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Corporate Finance Management SAP PPT Title Company (Name) / 1
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Corporate Finance Management

Corporate Finance Management SAP PPT Title Company (Name) / 1
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Tópicos

111 SAP CFM: Corporate Finance Management com mySAP.com 222 SAP CFM: Os Aplicativos SAP CFM:
111
SAP CFM: Corporate Finance
Management com mySAP.com
222
SAP CFM:
Os Aplicativos
SAP CFM:
333
Cenário de Negócios

Desafio: Finanças no caminho para o Séc. XXl

Em 10 anos

Habilidade virtual No centro de uma rede de relacionamentos base global em produtos/mercados integral para decisões chave análise do futuro e não do passado Controle de riscos e não de transações Adiciona valor …

Gerência Baseada em Valor

Gerenciamento baseado em valor está ganhando importância em muitas companhias.

Sob o guarda-chuva da gerência baseada em valor, a otimização dos recursos de caixa é considerada um fator importante:

”Contas de Caixa"

”Caixa é um fato, lucro é uma opinião"

Isto afeta as atividades financeiras, mudando o foco:

Finanças é um fator decisivo emdefinir, implementar e controlar as estratégias das empresas.

Graças ao seu conhecimento específico, experts em finanças estão predestinados a gerenciar os riscos das empresas

Além de tarefas de estratégias e serviços , o depto. de finanças pode contribuir para o potencial crescimento da empresa, adicionando valor para ela.

Organização Financeira no séc. XXl

80s 90s
80s
90s
Organização Financeira no séc. XXl 80s 90s Suporte à Decisão SAP PPT Title Company (Name) /

Suporte à Decisão

SAP PPT Title Company (Name) / 5

90s Suporte à Decisão SAP PPT Title Company (Name) / 5 Processamento de Transações 00s Serv.

Processamento de Transações

00s

Title Company (Name) / 5 Processamento de Transações 00s Serv. de Especialistas Financeiros Price Waterhouse Coopers
Title Company (Name) / 5 Processamento de Transações 00s Serv. de Especialistas Financeiros Price Waterhouse Coopers
Title Company (Name) / 5 Processamento de Transações 00s Serv. de Especialistas Financeiros Price Waterhouse Coopers
Title Company (Name) / 5 Processamento de Transações 00s Serv. de Especialistas Financeiros Price Waterhouse Coopers

Serv. de Especialistas Financeiros

Price Waterhouse Coopers 1998

Corporate Finance Management SAP Strategic Enterprise Management Business Planning & Simulation (SEM-BPS)
Corporate Finance Management
SAP Strategic Enterprise Management
Business
Planning &
Simulation
(SEM-BPS)
Business
Corporate
Stakeholder
Business
Information
Performance
Relationship
Consolidation
Collection
Monitor
Management
(SEM-BCS)
(SEM-BIC)
(SEM-CPM)
(SEM-SRM)
Management (SEM-BCS) (SEM-BIC) (SEM-CPM) (SEM-SRM) SAP Extended Financials Accounting Cost Mgmt Profit Mgmt
Management (SEM-BCS) (SEM-BIC) (SEM-CPM) (SEM-SRM) SAP Extended Financials Accounting Cost Mgmt Profit Mgmt
SAP Extended Financials Accounting Cost Mgmt Profit Mgmt Fixed Assets Cash Mgmt
SAP Extended Financials
Accounting
Cost Mgmt
Profit Mgmt
Fixed Assets Cash Mgmt
Accounting Cost Mgmt Profit Mgmt Fixed Assets Cash Mgmt Suporte à Decisão Processamento de Transações Serv.

Suporte à Decisão

Profit Mgmt Fixed Assets Cash Mgmt Suporte à Decisão Processamento de Transações Serv. de Especialistas

Processamento de Transações

Cash Mgmt Suporte à Decisão Processamento de Transações Serv. de Especialistas Financeiros SAP PPT Title Company

Serv. de Especialistas

Financeiros

Corporate Finance Management

Soluções para

Planejamento

Análise

Simulação

Otimização

Análise de Riscos

Análise de Riscos

Simulações

Simulações

Contrib. de Valor Otimização de custos
Contrib. de Valor
Otimização de
custos
Simulações Contrib. de Valor Otimização de custos Suporte à Decisão Processamento de Transações Serv. de
Simulações Contrib. de Valor Otimização de custos Suporte à Decisão Processamento de Transações Serv. de
Simulações Contrib. de Valor Otimização de custos Suporte à Decisão Processamento de Transações Serv. de
Simulações Contrib. de Valor Otimização de custos Suporte à Decisão Processamento de Transações Serv. de
Simulações Contrib. de Valor Otimização de custos Suporte à Decisão Processamento de Transações Serv. de
Simulações Contrib. de Valor Otimização de custos Suporte à Decisão Processamento de Transações Serv. de

Suporte à Decisão

de Valor Otimização de custos Suporte à Decisão Processamento de Transações Serv. de Especialistas

Processamento de Transações

custos Suporte à Decisão Processamento de Transações Serv. de Especialistas Financeiros SAP PPT Title Company

Serv. de Especialistas Financeiros

Business Scenarios

Business Scenarios Marketplace Workplace Business Scenarios e-Commerce Application Hosting (outsourcing) Parceiros

Marketplace

Workplace

Business

Scenarios

e-Commerce

Application

Hosting

(outsourcing)

Parceiros
Parceiros
Fornecedor
Fornecedor

CRM

SCM

BI

CFM
CFM
Hosting (outsourcing) Parceiros Fornecedor CRM SCM BI CFM TR SD FI CO PP MM R/3 AM
Hosting (outsourcing) Parceiros Fornecedor CRM SCM BI CFM TR SD FI CO PP MM R/3 AM
TR SD FI CO PP MM R/3 AM Clientes Client/Server QM PS ABAP/4 WF PM
TR
SD
FI
CO
PP
MM
R/3
AM
Clientes
Client/Server
QM
PS
ABAP/4
WF
PM HR
IS
Funcionários
Funcionários

Tópicos

111 SAP CFM: Corporate Finance Management com mySAP.com 222 SAP CFM: Os Aplicativos SAP CFM:
111
SAP CFM: Corporate Finance
Management com mySAP.com
222
SAP CFM:
Os Aplicativos
SAP CFM:
333
Cenário de Negócios

Resposta da SAP: Corporate Finance Management

O que quer dizer CFM ?
O que quer dizer CFM ?
Qual a missão do CFM ?
Qual a missão do CFM ?
Como o CFM suportará a comunidade financeira ?
Como o CFM
suportará a comunidade
financeira ?
Corporate Corporate Finance Finance Management Management
Corporate Corporate Finance Finance
Management Management
Auxiliar organizações financeiras em: Implementar estratégias orientadas a valor Gerenciar riscos financeiros
Auxiliar organizações
financeiras em:
Implementar
estratégias
orientadas
a valor
Gerenciar
riscos
financeiros
Adicionar valor
ao potencial
de crescimento
da empresa
riscos financeiros Adicionar valor ao potencial de crescimento da empresa SAP PPT Title Company (Name) /

SAP Corporate Finance Management

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Liquidity Planner

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In-House Cash

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Portfolio Analyzer

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Market Risk Analyzer

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Credit Risk Analyzer

Tax Warehouse

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Tax Warehouse

Liquidity Planner

Finance Planner Escopo Funcional: Ferramenta para a execução de um planejamento para toda a empresa
Finance Planner
Escopo Funcional:
Ferramenta para a execução de um planejamento para toda a
empresa baseado em modelos, incluindo:
Categorias de Planejamento & outros dados mestre
monitor periódico
Planejamento para captura centralizada ou descentralizada
de dados
Mecanismo de agregação para planejamento em um
ambiente de grupo
Comparação e agregação de dados atuais

Liquidity Planning

Entrada de dados centralizada & dscentralizada Planejamento Planejamento mapeamento & designação Dados
Entrada de
dados
centralizada &
dscentralizada
Planejamento Planejamento
mapeamento
&
designação
Dados Dados Operacionais Operacionais

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Princípios do In-House Cash

Princípios do In-House Cash Escritório Central K Contabilidade interna Contas de clientes Conta no banco K

Escritório

Central K

Contabilidade interna

Cash Escritório Central K Contabilidade interna Contas de clientes Conta no banco K Banco interno do
Cash Escritório Central K Contabilidade interna Contas de clientes Conta no banco K Banco interno do
Contas de clientes Conta no banco K Banco interno do escritório central K Conta no
Contas de clientes
Conta no banco K
Banco interno
do escritório
central K
Conta no Banco A
Banco Interno
da Subsidiária A
Contas de Clientes
A Banco Interno da Subsidiária A Contas de Clientes Definição de um banco interno para o
A Banco Interno da Subsidiária A Contas de Clientes Definição de um banco interno para o

Definição de um banco interno para o escritório central Ger. das contas dos clientes / subsidiárias neste banco interno Comunicação entre o bco interno e as subsidiárias usando programas de pagtos e interfaces contas do bco interno espelham as contas dos outros bancos

contas do bco interno espelham as contas dos outros bancos Caixa interno e pagamentos sem o

Caixa interno e pagamentos sem o envolvimento de bancos

Caixa interno e pagamentos sem o envolvimento de bancos Contabilidade Interna Subsidiária A Extrato bancário
Caixa interno e pagamentos sem o envolvimento de bancos Contabilidade Interna Subsidiária A Extrato bancário
Caixa interno e pagamentos sem o envolvimento de bancos Contabilidade Interna Subsidiária A Extrato bancário

Contabilidade Interna

Subsidiária A

de bancos Contabilidade Interna Subsidiária A Extrato bancário Centro In-House Cash Pagamento SAP PPT
Extrato bancário Centro In-House Cash

Extrato bancário

Extrato bancário Centro In-House Cash

Centro

Extrato bancário Centro In-House Cash

In-House Cash

Extrato bancário Centro In-House Cash

Pagamento

In-House Cash: Arquitetura Básica

Grupo Corporativo Subsidiária 3 Escritório Bco Interno Central Subsidiária 2 Contabi- Subsidiária 1 lidade
Grupo Corporativo
Subsidiária 3
Escritório
Bco Interno
Central
Subsidiária 2
Contabi-
Subsidiária 1
lidade
Prog. De pagamento

Banco

Pagamento

Extrato Bancário

Pagamento Extrato Bancário

Banco do escritório central

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Transaction Manager

Gerência e Administração de transações e posições

melhoria contínua para cobrir instrumentos adicionais, países & indústrias

Cuidando das melhores práticas de negócios

Seguranças Derivativos Depto. de Débitos e Investimento Instrumentos de Comércio Internacional
Seguranças
Derivativos
Depto. de
Débitos e Investimento
Instrumentos de Comércio
Internacional

Transaction Manager

Adm. de Negócios e Posições Transf. Para Contabilidade Financeira Relatórios flexíveis Alimentação de dados para preços de mercado

Processo de Aplicação Financeira

Front Office

Ordem Contrato
Ordem
Contrato

-- Análises - Entrada de ordens e cotações

- Adminstração

- Ordens de pagto

- Fixar Taxas

- Câmbio de Moedas

L

 

i

b

b
 

e

 

r

a

ç

ã

o

Back Office

Processam/o Gerenciam/o da Posição
Processam/o
Gerenciam/o
da Posição

--Confirmação

-Lançamento

--Vencimentos

-Pagamentos

-etc.

Seleção de Instrumentos Financeiros TiposTipos produtosprodutos Instrumentos Instrumentos de compensação de
Seleção de Instrumentos Financeiros
TiposTipos produtosprodutos
Instrumentos
Instrumentos
de compensação de
investimentos de risco (hedge)
invest./emprést.
MercMerc financfinanc
TítulosTítulos
EmpréstEmprést
CâmbioCâmbio
DerivativosDerivativos
Depósitos a
prazo fixo
Ações.
Fundos de Invest.
Mútuos.
BNDES.
Contratos de
câmbio à
Cap / floor.
FRA.

(CDB). Depósitos posBNDES. Contratos de câmbio à Cap / floor. FRA. fixados (CDI). Commercial Paper. Debêntures Obrigações.

fixados (CDI). Commercial Paper.de câmbio à Cap / floor. FRA. (CDB). Depósitos pos Debêntures Obrigações. Empréstimo conversível.

Debêntures

Obrigações.Depósitos pos fixados (CDI). Commercial Paper. Debêntures Empréstimo conversível. Emprést.optativo. Títulos

Empréstimo conversível.fixados (CDI). Commercial Paper. Debêntures Obrigações. Emprést.optativo. Títulos Governo Hot Money Bonds Res. 63

Emprést.optativo.Paper. Debêntures Obrigações. Empréstimo conversível. Títulos Governo Hot Money Bonds Res. 63 Empréstimos

Títulos GovernoObrigações. Empréstimo conversível. Emprést.optativo. Hot Money Bonds Res. 63 Empréstimos hipotecários. vista.

Hot Money Bondsconversível. Emprést.optativo. Títulos Governo Res. 63 Empréstimos hipotecários. vista. Contrato de

Res. 63 Empréstimos hipotecários.Emprést.optativo. Títulos Governo Hot Money Bonds vista. Contrato de câmbio a termo. ‘Swap’ (conversão)

vista.

Contrato deHot Money Bonds Res. 63 Empréstimos hipotecários. vista. câmbio a termo. ‘Swap’ (conversão) de divisas.

câmbio a termo.

‘Swap’ (conversão) de divisas.hipotecários. vista. Contrato de câmbio a termo. ‘Swaps’: - Taxa de juros. - Moeda. - Moeda

‘Swaps’:de câmbio a termo. ‘Swap’ (conversão) de divisas. - Taxa de juros. - Moeda. - Moeda

- Taxa de juros.

- Moeda.

- Moeda cruzada.

Opções / futuros:‘Swaps’: - Taxa de juros. - Moeda. - Moeda cruzada. - Moeda. - Taxa de juros.

- Moeda.

- Taxa de juros.

- Ações.

- Índice de ações.

- Índice de obrigações.

Swaption, Collar , Collar

Workplace: Tesouraria Corporativa SAP PPT Title Company (Name) / 22

Workplace: Tesouraria Corporativa

Workplace: Tesouraria Corporativa SAP PPT Title Company (Name) / 22
Workplace: Tesouraria Corporativa SAP PPT Title Company (Name) / 22
Workplace: Tesouraria Corporativa SAP PPT Title Company (Name) / 22

Corporate Finance Management

Corporate Finance Management Gerenciamento Financeiro dentro do contexto da cia Gerenciamento Financeiro fora do
Corporate Finance Management Gerenciamento Financeiro dentro do contexto da cia Gerenciamento Financeiro fora do

Gerenciamento Financeiro dentro do contexto da cia

Gerenciamento Financeiro fora do contexto da cia

SAP Workplace

Financeiro fora do contexto da cia SAP Workplace Acesso aos Sistemas Financeiros e Serviços Tesouraria

Acesso aos Sistemas Financeiros e Serviços

Tesouraria Corporativa

Mundo de negóçios na Internet

Tesouraria Corporativa Mundo de negóçios na Internet Cenários One-step business e Serviços via Internet da SAP

Cenários One-step business e Serviços via Internet da SAP e outros

SAP

Marketplace

e Serviços via Internet da SAP e outros SAP Marketplace Corporate Finance Management - ex: Acesso

Corporate Finance Management - ex:

outros SAP Marketplace Corporate Finance Management - ex: Acesso remoto dos profissionais de negócios via portal
outros SAP Marketplace Corporate Finance Management - ex: Acesso remoto dos profissionais de negócios via portal
outros SAP Marketplace Corporate Finance Management - ex: Acesso remoto dos profissionais de negócios via portal

Acesso remoto dos profissionais de negócios via portal www.mySAP.com

Transaction Manager

Market Risk Analyzer

Credit Risk Analyzer

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Portfolio Analyzer

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Market Risk Analyzer

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Portfolio Analyzer & Benchmarking

Grande variedade da transações financeiras e análise de riscos garantem um perfeito início para o Portfolio Analysis e Benchmarking

Melhoria do escopo em direção à Controladoria

Isto implica em cálculo de desempenho & benchmarking para fazer revisão de portfolio e adaptações da estratégia de investimento (feed-back-loop)

Planejamento Execução Controladoria Cálculo & Relatório Determinação Objetivos e Estratégias Portfólio
Planejamento
Execução
Controladoria
Cálculo & Relatório
Determinação
Objetivos e
Estratégias
Portfólio modelo
Transaction
-
Desempenho
Management
-
Atribuição
-
Benchmarking
Revisão de

Portfolio

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MRA - Gestão de Riscos

Áreas e Medidas de Riscos
Áreas e Medidas de Riscos
Risco Risco Cambial Cambial
Risco Risco
Cambial Cambial

Técnicas de

Risco Risco Taxas Taxas de de juros juros
Risco Risco
Taxas Taxas de de juros juros

Fictícias

Risco Risco Merc. Merc. Capitais Capitais
Risco Risco
Merc. Merc. Capitais Capitais
Risco de Mercado Análise de Fluxo de Caixa Valores expostos ao risco Sensibilidade Mark-to-market Exposição
Risco de Mercado
Análise de Fluxo de Caixa
Valores expostos ao risco
Sensibilidade
Mark-to-market
Exposição ao Cambio/Juros
Elementos Organizacionais Relatórios Produtos Estruturados Hierarquia flexível de portfolio Unidade de Negócio
Elementos Organizacionais
Relatórios
Produtos Estruturados
Hierarquia flexível de portfolio
Unidade de Negócio
Simulação e Suporte a Decisão Transações Simulação de Cenários
Simulação e Suporte a Decisão
Transações
Simulação de Cenários

Análise - Valor Presente (NPV)

Dados da transação

Dados da transação Balanço Não Balanço Emprést. Depósitos Opções Futuros
Dados da transação Balanço Não Balanço Emprést. Depósitos Opções Futuros

Balanço

Não Balanço

Emprést. Depósitos

Opções

Futuros

Parâmetros mercado/ Cenários

Preços de mercado Cenários flexíveis Grade de cenários

Preços de mercado Cenários flexíveis Grade de cenários

de mercado Cenários flexíveis Grade de cenários   Cálculos   Valor de mercado
 

Cálculos

 

Valor de mercado Sensibilidade Teste crash/stress

 
   
    IS 5 (+) Current IS IS 6 (long)

IS 5 (+)

    IS 5 (+) Current IS IS 6 (long)

Current IS

    IS 5 (+) Current IS IS 6 (long)

IS 6 (long)

10.0

9.0

2 J 4 J 6 J 8 J 10 J
2 J
4 J
6 J
8 J
10 J

1 M

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

 
IS 5 (+) Current IS IS 6 (long) 10.0 9.0 2 J 4 J 6 J

Avaliações

Banco (total) Portfolios Centro lucro Produtos

LEVELLEVEL LEVEL 22 2 Interest Interest rate rate trades trades LEVELLEVEL LEVEL 11 1 Bonds
LEVELLEVEL LEVEL 22 2
Interest Interest rate rate trades trades
LEVELLEVEL LEVEL 11 1
Bonds Bonds trade trade
LEVELLEVEL LEVEL 11 1
Swaps Swaps trade trade
BaseBase Base portfolioportfolio portfolio
Bonds/FrankfurtBonds/Frankfurt Bonds/Frankfurt
BaseBase Base portfolioportfolio portfolio
Bonds/NewBonds/New Bonds/New YorkYork York

Controle de risco

Transações fictícias Valor presente Risco

Transações fictícias

Transações fictícias Valor presente Risco

Valor

presente

Risco

Valor presente Risco
Valor presente Risco
Valor presente Risco
Valor presente Risco

Análise do Risco

Dados transação

Dados transação Balanço Não balanço Emprest. Depósitos Opções Futuros
Dados transação Balanço Não balanço Emprest. Depósitos Opções Futuros

Balanço

Não balanço

Emprest. Depósitos

Opções

Futuros

Parâmetros histó- ricos de mercado

Taxas juros/ câmbio Preços açoes Volatilidade
Taxas juros/ câmbio Preços açoes Volatilidade
Taxas juros/ câmbio Preços açoes Volatilidade
Taxas juros/ câmbio Preços açoes Volatilidade
Taxas juros/ câmbio Preços açoes Volatilidade
Taxas juros/ câmbio Preços açoes Volatilidade
Taxas juros/ câmbio Preços açoes Volatilidade
Taxas juros/ câmbio Preços açoes Volatilidade
Taxas juros/ câmbio Preços açoes Volatilidade
Taxas juros/ câmbio Preços açoes Volatilidade

Taxas juros/câmbio Preços açoes Volatilidade

Taxas juros/ câmbio Preços açoes Volatilidade
Taxas juros/ câmbio Preços açoes Volatilidade Cálculos Histórico Var./Covariança No. Date

Cálculos

Histórico Var./Covariança

No.

Date

Net pres.

Risk

Confidence

value

(Percentile)

1

Feb 81

483.9

-134.3

 

2

May 81

524.8

-93.3

1.0%

3

Mar 80

530.6

-87.5

 

4

Feb 90

538.9

-79.2

5

Feb 80

543.8

-74.3

6

Feb 74

546.8

-71.3

2.5%

7

Jun 82

557.5

-60.6

 

8

May 83

559.8

-58.3

9

Oct 72

560.5

-57.7

10

Feb 94

562.6

-55.5

11

May 79

564.2

-53.9

12

Oct 79

565.5

-52.6

13

Feb 85

569.1

-49.0

5.0%

∑∑∑∑∑

     

∑∑∑∑∑

∑∑∑∑∑

∑∑∑∑∑

569.1 -49.0 5.0% ∑∑∑∑∑       ∑∑∑∑∑ ∑∑∑∑∑ ∑∑∑∑∑

Avaliações

Empresa (total) Portfólios Centro Lucro Produtos

LEVELLEVEL 22 Interest rate trades LEVELLEVEL 11 LEVELLEVEL 11 Bonds trade Swaps trade BaseBase portfolioportfolio
LEVELLEVEL 22
Interest rate trades
LEVELLEVEL 11
LEVELLEVEL 11
Bonds trade
Swaps trade
BaseBase portfolioportfolio
BaseBase portfolioportfolio
Bonds/FrankfurtBonds/Frankfurt
Bonds/NewBonds/New YorkYork

Risk control

Controle de risco Transações Fictícias 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5
Controle de risco
Transações Fictícias
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
<
-95
<
-85
<-75
<
-65
<
-55
<-45
<-35
<-25
<-15
<-5
<5
<
15
<
25
<
35
<
45
<
55
<
65
<
75
<
85
<
500

Suporte a Decisão : Análises e Simulações

E se

?

Suporte a Decisão : Análises e Simulações E se ? A cotação do dolar vai subir
Suporte a Decisão : Análises e Simulações E se ? A cotação do dolar vai subir
Suporte a Decisão : Análises e Simulações E se ? A cotação do dolar vai subir

A cotação do dolar vai subir ?

e Simulações E se ? A cotação do dolar vai subir ? Devo fazer um Hedge

Devo fazer um Hedge para proteção?

E depois… a taxa realmente variou?

SAP Corporate Finance Management

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Credit Risk Analyzer

Operacional Conrole GlobalControle

Credit Risk Analyser

instituição financeira é no momento da
instituição
financeira
é
no
momento
da

Traders

O Limite de Crédito de uma verificado automaticamente conclusão da operação.

limites por segmentos do inteiro, e analisa-los por para calcular e reportar o
limites
por
segmentos
do
inteiro,
e
analisa-los
por
para
calcular
e
reportar
o

Risk Controller

Pode atribuir e monitorar

portfolio, ou para o portfolio vários critérios.

Pode usar vários metódos

risco de crédito no portfólio.

Estrutura Risco de Default

Risco Padrão

Risco

Risco dos Parceiros

de

Settlement

Risco

de

Risco

Crédito

Risco do Parceiro

Risco

do

Risco do Banco

Risco da Transação

do

País

de Settlement Risco de Risco Crédito Risco do Parceiro Risco do Risco do Banco Risco da

Emitente

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Tópicos

111 SAP CFM: Corporate Finance Management com mySAP.com 222 SAP CFM: Os Aplicativos SAP CFM:
111
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Management com mySAP.com
222
SAP CFM:
Os Aplicativos
SAP CFM:
333
Cenário de Negócios

Corporate Finance Management Integração

?
?
Corporate Finance Management Integração ? “Estamos mantendo uma posição em títulos.” O que devemos fazer?”

“Estamos mantendo uma posição em títulos.” O que devemos fazer?”

“Podemos manter a aplicação ou o dinheiro será necessário para outra operação?”

“Vamos utilizar os juros recebidos para financiar o investimento de ampliação de nossa subsidiária”

“Quem está gerenciando as aplicações financeiras? Como estão os relatórios de balanço local e US-GAAP?”

“E se as taxas de juros subirem? Como um aumento do US$ afetará o valor de nossa posição?”

“Como está nosso portifólio de bonds? Temos uma posição competitiva em relação ao mercado?”

“E se houver inadimplência do nosso emissor? Temos alguma outro compromisso financeiro com esta empresa?”

Liquidity In-House Transaction Portfolio Market Risk Credit Risk Planner Cash Manager Analyzer Analyzer
Liquidity
In-House
Transaction
Portfolio
Market Risk
Credit Risk
Planner
Cash
Manager
Analyzer
Analyzer
Analyzer
Corporate Finance Management