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Relao com Investidores Itasa

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Comunicados

Itasa - Investimentos Ita S.A.


CNPJ 61.532.644/0001-15 Companhia Aberta NIRE 35300022220

ATA SUMRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINRIA E ORDINRIA REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2009, S 16:30 HORAS

LOCAL E HORA: Praa Alfredo Egydio de Souza Aranha n 100, Torre Olavo Setubal, 9 andar, na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, s 16:30 horas. MESA:Alfredo Egydio Arruda Villela Filho - Presidente Carlos Roberto Zanelato - Secretrio QUORUM: acionistas representando mais de 2/3 do capital votante. PRESENA LEGAL: administradores da Sociedade e representantes do Conselho Fiscal, da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes e da BDO Trevisan Auditores Independentes. CONVOCAO: edital publicado nos jornais Valor Econmico, edies de 15 (pg. C-1), 16 (pg. C-1) e 17.4.2009 (pg. C-1) e Dirio Oficial do Estado de So Paulo, edies de 15 (pg. 43), 16 (pg. 63) e 17.4.2009 (pg. 76). AVISO AOS ACIONISTAS: dispensada a publicao do aviso aos acionistas a que se refere o Artigo 133 da Lei n 6.404/76, nos termos do seu 5. DELIBERAES TOMADAS PELOS PRESENTES: I - Em Pauta Extraordinria: nos termos da Proposta do Conselho de Administrao de 14 de abril de 2009, objeto de parecer favorvel do Conselho Fiscal sobre as modificaes do capital social, foram aprovadas as seguintes matrias: 1. Cancelamento de Aes em Tesouraria: aprovado, com absteno das acionistas Caixa de Previdncia dos Funcionrios do Banco do Brasil - PREVI, Elizabeth Cruz de Oliveira e ECO Aluguel de Imveis Prprios Ltda., o cancelamento das 4.404.840 aes escriturais preferenciais de emisso prpria existentes na tesouraria, adquiridas pela sociedade por meio de programas de recompra autorizados pelo Conselho de Administrao, consoante Instrues CVM ns 10/80, 268/97 e 390/03, sem reduo do valor do capital social, mediante absoro de R$ 45.503.679,23 consignados na Reserva de Lucros - Reserva para Reforo do Capital de Giro - lucros apurados em 2004, passando o capital social de R$ 10.000.000.000,00 a ser representado por 3.881.480.429 aes escriturais, sem valor nominal, sendo 1.491.119.451 ordinrias e 2.390.360.978 preferenciais. 2. Capitalizao de Reservas: aprovado, com voto contrrio das acionistas Elizabeth Cruz de Oliveira e ECO Aluguel de Imveis Prprios Ltda. e absteno da acionista Caixa de Previdncia dos Funcionrios do Banco do Brasil - PREVI, o aumento do capital social no valor de R$ 2.550.000.000,00 (dois bilhes, quinhentos e cinqenta milhes de reais), passando este de R$ 10.000.000.000,00 (dez bilhes de reais) para R$ 12.550.000.000,00 (doze bilhes, quinhentos e cinquenta milhes de reais), mediante capitalizao dos seguintes valores registrados nas Reservas de Lucros: R$ 1.350.000.000,00 da Reserva para Equalizao de Dividendos (lucros de 2006) e R$ 1.200.000.000,00 da Reserva para Aumento de Capital de Empresas Participadas (sendo R$ 429.871.977,92 - lucros de 2006 e R$ 770.128.022,08 - lucros de 2007). 2.1. Bonificao em Aes razo de 10%: o aumento de capital ser efetivado com a emisso de 388.148.042 (trezentas e oitenta e oito milhes, cento e quarenta e oito mil e quarenta e duas) novas aes escriturais, sem valor nominal, sendo 149.111.945 (cento e quarenta e nove milhes, cento e onze mil, novecentas e quarenta e cinco) ordinrias e 239.036.097 (duzentos e trinta e nove milhes, trinta e seis mil e noventa e sete) preferenciais, que sero atribudas gratuitamente aos acionistas, a ttulo de bonificao, na proporo de 1 (uma) nova ao, da mesma espcie, para cada 10 (dez) aes possudas; 2.2. Objetivo: a capitalizao dos valores alocados em reservas de lucros se faz necessria, do ponto de vista contbil, em virtude dos limites previstos em lei para as reservas estatutrias; 2.3. Data-base e Negociao: as aes oriundas da bonificao sero includas na posio dos acionistas em 04.05.2009, tendo como data-base a posio acionria final do dia 30.04.2009, aps o cancelamento de aes de emisso prpria proposto no item 1 acima; 2.4. Direitos das Aes Bonificadas: as aes oriundas da bonificao tero direito subscrio de aes (item 3 infra) e faro jus percepo integral de dividendos e/ou juros sobre o capital prprio correspondentes ao exerccio de 2009 que vierem a ser pagos a partir de 01.07.2009, inclusive;

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2.5. Dividendos Trimestrais: os dividendos trimestrais sero mantidos em R$ 0,014 por ao, de modo que os valores totais pagos pela Sociedade trimestralmente aos acionistas sero incrementados em 10%, aps a incluso das aes bonificadas na posio acionria; 2.6. Fraes de Aes: a bonificao ser efetuada sempre em nmeros inteiros; as sobras decorrentes das fraes de aes sero vendidas na BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e o valor lquido apurado ser disponibilizado aos acionistas que, na data-base, estiverem inscritos como proprietrios da ao; a Sociedade informar oportunamente maiores detalhes sobre referido procedimento; 2.7. Custo das Aes Bonificadas: o custo atribudo s aes bonificadas de R$ 6,569658 por ao, para os fins do disposto no 1 do artigo 25 da Instruo Normativa Secretaria da Receita Federal n 25/01; 2.8. Composio do Capital Social: em decorrncia do cancelamento das aes em tesouraria e da bonificao de 10% em aes, o capital social passar a ser de R$ 12.550.000.000,00, representado por 4.269.628.471 aes escriturais, sem valor nominal, sendo 1.640.231.396 ordinrias e 2.629.397.075 preferenciais. 3. Aumento de Capital por Subscrio Particular: aprovada, com o voto contrrio das acionistas Elizabeth Cruz de Oliveira e ECO Aluguel de Imveis Prprios Ltda. e de fundos de investimento e absteno da acionista Caixa de Previdncia dos Funcionrios do Banco do Brasil - PREVI e de fundos de investimento, a elevao do capital social de R$ 12.550.000.000,00 para R$ 13.000.000.000,00, mediante emisso de novas aes para subscrio particular, observado o seguinte: 3.1. Emisso de Aes: sero emitidas 77.586.207 (setenta e sete milhes, quinhentas e oitenta e seis mil, duzentas e sete) novas aes escriturais, sem valor nominal, sendo 29.805.716 (vinte e nove milhes, oitocentas e cinco mil, setecentas e dezesseis) ordinrias e 47.780.491 (quarenta e sete milhes, setecentas e oitenta mil, quatrocentas e noventa e uma) preferenciais, representativas do capital social aps a bonificao proposta no item 2 supra; 3.2. Preo de Emisso: as aes emitidas sero subscritas ao preo de R$ 5,80 (cinco reais e oitenta centavos) por ao; esse preo foi fixado com observncia dos critrios estabelecidos no 1 do artigo 170 da Lei n 6.404/76, alterado pela Lei n 9.457/97, tendo como parmetro a cotao mdia ponderada das aes preferenciais na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros no perodo de 09.12.2008 a 07.04.2009, ajustada com a bonificao proposta no item 2 acima; 3.3. Direito de Preferncia: os acionistas podero exercer o direito preferencial subscrio no perodo de 04.05.2009 a 03.06.2009, na proporo de 1,8171653% sobre as aes da mesma espcie que possurem em 30.04.2009, aps a bonificao proposta no item 2 acima; a partir de 04.05.2009, as aes sero negociadas "ex direito" subscrio; 3.4. Cesso do Direito de Preferncia: facultada a cesso do direito preferencial subscrio das novas aes, nos termos da lei; 3.5. Integralizao das Aes: as aes subscritas devero ser integralizadas at 10.06.2009, em dinheiro ou mediante compensao de crditos originrios de "JCP juros sobre o capital prprio" declarados pela ITASA; 3.6. Boletim de Subscrio: os acionistas recebero impressos j preenchidos, pelos quais podero efetuar a subscrio, bem como optar por subscrio de sobras de aes, assinando-os e apresentando-os em qualquer agncia do Banco Ita S.A., com pagamento correspondente ou autorizao para dbito em conta-corrente; para maior comodidade, os correntistas do Banco Ita S.A. tambm podero exercer os seus direitos de subscrio utilizando-se do Bankline; 3.7. Reserva de Sobras de Aes no Subscritas: os acionistas que optarem por subscrio de sobras de aes podero subscrev-las em 16.06.2009, na proporo das subscries efetivadas, ao mesmo preo e condies, em qualquer agncia do Banco Ita S.A., podendo os correntistas utilizarem-se do Bankline; o saldo de sobras de aes no subscritas ser vendido em Bolsa, conforme faculta o artigo 171, 7, "a", da Lei n 6.404/76; 3.8. Direitos das Aes Subscritas: as aes subscritas faro jus percepo integral de dividendos e/ou juros sobre o capital prprio correspondentes ao exerccio de 2009, que vierem a ser pagos a partir de 01.07.2009, inclusive; os recibos de subscrio sero negociados com direito a esses proventos at 22.06.2009, data em que ser realizado o leilo das sobras de aes no subscritas, passando a partir de 23.06.2009 a ser negociados "ex direitos" a esses proventos; 3.9. Negociao das Novas Aes: as aes subscritas sero liberadas negociao no primeiro dia til seguinte data da Assembleia que verificar esta subscrio e homologar o aumento do capital social. 4. Alteraes Estatutrias: aprovada, com o voto contrrio das acionistas Elizabeth Cruz de Oliveira e ECO Aluguel de Imveis Prprios Ltda. e absteno da acionista Caixa de Previdncia dos Funcionrios do Banco do Brasil - PREVI, a alterao do Estatuto Social a fim de, entre outros ajustes: (i) registrar a nova composio do capital

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social decorrente dos itens 1 e 2 supra; (ii) dispor sobre eleio de membros suplentes no Conselho de Administrao e aperfeioar as disciplinas de substituio do Presidente e competncia desse Conselho; (iii) aprimorar disposies relativas composio da Diretoria e substituio dos diretores; (iv) sem prejuzo de sua efetiva existncia, extinguir a previso estatutria dos Comits de Divulgao e Negociao, de Polticas de Investimento e de Polticas Contbeis; e (v) renumerar os dispositivos afetados do Estatuto Social e alterar eventuais remisses, conforme necessrio, considerando as alteraes acima. 5. Consolidao do Estatuto Social: aprovada, com o voto contrrio das acionistas Elizabeth Cruz de Oliveira e ECO Aluguel de Imveis Prprios Ltda. e absteno da acionista Caixa de Previdncia dos Funcionrios do Banco do Brasil - PREVI, a consolidao do Estatuto Social, j refletindo as alteraes acima aprovadas, passando a vigorar com a redao constante do Anexo desta ata. 6. Publicao da Ata: aprovada, com absteno das acionistas Elizabeth Cruz de Oliveira, ECO Aluguel de Imveis Prprios Ltda. e Caixa de Previdncia dos Funcionrios do Banco do Brasil - PREVI, a publicao da ata da Assembleia com omisso dos nomes dos acionistas presentes, conforme faculta o 2 do artigo 130 da Lei n 6.404/76. II - Em Pauta Ordinria: foram aprovadas as seguintes matrias: 1. Aps tomarem conhecimento do relatrio da administrao e dos pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, os acionistas aprovaram, com absteno dos administradores e da acionista Caixa de Previdncia dos Funcionrios do Banco do Brasil - PREVI e voto contrrio das acionistas Elizabeth Cruz de Oliveira e ECO Aluguel de Imveis Prprios Ltda., as demonstraes contbeis relativas ao exerccio social encerrado em 31.12.2008 e a dispensa da sua leitura. Referidos documentos foram publicados em 20.03.2009 nos jornais Dirio Oficial do Estado de So Paulo (pgs.5 a 20) e Valor Econmico (pgs. E-5 a E-12). 2. Ratificada, com o voto contrrio das acionistas Elizabeth Cruz de Oliveira e ECO Aluguel de Imveis Prprios Ltda. e absteno da acionista Caixa de Previdncia dos Funcionrios do Banco do Brasil - PREVI, a destinao do lucro lquido do exerccio constante das demonstraes contbeis de 31.12.2008, no montante de R$ 6.885.773.082,68 conforme segue: (a) R$ 344.288.654,13 Reserva Legal; (b) R$220.125.000,00 Reserva de Lucros a Realizar; (c) R$ 4.725.880.694,65 s reservas estatutrias, aps somados R$ 1.362.314,59 relacionados realizao de reserva de reavaliao, sendo R$ 1.148.372.716,72 Reserva para Equalizao de Dividendos, R$ 1.022.145.136,55 Reserva para Reforo do Capital de Giro e R$ 2.555.362.841,38 Reserva para Aumento de Capital de Empresas Participadas; e (d) R$ 1.596.841.048,49 ao pagamento de dividendos e juros sobre o capital prprio. Homologadas as deliberaes do Conselho de Administrao relativas ao pagamento antecipado aos acionistas de dividendos e de juros sobre o capital prprio, imputados ao valor do dividendo obrigatrio de 2008. 3. Aprovado, com o voto contrrio da acionista Elizabeth Cruz de Oliveira e absteno das acionistas ECO Aluguel de Imveis Prprios Ltda. e Caixa de Previdncia dos Funcionrios do Banco do Brasil - PREVI, que o Conselho de Administrao seja composto, durante o mandato que se estender at a posse dos membros que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinria a ser realizada em 2010: (i) por 6 (seis) membros efetivos, sendo reeleitos os Conselheiros ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 11.759.083-6, CPF 066.530.838-88, domiciliado em So Paulo (SP), na Rua Sanso Alves dos Santos, 102 - 5 andar; ALFREDO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 6.045.777-6, CPF 014.414.218-07, domiciliado em So Paulo (SP), na Praa Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 15 andar; CARLOS DA CAMARA PESTANA, portugus, casado, advogado, RNE-SE/DPMAF-W-289499-K, CPF 401.016.577-49, domiciliado em So Paulo (SP), na Praa Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 10 andar; MARIA DE LOURDES EGYDIO VILLELA, brasileira, divorciada, psicloga, RG-SSP/SP 2.497.608-8, CPF 007.446.978-91, domiciliada em So Paulo (SP), na Praa Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 -Torre Olavo Setubal - Piso Terrao; PAULO SETUBAL NETO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 4.112.751-1, CPF 638.097.888-72, domiciliado em So Paulo (SP), na Av. Paulista, 1938 - 5 andar e, por indicao da acionista Camargo Corra Cimentos S.A., o Conselheiro JOS CARLOS MORAES ABREU, brasileiro, vivo, advogado, RG-SSP/SP 463.218, CPF 005.689.298-53, domiciliado em So Paulo (SP), na Praa Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Torre Olavo Setubal - 10 andar; (ii) como membros suplentes, eleitos RICARDO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 10.359.999, CPF 033.033.518-99, domiciliado em So Paulo (SP), na Av. Paulista, 1938 - 5 andar e RODOLFO VILLELA MARINO, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 15.111.116-9, CPF 271.943.018-81, domiciliado em So Paulo (SP), na Av. Paulista, 1938 - 5 andar. 4. Eleitos os seguintes membros para compor o Conselho Fiscal da Sociedade, com mandato at a Assembleia Geral Ordinria a ser realizada em 2010: (i) aprovada, por unanimidade, a indicao da acionista Caixa de Previdncia dos Funcionrios do Banco do Brasil - PREVI, na qualidade de detentora de aes preferenciais: como membro efetivo MARCOS DE ANDRADE REIS VILLELA, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/MG 852.058, CPF 003.782.596-87, domiciliado no Rio de Janeiro (RJ), na Av. Atlntica, 762 - apto. 901 e, como respectivo suplente, SRGIO ALVARES DA FONSECA PINHO, brasileiro, casado, economirio, Carteira CRE/RJ n 17252, CPF 332.414.227-04, domiciliado no Rio de Janeiro (RJ), na Rua Aristides Espnola, 52 -

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apto. 502; e (ii) aprovada, com voto contrrio das acionistas Elizabeth Cruz de Oliveira e ECO Aluguel de Imveis Prprios Ltda. e com absteno da acionista Caixa de Previdncia dos Funcionrios do Banco do Brasil - PREVI, a indicao da Fundao Ita Social, na qualidade de representante dos acionistas controladores: como membros efetivos JOS MARCOS KONDER COMPARATO, brasileiro, vivo, engenheiro, RG-SSP/SP 1.446.416, CPF 005.902.588-34, domiciliado em So Paulo (SP), na Rua dos Caets, 619 - 2 andar e PAULO RICARDO MORAES AMARAL, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, RG-SSP/SP 1.960.638, CPF 008.036.428-49, domiciliado em So Paulo (SP), na Rua Pamplona, 1465 - conj. 121 e, como respectivos suplentes, JOS ROBERTO BRANT DE CARVALHO, brasileiro, casado, Diretor de Banco aposentado, RG-SSP/SP 4.517.092, CPF 038.679.008-68, domiciliado em So Paulo (SP), na Rua Conselheiro Torres Homem, 228 e JOO COSTA, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 4.673.519, CPF 476.511.728-68, domiciliado em So Paulo (SP), na Rua Dr. Ablio Martins de Castro, 75. 5. Fixadas, com o voto contrrio das acionistas Elizabeth Cruz de Oliveira e ECO Aluguel de Imveis Prprios Ltda. e absteno da acionista Caixa de Previdncia dos Funcionrios do Banco do Brasil - PREVI: (i) a verba global e anual destinada remunerao dos membros do Conselho de Administrao e da Diretoria em at R$ 15.000.000,00 (quinze milhes de reais), que compreende tambm as vantagens ou benefcios de qualquer natureza que eventualmente vierem a ser concedidos, reajustada de acordo com a poltica de remunerao adotada pela Sociedade e que ser rateada na forma que vier a ser deliberada pelo Conselho de Administrao; (ii) a remunerao mensal individual dos Conselheiros Fiscais, sendo R$ 12.000,00 (doze mil reais) para os membros efetivos e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para os suplentes. DOCUMENTOS ARQUIVADOS: arquivados na sede da Sociedade, autenticados pela Mesa da Assemblia: Proposta do Conselho de Administrao de 14.4.2009, Parecer do Conselho Fiscal, Manifestaes de Acionistas e Declaraes de Voto. So Paulo (SP), 30 de abril de 2009. (aa) Alfredo Egydio Arruda Villela Filho, Presidente; Carlos Roberto Zanelato, Secretrio; ... HENRI PENCHAS Diretor de Relaes com Investidores
Anexo ata da Assembleia Geral Extraordinria e Ordinria de 30.4.2009 da Itasa Investimentos Ita S.A.

Itasa - Investimentos Ita S.A.


CNPJ 61.532.644/0001-15 Companhia Aberta NIRE 35300022220

ESTATUTO SOCIAL
Art. 1 - DENOMINAO, PRAZO E SEDE - A sociedade annima aberta regida por este estatuto, denominada ITASA - INVESTIMENTOS ITA S.A., com durao por tempo indeterminado, tem sua sede e foro na cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, podendo por simples deliberao do Conselho de Administrao instalar filiais ou escritrios em quaisquer praas do Pas ou do exterior. A sociedade utilizar, como denominao abreviada, a sigla ITASA. Art. 2 - OBJETO - A ITASA tem por objeto apoiar as empresas de cujo capital participar, atravs de: a) estudos, anlises e sugestes sobre a poltica operacional e os projetos de expanso das aludidas empresas; b) mobilizao de recursos para o atendimento das respectivas necessidades adicionais de capital de risco; c) subscrio ou aquisio de valores mobilirios que emitirem, para fortalecimento da respectiva posio no mercado de capitais; d) arrendamento de imveis de que necessitarem; e) atividades correlatas ou subsidirias de interesse das mencionadas sociedades, excetuadas as privativas de instituies financeiras. Art. 3 - CAPITAL E AES - O capital social de R$ 12.550.000.000,00 (doze bilhes, quinhentos e cinqenta milhes de reais), representado por 4.269.628.471 (quatro bilhes, duzentos e sessenta e nove milhes, seiscentas e vinte e oito mil, quatrocentas e setenta e uma) aes escriturais, sem valor nominal, sendo 1.640.231.396 (um bilho, seiscentos e quarenta milhes, duzentas e trinta e uma mil, trezentas e noventa e seis) ordinrias e 2.629.397.075 (dois bilhes, seiscentos e vinte e nove milhes, trezentas e noventa e sete mil e setenta e cinco) preferenciais, estas sem direito a voto, mas com as seguintes vantagens: I - prioridade no recebimento de dividendo mnimo anual de R$ 0,01 por ao, no cumulativo; II - direito de, em eventual alienao de controle, serem includas em oferta pblica de aquisio de aes, de modo a lhes assegurar o preo igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ao com direito a voto, integrante do bloco de controle, assegurado o dividendo pelo menos igual ao das aes ordinrias. 3.1. Aes Escriturais - Sem qualquer alterao nos direitos e restries que lhes so inerentes, nos termos deste artigo, todas as aes da sociedade sero escriturais, permanecendo em contas de depsito, no Banco Ita S.A., em nome de seus titulares, sem emisso de certificados, nos termos dos artigos 34 e 35 da Lei n 6.404/76, podendo ser cobrada dos acionistas a remunerao de que trata o 3 do artigo 35 da j mencionada lei. 3.2. Mudana de Espcie - As aes no podero ter sua espcie alterada de ordinria

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para preferencial ou vice-versa. 3.3. Aes Preferenciais - O nmero de aes preferenciais, sem direito de voto, no ultrapassar 2/3 (dois teros) do total das aes emitidas. 3.4. Aquisio das Prprias Aes - A sociedade poder adquirir suas prprias aes, a fim de cancel-las ou mant-las em tesouraria para posterior alienao, mediante autorizao do Conselho de Administrao. 3.5. Aquisio do Direito de Voto pelas Aes Preferenciais - as aes preferenciais adquiriro o exerccio do direito de voto, nos termos do artigo 111, 1, da Lei n 6.404/76, se a sociedade deixar de pagar o dividendo prioritrio por trs exerccios consecutivos. Art. 4 - ADMINISTRAO - A ITASA ser administrada por um Conselho de Administrao e por uma Diretoria. O Conselho de Administrao ter, na forma prevista em lei e neste estatuto, atribuies orientadoras, eletivas e fiscalizadoras, as quais no abrangem funes operacionais ou executivas, que sero de competncia da Diretoria. 4.1. Investidura - Os Conselheiros e Diretores sero investidos em seus cargos mediante assinatura de termos de posse no livro de atas do Conselho de Administrao ou da Diretoria, conforme o caso. 4.2. Proventos dos Administradores - Os Administradores percebero remuneraes e participaes nos lucros. Para o pagamento das remuneraes a Assembleia Geral fixar verba global e anual, ainda que sob forma indexada, cabendo ao Conselho de Administrao regulamentar a utilizao dessa verba. Caber igualmente ao Conselho de Administrao regulamentar os rateios das participaes devidas aos prprios membros desse Conselho e aos membros da Diretoria, as quais correspondero, respectivamente, no mximo, a 0,06 (seis centsimos) e a 0,04 (quatro centsimos) dos lucros lquidos apurados em balano, no podendo, porm, exceder ao somatrio das remuneraes atribudas aos administradores no perodo a que se referir o balano que consignar as mencionadas participaes. Art. 5 - CONSELHO DE ADMINISTRAO - O Conselho de Administrao ser composto por acionistas, eleitos pela Assemblia Geral, e ter 1 (um) Presidente e de 1 (um) a 3 (trs) Vice-Presidentes escolhidos pelos Conselheiros entre os seus pares. 5.1. O Conselho de Administrao ter no mnimo 5 (cinco) e no mximo 20 (vinte) membros efetivos. Dentro desses limites, caber Assembleia Geral que processar a eleio do Conselho de Administrao fixar preliminarmente o nmero de Conselheiros que comporo esse colegiado durante cada mandato. Na mesma Assembleia Geral sero eleitos 2 (dois) membros suplentes, que, a critrio do Conselho de Administrao, podero ser convocados para substituir membro efetivo ausente. 5.2. O Presidente, em caso de vaga, ausncia ou impedimento, ser substitudo por um dos Vice-Presidentes, designado pelo Conselho de Administrao. 5.3. Ocorrendo vaga no Conselho de Administrao, os Conselheiros remanescentes podero nomear acionista para completar o mandato do substitudo. 5.4. O mandato dos membros do Conselho de Administrao de 1 (um) ano, a contar da data da Assemblia que os eleger, prorrogando-se, no entanto, at a posse de seus substitutos. 5.5. O Conselho de Administrao, convocado pelo Presidente, reunir-se- sempre que necessrio, deliberando validamente com a presena, no mnimo, da maioria absoluta de seus membros em exerccio. Art. 6 - Compete ao Conselho de Administrao: I) fixar a orientao geral dos negcios da sociedade; II) eleger e destituir os Diretores da sociedade e fixar-lhes as atribuies, observado o que a respeito dispe este estatuto; III) fiscalizar a gesto dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papis da sociedade, solicitar informaes sobre contratos celebrados ou em via de celebrao e quaisquer outros atos; IV) convocar a Assembleia Geral, com antecedncia mnima de 15 (quinze) dias data de sua realizao, contado esse prazo a partir da publicao da primeira convocao; V) manifestar-se sobre o Relatrio da Administrao e as Contas da Diretoria; VI) escolher e destituir os auditores independentes; VII) deliberar sobre a instituio de comits para tratar de assuntos especficos no mbito do Conselho de Administrao; VIII) determinar a distribuio de dividendos, na forma do disposto no artigo 12, "ad referendum" da Assembleia Geral; IX) deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital prprio. Art. 7 - DIRETORIA - A administrao e representao da sociedade competir Diretoria, eleita pelo Conselho de Administrao, no prazo de 2 (dois) dias teis contados da data da Assembleia Geral que eleger esse Conselho. A Diretoria ter tambm poderes para transigir e renunciar direitos, podendo, ainda, independentemente de autorizao do Conselho de Administrao, onerar e alienar bens sociais, inclusive os integrantes do ativo permanente, prestar garantias a obrigaes de terceiros e deliberar sobre a emisso de notas promissrias e ttulos no exterior, como commercial

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paper, euronotes, eurobnus, notes, bonds e outros, bem como sobre a emisso de notas promissrias comerciais (commercial papers) para colocao pblica no mercado brasileiro, nos termos das Instrues CVM ns. 134/90 e 155/91 e legislao posterior. 7.1. A Diretoria ter de 3 (trs) a 15 (quinze) membros, compreendendo os cargos de Diretor Presidente, Diretor Geral, Diretores Vice-Presidentes ou Diretores Executivos, conforme seja fixado pelo Conselho de Administrao ao prover esses cargos. 7.2. Podero integrar a Diretoria at um tero dos membros do Conselho de Administrao. 7.3. Em caso de ausncia ou impedimento de qualquer diretor, a Diretoria escolher o substituto interino dentre seus membros, observado que o Diretor Presidente e o Diretor Geral substituir-se-o entre si no desempenho das suas atribuies, inclusive quando um desses cargos no for provido ou ocorrer a vacncia no curso do mandato. 7.4. Vagando qualquer cargo, o Conselho de Administrao designar um diretor substituto que completar o mandato do substitudo. 7.5. Um mesmo diretor poder ser eleito ou designado, em carter efetivo ou interino, para exercer cumulativamente mais de um cargo. 7.6. Os diretores exercero os mandatos pelo prazo de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos, e permanecero nos cargos at a posse dos substitutos. Art. 8 - ATRIBUIES E PODERES DOS DIRETORES - Dois Diretores quaisquer, em conjunto, tero poderes para representar a ITASA, assumindo obrigaes ou exercendo direitos em qualquer ato, contrato ou documento que acarrete responsabilidade para a sociedade, inclusive na concesso de fianas, avais e quaisquer outras garantias. 8.1. Compete ao Diretor Presidente presidir as Assembleias Gerais, convocar e presidir as reunies da Diretoria, coordenando a ao desta. 8.2. Ao Diretor Geral compete estruturar e dirigir todos os servios da sociedade e estabelecer normas internas e operacionais, de acordo com as diretrizes traadas pelo Conselho de Administrao. 8.3. Compete aos Diretores Vice-Presidentes e aos Diretores Executivos colaborar com o Diretor Presidente e com o Diretor Geral na gesto dos negcios e direo dos servios sociais. Art. 9 - CONSELHO FISCAL - A sociedade ter um Conselho Fiscal de funcionamento no permanente, composto de 3 (trs) a 5 (cinco) membros efetivos e igual nmero de suplentes. A eleio, instalao e funcionamento do Conselho Fiscal atender aos preceitos dos artigos 161 a 165 da Lei n 6.404/76. Art. 10 - ASSEMBLEIA GERAL - Os trabalhos de qualquer Assembleia Geral sero presididos pelo Diretor Presidente e secretariados por um acionista por ele designado. Art. 11 - EXERCCIO SOCIAL - O exerccio social terminar em 31 de dezembro de cada ano, sendo facultado o levantamento de balanos intermedirios em qualquer data. Art. 12 - DESTINAO DO LUCRO LQUIDO - Juntamente com as demonstraes financeiras, o Conselho de Administrao apresentar Assembleia Geral Ordinria proposta sobre a destinao do lucro lquido do exerccio, observados os preceitos dos artigos 186 e 191 a 199 da Lei n 6.404/76 e as disposies seguintes: 12.1. antes de qualquer outra destinao, sero aplicados 5% (cinco por cento) na constituio da Reserva Legal, que no exceder de 20% (vinte por cento) do capital social; 12.2. ser especificada a importncia destinada a dividendos aos acionistas, atendendo ao disposto no artigo 13 e s seguintes normas: a) cada ao preferencial ter direito a dividendo prioritrio mnimo anual de R$ 0,01 (um centavo de real); b) a importncia do dividendo obrigatrio que remanescer aps o dividendo de que trata a alnea anterior ser aplicada, em primeiro lugar, no pagamento s aes ordinrias de dividendo igual ao prioritrio das aes preferenciais; c) as aes de ambas as espcies participaro dos lucros distribudos em igualdade de condies depois de assegurado s ordinrias dividendo igual ao mnimo das preferenciais; d) cada ao preferencial ter direito, em caso de desdobramento, frao do valor constante da alnea "a" e, em caso de grupamento, a esse valor multiplicado pelo nmero das aes grupadas. Art. 13 - DIVIDENDOS - Os acionistas tm direito de receber, como dividendo obrigatrio, importncia equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro lquido apurado no mesmo exerccio, ajustado pela diminuio ou acrscimo dos valores especificados nas letras "a" e "b" do inciso I do artigo 202 da Lei n 6.404/76 e observados os incisos II e III do mesmo dispositivo legal. 13.1. O dividendo obrigatrio ser distribudo em quatro ou mais parcelas,

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trimestralmente ou com intervalos menores, no decorrer do prprio exerccio e at a Assembleia Geral Ordinria que aprovar as respectivas demonstraes financeiras. 13.2. O Conselho de Administrao fixar o valor das parcelas antecipadas tendo em conta os resultados provisrios do exerccio e essas parcelas sero pagas a dbito da "Reserva para Equalizao de Dividendos". Na destinao do lucro (12.2), a parte do dividendo obrigatrio correspondente s antecipaes ser creditada mesma Reserva. 13.3. Competir Assembleia Geral Ordinria que aprovar as demonstraes financeiras do exerccio deliberar o pagamento da parcela que eventualmente faltar para completar o dividendo obrigatrio. O valor desse pagamento corresponder parte do dividendo obrigatrio que remanescer depois de deduzidas as parcelas antecipadas, corrigidas monetariamente desde a data da antecipao at a do trmino do exerccio. 13.4. Sempre que se justificar, podero ser declarados dividendos intermedirios, sob qualquer das modalidades facultadas pelo artigo 204 da Lei n 6.404/76. 13.5. Ao dividendo obrigatrio, por proposta do Conselho de Administrao, poder ser agregado dividendo adicional. 13.6. Por deliberao do Conselho de Administrao podero ser pagos juros sobre o capital prprio, imputando-se o valor dos juros pagos ou creditados ao valor do dividendo obrigatrio, com base no artigo 9, 7, da Lei n 9.249/95. Art. 14 - RESERVAS ESTATUTRIAS - Por proposta do Conselho de Administrao, a Assembleia Geral poder deliberar a formao das seguintes reservas: I - Reserva para Equalizao de Dividendos; II - Reserva para Reforo do Capital de Giro; III - Reserva para Aumento de Capital de Empresas Participadas. 14.1. A Reserva para Equalizao de Dividendos ser limitada a 40% do valor do capital social e ter por finalidade garantir recursos para pagamento de dividendos, inclusive na forma de juros sobre o capital prprio (item 13.6), ou suas antecipaes, visando manter o fluxo de remunerao aos acionistas, sendo formada com recursos: a) equivalentes a at 50% do lucro lquido do exerccio, ajustado na forma do artigo 202 da Lei n 6.404/76; b) equivalentes a at 100% da parcela realizada de Reservas de Reavaliao, lanada a lucros acumulados; c) equivalentes a at 100% do montante de ajustes de exerccios anteriores, lanado a lucros acumulados; d) decorrentes do crdito correspondente s antecipaes de dividendos (13.2). 14.2. A Reserva para Reforo do Capital de Giro ser limitada a 30% do valor do capital social e ter por finalidade garantir meios financeiros para a operao da sociedade, sendo formada com recursos equivalentes a at 20% do lucro lquido do exerccio, ajustado na forma do artigo 202 da Lei n 6.404/76. 14.3. A Reserva para Aumento de Capital de Empresas Participadas ser limitada a 30% do valor do capital social e ter por finalidade garantir o exerccio do direito preferencial de subscrio em aumentos de capital das empresas participadas, sendo formada com recursos equivalentes a at 50% do lucro lquido do exerccio, ajustado na forma do artigo 202 da Lei n 6.404/76. 14.4. Por proposta do Conselho de Administrao sero periodicamente capitalizadas parcelas dessas reservas para que o respectivo montante no exceda o limite de 95% (noventa e cinco por cento) do capital social. O saldo dessas reservas, somado ao da Reserva Legal, no poder ultrapassar o capital social. 14.5. As reservas discriminaro em subcontas distintas, segundo os exerccios de formao, os lucros destinados s suas constituies e o Conselho de Administrao especificar os lucros utilizados na distribuio de dividendos intermedirios, que podero ser debitados em diferentes subcontas, em funo da natureza dos acionistas. Art. 15 - PARTES BENEFICIRIAS - vedada a emisso, pela sociedade, de partes beneficirias. ______________________________

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