Va Men Va Cdigo de Transaccin

Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor Sistemas de Informacin Informes libro mayor nuevo Datos Maestros Plan de cuentas 87012326 Plan de cuentas

En Seleccin cuenta de mayor escribimos de que nmero a que nmero deseamos ver nuestro plan de cuentas, luego (ejecutar)

Es necesario llenar los siguientes campos:

Nombre de Campo Cuenta de Mayor Descripcin E l nmero de cuenta de mayor en el plan de cuentas. R/O /C R Acciones y Valores Escribimos el No. De cuenta de la Sociedad, o intervalos de cuentas que deseamos visualizar. Escribimos 1000, es el No. que Identifica el plan de cuentas de la Municipalidad de Guatemala y los tres fideicomisos. Filtramos el No. De plan de cuentas a asignar Comentarios

Plan de Cuentas

El nmero que identifica el Plan de Cuentas

Planes de ctas. sin asignar

Con este parmetro controla la cantidad total o la clase del plan de cuentas de los cuales desea seleccionar datos.

Genera el siguiente reporte de plan de Cuentas.

Asimismo podemos seleccionar por rango de cuentas

Plan de cuentas Cuenta de mayor 112010001

a cuenta No. 1112010041

Plan de cuentas 1000

Ejecutar Antes es necesario llenar los siguientes campos

Nombre de Campo Cuenta de Mayor A Plan de Cuentas Planes de ctas. Sin asignar Grupo de Cuentas No. De cuenta No. De cuenta 1000 Asignacin de Sociedad Grupo de cuentas a que corresponde Descripcin R/O/C R R R R R Acciones y Valores Ingresar el No. De cuenta a visualizar Rango de cuenta a visualizar Plan de cuentas Muni de Guate En el ejemplo 1 son varias sociedades Seleccionamos, Caja, Bancos, Etc.

Nota: Se puede hacer la bsqueda de la informacin del plan de cuentas por uno o varios de los campos anteriores.

Despliega el plan de cuentas de la cuenta No. 1112010001 a la No. 1112010041

Luego ubico el cursor en cada una de las cuentas de mayor y el sistema genera informacin de cada una de las cuentas, presiono click en la cuenta No. 112010001. Aparece a que grupo de cuentas corresponde Si es cuenta de beneficios o de balance Texto breve y explicativo de la cuenta Quin cre la cuenta y en que fecha.

Asimismo en la pestaa Informacin aparece por quin fue creada la cuenta y en que fecha.

Se pueden visualizar reportes de una sociedad, ejemplo: 1. Presionamos el icono de seleccin mltiple Icono de Seleccin Mltiple

2. Click en seleccin mltiple

Click en Seleccin Mltiple

3. En sociedad seleccionamos 0101 que corresponde a la sociedad que deseamos visualizar y luego en el icono de iniciar bsqueda

Sociedad 0101

Icono de Iniciar bsqueda

4. Genera el plan de cuentas de la Sociedad 0101 que corresponde a Municipalidad de Guatemala

Marcamos las cuentas que deseamos mostrar en el reporte del plan de cuentas, en este caso seleccionamos todas las cuentas, haciendo click sobre botn Marcar todo

DATOS MAESTROS 1. REPORTE NO. 02 REPORTE INDICE DE CUENTAS DE MAYOR

La ruta para llegar a la pantalla ndice de cuentas es la siguiente:
Va Men Va Cdigo de Transaccin Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor Sistema de Informacin Informes libro mayor (nuevo) Datos Maestros Indice de Cuentas de mayor S_ALR_87012328 Indice de Cuentas de mayor

Aparece la siguiente pantalla. En este reporte podemos agregar intervalos de Cuentas, de que cuenta a que cuenta queremos visualizar.

Ingresamos el No de Cuenta 1

A que rango de cuenta necesitamos Visualizar.

Plan de Cuentas

Control de Salida

Es necesario llenar los siguientes campos

Nombre de Campo Cuenta de mayor A Cuenta de mayor Plan de Cuentas Control de Salida Descripcin No. de cuenta de mayor en plan de cuentas . No. que identifica el plan de cuentas Opciones para visualizar de varias formas el reporte R/O/ C R R R Acciones y Valores Escribimos el No. de cuenta o intervalo de cuentas a visualizar en libro mayor. Intervalo de cuentas Ponemos 1000, que identifica el plan de cuentas de la Municipalidad de Guatemala Datos adicionales que podemos marcar para ver el reporte de distintas maneras.

Por ejemplo selecciono con datos Bancarios y genera el siguiente reporte

Control de Salida

Datos Bancarios Responsable

Ejecutar

y genera el reporte con la siguiente informacin

DATOS MAESTROS
2.

Reporte No. 3 Manual de Imputacin

Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor Sistema de Informacin Informes libro mayor (nuevo) Datos Maestros Manual de Imputacin S_ALR_87012330 Manual de Imputacin

Para el reporte de Manual de Imputacin la ruta es la siguiente

Va Men Va Cdigo de Transaccin

Genera la siguiente pantalla

1. Es necesario completar los campos siguientes:

Nombre de Campo Plan de Cuentas Descripcin No. que identifica el plan de cuentas No. que identifica a la sociedad Automticamente lo pone el sistema. Automticamente lo pone el sistema R/O /C R Acciones y Valores Escribimos el No 1000 que identifica el plan de cuentas Municipalidad de Guatemala 0101que identifica a Municipalidad de Guatemala Espaol Municipalidad de Guate Info de Imputacin

Sociedad Idioma de info Imputacin Id texto de info Imputacin

R R R

Presionamos (ejecutar) y genera la siguiente pantalla Con la siguiente informacin

El reporte genera informacin de la cuenta El No. De cuenta y una breve descripcin de la misma.

DATOS MAESTROS 3. REPORTE NO. 4 VISUALIZACION DE CUENTA DE MAYOR.

La ruta para visualizar el reporte en cuenta de mayor es la siguiente:
Va Men Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor Sistema de Informacin Informes libro mayor (nuevo) Datos Maestros Visualizacin de Modificaciones de cuentas de mayor S_ALR_87012308 Visualizacin de Modificaciones de cuentas de mayor

Va Cdigo de Transaccin

En el reporte podemos visualizar, una cuenta o Intervalo de cuentas

No. De Cuenta Mayor a visualizar

Intervalo de Cuenta a consultar

Es necesario completar los siguientes campos:

Nombre de Campo Cuenta de Mayor Descripcin Nmero de mayor a visualizar R/O /C R Acciones y Valores Escribimos el No. De cuenta a visualizar

Luego en ejecutar, nos genera la siguiente pantalla:

En el reporte aparece que la cuenta de mayor No. 1112010041 fue modificado el 01-09-2010 por el usuario BECASTILLO y el 16.08.2010 por el usuario LSANTOS. DATOS MAESTROS 4. REPORTE No. 05 QUERY DE LISTAS DE MAYOR. Para generar el reporte se debe seguir la siguiente ruta

Va Men Va Cdigo de Transaccin

Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor Sistema de Informacin Informes libro mayor (nuevo) Datos Maestros Query listas de mayor S_ALR_87012333 Query listas de mayor

Genera la siguiente pantalla

Es necesario llenar los siguientes campos

Nombre de Campo Plan de Cuentas Sociedad Descripcin No. que identifica plan de cuentas No que identifica la sociedad R/O /C R R Acciones y Valores Escribir el No. 1000 que corresponde Plan de cuentas de la Muni de Guate Escribir el No. que identifica la sociedad 0101 Municipalidad de Guatemala Comentarios

Y genera el siguiente reporte

Si deseamos ver el reporte por medio de una hoja de clculo.

Plan de Cuentas

Sociedad 0101 Muni

Hoja de Clculo

Es necesario llenar los siguientes campos

Nombre de Campo Plan de Cuentas Sociedad Formato de Salida Hoja de Clculo Descripcin No que identifica plan de cuentas No que identifica la sociedad Formato para generar en Excel el reporte R/O /C R R Acciones y Valores Escribir el No. 1000 que corresponde Plan de cuentas de la Muni de Guate Escribir el No que identifica la sociedad 0101 Municipalidad de Guatemala Marcamos la opcin hoja de clculo Comentarios

Luego ejecutar y nos genera la siguiente pantalla,

Continuar

Marcamos la opcin tabla

Marcamos la opcin tabla, Luego Continuar y nos genera la siguiente pantalla

continuar

Ejecutar, La informacin fue desplegada en una hoja de clculo.

SISTEMAS DE INFORMACION DOCUMENTO REPORTES POR DOCUMENTO

1. Reporte No. 01: Diario compacto de Documentos.
Va Men Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor Sistema de Informacin Informes libro mayor (nuevo) Documento General Diario compacto de documento S_ALR_87012289 Diario compacto de documento.

Va Cdigo de Transaccin

Genera la siguiente pantalla

Documentos normales

Es necesario llenar los siguientes campos

Nombre de Campo Sociedad Ejercicio Ledger Otras delimitaciones Descripcin No. que identifica la Sociedad Ejercicio que vamos a visualizar Libro de sociedad que estamos trabajando Varias opciones para ver el Reporte R/O/C R R R R Acciones y Valores Escribir 0101 que corresponde a Muni de Guatemala Ao 2010 Libro de Mayor que estamos trabajando en Municipalidad de Guatemala Marcamos documentos normales Comentarios

Hacemos click sobre el botn Ejecutar y genera el siguiente reporte, en documentos normales: Aparecen todos los registros normales que han sido contabilizados en la sociedad 0101 que corresponde a la Municipalidad de Guatemala.

Si marco Documentos preliminares en Otras delimitaciones

Documentos preliminares

Genera el siguiente reporte de documentos preliminares: El reporte genera todos los documentos que no se han contabilizado, y aparecen nicamente en registros preliminares.

Documento preliminar

Si marcamos Documentos normales y Dar salida slo a los totales en Control de salida

Documentos normales

Dar salida slo a los totales

Genera el siguiente reporte, slo con totales.

SISTEMAS DE INFORMACION REPORTES POR DOCUMENTO 2. Reporte 2, Diario de Partidas Individuales

Va Men

Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor Sistema de Informacin Informes libro mayor (nuevo) Documento General Diario de partidas

Individuales Va Cdigo de Transaccin S_ALR_87012291 Libro Diario de partidas Individuales

En este reporte podemos visualizar todo el mayor por partidas individuales, si le indicamos una fecha de contabilizacin nos genera la fecha indicada, de lo contrario genera todo el mayor de partidas individuales.

Es necesario llenar los siguientes campos:

Nombre de Campo Sociedad Ejercicio Ledger Descripcin No. que identifica la Sociedad Ejercicio que vamos a visualizar Libro de sociedad que estamos trabajando R/O/C R R R Acciones y Valores Escribir 0101 que corresponde a Muni de Guatemala Ao 2010 Libro de Mayor que estamos trabajando en Municipalidad de Guatemala Comentarios

Hacemos click sobre Ejecutar y aparece la siguiente pantalla:

Podemos hacer filtros de la siguiente manera, para visualizar por fecha:

Fecha contabilizacin

Nos aparece en la pantalla nicamente las partidas individuales de fecha 17 de Septiembre de 2,010 de la siguiente forma:

Gener 17.09.2010

As tambin podemos filtrar por cuenta y por fecha, y fijar filtros:

Fecha contab

Cuenta de mayor a visualizar

Es necesario llenar los siguientes campos:

Nombre de Campo Sociedad Descripcin No. que identifica la Sociedad Ejercicio que vamos a visualizar Libro de sociedad que estamos trabajando Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera No. de cuenta de mayor R/O/C R Acciones y Valores Escribir 0101 que corresponde a Muni de Guatemala Ao 2010 Comentarios

Ejercicio

Ledger Fecha Contabilizacin

Libro de Mayor que estamos trabajando en Municipalidad de Guatemala Escribimos la fecha o intervalo de fechas que nos interesa ver. Escribimos el No. de cuenta de mayor

Cuenta de mayor

Hacemos click sobre Ejecutar Fijamos filtros Nos ubicamos en cuenta y el campo no queda resaltado

Al presionar click la pantalla queda sin marcar y luego presiono

Luego presionamos en fijar filtros Fijar filtros

Al presionar fijar filtros genera la siguiente pantalla:

Llenamos el campo con el No. de cuenta a filtrar

Luego tomar

Y genera el reporte siguiente:

No. de cuenta solicitada

Podemos hacer filtros por usuario creador:

Usuario creador

Usuario creador

Continuar

Y genera el siguiente reporte:

SISTEMA DE INFORMACION DOCUMENTO 3. REPORTE NUMERO DE FACTURA ASIGNADAS DOBLEMENTE

Va Men Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor Sistema de Informacin Informes libro mayor (nuevo) Documento General Nmeros de factura asignados doblemente S_ALR_87012341 Nmeros de factura asignados doblemente.

Va Cdigo de Transaccin

Nombre de Campo Sociedad

Descripcin No. que identifica la Sociedad Ejercicio que vamos a visualizar

R/O/C R

Acciones y Valores Escribir 0101 que corresponde a Muni de Guatemala Ao 2010

Comentarios

Ejercicio

Hacemos click sobre ejecutar y genera la siguiente pantalla: La informacin que genera es de las facturas asignadas doblemente

SISTEMAS DE INFORMACION DOCUMENTO 4. REPORTE No. 4 ASIGNACION NUMEROS DISCONTINUA

Va Men Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor Sistema de Informacin Informes libro mayor (nuevo) Documento General Asignacin documento nmeros discontinua S_ALR_87012342 Asignacin documento nmeros discontinua.

Va Cdigo de Transaccin

Y nos aparece la siguiente pantalla:

Nombre de Campo Sociedad

Descripcin No. que identifica la Sociedad Ejercicio que vamos a visualizar

R/O/C R

Acciones y Valores Escribir 0101 que corresponde a Muni de Guatemala Ao 2010

Comentarios

Ejercicio

Hacemos click sobre Ejecutar y genera la siguiente pantalla:

SISTEMAS DE INFORMACION BALANCE Balance/PyG/Flujo de caja

REPORTE BALANCE/PG Reporte No 1 para la visualizacin de Balance de Prdidas y Ganancias en SAP la ruta es la siguiente:
Va Men Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor Sistema de Informacin Informes libro mayor (nuevo) Balance /Py G/ Flujo de CajaGeneral Balance/PYG S_ALR_87012284 Balance/PYG.

Va Cdigo de Transaccin

Seleccionamos lista clsica

Nombre de Campo Plan de cuentas Sociedad

Descripcin Plan de cuentas para toda la Municipalidad de Guatemala No. que identifica la Sociedad Indica la clave que identifica unvocamente la versin de balance o de cuenta de prdidas y ganancias Ejercicio que vamos a visualizar Ao con el que queremos comparar el ao del informe

R/O/C R R

Acciones y Valores Escribimos 1000 que es plan de cuentas. Escribir 0101 que corresponde a Muni de Guatemala Seleccionar 0101 que corresponde a la Municipalidad de Guatemala

Comentarios

Estructura balance/PyG

Ao del informe Ao de comparacin

R R

Ao 2010 Ingresar el ao de comparacin

Y genera el siguiente balance: Balance generado en Edicin lista clsica

Ahora seleccionamos Control grid LVA en Edicin de lista

Seleccin Control grid LVA

Genera el siguiente reporte de Balance:

Luego seleccionamos el reporte:

Seleccionamos Control Tree LVA y como lista de saldos estructurada

Hacemos click en Ejecutar y nos genera el siguiente reporte:

Haciendo click sobre los tringulos con orientacin al lado derecho, marcados con la flecha roja, desplegamos las subcuentas que integran las cuentas visualizadas en el reporte.

Para enviar por correo, se presiona enviar a Destinatario correo electrnico generamos el reporte Control grid LVA

solamente cuando

Genera la siguiente pantalla:

Hacemos click sobre el botn seleccionador marcado con la flecha roja y seleccionamos la persona a la que le queremos mandar por mail el reporte, y si queremos mandrselo a ms de una persona seguimos el mismo procedimiento en las dems lneas. Cuando hacemos click sobre el botn seleccionador nos despliega el cuadro marcado con la flecha azul, entonces presionamos enter dos veces para que nos despliegue la lista de destinatarios.

Nos despliega entonces el listado de destinatarios:

Hacemos click en el cuadro marcado con la flecha roja del destinatario que deseamos, o si deseamos ms de un destinatario lo podemos marcar de una vez. Ya que tenemos marcado o marcados los destinatarios deseados, hacemos click sobre Tomar, marcado con la azul, y nos trae los nombres seleccionados en la siguiente pantalla:

Marcamos los campos marcados con las flechas rojas y por ltimo hacemos click sobre enviar marcado con la flecha azul Sistemas de Informacin REPORTE SALDOS DE CUENTA DE MAYOR
Va Men Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor Sistema de Informacin Informes libro mayor (nuevo) Lista de saldosGeneralSaldos de cuenta de mayor S_ALR_87012277 Saldos Cuentas de mayor

Va Cdigo de Transaccin

En este reporte se pueden seleccionar varias maneras de solicitar el reporte, si selecciono los siguientes campos.

Despliega el siguiente reporte En el reporte aparecen los totales de debe y haber por cuenta.

Saldos de cuenta de mayor mayol

SISTEMAS DE INFORMACION REPORTE LISTA DE TOTALES SALDOS Ruta es la siguiente:

Va Men Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor Sistema de Informacin Informes libro mayor (nuevo) Lista de saldosGeneralSaldos de cuenta de mayorLista de totales y saldos S_ALR_87012301 Lista de Totales y saldos.

Va Cdigo de Transaccin

Solicita llenar los siguientes campos:

Nombre de Campo Plan de cuentas Sociedad

Descripcin Plan de cuentas para toda la Municipalidad de Guatemala No. que identifica la Sociedad

R/O/C R R

Acciones y Valores Escribimos 1000 que es plan de cuentas. Escribir 0101 que corresponde a Muni de Guatemala

Comentarios

Hacemos click sobre Ejecutar y nos genera el siguiente reporte:

REPORTE LISTA DE TOTALES Y SALDOS

Va Men Va Cdigo de Transaccin Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor Sistema de Informacin Informes libro mayor (nuevo) Lista de saldosPortugal Totales y Saldos S_ALR_87012275 Totales y Saldos

Nos aparece la siguiente pantalla:

Nombre de Campo Sociedad

Descripcin No. que identifica la Sociedad Ejercicio que se quiere visualizar Perodo que se quiere visualizar

R/O/C R

Acciones y Valores Escribir 0101 que corresponde a Muni de Guatemala Ingresamos el ao 2010 que queremos visualizar. Ingresar el perodo que queremos visualizar.

Comentarios

Ejercicio (periodo) Perodo (eval.per.)

R R

Hacemos click sobre Ejecutar y nos aparece el siguiente cuadro en el centro de la pantalla:

Seleccionamos la opcin Seleccin nueva y hacemos click sobre el cheque marcado con la flecha azul, y nos aparece la siguiente pantalla:

Haciendo click sobre los signos + podemos desplegar las subcuentas que integran las cuentas que aparecen en la grfica anterior:

Ahora podemos ver la integracin de cada cuenta, como se observa en la grfica anterior.

CUENTAS DE MAYOR, LISTA DE PARTIDAS INDIVIDUALES VISTA LM

Va Men Va Cdigo de Transaccin Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor Cuenta Visualizar /Modificar partidas (nuevo) FAGLL03- Visualizar /Modificar partidas (nuevo)

Nombre de Campo

Descripcin

R/O/C

Acciones y Valores

Comentarios

Cuenta de mayor

No.de cuenta de mayor o rangos de cuentas de mayor que se desean visualizar No. que identifica la Sociedad

Ingresar la cuentas de mayor o los rangos de cuentas de mayor. Escribir 0101 que corresponde a Muni de Guatemala.

Sociedad

Luego seleccionamos la opcin que deseamos entre: Partidas abiertas Partidas compensadas Partidas (todas) Si seleccionamos partidas compensadas podemos ingresar las fechas de compensacin que nos interesan para hacer la bsqueda ms fcil, y si seleccionamos Partidas (todas) podemos ingresar la fecha de contabilizacin.

Luego de seleccionar cualquiera de las tres opciones anteriores hacemos click sobre Ejecutar y nos despliega la siguiente pantalla:

En la grfica anterior podemos ver en rojo las partidas abiertas y en verde las partidas compensadas. FIN DE MANUAL