Atualizar Transaes

Atualizar Notas

Atualizar Resumo

Atualizar Tudo

INSTRUES

No sheet Transaes, preencher a data, o tipo de transao (C = Compra, V = Venda), o smbolo (cdigo) da ao, o nme
Para recalcular uma linha, apague a clula TOTAL correspondente no sheet Transaes.

A planilha est preenchida com valores fictcios para mostrar o clculo de lucro/prejuzo, notas de corretagem, resumo e a car
importante no mudar o nome dos sheets, pois so utilizados dentro da macro.

o smbolo (cdigo) da ao, o nmero de aes e o preo unitrio pago. No sheet Instrues pressionar Atualizar tudo.

otas de corretagem, resumo e a carteira. A tabela de corretagem em uso a do Banifinvest, mas abaixo h o exemplo da carteira para o It

nar Atualizar tudo.

xo h o exemplo da carteira para o Itautrade, que segue a tabela do Ibovespa.

DATA
01-Jan-07
05-Feb-07
10-Feb-07
11-Feb-07
22-Feb-07
22-Feb-07
05-Mar-07

TIPO
C
V
C
V
C
V
C

SMBOLO
PETR4
PETR4
USIM5
PETR4
USIM5
PETR4
ETER3

AES
100
50
200
40
300
10
200

PREO
R$ 50.00
R$ 56.00
R$ 100.00
R$ 48.00
R$ 95.00
R$ 51.00
R$ 8.00

TOTAL
R$ 5,000.00
R$ 2,800.00
R$ 20,000.00
R$ 1,920.00
R$ 28,500.00
R$ 510.00
R$ 1,600.00

CBLC
R$ 0.40
R$ 0.22
R$ 1.60
R$ 0.15
R$ 2.28
R$ 0.04
R$ 0.12

EMOLUMENTOS CORRETAGEM IR FONTE

R$ 1.35
R$ 15.99
R$ 0.00
R$ 0.75
R$ 15.99
R$ 0.14
R$ 5.40
R$ 15.99
R$ 0.00
R$ 0.51
R$ 15.99
R$ 0.09
R$ 7.69
R$ 15.71
R$ 0.00
R$ 0.14
R$ 0.28
R$ 0.03
R$ 0.43
R$ 15.99
R$ 0.00

LIQUIDO
(R$ 5,017.74)
R$ 2,783.04
(R$ 20,023.00)
R$ 1,903.34
(R$ 28,525.69)
R$ 509.54
(R$ 1,616.54)

LUCRO
R$ 274.17
(R$ 103.75)
R$ 7.77
-

DIA
1-Jan-07
5-Feb-07
10-Feb-07
11-Feb-07
22-Feb-07
5-Mar-07

VENDAS
R$ 0.00
R$ 2,800.00
R$ 0.00
R$ 1,920.00
R$ 510.00
R$ 0.00

COMPRAS
R$ 5,000.00
R$ 0.00
R$ 20,000.00
R$ 0.00
R$ 28,500.00
R$ 1,600.00

VALOR OPER.
R$ 5,000.00
R$ 2,800.00
R$ 20,000.00
R$ 1,920.00
R$ 29,010.00
R$ 1,600.00

VAL. LQ.
R$ 5,000.00
R$ 2,800.00
R$ 20,000.00
R$ 1,920.00
R$ 27,990.00
R$ 1,600.00

TAXA LQ.
R$ 0.40
R$ 0.22
R$ 1.60
R$ 0.15
R$ 2.32
R$ 0.12

EMOLUMENTOS
R$ 1.35
R$ 0.75
R$ 5.40
R$ 0.51
R$ 7.83
R$ 0.43

CORRETAGEM
R$ 15.99
R$ 15.99
R$ 15.99
R$ 15.99
R$ 15.99
R$ 15.99

IRRF
R$ 0.00
R$ 0.14
R$ 0.00
R$ 0.09
R$ 0.03
R$ 0.00

SALDO LQ.
(R$ 5,017.74)
R$ 2,783.04
(R$ 20,023.00)
R$ 1,903.34
(R$ 28,016.15)
(R$ 1,616.54)

ANO BASE
2007
MS
TOTAL ALIENADO
JAN
FEV
R$ 5,230.00
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
TOTAL
R$ 5,230.00

TOTAL LQUIDO

CBLC

EMOLUMENTOS

CORRETAGEM

-R$ 43,352.77

R$ 4.29

R$ 14.49

R$ 63.96

-R$ 43,352.77

R$ 4.29

R$ 14.49

R$ 63.96

LUCRO

IRRF

R$ 178.19

R$ 0.25

R$ 178.19

R$ 0.25

IR DEVIDO

R$ 0.00

SMBOLO
USIM5
ETER3

AES PREO MDIO

500
97.09
200
8.0827

LIQUIDAO
REGISTRO

NORMAL DAY-TRADE
0.00800%
0.00600%
0.00000%
0.00000%

INCIO FAIXA
R$ 0.00
R$ 135.08
R$ 498.63
R$ 1,514.70
R$ 3,029.39

NORMAL
FIM FAIXA
R$ 135.07
R$ 498.62
R$ 1,514.69
R$ 3,029.38
R$ 99,999,999.00

DAY-TRADE
%
FIXO (R$)
0.0000%
R$ 15.99
0.0000%
R$ 15.99
0.0000%
R$ 15.99
0.0000%
R$ 15.99
0.0000%
R$ 15.99

INCIO FAIXA
R$ 0.00
R$ 135.08
R$ 498.63
R$ 1,514.70
R$ 3,029.39

%
FIXO (R$)
0.0000%
R$ 2.70
2.0000%
R$ 0.00
1.5000%
R$ 2.49
1.0000%
R$ 10.06
0.5000%
R$ 25.21

INCIO FAIXA
R$ 0.00
R$ 135.08
R$ 498.63
R$ 1,514.70
R$ 3,029.39

Exemplo: ITAUTRADE
INCIO FAIXA
R$ 0.00
R$ 135.08
R$ 498.63
R$ 1,514.70
R$ 3,029.39

NORMAL
FIM FAIXA
R$ 135.07
R$ 498.62
R$ 1,514.69
R$ 3,029.38
R$ 99,999,999.00

DAY-TRADE

DAY-TRADE
FIM FAIXA
R$ 135.07
R$ 498.62
R$ 1,514.69
R$ 3,029.38
R$ 99,999,999.00

%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%

FIXO (R$)
R$ 15.99
R$ 15.99
R$ 15.99
R$ 15.99
R$ 15.99

DAY-TRADE
FIM FAIXA
R$ 135.07
R$ 498.62
R$ 1,514.69
R$ 3,029.38
R$ 99,999,999.00

%
0.0000%
2.0000%
1.5000%
1.0000%
0.5000%

FIXO (R$)
R$ 1.35
R$ 0.00
R$ 1.24
R$ 5.03
R$ 12.60

EMOLUMENTOS BOVESPA
NORMAL
0.027%
DAY-TRADE
0.000%

IR FONTE NORMAL
0.00500%
IR FONTE DAY-TRADE
1.00000%
LIMITE IRRF
R$ 1.00
IR NORMAL
15.00%
IR DAY-TRADE
20.00%
LIMITE IR MENSAL
R$ 20,000.00

VALOR
INICIAL
FINAL
AMPLITUDE
R$ 78.60
R$ 85.00
R$ 6.40

EXTENSES
61.80%
100%
161.80%
R$ 88.96 R$ 91.40 R$ 95.36

Total Carteira (R$)

Risco (%)
Risco (R$)
Preo da Ao (R$)
Suporte/Stop (R$)
Preo - Suporte (%)
Total R$
Qtd. Aes compra

$5,000.00
2.00%
$100.00
$8.00
$7.60
5.00%
$2,000
250

VALOR
MX.
MN.
AMPLITUDE
R$ 7.90
R$ 7.39
R$ 0.51

FURA
CHO
TETO
R$ 7.32
R$ 8.92