1 DE Restjafet
Comercio Varejista de Alimentos Ltda

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:41

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

5.671

0311/007878

67,10

322.018,78D

5.671

0311/007880

70,25

322.089,03D

5.671

0311/007882

73,25

322.162,28D

5.671

0311/007884

73,67

322.235,95D

5.671

0311/007886

80,27

322.316,22D

5.671

0311/007888

85,26

322.401,48D

5.671

0311/007890

86,12

322.487,60D

5.671

0311/007892

89,98

322.577,58D

5.671

0311/007894

91,26

322.668,84D

5.671

0311/007896

94,08

322.762,92D

5.671

0311/007898

100,80

322.863,72D

5.671

0311/007900

106,15

322.969,87D

5.671

0311/007902

109,76

323.079,63D

5.671

0311/007904

113,50

323.193,13D

5.671

0311/007906

113,65

323.306,78D

5.671

0311/007908

117,48

323.424,26D

5.671

0311/007910

118,32

323.542,58D

5.671

0311/007912

122,90

323.665,48D

5.671

0311/007914

127,31

323.792,79D

5.671

0311/007916

129,85

323.922,64D

5.671

0311/007918

130,29

324.052,93D

5.671

0311/007920

133,08

324.186,01D

5.671

0311/007922

137,83

324.323,84D

5.671

0311/007924

139,01

324.462,85D

5.671

0311/007926

142,81

324.605,66D

5.671

0311/007928

145,86

324.751,52D

5.671

0311/007930

145,95

324.897,47D

5.671

0311/007932

146,42

325.043,89D

5.671

0311/007934

151,96

325.195,85D

5.671

0311/007936

155,16

325.351,01D

5.671

0311/007938

159,96

325.510,97D

5.671

0311/007940

162,60

325.673,57D

5.671

0311/007942

172,48

325.846,05D

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

10

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37354/1 DE Fresh


Start Bakeries Industrial Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 35270/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4057-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37938/1 DE BGK do
Brasil S.A
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4059-1 DE Paulista
Praia Hotel S A - MH
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4065-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4061-1 DE G
Marques Comercial de Alimentos Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37362/1 DE Renata
Nakagawa Lencioni EPP
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36699/1 DE GPC e
CLE Comercio de Alimentos Ltda ME
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3898-1 DE G
Marques Comercial de Alimentos Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 35590/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37904/1 DE BGK do
Brasil SA
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37915/1 DE BGK do
Brasil S.A
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 35439/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37898/1 DE D King
Comercio de Alimentos Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36689/1 DE Paladar
Assinado Comercio de Alimentos e Franquias Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36889/1 DE R & Cia
Comercio de Alimentos Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4067-1 DE Salada E
Saude Empreendimentos Alimenticios Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37871/1 DE BGK do
Brasil S.A
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37921/1 DE BGK do
Brasil S/A
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2772-2 DE Pinduca
Industrial Alimenticia Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 35165/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 35269/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 35351/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36691/1 DE
Oishimono Comercio de Alimentos Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4145-1 DE Caterair
Servicos de Bordo e Hotelaria ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37907/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3889-1 DE Salada E
Saude Empreendimentos Alimenticios Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36692/1 DE Thabrile
Fast Food Ltda-ME
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37893/1 DE BGK do
Brasil S.A
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37900/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37906/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37889/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:41

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

5.671

0311/007944

175,00

326.021,05D

5.671

0311/007946

188,40

326.209,45D

5.671

0311/007948

200,67

326.410,12D

5.671

0311/007950

201,60

326.611,72D

5.671

0311/007952

202,25

326.813,97D

5.671

0311/007954

210,85

327.024,82D

5.671

0311/007956

224,10

327.248,92D

5.671

0311/007958

240,86

327.489,78D

5.671

0311/007960

248,95

327.738,73D

5.671

0311/007962

255,30

327.994,03D

5.671

0311/007964

256,40

328.250,43D

5.671

0311/007966

297,60

328.548,03D

5.671

0311/007968

297,60

328.845,63D

5.671

0311/007970

304,09

329.149,72D

5.671

0311/007972

318,66

329.468,38D

5.671

0311/007974

339,31

329.807,69D

5.671

0311/007976

340,92

330.148,61D

5.671

0311/007978

349,81

330.498,42D

5.671

0311/007980

356,76

330.855,18D

5.671

0311/007982

356,76

331.211,94D

5.671

0311/007984

366,01

331.577,95D

5.671

0311/007986

389,40

331.967,35D

5.671

0311/007988

408,00

332.375,35D

5.671

0311/007990

438,00

332.813,35D

5.671

0311/007992

447,96

333.261,31D

5.671

0311/007994

454,80

333.716,11D

5.671

0311/007996

457,56

334.173,67D

5.671

0311/007998

461,63

334.635,30D

5.671

0311/008000

470,59

335.105,89D

5.671

0311/008002

499,20

335.605,09D

5.671

0311/008004

558,36

336.163,45D

5.671

0311/008006

558,36

336.721,81D

5.671

0311/008008

600,00

337.321,81D

Usurio: Simone Souza

Crdito

Saldo

RAZO

Pgina:

11

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37885/1 DE Good


Food Com de Alimentos S.A
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37902/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37905/1 DE BGK do
Brasil S.A
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37937/1 DE BGK do
Brasil S.A
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 35654/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37910/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37899/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 35163/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37890/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos LTDA
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37338/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37884/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37886/1 DE Good
Food Comercio de Alimentos S/A
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37901/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 35352/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 35587/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37883/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37892/1 DE Good
Food Comercio de Alimentos S/A
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37909/1 DE Fast
Burger Comercio de Aliemntos Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37887/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4068-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1344-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
04/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2939-1 DE Incotril
Industria de Conservas Treze Tilias Ltda.
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3233 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
04031101 DE Doralice Rodrigues Cintra
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3232 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
04031102 DE Luciene Aparecida Paschoal
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3201 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
04031101 DE Lais Fernanda Freitas Marques
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3203 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
37445 DE Jorge Issao Nakatu
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3202 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
37454 DE Helio Moreira
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3212 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
37559/1 DE Jose Sartorelli
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10023/1 DE Hanna Instruments Brasil Imp. e Exp. Ltda
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
13127/1 DE Operator Assessoria e Analises Ambientais Ltda
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
306469/1 DE Tech Data Brasil Ltda
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
14236/1 DE Linde Gases Ltda
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 6408/1
DE COMPANHIA PAULISTANA DE ALIMENTOS

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:41

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

5.671

0311/008010

659,16

337.980,97D

5.671

0311/008012

659,16

338.640,13D

5.671

0311/008014

659,16

339.299,29D

5.671

0311/008016

696,00

339.995,29D

5.671

0311/008018

732,96

340.728,25D

5.671

0311/008020

750,36

341.478,61D

5.671

0311/008022

755,16

342.233,77D

5.671

0311/008024

759,66

342.993,43D

5.671

0311/008026

759,96

343.753,39D

5.671

0311/008028

851,62

344.605,01D

5.671

0311/008030

855,96

345.460,97D

5.671

0311/008032

855,96

346.316,93D

5.671

0311/008034

860,76

347.177,69D

5.671

0311/008036

869,77

348.047,46D

5.671

0311/008038

900,20

348.947,66D

5.671

0311/008040

956,76

349.904,42D

5.671

0311/008042

1.052,76

350.957,18D

5.671

0311/008044

1.057,56

352.014,74D

5.671

0311/008046

1.153,56

353.168,30D

5.671

0311/008048

9.008,59

362.176,89D

5.671

0311/008050

9.607,92

371.784,81D

5.671

0311/008058

31.200,00

402.984,81D

5.700

0311/011972

817,00

402.167,81D

5.700

0311/011974

991,44

401.176,37D

5.700

0311/011976

120,00

401.056,37D

5.700

0311/011978

787,00

400.269,37D

5.700

0311/011980

3.546,08

396.723,29D

5.700

0311/011988

1.470,00

395.253,29D

5.700

0311/011990

133,00

395.120,29D

5.700

0311/011992

240,00

394.880,29D

5.700

0311/011994

259,00

394.621,29D

5.700

0311/011996

263,16

394.358,13D

5.700

0311/011998

265,20

394.092,93D

Usurio: Simone Souza

Crdito

Saldo

RAZO

Pgina:

12

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA


14170/1 DE Linde Gases Ltda
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1253/1
DE Kabari Comercio e Transporte de Prod Alimenticios Ltda
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
04031102 DE Lilian Cintra Mendes
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 5101/1
DE Multi - Nox e Equipamentos para Restaurantes Ltda
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
324172/1 DE Frigoestrela S.A
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
04031101 DE Marina Chaim Nahas
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2869/5
DE Teknomat Ind. Comercio e Locacao de Contentores
Plasticos Ltda
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2871/5
DE Teknomat Ind. Comercio e Locacao de Contentores
Plasticos Ltda
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
12809/01 DE Aneli Aparecida Camargo Bicudo
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11400/3 DE Eletro Plastic S.A
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3231
DE Fidelity Distribuidora de Hortifrut Ltda EPP
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
39273/1 DE Cintia Carneiro Batista
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
39275/1 DE Gustavo Chaves Botrel e Outros
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 13067
DE Agro Produtora Sudeste Ltda
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2090
DE Pedro Comercio de Verduras Ltda
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 39471
DE Milton Shigueru Nakaharada
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1047/1
DE Eagle Comercio De Sementes Ltda
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2903
DE Agro Comercial Santa Brbara Ltda
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 31608
DE Agro Comercial Ciro Ltda
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
190/001 DE N & NComercio de Alimentos Ltda
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3229 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
09031101 DE Luciana Moreira da Silva
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3224 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
39277/1 DE Guilherme Marchetti Chaves Garcia
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3225 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
04031102 DE FGTS a Recolher
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3217 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
04031101 DE Daniele Viana da Silva
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3219 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
04031101 DE Pro Labore
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3221 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
04031101 DE FGTS a Recolher
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3221 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4012 DE FGTS a Recolher
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3/001
DE Arthur Jorge da Silva Oliveira ME
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 10/001
DE M.M Lins - Promocao de Vendas Ltda - ME
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 62855
DE Bora Transportes Ltda ME
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3223 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
708767/TEL DE TNL Pcs S/A
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3218 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
04031103 DE Vera Inburgem Gomes de Araujo

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:41

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

5.700

0311/012000

318,63

393.774,30D

5.700

0311/012002

480,00

393.294,30D

5.700

0311/012004

561,00

392.733,30D

5.700

0311/012006

876,78

391.856,52D

5.700

0311/012008

948,48

390.908,04D

5.700

0311/012010

1.000,00

389.908,04D

5.700

0311/012012

2.150,00

387.758,04D

5.700

0311/012014

2.150,00

385.608,04D

5.700

0311/012016

2.275,00

383.333,04D

5.700

0311/012018

2.376,66

380.956,38D

5.700

0311/012020

2.626,50

378.329,88D

5.700

0311/012022

5.279,45

373.050,43D

5.700

0311/012024

5.932,13

367.118,30D

5.700

0311/012026

7.613,00

359.505,30D

5.700

0311/012028

10.602,00

348.903,30D

5.700

0311/012030

18.211,11

330.692,19D

5.700

0311/012032

23.140,22

307.551,97D

5.700

0311/012034

73.650,00

233.901,97D

5.700

0311/012036

79.390,00

154.511,97D

5.700

0311/012038

36.590,00

117.921,97D

5.700

0311/012040

125,00

117.796,97D

5.700

0311/012074

5.361,30

112.435,67D

5.700

0311/012076

24.238,98

88.196,69D

5.700

0311/012104

185,69

88.011,00D

5.700

0311/012106

1.985,04

86.025,96D

5.700

0311/012108

67,39

85.958,57D

5.700

0311/012110

122,15

85.836,42D

5.700

0311/012142

1.575,00

84.261,42D

5.700

0311/012144

2.720,07

81.541,35D

5.700

0311/012147

17.096,78

64.444,57D

5.700

0311/012178

113,37

64.331,20D

5.700

0311/012188

104,19

64.227,01D

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

13

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

Contrap.

04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA


189292-1 DE Acucar Guarani S/A
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3211 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
141365-3 DE Comercial Eletrica PJ Ltda
04/03/2011 VALOR REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

5.700

0311/012194

29.390,54

34.836,47D

5.700

0311/012198

2.451,28

32.385,19D

9.623

0311/027724

180.010,80

212.395,99D

04/03/2011 VALOR REND APLICAO FINANCEIRA

1.524

9.623

0311/027727

2,71

212.398,70D

04/03/2011 VALORREFERENTERECEBIMENTODUPLICADOCLIENTE
NO IDENTIFICADO
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3215 PARA PAGAMENTO REFORMA NO
PICADOR
04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3228 PARA PAGAMENTO SERVIOS
PRESTADOS
04/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA

1.542

9.623

0311/027728

867,90

213.266,60D

162

9.623

0311/027729

5.540,00

207.726,60D

162

9.623

0311/027730

23.014,96

184.711,64D

1.103

9.623

0311/027734

26,39

184.685,25D

04/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA

1.103

9.623

0311/027735

146,92

184.538,33D

183

9.623

0311/027736

160.293,10

24.245,23D

0311/028427

180.010,80

155.765,57C

04/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 0 PARA PAGAMENTO SERVIOS PREST


04/03/2011 VALOR REFERENTE ESTORNO DE LANAMENTO
0311/027731
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37687/1 DE FY Cafe
Ltda EPP
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37923/1 DE FY Cafe
Ltda EPP
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37665/1 DE Sara
Lee Cafes do Brasil Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37841/1 DE Sara
Lee Cafes do Brasil Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38026/1 DE Sara
Lee Cafes do Brasil Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37494/1 DE KG22
Comercio de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37576/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37603/1 DE Girad
Fast Food Ltda EPP
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37595/1 DE Morro do
Forte Comercio de Alimentos LTDA
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37666/1 DE KG22
Comercio de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37875/1 DE Restzan
Com. Varejista de Alimentos Ltda - EPP
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37575/1 DE Restzan
Com. Varejista de Alimentos Ltda - EPP
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38192/1 DE BGK do
Brasil S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38197/1 DE W2dma
Comercio de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38209/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos nLtda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37668/1 DE Restlop
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37928/1 DE Essen
Comercio de Alimentos Ltda EPP
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37577/1 DE Restbom
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37654/1 DE JG12
Comercio de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37842/1 DE KG22
Comercio de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37488/1 DE JG12
Comercio de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37579/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:41

1.903

T O T A L D O D I A:
5.672 0311/008062

262.311,04
13,63

739.631,79
155.751,94C

5.672

0311/008070

27,26

155.724,68C

5.672

0311/008072

28,50

155.696,18C

5.672

0311/008074

28,50

155.667,68C

5.672

0311/008076

28,50

155.639,18C

5.672

0311/008078

31,36

155.607,82C

5.672

0311/008089

38,16

155.569,66C

5.672

0311/008091

39,20

155.530,46C

5.672

0311/008096

47,04

155.483,42C

5.672

0311/008098

47,04

155.436,38C

5.672

0311/008100

47,04

155.389,34C

5.672

0311/008102

47,04

155.342,30C

5.672

0311/008110

59,16

155.283,14C

5.672

0311/008112

59,16

155.223,98C

5.672

0311/008114

59,16

155.164,82C

5.672

0311/008122

62,72

155.102,10C

5.672

0311/008124

62,72

155.039,38C

5.672

0311/008138

72,43

154.966,95C

5.672

0311/008149

78,40

154.888,55C

5.672

0311/008151

78,40

154.810,15C

5.672

0311/008153

78,40

154.731,75C

5.672

0311/008155

79,68

154.652,07C

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

14

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37522/1 DE Restluz


Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37481/1 DE Pimenta
Verde Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4112-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37591/1 DE
Azevedo Produtos Alimenticios Ltda EPP
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38191/1 DE BGK Do
Brasil S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38001/1 DE BGK do
Brasil S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38132/1 DE BGK do
Brasil S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37480/1 DE Patio
Iporanga Sucos e Vitaminas Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36902/1 DE
Oishimono Comercio de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38073/1 DE Fenicia
Comercio de Alimentos Ltda - EPP
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37564/1 DE Restop
Com. Varejista de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37566/1 DE
Restbutcomercio Varegista de Alimentos
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38200/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38204/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37839/1 DE Fenicia
Comercio de Alimentos Ltda - EPP
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4114-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37580/1 DE
Restandorinha Comercio Varejista de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37593/1 DE
Restvalinhos Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2791-1 DE EBS
Supermercados Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4111-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37470/1 DE Eat It
Comercio de Alimentos Limitada - ME
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4074-1 DE BGNE
Rest. e Comercio de Alimentos S/A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4075-1 DE BGNE Restaurante e comrcio de Alimentos S/A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37572/1 DE
Restaurante e Rotisserie Trio Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37484/1 DE Rest
Sao Vicente Com.Varejista De Alim.Ltda.
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4089-1 DE BGNE
Restaurantes e Comrcio de Alimentos S/A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4090-1 DE BGNE
Restaurantes e Comrcio de Alimentos S/A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37581/1 DE
Restanhanguera Com Var. Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37930/1 DE
Restacarpe Comercio Varejista de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37571/1 DE
Restaurante CSD Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37476/1 DE Gran Sol
Comrcio de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37600/1 DE Rest
Norte Fast Food Ltda EPP
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37751/1 DE Restzan
Com. Varejista de Alimentos Ltda - EPP

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:41

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

5.672

0311/008166

86,12

154.565,95C

5.672

0311/008168

90,50

154.475,45C

5.672

0311/008185

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154.378,25C

5.672

0311/008193

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154.278,80C

5.672

0311/008198

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154.178,00C

5.672

0311/008200

100,80

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5.672

0311/008202

100,80

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5.672

0311/008210

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153.864,16C

5.672

0311/008215

113,00

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5.672

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5.672

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5.672

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5.672

0311/008223

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5.672

0311/008225

118,32

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5.672

0311/008230

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5.672

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5.672

0311/008234

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5.672

0311/008236

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5.672

0311/008247

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5.672

0311/008250

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5.672

0311/008252

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5.672

0311/008254

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152.158,29C

5.672

0311/008256

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152.025,21C

5.672

0311/008258

133,16

151.892,05C

5.672

0311/008266

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151.755,03C

5.672

0311/008268

137,88

151.617,15C

5.672

0311/008270

137,88

151.479,27C

5.672

0311/008275

141,00

151.338,27C

5.672

0311/008277

148,72

151.189,55C

5.672

0311/008279

149,41

151.040,14C

5.672

0311/008281

156,80

150.883,34C

5.672

0311/008283

156,80

150.726,54C

5.672

0311/008285

158,67

150.567,87C

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

15

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37692/1 DE


Goncalves Servico de Alimentacao
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38051/1 DE BGK do
Brasil S/A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37602/1 DE
Restacarpe Comercio Varejista de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37493/1 DE MG
Lanches e Restaurante Ltda EPP
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37760/1 DE Rest
Sao Vicente Com.Varejista De Alim.Ltda.
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4113-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4077-1 DE Rota do
Sol Restaurantes e Comercio de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4072-1 DE Brol e
Carneiro Ltda ME
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37477/1 DE Gran
Praia Comrcio de Alimentos Ltda EPP
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38215/1 DE BGK do
Brasil S/A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38218/1 DE BGK do
Brasil S/A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38000/1 DE BGK do
Brasil S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38002/1 DE BGK do
Brasil S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38021/1 DE BGK do
Brasil S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38050/1 DE BGK do
Brasil SA
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38229/1 DE BGK do
Brasil S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4102-1 DE Brol e
Carneiro Ltda ME
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4076-1 DE Hotel
Armacao Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4148-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36905/1 DE GPC e
CLE Comercio de Alimentos Ltda ME
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37097/1 DE Proffito
Holding Participacoes Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37153/1 DE GPC e
CLE Comercio de Alimentos Ltda ME
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37091/1 DE Gotas
de Azeite Comercio de Alimentos Ltda ME
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37469/1 DE Gran
Miramar Comercio de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4092-1 DE Divinara
Restaurante Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4122-1 DE G
Marques Comercial de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4087-1 DE G
Marques Comercial de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2788-1 DE Huber
Com de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37801/1 DE
Restacarpe Comercio Varejista de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36834/1 DE Thabrile
Fast Food Ltda-ME
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37478/1 DE Pafer
Comercio de Alimentos Ltda ME
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37474/1 DE Gran
Mar Comrcio de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4115-1 DE Rota do
Sol Restaurantes e Comercio de Alimentos Ltda

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:41

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

5.672

0311/008287

159,68

150.408,19C

5.672

0311/008289

159,96

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5.672

0311/008291

164,40

150.083,83C

5.672

0311/008296

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149.911,35C

5.672

0311/008298

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149.733,26C

5.672

0311/008300

178,45

149.554,81C

5.672

0311/008302

187,10

149.367,71C

5.672

0311/008310

193,00

149.174,71C

5.672

0311/008312

196,00

148.978,71C

5.672

0311/008314

196,80

148.781,91C

5.672

0311/008316

196,80

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5.672

0311/008318

196,80

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5.672

0311/008320

196,80

148.191,51C

5.672

0311/008322

196,80

147.994,71C

5.672

0311/008324

196,80

147.797,91C

5.672

0311/008329

201,60

147.596,31C

5.672

0311/008337

204,60

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5.672

0311/008339

209,00

147.182,71C

5.672

0311/008341

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5.672

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5.672

0311/008345

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146.545,47C

5.672

0311/008347

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146.327,77C

5.672

0311/008349

218,16

146.109,61C

5.672

0311/008351

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145.890,09C

5.672

0311/008353

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145.667,79C

5.672

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145.443,69C

5.672

0311/008357

224,10

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5.672

0311/008359

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145.005,28C

5.672

0311/008362

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144.778,28C

5.672

0311/008364

227,25

144.551,03C

5.672

0311/008366

234,05

144.316,98C

5.672

0311/008368

235,20

144.081,78C

5.672

0311/008370

236,90

143.844,88C

Usurio: Simone Souza

Crdito

Saldo

RAZO

Pgina:

16

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37092/1 DE Thabrile


Fast Food Ltda-ME
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38196/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37473/1 DE Casarin
E Takaki Comercio de Alimentos LTDA ME
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37578/1 DE Renata
Nakagawa Lencioni EPP
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36869/1 DE Proffito
Holding Participacoes Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37991/1 DE BGK do
Brasil S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38022/1 DE BGK Do
Brasil S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38045/1 DE BGK do
Brasil LJ Shop. Metropole 116
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36859/1 DE Paladar
Assinado Comercio de Alimentos e Franquias Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4227-1 DE Caterair
Servicos de Bordo e Hotelaria ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38184/1 DE BGK do
Brasil S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38016/1 DE BGK
Loja Shopping Uniao Osasco
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38017/1 DE BGK do
Brasil S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38044/1 DE BGK do
Brasil S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38047/1 DE BGK do
Brasil S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38052/1 DE BGK do
Brasil S.A.
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38055/1 DE BGK do
Brasil S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38056/1 DE BGK do
Brasil S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38057/1 DE BGK do
Brasil S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38058/1 DE BGK do
Brasil S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38117/1 DE BGK do
Brasil S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38207/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38227/1 DE BGK do
Brasil S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38134/1 DE BGK do
Brasil S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4110-1 DE Hotel
Armacao Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38219/1 DE BGK do
Brasil S.A.
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37768/1 DE Pafer
Comercio de Alimentos Ltda ME
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37105/1 DE Paladar
Assinado Comercio de Alimentos e Franquias Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37485/1 DE Special
Sub Comercio de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37472/1 DE Takaki &
Bertan Casarin Comercio de Alimentos Ltda EPP
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37471/1 DE Eric de
Atayde Lencioni - Lanchonete
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36750/1 DE BGK do
Brasil S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38187/1 DE BGK do
Brasil S/A

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

5.672

0311/008375

250,95

143.593,93C

5.672

0311/008377

251,16

143.342,77C

5.672

0311/008379

252,24

143.090,53C

5.672

0311/008381

254,40

142.836,13C

5.672

0311/008386

255,32

142.580,81C

5.672

0311/008388

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142.324,85C

5.672

0311/008390

255,96

142.068,89C

5.672

0311/008392

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141.808,13C

5.672

0311/008394

274,06

141.534,07C

5.672

0311/008396

280,10

141.253,97C

5.672

0311/008401

297,60

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5.672

0311/008403

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5.672

0311/008405

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5.672

0311/008407

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5.672

0311/008409

297,60

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5.672

0311/008411

297,60

139.468,37C

5.672

0311/008413

297,60

139.170,77C

5.672

0311/008415

297,60

138.873,17C

5.672

0311/008417

297,60

138.575,57C

5.672

0311/008419

297,60

138.277,97C

5.672

0311/008421

297,60

137.980,37C

5.672

0311/008423

302,40

137.677,97C

5.672

0311/008425

302,40

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5.672

0311/008427

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137.073,17C

5.672

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5.672

0311/008431

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5.672

0311/008433

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5.672

0311/008435

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5.672

0311/008437

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135.459,11C

5.672

0311/008439

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135.117,29C

5.672

0311/008441

343,48

134.773,81C

5.672

0311/008443

367,47

134.406,34C

5.672

0311/008446

356,76

134.049,58C

Usurio: Simone Souza

Crdito

Saldo

RAZO

Pgina:

17

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37990/1 DE BGK do


Brasil S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38023/1 DE BGK do
Brasil S/A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4195-1 DE Caterair
Servicos de Bordo e Hotelaria ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4091-1 DE WS de
Menezes ME
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37655/1 DE MG
Lanches e Restaurante Ltda EPP
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2793-1 DE EBS
Supermercados Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4078-1 DE RM
Comercio de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38175/1 DE BGK do
Brasil S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38208/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38216/1 DE BGK do
Brasil SA
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38028/1 DE Estao
Burger Comercio de Alimentos S/A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38211/1 DE BGK do
Brasil SA SCS
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2789-1 DE EBS
Supermercados Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2790-1 DE EBS
Supermercados Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2974-1 DE Simas
Alimentos Ltda ME
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38203/1 DE BGK do
Brasil SA
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38221/1 DE BGK do
Brasil S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38230/1 DE BGK do
Brasil S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38043/1 DE BGK do
Brasil S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38048/1 DE BGK Do
Brasil SA
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37006/1 DE Armelin
& Azevedo Comercio de Alimentos Ltda ME
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38178/1 DE BGK do
Brasil S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4073-1 DE Salada E
Saude Empreendimentos Alimenticios Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4103-1 DE Salada E
Saude Empreendimentos Alimenticios Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2798-1 DE EBS
Supermercados Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2797-1 DE EBS
Supermercados Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37988/1 DE BGK do
Brasil S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2796-1 DE EBS
Supermercados Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38272/1 DE BGK do
Brasil S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38169/1 DE F B D
Distribuidora Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38185/1 DE BGK
Loja Shopping Uniao Osasco
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38186/1 DE BGK do
Brasil S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38030/1 DE king
Food Comercio de Alimentos Ltda

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

5.672

0311/008448

361,56

133.688,02C

5.672

0311/008450

361,56

133.326,46C

5.672

0311/008452

371,10

132.955,36C

5.672

0311/008454

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132.579,16C

5.672

0311/008456

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132.187,16C

5.672

0311/008458

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131.810,91C

5.672

0311/008461

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5.672

0311/008463

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131.015,41C

5.672

0311/008465

398,40

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5.672

0311/008467

398,40

130.218,61C

5.672

0311/008469

398,40

129.820,21C

5.672

0311/008471

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5.672

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5.672

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5.672

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5.672

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5.672

0311/008486

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5.672

0311/008488

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5.672

0311/008490

457,56

126.305,10C

5.672

0311/008492

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5.672

0311/008494

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5.672

0311/008496

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5.672

0311/008498

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5.672

0311/008500

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5.672

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5.672

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5.672

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5.672

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5.672

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5.672

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5.672

0311/008520

558,36

120.560,78C

5.672

0311/008522

558,36

120.002,42C

5.672

0311/008524

558,36

119.444,06C

Usurio: Simone Souza

Crdito

Saldo

RAZO

Pgina:

18

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38038/1 DE King


Food Comercio de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38133/1 DE BGK do
Brasil S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2794-1 DE Huber
Com de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2802-1 DE EBS
Supermercados Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2786-1 DE EBS
Supermercados Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38029/1 DE Estacao
Burger Comercio de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2783-1 DE EBS
Supermercados Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2792-1 DE EBS
Supermercados Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2815-1 DE Regia
Comercial de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37475/1 DE Vivamar
Comercio de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38228/1 DE BGK do
Brasil S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38199/1 DE Good
Food Comercio de Alimentos S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38205/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38210/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda.
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38032/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2814-1 DE Pepa
Comercial de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38035/1 DE Estacao
Burger Comercio de Alimentos S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2785-1 DE EBS
Supermercados Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2813-1 DE Santo
Antonio Distribuidora de Alimentos Ltda.
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2799-1 DE EBS
Supermercados Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2812-1 DE Mabruk
Distribuidora Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38201/1 DE BGK do
Brasil S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38039/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38198/1 DE Good
Food Comrcio de Alimentos S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38206/1 DE BGK do
Brasil S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38174/1 DE BGK do
Brasil S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37455/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37638/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37563/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38040/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38033/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2801-1 DE EBS
Supermercados Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38177/1 DE BGK do
Brasil S.A

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

5.672

0311/008526

558,36

118.885,70C

5.672

0311/008528

558,36

118.327,34C

5.672

0311/008530

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117.793,87C

5.672

0311/008533

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5.672

0311/008536

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116.690,99C

5.672

0311/008539

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116.095,79C

5.672

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5.672

0311/008544

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5.672

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114.283,66C

5.672

0311/008550

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113.633,59C

5.672

0311/008552

654,36

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5.672

0311/008554

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5.672

0311/008556

659,16

111.660,91C

5.672

0311/008558

659,16

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5.672

0311/008560

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5.672

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5.672

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5.672

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5.672

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5.672

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5.672

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5.672

0311/008582

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5.672

0311/008584

755,16

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5.672

0311/008586

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5.672

0311/008588

759,96

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5.672

0311/008602

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102.291,23C

5.672

0311/008604

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5.672

0311/008606

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100.587,99C

5.672

0311/008608

851,62

99.736,37C

5.672

0311/008610

855,96

98.880,41C

5.672

0311/008612

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98.019,65C

5.672

0311/008614

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5.672

0311/008617

951,96

96.219,29C

Usurio: Simone Souza

Crdito

Saldo

RAZO

Pgina:

19

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38202/1 DE Good


Food Com de Alimentos S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38036/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2787-1 DE SDB
Comercio de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38037/1 DE Estacao
Burger Comercio de Alimentos S/A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38217/1 DE BGK do
Brasil S.A
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38041/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3176-1 DE
Sorveteria Bett Ltda ME
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38031/1 DE Estacao
Burger Comercio de Alimentos S.A CA
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38034/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4093-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1361-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2862-1 DE Fast Food
Imp Logistica Distribuidora Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2782-1 DE EBS
Supermercados Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4118-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37620/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37535/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2970-1 DE Direcao
Sul Comercio de Embalagens Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2975-1 DE Pinduca
Industrial Alimenticia Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1367-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37622/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1357-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37436/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37721/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4108-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2993-1 DE Sorvetes
Jundia Industria e Comercio Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37544/1 DE Dr
Oetker Brasil Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2937-1 DE Everest
Industria de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4082-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37720/1 DE Martin
Brower Comercio Transporte e Servios Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37435/1 DE Martin
Brower Comercio Transporte e Servios Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37719/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37621/1 DE Martin
Brower Comercio Transporte e Servios Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37534/1 DE Martin
Brower Comercio Transporte e Servios Ltda

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

5.672

0311/008619

956,76

95.262,53C

5.672

0311/008621

956,76

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5.672

0311/008623

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5.672

0311/008626

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5.672

0311/008628

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5.672

0311/008630

1.308,72

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5.672

0311/008632

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5.672

0311/008634

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5.672

0311/008636

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5.672

0311/008638

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5.672

0311/008640

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5.672

0311/008642

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5.672

0311/008644

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5.672

0311/008647

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5.672

0311/008649

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5.672

0311/008651

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5.672

0311/008653

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5.672

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5.672

0311/008657

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5.672

0311/008659

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5.672

0311/008661

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5.672

0311/008663

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5.672

0311/008665

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5.672

0311/008667

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5.672

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5.672

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5.672

0311/008673

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5.672

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5.672

0311/008677

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5.672

0311/008679

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111.458,71D

5.672

0311/008681

21.889,09

133.347,80D

5.672

0311/008683

23.577,74

156.925,54D

5.672

0311/008685

23.858,86

180.784,40D

Usurio: Simone Souza

Crdito

Saldo

RAZO

Pgina:

20

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37434/1 DE Martin


Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37536/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37718/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37532/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37433/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37618/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
09/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37619/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
66685/1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
305940/1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 7013/1
DE COMPANHIA PAULISTANA DE ALIMENTOS
09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
14458/1 DE Linde Gases Ltda
09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
39949/1 DE Gadkin Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
26569/1 DE Copol - Comercial Paulista de leos Ltda
09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 729/1
DE Luman Ind.e Com.de Exportacao e Importacao de Cafe
09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
67076/1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S/A
09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10906/4 DE Manuli Fitasa do Brasil S/A
09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
325350/1 DE Frigoestrela S.A
09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2185/2
DE Real Tools Comercial Ltda
09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
39543/1 DE Vanderlei Goncalves Candia
09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2880/5
DE Teknomat Ind. Comercio e Locacao de Contentores
Plasticos Ltda
09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 8374/1
DE Agrichem do Brasil Ltda
09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
193/001 DE N & NComercio de Alimentos Ltda
09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3220 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
2430/1 DE Diamond Sistema de Portaria e Conservao e
Limpeza Ltda
09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3222 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4138 DE FGTS a Recolher
09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3222 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4035 DE FGTS a Recolher
09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3222 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4047 DE FGTS a Recolher
09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
KONDO-10 DE Leasing
09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
1131/01 DE Recoplan Com. E Manut. De Equip. Ltda
09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
305941-1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3734-1
DE Direcao Sul Comercio de Embalagens Ltda

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

5.672

0311/008687

25.251,78

206.036,18D

5.672

0311/008689

28.967,76

235.003,94D

5.672

0311/008691

40.535,32

275.539,26D

5.672

0311/008693

42.126,78

317.666,04D

5.672

0311/008695

42.285,64

359.951,68D

5.672

0311/008697

42.677,07

402.628,75D

5.672

0311/008699

48.403,49

451.032,24D

5.701

0311/012202

18,76

451.013,48D

5.701

0311/012204

234,44

450.779,04D

5.701

0311/012206

265,20

450.513,84D

5.701

0311/012208

318,63

450.195,21D

5.701

0311/012210

406,00

449.789,21D

5.701

0311/012212

480,00

449.309,21D

5.701

0311/012214

580,00

448.729,21D

5.701

0311/012216

902,37

447.826,84D

5.701

0311/012218

967,72

446.859,12D

5.701

0311/012220

1.006,00

445.853,12D

5.701

0311/012222

1.410,00

444.443,12D

5.701

0311/012224

2.500,00

441.943,12D

5.701

0311/012226

2.687,50

439.255,62D

5.701

0311/012228

6.075,00

433.180,62D

5.701

0311/012230

19.952,34

413.228,28D

5.701

0311/012232

19.488,12

393.740,16D

5.701

0311/012234

20,61

393.719,55D

5.701

0311/012236

22,14

393.697,41D

5.701

0311/012238

28,95

393.668,46D

5.701

0311/012240

2.820,30

390.848,16D

5.701

0311/012246

442,00

390.406,16D

5.701

0311/012248

52,64

390.353,52D

5.701

0311/012250

350,00

390.003,52D

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

21

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA


305569-1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3261 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
09031101 DE Osvaldo Tanaka
09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
66686-1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
09/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4351-1
DE Danica Sistemas de Montagem Ltda
09/03/2011 VALOR REND APLICAO FINANCEIRA

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

5.701

0311/012252

1.158,08

388.845,44D

5.701

0311/012254

1.200,00

387.645,44D

5.701

0311/012256

252,84

387.392,60D

5.701

0311/012258

4.698,00

382.694,60D

1.524

9.624

0311/027739

09/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA

1.103

9.624

0311/027744

4,06

382.691,24D

09/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA

1.103

9.624

0311/027745

5,89

382.685,35D

09/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA

1.103

9.624

0311/027746

378,12

382.307,23D

10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37754/1 DE Gandi


Comercio de Alimentos Ltda
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37748/1 DE
Restaurante e Rotisserie Trio Ltda
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37781/1 DE Restluz
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37826/1 DE Morro do
Forte Comercio de Alimentos LTDA
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37756/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37783/1 DE Silcan
Comercio de Alimentos e Embalagens Ltda ME
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37755/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38371/1 DE BGK do
Brasil S.A
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37743/1 DE Restop
Com. Varejista de Alimentos Ltda
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37827/1 DE Patio
Iporanga Sucos e Vitaminas Ltda
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37764/1 DE Pimenta
Verde Alimentos Ltda
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37828/1 DE Restpolo
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39304/1 DE
Restlagos Comercio Varejista de Alimentos Ltda
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39485/1 DE
Restlagos Comercio Varejista de Alimentos Ltda
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37773/1 DE
Restandorinha Comercio Varejista de Alimentos Ltda
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4124-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37804/1 DE Girad
Fast Food Ltda EPP
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37799/1 DE
Restvalinhos Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37866/1 DE RP
Gaion Alimentos-ME
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37752/1 DE Restbom
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37784/1 DE Rest
Norte Fast Food Ltda EPP
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37774/1 DE
Restanhanguera Com Var. Alimentos Ltda
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38392/1 DE BGK do
Brasil LJ Shop. Metropole 116
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37761/1 DE Casarin
E Takaki Comercio de Alimentos LTDA ME

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

T O T A L D O D I A:
5.673 0311/008703

0,70

606.798,51
38,16

382.695,30D

68.725,71
382.345,39D

5.673

0311/008705

67,10

382.412,49D

5.673

0311/008707

78,28

382.490,77D

5.673

0311/008709

78,40

382.569,17D

5.673

0311/008711

83,76

382.652,93D

5.673

0311/008713

85,26

382.738,19D

5.673

0311/008715

91,43

382.829,62D

5.673

0311/008717

100,80

382.930,42D

5.673

0311/008719

101,80

383.032,22D

5.673

0311/008721

112,24

383.144,46D

5.673

0311/008723

116,50

383.260,96D

5.673

0311/008725

117,48

383.378,44D

5.673

0311/008727

119,34

383.497,78D

5.673

0311/008729

119,34

383.617,12D

5.673

0311/008731

135,03

383.752,15D

5.673

0311/008733

141,06

383.893,21D

5.673

0311/008735

156,80

384.050,01D

5.673

0311/008737

172,48

384.222,49D

5.673

0311/008739

178,09

384.400,58D

5.673

0311/008741

182,07

384.582,65D

5.673

0311/008743

188,16

384.770,81D

5.673

0311/008745

193,89

384.964,70D

5.673

0311/008747

196,80

385.161,50D

5.673

0311/008749

198,26

385.359,76D

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

22

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37794/1 DE


Azevedo Produtos Alimenticios Ltda EPP
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38375/1 DE BGK do
Brasil S.A
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36536/1 DE
Oishimono Comercio de Alimentos Ltda
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37274/1 DE Proffito
Holding Participacoes Ltda
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37744/1 DE RP
Gaion Alimentos-ME
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37749/1 DE
Restaurante CSD Ltda
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39630/1 DE
Restlagos Comercio Varejista de Alimentos Ltda
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37757/1 DE Gran
Miramar Comercio de Alimentos Ltda
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37758/1 DE Gran
Praia Comrcio de Alimentos Ltda EPP
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37766/1 DE Eat It
Comercio de Alimentos Limitada - ME
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38550/1 DE F.N.X.
Lanchonete Ltda ME
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4126-1 DE Brol e
Carneiro Ltda ME
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37762/1 DE Eric de
Atayde Lencioni - Lanchonete
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37759/1 DE Gran
Mar Comrcio de Alimentos Ltda
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37279/1 DE GPC e
CLE Comercio de Alimentos Ltda ME
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38212/1 DE F.N.X.
Lanchonete Ltda ME
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38370/1 DE BGK do
Brasil S.A
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37765/1 DE Special
Sub Comercio de Alimentos Ltda
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38344/1 DE BGK do
Brasil S.A
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38394/1 DE BGK do
Brasil S.A
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37763/1 DE Takaki &
Bertan Casarin Comercio de Alimentos Ltda EPP
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37268/1 DE Paladar
Assinado Comercio de Alimentos e Franquias Ltda
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4128-1 DE Salada E
Saude Empreendimentos Alimenticios Ltda
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38376/1 DE BGK do
Brasil S.A
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38393/1 DE BGK do
Brasil S.A
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37258/1 DE Armelin
& Azevedo Comercio de Alimentos Ltda ME
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37267/1 DE Thabrile
Fast Food Ltda-ME
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38397/1 DE BGK do
Brasil S.A
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37244/1 DE R & Cia
Comercio de Alimentos Ltda
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37753/1 DE Renata
Nakagawa Lencioni EPP
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38396/1 DE BGK Do
Brasil SA
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37741/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2834-1 DE New Italia
Fast Food Cozinha Industrial Ltda

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

5.673

0311/008751

198,90

385.558,66D

5.673

0311/008753

201,60

385.760,26D

5.673

0311/008755

211,22

385.971,48D

5.673

0311/008757

247,57

386.219,05D

5.673

0311/008759

250,52

386.469,57D

5.673

0311/008761

251,34

386.720,91D

5.673

0311/008763

265,20

386.986,11D

5.673

0311/008765

274,40

387.260,51D

5.673

0311/008767

274,40

387.534,91D

5.673

0311/008769

278,29

387.813,20D

5.673

0311/008771

293,44

388.106,64D

5.673

0311/008773

302,85

388.409,49D

5.673

0311/008775

343,48

388.752,97D

5.673

0311/008777

344,96

389.097,93D

5.673

0311/008779

348,93

389.446,86D

5.673

0311/008781

353,58

389.800,44D

5.673

0311/008783

356,76

390.157,20D

5.673

0311/008785

359,26

390.516,46D

5.673

0311/008787

398,40

390.914,86D

5.673

0311/008789

398,40

391.313,26D

5.673

0311/008791

406,94

391.720,20D

5.673

0311/008793

428,78

392.148,98D

5.673

0311/008795

448,99

392.597,97D

5.673

0311/008797

457,56

393.055,53D

5.673

0311/008799

457,56

393.513,09D

5.673

0311/008801

513,47

394.026,56D

5.673

0311/008803

547,64

394.574,20D

5.673

0311/008805

558,36

395.132,56D

5.673

0311/008807

582,23

395.714,79D

5.673

0311/008809

601,58

396.316,37D

5.673

0311/008814

915,12

397.231,49D

5.673

0311/008816

948,69

398.180,18D

5.673

0311/008818

2.419,20

400.599,38D

Usurio: Simone Souza

Crdito

Saldo

RAZO

Pgina:

23

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2995-1 DE Direcao


Sul Comercio de Embalagens Ltda
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1374-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4130-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37806/1 DE Cellier
Alimentos do Brasil Ltda
10/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3001-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servios Ltda
10/03/2011 ESTORNO DE LANCAMENTO
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10031101 DE Leasing
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3242 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
14472/01 DE Center Odonto Comrcio e Servios e
Equipamentos Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3243 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10031106 DE Regina Emiko Katayama Kondo
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3239 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10031108 DE Marcos Antonio da Silva
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3237 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11031101 DE Jorge Pereira Rodrigues
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3236 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
38886/1 DE Jorge Issao Nakatu
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3234 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10031101 DE 1 Tabelio de Notas e Anexos de Itapecerica
da Serra
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 182/1
DE Kapel Ind e Com De Embalagens Ltda EPP
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
5692/001 DE Sew Eurodrive Brasil Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
60744/1 DE Impakto Sist de Limpeza e Desc Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 342/1
DE DISCAP DISTRIBUIDORA DE CAPACITORES LTDA EPP
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 147/1
DE Luvas Paz Comercio Descartaveis Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1486/1
DE Anadona Comercio e Confeces Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
20676/1 DE Obara Doc. System Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
5683/001 DE Sew Eurodrive Brasil Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
5689/001 DE Sew Eurodrive Brasil Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
5691/001 DE Sew Eurodrive Brasil Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
27465/1 DE Sunnyvale Comercio e Representacoes Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10031102 DE Azul Cia de Seguros Gerais
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 299/1
DE Cemme Maquinas de Embalagens Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
143162/1 DE Comercial Eletrica PJ Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10031114 DE Gislaine Aparecida Mazo Paes
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 962/01
DE Jose Branco de Miranda Filho-ME
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
27916/1 DE TH Max Comrcio de Ferramentas Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
13829/1 DE Ypes Leandro Zago Material de Construcao
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 19 DE
Fennec Comercio de Peas Industriais Ltda

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

5.673

0311/008820

8.467,20

409.066,58D

5.673

0311/008822

9.101,90

418.168,48D

5.673

0311/008826

19.900,15

438.068,63D

5.673

0311/008830

40.086,72

478.155,35D

5.673

0311/008838

44.217,60

522.372,95D

1.903

0311/025202

150.002,77

372.370,18D

9.157

0311/026636

42,11

372.328,07D

9.157

0311/026638

96,00

372.232,07D

9.157

0311/026640

210,00

372.022,07D

9.157

0311/026642

300,00

371.722,07D

9.157

0311/026644

400,00

371.322,07D

9.157

0311/026646

834,00

370.488,07D

9.157

0311/026648

977,80

369.510,27D

9.157

0311/026650

298,20

369.212,07D

9.157

0311/026652

306,03

368.906,04D

9.157

0311/026654

307,72

368.598,32D

9.157

0311/026656

324,00

368.274,32D

9.157

0311/026658

345,00

367.929,32D

9.157

0311/026660

348,00

367.581,32D

9.157

0311/026662

381,86

367.199,46D

9.157

0311/026664

408,04

366.791,42D

9.157

0311/026666

408,04

366.383,38D

9.157

0311/026668

408,04

365.975,34D

9.157

0311/026670

431,94

365.543,40D

9.157

0311/026672

432,54

365.110,86D

9.157

0311/026674

448,00

364.662,86D

9.157

0311/026676

458,60

364.204,26D

9.157

0311/026678

487,01

363.717,25D

9.157

0311/026680

500,00

363.217,25D

9.157

0311/026682

524,18

362.693,07D

9.157

0311/026684

525,50

362.167,57D

9.157

0311/026686

534,00

361.633,57D

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

24

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA


8637/001 DE Ultralix Ambiental Coleta de Lixo e Transportes
de Residuos Ltda EPP
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3244 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
77/1 DE Sealcode Com. Imp. E Exp. De Equip. e Insumos de
Codificao Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3263 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
39271/1 DE Maria de Fatima Bernardino & Cia Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
NFDB1011 DE Byg Transequip Industria e Comercio de
Empilhadeiras Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 282/01
DE Luciana dos Santos Divisorias e Forros ME
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
40016/1 DE Caio Rodrigues Junior
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
20991/1 DE Consigaz Distribuidora de Gz Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
13951/1 DE Ypes Leandro Zago Material de Construcao
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
21001/01 DE Consigaz Distribuidora de Gz Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4651/1
DE Degani Vaduz Ind. Quimica Ltda.
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
16568/01 DE Consigaz Distribuidora de Gz Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 5405/1
DE Emplaca Automocao e Tecnologia Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10314/1 DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plsticos Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 803/1
DE Escriflex Mveis para Escritorio Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10031105 DE Viptrip Turismo Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
18782/1 DE SICAD do Brasil Fitas Auto-Adesivas Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
128283/3 DE Comercial Eletrica PJ Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
13144/1 DE Sew Eurodrive Brasil Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1497/2
DE Soccorro Epis e Descartveis Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 7294/1
DE Maquiplast Plsticos Especiais Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 8/1 DE
Mega PC Consultoria e Sistemas Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3810/1
DE Cimil Com. E Ind. De Minrios Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10031102 DE Luis Mitsio Katayama
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
33882/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelo
Ondulado Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
87471/1 DE Sew Eurodrive Brasil Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 40010
DE Fabio Bassi Gianico
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 8055/1
DE Larkin Brasil Ltda ME
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
8638/001 DE Ultralix Ambiental Coleta de Lixo e Transportes
de Residuos Ltda EPP
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 37/1
DE Rebeca Agro Negocios Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
19888/01 DE Consigaz Distribuidora de Gz Ltda

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

9.157

0311/026688

548,49

361.085,08D

9.157

0311/026690

1.115,00

359.970,08D

9.157

0311/026692

7.421,15

352.548,93D

9.157

0311/026694

550,00

351.998,93D

9.157

0311/026696

570,00

351.428,93D

9.157

0311/026698

639,58

350.789,35D

9.157

0311/026700

639,90

350.149,45D

9.157

0311/026702

663,00

349.486,45D

9.157

0311/026704

687,30

348.799,15D

9.157

0311/026706

726,00

348.073,15D

9.157

0311/026708

758,40

347.314,75D

9.157

0311/026710

764,00

346.550,75D

9.157

0311/026712

779,88

345.770,87D

9.157

0311/026714

880,00

344.890,87D

9.157

0311/026716

887,88

344.002,99D

9.157

0311/026718

944,64

343.058,35D

9.157

0311/026720

997,84

342.060,51D

9.157

0311/026722

1.071,24

340.989,27D

9.157

0311/026724

1.088,00

339.901,27D

9.157

0311/026726

1.092,71

338.808,56D

9.157

0311/026728

1.112,40

337.696,16D

9.157

0311/026730

1.120,00

336.576,16D

9.157

0311/026732

1.144,01

335.432,15D

9.157

0311/026734

1.150,56

334.281,59D

9.157

0311/026736

1.210,92

333.070,67D

9.157

0311/026738

1.294,29

331.776,38D

9.157

0311/026740

1.346,50

330.429,88D

9.157

0311/026742

1.350,87

329.079,01D

9.157

0311/026744

1.456,00

327.623,01D

9.157

0311/026746

1.469,40

326.153,61D

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

25

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 256/1


DE Almeida Prado Paes Caruso e Colauto Cons. Empresarial
Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3249 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
39621/1 DE Henrique Antonio C Maciel
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3250 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
38118/1 DE Benedita Aparecida de Jesus
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3248 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
39609/1 DE Airton Benedito Feltran
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3258 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
52074/01 DE Hidrodema Materiais Hidrulicos Ltda-EPP
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 111/1
DE LZ Comercio de Utensilhos para Cozinha Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 206/1
DE Intellibuild Automacao Comercio e Servicos Ltda.ME
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
130926/3 DE Comercial Eletrica PJ Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 6845/2
DE Reacao Quimica Comercial Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10266/1 DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plsticos Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10302/1 DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plsticos Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10021101 DE Escritorio de Vendas e Representacoes em
Taubate
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11613/1 DE Manuli Fitasa do Brasil S/A
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
26440/1 DE Copol - Comercial Paulista de leos Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 5942/1
DE Etatron do Brasil Equipamentos Para Tratamento de gua
Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 66 DE
Figueiredo e Brito Sistemas de Segurana Patrimonial Ltda ME
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
71138/1 DE Impakto Sist de Limpeza e Desc Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11031/1 DE S H Com e Repr de Mats de Construo Ltda EPP
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3269 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10031108 DE Marco Scaccio
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3235 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
1911/001 DE Fujiwara Engenharia Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10031103 DE Terra Networks Brasil S/A
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
15692/1 DE Ana Paula Ferreira Sampaio Descartveis - ME
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
1387/01 DE F. Marques de S M.E.
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 162/1
DE San Marcos Comrcio e Materiais para Construo Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10031102 DE Sindicato dos Trab. Nas Ind. Benef.
Processamento e Emb. de Prod. Horti-Fruti
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3264/1
DE Sena Ecal Equipamentos e Instalaes Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1019/1
DE DIOGO RAMPASO DE SOUZA
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
5693/001 DE Sew Eurodrive Brasil Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4652/1
DE Degani Vaduz Ind. Quimica Ltda.
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
70023/1 DE Labsynth Produtos Para Laboratorios Ltda

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

9.157

0311/026748

1.477,50

324.676,11D

9.157

0311/026750

1.500,00

323.176,11D

9.157

0311/026752

1.967,08

321.209,03D

9.157

0311/026754

4.796,00

316.413,03D

9.157

0311/026756

317,39

316.095,64D

9.157

0311/026758

1.485,35

314.610,29D

9.157

0311/026760

1.532,00

313.078,29D

9.157

0311/026762

1.556,10

311.522,19D

9.157

0311/026764

1.575,00

309.947,19D

9.157

0311/026766

1.649,54

308.297,65D

9.157

0311/026768

1.660,56

306.637,09D

9.157

0311/026770

1.802,05

304.835,04D

9.157

0311/026772

1.893,72

302.941,32D

9.157

0311/026774

1.893,75

301.047,57D

9.157

0311/026776

1.917,30

299.130,27D

9.157

0311/026778

1.921,00

297.209,27D

9.157

0311/026780

1.963,96

295.245,31D

9.157

0311/026782

1.970,00

293.275,31D

9.157

0311/026786

195,00

293.080,31D

9.157

0311/026792

1.970,00

291.110,31D

9.157

0311/026794

44,81

291.065,50D

9.157

0311/026796

90,00

290.975,50D

9.157

0311/026798

104,00

290.871,50D

9.157

0311/026800

104,75

290.766,75D

9.157

0311/026802

120,00

290.646,75D

9.157

0311/026804

140,00

290.506,75D

9.157

0311/026806

190,30

290.316,45D

9.157

0311/026808

204,02

290.112,43D

9.157

0311/026810

240,00

289.872,43D

9.157

0311/026812

241,00

289.631,43D

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

26

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA


26290/1 DE Copol - Comercial Paulista de leos Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10031109 DE Erika Motoda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
267140/1 DE Festo Automacao Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 9782/2
DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plsticos Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10031101 DE Instituto Ronald Mc Donalds Apoio Criana
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3815/1
DE MC Tech Comercio de Suprimentos para Informatica Ltda
EPP
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4500/2
DE AG Remy Stretch Film do Brasil Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
34420/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelo
Ondulado Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4506/2
DE AG Remy Stretch Film do Brasil Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1138/1
DE Sergio Bitencourt Lopes ME
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
13110/1 DE Sew Eurodrive Brasil Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
13132/1 DE Sew Eurodrive Brasil Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
13128/1 DE Sew Eurodrive Brasil Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
13134/1 DE Sew Eurodrive Brasil Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 8206/1
DE Larkin Brasil Ltda ME
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 198/1
DE MTD Confeccoes Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 7174/1
DE Reacao Quimica Comercial Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4504/2
DE AG Remy Stretch Film do Brasil Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 5031/1
DE AG Remy Stretch Film do Brasil Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 5027/1
DE AG Remy Stretch Film do Brasil Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4502/2
DE AG Remy Stretch Film do Brasil Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2704/3
DE Unirons Plsticos Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 5029/1
DE AG Remy Stretch Film do Brasil Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 6464/1
DE Serralgodo Comrcio e Indstria Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11589/1 DE Manuli Fitasa do Brasil S/A
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 9781/2
DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plsticos Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10031102 DE Sindicato dos Trab. Nas Ind. Benef.
Processamento e Emb. de Prod. Horti-Fruti
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
39546/1 DE Celio Teruo Hasegawa
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 87/1
DE BM Medicina do Trabalho Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 40008
DE Maria Marcia Junqueira
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 59/1
DE Herbotec do Brasil Nutria Animal Ltda

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

9.157

0311/026814

256,00

289.375,43D

9.157

0311/026816

274,45

289.100,98D

9.157

0311/026818

279,84

288.821,14D

9.157

0311/026820

284,00

288.537,14D

9.157

0311/026822

2.000,00

286.537,14D

9.157

0311/026824

2.080,00

284.457,14D

9.157

0311/026826

2.225,00

282.232,14D

9.157

0311/026828

2.236,80

279.995,34D

9.157

0311/026830

2.345,15

277.650,19D

9.157

0311/026832

2.545,20

275.104,99D

9.157

0311/026834

2.720,94

272.384,05D

9.157

0311/026836

2.724,98

269.659,07D

9.157

0311/026839

2.726,37

266.932,70D

9.157

0311/026842

2.822,43

264.110,27D

9.157

0311/026844

3.000,00

261.110,27D

9.157

0311/026846

3.060,00

258.050,27D

9.157

0311/026848

3.150,00

254.900,27D

9.157

0311/026850

3.150,60

251.749,67D

9.157

0311/026852

3.186,20

248.563,47D

9.157

0311/026854

3.230,70

245.332,77D

9.157

0311/026856

3.252,95

242.079,82D

9.157

0311/026858

3.342,14

238.737,68D

9.157

0311/026860

3.364,20

235.373,48D

9.157

0311/026862

3.848,77

231.524,71D

9.157

0311/026864

3.854,40

227.670,31D

9.157

0311/026866

4.650,50

223.019,81D

9.157

0311/026868

4.818,90

218.200,91D

9.157

0311/026870

5.232,11

212.968,80D

9.157

0311/026872

6.062,07

206.906,73D

9.157

0311/026874

6.595,08

200.311,65D

9.157

0311/026876

6.600,00

193.711,65D

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

27

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA


34623/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelo
Ondulado Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
35783/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelo
Ondulado Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3074/1
DE Unirons Plsticos Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
39606/1 DE Bruno Borges Pizzani
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 115/1
DE Poloni e Poloni Consultoria Empresarial Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
34622/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelo
Ondulado Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 39566
DE Gustavo Chaves Botrel e Outros
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
34419/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelo
Ondulado Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
35689/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelo
Ondulado Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
36139/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelo
Ondulado Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
33248/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelo
Ondulado Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
34487/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelo
Ondulado Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
35672/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelo
Ondulado Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 39617
DE Dino Romulo Scalioni
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
484614/1 DE Intermdica Sistema de Sade S/A
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
645/001 DE Cos Cob Agencia de Viagens e Turismo Ltda ME
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 39222
DE Luiz Urbano Carvalho Figueiredo
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 39581
DE Guilherme Marchetti Chaves Garcia
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 39562
DE Luiz Renato Spinelli
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 39568
DE Reinaldo Pereira Meimberg
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 39564
DE Adriano Correa Brito e Outros
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 39548
DE Cintia Carneiro Batista
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4332-1
DE Maria Luciana Wanderley da Silva
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3262 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
321129/TEL DE TNL Pcs S/A
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3264 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
683986/TEL DE Telemar Norte Leste S/A
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4237
DE Jaime Alexandrino Ribeiro Filho
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3266 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
1111-1 DE Filiservice Balancas e Maquinas Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4331
DE Celia Santina de Souza Frutas
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4321-1
DE Arioswan Barbosa Junior
CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

9.157

0311/026878

6.710,40

187.001,25D

9.157

0311/026880

8.030,70

178.970,55D

9.157

0311/026882

8.237,67

170.732,88D

9.157

0311/026884

8.580,60

162.152,28D

9.157

0311/026886

9.150,38

153.001,90D

9.157

0311/026889

10.177,44

142.824,46D

9.157

0311/026891

12.590,14

130.234,32D

9.157

0311/026893

12.815,90

117.418,42D

9.157

0311/026895

14.539,20

102.879,22D

9.157

0311/026897

15.238,20

87.641,02D

9.157

0311/026899

15.657,60

71.983,42D

9.157

0311/026901

15.657,60

56.325,82D

9.157

0311/026903

15.666,00

40.659,82D

9.157

0311/026905

15.706,04

24.953,78D

9.157

0311/026907

18.872,84

6.080,94D

9.157

0311/026909

31.233,74

25.152,80C

9.157

0311/026912

39.592,05

64.744,85C

9.157

0311/026914

39.711,59

104.456,44C

9.157

0311/026916

45.247,37

149.703,81C

9.157

0311/026918

55.507,23

205.211,04C

9.157

0311/026920

69.496,29

274.707,33C

9.157

0311/026924

18.394,91

293.102,24C

9.163

0311/026926

515,20

293.617,44C

9.163

0311/026928

113,37

293.730,81C

9.163

0311/026930

106,56

293.837,37C

9.163

0311/026932

1.818,00

295.655,37C

9.163

0311/026934

160,00

295.815,37C

9.163

0311/026950

229,30

296.044,67C

9.163

0311/026952

1.540,50

297.585,17C

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

28

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 779/1


DE Dinamica Materiais Hidraulicos Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 63/001
DE E e N Comercio de Alimentos Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4366
DE IVANILTON G.DE OLIVEIRA HORTALICAS
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4288
DE Robson Pedro Jordo da Silva
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4236
DE Jose Claudenildo M. dos Santos
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4235
DE Jose Pedro da Silva
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4201
DE Hisao Imai
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3247 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
7844-1 DE Plasticos Novel do Parana S.A
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3240 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
282/001 DE NN Montagem Industrial Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10031104 DE Microsig Informatica Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 20 DE
Maycon S.V.R Colchesque ME
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10031102 DE Onorio Eidi Yoshino
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3262 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11391-1 DE Comercio de Frutas, Verduras e Legumes
Sugano Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3262 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11665-1 DE Comercio de Frutas, Verduras e Legumes
Sugano Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 19-1
DE Jose Nildo Ferreira Cavalcanti ME
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 264-1
DE Valmir Montanhei-ME
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
23508/01 DE Sequeira Engenharia Industria e Comercio Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 10-1
DE Construtora Oliveira e Filho Ltda ME
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 121-1
DE Miyazaki Materiais P Construcao Ferragens Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 100311
DE Kleber Mazzarro
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3215-1
DE Gilberto Gerstenberger
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3259 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
507/001 DE Jos Carlos Gome de Lima - ME
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3200-1
DE Adilio Adriano Prianti
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3229
DE Franco Andre Miguel de Souza
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1-1 DE
Cristiano Lino Ricardo de Oliveira - ME
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2-1 DE
Representacoes Futuras Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 88-1
DE BM Medicina do Trabalho Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 60/001
DE Laboratorio Pro Vida Ltda-ME
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3206-1
DE Osmar Alves Matins
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3260 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
294-1 DE Unifrutas Mirandopolis Agroindustria Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3267 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
16260/001 DE LRCF Logistica e Transportes Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3245 PARA PAGAMENTO DUPLICATA 17
DE Vip Uniformes Industria e Cmrcio Ltda ME

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

9.163

0311/026955

2.456,40

300.041,57C

9.163

0311/026957

3.080,00

303.121,57C

9.163

0311/026959

3.198,95

306.320,52C

9.163

0311/026961

3.635,60

309.956,12C

9.163

0311/026963

4.320,00

314.276,12C

9.163

0311/026965

5.700,00

319.976,12C

9.163

0311/026967

5.930,20

325.906,32C

9.166

0311/026969

437,17

326.343,49C

9.166

0311/026971

1.083,50

327.426,99C

9.166

0311/026973

382,36

327.809,35C

9.166

0311/026975

452,00

328.261,35C

9.166

0311/026977

508,07

328.769,42C

9.166

0311/026979

150,00

328.919,42C

9.166

0311/026981

212,80

329.132,22C

9.166

0311/026983

550,00

329.682,22C

9.166

0311/026985

550,00

330.232,22C

9.166

0311/026987

655,61

330.887,83C

9.166

0311/026989

658,25

331.546,08C

9.166

0311/026991

676,00

332.222,08C

9.166

0311/026993

678,75

332.900,83C

9.166

0311/026995

403,97

333.304,80C

9.166

0311/026998

430,00

333.734,80C

9.166

0311/027024

490,46

334.225,26C

9.166

0311/027027

1.547,15

335.772,41C

9.166

0311/027029

1.605,00

337.377,41C

9.166

0311/027031

1.685,22

339.062,63C

9.166

0311/027033

1.701,10

340.763,73C

9.166

0311/027036

1.778,00

342.541,73C

9.166

0311/027038

1.006,00

343.547,73C

9.166

0311/027041

5.065,20

348.612,93C

9.166

0311/027066

450,00

349.062,93C

9.166

0311/027086

5.384,60

354.447,53C

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

29

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3238 PARA PAGAMENTO DUPLICATA


124/001 DE L. Viccari - ME
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3221
DE Manoel dos Santos
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 275/01
DE Pruden Med Produtos Farmaceuticos
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1246-1
DE Casa da Borracha Sao Paulo Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10031102 DE Sindicato dos Trab. na Ind. de Alim. Bataguassu
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2989-1
DE LUCILENE MOREIRA BITENCOURT SANCHES - EPP
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3213-1
DE Jose Luiz Petelincar
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 339 DE
Uilson Aparecido Ulian e Cia Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3216-1
DE Donizete Navarro Garcia
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3201-1
DE Afonso Gomes de Ataide Neto
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3208-1
DE Jose Antonio Leme de Oliveira
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3190-1
DE Alex Aparecido Okidoi
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3205-1
DE Joaquim Soares de Carvalho
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3203-1
DE Edivaldo Mota
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3189-1
DE Roberto Venancio Marques
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
327/001 DE Turini Representacoes Comerciais S/C Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10250-1 DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plsticos Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3207-1
DE Carlito Goncalves
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3202-1
DE Paulo Plizzari
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3204-1
DE Ozeas de Oliveira Martins
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3214-1
DE Paulo Barbosa Lima
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 35-1
DE CNE Representacoes Comerciais Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3224-1
DE Manoel Gustavo da Silva
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 43/01
DE V.G. Silva ME
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 6/01
DE Ricardo Lima
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 228 DE
D.A. Beto Express Representacoes de Transportes Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 292-1
DE Unifrutas Mirandopolis Agroindustria Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3278 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
3219-1 DE Cleverson Levi Camelo de Aguiar
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3246 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
141334-2 DE Comercial Eletrica PJ Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3265 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
401-1 DE K2 Service Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1487-1
DE Anadona Comercio e Confeces Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 9770-2
DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plsticos Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1795-1
DE Jarc Comercio de Produtos Hospitalares Ltda

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

9.166

0311/027088

25.580,00

380.027,53C

9.166

0311/027090

106,54

380.134,07C

9.166

0311/027092

150,00

380.284,07C

9.166

0311/027094

214,00

380.498,07C

9.166

0311/027096

279,23

380.777,30C

9.166

0311/027098

2.391,50

383.168,80C

9.166

0311/027100

1.307,73

384.476,53C

9.166

0311/027103

2.496,83

386.973,36C

9.166

0311/027105

1.528,25

388.501,61C

9.166

0311/027108

1.875,57

390.377,18C

9.166

0311/027111

1.930,70

392.307,88C

9.166

0311/027114

1.388,75

393.696,63C

9.166

0311/027117

2.133,17

395.829,80C

9.166

0311/027120

2.301,34

398.131,14C

9.166

0311/027123

2.585,65

400.716,79C

9.166

0311/027126

3.514,16

404.230,95C

9.166

0311/027128

3.983,05

408.214,00C

9.166

0311/027130

2.889,80

411.103,80C

9.166

0311/027133

3.099,41

414.203,21C

9.166

0311/027136

3.385,92

417.589,13C

9.166

0311/027139

2.888,07

420.477,20C

9.166

0311/027142

4.258,88

424.736,08C

9.166

0311/027144

3.139,83

427.875,91C

9.166

0311/027147

6.967,80

434.843,71C

9.166

0311/027149

7.142,40

441.986,11C

9.166

0311/027151

12.150,00

454.136,11C

9.166

0311/027153

12.672,60

466.808,71C

9.166

0311/027155

830,48

467.639,19C

9.169

0311/027158

131,70

467.770,89C

9.169

0311/027160

2.122,82

469.893,71C

9.169

0311/027162

560,14

470.453,85C

9.169

0311/027164

620,41

471.074,26C

9.169

0311/027166

630,00

471.704,26C

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

30

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

Contrap.

10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1969-1


DE Jarc Comercio de Produtos Hospitalares Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2379-1
DE Casa Tognini Materiais Hidraulicos e Sanitarios Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4343-1
DE DN ACO Distribuidora Nacional de Acos Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 9886-2
DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plsticos Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 222-2
DE Pandora Plsticos Ind. Com. Serv. Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 9795-2
DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plsticos Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 681-1
DE Bas Comercial Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 30-1
DE Thiago Pereira Calixto ME
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3251 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4782-4 DE Zametal Tecnica e Mecanica Industriual Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3254 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
29-2 DE Isomont Isolantes Termicos Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3253 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
9-1 DE Unital Thermotecnica Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3251 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
371-4 DE Zametal Tecnica e Mecanica Industriual Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3252 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
8-1 DE Unital Thermotecnica Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3251 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
370-4 DE Zametal Tecnica e Mecanica Industriual Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 7132-1
DE Reacao Quimica Comercial Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
13618/001 DE DR Distribuicao Rodoviario e Transportes Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10086-2 DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plsticos Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3268 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
82-1 DE STS Manutencao e Serv em Pecas p Autom e Com
em Geral
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3241 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
105-4 DE Omar J. Valentini Maquinas - EPP
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 963/01
DE Jose Branco de Miranda Filho-ME
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 781-1
DE Dinamica Materiais Hidraulicos Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 246-2
DE K2 Service Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
24835-1 DE Iberia Industria de Embalagens Ltda
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3279 PARA PAGAMENTO DUPLICATA 24
DE Paulo Ricelli Fagundes do Nascimento
10/03/2011 VALOR REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

9.169

0311/027168

630,00

472.334,26C

9.169

0311/027170

690,32

473.024,58C

9.169

0311/027172

778,12

473.802,70C

9.169

0311/027174

862,78

474.665,48C

9.169

0311/027176

280,00

474.945,48C

9.169

0311/027179

881,21

475.826,69C

9.169

0311/027181

1.151,20

476.977,89C

9.169

0311/027183

1.263,50

478.241,39C

9.169

0311/027185

459,56

478.700,95C

9.169

0311/027187

995,00

479.695,95C

9.169

0311/027189

3.456,50

483.152,45C

9.169

0311/027191

6.548,38

489.700,83C

9.169

0311/027193

12.042,03

501.742,86C

9.169

0311/027195

26.916,62

528.659,48C

9.169

0311/027197

1.575,00

530.234,48C

9.169

0311/027199

1.727,27

531.961,75C

9.169

0311/027201

1.755,83

533.717,58C

9.169

0311/027203

900,00

534.617,58C

9.169

0311/027205

3.360,00

537.977,58C

9.169

0311/027207

175,00

538.152,58C

9.169

0311/027209

277,30

538.429,88C

9.169

0311/027211

2.307,90

540.737,78C

9.169

0311/027213

18.826,98

559.564,76C

9.169

0311/027215

1.355,00

560.919,76C

9.625

0311/027749

150.002,77

410.916,99C

1.524

9.625

0311/027752

3,77

410.913,22C

10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3255 PARA PAGAMENTO VENTILADOR

162

9.625

0311/027754

1.575,00

412.488,22C

10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3256 PARA PAGAMENTO MACACO


SANEAMENTO
10/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3257 PARA PAGAMENTO MAQUINA DE
SOLDA
10/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA

162

9.625

0311/027755

393,00

412.881,22C

162

9.625

0311/027756

1.200,00

414.081,22C

1.103

9.625

0311/027762

50,00

414.131,22C

10/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA

1.103

9.625

0311/027763

149,32

414.280,54C

10/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA

1.103

9.625

0311/027766

106,56

414.387,10C

10/03/2011 VALOR REFERENTE EST.LANCAMENTO

1.203

9.625

0311/027769

10/03/2011 VALOR REND APLICAO FINANCEIRA

T O T A L D O D I A:

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

43,18
290.115,44

Usurio: Simone Souza

414.343,92C
1.086.766,59

RAZO

Pgina:

31

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37932/1 DE Girad


Fast Food Ltda EPP
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4140-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37877/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4142-1 DE Paulista
Praia Hotel S A - MH
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37833/1 DE
Restbutcomercio Varegista de Alimentos
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38523/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos Ltda
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37882/1 DE Restlop
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38124/1 DE Essen
Comercio de Alimentos Ltda EPP
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38560/1 DE Essen
Comercio de Alimentos Ltda EPP
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37881/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37874/1 DE Restbom
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37876/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37941/1 DE L & M
Cafeteria Ltda
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37942/1 DE Tsucada
& Tsucada Cafe Comercial Ltda
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4085-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4119-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37918/1 DE
Restandorinha Comercio Varejista de Alimentos Ltda
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36082/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37962/1 DE
Azevedo Produtos Alimenticios Ltda EPP
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38557/1 DE BGK do
Brasil S.A.
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38558/1 DE BGK do
Brasil S/A
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38401/1 DE Essen
Comercio de Alimentos Ltda EPP
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37865/1 DE Restop
Com. Varejista de Alimentos Ltda
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4146-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37844/1 DE JG12
Comercio de Alimentos Ltda
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37873/1 DE
Restbutcomercio Varegista de Alimentos
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38533/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos Ltda
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37911/1 DE
Restanhanguera Com Var. Alimentos Ltda
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4147-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37864/1 DE Restpam
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4141-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4149-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37869/1 DE
Restaurante e Rotisserie Trio Ltda

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

5.674

0311/008840

39,20

414.304,72C

5.674

0311/008842

42,30

414.262,42C

5.674

0311/008844

43,11

414.219,31C

5.674

0311/008846

43,53

414.175,78C

5.674

0311/008848

47,04

414.128,74C

5.674

0311/008850

59,16

414.069,58C

5.674

0311/008852

62,72

414.006,86C

5.674

0311/008854

62,72

413.944,14C

5.674

0311/008856

62,72

413.881,42C

5.674

0311/008858

74,58

413.806,84C

5.674

0311/008860

80,27

413.726,57C

5.674

0311/008862

80,95

413.645,62C

5.674

0311/008864

81,78

413.563,84C

5.674

0311/008866

81,78

413.482,06C

5.674

0311/008868

83,15

413.398,91C

5.674

0311/008870

88,30

413.310,61C

5.674

0311/008872

89,98

413.220,63C

5.674

0311/008874

92,00

413.128,63C

5.674

0311/008876

99,45

413.029,18C

5.674

0311/008878

100,80

412.928,38C

5.674

0311/008880

100,80

412.827,58C

5.674

0311/008882

109,76

412.717,82C

5.674

0311/008884

113,50

412.604,32C

5.674

0311/008886

113,65

412.490,67C

5.674

0311/008888

117,60

412.373,07C

5.674

0311/008890

117,60

412.255,47C

5.674

0311/008892

118,32

412.137,15C

5.674

0311/008894

123,33

412.013,82C

5.674

0311/008896

129,85

411.883,97C

5.674

0311/008898

130,29

411.753,68C

5.674

0311/008900

134,60

411.619,08C

5.674

0311/008902

137,83

411.481,25C

5.674

0311/008904

140,88

411.340,37C

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

32

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37879/1 DE Renata


Nakagawa Lencioni EPP
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38514/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38010/1 DE Gran Sol
Comrcio de Alimentos Ltda
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 35861/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4120-1 DE Paulista
Praia Hotel S A - MH
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37931/1 DE Rest
Norte Fast Food Ltda EPP
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4083-1 DE Paulista
Praia Hotel S A - MH
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37565/1 DE Restjafet
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37926/1 DE
Goncalves Servico de Alimentacao
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36290/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 35935/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4084-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38496/1 DE BGK do
Brasil S.A
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38526/1 DE BGK do
Brasil SA SCS
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38531/1 DE BGK do
Brasil SA
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38553/1 DE BGK do
Brasil S.A
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38570/1 DE BGK do
Brasil S.A
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37870/1 DE
Restaurante CSD Ltda
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4143-1 DE G
Marques Comercial de Alimentos Ltda
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4116-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4080-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36178/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38573/1 DE BGK do
Brasil S.A
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38525/1 DE BGK do
Brasil S.A
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38527/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38546/1 DE BGK do
Brasil S.A
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4079-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38552/1 DE BGK do
Brasil S/A
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38554/1 DE BGK do
Brasil SA
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4144-1 DE Salada E
Saude Empreendimentos Alimenticios Ltda
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4245-1 DE Caterair
Servicos de Bordo e Hotelaria ltda
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 35763/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4117-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

5.674

0311/008906

150,40

411.189,97C

5.674

0311/008908

155,16

411.034,81C

5.674

0311/008910

156,80

410.878,01C

5.674

0311/008912

160,00

410.718,01C

5.674

0311/008914

161,81

410.556,20C

5.674

0311/008916

162,60

410.393,60C

5.674

0311/008918

172,43

410.221,17C

5.674

0311/008920

173,50

410.047,67C

5.674

0311/008923

175,08

409.872,59C

5.674

0311/008925

188,40

409.684,19C

5.674

0311/008927

188,40

409.495,79C

5.674

0311/008929

189,67

409.306,12C

5.674

0311/008931

201,60

409.104,52C

5.674

0311/008933

201,60

408.902,92C

5.674

0311/008935

201,60

408.701,32C

5.674

0311/008937

201,60

408.499,72C

5.674

0311/008939

201,60

408.298,12C

5.674

0311/008941

222,88

408.075,24C

5.674

0311/008943

224,10

407.851,14C

5.674

0311/008945

226,90

407.624,24C

5.674

0311/008947

246,60

407.377,64C

5.674

0311/008949

256,40

407.121,24C

5.674

0311/008951

260,76

406.860,48C

5.674

0311/008957

297,60

406.562,88C

5.674

0311/008959

297,60

406.265,28C

5.674

0311/008961

297,60

405.967,68C

5.674

0311/008963

326,43

405.641,25C

5.674

0311/008967

356,76

405.284,49C

5.674

0311/008969

356,76

404.927,73C

5.674

0311/008973

372,67

404.555,06C

5.674

0311/008975

388,50

404.166,56C

5.674

0311/008977

389,40

403.777,16C

5.674

0311/008981

411,89

403.365,27C

Usurio: Simone Souza

Crdito

Saldo

RAZO

Pgina:

33

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36081/1 DE


Sociedade Beneficente de Senhoras
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 35894/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 35972/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38519/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38565/1 DE BGK do
Brasil S.A
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 35971/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38530/1 DE Shirba
Com. Prod. Alim. SPE Ltda.
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36204/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38522/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37402/1 DE Armelin
& Azevedo Comercio de Alimentos Ltda ME
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38521/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38515/1 DE BGK do
Brasil S.A
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38536/1 DE Shirba
Comercio de Produtos Alimenticios SPE Ltda
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38488/1 DE F B D
Distribuidora Ltda
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37862/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38511/1 DE Good
Food Comercio de Alimentos S/A
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38512/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38513/1 DE Good
Food Comercio de Alimentos S/A
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38510/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38516/1 DE Fast
Burger Comercio de Aliemntos Ltda
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38528/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos Ltda
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36176/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38529/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1382-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4150-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
11/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2858-1 DE Unilever
Brasil Industrial Ltda
11/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
67056/1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
11/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
25910/1 DE Liotecnica Tecnologia em Alimentos Ltda
11/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
12722/1 DE Eletro Plastic S.A
11/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
12716/1 DE Eletro Plastic S.A
11/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11924/1 DE Eletro Plastic S.A
11/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3275 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11021101 DE Marciana Nascimento da Silva
11/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3271 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4389-1 DE Jaime Alexandrino Ribeiro Filho
CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

5.674

0311/008983

414,80

402.950,47C

5.674

0311/008985

428,85

402.521,62C

5.674

0311/008987

438,00

402.083,62C

5.674

0311/008989

457,56

401.626,06C

5.674

0311/008991

494,40

401.131,66C

5.674

0311/008993

495,94

400.635,72C

5.674

0311/008998

499,20

400.136,52C

5.674

0311/009002

537,73

399.598,79C

5.674

0311/009006

558,36

399.040,43C

5.674

0311/009010

591,67

398.448,76C

5.674

0311/009012

600,00

397.848,76C

5.674

0311/009028

659,16

397.189,60C

5.674

0311/009030

659,16

396.530,44C

5.674

0311/009032

724,05

395.806,39C

5.674

0311/009041

851,62

394.954,77C

5.674

0311/009043

855,96

394.098,81C

5.674

0311/009045

855,96

393.242,85C

5.674

0311/009047

855,96

392.386,89C

5.674

0311/009049

860,76

391.526,13C

5.674

0311/009051

860,76

390.665,37C

5.674

0311/009053

915,12

389.750,25C

5.674

0311/009055

950,05

388.800,20C

5.674

0311/009057

956,76

387.843,44C

5.674

0311/009059

8.469,97

379.373,47C

5.674

0311/009061

8.489,87

370.883,60C

5.674

0311/009071

41.850,00

329.033,60C

5.703

0311/012851

16,13

329.049,73C

5.703

0311/012853

607,50

329.657,23C

5.703

0311/012855

1.500,00

331.157,23C

5.703

0311/012857

3.500,00

334.657,23C

5.703

0311/012859

5.371,56

340.028,79C

5.703

0311/012869

170,00

340.198,79C

5.703

0311/012871

890,00

341.088,79C

Usurio: Simone Souza

Crdito

Saldo

RAZO

Pgina:

34

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

Contrap.

11/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3277 PARA PAGAMENTO DUPLICATA


4382-1 DE Robson Pedro Jordo da Silva
11/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3276 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4379-1 DE Masakatsu Morimura
11/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3274 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4380-1 DE Josival Jordo da Silva
11/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3272 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4387-1 DE Jose Claudenildo M. dos Santos
11/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3273 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4388-1 DE Jose Pedro da Silva
11/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3270 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4381-1 DE Hisao Imai
11/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10438-1 DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plsticos Ltda
11/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
36117-1 DE Agro Quimica Maringa S/A
11/03/2011 VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA C/C

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

5.703

0311/012873

890,00

341.978,79C

5.703

0311/012875

1.020,00

342.998,79C

5.703

0311/012877

1.160,00

344.158,79C

5.703

0311/012879

1.280,00

345.438,79C

5.703

0311/012881

1.390,00

346.828,79C

5.703

0311/012883

1.720,00

348.548,79C

5.703

0311/012885

1.306,20

349.854,99C

5.703

0311/012887

7.496,72

357.351,71C

9.626

0311/027774

150.000,00

207.351,71C

0,38

207.351,33C

11/03/2011 VALOR REND APLICAO FINANCEIRA

1.524

9.626

0311/027775

11/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA

1.103

9.626

0311/027783

41,37

207.392,70C

11/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA

1.103

9.626

0311/027784

127,00

207.519,70C

14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38193/1 DE Sara


Lee Cafes do Brasil Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38437/1 DE Sara
Lee Cafes do Brasil Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38053/1 DE Morro do
Forte Comercio de Alimentos LTDA
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38146/1 DE Restzan
Com. Varejista de Alimentos Ltda - EPP
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38214/1 DE FY Cafe
Ltda EPP
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38681/1 DE BGK do
Brasil S.A
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38549/1 DE FY Cafe
Ltda EPP
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38014/1 DE KG22
Comercio de Alimentos Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38504/1 DE Restbom
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38060/1 DE Sara
Lee Cafes do Brasil Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38109/1 DE Restbom
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38013/1 DE JG12
Comercio de Alimentos Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38181/1 DE JG12
Comercio de Alimentos Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38046/1 DE Silcan
Comercio de Alimentos e Embalagens Ltda ME
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38049/1 DE Restluz
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4191-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38005/1 DE Pimenta
Verde Alimentos Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38657/1 DE BGK do
Brasil S.A
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38667/1 DE BGK do
Brasil S.A
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38720/1 DE BGK do
Brasil LJ Shop. Metropole 116
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38724/1 DE BGK do
Brasil S.A

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

T O T A L D O D I A:
5.675 0311/009084

235.310,70
28,50

28.486,48
207.491,20C

5.675

0311/009086

28,50

207.462,70C

5.675

0311/009088

31,36

207.431,34C

5.675

0311/009099

47,04

207.384,30C

5.675

0311/009119

57,15

207.327,15C

5.675

0311/009124

59,16

207.267,99C

5.675

0311/009126

59,78

207.208,21C

5.675

0311/009131

62,72

207.145,49C

5.675

0311/009151

72,43

207.073,06C

5.675

0311/009156

73,67

206.999,39C

5.675

0311/009161

78,28

206.921,11C

5.675

0311/009163

78,40

206.842,71C

5.675

0311/009165

78,40

206.764,31C

5.675

0311/009173

85,26

206.679,05C

5.675

0311/009175

86,12

206.592,93C

5.675

0311/009177

89,95

206.502,98C

5.675

0311/009179

90,50

206.412,48C

5.675

0311/009190

96,00

206.316,48C

5.675

0311/009198

100,80

206.215,68C

5.675

0311/009200

100,80

206.114,88C

5.675

0311/009202

100,80

206.014,08C

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

35

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38008/1 DE Patio


Iporanga Sucos e Vitaminas Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4192-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39837/1 DE
Restlagos Comercio Varejista de Alimentos Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40068/1 DE
Restlagos Comercio Varejista de Alimentos Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38669/1 DE BGK do
Brasil S.A
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38012/1 DE Eat It
Comercio de Alimentos Limitada - ME
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38131/1 DE
Restacarpe Comercio Varejista de Alimentos Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4162-1 DE BGNE
Rest. e Comercio de Alimentos S/A
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4163-1 DE BGNE Restaurante e comrcio de Alimentos S/A
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38492/1 DE RP
Gaion Alimentos-ME
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38007/1 DE Rest
Sao Vicente Com.Varejista De Alim.Ltda.
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4196-1 DE BGNE
Restaurantes e Comrcio de Alimentos S/A
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4197-1 DE BGNE
Restaurantes e Comrcio de Alimentos S/A
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38277/1 DE Sara
Lee Cafes do Brasil Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38025/1 DE MG
Lanches e Restaurante Ltda EPP
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38663/1 DE BGK do
Brasil S.A
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38354/1 DE Restbom
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38103/1 DE RP
Gaion Alimentos-ME
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4165-1 DE Rota do
Sol Restaurantes e Comercio de Alimentos Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4160-1 DE Brol e
Carneiro Ltda ME
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38668/1 DE BGK do
Brasil S.A
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4190-1 DE Paulista
Praia Hotel S A - MH
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38716/1 DE BGK do
Brasil S.A
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38726/1 DE BGK do
Brasil S.A
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38757/1 DE BGK do
Brasil S.A
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37742/1 DE Restjafet
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4199-1 DE Divinara
Restaurante Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38009/1 DE Gran
Miramar Comercio de Alimentos Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38352/1 DE RP
Gaion Alimentos-ME
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4194-1 DE G
Marques Comercial de Alimentos Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37998/1 DE Gran
Mar Comrcio de Alimentos Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38003/1 DE Gran
Praia Comrcio de Alimentos Ltda EPP
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4218-1 DE Rota do
Sol Restaurantes e Comercio de Alimentos Ltda

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

5.675

0311/009210

112,24

205.901,84C

5.675

0311/009215

116,50

205.785,34C

5.675

0311/009217

119,34

205.666,00C

5.675

0311/009219

119,34

205.546,66C

5.675

0311/009221

126,36

205.420,30C

5.675

0311/009229

132,28

205.288,02C

5.675

0311/009231

133,04

205.154,98C

5.675

0311/009233

133,08

205.021,90C

5.675

0311/009235

133,08

204.888,82C

5.675

0311/009237

133,16

204.755,66C

5.675

0311/009239

137,02

204.618,64C

5.675

0311/009241

137,88

204.480,76C

5.675

0311/009243

137,88

204.342,88C

5.675

0311/009248

145,95

204.196,93C

5.675

0311/009250

156,80

204.040,13C

5.675

0311/009252

159,96

203.880,17C

5.675

0311/009257

174,23

203.705,94C

5.675

0311/009262

183,94

203.522,00C

5.675

0311/009264

187,10

203.334,90C

5.675

0311/009266

193,00

203.141,90C

5.675

0311/009268

196,80

202.945,10C

5.675

0311/009270

199,26

202.745,84C

5.675

0311/009275

201,60

202.544,24C

5.675

0311/009277

201,60

202.342,64C

5.675

0311/009279

201,60

202.141,04C

5.675

0311/009281

205,44

201.935,60C

5.675

0311/009287

205,20

201.730,40C

5.675

0311/009292

219,52

201.510,88C

5.675

0311/009297

221,27

201.289,61C

5.675

0311/009299

224,10

201.065,51C

5.675

0311/009304

235,20

200.830,31C

5.675

0311/009306

235,20

200.595,11C

5.675

0311/009308

236,90

200.358,21C

Usurio: Simone Souza

Crdito

Saldo

RAZO

Pgina:

36

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38006/1 DE Pafer


Comercio de Alimentos Ltda ME
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37541/1 DE GPC e
CLE Comercio de Alimentos Ltda ME
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4167-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40273/1 DE
Restlagos Comercio Varejista de Alimentos Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37987/1 DE Fresh
Start Bakeries Industrial Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37462/1 DE Gotas
de Azeite Comercio de Alimentos Ltda ME
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37995/1 DE Casarin
E Takaki Comercio de Alimentos LTDA ME
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37489/1 DE Proffito
Holding Participacoes Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4268-1 DE Caterair
Servicos de Bordo e Hotelaria ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38686/1 DE BGK do
Brasil S.A
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38690/1 DE BGK
Loja Shopping Uniao Osasco
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38729/1 DE BGK do
Brasil S.A
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38753/1 DE BGK Do
Brasil S.A
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38728/1 DE BGK do
Brasil S.A
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4164-1 DE Hotel
Armacao Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38758/1 DE F B D
Distribuidora Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4169-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38374/1 DE Pafer
Comercio de Alimentos Ltda ME
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37997/1 DE Eric de
Atayde Lencioni - Lanchonete
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4166-1 DE RM
Comercio de Alimentos Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37461/1 DE Thabrile
Fast Food Ltda-ME
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38004/1 DE Special
Sub Comercio de Alimentos Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38687/1 DE BGK do
Brasil S/A
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4198-1 DE WS de
Menezes ME
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37996/1 DE Takaki &
Bertan Casarin Comercio de Alimentos Ltda EPP
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38653/1 DE BGK do
Brasil S.A
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38709/1 DE Estao
Burger Comercio de Alimentos S/A
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38719/1 DE BGK do
Brasil S.A
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4161-1 DE Salada E
Saude Empreendimentos Alimenticios Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38714/1 DE BGK do
Brasil S.A
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38722/1 DE BGK Do
Brasil SA
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38654/1 DE BGK do
Brasil S.A
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37497/1 DE Paladar
Assinado Comercio de Alimentos e Franquias Ltda

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

5.675

0311/009313

253,07

200.105,14C

5.675

0311/009315

253,35

199.851,79C

5.675

0311/009317

255,90

199.595,89C

5.675

0311/009319

265,20

199.330,69C

5.675

0311/009321

267,50

199.063,19C

5.675

0311/009326

268,79

198.794,40C

5.675

0311/009328

272,13

198.522,27C

5.675

0311/009330

273,40

198.248,87C

5.675

0311/009332

280,10

197.968,77C

5.675

0311/009334

297,60

197.671,17C

5.675

0311/009336

297,60

197.373,57C

5.675

0311/009338

297,60

197.075,97C

5.675

0311/009340

297,60

196.778,37C

5.675

0311/009342

302,40

196.475,97C

5.675

0311/009344

302,90

196.173,07C

5.675

0311/009346

313,60

195.859,47C

5.675

0311/009348

320,69

195.538,78C

5.675

0311/009350

323,67

195.215,11C

5.675

0311/009352

337,32

194.877,79C

5.675

0311/009357

352,45

194.525,34C

5.675

0311/009359

355,97

194.169,37C

5.675

0311/009361

359,26

193.810,11C

5.675

0311/009363

361,56

193.448,55C

5.675

0311/009365

376,20

193.072,35C

5.675

0311/009367

382,23

192.690,12C

5.675

0311/009372

398,40

192.291,72C

5.675

0311/009374

398,40

191.893,32C

5.675

0311/009376

403,20

191.490,12C

5.675

0311/009378

457,43

191.032,69C

5.675

0311/009380

457,56

190.575,13C

5.675

0311/009382

457,56

190.117,57C

5.675

0311/009384

462,36

189.655,21C

5.675

0311/009386

465,50

189.189,71C

Usurio: Simone Souza

Crdito

Saldo

RAZO

Pgina:

37

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38655/1 DE BGK do


Brasil S.A
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38695/1 DE king
Food Comercio de Alimentos Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38700/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38706/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38693/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38701/1 DE Estacao
Burger Comercio de Alimentos Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38704/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38694/1 DE Estacao
Burger Comercio de Alimentos S.A
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37984/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38707/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37527/1 DE R & Cia
Comercio de Alimentos Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38705/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38692/1 DE Estacao
Burger Comercio de Alimentos S/A
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2942-1 DE Kaskin
Ind e Comercio de Produtos Alimenticios Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38702/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38699/1 DE Estacao
Burger Comercio de Alimentos S.A CA
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2846-2 DE
Agroindustria Pedroso Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38703/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2689-3 DE Pinduca
Industrial Alimenticia Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2842-2 DE Pinduca
Industrial Alimenticia Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38068/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3007-1 DE Pinduca
Industrial Alimenticia Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1398-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37971/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3017-1 DE Vale Fertil
Industrias Alimenticias Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3012-1 DE Incotril
Industria de Conservas Treze Tilias Ltda.
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4189-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3011-1 DE Sorvetes
Jundia Industria e Comercio Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38066/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37972/1 DE Martin
Brower Comercio Transporte e Servios Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38067/1 DE Martin
Brower Comercio Transporte e Servios Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37974/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38065/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

5.675

0311/009388

494,40

188.695,31C

5.675

0311/009390

558,36

188.136,95C

5.675

0311/009392

558,36

187.578,59C

5.675

0311/009394

558,36

187.020,23C

5.675

0311/009396

659,16

186.361,07C

5.675

0311/009401

696,00

185.665,07C

5.675

0311/009403

755,16

184.909,91C

5.675

0311/009417

814,32

184.095,59C

5.675

0311/009419

851,62

183.243,97C

5.675

0311/009421

855,96

182.388,01C

5.675

0311/009423

863,12

181.524,89C

5.675

0311/009425

956,76

180.568,13C

5.675

0311/009427

1.052,76

179.515,37C

5.675

0311/009429

1.142,40

178.372,97C

5.675

0311/009431

1.308,72

177.064,25C

5.675

0311/009433

1.350,36

175.713,89C

5.675

0311/009435

1.527,92

174.185,97C

5.675

0311/009437

1.748,76

172.437,21C

5.675

0311/009439

3.810,40

168.626,81C

5.675

0311/009441

4.096,69

164.530,12C

5.675

0311/009443

4.459,30

160.070,82C

5.675

0311/009445

5.770,79

154.300,03C

5.675

0311/009447

7.585,20

146.714,83C

5.675

0311/009449

9.101,92

137.612,91C

5.675

0311/009451

11.160,00

126.452,91C

5.675

0311/009453

15.724,80

110.728,11C

5.675

0311/009455

16.111,67

94.616,44C

5.675

0311/009457

17.106,00

77.510,44C

5.675

0311/009459

18.507,66

59.002,78C

5.675

0311/009461

19.448,23

39.554,55C

5.675

0311/009463

25.623,08

13.931,47C

5.675

0311/009465

26.883,34

12.951,87D

5.675

0311/009467

40.922,13

53.874,00D

Usurio: Simone Souza

Crdito

Saldo

RAZO

Pgina:

38

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

14/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37973/1 DE Martin


Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
14031101 DE Venbo Comercio de Alimentos Ltda
14/03/2011 VALOR REND APLICAO FINANCEIRA

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

5.675

0311/009469

5.816

0311/017259

1.524

9.627

0311/027789

14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3284 PARA PAGAMENTO MATERIAIS


DIVERSOS
14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3285 PARA PAGAMENTO VOIP

162

9.627

0311/027790

255,85

90.369,14D

162

9.627

0311/027791

250,00

90.119,14D

14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3286 PARA PAGAMENTO SELADORA


AUTOMATICA
14/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA

162

9.627

0311/027792

7.360,00

82.759,14D

1.103

9.627

0311/027798

55,41

82.703,73D

14/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA

1.103

9.627

0311/027799

198,44

82.505,29D

11.006

0311/028094

420,00

82.085,29D

11.006

0311/028098

155,60

81.929,69D

11.006

0311/028100

382,09

81.547,60D

11.007

0311/028102

154,49

81.393,11D

11.008

0311/028128

1.045,45

80.347,66D

11.106

0311/028130

76,80

80.270,86D

11.106

0311/028132

234,44

80.036,42D

11.106

0311/028134

265,20

79.771,22D

11.106

0311/028136

383,29

79.387,93D

11.106

0311/028138

549,00

78.838,93D

11.106

0311/028141

666,00

78.172,93D

11.106

0311/028143

1.036,43

77.136,50D

11.106

0311/028146

1.185,96

75.950,54D

11.106

0311/028148

1.950,00

74.000,54D

11.106

0311/028150

2.364,00

71.636,54D

11.106

0311/028152

4.052,75

67.583,79D

11.106

0311/028154

4.823,34

62.760,45D

11.106

0311/028156

5.095,00

57.665,45D

11.106

0311/028158

8.297,00

49.368,45D

11.106

0311/028160

8.915,75

40.452,70D

11.106

0311/028162

72.050,00

31.597,30C

11.106

0311/028164

117.700,00

149.297,30C

11.106

0311/028170

43,03

149.340,33C

11.106

0311/028172

102,16

149.442,49C

11.106

0311/028174

615,46

150.057,95C

14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3290 PARA PAGAMENTO DUPLICATA


6042-1 DE Qualiagua Laboratorio e Consultoria Ltda
14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1860-1
DE Edilson Joo da Silva
14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
47795-1 DE Meganordeste Alumifer Aluminio e Ferro Ltda
14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
14031101 DE Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
13631/001 DE DR Distribuicao Rodoviario e Transportes Ltda
14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3289 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
14031101 DE ABC Transportes
14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
307609/1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 8020/1
DE COMPANHIA PAULISTANA DE ALIMENTOS
14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
1236068-2 DE Dell Computadores do Brasil Ltda
14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 577/1
DE Petroleo e Derivados So Leopoldo Ltda
14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
36066/1 DE Sao Joao Alimentos Ltda
14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 214/3
DE Nunhems do Brasil Comrcio de Sementes Ltda
14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
39245/1 DE Eduardo Junqueira Nogueira Jnior e Outros
14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3391/1
DE Fidelity Distribuidora de Hortifrut Ltda EPP
14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
13189/1 DE Operator Assessoria e Analises Ambientais Ltda
14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
38308/1 DE Milton Shigueru Nakaharada
14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11614/3 DE Eletro Plastic S.A
14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 12856
DE Agro Produtora Sudeste Ltda
14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2158
DE Pedro Comercio de Verduras Ltda
14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 128/1
DE Borges e Katayama Consult. E Repres. Ltda
14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 32077
DE Agro Comercial Ciro Ltda
14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2976
DE Agro Comercial Santa Brbara Ltda
14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3283 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4156 DE FGTS a Recolher
14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3282 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
14031101 DE Multa
14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3280 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
38122/1 DE Helio Moreira

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

41.749,71

Saldo

Usurio: Simone Souza

95.623,71D
5.000,00

1,28

90.623,71D
90.624,99D

RAZO

Pgina:

39

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

14/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3281 PARA PAGAMENTO DUPLICATA


38111 DE Jorge Issao Nakatu
15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38108/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4203-1 DE Skillus
Restaurante Ltda
15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4233-1 DE Skillus
Restaurante Ltda
15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38123/1 DE Girad
Fast Food Ltda EPP
15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38095/1 DE Restop
Com. Varejista de Alimentos Ltda
15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37401/1 DE
Azevedo Produtos Alimenticios Ltda EPP
15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38135/1 DE
Azevedo Produtos Alimenticios Ltda EPP
15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38116/1 DE
Restandorinha Comercio Varejista de Alimentos Ltda
15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37245/1 DE Silcan
Comercio de Alimentos e Embalagens Ltda ME
15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38104/1 DE
Restbutcomercio Varegista de Alimentos
15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38129/1 DE Rest
Norte Fast Food Ltda EPP
15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38099/1 DE
Restaurante e Rotisserie Trio Ltda
15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38112/1 DE
Restanhanguera Com Var. Alimentos Ltda
15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38100/1 DE
Restaurante CSD Ltda
15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38107/1 DE Renata
Nakagawa Lencioni EPP
15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38378/1 DE Gran Sol
Comrcio de Alimentos Ltda
15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38797/1 DE BGK do
Brasil S/A
15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38098/1 DE Restpam
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4204-1 DE Brol e
Carneiro Ltda ME
15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38806/1 DE BGK do
Brasil S.A
15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38787/1 DE BGK do
Brasil S.A
15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38793/1 DE BGK do
Brasil S.A
15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38794/1 DE BGK do
Brasil SA
15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4205-1 DE Salada E
Saude Empreendimentos Alimenticios Ltda
15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38801/1 DE BGK do
Brasil S.A
15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38366/1 DE Vivamar
Comercio de Alimentos Ltda
15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38520/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos Ltda
15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38517/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos
15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38803/1 DE BGK do
Brasil S.A
15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38093/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38524/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos Ltda
15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38534/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos LTDA
CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento
11.106

Dbito

0311/028176

T O T A L D O D I A:
5.676 0311/009471

303.144,69
38,16

Crdito

Saldo

721,00

150.778,95C

246.403,94
150.740,79C

5.676

0311/009473

39,00

150.701,79C

5.676

0311/009475

39,00

150.662,79C

5.676

0311/009477

39,20

150.623,59C

5.676

0311/009479

70,44

150.553,15C

5.676

0311/009483

99,45

150.453,70C

5.676

0311/009485

99,45

150.354,25C

5.676

0311/009487

101,68

150.252,57C

5.676

0311/009489

103,89

150.148,68C

5.676

0311/009491

117,60

150.031,08C

5.676

0311/009493

117,60

149.913,48C

5.676

0311/009495

133,16

149.780,32C

5.676

0311/009497

146,85

149.633,47C

5.676

0311/009499

149,81

149.483,66C

5.676

0311/009501

150,40

149.333,26C

5.676

0311/009503

156,80

149.176,46C

5.676

0311/009505

159,96

149.016,50C

5.676

0311/009507

160,83

148.855,67C

5.676

0311/009509

263,60

148.592,07C

5.676

0311/009511

302,40

148.289,67C

5.676

0311/009513

356,76

147.932,91C

5.676

0311/009515

356,76

147.576,15C

5.676

0311/009517

398,40

147.177,75C

5.676

0311/009519

463,83

146.713,92C

5.676

0311/009521

553,56

146.160,36C

5.676

0311/009523

672,22

145.488,14C

5.676

0311/009525

696,64

144.791,50C

5.676

0311/009528

756,28

144.035,22C

5.676

0311/009531

755,16

143.280,06C

5.676

0311/009533

851,62

142.428,44C

5.676

0311/009535

862,68

141.565,76C

5.676

0311/009538

862,68

140.703,08C

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

40

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38518/1 DE Adiser


Comercio de Alimentos Ltda
15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2992-1 DE Camilo
Distribuidora Comercial de Alimentos Ltda
15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1403-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4210-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
15/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2969-1 DE Pedro
Muffato e Cia Ltda
15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3291 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4084 DE FGTS a Recolher
15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
308664/1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
15031101 DE Byg Transequip Industria e Comercio de
Empilhadeiras Ltda
15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
3762/01 DE Tecsul Comercial Ltda-ME
15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
15031104 DE Azul Cia de Seguros Gerais
15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 464/1
DE Conserto Comercio de Maquinas Ltda ME
15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 41/1
DE Rebeca Agro Negocios Ltda
15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
145772/1 DE N & NComercio de Alimentos Ltda
15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 441/1
DE Megapc Sistemas Corporativos Ltda
15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3120/3
DE Naadan Jain Brasil Ind. Com. Equip. Para Irrigao Ltda
15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 544-4
DE Geiger Industria de Maquinas Ltda
15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 28/2
DE Rebeca Agro Negocios Ltda
15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 495 DE
Outras Retenes - Cod.Darf 5952
15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3292 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
6101-1 DE Qualiagua Laboratorio e Consultoria Ltda
15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
7589/01 DE J Rui Arajo Paes
15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 662-1
DE Luis Dias Filhos e Cia Ltda ME
15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
15031101 DE Guilherme Moraes Villarim
15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 6113-1
DE Sempre Serv Terceirizacao E Comercio Ltda EPP
15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3293 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
126 DE Souza Neves e Cia Ltda - ME
15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
1568/01 DE Athenas Comercio De Combustivel Ltda
15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 77-1
DE Auto Posto Pelegrini Ltda
15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 564/01
DE Valci Alves da Silva
15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4042-1
DE Danica Doors Brasil Sistemas de Fechamento Ltda
15/03/2011 VALOR REND APLICAO FINANCEIRA

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

5.676

0311/009541

1.259,40

139.443,68C

5.676

0311/009544

1.773,82

137.669,86C

5.676

0311/009546

2.949,80

134.720,06C

5.676

0311/009550

11.201,28

123.518,78C

5.676

0311/009554

29.635,20

93.883,58C

9.173

0311/027219

35,19

93.918,77C

9.173

0311/027221

37,54

93.956,31C

9.173

0311/027223

165,00

94.121,31C

9.173

0311/027225

244,10

94.365,41C

9.173

0311/027227

364,31

94.729,72C

9.173

0311/027229

670,00

95.399,72C

9.173

0311/027231

748,80

96.148,52C

9.173

0311/027233

1.170,63

97.319,15C

9.173

0311/027235

3.087,50

100.406,65C

9.173

0311/027237

4.621,01

105.027,66C

9.173

0311/027239

9.000,00

114.027,66C

9.173

0311/027241

1.996,80

116.024,46C

9.173

0311/027243

453,37

116.477,83C

9.179

0311/027246

300,00

116.777,83C

9.179

0311/027248

262,50

117.040,33C

9.179

0311/027250

274,00

117.314,33C

9.179

0311/027252

1.100,00

118.414,33C

9.179

0311/027254

3.525,71

121.940,04C

9.182

0311/027256

1.060,00

123.000,04C

9.182

0311/027258

1.926,29

124.926,33C

9.182

0311/027260

2.835,14

127.761,47C

9.182

0311/027262

3.600,00

131.361,47C

9.185

0311/027264

2.068,21

133.429,68C

1.524

9.628

0311/027802

162

9.628

0311/027807

4.000,00

137.428,06C

15/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA

1.103

9.628

0311/027815

16,24

137.444,30C

15/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA

1.103

9.628

0311/027817

58,94

137.503,24C

15/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3296 PARA PAGAMENTO FECHAMENTO

T O T A L D O D I A:

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

1,62

56.896,99

Usurio: Simone Souza

133.428,06C

43.621,28

RAZO

Pgina:

41

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4224-1 DE Paulista


Praia Hotel S A - MH
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38502/1 DE Restzan
Com. Varejista de Alimentos Ltda - EPP
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38195/1 DE KG22
Comercio de Alimentos Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38878/1 DE BGK do
Brasil S.A
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38887/1 DE W2dma
Comercio de Alimentos Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38895/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos nLtda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38399/1 DE Restluz
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38224/1 DE Morro do
Forte Comercio de Alimentos LTDA
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38438/1 DE KG22
Comercio de Alimentos Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4222-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38222/1 DE CAFE
GELADO MARILIA LTDA ME
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4215-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38879/1 DE BGK Do
Brasil S.A
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38883/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38884/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4217-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38427/1 DE Fenicia
Comercio de Alimentos Ltda - EPP
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4214-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38567/1 DE
Restacarpe Comercio Varejista de Alimentos Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38483/1 DE Satio
Nakamura
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38848/1 DE Satio
Nakamura
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38433/1 DE JG12
Comercio de Alimentos Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38357/1 DE Restzan
Com. Varejista de Alimentos Ltda - EPP
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38890/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4223-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38811/1 DE Satio
Nakamura
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38223/1 DE
Goncalves Servico de Alimentacao
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38094/1 DE Restjafet
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4216-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38266/1 DE Satio
Nakamura
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38440/1 DE Satio
Nakamura
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38721/1 DE Satio
Nakamura
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39084/1 DE Satio
Nakamura

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

5.677

0311/009560

34,10

137.469,14C

5.677

0311/009562

47,04

137.422,10C

5.677

0311/009564

54,88

137.367,22C

5.677

0311/009566

59,16

137.308,06C

5.677

0311/009568

59,16

137.248,90C

5.677

0311/009570

59,16

137.189,74C

5.677

0311/009572

78,28

137.111,46C

5.677

0311/009574

78,40

137.033,06C

5.677

0311/009576

78,40

136.954,66C

5.677

0311/009578

78,90

136.875,76C

5.677

0311/009580

81,78

136.793,98C

5.677

0311/009582

97,20

136.696,78C

5.677

0311/009584

100,80

136.595,98C

5.677

0311/009586

118,32

136.477,66C

5.677

0311/009588

118,32

136.359,34C

5.677

0311/009590

121,63

136.237,71C

5.677

0311/009592

129,18

136.108,53C

5.677

0311/009594

129,60

135.978,93C

5.677

0311/009596

140,88

135.838,05C

5.677

0311/009598

150,00

135.688,05C

5.677

0311/009600

150,00

135.538,05C

5.677

0311/009602

156,80

135.381,25C

5.677

0311/009604

158,67

135.222,58C

5.677

0311/009606

159,96

135.062,62C

5.677

0311/009608

162,55

134.900,07C

5.677

0311/009610

168,00

134.732,07C

5.677

0311/009612

171,88

134.560,19C

5.677

0311/009614

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134.387,37C

5.677

0311/009617

178,45

134.208,92C

5.677

0311/009619

180,00

134.028,92C

5.677

0311/009621

180,00

133.848,92C

5.677

0311/009623

180,00

133.668,92C

5.677

0311/009625

180,00

133.488,92C

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

42

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39293/1 DE Satio


Nakamura
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4226-1 DE G
Marques Comercial de Alimentos Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38900/1 DE BGK do
Brasil S/A
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38128/1 DE Satio
Nakamura
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38400/1 DE
Restacarpe Comercio Varejista de Alimentos Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38363/1 DE Gran
Miramar Comercio de Alimentos Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37717/1 DE Gotas
de Azeite Comercio de Alimentos Ltda ME
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38934/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37697/1 DE GPC e
CLE Comercio de Alimentos Ltda ME
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4213-1 DE Hotel
Armacao Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38633/1 DE Satio
Nakamura
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37664/1 DE Proffito
Holding Participacoes Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4300-1 DE Caterair
Servicos de Bordo e Hotelaria ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39035/1 DE Satio
Nakamura
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39205/1 DE Satio
Nakamura
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38270/1 DE D King
Comercio de Alimentos Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38535/1 DE D King
Comercio de Alimentos Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37375/1 DE D King
Comercio de Alimentos Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37982/1 DE Satio
Nakamura
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37648/1 DE Thabrile
Fast Food Ltda-ME
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37660/1 DE Paladar
Assinado Comercio de Alimentos e Franquias Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38872/1 DE BGK do
Brasil S/A
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38901/1 DE BGK do
Brasil S.A
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38908/1 DE BGK do
Brasil S.A
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37419/1 DE D King
Comercio de Alimentos Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38183/1 DE MG
Lanches e Restaurante Ltda EPP
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38856/1 DE BGK do
Brasil S.A
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38873/1 DE BGK
Loja Shopping Uniao Osasco
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38896/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38915/1 DE BGK do
Brasil S.A
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39130/1 DE D KING
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37154/1 DE D King
Comercio de Alimentos Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38854/1 DE BGK do
Brasil S.A

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

5.677

0311/009627

180,00

133.308,92C

5.677

0311/009629

191,40

133.117,52C

5.677

0311/009631

196,80

132.920,72C

5.677

0311/009633

210,00

132.710,72C

5.677

0311/009635

211,32

132.499,40C

5.677

0311/009637

235,20

132.264,20C

5.677

0311/009639

249,85

132.014,35C

5.677

0311/009641

251,16

131.763,19C

5.677

0311/009643

253,35

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5.677

0311/009645

259,90

131.249,94C

5.677

0311/009647

270,00

130.979,94C

5.677

0311/009649

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130.698,19C

5.677

0311/009651

297,60

130.400,59C

5.677

0311/009653

300,00

130.100,59C

5.677

0311/009655

300,00

129.800,59C

5.677

0311/009657

311,40

129.489,19C

5.677

0311/009659

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129.170,53C

5.677

0311/009661

318,66

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5.677

0311/009663

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5.677

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5.677

0311/009667

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5.677

0311/009669

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127.476,02C

5.677

0311/009671

356,76

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5.677

0311/009673

356,76

126.762,50C

5.677

0311/009675

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126.391,94C

5.677

0311/009677

392,00

125.999,94C

5.677

0311/009679

398,40

125.601,54C

5.677

0311/009681

398,40

125.203,14C

5.677

0311/009683

398,40

124.804,74C

5.677

0311/009685

398,40

124.406,34C

5.677

0311/009687

445,36

123.960,98C

5.677

0311/009689

445,36

123.515,62C

5.677

0311/009691

457,56

123.058,06C

Usurio: Simone Souza

Crdito

Saldo

RAZO

Pgina:

43

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38891/1 DE BGK do


Brasil SA
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38893/1 DE BGK do
Brasil SA SCS
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38906/1 DE BGK do
Brasil S.A
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38907/1 DE BGK do
Brasil S.A
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38909/1 DE BGK do
Brasil S.A
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4219-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38916/1 DE D King
Comercio de Alimentos Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38855/1 DE BGK do
Brasil S.A
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38870/1 DE BGK do
Brasil S.A
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38532/1 DE D king
Comercio de Alimentacao Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39129/1 DE D king
Comercio de Alimentacao Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38869/1 DE BGK do
Brasil S.A
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38885/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38894/1 DE Good
Food Comercio de Alimentos S.A
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38897/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda.
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37707/1 DE D King
Comercio de Alimentos Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38849/1 DE F B D
Distribuidora Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38892/1 DE BGK do
Brasil S.A
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38170/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38882/1 DE Good
Food Comrcio de Alimentos S.A
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38888/1 DE BGK do
Brasil S.A
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37944/1 DE D King
Comercio de Alimentos Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38575/1 DE D King
Comercio de Alimentos Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38889/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38574/1 DE D King
Comercio de Alimentos Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38271/1 DE D King
Comercio de Alimentos Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38917/1 DE D King
Comercio de Alimentos Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38857/1 DE BGK do
Brasil S.A
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3016-1 DE Direcao
Sul Comercio de Embalagens Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4221-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2833-1 DE Latin
American Distribution S.A
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1408-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38327/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

5.677

0311/009693

457,56

122.600,50C

5.677

0311/009695

457,56

122.142,94C

5.677

0311/009697

457,56

121.685,38C

5.677

0311/009699

457,56

121.227,82C

5.677

0311/009701

457,56

120.770,26C

5.677

0311/009703

492,39

120.277,87C

5.677

0311/009705

497,26

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5.677

0311/009708

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5.677

0311/009710

558,36

118.663,89C

5.677

0311/009712

652,96

118.010,93C

5.677

0311/009714

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5.677

0311/009716

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5.677

0311/009718

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5.677

0311/009720

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5.677

0311/009722

659,16

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5.677

0311/009724

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5.677

0311/009726

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5.677

0311/009728

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5.677

0311/009730

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5.677

0311/009732

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5.677

0311/009734

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5.677

0311/009736

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5.677

0311/009738

890,72

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5.677

0311/009740

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5.677

0311/009742

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5.677

0311/009744

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5.677

0311/009746

1.318,32

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5.677

0311/009748

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5.677

0311/009750

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5.677

0311/009752

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5.677

0311/009754

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5.677

0311/009757

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80.654,33C

5.677

0311/009759

9.812,41

70.841,92C

Usurio: Simone Souza

Crdito

Saldo

RAZO

Pgina:

44

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38324/1 DE Martin


Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38325/1 DE Martin
Brower Comercio Transporte e Servios Ltda
16/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38323/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
16/03/2011 VALOR REND APLICAO FINANCEIRA
16/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3287 PARA PAGAMENTO SERVIOS
PRESTADOS
16/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3288 PARA PAGAMENTO SERVIOS
PRESTA
16/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA

17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4229-1 DE Paulista


Praia Hotel S.A
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38350/1 DE
Restaurante CSD Ltda
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38355/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38356/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38349/1 DE
Restaurante e Rotisserie Trio Ltda
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38403/1 DE Restpolo
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38428/1 DE
Restbutcomercio Varegista de Alimentos
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38395/1 DE Silcan
Comercio de Alimentos e Embalagens Ltda ME
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4410-1 DE Recanto
Gula Ltda
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38341/1 DE Restop
Com. Varejista de Alimentos Ltda
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38377/1 DE Patio
Iporanga Sucos e Vitaminas Ltda
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38380/1 DE Pimenta
Verde Alimentos Ltda
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38406/1 DE Rest
Norte Fast Food Ltda EPP
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38348/1 DE Trivento
Restaurante e Rotisserie Ltda
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38381/1 DE
Restandorinha Comercio Varejista de Alimentos Ltda
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4228-1 DE Paulista
Praia Hotel S A - MH
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38407/1 DE Girad
Fast Food Ltda EPP
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38367/1 DE Rest
Sao Vicente Com.Varejista De Alim.Ltda.
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38351/1 DE Restpam
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38386/1 DE
Restanhanguera Com Var. Alimentos Ltda
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39022/1 DE BGK do
Brasil S/A
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38985/1 DE BGK do
Brasil S.A
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38989/1 DE BGK do
Brasil S.A
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38372/1 DE Eat It
Comercio de Alimentos Limitada - ME
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36697/1 DE Proffito
Holding Participacoes Ltda
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38665/1 DE Casarin
E Takaki Comercio de Alimentos LTDA ME
CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

5.677

0311/009761

13.727,56

57.114,36C

5.677

0311/009763

20.379,70

36.734,66C

5.677

0311/009765

41.597,02

4.862,36D

1.524

9.629

0311/027820

1,81

4.864,17D

162

9.629

0311/027821

2.000,00

2.864,17D

162

9.629

0311/027822

16.000,00

13.135,83C

1.103

9.629

0311/027824

233,76

13.369,59C

T O T A L D O D I A:
5.678 0311/009773

142.367,41
34,64

18.233,76
13.334,95C

5.678

0311/009775

36,50

13.298,45C

5.678

0311/009777

38,16

13.260,29C

5.678

0311/009779

56,54

13.203,75C

5.678

0311/009781

67,10

13.136,65C

5.678

0311/009783

78,28

13.058,37C

5.678

0311/009785

78,40

12.979,97C

5.678

0311/009787

85,26

12.894,71C

5.678

0311/009789

90,85

12.803,86C

5.678

0311/009791

101,80

12.702,06C

5.678

0311/009793

112,24

12.589,82C

5.678

0311/009795

116,50

12.473,32C

5.678

0311/009797

117,60

12.355,72C

5.678

0311/009799

124,70

12.231,02C

5.678

0311/009801

140,88

12.090,14C

5.678

0311/009803

148,72

11.941,42C

5.678

0311/009805

156,80

11.784,62C

5.678

0311/009807

166,39

11.618,23C

5.678

0311/009809

193,35

11.424,88C

5.678

0311/009811

193,89

11.230,99C

5.678

0311/009813

196,80

11.034,19C

5.678

0311/009815

201,60

10.832,59C

5.678

0311/009817

201,60

10.630,99C

5.678

0311/009819

204,89

10.426,10C

5.678

0311/009821

245,69

10.180,41C

5.678

0311/009823

252,40

9.928,01C

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

45

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39015/1 DE BGK do


Brasil S.A
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39016/1 DE BGK do
Brasil LJ Shop. Metropole 116
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38379/1 DE Gran
Praia Comrcio de Alimentos Ltda EPP
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38364/1 DE Casarin
E Takaki Comercio de Alimentos LTDA ME
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38986/1 DE BGK do
Brasil S.A
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39014/1 DE BGK do
Brasil S.A
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39018/1 DE BGK do
Brasil S.A
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38664/1 DE Takaki &
Bertan Casarin Comercio de Alimentos Ltda EPP
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4231-1 DE Brol e
Carneiro Ltda ME
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38361/1 DE Renata
Nakagawa Lencioni EPP
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3286-1 DE Pousada
Mae D Agua De Presidente Epitacio Ltda - ME
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38391/1 DE FN Fest
Alimentos Ltda ME
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38368/1 DE Takaki &
Bertan Casarin Comercio de Alimentos Ltda EPP
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38408/1 DE FN Norte
Fest Food Alimentos Ltda ME
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38362/1 DE Gran
Mar Comrcio de Alimentos Ltda
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39019/1 DE BGK do
Brasil SA
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38369/1 DE Eric de
Atayde Lencioni - Lanchonete
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4232-1 DE Salada E
Saude Empreendimentos Alimenticios Ltda
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38987/1 DE BGK do
Brasil S.A
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38373/1 DE Special
Sub Comercio de Alimentos Ltda
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39020/1 DE BGK do
Brasil S.A.
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39013/1 DE BGK do
Brasil S.A
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39017/1 DE BGK Do
Brasil SA
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37829/1 DE Armelin
& Azevedo Comercio de Alimentos Ltda ME
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37782/1 DE R & Cia
Comercio de Alimentos Ltda
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38338/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38960/1 DE BGK do
Brasil S.A
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3281-1 DE Plasticos
Novel do Parana S.A
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3096-1 DE Vale Fertil
Industrias Alimenticias Ltda
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1414-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2886-2 DE
Sorveteria Creme Mel Ltda
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2977-1 DE Ariovaldo
Costa Paulo e Cia Ltda
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4230-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

5.678

0311/009825

255,96

9.672,05C

5.678

0311/009827

255,96

9.416,09C

5.678

0311/009829

274,40

9.141,69C

5.678

0311/009831

291,86

8.849,83C

5.678

0311/009833

297,60

8.552,23C

5.678

0311/009835

297,60

8.254,63C

5.678

0311/009837

297,60

7.957,03C

5.678

0311/009839

313,41

7.643,62C

5.678

0311/009841

316,10

7.327,52C

5.678

0311/009843

320,87

7.006,65C

5.678

0311/009845

324,00

6.682,65C

5.678

0311/009847

325,96

6.356,69C

5.678

0311/009849

343,16

6.013,53C

5.678

0311/009851

343,31

5.670,22C

5.678

0311/009853

344,96

5.325,26C

5.678

0311/009855

356,76

4.968,50C

5.678

0311/009857

358,00

4.610,50C

5.678

0311/009859

368,37

4.242,13C

5.678

0311/009861

398,40

3.843,73C

5.678

0311/009863

439,76

3.403,97C

5.678

0311/009865

457,56

2.946,41C

5.678

0311/009867

558,36

2.388,05C

5.678

0311/009869

617,52

1.770,53C

5.678

0311/009871

716,70

1.053,83C

5.678

0311/009873

743,37

310,46C

5.678

0311/009875

851,62

541,16D

5.678

0311/009877

855,96

1.397,12D

5.678

0311/009881

2.250,00

3.647,12D

5.678

0311/009883

7.812,00

11.459,12D

5.678

0311/009885

8.680,84

20.139,96D

5.678

0311/009887

9.304,41

29.444,37D

5.678

0311/009891

14.925,00

44.369,37D

5.678

0311/009893

17.918,43

62.287,80D

Usurio: Simone Souza

Crdito

Saldo

RAZO

Pgina:

46

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2728-1 DE Latin


American Distribution S.A
17/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38413/1 DE Cellier
Alimentos do Brasil Ltda
17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
17031101 DE Leasing
17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3308 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
31/1 DE Brumtel Comrcio e Manuteno Ltda ME
17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3308 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
36/1 DE Brumtel Comrcio e Manuteno Ltda ME
17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3308 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
35/1 DE Brumtel Comrcio e Manuteno Ltda ME
17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
15558/1 DE Linde Gases Ltda
17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
15572/1 DE Linde Gases Ltda
17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
1070772/4 DE Dell Computadores do Brasil Ltda
17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
480/001 DE Meiratel Sistemas Com. E Prest. De Serv. Ltda
17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
18031101 DE Federal Express Corporation
17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 8485/1
DE Agrichem do Brasil Ltda
17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 118/1
DE Seca Industria e Comercio de Calhas Ltda
17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2881/5
DE Teknomat Ind. Comercio e Locacao de Contentores
Plasticos Ltda
17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3294 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11126 DE Manuli Fitasa do Brasil S/A
17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 90-1
DE Jose Henrique da Silva
17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
935688/6 DE Dell Computadores do Brasil Ltda
17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3298 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
250449/TEL DE Brasil Telecom S.A.
17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3298 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
270766/TEL DE Brasil Telecom S.A.
17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3295 PARA PAGAMENTO DUPLICATA 10
DE INSS - Prestao de Servios - GPS
17/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3295 PARA PAGAMENTO DUPLICATA 16
DE INSS - Prestao de Servios - GPS
17/03/2011 VALOR REND APLICAO FINANCEIRA

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

5.678

0311/009897

29.655,40

91.943,20D

5.678

0311/009900

40.086,72

132.029,92D

5.707

0311/013038

959,41

131.070,51D

5.707

0311/013040

1.820,00

129.250,51D

5.707

0311/013042

3.410,00

125.840,51D

5.707

0311/013044

7.700,00

118.140,51D

5.707

0311/013046

292,40

117.848,11D

5.707

0311/013048

300,14

117.547,97D

5.707

0311/013050

354,55

117.193,42D

5.707

0311/013052

480,00

116.713,42D

5.707

0311/013054

1.098,94

115.614,48D

5.707

0311/013056

1.275,00

114.339,48D

5.707

0311/013058

1.305,60

113.033,88D

5.707

0311/013060

2.687,50

110.346,38D

5.707

0311/013062

12.178,80

98.167,58D

5.707

0311/013066

3.190,00

94.977,58D

5.707

0311/013068

2.045,00

92.932,58D

5.707

0311/013071

939,00

91.993,58D

5.707

0311/013073

2.093,03

89.900,55D

5.707

0311/013075

596,75

89.303,80D

5.707

0311/013077

2.079,00

87.224,80D

1.524

9.630

0311/027825

17/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA

1.103

9.630

0311/027828

19,63

87.207,67D

17/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA

1.103

9.630

0311/027829

99,64

87.108,03D

18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38713/1 DE Restluz


Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38568/1 DE Girad
Fast Food Ltda EPP
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38506/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38509/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38572/1 DE AFR
Caf Ltda EPP
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4220-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4241-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38497/1 DE
Restbutcomercio Varegista de Alimentos
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38544/1 DE
Restandorinha Comercio Varejista de Alimentos Ltda
CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

T O T A L D O D I A:
5.679 0311/009908

2,50

145.402,01
23,40

87.227,30D

44.924,39
87.131,43D

5.679

0311/009910

31,36

87.162,79D

5.679

0311/009912

38,16

87.200,95D

5.679

0311/009914

43,92

87.244,87D

5.679

0311/009916

54,52

87.299,39D

5.679

0311/009918

57,90

87.357,29D

5.679

0311/009920

78,35

87.435,64D

5.679

0311/009922

81,30

87.516,94D

5.679

0311/009924

89,98

87.606,92D

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

47

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36596/1 DE


Sociedade Beneficente de Senhoras
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38555/1 DE
Azevedo Produtos Alimenticios Ltda EPP
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39121/1 DE BGK do
Brasil SA SCS
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39168/1 DE BGK do
Brasil S.A
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39172/1 DE BGK do
Brasil S.A
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4246-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38569/1 DE Rest
Norte Fast Food Ltda EPP
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39135/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos Ltda
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38538/1 DE
Restanhanguera Com Var. Alimentos Ltda
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38501/1 DE Restop
Com. Varejista de Alimentos Ltda
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4247-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4254-1 DE BGNE Restaurante e comrcio de Alimentos S/A
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38498/1 DE
Restaurante e Rotisserie Trio Ltda
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4249-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39178/1 DE BGK do
Brasil S.A
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37840/1 DE Gotas
de Azeite Comercio de Alimentos Ltda ME
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37863/1 DE Restjafet
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38489/1 DE Restjafet
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38547/1 DE FN Fest
Alimentos Ltda ME
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38562/1 DE FN Norte
Fest Food Alimentos Ltda ME
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38564/1 DE Restpolo
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4240-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36399/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36720/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38500/1 DE
Restaurante CSD Ltda
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39126/1 DE BGK do
Brasil SA
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39141/1 DE BGK do
Brasil S.A
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38505/1 DE Renata
Nakagawa Lencioni EPP
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37843/1 DE Proffito
Holding Participacoes Ltda
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3094-1 DE Auto
Posto Casaril Ltda
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4248-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4243-1 DE G
Marques Comercial de Alimentos Ltda
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4242-1 DE Paulista
Praia Hotel S A - MH

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

5.679

0311/009926

92,00

87.698,92D

5.679

0311/009928

99,45

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5.679

0311/009930

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5.679

0311/009932

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5.679

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5.679

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5.679

0311/009938

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5.679

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5.679

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5.679

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5.679

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5.679

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5.679

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5.679

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5.679

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5.679

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5.679

0311/009958

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5.679

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5.679

0311/009963

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90.091,03D

5.679

0311/009965

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5.679

0311/009967

176,22

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5.679

0311/009969

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5.679

0311/009971

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5.679

0311/009973

188,40

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5.679

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5.679

0311/009977

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5.679

0311/009979

196,80

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5.679

0311/009981

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5.679

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5.679

0311/009985

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5.679

0311/009987

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5.679

0311/009989

224,10

92.645,02D

5.679

0311/009991

244,70

92.889,72D

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

48

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39113/1 DE Fast


Burger Comercio de Alimentos Ltda
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36398/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37849/1 DE GPC e
CLE Comercio de Alimentos Ltda ME
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36598/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39124/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36693/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37836/1 DE Paladar
Assinado Comercio de Alimentos e Franquias Ltda
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39128/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39159/1 DE BGK do
Brasil S/A
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36728/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36310/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4244-1 DE Salada E
Saude Empreendimentos Alimenticios Ltda
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36486/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4319-1 DE Caterair
Servicos de Bordo e Hotelaria ltda
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39123/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda.
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36775/1 DE Armelin
& Azevedo Comercio de Alimentos Ltda ME
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37940/1 DE Armelin
& Azevedo Comercio de Alimentos Ltda ME
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37592/1 DE Armelin
& Azevedo Comercio de Alimentos Ltda ME
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39127/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39167/1 DE BGK do
Brasil S.A
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37837/1 DE Thabrile
Fast Food Ltda-ME
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39118/1 DE BGK do
Brasil S.A
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39116/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39122/1 DE BGK do
Brasil S.A
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39125/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39133/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos Ltda
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36481/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39132/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos Ltda
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39092/1 DE F B D
Distribuidora Ltda
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39136/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36507/1 DE BGK do
Brasil S.A
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39112/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36387/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

5.679

0311/009993

251,16

93.140,88D

5.679

0311/009995

252,00

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5.679

0311/009997

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5.679

0311/009999

296,29

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5.679

0311/010001

297,60

94.265,59D

5.679

0311/010003

343,60

94.609,19D

5.679

0311/010005

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5.679

0311/010007

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5.679

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356,76

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5.679

0311/010011

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5.679

0311/010013

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5.679

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5.679

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5.679

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5.679

0311/010021

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5.679

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5.679

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5.679

0311/010027

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5.679

0311/010029

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5.679

0311/010031

558,36

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5.679

0311/010033

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5.679

0311/010035

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5.679

0311/010037

600,00

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5.679

0311/010039

659,16

103.281,79D

5.679

0311/010041

659,16

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5.679

0311/010043

659,16

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5.679

0311/010045

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5.679

0311/010047

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5.679

0311/010049

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5.679

0311/010051

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5.679

0311/010053

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5.679

0311/010056

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108.939,77D

5.679

0311/010058

759,66

109.699,43D

Usurio: Simone Souza

Crdito

Saldo

RAZO

Pgina:

49

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36759/1 DE


Sociedade Beneficente de Senhoras
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37908/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos Ltda
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38487/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39131/1 DE Good
Food Comercio de Alimentos S/A
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39180/1 DE D King
Comercio de Alimentos Ltda
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39114/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39115/1 DE Good
Food Comercio de Alimentos S/A
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39119/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39120/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos Ltda
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39111/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos Ltda
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39137/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos LTDA
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4250-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1419-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38278/1 DE Dr
Oetker Brasil Ltda
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38588/1 DE Martin
Brower Comercio Transporte e Servios Ltda
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38589/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38585/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
18/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38584/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
18031101 DE Valebem Servicos de Expediente Ltda
18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
18031101 DE IRRF s/Folha de Pagamento - Darf
18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 483 DE
IRRF s/Servios Prestados - Darf
18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 458 DE
IRRF s/Servios Prestados - Darf
18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 489 DE
IRRF s/Servios Prestados - Darf
18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 468 DE
IRRF s/Servios Prestados - Darf
18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 488 DE
IRRF s/Servios Prestados - Darf
18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 486 DE
IRRF s/Servios Prestados - Darf
18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 484 DE
IRRF s/Servios Prestados - Darf
18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 494 DE
IRRF s/Servios Prestados - Darf
18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 492 DE
IRRF s/Servios Prestados - Darf
18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
02201INRP DE INSS - Prestao de Servios - GPS
18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 467 DE
IRRF s/Servios Prestados - Darf
18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 460 DE
INSS - Prestao de Servios - GPS
18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
02201INPRO DE INSS - Prestao de Servios - GPS

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

5.679

0311/010060

847,32

110.546,75D

5.679

0311/010062

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5.679

0311/010064

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5.679

0311/010066

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5.679

0311/010068

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5.679

0311/010070

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5.679

0311/010072

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5.679

0311/010074

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5.679

0311/010076

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5.679

0311/010078

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5.679

0311/010080

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5.679

0311/010082

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5.679

0311/010084

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5.679

0311/010086

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5.679

0311/010088

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5.679

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5.679

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5.679

0311/010094

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5.708

0311/013165

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5.708

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5.708

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5.708

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5.708

0311/013175

36,75

152.379,08D

5.708

0311/013177

44,27

152.334,81D

5.708

0311/013179

88,75

152.246,06D

5.708

0311/013181

109,35

152.136,71D

5.708

0311/013183

146,25

151.990,46D

5.708

0311/013185

238,00

151.752,46D

5.708

0311/013187

310,00

151.442,46D

5.708

0311/013189

707,00

150.735,46D

5.708

0311/013192

1.065,88

149.669,58D

5.708

0311/013195

1.094,30

148.575,28D

Usurio: Simone Souza

Crdito

Saldo

RAZO

Pgina:

50

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 491 DE


INSS - Prestao de Servios - GPS
18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
18031103 DE IRRF s/Folha de Pagamento - Darf
18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
022011FUNR DE Funrural a Recolher
18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4072
DE INSS - Folha de Pagamento - GPS
18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 79 DE
IRRF s/Servios Prestados - Darf
18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 51 DE
IRRF s/Servios Prestados - Darf
18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 46 DE
INSS - Prestao de Servios - GPS
18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
022011INSREC DE INSS - Folha de Pagamento - GPS
18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 90 DE
IRRF s/Servios Prestados - Darf
18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 91 DE
IRRF s/Servios Prestados - Darf
18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 87 DE
IRRF s/Servios Prestados - Darf
18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 92 DE
IRRF s/Servios Prestados - Darf
18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 88 DE
IRRF s/Servios Prestados - Darf
18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 94 DE
IRRF s/Servios Prestados - Darf
18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 89 DE
IRRF s/Servios Prestados - Darf
18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
022011IR DE IRRF s/Folha de Pagamento - Darf
18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
022011FUN DE Funrural a Recolher
18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
022011INSMS DE INSS - Folha de Pagamento - GPS
18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 15 DE
INSS - Prestao de Servios - GPS
18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 12 DE
INSS - Prestao de Servios - GPS
18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 21 DE
INSS - Prestao de Servios - GPS
18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 22 DE
INSS - Prestao de Servios - GPS
18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 20 DE
INSS - Prestao de Servios - GPS
18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 17 DE
INSS - Prestao de Servios - GPS
18/03/2011 VALOR REND APLICAO FINANCEIRA

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

5.708

0311/013197

2.491,29

146.083,99D

5.708

0311/013199

3.589,67

142.494,32D

5.708

0311/013201

30.378,75

112.115,57D

5.708

0311/013203

106.791,59

5.323,98D

5.708

0311/013205

41,43

5.282,55D

5.708

0311/013208

42,48

5.240,07D

5.708

0311/013210

467,26

4.772,81D

5.708

0311/013212

11.627,23

6.854,42C

5.708

0311/013236

15,97

6.870,39C

5.708

0311/013238

16,50

6.886,89C

5.708

0311/013240

24,85

6.911,74C

5.708

0311/013242

25,66

6.937,40C

5.708

0311/013244

26,68

6.964,08C

5.708

0311/013246

53,52

7.017,60C

5.708

0311/013248

64,86

7.082,46C

5.708

0311/013250

834,95

7.917,41C

5.708

0311/013252

3.834,78

11.752,19C

5.708

0311/013254

54.428,12

66.180,31C

5.708

0311/013256

594,00

66.774,31C

5.708

0311/013258

596,75

67.371,06C

5.708

0311/013260

715,00

68.086,06C

5.708

0311/013262

990,00

69.076,06C

5.708

0311/013264

2.079,00

71.155,06C

5.708

0311/013266

2.333,12

73.488,18C

1.524

9.631

0311/027834

162

9.631

0311/027835

28.800,00

102.285,38C

18/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA

1.103

9.631

0311/027839

4,06

102.289,44C

18/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA

1.103

9.631

0311/027840

27,61

102.317,05C

18/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA

1.103

9.631

0311/027842

145,06

102.462,11C

183

9.631

0311/027843

95.465,71

197.927,82C

18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 0 PARA PAGAMENTO servios prest

18/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 0 PARA PAGAMENTO servios


prestados
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38804/1 DE
Restpenha Comercio de Alimentos Ltda EPP
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38876/1 DE Sara
Lee Cafes do Brasil Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38899/1 DE F.N.X.
Lanchonete Ltda ME

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

T O T A L D O D I A:
5.747 0311/014340

2,80

138.077,82
142,59

73.485,38C

423.113,67
197.785,23C

5.747

0311/014342

10,15

197.775,08C

5.747

0311/014344

303,62

197.471,46C

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

51

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4285-1 DE Rota do


Sol Restaurantes e Comercio de Alimentos Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39010/1 DE Restluz
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39025/1 DE Essen
Comercio de Alimentos Ltda EPP
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39031/1 DE
Restpenha Comercio de Alimentos Ltda EPP
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39079/1 DE Sara
Lee Cafes do Brasil Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39156/1 DE F.N.X.
Lanchonete Ltda ME
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39157/1 DE FY Cafe
Ltda EPP
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39162/1 DE Essen
Comercio de Alimentos Ltda EPP
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39356/1 DE Restluz
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39437/1 DE Essen
Comercio de Alimentos Ltda EPP
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39518/1 DE F.N.X.
Lanchonete Ltda ME
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39519/1 DE P.P.X.
Lanchonete Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39699/1 DE Restluz
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39709/1 DE Essen
Comercio de Alimentos Ltda EPP
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40432/1 DE
Restlagos Comercio Varejista de Alimentos Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40692/1 DE
Restlagos Comercio Varejista de Alimentos Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40968/1 DE
Restlagos Comercio Varejista de Alimentos Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2860-1 DE Latin
American Distribution S.A
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38559/1 DE
Goncalves Servico de Alimentacao
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37989/1 DE Thabrile
Fast Food Ltda-ME
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38024/1 DE Paladar
Assinado Comercio de Alimentos e Franquias Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38042/1 DE R & Cia
Comercio de Alimentos Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38059/1 DE GPC e
CLE Comercio de Alimentos Ltda ME
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38634/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38635/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38636/1 DE Martin
Brower Comercio Transporte e Servios Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38637/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38645/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38659/1 DE Eric de
Atayde Lencioni - Lanchonete
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38660/1 DE Gran
Mar Comrcio de Alimentos Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38661/1 DE Vivamar
Comercio de Alimentos Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38662/1 DE Eat It
Comercio de Alimentos Limitada - ME
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38666/1 DE Gran
Miramar Comercio de Alimentos Ltda

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

5.747

0311/014346

236,90

197.234,56C

5.747

0311/014348

70,44

197.164,12C

5.747

0311/014350

92,82

197.071,30C

5.747

0311/014352

195,54

196.875,76C

5.747

0311/014354

28,50

196.847,26C

5.747

0311/014356

240,40

196.606,86C

5.747

0311/014358

51,65

196.555,21C

5.747

0311/014360

53,04

196.502,17C

5.747

0311/014362

70,44

196.431,73C

5.747

0311/014364

53,04

196.378,69C

5.747

0311/014366

419,87

195.958,82C

5.747

0311/014368

644,50

195.314,32C

5.747

0311/014370

70,44

195.243,88C

5.747

0311/014372

86,19

195.157,69C

5.747

0311/014374

119,34

195.038,35C

5.747

0311/014376

119,34

194.919,01C

5.747

0311/014378

265,20

194.653,81C

5.747

0311/014401

30.386,41

164.267,40C

5.747

0311/014404

153,16

164.114,24C

5.747

0311/014407

332,67

163.781,57C

5.747

0311/014409

337,17

163.444,40C

5.747

0311/014411

541,84

162.902,56C

5.747

0311/014413

244,61

162.657,95C

5.747

0311/014415

42.844,09

119.813,86C

5.747

0311/014417

21.676,55

98.137,31C

5.747

0311/014419

17.533,65

80.603,66C

5.747

0311/014421

9.191,10

71.412,56C

5.747

0311/014423

851,62

70.560,94C

5.747

0311/014425

338,90

70.222,04C

5.747

0311/014427

156,80

70.065,24C

5.747

0311/014429

644,26

69.420,98C

5.747

0311/014431

132,28

69.288,70C

5.747

0311/014433

117,60

69.171,10C

Usurio: Simone Souza

Crdito

Saldo

RAZO

Pgina:

52

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38670/1 DE Special


Sub Comercio de Alimentos Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38671/1 DE Pimenta
Verde Alimentos Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38672/1 DE Rest
Sao Vicente Com.Varejista De Alim.Ltda.
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37999/1 DE BGK do
Brasil S.A
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4263-1 DE Paulista
Praia Hotel S A - MH
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4264-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4265-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4267-1 DE G
Marques Comercial de Alimentos Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4347-1 DE Caterair
Servicos de Bordo e Hotelaria ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2772-3 DE Pinduca
Industrial Alimenticia Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2949-1 DE EBS
Supermercados Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2950-1 DE EBS
Supermercados Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2951-1 DE Huber
Com de Alimentos Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2952-1 DE EBS
Supermercados Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2955-1 DE EBS
Supermercados Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2956-1 DE Comercial
Pereira de Alimentos Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2957-1 DE EBS
Supermercados Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2958-1 DE EBS
Supermercados Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2960-1 DE Comercial
Pereira de Alimentos Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2961-1 DE EBS
Supermercados Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2962-1 DE EBS
Supermercados Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2963-1 DE SDB
Comercio de Alimentos Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2964-1 DE Huber
Com de Alimentos Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2965-1 DE EBS
Supermercados Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2966-1 DE EBS
Supermercados Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2967-1 DE EBS
Supermercados Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2970-2 DE Direcao
Sul Comercio de Embalagens Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2975-2 DE Pinduca
Industrial Alimenticia Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3095-1 DE Oesa
Comercio e Representacoes Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3129-1 DE Direcao
Sul Comercio de Embalagens Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3130-1 DE Oesa
Comercio e Representacoes Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3145-1 DE Sorvetes
Jundia Industria e Comercio Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1438-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

5.747

0311/014435

359,26

68.811,84C

5.747

0311/014437

90,50

68.721,34C

5.747

0311/014439

137,02

68.584,32C

5.747

0311/014460

59,16

68.525,16C

5.747

0311/014462

211,19

68.313,97C

5.747

0311/014464

149,60

68.164,37C

5.747

0311/014466

88,30

68.076,07C

5.747

0311/014468

224,10

67.851,97C

5.747

0311/014470

324,60

67.527,37C

5.747

0311/014496

366,01

67.161,36C

5.747

0311/014498

513,73

66.647,63C

5.747

0311/014501

278,46

66.369,17C

5.747

0311/014504

250,49

66.118,68C

5.747

0311/014507

862,32

65.256,36C

5.747

0311/014510

203,17

65.053,19C

5.747

0311/014513

360,87

64.692,32C

5.747

0311/014516

216,25

64.476,07C

5.747

0311/014519

297,97

64.178,10C

5.747

0311/014522

198,64

63.979,46C

5.747

0311/014525

1.489,84

62.489,62C

5.747

0311/014528

794,58

61.695,04C

5.747

0311/014531

1.986,45

59.708,59C

5.747

0311/014534

198,64

59.509,95C

5.747

0311/014537

1.986,45

57.523,50C

5.747

0311/014540

794,58

56.728,92C

5.747

0311/014543

496,61

56.232,31C

5.747

0311/014546

4.019,40

52.212,91C

5.747

0311/014548

4.085,07

48.127,84C

5.747

0311/014550

14.580,00

33.547,84C

5.747

0311/014552

4.930,80

28.617,04C

5.747

0311/014554

12.960,00

15.657,04C

5.747

0311/014556

18.420,00

2.762,96D

5.747

0311/014558

8.301,07

11.064,03D

Usurio: Simone Souza

Crdito

Saldo

RAZO

Pgina:

53

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38771/1 DE Restzan


Com. Varejista de Alimentos Ltda - EPP
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38798/1 DE Essen
Comercio de Alimentos Ltda EPP
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38673/1 DE Gran Sol
Comrcio de Alimentos Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38674/1 DE Patio
Iporanga Sucos e Vitaminas Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38675/1 DE Gran
Praia Comrcio de Alimentos Ltda EPP
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38678/1 DE Pafer
Comercio de Alimentos Ltda ME
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38679/1 DE JG12
Comercio de Alimentos Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38682/1 DE KG22
Comercio de Alimentos Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38683/1 DE
Giacomace lanches e restaurantes Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38684/1 DE MG
Lanches e Restaurante Ltda EPP
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38691/1 DE Sara
Lee Cafes do Brasil Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38718/1 DE Silcan
Comercio de Alimentos e Embalagens Ltda ME
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38730/1 DE Sara
Lee Cafes do Brasil Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38731/1 DE ABR
CAFE LTDA ME
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38739/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38740/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38741/1 DE Martin
Brower Comercio Transporte e Servios Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38742/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39302/1 DE BGK do
Brasil S.A
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39303/1 DE BGK do
Brasil S.A
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39305/1 DE BGK do
Brasil S.A
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39307/1 DE BGK do
Brasil S.A
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39308/1 DE BGK do
Brasil S.A
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39309/1 DE BGK do
Brasil S.A
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39318/1 DE BGK do
Brasil S.A
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39325/1 DE BGK do
Brasil S.A
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39332/1 DE BGK
Loja Shopping Uniao Osasco
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39335/1 DE BGK do
Brasil S/A
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39337/1 DE BGK do
Brasil S.A
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39339/1 DE BGK Do
Brasil S.A
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39340/1 DE Estacao
Burger Comercio de Alimentos S/A
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39341/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39342/1 DE king
Food Comercio de Alimentos Ltda

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

5.747

0311/014560

47,04

11.111,07D

5.747

0311/014562

39,20

11.150,27D

5.747

0311/014639

156,80

11.307,07D

5.747

0311/014641

112,24

11.419,31D

5.747

0311/014643

235,20

11.654,51D

5.747

0311/014645

253,07

11.907,58D

5.747

0311/014647

78,40

11.985,98D

5.747

0311/014649

46,41

12.032,39D

5.747

0311/014651

121,95

12.154,34D

5.747

0311/014653

162,60

12.316,94D

5.747

0311/014655

28,50

12.345,44D

5.747

0311/014657

85,26

12.430,70D

5.747

0311/014659

73,67

12.504,37D

5.747

0311/014661

81,78

12.586,15D

5.747

0311/014663

40.529,75

53.115,90D

5.747

0311/014665

20.578,62

73.694,52D

5.747

0311/014667

21.815,06

95.509,58D

5.747

0311/014669

4.309,69

99.819,27D

5.747

0311/014671

462,36

100.281,63D

5.747

0311/014673

558,36

100.839,99D

5.747

0311/014675

494,40

101.334,39D

5.747

0311/014677

100,80

101.435,19D

5.747

0311/014679

100,80

101.535,99D

5.747

0311/014681

255,96

101.791,95D

5.747

0311/014683

255,96

102.047,91D

5.747

0311/014685

96,00

102.143,91D

5.747

0311/014687

457,56

102.601,47D

5.747

0311/014689

457,56

103.059,03D

5.747

0311/014691

297,60

103.356,63D

5.747

0311/014693

356,76

103.713,39D

5.747

0311/014695

1.052,76

104.766,15D

5.747

0311/014697

617,52

105.383,67D

5.747

0311/014699

558,36

105.942,03D

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

54

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39343/1 DE King


Food Comercio de Alimentos Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39344/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39345/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39346/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39347/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39348/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39349/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39350/1 DE BGK do
Brasil S.A
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39351/1 DE BGK do
Brasil S.A
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39353/1 DE BGK do
Brasil LJ Shop. Metropole 116
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39354/1 DE BGK do
Brasil S.A
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39355/1 DE BGK Do
Brasil SA
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39359/1 DE BGK do
Brasil S.A
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39360/1 DE BGK do
Brasil S.A.
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39361/1 DE BGK do
Brasil S/A
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39362/1 DE BGK do
Brasil S.A
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39363/1 DE BGK do
Brasil S.A
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39367/1 DE BGK do
Brasil S.A
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39369/1 DE Estacao
Burger Comercio de Alimentos Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39370/1 DE Estao
Burger Comercio de Alimentos S/A
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39371/1 DE Estacao
Burger Comercio de Alimentos S.A CA
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39372/1 DE Estacao
Burger Comercio de Alimentos S.A
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39389/1 DE BGK do
Brasil S.A
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4251-1 DE Brol e
Carneiro Ltda ME
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4252-1 DE Salada E
Saude Empreendimentos Alimenticios Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4253-1 DE BGNE
Rest. e Comercio de Alimentos S/A
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4255-1 DE Hotel
Armacao Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4256-1 DE Rota do
Sol Restaurantes e Comercio de Alimentos Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4257-1 DE RM
Comercio de Alimentos Ltda
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4258-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4259-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
21/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4260-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
20031101 DE Brasamid Agroindustria Ltda

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

5.747

0311/014701

356,76

106.298,79D

5.747

0311/014703

562,56

106.861,35D

5.747

0311/014705

659,16

107.520,51D

5.747

0311/014707

260,76

107.781,27D

5.747

0311/014709

457,56

108.238,83D

5.747

0311/014711

956,76

109.195,59D

5.747

0311/014713

1.308,72

110.504,31D

5.747

0311/014715

398,40

110.902,71D

5.747

0311/014717

457,56

111.360,27D

5.747

0311/014719

201,60

111.561,87D

5.747

0311/014721

499,20

112.061,07D

5.747

0311/014723

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5.747

0311/014725

297,60

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5.747

0311/014727

196,80

113.470,59D

5.747

0311/014729

159,96

113.630,55D

5.747

0311/014731

398,40

114.028,95D

5.747

0311/014733

297,60

114.326,55D

5.747

0311/014735

196,80

114.523,35D

5.747

0311/014737

796,80

115.320,15D

5.747

0311/014739

516,72

115.836,87D

5.747

0311/014741

1.350,36

117.187,23D

5.747

0311/014743

814,32

118.001,55D

5.747

0311/014745

297,60

118.299,15D

5.747

0311/014747

210,00

118.509,15D

5.747

0311/014749

486,81

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5.747

0311/014751

133,08

119.129,04D

5.747

0311/014753

259,90

119.388,94D

5.747

0311/014755

187,10

119.576,04D

5.747

0311/014757

352,45

119.928,49D

5.747

0311/014759

331,28

120.259,77D

5.747

0311/014761

176,60

120.436,37D

5.747

0311/014763

15.550,71

135.987,08D

9.096

0311/025999

Usurio: Simone Souza

Crdito

1.300,00

Saldo

134.687,08D

RAZO

Pgina:

55

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA


UNO-10 DE Leasing
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11613/2 DE Manuli Fitasa do Brasil S/A
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2842/3
DE Unirons Plsticos Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11124/01 DE S H Com e Repr de Mats de Construo Ltda EPP
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 331/1
DE Bralpack Industria e Comercio Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
38877/1 DE Milton Shigueru Nakaharada
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 7763/1
DE Batistel Distribuidora de Embalagens Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
13269/1 DE Sew Eurodrive Brasil Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
13214/1 DE Sew Eurodrive Brasil Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
13213/1 DE Sew Eurodrive Brasil Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
28044/1 DE SFDK Laboratrio de Analise de Produto SC Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
12232/2 DE Eletro Plastic S.A
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
12100/1 DE Manuli Fitasa do Brasil S/A
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11589/2 DE Manuli Fitasa do Brasil S/A
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11126/4 DE Manuli Fitasa do Brasil S/A
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
36519/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelo
Ondulado Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3406
DE Fidelity Distribuidora de Hortifrut Ltda EPP
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 434/5
DE Oficina Tcnica de Balanas Navarro Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 13688
DE Agro Produtora Sudeste Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 37 DE
Brumtel Comrcio e Manuteno Ltda ME
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
36101/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelo
Ondulado Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11760/2 DE Eletro Plastic S.A
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 32488
DE Agro Comercial Ciro Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3055
DE Agro Comercial Santa Brbara Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3319 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
36728/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelo
Ondulado Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3302 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
1911/09 DE Tres Pontas Internet Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3305 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
20031101 DE Pro Labore
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3592 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
20031102 DE Pro Labore
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3307 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
20031103 DE Pro Labore
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3299 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
38275 DE Jorge Issao Nakatu
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3300 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
38751/1 DE Helio Moreira

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

9.137

0311/026039

1.031,89

133.655,19D

9.137

0311/026049

1.893,72

131.761,47D

9.137

0311/026051

1.916,58

129.844,89D

9.137

0311/026053

2.070,00

127.774,89D

9.137

0311/026055

2.190,00

125.584,89D

9.137

0311/026057

2.249,75

123.335,14D

9.137

0311/026059

2.600,00

120.735,14D

9.137

0311/026061

2.719,86

118.015,28D

9.137

0311/026064

2.726,52

115.288,76D

9.137

0311/026066

2.729,98

112.558,78D

9.137

0311/026068

3.072,36

109.486,42D

9.137

0311/026070

3.500,00

105.986,42D

9.137

0311/026072

3.842,40

102.144,02D

9.137

0311/026074

3.854,40

98.289,62D

9.137

0311/026076

4.059,60

94.230,02D

9.137

0311/026078

4.473,60

89.756,42D

9.137

0311/026080

4.550,00

85.206,42D

9.137

0311/026082

5.768,00

79.438,42D

9.137

0311/026084

6.507,00

72.931,42D

9.137

0311/026086

8.235,00

64.696,42D

9.137

0311/026088

8.382,00

56.314,42D

9.137

0311/026090

9.021,57

47.292,85D

9.137

0311/026092

46.750,00

542,85D

9.137

0311/026094

114.400,00

113.857,15C

9.137

0311/026096

3.134,70

116.991,85C

9.137

0311/026099

50,00

117.041,85C

9.137

0311/026101

510,00

117.551,85C

9.137

0311/026103

510,00

118.061,85C

9.137

0311/026105

510,00

118.571,85C

9.137

0311/026107

2.004,50

120.576,35C

9.137

0311/026109

3.167,93

123.744,28C

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

56

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3314 PARA PAGAMENTO DUPLICATA


15489/1 DE Linde Gases Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3312 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
57884/1 DE Data Supri Brasil Informtica Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
321415/1 DE Importadora de Rolamentos Radial Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
309909/1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 325/1
DE Borfer Ferragens e Ferramentas Ltda - ME
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
59818/1 DE Data Supri Brasil Informtica Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
66583/01 DE SCBR Automacao do Brasil Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
21031101 DE SOCOPA Sociedade Corretora Paulista S/A
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3239/1
DE Dental Ricardo Tanaka Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1572/1
DE Bruno & coelho Com.de Maquinas E prod.para Emb.Ltda
ME
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
20031114 DE Edson Luis Hiromitsuo Kondo
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 9779/1
DE COMPANHIA PAULISTANA DE ALIMENTOS
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
290/001 DE Eco Com Comercio e Servicos De Demolicao Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
5723/001 DE Sew Eurodrive Brasil Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
5724/001 DE Sew Eurodrive Brasil Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
16087/1 DE Linde Gases Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
15962/1 DE Linde Gases Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 845/1
DE Escriflex Mveis para Escritorio Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
20031103 DE Liberty Seguroas S/A
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
1188116/3 DE Dell Computadores do Brasil Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 846/1
DE Escriflex Mveis para Escritorio Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3332/1
DE Oxoid Brasil Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
78120/001 DE Rapido Transpaulo Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
5761/001 DE Sew Eurodrive Brasil Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 854/1
DE Petroleo e Derivados So Leopoldo Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
309870/1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
20031103 DE Elizabeth de Moura Ramos
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
73069/1 DE Labsynth Produtos Para Laboratorios Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
20031104 DE Bradesco Auto/RE Seguros
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
21031101 DE Abia Associao Brasileira Inds. Aliment.
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
75548/001 DE Senior Sistemas S/A
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10684/1 DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plsticos Ltda
CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

9.137

0311/026111

318,63

124.062,91C

9.137

0311/026113

745,80

124.808,71C

9.137

0311/026117

52,64

124.861,35C

9.137

0311/026119

56,30

124.917,65C

9.137

0311/026121

63,90

124.981,55C

9.137

0311/026123

101,21

125.082,76C

9.137

0311/026125

153,60

125.236,36C

9.137

0311/026127

167,04

125.403,40C

9.137

0311/026129

251,00

125.654,40C

9.137

0311/026131

252,00

125.906,40C

9.137

0311/026134

256,73

126.163,13C

9.137

0311/026136

265,20

126.428,33C

9.137

0311/026138

280,00

126.708,33C

9.137

0311/026140

306,03

127.014,36C

9.137

0311/026142

306,03

127.320,39C

9.137

0311/026144

311,32

127.631,71C

9.137

0311/026146

322,07

127.953,78C

9.137

0311/026148

330,00

128.283,78C

9.137

0311/026150

330,09

128.613,87C

9.137

0311/026152

340,77

128.954,64C

9.137

0311/026154

392,00

129.346,64C

9.137

0311/026156

400,00

129.746,64C

9.137

0311/026158

408,43

130.155,07C

9.137

0311/026161

408,04

130.563,11C

9.137

0311/026163

411,10

130.974,21C

9.137

0311/026166

421,76

131.395,97C

9.137

0311/026168

478,78

131.874,75C

9.137

0311/026170

482,00

132.356,75C

9.137

0311/026172

540,65

132.897,40C

9.137

0311/026174

590,85

133.488,25C

9.137

0311/026176

626,64

134.114,89C

9.137

0311/026178

627,55

134.742,44C

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

57

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA


21031103 DE Viptrip Turismo Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
37688/1 DE Prot -Cap Artigos para Proteo Industrial Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 5596/1
DE Emplaca Automocao e Tecnologia Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 411/5
DE Oficina Tcnica de Balanas Navarro Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10340/1 DE Vip Embalagens Plasticas Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1420/1
DE Casa da Borracha Sao Paulo Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1651/1
DE Soccorro Epis e Descartveis Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 7063/1
DE Datasupri Brasil Informatica Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 7294/2
DE Maquiplast Plsticos Especiais Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
21031103 DE Christian Antnio S Meza
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
20031104 DE Ricardo Szuster
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10685/1 DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plsticos Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 896/1
DE RTM Rolamentos Industriais Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 232/1
DE JSF Grfica Ltda - ME
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3145/1
DE Unirons Plsticos Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 23 DE
Fennec Comercio de Peas Industriais Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 731/1
DE Movesq Mveis para Escritrio Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10725/1 DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plsticos Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 9850/1
DE Etil Comercio de Material Eletrico Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11113/01 DE S H Com e Repr de Mats de Construo Ltda EPP
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3316 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
6114-1 DE Qualiagua Laboratorio e Consultoria Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3313 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
102/001 DE JM Assessoria Contabil Ltda ME
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
927/001 DE FF das Neves Saude Ambiental ME
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
20031101 DE EPM Locacoes de Maquinas e equipamentos
Ltda-ME
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
1227/01 DE Roditec Rodizios e Carrinhos Industriais Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 885-1
DE Dinamica Materiais Hidraulicos Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 433-5
DE Oficina Tcnica de Balanas Navarro Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
36117-2 DE Agro Quimica Maringa S/A
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3315 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
67622-1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10000-2 DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plsticos Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1594-1
DE Anadona Comercio e Confeces Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 237-1
DE Pandora Plsticos Ind. Com. Serv. Ltda
CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

9.137

0311/026180

636,85

135.379,29C

9.137

0311/026182

744,00

136.123,29C

9.137

0311/026184

764,00

136.887,29C

9.137

0311/026186

824,00

137.711,29C

9.137

0311/026188

828,00

138.539,29C

9.137

0311/026190

850,00

139.389,29C

9.137

0311/026192

855,50

140.244,79C

9.137

0311/026194

890,00

141.134,79C

9.137

0311/026196

1.092,71

142.227,50C

9.137

0311/026198

1.136,05

143.363,55C

9.137

0311/026200

1.199,51

144.563,06C

9.137

0311/026202

1.244,24

145.807,30C

9.137

0311/026204

1.396,20

147.203,50C

9.137

0311/026206

1.530,00

148.733,50C

9.137

0311/026208

1.607,00

150.340,50C

9.137

0311/026210

1.617,00

151.957,50C

9.137

0311/026212

1.635,84

153.593,34C

9.137

0311/026214

1.708,50

155.301,84C

9.137

0311/026216

1.733,25

157.035,09C

9.137

0311/026218

1.840,09

158.875,18C

9.138

0311/026221

323,00

159.198,18C

9.138

0311/026223

1.080,00

160.278,18C

9.138

0311/026283

490,00

160.768,18C

9.138

0311/026285

800,00

161.568,18C

9.138

0311/026287

998,00

162.566,18C

9.145

0311/026449

2.957,80

165.523,98C

9.145

0311/026451

3.296,00

168.819,98C

9.145

0311/026453

7.496,72

176.316,70C

9.145

0311/026455

84,28

176.400,98C

9.145

0311/026457

679,33

177.080,31C

9.145

0311/026459

680,92

177.761,23C

9.145

0311/026461

280,00

178.041,23C

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

58

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 34-1


DE GDA Usinagem e Comercio de Maquinas e Pecas Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 7132-2
DE Reacao Quimica Comercial Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 9994-2
DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plsticos Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 11 DE
Construtora Oliveira e Filho Ltda ME
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 23509
DE Sequeira Engenharia Industria e Comercio Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 387-1
DE Queiroz e Souza Alimentos Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 369-1
DE Queiroz e Souza Alimentos Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1670-1
DE Salina Soledade Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 368-1
DE Queiroz e Souza Alimentos Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 244 DE
D.A. Beto Express Representacoes de Transportes Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1517-2
DE Salina Soledade Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
14776/001 DE Salina Soledade Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 45/01
DE V.G. Silva ME
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 299-1
DE Unifrutas Mirandopolis Agroindustria Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 8/01
DE Ricardo Lima
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3303 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
235254/001 DE Carrion Cargas e Encomendas Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3304 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
3179-1 DE Reinaldo Tendolo
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3301 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
297-1 DE Unifrutas Mirandopolis Agroindustria Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
20031101 DE Terra Networks Brasil S/A
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
539483-3 DE Wurth do Brasil Peas de Fixao Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
658828-1 DE Centro Integrado de Educacao Ciencia e
Tecnologia S/S Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 19-1
DE Maycon S.V.R Colchesque ME
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 11 DE
A.M do Vale & Cia Ltda ME
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 212-1
DE Vanessa Araujo Ferreira
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 71-1
DE Gerencial Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 19/001
DE Osmar Goncalves De Souza
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
21031102 DE Cludio Cantos Prieto
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 386-1
DE Queiroz e Souza Alimentos Ltda
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2938-1
DE Hiraquim Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda EPP
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 70-1
DE Gerencial Ltda
21/03/2011 VALOR REFERENTE
21/03/2011 VALOR REFERENTE
21/03/2011 VALOR REND APLICAO FINANCEIRA
CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

9.145

0311/026464

1.546,00

179.587,23C

9.145

0311/026466

1.575,00

181.162,23C

9.145

0311/026468

1.719,90

182.882,13C

9.148

0311/026470

1.881,35

184.763,48C

9.148

0311/026472

1.970,00

186.733,48C

9.148

0311/026474

2.590,77

189.324,25C

9.148

0311/026476

2.797,75

192.122,00C

9.148

0311/026478

2.800,00

194.922,00C

9.148

0311/026480

2.804,24

197.726,24C

9.148

0311/026482

3.500,00

201.226,24C

9.148

0311/026484

3.800,00

205.026,24C

9.148

0311/026486

4.428,45

209.454,69C

9.148

0311/026488

4.753,00

214.207,69C

9.148

0311/026490

7.110,00

221.317,69C

9.148

0311/026492

8.295,60

229.613,29C

9.148

0311/026502

80,39

229.693,68C

9.148

0311/026504

1.560,00

231.253,68C

9.148

0311/026506

10.350,00

241.603,68C

9.148

0311/026606

71,81

241.675,49C

9.148

0311/026608

153,96

241.829,45C

9.148

0311/026610

330,00

242.159,45C

9.148

0311/026612

385,00

242.544,45C

9.148

0311/026614

405,00

242.949,45C

9.148

0311/026616

500,00

243.449,45C

9.148

0311/026618

518,36

243.967,81C

9.148

0311/026620

692,00

244.659,81C

9.148

0311/026622

850,00

245.509,81C

9.148

0311/026624

1.048,40

246.558,21C

9.148

0311/026626

1.244,00

247.802,21C

9.148

0311/026628

1.394,88

249.197,09C

507

9.632

0311/027847

63,90

249.133,19C

507

9.632

0311/027848

692,00

248.441,19C

1.524

9.632

0311/027851

1,36

248.439,83C

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

59

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

21/03/2011 VALORREFERENTEDEPOSITODINHEIRO

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

1.542

9.632

0311/027852

21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3321 PARA PAGAMENTO esterco de


galinha
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3322 PARA PAGAMENTO ESTERCO DE
GALINHA
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3309 PARA PAGAMENTO MANUTENO

162

9.632

0311/027853

2.259,90

250.699,63C

162

9.632

0311/027854

2.168,10

252.867,73C

162

9.632

0311/027855

1.800,00

254.667,73C

21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3310 PARA PAGAMENTO BOLSA


TERMICA
21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3311 PARA PAGAMENTO INTERNET

162

9.632

0311/027856

78,00

254.745,73C

162

9.632

0311/027857

61,00

254.806,73C

21/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3343 PARA PAGAMENTO ESTEIRA,LAVA


SOLAS,ETC
21/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA

162

9.632

0311/027858

57.600,00

312.406,73C

1.103

9.632

0311/027862

4,28

312.411,01C

21/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA

1.103

9.632

0311/027863

38,57

312.449,58C

21/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA

1.103

9.632

0311/027866

243,34

312.692,92C

22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38596/1 DE M & M


Cafeteria e Lanchonete Ltda ME
22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39117/1 DE Shirba
Com. Prod. Alim. SPE Ltda.
22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39138/1 DE Shirba
Comercio de Produtos Alimenticios SPE Ltda
22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39179/1 DE D King
Comercio de Alimentos Ltda
22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3113-1 DE G E S
Restaurante e Bar Ltda
22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3149-1 DE
Distribuidora de Frios Catarinense Ltda ME
22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38136/1 DE Armelin
& Azevedo Comercio de Alimentos Ltda ME
22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38173/1 DE Fenicia
Comercio de Alimentos Ltda - EPP
22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38759/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38764/1 DE Restop
Com. Varejista de Alimentos Ltda
22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38765/1 DE RP
Gaion Alimentos-ME
22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38766/1 DE
Restbutcomercio Varegista de Alimentos
22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38768/1 DE
Restaurante e Rotisserie Trio Ltda
22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38769/1 DE
Restaurante CSD Ltda
22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38774/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38776/1 DE Renata
Nakagawa Lencioni EPP
22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38777/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38778/1 DE
Restandorinha Comercio Varejista de Alimentos Ltda
22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38780/1 DE
Restanhanguera Com Var. Alimentos Ltda
22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38796/1 DE
Azevedo Produtos Alimenticios Ltda EPP
22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38802/1 DE Girad
Fast Food Ltda EPP
22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38830/1 DE Rest
Norte Fast Food Ltda EPP
22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39428/1 DE BGK do
Brasil S.A
22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39442/1 DE BGK do
Brasil S.A
CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

T O T A L D O D I A:
5.748 0311/014773

0,10

Saldo

334.672,26
88,34

248.439,73C

449.437,36
312.604,58C

5.748

0311/014776

401,52

312.203,06C

5.748

0311/014779

664,36

311.538,70C

5.748

0311/014782

819,12

310.719,58C

5.748

0311/014784

330,48

310.389,10C

5.748

0311/014787

2.071,20

308.317,90C

5.748

0311/014790

529,56

307.788,34C

5.748

0311/014792

101,80

307.686,54C

5.748

0311/014794

851,62

306.834,92C

5.748

0311/014796

119,45

306.715,47C

5.748

0311/014798

130,08

306.585,39C

5.748

0311/014800

65,04

306.520,35C

5.748

0311/014802

173,06

306.347,29C

5.748

0311/014804

78,61

306.268,68C

5.748

0311/014806

38,16

306.230,52C

5.748

0311/014808

243,66

305.986,86C

5.748

0311/014810

51,42

305.935,44C

5.748

0311/014812

62,60

305.872,84C

5.748

0311/014814

146,85

305.725,99C

5.748

0311/014816

99,45

305.626,54C

5.748

0311/014818

32,52

305.594,02C

5.748

0311/014820

121,95

305.472,07C

5.748

0311/014822

297,60

305.174,47C

5.748

0311/014824

659,16

304.515,31C

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

60

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39443/1 DE BGK do


Brasil S.A
22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39444/1 DE BGK do
Brasil S.A
22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4269-1 DE BGNE
Restaurantes e Comrcio de Alimentos S/A
22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4271-1 DE WS de
Menezes ME
22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4272-1 DE Divinara
Restaurante Ltda
22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4273-1 DE Brol e
Carneiro Ltda ME
22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4274-1 DE Salada E
Saude Empreendimentos Alimenticios Ltda
22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4279-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3088-1 DE Fast Food
Imp Logistica Distribuidora Ltda
22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3152-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servios Ltda
22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1443-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38865/1 DE JG12
Comercio de Alimentos Ltda
22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38866/1 DE KG22
Comercio de Alimentos Ltda
22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38990/1 DE Gran Sol
Comrcio de Alimentos Ltda
22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3103-1 DE Everest
Industria de Alimentos Ltda
22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39072/1 DE KG22
Comercio de Alimentos Ltda
22/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40341/1 DE D king
Comercio de Alimentacao Ltda
22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 56/1
DE Borfer Ferragens e Ferramentas Ltda - ME
22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 96/001
DE Wagner de Godoy Filho ME
22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
16155/1 DE Linde Gases Ltda
22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
26309/1 DE Liotecnica Tecnologia em Alimentos Ltda
22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 39/01
DE Wagner de Godoy Filho ME
22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10375/1 DE COMPANHIA PAULISTANA DE ALIMENTOS
22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
20276/1 DE Cesta Maximo Comercial de Alimentos Ltda
22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 53/1
DE Borfer Ferragens e Ferramentas Ltda - ME
22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
26308/1 DE Liotecnica Tecnologia em Alimentos Ltda
22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 663/1
DE Flexpack Solues em Embalagens Ltda
22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
310268/1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2398/1
DE DIGICON S/A CONTROLE ELETR P MECANICA
22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 8514/1
DE Agrichem do Brasil Ltda
22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
20275/1 DE Cesta Maximo Comercial de Alimentos Ltda
22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
68683/1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S/A
22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 346/1
DE Bejo Sementes do Brasil Ltda
CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

5.748

0311/014826

553,56

303.961,75C

5.748

0311/014828

499,20

303.462,55C

5.748

0311/014830

137,88

303.324,67C

5.748

0311/014832

359,10

302.965,57C

5.748

0311/014834

205,20

302.760,37C

5.748

0311/014836

186,80

302.573,57C

5.748

0311/014838

480,47

302.093,10C

5.748

0311/014840

10.934,66

291.158,44C

5.748

0311/014842

3.200,00

287.958,44C

5.748

0311/014844

44.217,60

243.740,84C

5.748

0311/014846

2.865,52

240.875,32C

5.748

0311/014848

78,40

240.796,92C

5.748

0311/014850

53,04

240.743,88C

5.748

0311/014852

156,80

240.587,08C

5.748

0311/014854

11.587,56

228.999,52C

5.748

0311/014856

53,04

228.946,48C

5.748

0311/014858

652,96

228.293,52C

9.088

0311/025564

72,90

228.366,42C

9.088

0311/025566

105,00

228.471,42C

9.088

0311/025568

159,10

228.630,52C

9.088

0311/025570

209,00

228.839,52C

9.088

0311/025572

229,90

229.069,42C

9.088

0311/025574

265,20

229.334,62C

9.088

0311/025576

369,15

229.703,77C

9.088

0311/025578

538,30

230.242,07C

9.088

0311/025580

676,00

230.918,07C

9.088

0311/025582

1.145,00

232.063,07C

9.088

0311/025584

1.179,92

233.242,99C

9.088

0311/025586

1.266,33

234.509,32C

9.088

0311/025588

2.550,00

237.059,32C

9.088

0311/025590

3.624,75

240.684,07C

9.088

0311/025592

3.826,41

244.510,48C

9.088

0311/025594

6.888,00

251.398,48C

Usurio: Simone Souza

Crdito

Saldo

RAZO

Pgina:

61

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA


39744/1 DE BMG Alimentos Ltda
22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
206/001 DE N & NComercio de Alimentos Ltda
22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3320 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
23031101 DE Chubb do Brasil Cia de Seguros
22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3317 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
39608/1 DE Airton Benedito Feltran
22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3318 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
13688-1 DE Rebal Comercio Ltda
22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
141365-4 DE Comercial Eletrica PJ Ltda
22/03/2011 VALOR REFERENTE

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

9.088

0311/025596

8.458,05

259.856,53C

9.088

0311/025598

47.206,54

307.063,07C

9.088

0311/025600

2.912,12

309.975,19C

9.088

0311/025602

2.280,00

312.255,19C

9.092

0311/025934

303,00

312.558,19C

9.097

0311/026001

2.451,28

315.009,47C

507

9.633

0311/027871

72,90

314.936,57C

22/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3323 PARA PAGAMENTO ESTERCO DE


GALINHA
22/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA

162

9.633

0311/027874

3.882,60

318.819,17C

1.103

9.633

0311/027876

69,45

318.888,62C

22/03/2011 VALOR REND APLICAO FINANCEIRA

1.524

9.643

0311/027961

22/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA

1.103

9.643

0311/027962

50,00

318.937,91C

22/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA

1.103

9.643

0311/027963

68,92

319.006,83C

23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4301-1 DE Martin


Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4411-1 DE Caterair
Servicos de Bordo e Hotelaria ltda
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1449-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38962/1 DE Restzan
Com. Varejista de Alimentos Ltda - EPP
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38981/1 DE Vivamar
Comercio de Alimentos Ltda
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38991/1 DE Gran
Praia Comrcio de Alimentos Ltda EPP
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39030/1 DE
Restacarpe Comercio Varejista de Alimentos Ltda
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4306-1 DE Skillus
Restaurante Ltda
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39069/1 DE Fenicia
Comercio de Alimentos Ltda - EPP
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39107/1 DE Restzan
Com. Varejista de Alimentos Ltda - EPP
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39169/1 DE
Restacarpe Comercio Varejista de Alimentos Ltda
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4342-1 DE Skillus
Restaurante Ltda
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4397-1 DE Skillus
Restaurante Ltda
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4419-1 DE Skillus
Restaurante Ltda
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38027/1 DE Proffito
Holding Participacoes Ltda
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4299-1 DE G
Marques Comercial de Alimentos Ltda
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38346/1 DE Restjafet
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3143-1 DE Junior
Alimentos Industria e Comercio Ltda
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4270-1 DE BGNE
Restaurantes e Comrcio de Alimentos S/A
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3195-1 DE CLS Sao
Paulo Ltda
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38176/1 DE Thabrile
Fast Food Ltda-ME

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

T O T A L D O D I A:
5.749 0311/014868

0,71

84.473,01
2.897,51

318.887,91C

90.786,92
316.109,32C

5.749

0311/014870

324,60

315.784,72C

5.749

0311/014872

6.320,66

309.464,06C

5.749

0311/014874

131,34

309.332,72C

5.749

0311/014876

644,26

308.688,46C

5.749

0311/014878

274,40

308.414,06C

5.749

0311/014880

254,85

308.159,21C

5.749

0311/014882

156,00

308.003,21C

5.749

0311/014884

129,18

307.874,03C

5.749

0311/014886

39,78

307.834,25C

5.749

0311/014888

118,20

307.716,05C

5.749

0311/014890

78,00

307.638,05C

5.749

0311/014892

78,00

307.560,05C

5.749

0311/014894

156,00

307.404,05C

5.749

0311/014896

214,56

307.189,49C

5.749

0311/014898

224,10

306.965,39C

5.749

0311/014900

206,24

306.759,15C

5.749

0311/014903

11.021,99

295.737,16C

5.749

0311/014906

140,64

295.596,52C

5.749

0311/014909

1.396,34

294.200,18C

5.749

0311/014912

336,18

293.864,00C

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

62

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38182/1 DE Proffito


Holding Participacoes Ltda
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38194/1 DE Paladar
Assinado Comercio de Alimentos e Franquias Ltda
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38269/1 DE GPC e
CLE Comercio de Alimentos Ltda ME
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38850/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38859/1 DE Fenicia
Comercio de Alimentos Ltda - EPP
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38862/1 DE Fresh
Start Bakeries Industrial Ltda
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38871/1 DE MG
Lanches e Restaurante Ltda EPP
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38875/1 DE
Giacomace lanches e restaurantes Ltda
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38903/1 DE
Goncalves Servico de Alimentacao
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38925/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38926/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38927/1 DE Martin
Brower Comercio Transporte e Servios Ltda
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38928/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39476/1 DE F B D
Distribuidora Ltda
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39481/1 DE BGK do
Brasil S.A
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39482/1 DE BGK do
Brasil S.A
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39486/1 DE BGK do
Brasil S.A
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39487/1 DE BGK do
Brasil S.A
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39495/1 DE BGK do
Brasil S.A
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39496/1 DE BGK do
Brasil S/A
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39497/1 DE BGK Do
Brasil S.A
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39498/1 DE BGK do
Brasil S.A
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39503/1 DE BGK
Loja Shopping Uniao Osasco
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39504/1 DE BGK do
Brasil S.A
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39505/1 DE W2dma
Comercio de Alimentos Ltda
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39506/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39507/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos Ltda
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39508/1 DE BGK do
Brasil SA
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39509/1 DE Good
Food Comrcio de Alimentos S.A
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39510/1 DE BGK do
Brasil SA SCS
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39511/1 DE BGK do
Brasil S.A
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39512/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39513/1 DE Good
Food Comercio de Alimentos S.A

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

5.749

0311/014914

223,58

293.640,42C

5.749

0311/014916

342,96

293.297,46C

5.749

0311/014918

247,56

293.049,90C

5.749

0311/014920

851,62

292.198,28C

5.749

0311/014922

101,80

292.096,48C

5.749

0311/014924

175,00

291.921,48C

5.749

0311/014926

365,85

291.555,63C

5.749

0311/014928

121,95

291.433,68C

5.749

0311/014930

171,88

291.261,80C

5.749

0311/014932

40.906,74

250.355,06C

5.749

0311/014934

17.074,18

233.280,88C

5.749

0311/014936

16.939,44

216.341,44C

5.749

0311/014938

9.097,56

207.243,88C

5.749

0311/014940

603,70

206.640,18C

5.749

0311/014942

499,20

206.140,98C

5.749

0311/014944

558,36

205.582,62C

5.749

0311/014946

558,36

205.024,26C

5.749

0311/014948

1.451,16

203.573,10C

5.749

0311/014950

654,36

202.918,74C

5.749

0311/014952

297,60

202.621,14C

5.749

0311/014954

457,56

202.163,58C

5.749

0311/014956

297,60

201.865,98C

5.749

0311/014958

558,36

201.307,62C

5.749

0311/014960

59,16

201.248,46C

5.749

0311/014962

59,16

201.189,30C

5.749

0311/014964

251,16

200.938,14C

5.749

0311/014966

118,32

200.819,82C

5.749

0311/014968

457,56

200.362,26C

5.749

0311/014970

1.057,56

199.304,70C

5.749

0311/014972

457,56

198.847,14C

5.749

0311/014974

1.153,56

197.693,58C

5.749

0311/014976

659,16

197.034,42C

5.749

0311/014978

759,96

196.274,46C

Usurio: Simone Souza

Crdito

Saldo

RAZO

Pgina:

63

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39514/1 DE W2DMA


Comercio de Alimentos Ltda
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38911/1 DE Sara
Lee Cafes do Brasil Ltda
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39516/1 DE BGK do
Brasil S.A
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39517/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos nLtda
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39520/1 DE BGK do
Brasil S/A
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39521/1 DE BGK do
Brasil SA
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39522/1 DE BGK do
Brasil S.A
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39523/1 DE BGK do
Brasil S.A.
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39524/1 DE BGK do
Brasil S/A
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39525/1 DE BGK do
Brasil S.A
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39531/1 DE BGK do
Brasil S.A
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39533/1 DE BGK do
Brasil S.A
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39534/1 DE BGK do
Brasil S.A
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39536/1 DE BGK do
Brasil S.A
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39540/1 DE BGK do
Brasil S.A
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4281-1 DE Hotel
Armacao Ltda
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4282-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4283-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4284-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4286-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4287-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4295-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4296-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4297-1 DE Paulista
Praia Hotel S A - MH
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4298-1 DE Recanto
Gula Ltda
23/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39515/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
23/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3361 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
23031101 DE Tecnoseguro Ad. e Corretagem de Seguros
Ltda
23/03/2011 VALOR REND APLICAO FINANCEIRA
23/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3363 PARA PAGAMENTO FECHAMENTO
DO NOVO GALPAO
23/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3359 PARA PAGAMENTO ESTERCO
23/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA

24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3148-1 DE


Distribuidora de Frios Catarinense Ltda ME
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38398/1 DE R & Cia
Comercio de Alimentos Ltda
CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

5.749

0311/014980

118,32

196.156,14C

5.749

0311/014982

130,95

196.025,19C

5.749

0311/014984

855,96

195.169,23C

5.749

0311/014986

59,16

195.110,07C

5.749

0311/014988

196,80

194.913,27C

5.749

0311/014990

755,16

194.158,11C

5.749

0311/014992

1.111,92

193.046,19C

5.749

0311/014994

654,36

192.391,83C

5.749

0311/014996

398,40

191.993,43C

5.749

0311/014998

356,76

191.636,67C

5.749

0311/015000

558,36

191.078,31C

5.749

0311/015002

356,76

190.721,55C

5.749

0311/015004

457,56

190.263,99C

5.749

0311/015006

600,00

189.663,99C

5.749

0311/015008

457,56

189.206,43C

5.749

0311/015010

266,20

188.940,23C

5.749

0311/015012

129,60

188.810,63C

5.749

0311/015014

178,45

188.632,18C

5.749

0311/015016

121,63

188.510,55C

5.749

0311/015018

388,75

188.121,80C

5.749

0311/015020

258,60

187.863,20C

5.749

0311/015022

73,75

187.789,45C

5.749

0311/015024

138,30

187.651,15C

5.749

0311/015026

98,20

187.552,95C

5.749

0311/015028

90,85

187.462,10C

5.749

0311/015030

956,76

186.505,34C

5.820

0311/017752

1.524

9.634

0311/027879

162

9.634

0311/027880

7.000,00

193.649,50C

162

9.634

0311/027881

4.052,70

197.702,20C

1.103

9.634

0311/027883

122,78

197.824,98C

T O T A L D O D I A:
5.750 0311/015049
5.750

Crdito

144,82

0,66

132.502,15
2.592,45

0311/015052
Usurio: Simone Souza

606,96

Saldo

186.650,16C

186.649,50C

11.320,30
195.232,53C
194.625,57C

RAZO

Pgina:

64

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38409/1 DE Armelin


& Azevedo Comercio de Alimentos Ltda ME
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38430/1 DE Thabrile
Fast Food Ltda-ME
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38431/1 DE Paladar
Assinado Comercio de Alimentos e Franquias Ltda
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38439/1 DE GPC e
CLE Comercio de Alimentos Ltda ME
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38946/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38947/1 DE Restop
Com. Varejista de Alimentos Ltda
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38953/1 DE Trivento
Restaurante e Rotisserie Ltda
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38954/1 DE Trivento
Restaurante e Rotisserie Ltda
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38955/1 DE
Restaurante CSD Ltda
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38956/1 DE
Restaurante CSD Ltda
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38957/1 DE
Restaurante e Rotisserie Trio Ltda
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38958/1 DE Restpam
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38959/1 DE RP
Gaion Alimentos-ME
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38964/1 DE Restbom
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38965/1 DE Renata
Nakagawa Lencioni EPP
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38966/1 DE Imperio
Distribuidora e Comercio de Alimentos Ltda
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38970/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38971/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38972/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38973/1 DE Eat It
Comercio de Alimentos Limitada - ME
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38974/1 DE Gran
Mar Comrcio de Alimentos Ltda
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38975/1 DE Gran
Miramar Comercio de Alimentos Ltda
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38976/1 DE Takaki &
Bertan Casarin Comercio de Alimentos Ltda EPP
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38977/1 DE Casarin
E Takaki Comercio de Alimentos LTDA ME
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38979/1 DE Eric de
Atayde Lencioni - Lanchonete
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38980/1 DE Patio
Iporanga Sucos e Vitaminas Ltda
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38982/1 DE Pafer
Comercio de Alimentos Ltda ME
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38983/1 DE Special
Sub Comercio de Alimentos Ltda
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38984/1 DE Pimenta
Verde Alimentos Ltda
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38988/1 DE Rest
Sao Vicente Com.Varejista De Alim.Ltda.
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38995/1 DE
Restandorinha Comercio Varejista de Alimentos Ltda
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38996/1 DE
Restanhanguera Com Var. Alimentos Ltda
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39000/1 DE FN Fest
Alimentos Ltda ME

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

5.750

0311/015054

702,41

193.923,16C

5.750

0311/015056

492,85

193.430,31C

5.750

0311/015058

491,01

192.939,30C

5.750

0311/015060

284,62

192.654,68C

5.750

0311/015062

851,62

191.803,06C

5.750

0311/015064

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191.720,76C

5.750

0311/015066

109,23

191.611,53C

5.750

0311/015068

39,64

191.571,89C

5.750

0311/015070

44,23

191.527,66C

5.750

0311/015072

78,61

191.449,05C

5.750

0311/015074

67,10

191.381,95C

5.750

0311/015076

152,70

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5.750

0311/015078

192,38

191.036,87C

5.750

0311/015080

140,61

190.896,26C

5.750

0311/015082

404,84

190.491,42C

5.750

0311/015084

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5.750

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5.750

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190.038,71C

5.750

0311/015090

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189.952,40C

5.750

0311/015092

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5.750

0311/015094

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189.520,10C

5.750

0311/015096

188,16

189.331,94C

5.750

0311/015098

406,62

188.925,32C

5.750

0311/015100

135,91

188.789,41C

5.750

0311/015102

372,52

188.416,89C

5.750

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112,24

188.304,65C

5.750

0311/015106

238,28

188.066,37C

5.750

0311/015108

258,88

187.807,49C

5.750

0311/015110

112,25

187.695,24C

5.750

0311/015112

168,38

187.526,86C

5.750

0311/015114

111,56

187.415,30C

5.750

0311/015116

159,23

187.256,07C

5.750

0311/015118

312,18

186.943,89C

Usurio: Simone Souza

Crdito

Saldo

RAZO

Pgina:

65

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39011/1 DE Silcan


Comercio de Alimentos e Embalagens Ltda ME
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39023/1 DE
Azevedo Produtos Alimenticios Ltda EPP
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39024/1 DE Morro do
Forte Comercio de Alimentos LTDA
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39028/1 DE Girad
Fast Food Ltda EPP
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39032/1 DE Rest
Norte Fast Food Ltda EPP
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39043/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39055/1 DE Cellier
Alimentos do Brasil Ltda
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39642/1 DE BGK do
Brasil S.A
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39663/1 DE BGK do
Brasil S.A
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39664/1 DE BGK do
Brasil S.A
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39670/1 DE BGK do
Brasil S.A
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39671/1 DE BGK do
Brasil S.A
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39694/1 DE BGK do
Brasil S.A
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39695/1 DE BGK do
Brasil LJ Shop. Metropole 116
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39696/1 DE BGK do
Brasil S.A
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39697/1 DE BGK Do
Brasil SA
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39698/1 DE BGK do
Brasil S.A
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4304-1 DE Brol e
Carneiro Ltda ME
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4305-1 DE Salada E
Saude Empreendimentos Alimenticios Ltda
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4307-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2680-2 DE
Agroindustria Pedroso Ltda
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2942-2 DE Kaskin
Ind e Comercio de Produtos Alimenticios Ltda
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3089-1 DE DVD
Comercio de Alimentos Ltda.
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3168-1 DE Vale Fertil
Industrias Alimenticias Ltda
24/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1456-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3376 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
24031101 DE Edson Martinho de Souza
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
41810/1 DE Martin Brower Comercio Transporte e Servios
Ltda
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
311071/1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
40985/1 DE Paulo Denilson da Costa
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1207/1
DE Toyo Joya Materiais Para Construcao Ltda
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 278/1
DE Ascend Global Industria e Comercio Ltda
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10681/1 DE Good Pack Comrcio e Representaes Ltda

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

5.750

0311/015120

79,89

186.864,00C

5.750

0311/015122

198,90

186.665,10C

5.750

0311/015124

66,30

186.598,80C

5.750

0311/015126

146,34

186.452,46C

5.750

0311/015128

162,60

186.289,86C

5.750

0311/015130

10.055,53

176.234,33C

5.750

0311/015132

22.270,40

153.963,93C

5.750

0311/015134

356,76

153.607,17C

5.750

0311/015136

457,56

153.149,61C

5.750

0311/015138

558,36

152.591,25C

5.750

0311/015140

457,56

152.133,69C

5.750

0311/015142

403,20

151.730,49C

5.750

0311/015144

457,56

151.272,93C

5.750

0311/015146

356,76

150.916,17C

5.750

0311/015148

499,20

150.416,97C

5.750

0311/015150

915,12

149.501,85C

5.750

0311/015152

558,36

148.943,49C

5.750

0311/015154

327,90

148.615,59C

5.750

0311/015156

286,69

148.328,90C

5.750

0311/015158

18.186,49

130.142,41C

5.750

0311/015160

691,21

129.451,20C

5.750

0311/015162

897,60

128.553,60C

5.750

0311/015164

189,00

128.364,60C

5.750

0311/015166

8.370,00

119.994,60C

5.750

0311/015168

7.753,42

112.241,18C

7.871

0311/021373

3.859,37

116.100,55C

7.871

0311/021377

84,28

116.184,83C

7.871

0311/021379

112,62

116.297,45C

7.871

0311/021381

116,00

116.413,45C

7.871

0311/021383

134,64

116.548,09C

7.871

0311/021385

441,00

116.989,09C

7.871

0311/021387

757,64

117.746,73C

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

66

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 40784


DE Caio Rodrigues Junior
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2825/1
DE Fameth Indstria e Comrcio de Produtos Metalrgicos
Ltda
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 40786
DE Fabio Bassi Gianico
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
13021/1 DE Eletro Plastic S.A
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 40788
DE Edson Martinho de Souza
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 312/1
DE Biocontrole Controle de Pragas
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 40532
DE Dino Romulo Scalioni
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 40580
DE BMG Alimentos Ltda
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 40548
DE Luiz Urbano Carvalho Figueiredo
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 40584
DE Maria de Fatima Bernardino & Cia Ltda
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 40521
DE Fabricio Moraes Barbosa
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 40542
DE Guilherme Marchetti Chaves Garcia
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 40571
DE Reinaldo Pereira Meimberg
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 40549
DE Cintia Carneiro Batista
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 40536
DE Gustavo Chaves Botrel e Outros
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 40528
DE Luiz Renato Spinelli
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 40540
DE Adriano Correa Brito e Outros
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3327 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
24031101 DE Henrique Trabulse Ferreira
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3326 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
40587/1 DE Airton Benedito Feltran
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3325 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
39/001 DE Altino Cruz
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
1082/01 DE Erick Melo de Souza
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
467/001 DE Rui Barbosa da Silva Papelaria
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 6162-1
DE Qualiagua Laboratorio e Consultoria Ltda
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4471
DE Celia Santina de Souza Frutas
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4515-1
DE Maria Luciana Wanderley da Silva
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4514-1
DE Arthur Jorge da Silva Oliveira
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4469
DE Arioswan Barbosa Junior
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4539
DE IVANILTON G.DE OLIVEIRA HORTALICAS
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4463
DE Jaime Alexandrino Ribeiro Filho
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4464
DE Robson Pedro Jordo da Silva
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4461
DE Jose Pedro da Silva
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4459
DE Jose Claudenildo M. dos Santos
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4457
DE Hisao Imai
CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

7.871

0311/021389

1.196,51

118.943,24C

7.871

0311/021391

1.406,30

120.349,54C

7.871

0311/021393

2.453,25

122.802,79C

7.871

0311/021395

3.500,00

126.302,79C

7.871

0311/021397

3.859,37

130.162,16C

7.871

0311/021399

7.954,00

138.116,16C

7.871

0311/021401

16.250,23

154.366,39C

7.871

0311/021403

16.885,58

171.251,97C

7.871

0311/021405

17.437,00

188.688,97C

7.871

0311/021407

20.479,40

209.168,37C

7.871

0311/021409

23.252,53

232.420,90C

7.871

0311/021411

27.410,03

259.830,93C

7.871

0311/021413

27.915,11

287.746,04C

7.871

0311/021415

28.643,19

316.389,23C

7.871

0311/021417

42.779,48

359.168,71C

7.871

0311/021419

49.067,24

408.235,95C

7.871

0311/021421

49.422,67

457.658,62C

7.871

0311/021425

350,00

458.008,62C

7.871

0311/021427

2.970,00

460.978,62C

7.871

0311/021429

4.000,00

464.978,62C

7.873

0311/021440

110,00

465.088,62C

7.873

0311/021442

191,10

465.279,72C

7.873

0311/021444

391,50

465.671,22C

7.873

0311/021446

397,10

466.068,32C

7.873

0311/021448

628,80

466.697,12C

7.873

0311/021450

1.000,00

467.697,12C

7.873

0311/021452

1.914,66

469.611,78C

7.873

0311/021454

3.288,85

472.900,63C

7.873

0311/021456

4.903,56

477.804,19C

7.873

0311/021458

5.592,48

483.396,67C

7.873

0311/021460

5.640,00

489.036,67C

7.873

0311/021462

5.760,00

494.796,67C

7.873

0311/021464

6.411,45

501.208,12C

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

67

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4507


DE Santos Hortifruti Ltda ME
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
68314-1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 45/01
DE Carlos Alberto Cirelli
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
12644-2 DE Dnica Termoindustrial Brasil Ltda
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3319-1
DE Maria Olinda Veloso da Silva
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3342
DE Adilio Adriano Prianti
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
3378/001 DE Transvacari Transportes Ltda
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3340
DE Afonso Gomes de Ataide Neto
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3363-1
DE Donizete Navarro Garcia
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3355-1
DE Deuclecio Tietz e Telma Regina Rodrigues Carvalho Tietz
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3316-1
DE Jorge Barbosa Silva
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3364-1
DE Antonio Pavin Filho
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3328
DE Osmar Alves Matins
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3335
DE Edivaldo Mota
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
68512/001 DE Rpido Transpaulo Ltda
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3313
DE Paulo Plizzari
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3330
DE Joaquim Soares de Carvalho
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 322 DE
Jose Antonio Leme de Oliveira
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3320
DE Roberto Venancio Marques
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3346-1
DE Jose Marcon
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3326
DE Carlito Goncalves
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3333
DE Ozeas de Oliveira Martins
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 7844-2
DE Plasticos Novel do Parana S.A
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3344-1
DE Paulo Barbosa Lima
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 18/001
DE Ruth Firmino Leite ME
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3324
DE Maria Zenilda Santos de Souza
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 7044-1
DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
58351-2 DE Jati Servicos Comercio e Importacao de Acos
Ltda
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 232 DE
D.A. Beto Express Representacoes de Transportes Ltda
24/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3315-1
DE Jose Luiz Petelincar
24/03/2011 VALOR REFERENTE

Contrap.

507

24/03/2011 VALOR REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA


24/03/2011 VALOR REND APLICAO FINANCEIRA
CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

1.524

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

7.873

0311/021466

6.800,00

508.008,12C

7.875

0311/021576

168,56

508.176,68C

7.875

0311/021578

1.918,50

510.095,18C

7.875

0311/021580

2.881,79

512.976,97C

9.025

0311/025271

36,58

513.013,55C

9.025

0311/025274

98,40

513.111,95C

9.025

0311/025276

150,00

513.261,95C

9.025

0311/025278

180,34

513.442,29C

9.025

0311/025280

239,75

513.682,04C

9.025

0311/025283

274,93

513.956,97C

9.025

0311/025286

563,85

514.520,82C

9.025

0311/025289

458,76

514.979,58C

9.025

0311/025292

872,52

515.852,10C

9.025

0311/025294

928,56

516.780,66C

9.025

0311/025296

994,18

517.774,84C

9.025

0311/025298

1.485,33

519.260,17C

9.025

0311/025300

1.573,37

520.833,54C

9.025

0311/025302

1.693,10

522.526,64C

9.025

0311/025304

1.977,38

524.504,02C

9.025

0311/025306

1.982,00

526.486,02C

9.025

0311/025308

2.132,96

528.618,98C

9.025

0311/025310

2.424,51

531.043,49C

9.025

0311/025312

2.554,92

533.598,41C

9.025

0311/025314

1.483,03

535.081,44C

9.025

0311/025317

5.325,00

540.406,44C

9.025

0311/025319

5.660,03

546.066,47C

9.025

0311/025321

6.347,25

552.413,72C

9.025

0311/025323

6.890,86

559.304,58C

9.025

0311/025325

17.600,00

576.904,58C

9.025

0311/025327

81,04

576.985,62C

9.635

0311/027884

3.859,37

573.126,25C

9.635

0311/027887

300.003,54

273.122,71C

9.635

0311/027890

0,80

273.121,91C

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

68

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

24/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA

1.103

9.635

0311/027897

97,44

273.219,35C

24/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA

1.103

9.635

0311/027898

7,70

273.227,05C

24/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA

1.103

9.635

0311/027899

117,02

273.344,07C

24/03/2011 VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE CAIXA

9.635

0311/027900

246,30

273.590,37C

24/03/2011 VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE CAIXA

9.635

0311/027901

1.037,16

274.627,53C

0311/028428

300.003,54

574.631,07C

24/03/2011 VALOR REFERENTE ESTORNO LANCAMENTO 0311/027892

25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4474-1 DE Recanto


Gula Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2995-2 DE Direcao
Sul Comercio de Embalagens Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1463-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39891/1 DE Restluz
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40211/1 DE Restluz
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40483/1 DE Restluz
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40908/1 DE Restluz
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 41505/1 DE Restluz
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39802/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda.
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39803/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39804/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39806/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39807/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39808/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos LTDA
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39816/1 DE BGK do
Brasil S.A
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39827/1 DE BGK do
Brasil S.A
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39829/1 DE BGK do
Brasil S.A
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39833/1 DE BGK do
Brasil S.A
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39838/1 DE BGK do
Brasil S.A
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39839/1 DE BGK do
Brasil S.A
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39840/1 DE BGK do
Brasil S.A
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39846/1 DE BGK do
Brasil S.A
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39851/1 DE BGK do
Brasil S.A
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39857/1 DE BGK do
Brasil S.A
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39861/1 DE BGK do
Brasil S.A
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39862/1 DE BGK
Loja Shopping Uniao Osasco
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39868/1 DE BGK Do
Brasil S.A
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39869/1 DE BGK do
Brasil S.A
CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

1.903

T O T A L D O D I A:
5.751 0311/015178

389.447,51
90,85

766.253,60
574.540,22C

5.751

0311/015180

6.652,80

567.887,42C

5.751

0311/015182

7.669,48

560.217,94C

5.751

0311/015184

70,44

560.147,50C

5.751

0311/015186

70,44

560.077,06C

5.751

0311/015188

70,44

560.006,62C

5.751

0311/015190

70,44

559.936,18C

5.751

0311/015192

70,44

559.865,74C

5.751

0311/015194

499,20

559.366,54C

5.751

0311/015196

558,36

558.808,18C

5.751

0311/015198

659,16

558.149,02C

5.751

0311/015200

457,56

557.691,46C

5.751

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5.751

0311/015232

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Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

69

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

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Brasil S/A
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39871/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39872/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39873/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39874/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39875/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39876/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39877/1 DE king
Food Comercio de Alimentos Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39878/1 DE Estao
Burger Comercio de Alimentos S/A
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39879/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
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Burger Comercio de Alimentos S.A CA
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39881/1 DE King
Food Comercio de Alimentos Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39883/1 DE Estacao
Burger Comercio de Alimentos S/A
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39884/1 DE Estacao
Burger Comercio de Alimentos Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39885/1 DE Estacao
Burger Comercio de Alimentos S.A
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Brasil S.A
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39888/1 DE BGK do
Brasil S.A
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Brasil LJ Shop. Metropole 116
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39890/1 DE BGK do
Brasil S.A
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Brasil SA
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Brasil S.A
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Brasil S.A
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Brasil S.A
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Brasil S.A
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Brasil S.A
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Brasil S.A
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Brasil SA
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Brasil S.A.
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Brasil S/A
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Brasil S.A
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Brasil S.A
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Brasil S.A
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40051/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

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5.751

0311/015298

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Usurio: Simone Souza

Crdito

Saldo

RAZO

Pgina:

70

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4310-1 DE Restrec


Comercio de Alimentos Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4311-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4312-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4313-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4314-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4315-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4316-1 DE Paulista
Praia Hotel S A - MH
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4317-1 DE G
Marques Comercial de Alimentos Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4318-1 DE Salada E
Saude Empreendimentos Alimenticios Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4320-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4426-1 DE Caterair
Servicos de Bordo e Hotelaria ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36827/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36928/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36965/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 36970/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37081/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37082/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37181/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37187/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37192/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37271/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37276/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37348/1 DE
Sociedade Beneficente de Senhoras
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38948/1 DE Restjafet
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37594/1 DE
Masterfoods Brasil Alimentos Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38646/1 DE Fenicia
Comercio de Alimentos Ltda - EPP
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39063/1 DE
Restibirapuera Comercio Varejista de Alimentos Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39073/1 DE JG12
Comercio de Alimentos Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39094/1 DE RP
Gaion Alimentos-ME
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39097/1 DE
Restaurante e Rotisserie Trio Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39099/1 DE Restpam
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39101/1 DE
Restaurante CSD Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39102/1 DE Restop
Com. Varejista de Alimentos Ltda

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

5.751

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5.751

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5.751

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5.751

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5.751

0311/015365

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Usurio: Simone Souza

Crdito

Saldo

RAZO

Pgina:

71

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39103/1 DE Restbom


Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39105/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39106/1 DE Renata
Nakagawa Lencioni EPP
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39140/1 DE FN Fest
Alimentos Ltda ME
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39109/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39143/1 DE
Restanhanguera Com Var. Alimentos Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39153/1 DE
Restandorinha Comercio Varejista de Alimentos Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39161/1 DE Girad
Fast Food Ltda EPP
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39165/1 DE FN Norte
Fest Food Alimentos Ltda ME
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39170/1 DE Restpolo
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39171/1 DE Rest
Norte Fast Food Ltda EPP
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39173/1 DE
Restpenha Comercio de Alimentos Ltda EPP
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39174/1 DE
Azevedo Produtos Alimenticios Ltda EPP
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39176/1 DE L & M
Cafeteria Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39177/1 DE Tsucada
& Tsucada Cafe Comercial Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39181/1 DE ABR
CAFE LTDA ME
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39185/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39186/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39187/1 DE Martin
Brower Comercio Transporte e Servios Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39189/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39199/1 DE
Restbutcomercio Varegista de Alimentos
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39200/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39765/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39769/1 DE BGK do
Brasil S.A
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39782/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39783/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39784/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39785/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39786/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39789/1 DE BGK do
Brasil SA SCS
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39790/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39791/1 DE BGK do
Brasil S.A
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39792/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

5.751

0311/015367

67,23

399.779,22C

5.751

0311/015369

38,16

399.741,06C

5.751

0311/015371

286,60

399.454,46C

5.751

0311/015373

411,39

399.043,07C

5.751

0311/015375

38,97

399.004,10C

5.751

0311/015377

99,56

398.904,54C

5.751

0311/015379

62,41

398.842,13C

5.751

0311/015381

32,52

398.809,61C

5.751

0311/015383

274,88

398.534,73C

5.751

0311/015385

143,34

398.391,39C

5.751

0311/015387

138,21

398.253,18C

5.751

0311/015389

30,75

398.222,43C

5.751

0311/015391

99,45

398.122,98C

5.751

0311/015393

54,52

398.068,46C

5.751

0311/015395

81,78

397.986,68C

5.751

0311/015397

81,78

397.904,90C

5.751

0311/015399

42.106,13

355.798,77C

5.751

0311/015401

16.423,91

339.374,86C

5.751

0311/015403

8.454,90

330.919,96C

5.751

0311/015405

11.942,31

318.977,65C

5.751

0311/015407

65,04

318.912,61C

5.751

0311/015409

599,26

318.313,35C

5.751

0311/015411

59,16

318.254,19C

5.751

0311/015413

201,60

318.052,59C

5.751

0311/015415

251,16

317.801,43C

5.751

0311/015417

236,64

317.564,79C

5.751

0311/015419

398,40

317.166,39C

5.751

0311/015421

659,16

316.507,23C

5.751

0311/015423

654,36

315.852,87C

5.751

0311/015425

297,60

315.555,27C

5.751

0311/015427

814,32

314.740,95C

5.751

0311/015429

398,40

314.342,55C

5.751

0311/015431

96,00

314.246,55C

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

72

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39793/1 DE Fast


Burger Comercio de Aliemntos Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39794/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39795/1 DE BGK do
Brasil S.A
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39796/1 DE Good
Food Comercio de Alimentos S/A
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39797/1 DE Adiser
Comercio de Alimentos
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39798/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39799/1 DE Fast
Burger Comercio de Alimentos Ltda
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39800/1 DE BGK do
Brasil SA
25/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39801/1 DE Good
Food Comercio de Alimentos S/A
25/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3375 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
25031102 DE Vanderlei Goncalves Candia
25/03/2011 VALOR REND APLICAO FINANCEIRA
25/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3360 PARA PAGAMENTO ESTERCO
25/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA

28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 41125/1 DE


Restlagos Comercio Varejista de Alimentos Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 41178/1 DE Restluz
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 41328/1 DE
Restlagos Comercio Varejista de Alimentos Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 41533/1 DE
Restlagos Comercio Varejista de Alimentos Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3897-1 DE Recanto
Gula Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3194-1 DE F B D
Distribuidora Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39539/1 DE D King
Comercio de Alimentos Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39096/1 DE Restjafet
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39780/1 DE D king
Comercio de Alimentacao Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39788/1 DE Shirba
Com. Prod. Alim. SPE Ltda.
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39805/1 DE Shirba
Comercio de Produtos Alimenticios SPE Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38651/1 DE Thabrile
Fast Food Ltda-ME
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38652/1 DE Gotas
de Azeite Comercio de Alimentos Ltda ME
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38689/1 DE Paladar
Assinado Comercio de Alimentos e Franquias Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39336/1 DE KG22
Comercio de Alimentos Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39358/1 DE
Piovesana Cafeteria Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39368/1 DE Sara
Lee Cafes do Brasil Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39377/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39378/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39379/1 DE Martin
Brower Comercio Transporte e Servios Ltda
CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

5.751

0311/015433

1.057,56

313.188,99C

5.751

0311/015435

1.052,76

312.136,23C

5.751

0311/015437

1.057,56

311.078,67C

5.751

0311/015439

855,96

310.222,71C

5.751

0311/015441

654,36

309.568,35C

5.751

0311/015443

251,16

309.317,19C

5.751

0311/015445

558,36

308.758,83C

5.751

0311/015447

398,40

308.360,43C

5.751

0311/015449

956,76

307.403,67C

5.822

0311/017963

1.524

9.636

0311/027902

162

9.636

0311/027903

4.174,20

312.076,90C

1.103

9.636

0311/027907

212,43

312.289,33C

T O T A L D O D I A:
5.752 0311/015451

500,00
0,97

267.228,37
119,34

307.903,67C
307.902,70C

4.886,63
312.169,99C

5.752

0311/015453

70,44

312.099,55C

5.752

0311/015455

119,34

311.980,21C

5.752

0311/015457

265,20

311.715,01C

5.752

0311/015459

97,95

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5.752

0311/015461

5.345,00

306.272,06C

5.752

0311/015566

504,52

305.767,54C

5.752

0311/015568

146,73

305.620,81C

5.752

0311/015571

756,76

304.864,05C

5.752

0311/015573

400,74

304.463,31C

5.752

0311/015576

861,00

303.602,31C

5.752

0311/015579

255,50

303.346,81C

5.752

0311/015581

254,15

303.092,66C

5.752

0311/015583

325,04

302.767,62C

5.752

0311/015663

46,41

302.721,21C

5.752

0311/015665

54,52

302.666,69C

5.752

0311/015667

73,67

302.593,02C

5.752

0311/015669

42.219,69

260.373,33C

5.752

0311/015671

34.114,01

226.259,32C

5.752

0311/015673

26.035,50

200.223,82C

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

73

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39380/1 DE Martin


Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39386/1 DE Silcan
Comercio de Alimentos e Embalagens Ltda ME
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4334-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4335-1 DE Brol e
Carneiro Ltda ME
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4336-1 DE Salada E
Saude Empreendimentos Alimenticios Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4337-1 DE Hotel
Armacao Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4338-1 DE Rota do
Sol Restaurantes e Comercio de Alimentos Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4339-1 DE RM
Comercio de Alimentos Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4340-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4341-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4343-1 DE BGNE
Rest. e Comercio de Alimentos S/A
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4344-1 DE Paulista
Praia Hotel S A - MH
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4346-1 DE G
Marques Comercial de Alimentos Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4348-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4349-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4439-1 DE Caterair
Servicos de Bordo e Hotelaria ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2842-3 DE Pinduca
Industrial Alimenticia Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3007-2 DE Pinduca
Industrial Alimenticia Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3144-1 DE F B D
Distribuidora Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3161-1 DE Pinduca
Industrial Alimenticia Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3165-1 DE Direcao
Sul Comercio de Embalagens Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3170-1 DE Nelson
Miguel de Simas
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3184-1 DE Incotril
Industria de Conservas Treze Tilias Ltda.
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3196-1 DE Sorvetes
Jundia Industria e Comercio Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1475-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39400/1 DE RP
Gaion Alimentos-ME
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39406/1 DE Restzan
Com. Varejista de Alimentos Ltda - EPP
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39439/1 DE
Restacarpe Comercio Varejista de Alimentos Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39493/1 DE Sara
Lee Cafes do Brasil Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39633/1 DE Sara
Lee Cafes do Brasil Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4404-1 DE Rota do
Sol Restaurantes e Comercio de Alimentos Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39657/1 DE Gran
Miramar Comercio de Alimentos Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38717/1 DE R & Cia
Comercio de Alimentos Ltda

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

5.752

0311/015675

4.853,08

195.370,74C

5.752

0311/015677

98,52

195.272,22C

5.752

0311/015679

16.100,55

179.171,67C

5.752

0311/015681

218,05

178.953,62C

5.752

0311/015683

410,67

178.542,95C

5.752

0311/015685

173,70

178.369,25C

5.752

0311/015687

187,10

178.182,15C

5.752

0311/015689

448,40

177.733,75C

5.752

0311/015691

168,24

177.565,51C

5.752

0311/015693

170,60

177.394,91C

5.752

0311/015695

133,08

177.261,83C

5.752

0311/015697

140,84

177.120,99C

5.752

0311/015699

224,10

176.896,89C

5.752

0311/015701

151,00

176.745,89C

5.752

0311/015703

80,55

176.665,34C

5.752

0311/015705

410,10

176.255,24C

5.752

0311/015707

4.096,69

172.158,55C

5.752

0311/015709

4.095,41

168.063,14C

5.752

0311/015711

7.696,80

160.366,34C

5.752

0311/015713

5.868,92

154.497,42C

5.752

0311/015715

2.721,60

151.775,82C

5.752

0311/015717

450,03

151.325,79C

5.752

0311/015719

15.724,80

135.600,99C

5.752

0311/015721

11.880,00

123.720,99C

5.752

0311/015723

8.132,85

115.588,14C

5.752

0311/015725

124,71

115.463,43C

5.752

0311/015727

39,78

115.423,65C

5.752

0311/015729

159,06

115.264,59C

5.752

0311/015731

28,50

115.236,09C

5.752

0311/015733

28,50

115.207,59C

5.752

0311/015735

236,90

114.970,69C

5.752

0311/015737

235,20

114.735,49C

5.752

0311/015739

576,72

114.158,77C

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

74

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38727/1 DE GPC e


CLE Comercio de Alimentos Ltda ME
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39184/1 DE Dr
Oetker Brasil Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39197/1 DE Dr
Oetker Brasil Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39285/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39286/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39287/1 DE Martin
Brower Comercio Transporte e Servios Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39288/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39297/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39306/1 DE
Restibirapuera Comercio Varejista de Alimentos Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39310/1 DE Gran
Miramar Comercio de Alimentos Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39312/1 DE Eat It
Comercio de Alimentos Limitada - ME
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39313/1 DE Pafer
Comercio de Alimentos Ltda ME
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39314/1 DE Patio
Iporanga Sucos e Vitaminas Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39315/1 DE Eric de
Atayde Lencioni - Lanchonete
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39316/1 DE Casarin
E Takaki Comercio de Alimentos LTDA ME
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39317/1 DE Takaki &
Bertan Casarin Comercio de Alimentos Ltda EPP
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39319/1 DE Gran
Praia Comrcio de Alimentos Ltda EPP
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39320/1 DE Pimenta
Verde Alimentos Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39321/1 DE Imperio
Distribuidora e Comercio de Alimentos Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39322/1 DE Special
Sub Comercio de Alimentos Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39323/1 DE Rest
Sao Vicente Com.Varejista De Alim.Ltda.
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39324/1 DE Gran Sol
Comrcio de Alimentos Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39327/1 DE Sara
Lee Cafes do Brasil Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39328/1 DE JG12
Comercio de Alimentos Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39331/1 DE
Giacomace lanches e restaurantes Ltda
28/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39334/1 DE MG
Lanches e Restaurante Ltda EPP
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
31048-1 DE Firmenich e Cia Ltda
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
43212-1 DE LDC Bioenergia S/A
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1697-1
DE Salina Soledade Ltda
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
14802/001 DE Salina Soledade Ltda
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3330 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
8-1 DE Tadao Shimoto
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
VOYAGE-07 DE Leasing
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
1421/01 DE Good Meal Com.e Transp.de Produtos
Alimenticios Ltda
CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

5.752

0311/015741

252,80

113.905,97C

5.752

0311/015743

7.058,70

106.847,27C

5.752

0311/015745

1.061,30

105.785,97C

5.752

0311/015747

41.899,68

63.886,29C

5.752

0311/015749

27.918,80

35.967,49C

5.752

0311/015751

18.781,27

17.186,22C

5.752

0311/015753

9.042,93

8.143,29C

5.752

0311/015755

1.021,98

7.121,31C

5.752

0311/015757

113,50

7.007,81C

5.752

0311/015759

101,92

6.905,89C

5.752

0311/015761

132,28

6.773,61C

5.752

0311/015763

329,51

6.444,10C

5.752

0311/015765

112,24

6.331,86C

5.752

0311/015767

325,64

6.006,22C

5.752

0311/015769

239,14

5.767,08C

5.752

0311/015771

273,55

5.493,53C

5.752

0311/015773

196,00

5.297,53C

5.752

0311/015775

90,50

5.207,03C

5.752

0311/015777

465,18

4.741,85C

5.752

0311/015779

359,26

4.382,59C

5.752

0311/015781

137,02

4.245,57C

5.752

0311/015783

156,80

4.088,77C

5.752

0311/015785

28,50

4.060,27C

5.752

0311/015787

66,30

3.993,97C

5.752

0311/015789

48,78

3.945,19C

5.752

0311/015791

162,60

3.782,59C

9.026

0311/025362

11.211,90

14.994,49C

9.026

0311/025364

21.700,00

36.694,49C

9.026

0311/025366

3.800,00

40.494,49C

9.026

0311/025368

6.010,03

46.504,52C

9.026

0311/025370

123,00

46.627,52C

9.026

0311/025372

945,26

47.572,78C

9.026

0311/025394

559,00

48.131,78C

Usurio: Simone Souza

Crdito

Saldo

RAZO

Pgina:

75

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA


312655-1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
312653-1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 60/1
DE Herbotec do Brasil Nutria Animal Ltda
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
39464/1 DE Milton Shigueru Nakaharada
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 13999
DE Agro Produtora Sudeste Ltda
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
12100/2 DE Manuli Fitasa do Brasil S/A
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 37/1
DE GDA Usinagem e Comercio de Maquinas e Pecas Ltda
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3472
DE Fidelity Distribuidora de Hortifrut Ltda EPP
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11589/3 DE Manuli Fitasa do Brasil S/A
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 32888
DE Agro Comercial Ciro Ltda
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3150
DE Agro Comercial Santa Brbara Ltda
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3329 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
39469/1 DE Jorge Issao Nakatu
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3328 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
39619/1 DE Daniel Lohn
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3344 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4093 DE FGTS a Recolher
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
28031101 DE Reinaldo Pankoski Vieira
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
28031103 DE Ibiapaba de Oliveira Martins Junior
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
26031101 DE Serasa S.A
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
16728/1 DE Linde Gases Ltda
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11589/1 DE COMPANHIA PAULISTANA DE ALIMENTOS
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
16755/1 DE Linde Gases Ltda
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
902/001 DE XME Servicos em Infra Estrutura de Informatioca
Ltda
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
312299/1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
312650/1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 323/2
DE Nunhems do Brasil Comrcio de Sementes Ltda
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 4804/1
DE Entreponto Express Ltda
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 482/1
DE EMG Comercio de Baterias Ltda
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
12587/1 DE Manuli Fitasa do Brasil S/A
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
29031101 DE GRSA
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
28031101 DE CETESB Companhia Ambiental do Estado de
Sao Paulo
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 431/1
DE Manoel Coelho Nunes Comercio de Moveis Ltda

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

9.026

0311/025396

789,60

48.921,38C

9.026

0311/025398

1.526,56

50.447,94C

9.089

0311/025604

1.980,00

52.427,94C

9.089

0311/025606

3.744,30

56.172,24C

9.089

0311/025608

3.807,00

59.979,24C

9.089

0311/025610

3.842,40

63.821,64C

9.089

0311/025612

4.233,33

68.054,97C

9.089

0311/025614

4.617,00

72.671,97C

9.089

0311/025616

7.708,80

80.380,77C

9.089

0311/025618

57.210,00

137.590,77C

9.089

0311/025620

103.400,00

240.990,77C

9.089

0311/025622

2.086,00

243.076,77C

9.089

0311/025624

7.822,50

250.899,27C

9.089

0311/025626

125,95

251.025,22C

9.089

0311/025648

200,00

251.225,22C

9.089

0311/025652

300,00

251.525,22C

9.089

0311/025686

65,00

251.590,22C

9.089

0311/025688

222,31

251.812,53C

9.089

0311/025690

265,20

252.077,73C

9.089

0311/025692

307,45

252.385,18C

9.089

0311/025694

400,00

252.785,18C

9.089

0311/025696

450,48

253.235,66C

9.089

0311/025698

547,92

253.783,58C

9.089

0311/025700

607,34

254.390,92C

9.089

0311/025703

800,00

255.190,92C

9.089

0311/025705

950,00

256.140,92C

9.089

0311/025707

985,76

257.126,68C

9.089

0311/025709

1.237,30

258.363,98C

9.089

0311/025711

1.794,56

260.158,54C

9.089

0311/025713

1.860,00

262.018,54C

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

76

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA


11613/3 DE Manuli Fitasa do Brasil S/A
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
28031101 DE Sind. das Emp. de Transp de Passag do Est de
Pernambuco
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3335 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4581-1 DE Jose Pedro da Silva
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3331 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4577-1 DE Masakatsu Morimura
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3336 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4582-1 DE Jaime Alexandrino Ribeiro Filho
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3333 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4579-1 DE Jose Claudenildo M. dos Santos
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3332 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4578-1 DE Josival Jordo da Silva
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3334 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4580-1 DE Robson Pedro Jordo da Silva
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3337 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
4583-1 DE Hisao Imai
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 36-1
DE GDA Usinagem e Comercio de Maquinas e Pecas Ltda
28/03/2011 VALOR REND APLICAO FINANCEIRA

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

9.089

0311/025715

1.893,72

263.912,26C

9.093

0311/025940

4.174,44

268.086,70C

9.093

0311/025942

540,00

268.626,70C

9.093

0311/025944

540,00

269.166,70C

9.093

0311/025946

740,00

269.906,70C

9.093

0311/025948

810,00

270.716,70C

9.093

0311/025950

810,00

271.526,70C

9.093

0311/025952

810,00

272.336,70C

9.093

0311/025954

1.170,00

273.506,70C

9.098

0311/026003

125,00

273.631,70C

1.524

9.637

0311/027910

28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3348 PARA PAGAMENTO MATERIAL P


ESCRITORIO
28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3367 PARA PAGAMENTO AUCAR

162

9.637

0311/027912

121,00

273.750,23C

162

9.637

0311/027913

19.500,00

293.250,23C

28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3362 PARA PAGAMENTO esterco

162

9.637

0311/027914

3.888,00

297.138,23C

28/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3347 PARA PAGAMENTO REFORMA DE


SELADORA
28/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA

162

9.637

0311/027915

5.000,00

302.138,23C

1.103

9.637

0311/027921

14,21

302.152,44C

28/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA

1.103

9.637

0311/027922

161,26

302.313,70C

298.533,58
220,80

302.534,50C

T O T A L D O D I A:
5.824 0311/018148

2,47

308.509,21

273.629,23C

29/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA


778632-1 DE Oesa Comercio e Representacoes Ltda
29/03/2011 VALOR REND APLICAO FINANCEIRA

1.524

11.166

0311/028227

29/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA

1.103

11.166

0311/028232

52,86

302.584,54C

29/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA

1.103

11.167

0311/028235

8,60

302.593,14C

29/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA

1.103

11.167

0311/028236

5,50

302.598,64C

11.168

0311/028244

30,66

302.567,98C

11.168

0311/028246

32,52

302.535,46C

11.168

0311/028252

54,52

302.480,94C

11.168

0311/028256

64,68

302.416,26C

11.168

0311/028258

65,04

302.351,22C

11.168

0311/028260

67,23

302.283,99C

11.168

0311/028262

70,41

302.213,58C

11.168

0311/028268

98,65

302.114,93C

11.168

0311/028270

99,45

302.015,48C

11.168

0311/028272

100,82

301.914,66C

11.168

0311/028276

115,63

301.799,03C

11.168

0311/028278

119,45

301.679,58C

29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39409/1 DE Gandi


Comercio de Alimentos Ltda
29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39440/1 DE Girad
Fast Food Ltda EPP
29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39450/1 DE ABR
CAFE LTDA ME
29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39408/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39403/1 DE
Restbutcomercio Varegista de Alimentos
29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39407/1 DE Restbom
Comercio Varejista de Alimentos Ltda EPP
29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39420/1 DE
Restandorinha Comercio Varejista de Alimentos Ltda
29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39402/1 DE
Restaurante CSD Ltda
29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39449/1 DE
Azevedo Produtos Alimenticios Ltda EPP
29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39445/1 DE Restpolo
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39410/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39404/1 DE Restop
Com. Varejista de Alimentos Ltda
CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Usurio: Simone Souza

2,82

302.531,68C

RAZO

Pgina:

77

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39415/1 DE


Restanhanguera Com Var. Alimentos Ltda
29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39395/1 DE Restjafet
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39401/1 DE
Restaurante e Rotisserie Trio Ltda
29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39447/1 DE Rest
Norte Fast Food Ltda EPP
29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39431/1 DE FN Fest
Alimentos Ltda ME
29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39438/1 DE FN Norte
Fest Food Alimentos Ltda ME
29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39397/1 DE Fresh
Start Bakeries Industrial Ltda
29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39411/1 DE Renata
Nakagawa Lencioni EPP
29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39764/1 DE F B D
Distribuidora Ltda
29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38795/1 DE Armelin
& Azevedo Comercio de Alimentos Ltda ME
29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39394/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4524-1 DE Recanto
Gula Ltda
29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4371-1 DE Divinara
Restaurante Ltda
29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4368-1 DE BGNE
Restaurantes e Comrcio de Alimentos S/A
29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4369-1 DE BGNE
Restaurantes e Comrcio de Alimentos S/A
29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4373-1 DE Brol e
Carneiro Ltda ME
29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4370-1 DE WS de
Menezes ME
29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4374-1 DE Salada E
Saude Empreendimentos Alimenticios Ltda
29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4372-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3169-1 DE
Agroindustria Pedroso Ltda
29/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1483-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4406-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4407-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4408-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4409-1 DE Paulista
Praia Hotel S A - MH
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3253-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servios Ltda
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1489-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 37945/1 DE D King
Comercio de Alimentos Ltda
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39537/1 DE D King
Comercio de Alimentos Ltda
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39651/1 DE Restzan
Com. Varejista de Alimentos Ltda - EPP
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39661/1 DE Casarin
E Takaki Comercio de Alimentos LTDA ME
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39662/1 DE Takaki &
Bertan Casarin Comercio de Alimentos Ltda EPP
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39672/1 DE Pimenta
Verde Alimentos Ltda
CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

11.168

0311/028280

119,45

301.560,13C

11.168

0311/028282

145,86

301.414,27C

11.168

0311/028284

152,52

301.261,75C

11.168

0311/028286

162,60

301.099,15C

11.168

0311/028288

236,96

300.862,19C

11.168

0311/028290

251,82

300.610,37C

11.168

0311/028292

267,50

300.342,87C

11.168

0311/028294

299,86

300.043,01C

11.168

0311/028298

541,35

299.501,66C

11.168

0311/028300

553,07

298.948,59C

11.168

0311/028302

1.021,98

297.926,61C

11.169

0311/028314

70,25

297.856,36C

11.169

0311/028316

136,80

297.719,56C

11.169

0311/028318

137,88

297.581,68C

11.169

0311/028320

137,88

297.443,80C

11.169

0311/028322

200,15

297.243,65C

11.169

0311/028324

324,90

296.918,75C

11.169

0311/028326

422,13

296.496,62C

11.169

0311/028328

13.133,58

283.363,04C

11.170

0311/028330

555,98

282.807,06C

11.171

0311/028335

2.696,96

280.110,10C

T O T A L D O D I A:
5.754 0311/015968

22.491,36
258,60

287,76
279.851,50C

5.754

0311/015970

73,75

279.777,75C

5.754

0311/015972

145,70

279.632,05C

5.754

0311/015974

48,44

279.583,61C

5.754

0311/015976

43.164,80

236.418,81C

5.754

0311/015978

7.500,58

228.918,23C

5.754

0311/015980

1.318,32

227.599,91C

5.754

0311/015982

971,62

226.628,29C

5.754

0311/015984

131,34

226.496,95C

5.754

0311/015986

328,56

226.168,39C

5.754

0311/015988

475,44

225.692,95C

5.754

0311/015990

112,25

225.580,70C

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

78

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39675/1 DE Gran Sol


Comrcio de Alimentos Ltda
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4420-1 DE RM
Comercio de Alimentos Ltda
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39774/1 DE Restzan
Com. Varejista de Alimentos Ltda - EPP
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39825/1 DE Essen
Comercio de Alimentos Ltda EPP
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39835/1 DE Fenicia
Comercio de Alimentos Ltda - EPP
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39836/1 DE
Restibirapuera Comercio Varejista de Alimentos Ltda
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39932/1 DE Restzan
Com. Varejista de Alimentos Ltda - EPP
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39962/1 DE Essen
Comercio de Alimentos Ltda EPP
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3182-1 DE Everest
Industria de Alimentos Ltda
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38410/1 DE
Azevedo Produtos Alimenticios Ltda EPP
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 2994-1 DE Unilever
Brasil Industrial Ltda
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39104/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38861/1 DE Thabrile
Fast Food Ltda-ME
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38874/1 DE Paladar
Assinado Comercio de Alimentos e Franquias Ltda
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 38910/1 DE GPC e
CLE Comercio de Alimentos Ltda ME
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39299/1 DE Fenicia
Comercio de Alimentos Ltda - EPP
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39311/1 DE Gran
Mar Comrcio de Alimentos Ltda
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39475/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39477/1 DE
Restibirapuera Comercio Varejista de Alimentos Ltda
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39478/1 DE Fenicia
Comercio de Alimentos Ltda - EPP
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39489/1 DE KG22
Comercio de Alimentos Ltda
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39491/1 DE MG
Lanches e Restaurante Ltda EPP
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39492/1 DE JG12
Comercio de Alimentos Ltda
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39501/1 DE
Giacomace lanches e restaurantes Ltda
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39526/1 DE CAFE
GELADO MARILIA LTDA ME
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39527/1 DE Morro do
Forte Comercio de Alimentos LTDA
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39535/1 DE
Goncalves Servico de Alimentacao
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39596/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39599/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39600/1 DE Martin
Brower Comercio Transporte e Servios Ltda
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39601/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39624/1 DE
Restibirapuera Comercio Varejista de Alimentos Ltda
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39627/1 DE Fenicia
Comercio de Alimentos Ltda - EPP

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

5.754

0311/015992

156,80

225.423,90C

5.754

0311/015994

448,40

224.975,50C

5.754

0311/015996

39,78

224.935,72C

5.754

0311/015998

46,41

224.889,31C

5.754

0311/016000

113,50

224.775,81C

5.754

0311/016002

113,50

224.662,31C

5.754

0311/016004

39,78

224.622,53C

5.754

0311/016006

46,41

224.576,12C

5.754

0311/016008

11.041,56

213.534,56C

5.754

0311/016010

132,60

213.401,96C

5.754

0311/016012

8.370,00

205.031,96C

5.754

0311/016014

110,05

204.921,91C

5.754

0311/016017

279,02

204.642,89C

5.754

0311/016019

366,15

204.276,74C

5.754

0311/016021

235,69

204.041,05C

5.754

0311/016023

113,50

203.927,55C

5.754

0311/016025

235,20

203.692,35C

5.754

0311/016027

1.021,98

202.670,37C

5.754

0311/016029

129,18

202.541,19C

5.754

0311/016031

101,80

202.439,39C

5.754

0311/016033

46,41

202.392,98C

5.754

0311/016035

406,50

201.986,48C

5.754

0311/016037

66,30

201.920,18C

5.754

0311/016039

219,51

201.700,67C

5.754

0311/016041

81,78

201.618,89C

5.754

0311/016043

66,30

201.552,59C

5.754

0311/016045

235,31

201.317,28C

5.754

0311/016047

41.207,28

160.110,00C

5.754

0311/016049

26.405,69

133.704,31C

5.754

0311/016051

22.267,00

111.437,31C

5.754

0311/016053

10.455,92

100.981,39C

5.754

0311/016055

176,22

100.805,17C

5.754

0311/016057

129,18

100.675,99C

Usurio: Simone Souza

Crdito

Saldo

RAZO

Pgina:

79

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39632/1 DE JG12


Comercio de Alimentos Ltda
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39635/1 DE KG22
Comercio de Alimentos Ltda
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39636/1 DE EB
ALIMENTACAO ESCOLAR LTDA
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40064/1 DE F B D
Distribuidora Ltda
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40067/1 DE BGK do
Brasil S.A
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40073/1 DE BGK do
Brasil S.A
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40074/1 DE BGK do
Brasil S.A
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40075/1 DE BGK do
Brasil S.A
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40076/1 DE BGK do
Brasil S.A
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40082/1 DE BGK do
Brasil S.A
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40084/1 DE BGK Do
Brasil S.A
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40085/1 DE BGK do
Brasil S.A
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40086/1 DE BGK do
Brasil S.A
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40088/1 DE BGK
Loja Shopping Uniao Osasco
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40089/1 DE BGK do
Brasil S/A
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40092/1 DE BGK do
Brasil S.A
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40093/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40094/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos Ltda
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40095/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos Ltda
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40096/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40097/1 DE Good
Food Comercio de Alimentos S.A
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40098/1 DE BGK do
Brasil SA
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40099/1 DE Good
Food Comrcio de Alimentos S.A
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40100/1 DE Good
Food Com de Alimentos S.A
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40101/1 DE W2DMA
Comercio de Alimentos nLtda
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40102/1 DE W2dma
Comercio de Alimentos Ltda
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40103/1 DE BGK do
Brasil SA SCS
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40104/1 DE BGK do
Brasil S.A
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40108/1 DE BGK do
Brasil S/A
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40116/1 DE BGK do
Brasil S.A
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40119/1 DE BGK do
Brasil S.A
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40120/1 DE BGK do
Brasil S.A
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40121/1 DE BGK do
Brasil S.A

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

5.754

0311/016059

99,45

100.576,54C

5.754

0311/016061

53,04

100.523,50C

5.754

0311/016063

100,00

100.423,50C

5.754

0311/016065

433,95

99.989,55C

5.754

0311/016067

356,76

99.632,79C

5.754

0311/016069

499,20

99.133,59C

5.754

0311/016071

2.348,76

96.784,83C

5.754

0311/016073

558,36

96.226,47C

5.754

0311/016075

558,36

95.668,11C

5.754

0311/016077

260,76

95.407,35C

5.754

0311/016079

398,40

95.008,95C

5.754

0311/016081

59,16

94.949,79C

5.754

0311/016083

654,36

94.295,43C

5.754

0311/016085

558,36

93.737,07C

5.754

0311/016087

297,60

93.439,47C

5.754

0311/016089

755,16

92.684,31C

5.754

0311/016091

251,16

92.433,15C

5.754

0311/016093

118,32

92.314,83C

5.754

0311/016095

118,32

92.196,51C

5.754

0311/016097

558,36

91.638,15C

5.754

0311/016099

659,16

90.978,99C

5.754

0311/016101

659,16

90.319,83C

5.754

0311/016103

1.158,36

89.161,47C

5.754

0311/016105

956,76

88.204,71C

5.754

0311/016107

59,16

88.145,55C

5.754

0311/016109

59,16

88.086,39C

5.754

0311/016111

457,56

87.628,83C

5.754

0311/016113

1.153,56

86.475,27C

5.754

0311/016115

196,80

86.278,47C

5.754

0311/016117

558,36

85.720,11C

5.754

0311/016119

457,56

85.262,55C

5.754

0311/016121

457,56

84.804,99C

5.754

0311/016123

499,20

84.305,79C

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

80

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40122/1 DE D King


Comercio de Alimentos Ltda
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40124/1 DE D King
Comercio de Alimentos Ltda
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4399-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4400-1 DE Hotel
Armacao Ltda
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4401-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4402-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4403-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
30/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4405-1 DE Paulista
Praia Hotel S.A
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
30031103 DE Onorio Eidi Yoshino
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
144/001 DE Lindalvo Faria Nunes
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2989-2
DE LUCILENE MOREIRA BITENCOURT SANCHES - EPP
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 103-1
DE Auto Posto Pelegrini Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3883-1
DE Direcao Sul Comercio de Embalagens Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1958-1
DE Waldir Comercio e Representaes Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 283-1
DE Ivan Com Representacoes Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 115 DE
D.A. Beto Express Representacoes de Transportes Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 9/01
DE Ricardo Lima
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 308-1
DE Unifrutas Mirandopolis Agroindustria Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 72-1
DE Agro Industrial K30 Ltda EPP
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3341 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
12215-1 DE Comercio de Frutas, Verduras e Legumes
Sugano Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3338 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
146 DE Industria de Alimentos Donana Ltda EPP
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3345 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
3408-1 DE Osvaldo Tanaka
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
8768/001 DE Jomep Comrcio e Assistncia de Relgios
Informatizados Ltda-EPP
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 133-1
DE Rodrigo Fernando S. de Carvalho Cia Ltda ME
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
30031104 DE Kleber Mazzarro
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
145/001 DE Lindalvo Faria Nunes
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2815-1
DE Chuveirao Comercio de Materiais para Construcao Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3405-1
DE Eduardo Aparecido de Souza
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3406-1
DE Juliano Ferro Vieira
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3409-1
DE Marcio Luciano da Silva
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3407-1
DE Max de Souza Marcal
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3352 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
569-1 DE Infoplace Comercio e Prestacao de Servicos de
Informatica Ltda EPP
CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

5.754

0311/016125

370,56

83.935,23C

5.754

0311/016127

971,62

82.963,61C

5.754

0311/016129

3.876,83

79.086,78C

5.754

0311/016131

681,50

78.405,28C

5.754

0311/016133

129,60

78.275,68C

5.754

0311/016135

97,20

78.178,48C

5.754

0311/016137

121,63

78.056,85C

5.754

0311/016139

355,09

77.701,76C

9.027

0311/025401

1.868,00

79.569,76C

9.027

0311/025403

2.244,30

81.814,06C

9.027

0311/025405

2.391,50

84.205,56C

9.027

0311/025407

2.623,48

86.829,04C

9.027

0311/025409

2.750,00

89.579,04C

9.027

0311/025411

2.780,00

92.359,04C

9.027

0311/025413

4.275,00

96.634,04C

9.027

0311/025415

4.980,00

101.614,04C

9.027

0311/025417

5.981,50

107.595,54C

9.027

0311/025419

7.290,00

114.885,54C

9.027

0311/025421

32.140,80

147.026,34C

9.027

0311/025423

400,00

147.426,34C

9.027

0311/025425

1.919,16

149.345,50C

9.027

0311/025427

1.200,00

150.545,50C

9.027

0311/025466

115,00

150.660,50C

9.027

0311/025468

130,00

150.790,50C

9.027

0311/025470

181,37

150.971,87C

9.027

0311/025472

448,86

151.420,73C

9.027

0311/025474

985,60

152.406,33C

9.027

0311/025476

1.000,00

153.406,33C

9.027

0311/025478

1.000,00

154.406,33C

9.027

0311/025480

1.000,00

155.406,33C

9.027

0311/025482

1.000,00

156.406,33C

9.027

0311/025484

156,27

156.562,60C

Usurio: Simone Souza

Crdito

Saldo

RAZO

Pgina:

81

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3350 PARA PAGAMENTO DUPLICATA


3881/01 DE Auto Posto Nova Andradina Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3351 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
59047-1 DE Atias Mihael Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3354 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
169-1 DE Real Comercio de Parafusos Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3356 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
13-1 DE Rosa Iria de Souza Meira
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3356 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11-1 DE Rosa Iria de Souza Meira
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 5891/1
DE Neo Rex do Brasil Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
30031101 DE Viptrip Turismo Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10266/2 DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plsticos Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10302/2 DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plsticos Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3200/1
DE Unirons Plsticos Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1589/1
DE Adhemar Botelho Rosa
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
71138/2 DE Impakto Sist de Limpeza e Desc Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 39/1
DE ABV BOMBAS E MOTORES LTDA
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11213/01 DE S H Com e Repr de Mats de Construo Ltda EPP
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
38146/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelo
Ondulado Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
38614/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelo
Ondulado Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
20405/1 DE SICAD do Brasil Fitas Auto-Adesivas Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 7763/2
DE Batistel Distribuidora de Embalagens Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
38630/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelo
Ondulado Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 8621/1
DE Larkin Brasil Ltda ME
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 5552/1
DE AG Remy Stretch Film do Brasil Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 5548/1
DE AG Remy Stretch Film do Brasil Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10989/1 DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plsticos Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 5550/1
DE AG Remy Stretch Film do Brasil Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 5554/1
DE AG Remy Stretch Film do Brasil Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
347/001 DE D.M.V. Serralheria
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 8587/1
DE Larkin Brasil Ltda ME
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
20275/2 DE Cesta Maximo Comercial de Alimentos Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
68683/2 DE ARCELORMITTAL BRASIL S/A
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10180/2 DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plsticos Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
38093/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelo
Ondulado Ltda
CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

9.027

0311/025486

930,93

157.493,53C

9.027

0311/025488

1.045,00

158.538,53C

9.027

0311/025490

1.139,00

159.677,53C

9.027

0311/025492

110,00

159.787,53C

9.027

0311/025494

220,00

160.007,53C

9.090

0311/025717

1.255,78

161.263,31C

9.090

0311/025719

1.391,36

162.654,67C

9.090

0311/025721

1.649,54

164.304,21C

9.090

0311/025723

1.660,56

165.964,77C

9.090

0311/025725

1.665,00

167.629,77C

9.090

0311/025727

1.867,50

169.497,27C

9.090

0311/025729

1.963,96

171.461,23C

9.090

0311/025731

2.000,00

173.461,23C

9.090

0311/025733

2.040,00

175.501,23C

9.090

0311/025735

2.236,80

177.738,03C

9.090

0311/025737

2.236,80

179.974,83C

9.090

0311/025739

2.379,25

182.354,08C

9.090

0311/025742

2.600,00

184.954,08C

9.090

0311/025744

2.697,30

187.651,38C

9.090

0311/025746

2.700,00

190.351,38C

9.090

0311/025748

3.101,65

193.453,03C

9.090

0311/025750

3.119,45

196.572,48C

9.090

0311/025752

3.177,55

199.750,03C

9.090

0311/025754

3.204,00

202.954,03C

9.090

0311/025756

3.275,20

206.229,23C

9.090

0311/025758

3.500,00

209.729,23C

9.090

0311/025760

3.561,50

213.290,73C

9.090

0311/025762

3.624,75

216.915,48C

9.090

0311/025764

3.826,41

220.741,89C

9.090

0311/025766

3.853,84

224.595,73C

9.090

0311/025768

7.113,15

231.708,88C

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

82

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 36 DE


Brumtel Comrcio e Manuteno Ltda ME
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
33951/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelo
Ondulado Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
38615/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelo
Ondulado Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
37830/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelo
Ondulado Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
38598/1 DE Vip Industria e Comercio de Caixas e Papelo
Ondulado Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3364 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
16986/1 DE Linde Gases Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3340 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
30031112 DE Luciene Aparecida Paschoal
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3339 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
30031101 DE Marciana Nascimento da Silva
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3342 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
30031101 DE Antonio Oscar Farias
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3346 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
30031101 DE Alberto Keithito Hossoda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
30031103 DE IRRF s/Servios Prestados - Darf
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
30031104 DE IRRF s/Servios Prestados - Darf
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3373 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
30031112 DE Escritorio de Vendas e Representacoes em
Taubate
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
16928/1 DE Linde Gases Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
312984/1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
16329/01 DE Ana Paula Ferreira Sampaio Descartveis - ME
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
30031112 DE Sindicato dos Trab. Nas Ind. Benef.
Processamento e Emb. de Prod. Horti-Fruti
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 568/1
DE Infoplace Comercio e Prestacao de Servicos de
Informatica Ltda EPP
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1685/1
DE Casa da Borracha Sao Paulo Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
16912/1 DE Linde Gases Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11182/01 DE S H Com e Repr de Mats de Construo Ltda EPP
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 586/1
DE YOSHI ATACADISTA LTDA EPP
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
12265/1 DE COMPANHIA PAULISTANA DE ALIMENTOS
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 136/1
DE Borfer Ferragens e Ferramentas Ltda - ME
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
30031106 DE Ricardo Szuster
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
1214364/3 DE Dell Computadores do Brasil Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11177/01 DE S H Com e Repr de Mats de Construo Ltda EPP
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
20276/2 DE Cesta Maximo Comercial de Alimentos Ltda

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

9.090

0311/025770

7.260,00

238.968,88C

9.090

0311/025772

7.757,82

246.726,70C

9.090

0311/025774

9.240,00

255.966,70C

9.090

0311/025776

15.657,60

271.624,30C

9.090

0311/025778

15.657,60

287.281,90C

9.090

0311/025780

337,12

287.619,02C

9.090

0311/025784

213,64

287.832,66C

9.090

0311/025786

318,00

288.150,66C

9.090

0311/025788

450,00

288.600,66C

9.090

0311/025790

600,00

289.200,66C

9.090

0311/025792

12,79

289.213,45C

9.090

0311/025794

25,98

289.239,43C

9.090

0311/025796

1.327,57

290.567,00C

9.090

0311/025798

25,80

290.592,80C

9.090

0311/025800

63,12

290.655,92C

9.090

0311/025802

90,00

290.745,92C

9.090

0311/025804

120,00

290.865,92C

9.090

0311/025806

156,27

291.022,19C

9.090

0311/025808

175,00

291.197,19C

9.090

0311/025810

181,46

291.378,65C

9.090

0311/025812

185,52

291.564,17C

9.090

0311/025814

201,75

291.765,92C

9.090

0311/025816

265,20

292.031,12C

9.090

0311/025820

281,06

292.312,18C

9.090

0311/025822

321,75

292.633,93C

9.090

0311/025824

340,77

292.974,70C

9.090

0311/025827

343,64

293.318,34C

9.090

0311/025829

369,15

293.687,49C

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

83

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA


14696/1 DE Ypes Leandro Zago Material de Construcao
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
11167/01 DE S H Com e Repr de Mats de Construo Ltda EPP
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
38198/1 DE Prot -Cap Artigos para Proteo Industrial Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 5601/1
DE Columbia Industria e Comercio de Descartaveis Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
75176/1 DE Impakto Sist de Limpeza e Desc Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 336/1
DE Biocontrole Controle de Pragas
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 959/1
DE Sena Ecal Equipamentos e Instalaes Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
30031106 DE Lilian de Moura Ramos
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10973/1 DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plsticos Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1005/1
DE Petroleo e Derivados So Leopoldo Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
77764/1 DE Impakto Sist de Limpeza e Desc Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 883/1
DE Escriflex Mveis para Escritorio Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10309/1 DE Good Pack Comrcio e Representaes Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10314/2 DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plsticos Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
14896/1 DE Ypes Leandro Zago Material de Construcao
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1651/2
DE Soccorro Epis e Descartveis Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 578/1
DE YOSHI ATACADISTA LTDA EPP
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 114/1
DE Intellibuild Automacao Comercio e Servicos Ltda.ME
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 7294/3
DE Maquiplast Plsticos Especiais Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 319 DE
Fennec Comercio de Peas Industriais Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3187/1
DE Unirons Plsticos Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3810/2
DE Cimil Com. E Ind. De Minrios Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 2213/1
DE Alfalon Produtos Nobres Para Embalagens Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3353 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
5838/1 DE Importadora de Correntes Duomo Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 5723-1
DE Emplaca Automocao e Tecnologia Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
30031101 DE Claudionor Morais da Silva
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1674-1
DE Proseg Trein. e Ass. Tec Seg Trabalho Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
108/001 DE JM Assessoria Contabil Ltda ME
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
536/001 DE Vicentlog Transportes e Armazenagem Ltda ME
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
26326-1 DE Iberia Industria de Embalagens Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
10831-1 DE Sincoplastic Ind. E Com. de Plsticos Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 237-2
DE Pandora Plsticos Ind. Com. Serv. Ltda
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 257-1
DE Pandora Plsticos Ind. Com. Serv. Ltda
CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

9.090

0311/025831

380,00

294.067,49C

9.090

0311/025833

405,00

294.472,49C

9.090

0311/025835

420,00

294.892,49C

9.090

0311/025837

444,84

295.337,33C

9.090

0311/025839

452,00

295.789,33C

9.090

0311/025841

456,00

296.245,33C

9.090

0311/025843

460,00

296.705,33C

9.090

0311/025846

472,68

297.178,01C

9.090

0311/025848

495,00

297.673,01C

9.090

0311/025850

610,14

298.283,15C

9.090

0311/025852

632,33

298.915,48C

9.090

0311/025854

725,00

299.640,48C

9.090

0311/025856

757,64

300.398,12C

9.090

0311/025858

779,88

301.178,00C

9.090

0311/025860

796,65

301.974,65C

9.090

0311/025862

855,50

302.830,15C

9.090

0311/025864

863,81

303.693,96C

9.090

0311/025866

998,33

304.692,29C

9.090

0311/025868

1.092,72

305.785,01C

9.090

0311/025870

1.093,00

306.878,01C

9.090

0311/025872

1.100,56

307.978,57C

9.090

0311/025874

1.120,00

309.098,57C

9.090

0311/025876

1.200,00

310.298,57C

9.090

0311/025878

268,68

310.567,25C

9.094

0311/025968

2.470,00

313.037,25C

9.094

0311/025987

545,00

313.582,25C

9.094

0311/025989

820,08

314.402,33C

9.094

0311/025991

1.080,00

315.482,33C

9.099

0311/026005

2.990,00

318.472,33C

9.099

0311/026007

18.327,36

336.799,69C

9.099

0311/026009

526,00

337.325,69C

9.099

0311/026011

880,00

338.205,69C

9.099

0311/026013

880,00

339.085,69C

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

84

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3355 PARA PAGAMENTO DUPLICATA


750-1 DE MSA Control Industria Eletrica Ltda
30/03/2011 VALOR REFERENTE

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

2.457,75

341.543,44C

9.099

0311/026015

507

9.639

0311/027934

1.000,00

340.543,44C

1.524

9.639

0311/027939

2,93

340.540,51C

162

9.639

0311/027940

5.760,00

346.300,51C

162

9.639

0311/027942

5.680,00

351.980,51C

30/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA

1.103

9.639

0311/027945

36,54

352.017,05C

30/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA

1.103

9.639

0311/027947

138,50

352.155,55C

30/03/2011 VALOR REND APLICAO FINANCEIRA


30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3349 PARA PAGAMENTO MATERIAIS
DIVERSOS
30/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3370 PARA PAGAMENTO RESIDUO LIXO

31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39751/1 DE Martin


Brower Comercio Transporte e Servios Ltda
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39758/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39759/1 DE Martin
Brower Comercio Transporte e Servios Ltda
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40160/1 DE BGK do
Brasil S.A
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40180/1 DE BGK do
Brasil S.A
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40182/1 DE BGK do
Brasil S.A
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40183/1 DE BGK do
Brasil S.A
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40185/1 DE BGK do
Brasil S.A
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40213/1 DE BGK do
Brasil S.A
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40214/1 DE BGK do
Brasil S.A
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40215/1 DE BGK do
Brasil S.A
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40216/1 DE BGK do
Brasil LJ Shop. Metropole 116
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40218/1 DE BGK Do
Brasil SA
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40221/1 DE BGK do
Brasil S.A
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40222/1 DE BGK do
Brasil SA
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40224/1 DE BGK do
Brasil S.A.
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40227/1 DE BGK do
Brasil S/A
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4414-1 DE G
Marques Comercial de Alimentos Ltda
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4415-1 DE Restrec
Comercio de Alimentos Ltda
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4417-1 DE Brol e
Carneiro Ltda ME
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4418-1 DE Salada E
Saude Empreendimentos Alimenticios Ltda
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4421-1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4478-1 DE Caterair
Servicos de Bordo e Hotelaria ltda
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 4572-1 DE Recanto
Gula Ltda
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3016-2 DE Direcao
Sul Comercio de Embalagens Ltda
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 3166-1 DE
Pennacchi e Cia Ltda

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

T O T A L D O D I A:
5.755 0311/016141

203.411,27
45.362,38

275.456,72
306.793,17C

5.755

0311/016143

234,00

306.559,17C

5.755

0311/016145

171,60

306.387,57C

5.755

0311/016147

553,56

305.834,01C

5.755

0311/016149

361,56

305.472,45C

5.755

0311/016151

558,36

304.914,09C

5.755

0311/016153

457,56

304.456,53C

5.755

0311/016155

356,76

304.099,77C

5.755

0311/016157

558,36

303.541,41C

5.755

0311/016159

255,96

303.285,45C

5.755

0311/016161

659,16

302.626,29C

5.755

0311/016163

356,76

302.269,53C

5.755

0311/016165

915,12

301.354,41C

5.755

0311/016167

302,40

301.052,01C

5.755

0311/016169

403,20

300.648,81C

5.755

0311/016171

356,76

300.292,05C

5.755

0311/016173

100,80

300.191,25C

5.755

0311/016175

224,10

299.967,15C

5.755

0311/016177

162,50

299.804,65C

5.755

0311/016179

433,10

299.371,55C

5.755

0311/016181

333,01

299.038,54C

5.755

0311/016183

17.294,21

281.744,33C

5.755

0311/016185

509,10

281.235,23C

5.755

0311/016187

117,35

281.117,88C

5.755

0311/016189

1.900,80

279.217,08C

5.755

0311/016191

3.564,00

275.653,08C

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

85

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 1499-1 DE Martin


Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39542/1 DE Satio
Nakamura
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39770/1 DE RP
Gaion Alimentos-ME
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39828/1 DE
Restpenha Comercio de Alimentos Ltda EPP
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39917/1 DE RP
Gaion Alimentos-ME
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39720/1 DE Satio
Nakamura
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39763/1 DE Satio
Nakamura
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39992/1 DE Satio
Nakamura
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40004/1 DE Satio
Nakamura
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40042/1 DE Satio
Nakamura
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 40127/1 DE Satio
Nakamura
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39529/1 DE Sara
Lee Cafes do Brasil Ltda
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39538/1 DE Demetrio
& Dondelli Cafe Ltda ME
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39012/1 DE R & Cia
Comercio de Alimentos Ltda
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39021/1 DE Armelin
& Azevedo Comercio de Alimentos Ltda ME
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39263/1 DE
Restpenha Comercio de Alimentos Ltda EPP
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39441/1 DE
Restpenha Comercio de Alimentos Ltda EPP
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39639/1 DE
Hydrofarm Comercio Prod Agric Ltda
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39640/1 DE Restjafet
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39644/1 DE
Restaurante e Rotisserie Trio Ltda
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39645/1 DE
Restaurante CSD Ltda
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39646/1 DE Restpam
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39647/1 DE RP
Gaion Alimentos-ME
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39648/1 DE
Restbutcomercio Varegista de Alimentos
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39649/1 DE Restop
Com. Varejista de Alimentos Ltda
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39652/1 DE Renata
Nakagawa Lencioni EPP
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39654/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39655/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39656/1 DE Gandi
Comercio de Alimentos Ltda
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39658/1 DE Eat It
Comercio de Alimentos Limitada - ME
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39659/1 DE Patio
Iporanga Sucos e Vitaminas Ltda
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39660/1 DE Pafer
Comercio de Alimentos Ltda ME
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39665/1 DE Gran
Praia Comrcio de Alimentos Ltda EPP

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

5.755

0311/016193

9.649,89

266.003,19C

5.755

0311/016195

240,00

265.763,19C

5.755

0311/016197

122,08

265.641,11C

5.755

0311/016199

156,87

265.484,24C

5.755

0311/016201

144,71

265.339,53C

5.755

0311/016203

180,00

265.159,53C

5.755

0311/016205

240,00

264.919,53C

5.755

0311/016207

300,00

264.619,53C

5.755

0311/016209

282,00

264.337,53C

5.755

0311/016211

120,00

264.217,53C

5.755

0311/016213

210,00

264.007,53C

5.755

0311/016231

145,95

263.861,58C

5.755

0311/016233

54,63

263.806,95C

5.755

0311/016236

496,98

263.309,97C

5.755

0311/016238

567,81

262.742,16C

5.755

0311/016240

105,69

262.636,47C

5.755

0311/016242

142,59

262.493,88C

5.755

0311/016244

1.021,98

261.471,90C

5.755

0311/016246

172,38

261.299,52C

5.755

0311/016248

68,45

261.231,07C

5.755

0311/016250

107,06

261.124,01C

5.755

0311/016252

152,70

260.971,31C

5.755

0311/016254

199,12

260.772,19C

5.755

0311/016256

130,08

260.642,11C

5.755

0311/016258

82,30

260.559,81C

5.755

0311/016260

425,50

260.134,31C

5.755

0311/016262

30,66

260.103,65C

5.755

0311/016264

139,26

259.964,39C

5.755

0311/016266

70,70

259.893,69C

5.755

0311/016268

118,70

259.774,99C

5.755

0311/016270

112,24

259.662,75C

5.755

0311/016272

351,60

259.311,15C

5.755

0311/016274

235,20

259.075,95C

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

86

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

5.755

0311/016276

439,04

258.636,91C

5.755

0311/016278

346,00

258.290,91C

5.755

0311/016280

356,42

257.934,49C

5.755

0311/016282

418,54

257.515,95C

5.755

0311/016284

168,38

257.347,57C

5.755

0311/016286

107,56

257.240,01C

5.755

0311/016288

159,23

257.080,78C

5.755

0311/016290

156,66

256.924,12C

5.755

0311/016292

416,67

256.507,45C

5.755

0311/016294

65,04

256.442,41C

5.755

0311/016296

195,12

256.247,29C

5.755

0311/016298

397,80

255.849,49C

5.755

0311/016300

54,52

255.794,97C

5.755

0311/016302

41.610,40

214.184,57C

5.755

0311/016304

40.701,13

173.483,44C

31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39666/1 DE Gran


Mar Comrcio de Alimentos Ltda
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39667/1 DE Eric de
Atayde Lencioni - Lanchonete
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39668/1 DE Special
Sub Comercio de Alimentos Ltda
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39669/1 DE Imperio
Distribuidora e Comercio de Alimentos Ltda
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39674/1 DE Rest
Sao Vicente Com.Varejista De Alim.Ltda.
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39676/1 DE
Restandorinha Comercio Varejista de Alimentos Ltda
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39677/1 DE
Restanhanguera Com Var. Alimentos Ltda
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39689/1 DE FN Fest
Alimentos Ltda ME
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39705/1 DE FN Norte
Fest Food Alimentos Ltda ME
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39708/1 DE Restpolo
Comercio Varejista de Alimentos Ltda
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39710/1 DE Girad
Fast Food Ltda EPP
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39713/1 DE
Azevedo Produtos Alimenticios Ltda EPP
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39715/1 DE ABR
CAFE LTDA ME
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39748/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
31/03/2011 NOSSO RECEBIMENTO REF. DUPLICATA 39749/1 DE Martin
Brower Comercio Transportes e Servicos Ltda
31/03/2011 VALOR REFERENTE ESTORNO DE REND. APLI. FINACEIRA

1.524

0311/025199

157,79

173.325,65C

31/03/2011 VALOR REFERENTE ESTORNO DE REND. APLI. FINACEIRA

1.524

0311/025200

39,28

173.286,37C

31/03/2011 VALOR REFERENTE Resgate de Aplicao Financeira

1.903

0311/025205

1.428.453,17

1.255.166,80D

31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3368 PARA PAGAMENTO DUPLICATA


31031101 DE Osmar Goncalves De Souza
31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
12809-1 DE Plury Quimica Ltda
31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
27890-1 DE Copol - Comercial Paulista de leos Ltda
31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
34788-1 DE Gerdau Comercial de Acos S/A
31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
41032-1 DE Copagaz Distribuidora de Gas Ltda
31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 91/001
DE Jose Henrique da Silva
31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
69121-1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
52683/01 DE Hidrodema Materiais Hidrulicos Ltda-EPP
31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 738-1
DE Bas Comercial Ltda
31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
2105/01 DE Movep - Motores Maquinas e Acessorios para
Industria Ltda
31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
315725/001 DE Transportadora Falcao Ltda
31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
748/001 DE Transportes Rovani & Riva Ltda
31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 45/02
DE Carlos Alberto Cirelli
31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
12245-2 DE Eletro Plastic S.A
31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
12246-2 DE Eletro Plastic S.A
CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

9.028

0311/025496

692,00

1.254.474,80D

9.028

0311/025498

350,00

1.254.124,80D

9.028

0311/025500

1.347,47

1.252.777,33D

9.028

0311/025502

5.551,38

1.247.225,95D

9.095

0311/025993

300,20

1.246.925,75D

9.095

0311/025995

4.020,00

1.242.905,75D

9.100

0311/026017

84,28

1.242.821,47D

9.100

0311/026019

187,20

1.242.634,27D

9.100

0311/026021

275,00

1.242.359,27D

9.100

0311/026023

917,75

1.241.441,52D

9.100

0311/026025

1.600,00

1.239.841,52D

9.100

0311/026027

1.681,81

1.238.159,71D

9.100

0311/026029

1.918,50

1.236.241,21D

9.100

0311/026031

3.583,40

1.232.657,81D

9.100

0311/026033

3.583,40

1.229.074,41D

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

87

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA


36117-3 DE Agro Quimica Maringa S/A
31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
25759-1 DE Kurz do Brasil Folhas e Mquinas para
Estampagem a Quente Ltda
31/03/2011 VALOR REND APLICAO FINANCEIRA

Contrap.

Lote Lanamento

Dbito

Crdito

Saldo

9.100

0311/026035

7.496,72

1.221.577,69D

9.100

0311/026037

419,10

1.221.158,59D

1.524

9.640

0311/027952

2,48

1.221.161,07D

31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3365 PARA PAGAMENTO Servios


Mdico
31/03/2011 VALOR REFERENTE DESP.BANCARIA

162

9.640

0311/027953

70,00

1.221.091,07D

1.103

9.640

0311/027956

6,09

1.221.084,98D

31/03/2011 VALOR REFERENTE TARIFA COBRANCA

1.103

9.640

0311/027957

122,10

1.220.962,88D

31/03/2011 VALOR REFERENTE Aplicao Financeira

1.903

0311/027985

1.790.649,66

569.686,78C

11.107

0311/028178

817,00

570.503,78C

11.107

0311/028180

991,44

571.495,22C

11.107

0311/028182

31,20

571.526,42C

11.107

0311/028184

63,90

571.590,32C

11.107

0311/028186

72,90

571.663,22C

11.107

0311/028188

76,80

571.740,02C

11.107

0311/028190

106,64

571.846,66C

11.107

0311/028192

170,35

572.017,01C

11.107

0311/028194

192,64

572.209,65C

11.107

0311/028196

222,48

572.432,13C

11.107

0311/028198

260,00

572.692,13C

11.107

0311/028200

329,81

573.021,94C

11.107

0311/028202

1.550,00

574.571,94C

11.107

0311/028204

2.685,97

577.257,91C

11.107

0311/028206

7.038,75

584.296,66C

11.107

0311/028208

450,00

584.746,66C

11.107

0311/028210

483,20

585.229,86C

11.107

0311/028212

700,49

585.930,35C

11.107

0311/028216

300,34

586.230,69C

11.107

0311/028219

441,75

586.672,44C

11.107

0311/028221

735,00

587.407,44C

11.107

0311/028223

21.273,87

608.681,31C

11.107

0311/028225

805,17

609.486,48C

1.864.655,76
6.764.008,14
6.764.008,14

609.486,48C

31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3385 PARA PAGAMENTO DUPLICATA


31031101 DE Doralice Rodrigues Cintra
31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3386 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
31031101 DE Luciene Aparecida Paschoal
31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
42524/1 DE Martin Brower Comercio Transporte e Servios
Ltda
31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
31031101 DE Borfer Ferragens e Ferramentas Ltda - ME
31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
31031102 DE Borfer Ferragens e Ferramentas Ltda - ME
31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
01041101 DE ABC Transportes
31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
313744/1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
7638/001 DE Adapt log Transportes Ltda
31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
17256/1 DE Linde Gases Ltda
31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
313389/1 DE Martin Brower Comercio Transportes e Servicos
Ltda
31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 1149/1
DE Vinabom Industria e Comercio de Vinagres Ltda
31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
17233/1 DE Linde Gases Ltda
31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 3457/1
DE Alternativa Desentupidora Ltda EPP
31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
19706/001 DE HLB Audilink e Cia Auditores
31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 908/1
DE CD Clip Producoes Ltda
31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
5323/001 DE Clean System Tratamento de Agua Ltda
31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
74554/01 DE Ype Shopping das Tintas Ltda
31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 766/1
DE MSA Control Industria Eletrica Ltda
31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 498 DE
Outras Retenes-Cod.Darf 5952
31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA 500 DE
Outras Retenes-Cod.Darf 5952
31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3384 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
31011101 DE Quatro Estacoes Viagens e Turismo Ltda
31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. 3383 PARA PAGAMENTO DUPLICATA
2515/1 DE Diamond Sistema de Portaria e Conservao e
Limpeza Ltda
31/03/2011 NOSSO CHEQUE N. PARA PAGAMENTO DUPLICATA
DESIO-12 DE Leasing

T O T A L D O D I A:
T O T A L D O M S:
TOTAL DA CONTA:
CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

1.607.324,83
6.109.087,03
6.109.087,03

Usurio: Simone Souza

RAZO

Pgina:

88

Livro:

Perodo De: 01/03/2011 At: 31/03/2011


0001 Refricon Mercantil Ltda
Consolidado
Data

Histrico

CCCC017.GER - Contabilidade/Contbeis - 14/05/2012 - 11:42

Contrap.

Lote Lanamento

Usurio: Simone Souza

Dbito

Crdito

Saldo