Requisitos para Analise das Despesas com:

Todas as despesas devem estar autorizadas pela GGAF Monica Santa Cruz As despesas com Bolsa de Capacitao se estiverem autorizadas por ANA SELVA no precisa do autorizo de Mnica Santa Cruz

Devoluo Saldo Convnio

- Documento do MEC solicitando devoluo Impugnao (se houver) - Extrato bancrio (se houver) - CI ou Justificativa da rea do por que da devoluo. - Guia de Recolhimento da Unio GRU - Observar a fonte de recurso que ser devolvida. Confirmar o nome e numero do convnio - sfi_fin_aco/PRMANTERCONVENIO

Bolsa de Capacitao
1.1- GRE Plano de trabalho que deve conter - Justificativa da capacitao; - Tema; - Local do evento; - Perodo da hospedagem e no hospedagem da capacitao - Lista de participantes com CPF e Matrcula da secretaria de educao do estado de Pernambuco. Caso o servidor seja de outra esfera o mesmo dever estar disposio da secretaria de educao do estado de Pernambuco, com sua respectiva matricula da SE. (conforme art 3 da lei 11.461/1997) - Caso o participante faa parte do programa Paulo Freire, o mesmo, no possui matrcula. Ele no possui vnculo com o Estado. Os recursos dos seus honorrios so recebidos do MEC para alfabetizar. - Planilha de desembolso financeiro; com local, data e nome do evento - Se o local for o hotel, no pode cobrar bolsa. - Ver valor do deslocamento - No pode capacitao no sbado (exceto especializao ou com autorizao), exceto PR-FUNCIONRIO
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- No pode passagem para Gre. - Todos os documentos devem conter visto com carimbo do gestor e/ou responsvel.

Alimentar a SE no Relatrio de Bolsa de Capacitao no

s/gfin/relatrio de bolsa de capacitao.

1.2 - Despesa com Hotel - Hospedagem - Plano de trabalho que deve conter - Justificativa da capacitao; - Tema; - Local do evento; - Perodo da hospedagem e da capacitao - Lista de participantes com CPF e Matrcula da secretaria de educao do estado de Pernambuco. Caso o servidor seja de outra esfera o mesmo dever estar disposio da secretaria de educao do estado de Pernambuco, com sua respectiva matricula da SE. (conforme art 3 da lei 11.461/1997) - Caso o participante faa parte do programa Paulo Freire, o mesmo, no possui matrcula. Ele no possui vnculo com o Estado. Os recursos dos seus honorrios so recebidos do MEC para alfabetizar. - Proposta Financeira do hotel - Hospedagem item gasto 80 - Referncia Legal: 142 LEI ESTADUAL 12.986/06 LEI FEDERAL 10.520/02 - No pode capacitao no sbado (exceto especializao ou com autorizao) - Todos os documentos devem conter visto com carimbo do gestor e/ou responsvel. - Na SE tem que constar o perodo do evento. - Autorizao de Mnica Santa Cruz

*Alimentar a SE no Relatrio de Bolsa de Capacitao no

s/gfin/relatrio de bolsa de capacitao. 1.3 - Despesa com Hotel - No Hospedagem - Plano de trabalho que deve conter - Justificativa da capacitao; - Tema; - Local do evento; - Perodo da hospedagem e da capacitao - Lista de participantes com CPF e Matrcula da secretaria de educao do estado de Pernambuco. Caso o servidor seja de outra esfera o mesmo dever estar
/var/www/apps/conversion/current/tmp/scratch13523/105157015.doc

disposio da secretaria de educao do estado de Pernambuco, com sua respectiva matricula da SE. (conforme art 3 da lei 11.461/1997) - Caso o participante faa parte do programa Paulo Freire, o mesmo, no possui matrcula. Ele no possui vnculo com o Estado. Os recursos dos seus honorrios so recebidos do MEC para alfabetizar. - Proposta Financeira do hotel - No hospede item de gasto 48 - No pode capacitao no sbado (exceto especializao ou com autorizao) - Todos os documentos devem conter visto com carimbo do gestor e/ou responsvel.

*Alimentar a SE no Relatrio de Bolsa de Capacitao no

s/gfin/relatrio de bolsa de capacitao.

Despesas de Exerccios Anteriores DEA

- Autorizo da GGAF Monica Santa Cruz - O setor responsvel justificar o no empenhamento da despesa em tempo hbil - Nota fiscal com atesto do servio prestado na frente da nota fiscal. - Cpia do empenho se houve empenho - Consultar se a despesa ficou inscrita em restos a pagar processado ou noprocessado. - Checar se houve outros pagamentos estimativos - Ficha financeira especfica de DEA - Elemento Despesas 33.90.92.____ Item de gasto de acordo com tipo de despesa

A data de emisso de um D.E.A (COMPRA)no pode ser desse ano.S do ano passado.J servio pode ser esse ano. Em uma justificativa de D.E.A no pode citar nome de setor.... Exemplo: falar que encaminhou as faturas mas que no foram pagas em tempo hbil

Quando tiver um D.E.A de convenio ,a ficha financeira nica ,no tem D.E.A. Em um D.E.A tem que ter o nmero da fatura e o ms na nota fiscal.

Se for um D.E.A o parecer da SAD no precisar vim.

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A nota fiscal de um D.E. A tem quer ser na data do evento, ou depois da data do evento.

Despesas Ressarcimento de Pessoal

- Cpia do Convnio de Cooperao Tcnica (se houver). - do ofcio da secretaria de Educao solicitando renovao do ressarcimento encaminhando para SAD. - Planilha de reembolso financeiro ms a ms com logomarca da instituio. - Assinatura e carimbo na planilha do responsvel do rgo e da rea que solicita o empenho - GGDP. - Publicao da portaria do servidor disposio do Estado (se houver) - Justificativa do no empenhamento da despesa em tempo hbil. - Todos os documentos originais.

Despesas Ressarcimento de Pessoal Indgena

- Cpia do ofcio da secretaria de Educao solicitando renovao do ressarcimento - Cpia do Convnio de Cooperao Tcnica (se houver). - Planilha de reembolso financeiro ms a ms com logomarca da instituio. - Assinatura e carimbo na planilha do responsvel do rgo e da rea que solicita o empenho - GGDP. - Publicao da portaria do servidor disposio do Estado (se houver) - Justificativa do no empenhamento da despesa em tempo hbil. - Todos os documentos originais.

Hora Aula
- Se for servidor da Educao, ser creditado no contracheque GGDP, exceto convnio. - Se for servidor da Educao e a despesa for de convnio, deve estar previsto no Plano do Convnio com autorizo do setor de convnio. - Ci do solicitante - Ver limite no item de gasto 010200____ Sub-fonte do convnio (sistema e - fisco) - Autorizao da GGAF - Trs propostas

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- Documentao (Currculos, RG, CPF, endereo, PIS ou NIT, documento bancrio e experincia de capacidade tcnica). - SE feita no Banco de Preo pelo setor GCO.

Servios de Pessoa Jurdica

- Ci da rea solicitando - Autorizao da GGAF - SE pelo banco de preo a partir de 2010 GCO - Citar ou anexar contrato, convnio, Termo Parceria etc..., objeto do servio, rea solicitante no histrico da SE. - Nos caso de ajuste de contrato autorizado pela SAD, anexar parecer. - Nos equipamentos de informtica parecer ATI.

Servios de Pessoa Jurdica - Dispensa de licitao

- Ci do solicitante - Ver limite no item de gasto. Efisco - PRConsultarDespesaEmpenhadaUnidadeGestora - Autorizao da GGAF para cotao de preo - GCO. - Trs propostas de empresas - SE feita no Banco de Preo pelo setor GCO. Efisco- PRConsultarCatalogoMaterial

Dispensa com Servios de Pessoa Fsica

- Ci do solicitante - Ver limite no item de gasto (sistema e-Fisco) - Autorizao da GGAF - Trs propostas - Documentao (Currculum, RG, CPF, Endereo, PIS ou NIT, documento bancrio e experincia de capacidade tcnica) - SE feita no Banco de Preo pelo setor GCO. Obs: na SE no histrico tem que ter o nmero do PIS ou PASEP

Recursos para Gre

- Tipo de despesa: Repasse Financeiro - Modalidade de empenho: Ordinrio
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- Modalidade da licitao: No se aplica - Referncia legal: 82 - Perodo de Aplicao: 30 dias - Prazo de Comprovao: 45 dias - Item de gasto : Ex: 33.90.30, 36 e 39 - 96 - Limite para repasse R$ 8.000,00 (exceto despesas com bolsa de capacitao e diria)

Despesa com GRE no pode ultrapassar 8.000,00 exceto bolsa e diria.

Recursos para Escolas

- Tipo de despesa: Suprimento Institucional - Modalidade de empenho: Ordinrio - Modalidade da licitao: No se aplica - Referncia legal: 86 - Perodo de Aplicao: 60 dias - Prazo de Comprovao: 75 dias - Item de gasto : Ex: 33.90.30, 36 - 94

Recursos para Conselhos Escolares

- Tipo de despesa: Transferncia por convnio - Modalidade de empenho: Ordinrio - Modalidade da licitao: No se aplica - Referncia legal: 79 fonte de convnio 0102...... - Perodo de Aplicao: 75 dias - Prazo de Comprovao: 105 dias - Item de gasto : Ex: 33.50.41.01

Diria Dentro e Fora Estado

Diria Estimativa - Ci com autorizo do responsvel

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- Autorizao dos responsveis (Ana Selva - SEDE, Margareth Zaponi - SEGE, Paulo Dutra - SEEP, Renata Campos - GGA, Mnica Santa Cruz - GGAF, Edivane Arajo - GGPA, Elizabeth Jales - GGDP, Joo Carlos dos Santos - GGTI) conf. Portaria SEE n 4273 de 14/06/2011 - Ficha financeira de diria se for na fonte 0101, - Referncia legal de diria 80 - Item de gasto 33.90.14 - 01 ou 02 - No necessrio ter a portaria por se tratar de diria estimativa Diria Ordinrio - Ci com autorizo do responsvel ( se for fora do estado, o Secretario, chefe de gabinete ou Gerente Geral Adm. Financeira tem que autorizar) - Autorizao dos responsveis (Ana Selva - SEDE, Margareth Zaponi - SEGE, Paulo Dutra - SEEP, Renata Campos - GGA, Mnica Santa Cruz - GGAF, Edivane Arajo - GGPA, Elizabeth Jales - GGDP, Joo Carlos dos Santos - GGTI) conf. Portaria SEE n 4273 de 14/06/2011 - Mapa de diria arquivo s/gfin/gabinete gfin/arquivo gfin 2010/diversos 2010 - Ficha financeira de diria se For na fonte 0101. - Referncia legal de diria 80 - Item de gasto 33.90.14 - 01 ou 02 - Consultar o valor das dirias pela tabela - Se for um evento, anexar documentao do evento e do credor. *Diria fora do estado e do pas , necessrio ter a portaria.

Quando vier UG XGESTO a natureza da despesa deve ser 3.3.90.91 e deve consultar a empresa se est ligada ao governo na tela GFU.

Diria dentro do Estado (GRE) - Autorizao do(s) responsvel(s) pelas GRES - Ficha financeira de diria se for na fonte 0101, - Referncia legal de diria 80 - Item de gasto 33.90.14 - 01 Diria Fora do Pas

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- Ci com autorizo do Gabinete do Secretrio - Mapa de diria - Folder do evento com a programao - Projeto (se for representar o Estado) - Ficha financeira de diria se for na fonte 0101, - Referncia legal de diria 80 - Item de gasto 33.90.14 - 16 - Ver o valor do cambio do dia e fazer a converso - Consultar o valor das dirias pela tabela

No novo tipo de dirias, item de gasto tem que estar dentro e fora do estado.

Prego Eletrnico
- SE pelo banco de preo. - Termo de homologao - Publicao Dirio oficial. - Proposta do fornecedor. - CI da rea solicitante. * OBS: Se o objeto do histrico da SE confere com o objeto do termo de homologao e a CI do solicitante. No histrico da SE , necessrio citar o Processo licitatrio ,o prego eletrnico e o termo de homologao.

Quando tiver contrato tem que ver a data que foi assinado e contar mais um ano,e conferir cronograma da SE se bate. Quando tiver um reequilbrio, obrigatrio vim o parecer da SAD, e quando for solicitao de equipamentos de informtica precisa vim o parecer da ATI.

Servios de Engenharia
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1- Concorrncia - Modalidade de Licitao Concorrncia (na SE) - Referncia Legal Concorrncia (na SE) - Ci da rea solicitando o servio com as devidas autorizaes - Publicao da licitao (se for contrato novo) - Conferir a referencia legal da publicao se est igual a da SE - Conferir se a GPOF reservou a dotao, e se esta igual a da SE - Oramento da construtora se est de acordo com o valor licitado (contrato novo)

13- Reforo de Empenhos

- Documento do gestor da rea solicitando o reforo do empenho. - Consultar no sistema e-Fisco o nmero do empenho a ser reforado, conferir se os dados da SE est igual ao empenho citado.

14- Suprimento Individual (fonte 0101)

- Ci solicitando autorizao do gestor - Consultar regularidade de prestao de contas no sistema e - Fisco. (25096) - Ficha financeira - (Custeio Suprimento Individual) - Referencia Legal 83 (Suprimento Individual) - Valor no pode ultrapassar 33.90.30 R$ 3.000,00 / 33.90.39 R$ 3.000,00 Obs: nas outras fontes 0105 e 0109 no tem ficha financeira especfica

*Alimentar a SE no Relatrio de Suprimento individual no

s/gfin/relatrio de suprimento individual

15- Auxilio Funeral

- Formulrio de protocolo - Nota fiscal (original ou autenticada pelo cartrio) - Documentao do requerente (RG, CPF, comprovante de residncia e documento bancrio) * Todos com o atesto confere com o original e carimbo. - Autorizo de Mnica Santa Cruz ( p/ valores acima de R$ 500,00 ) - Autorizo de Elizabeth Jales ( Sup. GGDP) ou de Luiz Hermgenes ( Ger. GADP )

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OBS: no necessrio procurao, ser pago pessoa da famlia que houver custeado o funeral. (Lei N 6123, de 20.07.68 (art. 172)

16- Dcimo terceiro salrio

- Formulrio de protocolo - Documentao do requerente (RG, CPF comprovante de residncia e documento bancrio ) * Todos com o atesto confere com o original e carimbo. - Planilha de clculos do valor solicitado. - Procurao p/ o credor receber ( cnjuge, descendente ou ascendente ) - Autorizo de Elizabeth Jales ( Sup. GGDP) ou de Luiz Hermojenes ( Ger. GADP ) - Autorizo de Mnica Santa Cruz ( p/ valores acima de R$ 500,00 )

Documentao necessria para aderir ata registro de preo.

1- Ofcio Secretaria de Educao, solicitando autorizao ao rgo

que fez a Ata 2- Secretaria do rgo autorizando 3- Solicitar da empresa as documentaes de habilitao obrigatria (cpia do processo anexo) 4- Solicitar da empresa a proposta de preo 5- Validade da Ata
6- Secretaria de educao faz publicao aderindo a Ata.(se houver)

7- Cadastro do e-Fisco (cdigo do item)

8- Termo de Referncia (se houver) 9- Empenho

10- Contratos de Adeso ( se houver)

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11- Publicar Extrato Contrato (se houver) 12- Informar a SAD, os valores e prazos que a secretaria empenhou.

Obs: Assinatura e carimbo do Gestor e assinatura de quem elaborou a SE em todas as vias, SES autorizadas com carimbo da GPOF.

*Observaes (Denise)

1.

Despesa com Censo escolar tm que ser sempre empenhado no 1 dia do ms.

2.

Quando tiver um Reforo tm que ver se o empenho original est zerado se tiver no pode haver reforo. A opo fazer um complemento da SE.

3.

Despesas com Repasse,adiantamento,suprimento ,enfim...que precisem prestar contas... necessrio ter no histrico o Prazo de Comprovao e Perodo de Aplicao.

4.

Toda SE que for de pessoa fsica tem que ter a documentao da pessoa.

5.

Bolsa de capacitao no pode ser cobrado quando for em Hotel.

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6.

Diria dentro do estado no precisa de CI se for estimativo

7.

Dirio ordinrio tem que ter o local no campo de observao e mapa de diria.

8.

Independente do evento se o local for hotel no pode ser cobrada bolsa, s passagem.

9.

Quando for diria tem que contar os dias pra ver se bate, e verificar se o valor est correto.

10.Gre,

escola e conselho que tm que ter perodo de aplicao, as demais coisas no.

11. Todo tipo de diria tm que ter cargo e matricula no histrico da SE.
12.Ressarcimento

de Pessoal a portaria do servidor pode ser substituda por o ofcio da secretaria solicitando a renovao. E o ofcio no precisa ser original. (Tem que ter o carimbo de Elizabeth Jales e autorizo de Mnica.)

13.Empenho

Global quando tem um valor j determinado,mas est sujeito a parcelamento,como , por exemplo, os compromissos decorrentes de aluguis.

14. Despesas que tiverem contrato tem que olhar a vigncia do contrato,e colocar na planilha.

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15. Despesas de Ana selva tem que ver se estar assinada ,se tiver p/ deve ter o carimbo da pessoa que assinou.

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