SPED Fiscal v003

SPED FISCAL
CONCEITO ...................................................................................................................... 3 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.6.1. 205) 1.6.2. 1.6.3. 1.6.4. 1.6.5. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 5. 6. Seo 1 Procedimentos para implementao ........................................... 4 Processando o U_UPDFIS: ................................................................................................ 4 Processando o UDPSFT:.................................................................................................... 6 Processando o UPDSPED: ................................................................................................ 8 Processando o IMPSPED: .............................................................................................. 12 Processando o U_UPDLOJ28: ...................................................................................... 15 Configurao do Menu:................................................................................................. 17 Para os registros de histrico de alteraes cadastrais (0175 e .......................................................................................................................................... 21 Para o registro C100 ....................................................................................................... 22 Para o Registro Tipo D130 ........................................................................................... 22 Para o Registro Tipo D162 ........................................................................................... 23 Para os complementos dos documentos fiscais .................................................. 23 Seo 2 Complementos dos Documentos Fiscais ............................... 26 Novas rotinas de cadastro ............................................................................................ 27 Classificao item Mata979 ...................................................................................... 27 Classes de consumo Mata971 ................................................................................. 28 Informaes complementares Mata966 .............................................................. 29 Processos referenciados Mata967 ......................................................................... 30 Complementos do documento fiscal ....................................................................... 31 Complementos ................................................................................................................. 32 Seo 3 Lanamentos da Apurao de ICMS ...................................... 54 Gerenciamento dos Lanamentos Fiscais da Apurao de ICMS .................. 63 Apurao do ICMS .......................................................................................................... 65 Ajustes Manuais de Apurao de ICMS .................................................................. 67 Seo 4 - Procedimentos de utilizao .................................................. 73 Informaes teis ............................................................................................................ 75 Seo 5 - Tipos de Registros Gerados .................................................... 77 Informaes tcnicas ............................................................................. 101
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Conceito
O projeto SPED (Sistema Pblico de Escriturao Digital) faz parte do Programa de Acelerao do Crescimento do Governo Federal (PAC 2007-2010) e constitui mais um avano na informatizao da relao entre o fisco e os contribuintes. Por ser uma soluo tecnolgica que oficializa os arquivos digitais das escrituraes fiscais e contbeis dos sistemas das empresas, reduz sensivelmente os custos com armazenamento de documentos e possibilita maior segurana, visto que existem padres especficos para a apresentao de cada obrigao fiscal. Por meio dele, a trabalhosa prestao de contas realizada antes, para o fisco, torna-se mais simples, pois ele concentra todos os meios pelos quais o contribuinte declarar suas operaes, feito antes, ora por vrios meios eletrnicos distintos, ora por meios fsicos, o que onerava uma complexa estrutura para receber, processar e controlar tantas informaes. O SPED FISCAL consiste na modernizao da sistemtica atual do cumprimento das obrigaes acessrias, transmitidas pelos contribuintes s administraes tributrias e aos rgos fiscalizadores, utilizando-se da certificao digital para fins de assinatura dos documentos eletrnicos, garantindo assim a validade jurdica dos mesmos apenas na sua forma digital. Com o SPED FISCAL implantado, a empresa que utiliz-lo estar dispensada de apresentar grande parte das informaes fornecidas na DIPJ (Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica) e outras obrigaes acessrias relativas a outros tributos (IPI, PIS/COFINS, etc.) no mbito federal.
Esta apostila contm todas as informaes relacionadas ao SPED Fiscal, apresentadas em sees, com detalhes de cada etapa da implementao e configurao, com o objetivo de proporcionar a perfeita utilizao desta funcionalidade.
Seo 1 Procedimentos para implementao, configurao e parametrizaes. Seo 2 Complementos dos Documentos Fiscais. Seo 3 Lanamentos da Apurao de ICMS e IPI. Seo 4 Procedimentos de Utilizao. Seo 5 Tipos de Registros Gerados.
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1. SEO 1 PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAO
Para utilizao do SPED Fiscal, necessrio aplicar alguns compatibilizadores. importante que seja seguida a ordem apresentada nesta apostila.
Antes de iniciar o processamento dos UPDATES, necessrio aplicar o pacote de Lib no qual o fonte APLIB200.PRW, tenha data superior ou igual 14/07/2009. Essa atualizao encontra-se disponvel no portal do cliente.
1.1.
Processando o U_UPDFIS:
Para que os campos e parmetros necessrios ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o compatibilizador UPDFIS (UPDSIGAFIS).
Antes de executar o compatibilizador, imprescindvel realizar um backup dos seus arquivos de dados (diretrio\PROTHEUS_DATA\DATA, se verso 8.11 ou verso 10,) e dos arquivos customizadores SXs (diretrio \PROTHEUS_DATA\SYSTEM, se verso 8.11 ou verso 10). Os diretrios mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o ambiente de instalao da empresa; Execute essa rotina em modo exclusivo, ou seja, nenhum operador deve utilizar o sistema durante o processamento; Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o Compatibilizador,certifique-se de que esto identificados pelo Nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder ocasionar a sobregravao de ndices ersonalizados caso no estejam identificados pelo Nickname; Este compatibilizador dever ser processado apenas uma vez.
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1. Acesse o TOTVS SmartClient e, no campo Programa Inicial, digite U_UPDSIGAFIS.
2. Clique no boto Ok para continuar. Ser apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualizao que ser efetuada na base e no dicionrio de dados. Observe:
3. Para confirmar a execuo da atualizao, clique no boto Sim. Aps atualizar o sistema, ser apresentada a janela de Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Neste log, sero exibidos somente os campos que foram atualizados pelo programa. Observe:
4. Para salvar o histrico (log) apresentado, clique no boto Salvar.
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5. Para finalizar o processo, clique no boto Ok. Ser apresentada a janela de finalizao.
6. Clique em Finalizar, para sair. Para que a funcionalidade SPED Fiscal seja processada corretamente, foram disponibilizados outros arquivos compatibilizadores especficos para este processamento. Alm do U_UPDFIS, necessrio aplicar tambm os demais atualizadores, conforme segue:
1.2.
Processando o UDPSFT:
A leitura das movimentaes fiscais do perodo feita a partir da tabela SFT, sendo necessrio verificar esta tabela.
Caso no exista, execute o compatibilizador UPDSFT para cri-la.
1. No TOTVS SmartClient, campo Programa Inicial, digite U_UPDSFT.
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3. Para confirmar a execuo da atualizao, clique no boto Sim. 4. Aps atualizar o sistema, ser apresentada a janela de Atualizao concluda com sucesso com os procedimentos necessrios aps a criao da tabela SFT. Caso a tabela SFT j tenha sido criada anteriormente em algum outro processo, as instrues apresentadas podem ser ignoradas. Caso contrrio, ser necessrio implement-las. Observe:
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Ao gerar o compatibilizador UPDSFT, ser criada na base a tabela SFT, que no ter nenhuma informao de movimentao fiscal.Para que os dados das movimentaes j existentes sejam gravados nessa tabela, execute a rotina de Reprocessamento no ambiente Livros Fiscais, opo Miscelnea/Acertos/ Reprocessamento (MATA930). Para as notas emitidas depois dessa atualizao, no ser mais necessrio reprocessar. Os compatibilizadores UPDFIS e UPDSFT iro criar e atualizar diversos campos e parmetros que sero utilizados na gerao do SPED Fiscal. Para obter mais informaes sobre os compatibilizadores, consulte os boletins tcnicos UPDFIS Atualizao da Base Fiscal e UPDSFT Atualizao da Base Fiscal por Item.
6. Clique em Finalizar, para sair.
1.3.
Processando o UPDSPED:
Para usurios que esto na verso Protheus 8, ou em algum release anterior ao 1.2 do Protheus 10, alm do UPDSIGAFIS, ser necessrio executar o compatibilizador UPDSPED, que criar as tabelas especficas. 1. No TOTVS Smart Client, campo Programa Inicial, digite U_UPDSPED.
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2. Clique no boto Ok para continuar. Ser apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualizao que ser efetuada no dicionrio de dados. Observe:
3. Para confirmar a execuo da atualizao, clique no boto Sim. 4. Ser apresentada uma tela para selecionar as empresas para as quais deseja efetuar a atualizao. Confirme por meio do boto OK.
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Houve um ajuste na configurao de alguns campos relacionados a lanamentos de apurao, portanto durante o processamento do UPDSPED, a base ser ajustada, e os lanamentos j feitos anteriormente sero convertidos. Essa converso foi necessria devido a uma divergncia entre os cdigos utilizados no Protheus e os sugeridos pela receita, que dificultava a utilizao de alguns lanamentos. Com esse ajuste, o cadastro de lanamentos/ajustes ser feito exatamente conforme o modelo publicado no Ato Cotepe 09/2008.
Os movimentos j efetuados (em TES ou em documento fiscal) com o modelo anterior de lanamentos sero convertidos, com exceo dos lanamentos cuja SEFAZ ainda no publicou os cdigos vlidos (e por esse motivo no passavam no validador). Portanto, recomendado fazer uma reviso dos mesmos aps a converso parar verificar se no h necessidade de recadastrar algum lanamento. Os lanamentos que no forem convertidos sero marcados como Inativos, para que sejam restaurados quando a SEFAZ publicar a tabela. Para verificar a lista completa dos lanamentos e os estados que j publicaram os cdigos, acesse a seo de Tabelas de Cdigos no site do SPED: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sped - fiscal / tabelas-de-codigo.htm Quanto aos lanamentos de apurao executados de forma manual, pelo fato de seguirem outra regra de composio de cdigo, foi necessrio criar outra tabela para esse cadastro (CDO). Aps a converso ser necessrio excluir e fazer novamente as apuraes dos meses de Janeiro Maio, em virtude da mudana de cdigos de lanamentos lanados manualmente na apurao do ICMS.
5. Aps atualizar o sistema, ser apresentada a janela de Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Sero apresentadas tanto as tabelas atualizadas quanto as tabelas no atualizadas. A rotina apenas importa informaes caso as tabelas estejam vazias. Por este motivo, importante efetuar a importao antes de qualquer manuteno. Observe:
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6. Para salvar o histrico (log) apresentado, clique no boto Salvar 7. Para finalizar o processo, clique no boto Ok 8. Aps a concluso do ajuste nos dicionrios converso ser processado o IMPSPED, que ir importar os cdigos com as novas estruturas. 9. Selecione Sim para prosseguir (mais detalhes sobre o processamento do IMPSPED no prximo tpico).
10. Ser apresentada a janela de finalizao. 11. Clique em Finalizar, para sair.
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1.4.
Processando o IMPSPED:
Foi disponibilizada a rotina IMPSPED, utilizada para importao e carga das tabelas criadas pelo UPDSPED, com as informaes disponveis. 1. No TOTVS Smart Client, campo Programa Inicial, digite U_IMPSPED.
2. Clique no boto Ok para continuar.
3. Para confirmar a execuo da atualizao, clique no boto Sim. 4. Uma das etapas do IMPSPED a importao dos cdigos de lanamento publicados pela SEFAZ de cada UF. Ser solicitado o diretrio com os arquivos de lanamentos (no formato txt) para que o sistema possa import-los automaticamente. Portanto, o usurio deve previamente baixar esses arquivos do site do SPED e copi-los para uma pasta no servidor. 5. Sero importadas somente as tabelas da UF do contribuinte (que esta configurada no parmetro MV_ESTADO).
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importante observar que alguns estados ainda no fizeram a publicao das tabelas, sendo que para estes ser necessrio aguardar a liberao e processar novamente o UPDSPED, ou o IMPSPED, para que seja efetuada a importao. As tabelas contempladas nesse processo so: CDO Publicada no site do SPED como Ajustes dos Saldos da Apurao do ICMS CC6 Publicada no site do SPED como Ajustes e Informaes de Valores Provenientes de Documento Fiscal CCK Publicada no site do SPED como Ajustes da Apurao de IPI
As tabelas de Informaes Adicionais da Apurao - Valores Declaratrios e Tipo de Utilizao dos Crditos Fiscais ICMS no so contempladas pelo sistema e, portanto no devem ser copiadas para o servidor para que a rotina no importe informaes indevidas.
6. Aps a confirmao desse passo, d-se incio ao processamento das atualizaes das tabelas cadastrais envolvidas no processo.
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Observao: Neste passo, duas mensagens podem ser exibidas: 1 - Tabela ??? Atualizada com sucesso., para importaes efetuadas com sucesso; 2 - Tabela ??? no foi atualizada, pois j existe contedo na mesma., para importao em tabela que j possua algum contedo. Para que a importao das informaes padres do sistema seja efetuada com sucesso, necessrio que a tabela esteja vazia, pois somente as informaes do padro esto sendo previstas na rotina. 7. Para salvar o histrico (log) apresentado, clique no boto Salvar 8. Para finalizar o processo, clique no boto Ok Ser apresentada a janela de finalizao.
9. Clique em Finalizar,para sair.

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1.5.
Processando o U_UPDLOJ28:
A leitura da srie da impressora fiscal feita pelo campo FI_SERPDV da tabela SFI, e do Log de Cancelamento pela tabela SLX, sendo necessria a verificao da existncia desses itens. Caso no existam, execute o compatibilizador U_UPDLOJ28 para cri-los. 1. No TOTVS SmartClient, campo Programa Inicial, digite U_UPDLOJ28.
3. Para confirmar a execuo da atualizao, clique no boto Sim.
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1.6.
Configurao do Menu:
1. No ambiente Configurador, selecione a opo
Ambiente/Cadastros/Menus e inclua, no menu do ambiente Livros Fiscais, a opo para execuo do Sped Fiscal, conforme especificao a seguir:
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A atualizao do menu no ser necessria para usurios da verso Protheus 10, pois nesta verso o menu j tem essas opes por padro.
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2. Acesse o ambiente Configurador, opo Ambiente/Cadastros/Parmetros e verifique os parmetros a seguir:
Este parmetro dever ser preenchido com T para indicar que a Apurao de ICMS dever utilizar como base no s a tabela de Livros Fiscais (SF3), mais sim, a tabela de Lanamentos Fiscais dos documentos emitidos pelo sistema (CDA). Vale ressaltar que esse parmetro somente tem efeito na Apurao de ICMS, pois os lanamentos sero efetuados dependendo das configuraes das quais trata este apostila tcnico (tpico a seguir, 3).
Esse parmetro foi criado para limitar o usurio de definir o perfil. Caso o parmetro exista e esteja preenchido, o Wizard do SPED Fiscal no permitir ao usurio selecionar o perfil. Se o parmetro no for configurado, ou criado, a pergunta no wizard ser apresentada normalmente.
Esse parmetro se destina apenas prestadores de servios de comunicao e fornecedores de energia eltrica.
Exemplo de contedo: SC123456789/RJ99999999/ (as inscries estaduais devem estar separadas por barras /).
1.6.1. Para os registros de histrico de alteraes cadastrais (0175 e 0205)
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1.6.2. Para o registro C100
Exemplo de contedo: 5101/6101/1101 (os CFOPs devem estar separados por barras /).
1.6.3. Para o Registro Tipo D130
Somente empresas que prestam servios de transporte devem informar este registro.
O contedo deste parmetro deve ser um array, no formato indicado anteriormente, e em cada posio deve estar o cdigo que se refere a cada um dos valores citados. Esses cdigos sero cadastrados na tabela DT8 (Componentes do Frete), que desmembra o frete separando os valores de cada componente.
Exemplo: {PV, SC, DS, PD}
O contedo deste parmetro deve ser preenchido com: T = Se o ambiente TMS Gesto de Transportes utilizado; F = Se o ambiente TMS Gesto de Transportes no utilizado.
1.6.4. Para o Registro Tipo D162
Somente empresas que prestam servios de transporte devem informar este registro.
1.6.5. Para os complementos dos documentos fiscais

Para que o sistema possa identificar quais grupos devem ser considerados para os complementos de Veculos Automotores, Armas de Fogo, Combustveis e Medicamentos, necessrio preencher os seguintes parmetros:
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O parmetro MV_ATUCOMP deve ser configurado para que seja possvel utilizar o Ponto de Entrada MATUCOMP.
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2. SEO 2 COMPLEMENTOS DOS DOCUMENTOS FISCAIS

Atendendo disposio referente ao Sped Fiscal (Ato Cotepe 11/2007) disponibilizou-se a rotina de lanamento de complementos dos documentos fiscais. Por meio desta nova funcionalidade, ser possvel complementar os documentos fiscais de entrada (por meio da rotina Mata910) e de sada (por meio da rotina Mata920), com informaes especficas exigidas pela legislao Sped. Sero complementadas as operaes de: gua canalizada; Armas de fogo; Combustveis; Comunicao e telecomunicao; Energia eltrica; Gs canalizado; Importao; Exportao; Medicamentos; Veculos.
Tambm ser possvel relacionar as informaes complementares ao documento no que diz respeito a: Processos referenciados; Guias de recolhimento referenciadas; Documentos de entrada/sada referenciados; Cupons fiscais referenciados; Local de entrega da mercadoria.
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2.1. Novas rotinas de cadastro

Para que seja possvel efetuar o lanamento dos complementos do documento fiscal, foram disponibilizados novos cadastros com informaes especficas em Atualizaes/Sped:
2.1.1. Classificao item Mata979

Neste cadastro, sero informadas as classificaes dos itens movimentados de energia eltrica e comunicao/telecomunicao, identificando qual a finalidade do item no documento fiscal. O programa de importao IMPSPED (detalhado no tpico Procedimentos para Implementao) preenche automaticamente as classificaes hoje existentes.
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Na incluso ou alterao,as seguintes informaes so necessrias: Grupo Indica o grupo a que pertence a classificao do item, subdividindo-o em tipos de prestao de servio, sendo: 1=Assinatura; 2=Habilitao; 3=Medido; 4=Pr Pago; 5=Outros; 6=Energia; 7=Equipamento; 8=Cobrana; 9=Deduo; A=No medido. Cdigo que identifica a classificao do item de acordo com o Ato Cotepe 11/07. Caso seja criada alguma classificao manualmente, atente-se ao fato de que apenas devem ser cadastradas classificaes vigentes na legislao do Sped. Descrio Identificao da classificao do item, apresentando quais os tipos de servio prestado.
2.1.2. Classes de consumo Mata971

Neste cadastro, sero informadas as classes de consumo dos servios de gua canalizada, gs canalizado, comunicao/telecomunicao e energia eltrica. O programa de importao IMPSPED (detalhado no tpico Procedimentos para Implementao) preenche automaticamente as classes hoje existentes.
Na incluso ou alterao, as seguintes informaes so necessrias: Tp. Classe Dever ser detalhado qual o tipo de complemento que utilizar a classe de consumo, podendo ser: 1=gua canalizada; 2=Gs Canalizado; 3=Comunicao/Telecomunicao; 4=Energia eltrica; 5=Outros. Cd.Clas.Con. Cdigo que identifica a classe de consumo de acordo com o Ato Cotepe 11/07. Caso seja criada alguma classe de consumo manualmente, atente-se ao fato de que apenas devem
ser cadastradas classes de consumo vigentes na legislao do Sped. Descrio Identificao da classe de consumo, apresentando quais faixas de consumo so tratadas pelo cdigo.
2.1.3. Informaes complementares Mata966

Neste cadastro, sero dadas todas as informaes
complementares referentes ao documento fiscal, ou seja, devero ser codificadas todas as informaes exigidas pela legislao fiscal, apresentadas no quadro Dados Adicionais da nota fiscal.
As
informaes para
complementares discriminar:
aqui
cadastradas, documentos
sero de
utilizadas
processos,
arrecadao, documentos, cupons fiscais e locais de entrega referenciados ao documento fiscal emitido.
Na incluso ou alterao, as seguintes informaes so necessrias: Cdigo que identifica a informao complementar a ser utilizado em todo o sistema. O mesmo dever ser preenchido pelo usurio. Descrio Este campo de preenchimento livre no qual dever ser descrita a informao complementar como, por exemplo, normas legais, poder normativo, nmero, capitulao, data e demais referncias pertinentes com indicaes do tributo a ser complementado.
2.1.4. Processos referenciados Mata967

Neste cadastro, sero informados todos os processos que por ventura estejam abertos em nome do contribuinte e que devam constar nos dados adicionais do documento fiscal, adicionando maiores detalhamentos s informaes complementares.
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Na incluso ou alterao, as seguintes informaes so necessrias: Tp. Processo Origem do processo aberto em nome do contribuinte, podendo ser: 0=Sefaz; 1=Justia Federal; 2=Justia Estadual; 3= Secex/SRF; 9=Outros. Nmero que identifica o processo em sua origem.
2.1.5. Complementos do documento fiscal

Aps terem sido efetuados os cadastros necessrios, ser possvel informar os complementos do documento fiscal. As informaes apresentadas na rotina de complementos (Mata926) sero utilizadas posteriormente na gerao do arquivo magntico Sped Fiscal. Portanto, caso o contribuinte emita ou receba algum dos tipos de documento que exigem informaes complementares ao padro, atente-se para o processamento dessa rotina.
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Ao clicar no boto Complementos, ser aberta uma janela com os possveis complementos do documento fiscal posicionado no browse:
Para cada um dos complementos, o sistema habilitar ou desabilitar automaticamente o item na tela, seguindo uma regra pr-determinada em cada uma das situaes. A seguir, detalharemos cada um dos itens, apresentando sua regra de preenchimento e informaes necessrias.
2.1.6. Complementos
gua canalizada Este item estar habilitado apenas para os documentos que tenham sido lanados com o modelo 29. No sistema, a espcie que trata automaticamente o modelo 29 a NFFA Nota Fiscal de Fornecimento de gua. Neste complemento, ser necessrio informar: Classe cons. Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo com as classes de consumo cadastradas anteriormente. Ser necessrio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra e classific-lo. Somente as classes cadastradas com tipo gua canalizada - sero permitidas neste cadastro.
Tp. Class.: Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo gua canalizada - sero permitidas neste cadastro. Val terc.: Este campo permite o lanamento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal, quando alguma parte do valor total do documento corresponde prestao de servios por outra empresa que no a emissora do documento. Apenas as empresas que emitam documentos de fornecimento de gua canalizada possuem a obrigatoriedade de apresentar essas informaes.
Armas de fogo Este item estar habilitado apenas para os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como armas de fogo, de acordo com o grupo de produtos. Para configurar este grupo, preencha o parmetro MV_ARMFOG. O sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos configurado. Neste caso, ser possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento, no estejam duplicados no complemento e faam parte do grupo de produtos configurado. Neste complemento, ser necessrio informar: Nm. Item: Nmero do item no documento que originou o complemento. Cd. prod.: Cdigo do produto que originou o complemento. Tipo arma: Tipo de arma de fogo que est sendo movimentada pelo documento fiscal, podendo ser: 0=Uso permitido; 1=Uso restrito.
Nm. Arma: Nmero de srie de fabricao da arma de fogo Descr. comp.: Descrio da arma, compreendendo: nmero do cano, calibre, marca, capacidade de cartuchos, tipo de funcionamento, quantidade de canos, comprimento, tipo de
alma, quantidade e sentido das raias e demais elementos que permitam sua perfeita identificao. Apenas as empresas blicas possuem a obrigatoriedade de apresentar essas informaes.
Combustvel Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como combustveis, de acordo com o grupo de produtos. Para configurar este grupo, preencha o parmetro MV_COMBUS. O sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos configurado. Neste caso, ser possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento, no estejam duplicados no complemento e faam parte do grupo de produtos configurado. Neste complemento, ser necessrio informar: Nm. Item: Nmero do item no documento que originou o complemento. Cd. prod.: Cdigo do produto que originou o complemento. Transp.: Cdigo da transportadora que efetuou o transporte do combustvel. Placa: Placa de identificao do veculo que efetuou o transporte. Cd. Sefaz: Cdigo de autorizao fornecido pelo Sefaz para a operao com combustveis. Passe: Nmero do passe fiscal para operao com combustveis. Hora sada: Hora da sada do combustvel do estabelecimento, no momento da venda. Temperatura: Temperatura, em graus Celsius, utilizada para determinar o volume do combustvel movimentado. Nm. Vol: Quantidade de volumes de combustveis
transportados no documento fiscal. Peso bruto: Peso bruto, sempre em quilos, dos volumes de combustveis transportados no documento fiscal.
Peso lquido: Peso lquido, sempre em quilos, dos volumes de combustveis transportados no documento fiscal. Nome motor: Nome do motorista que efetuou o transporte do combustvel. CPF mot.: CPF do motorista que efetuou o transporte do combustvel. Tanque: Nmero do tanque em que o combustvel foi armazenado no momento da aquisio. Volume: Volume do combustvel que foi armazenado no momento da aquisio. Este complemento deve ser preenchido apenas por empresas do segmento de combustveis (distribuidoras, refinarias e revendedoras). Caso exista a aquisio para uso ou consumo de combustveis, no obrigatrio o preenchimento destas informaes.
Comunicao/telecomunicao Apenas documentos que tenham sido lanados com os modelos 21 e 22. No sistema, as espcies que tratam automaticamente os modelos 21 e 22 so a NFSC, a NTSC Nota Fiscal de Servios de Comunicao e a NTST Nota Fiscal de Servios de telecomunicao. O sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o documento fiscal selecionado. Neste caso, ser possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento e no estejam duplicados no complemento. Neste complemento, ser necessrio informar: Nm. Item: Nmero do item no documento que originou o complemento. Cd. prod.: Cdigo do produto que originou o complemento. Classe cons.: Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo
com
as
classes
de
consumo
cadastradas
anteriormente
(Mata971). Ser necessrio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra e classific-lo. Somente as classes cadastradas com tipo 3
comunicao/telecomunicao - sero permitidas neste cadastro. Tp. Class.: Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo 3 comunicao/telecomunicao sero permitidas neste cadastro. Grp. class.: Grupo a que pertence classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente. Classifica: Cdigo que identifica a classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente. Val terc.: Este campo permite o lanamento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal, quando alguma parte do valor total do documento corresponde prestao de servios por outra empresa que no a emissora do documento. Recep. rec.: Cdigo do cliente que ir receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada. Loja recep.: Loja do cliente que ir receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada. Tipo servio: Tipo do servio de comunicao ou
telecomunicao executado, podendo ser: 0=Telefonia; 1=Comunicao dados; 2=TV assinatura; 3=Internet; 4=Multimdia; 9=Outros. Tipo rec.: Tipo de receita gerada pelo servio prestado, podendo ser: 0=Receita prpria de servios prestados; 1= Receita prpria de cobrana de dbitos: 2= Receita prpria de venda mercadorias; 3= Receita prpria de venda de servios pr-pagos;
4=Outras receitas prprias; 5=Receitas de terceiros cofaturamento; 9=Outras receitas de terceiros. Data Inicial: Data em que se iniciou a prestao do servio mencionado no documento fiscal. Esta informao dever obrigatria apenas s empresas prestadoras de de comunicao/telecomunicao. Data Final: Data em que se encerrou a prestao do servio mencionado no documento fiscal. Esta informao dever obrigatria servios apenas s empresas prestadoras de comunicao/telecomunicao. ser de ser servios
Per. Fiscal: Perodo fiscal em que dever ser apresentada a prestao do servio de comunicao/telecomunicao. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao. rea Terminal: Cdigo de rea do terminal faturado na prestao do servio. Exemplo: 11, 19, de acordo com a rea de cobertura. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao. Nm. term.: Identificao do terminal faturado na prestao do servio. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao. Vol.Cv.115: Nmero do volume do arquivo mestre de
documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Este dado dever ser informado apenas por empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao. Chave 115 Chave de codificao do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Este dado dever ser informado apenas por empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao.
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Energia eltrica Apenas documentos que tenham sido lanados com o modelo 06. No sistema, a espcie que trata automaticamente o modelo 06 a NFCEE nota fiscal/conta de energia eltrica. O sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o documento fiscal selecionado. Neste caso, ser possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento e no estejam duplicados no complemento. Neste complemento, ser necessrio informar: Nm. Item: Nmero do item no documento que originou o complemento. Cd. prod.: Cdigo do produto que originou o complemento. Classe cons.: Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo com as classes de consumo cadastradas anteriormente (Mata971). Ser necessrio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra e classific-lo.
Somente as classes cadastradas com tipo 4 energia eltrica - sero permitidas neste cadastro.
Tp. Class.: Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo 4 energia eltrica - sero permitidas neste cadastro. Grp. class.: Grupo a que pertence classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente. Classifica: Cdigo que identifica a classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente. Val terc.: Este campo permite o lanamento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal, quando alguma parte
do valor total do documento corresponde prestao de servios por outra empresa que no a emissora do documento. Recep. rec.: Cdigo do cliente que ir receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada. Loja recep.: Loja do cliente que ir receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada. Tipo rec.: Tipo de receita gerada pelo servio prestado, podendo ser: 0=Prpria; 1=Terceiros.
Recep. rec.: Cdigo do cliente que ir receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada. Loja recep.: Loja do cliente que ir receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada. Cons. Total: Consumo total em kWh destacado no documento fiscal. Vol.Cv.115: Nmero do volume do arquivo mestre de
documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Este dado dever ser informado apenas por empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao. Chave 115: Chave de codificao do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Este dado dever ser informado apenas por empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao.
Gs canalizado Apenas documentos que tenham sido lanados com o modelo 29. No sistema, a espcie que trata automaticamente o modelo 29 a NFCFG nota fiscal/conta de fornecimento de gs. O sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o documento fiscal selecionado. Neste caso, ser possvel excluir itens e incluir itens,
desde que faam parte do documento e no estejam duplicados no complemento. Neste complemento, ser necessrio informar: Nm. Item: Nmero do item no documento que originou o complemento. Cd. prod.: Cdigo do produto que originou o complemento. Classe cons.: Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo com as classes de consumo cadastradas anteriormente (Mata971). Ser necessrio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra e classific-lo.
Somente as classes cadastradas com tipo 2 gs canalizado - sero permitidas neste cadastro.
Tp. Class.: Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo 2 gs canalizado - sero permitidas neste cadastro. Val terc.: Este campo permite o lanamento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal, quando alguma parte do valor total do documento corresponde prestao de servios por outra empresa que no a emissora do documento. Tipo rec.: Tipo de receita gerada pelo servio prestado, podendo ser: 0=Prpria; 1=Terceiros.
Recep. rec.: Cdigo do cliente que ir receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada. Loja recep.: Loja do cliente que ir receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.
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Apenas os documentos de entrada que tenham sido lanados com o fornecedor sendo do exterior.
O sistema habilita o lanamento de inmeros documentos de importao. Neste caso, ser possvel excluir e incluir declaraes, desde que no estejam duplicadas no complemento. Neste complemento, ser necessrio informar: Tp. doc. Imp: Tipo de documento que acobertou a operao de importao, podendo ser: 0=Declarao de importao; 1=Declarao simplificada de importao; 2=Recof - Declarao de admisso; 3=Outros
Doc. imp.: Nmero do documento que acobertou o processo de importao. Base PIS: Base do PIS calculado na importao efetuada. Alq. PIS: Alquota do PIS calculado na importao efetuada. Val. PIS: Valor do PIS calculado na importao efetuada. Base Cofins: Base da Cofins calculada na importao efetuada. Alq. Cofins: Alquota da Cofins calculada na importao efetuada. Val. Cofins: Valor da Cofins calculada na importao efetuada.
Criou-se o Ponto de Entrada MT926CD5 para que se possam utilizar os campos customizados na tabela CD5. Ele ativado quandouma Nota de Entrada de Importao selecionada e clica-se no boto Complementos.
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Medicamentos Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como medicamentos, de acordo com o grupo de produtos. Para configurar este grupo, preencha o parmetro MV_MEDICA. O sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos configurado. Neste caso, ser possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento, no estejam duplicados no Complemento e faam parte do grupo de produtos configurado. Neste complemento, ser necessrio informar: Nm. Item: Nmero do item no documento que originou o complemento. Cd. prod.: Cdigo do produto que originou o complemento. Lote: Nmero do lote de fabricao do medicamento
movimentado no documento. Qtde.: lote Quantidade de itens presentes no lote. Dt. Fabrica: Data de fabricao do medicamento movimentado. Dt. Validade: Data de validade do medicamento movimentado Ref. Base: Identificador do tipo de referncia na base de clculo do ICMS Substituio Tributria do produto farmacutico podendo ser: 0=Preo tabelado/mximo; 1=Valor agregado; 2=Lista negativa; 3=Lista positiva; 4=Lista neutra.
Tipo medic.: Tipo do medicamento, podendo ser: 0=Similar; 1=Genrico;

2=tico ou de marca.
Tab./max.: Preo mximo ou tabelado para comercializao do medicamento.
Este complemento deve ser preenchido apenas por empresas do segmento farmacutico (distribuidoras, indstrias e revendedoras). Caso exista a aquisio para uso ou consumo de medicamentos, no obrigatrio o preenchimento destas informaes.
Para o complemento de medicamentos, caso o produto tenha controle de Rastreabilidade e no momento da emisso do Pedido de Venda ou da emisso do Documento de Entrada seja informado o campo Lote e Data de Validade, os mesmos sero levados para o complemento de medicamento automaticamente, desde que os parmetros MV_RASTRO e MV_ATUCOMP estejam configurados como S e T.
Veculos automotores Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como veculos automotores, de acordo com o grupo de produtos. Para configurar este grupo, preencha o parmetro MV_VEICNV. O sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos configurado. Neste caso, ser possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento, no estejam duplicados no complemento e faam parte do grupo de produtos configurado. Neste complemento, ser necessrio informar:
Nm. Item: Nmero do item no documento que originou o complemento. Cd. prod.: Cdigo do produto que originou o complemento. Tipo oper.: Tipo de operao efetuada com o veculo automotor novo, podendo ser:
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0=Venda concessionria; 1=Faturamento direto; 2=Venda direta; 3=Venda da concessionria; 9=Outros
Chassi: Nmero de identificao do chassi do veculo movimentado no documento fiscal. Cdigo Cor: Cdigo da cor de cada montadora. Descr. Cor: Descrio da cor. Potencia Mot: Potncia do motor CM3 Potencia: Potncia Peso Lquido: Peso lquido. Peso Bruto: Peso bruto. Serial: Nmero do serial. Tipo Combust Tipo de combustvel. Num. Motor: Nmero do motor. CMKG: Nmero do CMKG Distanc Eixo: Distncia entre os eixos. RENAVAM: Nmero do RENAVAM. Ano Modelo: Ano referente ao modelo. Ano Fabricac: Ano de fabricao. Tipo Pintura: Tipo de pintura: 1=Solida; 2=Metlica.
Tipo Veculo Tipo de veculo conforme tabela RENAVAM: 06=Automvel; 14=Caminho; 07=Micronibus;
08=nibus; 10=Reboque; 17=C Trator Espcie Veic. Espcie de veculo conforme tabela
RENAVAM: 02=Carga; 04=Corrida; 06=Especial; 03=Misto; 01=Passageiro; 05=Trao.
Condio do VIN: Condio VIN (Vehicle Identification Number) Condio Vei: Condio do veculo: 1=Importado; 2=Nacional.
Cod Marca/Mo: Cdigo marca e modelo conforme tabela RENAVAM Este complemento deve ser preenchido apenas por empresas do segmento automotivo (montadoras, importadoras e concessionrias). Caso exista a aquisio para uso ou consumo de veculos, no obrigatrio o preenchimento destas informaes.
Exportao Apenas os documentos de sada que tenham sido lanados com o cliente sendo do tipo exportao (campo A1_TIPO = EX). O sistema habilita o lanamento de inmeros documentos de exportao. Neste caso, ser possvel excluir e incluir declaraes, desde que no estejam duplicadas no complemento. Neste complemento, ser necessrio informar: Tipo Doc.: Tipo de documento que acobertou a operao de exportao, podendo ser: 0=Declarao de exportao; 1=Declarao simplificada de exportao.
Num. Dec.: Nmero da declarao de exportao. Dt. Declara: Data da declarao. Nat. Exp.: Natureza da exportao, podendo ser: 0=Exportao Direta; 1=Exportao Indireta. Nr. Registro: Nmero do registro de exportao. Dt. Registro: Data do registro de exportao. Nr. Conhec.: Nmero do conhecimento de embarque. Data Conhec.: Data do conhecimento do embarque. Data Averb.: Data da averbao da declarao de exportao. Tipo Conhec.: Tipo do conhecimento do transporte, conforme a tabela de tipo de documento de carga do SISCOMEX. Cod. Pas: Cdigo do pas destino da mercadoria, conforme a tabela do SISCOMEX. Nr. Memorando: Nmero do memorando de exportao. Inf. Comp: Cdigo do tipo de Informao Complementar.
Informaes complementares Processos referenciados Sempre estar habilitado para o lanamento, visto que, qualquer tipo de documento pode possuir um processo referenciado sua emisso:
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O sistema permite excluir e incluir processos, desde que no estejam duplicados no complemento e possuam uma informao complementar lanada. Nesta informao complementar, ser necessrio informar: Tp. Processo Tipo do processo que est sendo relacionado ao documento fiscal, de acordo com os processos cadastrados anteriormente, podendo ser: 0=Sefaz; 1=Justia Federal; 2=Justia Estadual; 3=Secex/SRF; 9=Outros.
Num processo Nmero do processo que est sendo relacionado ao documento fiscal, de acordo com os processos cadastrados anteriormente. Inf. compl. Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do processo nos dados adicionais do documento, conforme cadastro efetuado anteriormente na tabela CCE. Guias de recolhimento
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Sero apresentadas automaticamente as guias de recolhimento que tenham sido lanadas com o cdigo do documento fiscal, srie, cliente/fornecedor e loja. Estes campos devem ser informados no momento do lanamento da guia de recolhimento para que o sistema possa buscar automaticamente a informao. Observe:
Caso no exista uma guia cadastrada com essas informaes, qualquer outra poder ser relacionada ao documento.
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O sistema permite excluir e incluir guias, desde que no estejam duplicadas no complemento e possuam uma informao complementar lanada. Nesta informao complementar, ser necessrio informar: Nmero guia Nmero da guia de recolhimento lanada anteriormente (Mata960). UF guia Unidade de Federao da guia lanada. Inf. comp. Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento da guia de recolhimento nos dados adicionais do documento, conforme cadastro efetuado anteriormente.
Documentos fiscais Sero apresentados apenas os documentos relacionados ao documento que esteja sendo complementado, sendo analisados os itens que contenham o documento original lanado (notas fiscais de devoluo e complemento).
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O sistema permite excluir e incluir documentos, desde que no estejam duplicados no complemento, sejam relacionados ao documento que est sendo processado e possuam uma informao complementar lanada. Nesta informao complementar, ser necessrio informar: Docto. ref. Nmero do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado. Srie ref. Srie do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado. Cli/for ref. Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado. Loja ref. Loja do Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado. Inf. compl. Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do documento referenciado nos dados adicionais, conforme cadastro efetuado anteriormente. Caso no existam documentos referenciados ao documento selecionado, os campos estaro desabilitados:
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Cupons fiscais Ser apresentado apenas o cupom fiscal relacionado a uma nota fiscal de cupom. Ou seja, esta informao complementar apenas notas fiscais de cupom fiscal. Nesta informao complementar, ser necessrio informar: Cp. refer. Nmero do cupom fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado. Srie ref. Srie do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado. Cli/for ref. Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado. Loja ref. Loja do Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado. Inf. compl. Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do cupom fiscal nos dados adicionais, conforme cadastro efetuado anteriormente. Locais de coleta e entrega.
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Ser apresentado apenas o cliente de entrega, quando este for diferente do cliente para o qual foi efetuado o faturamento e para notas modelo 01.
Nesta informao complementar, ser necessrio informar: Tp. transp. Tipo do transporte utilizado para a entrega da mercadoria em outro cliente, que no o do faturamento efetuado, podendo ser: 0=Rodovirio; 1=Ferrovirio; 2=Rodo-ferrovirio; 3=Aquavirio; 4=Dutovirio; 5=Areo; 9=Outros.
Entrega Cliente em que foi efetuada a entrega. Loja entr. Loja do cliente em que foi efetuada a entrega. Inf. compl. Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do local da entrega nos dados adicionais, conforme cadastro efetuado anteriormente. Caso no exista cliente de entrega no documento selecionado, os campos estaro desabilitados:
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Em todos os complementos e informaes complementares, ao excluir um ou todos os itens, ser apresentada uma mensagem para que seja confirmada ou no a excluso, minimizando possveis enganos:
Foi criado o Ponto de Entrada MATUCOMP que possibilita alteraes automticas nos complementos dos documentos fiscais aps a emisso de Notas Fiscais. Para que esse ponto de entrada possa ser utilizado, necessrio que o parmetro MV_ATUCOMP esteja habilitado.
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3. SEO 3 LANAMENTOS DA APURAO DE ICMS

Configurando o sistema No mdulo Livros Fiscais podemos configurar os lanamentos atravs das opes disponveis no novo tpico do menu Atualizaes\Sped, conforme tela a seguir:
Nesta opo de menu encontramos todas as informaes pertinentes a implementao dos Lanamentos fiscais da Apurao de ICMS (Sped-Fiscal). Estes lanamentos so utilizados para identificar situaes especificas onde um documento fiscal estar vinculado a um ajuste de apurao de ICMS, ou ICMS ST. Como crditos presumidos, diferenciais de alquota, ou outras situaes previstas pela legislao do estado onde ocorreu a movimentao. Aps a configurao de um lanamento, este poder ser vinculado a uma TES para que seja calculado automaticamente (neste caso, o lanamento precisa ser homologado pela TOTVS) ou pode ser lanado no documento fiscal manualmente durante a emisso do documento, ou na rotina de acertos fiscais. Composio dos cdigos dos Lanamentos de Apurao Aps as informaes cadastrais, apresentadas anteriormente, serem importadas com sucesso no sistema, devemos definir o lanamento fiscal da Apurao de ICMS, opo Lanc Apurao ICMS Observao: Por serem tabelas com cdigos pr-determinados, a manuteno cadastral destas tabelas bloqueada aos usurios. habilitada apenas a visualizao dos cadastros e alterao dos campos de descrio, para que seja fcil identificar a composio de cada cdigo.
As tabelas de Reflexo Apur. (CC9), Tipo Apur. (CCA), Responsabilidade (CCB), Influencia (CCC) e Origem (CCD) possuem cdigos fixos, e so atualizadas automaticamente na implantao do sistema, ou atravs da rotina IMPSPED. A tabela de Cdigos de ajustes (CC8) um item varivel por UF, sua atualizao s possvel atravs de rotina de importao. A tabela de Lanamentos de Apurao de ICMS (CC6) a composio das tabelas mencionadas acima, formando o cdigo completo do lanamento. Esta tambm atualizada somente na rotina de importao. Refl. Apur.: indicar qual o reflexo deste lanamento na Apurao de ICMS, ou seja, informar qual subitem da Apurao de ICMS esse lanamento deve estar. Segue tabela padro a seguir:
Tp Apurao: indicar qual o tipo de apurao este lanamento deve representar. Observe a tabela a seguir:
Responsab.: indicar o tipo de responsabilidade do contribuinte. Observe a tabela a seguir:
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Influencia: indicar qual a influncia deste lanamento na Apurao de ICMS. Vale ressaltar que somente os lanamentos que tiverem configurado como 000 sero considerados na Apurao de ICMS. Observe a tabela a seguir:
Origem Trib.: indicar qual a origem da tributao deste lanamento fiscal. Vale ressaltar que esse item e apenas informativo, no tem influncia na Apurao de ICMS. Observe a tabela a seguir:
Cod. Ajuste: Estes so cdigos so variveis para cada estado, sendo de responsabilidade de cada SEFAZ disponibilizar e efetuar manutenes nestas tabelas.
No necessrio que todo documento tenha lanamentos de apurao, ou que toda TES esteja vinculada a um lanamento. Apenas em situaes especificas onde seja identificado que devido a uma imposio legal o documento deva gerar um lanamento/ajuste de apurao
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A importao dos lanamentos pode ser acessada por meio de duas rotinas diferentes: UPDSPED Esta rotina dever ser processada se ainda no foi implantado o sistema de lanamentos de apurao, ou se o sistema esta com as estruturas antigas (onde os cdigos de lanamentos possuem 22 caracteres). Esse update faz todo o ajuste do dicionrio, e permite importar a tabela de cdigos de lanamentos no final do processamento. IMPSPED Esta rotina atualiza uma srie de tabelas que possuem cdigos pr- determinados (como cdigos de municpio do IBGE, cdigos de pas do BCB) e tambm permite a importao da tabela de cdigos de lanamentos. Para ambos os casos necessrio copiar as tabelas publicadas pela receita para uma pasta no servidor.
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importante observar que alguns estados ainda no fizeram a publicao das tabelas, sendo que para estes ser necessrio aguardar a liberao e processar novamente o UPDSPED, ou o IMPSPED, para que seja efetuada a importao. As tabelas contempladas nesse processo so: CDO Publicada no site do SPED como Ajustes dos Saldos da Apurao do ICMS CC6 Publicada no site do SPED como Ajustes e Informaes de Valores Provenientes de Documento Fiscal CCK Publicada no site do SPED como Ajustes da Apurao de IPI
As tabelas de Informaes Adicionais da Apurao - Valores Declaratrios e Tipo de Utilizao dos Crditos Fiscais ICMS no so contempladas pelo sistema e, portanto no devem ser copiadas para o servidor para que a rotina no importe informaes indevidas.
Aps a importao possvel consultar os lanamentos, e alterar os campos de descrio para facilitar a identificao em consultas.
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Os Lanamentos de Apurao de ICMS podem ser usados de duas formas: 1. Amarrao com a TES No cadastro de TES, podem ser vinculados os lanamentos, para que estes sejam calculados automaticamente na emisso de um documento.
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Uma TES pode ter um, vrios ou nenhum lanamento de apurao, o que varia de acordo com a operao para a qual se destina. Para que o cdigo de lanamento informado na TES seja calculado e apresente informao na apurao do ICMS e na aba de lanamentos fiscais do documento necessria a sua homologao. Os cdigos tratados automaticamente pelo sistema podem ser encontrados na Tabela dos Lanamentos de apurao homologados. Para ICMS prprio, somente sero calculados lanamentos da UF do contribuinte, de acordo com o parmetro MV_ESTADO. Para ICMS substituto, todos os lanamentos existentes na TES, independente da UF, sero considerados.
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Tabela dos Lanamentos de apurao homologados:
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2. Lanamento direto no documento fiscal Caso um lanamento no seja calculado automaticamente pela TES, possvel fazer o lanamento manual durante a emisso documento (no caso de documentos de entrada, ou Notas Fiscais Manuais de Entrada/Sada), ou no programa de Gerenciamento dos Lanamentos Fiscais.
Os lanamentos calculados pelo sistema sero gerados com o campo Calc. Sistema preenchido com Sim, e no possvel alterar o valor destes. Caso seja necessrio alterar um valor, ser necessrio acrescentar uma linha (esta vir com o campo Calc.Sistema preenchido com No) e colocar os novos valores. Durante a Apurao do ICMS, ou Escriturao Fiscal, o sistema ir verificar os lanamentos de cada documento e, se forem encontrados lanamentos de usurio (campo Calc. Sistema preenchido com No) todos os lanamentos do sistema sero ignorados.
3.1.
Gerenciamento dos Lanamentos Fiscais da Apurao de ICMS

A rotina de Gerenciamento dos Lanamentos Fiscais da Apurao de ICMS permite manipular os lanamentos fiscais gerados no documento fiscal mantendo sempre os gerados pelo sistema na emisso do documento, ou seja, se houver algum lanamento de usurio, os mesmos sero considerados, caso contrrio, os lanamentos de sistema sero mantidos e enviados na Apurao do ICMS.
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A rotina encontra-se no menu Miscelnea/Acertos/Acertos Fiscais. Para acessar o gerenciador, clique no boto Ger. lanc. fiscais.
Ser apresentada uma tela alertando sobre possveis divergncias nos Livros Fiscais decorrentes das utilizaes das rotinas de Acertos Fiscais.
A tela de gerenciamento ser apresentada conforme a seguir. O cabealho e mais duas GetDados, sendo que a primeira apresenta os lanamentos gerados pelo sistema e a segunda os lanamentos criados pelo usurio (na qual permitida a manipulao dos lanamentos):
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3.2.
Apurao do ICMS
A rotina de apurao do ICMS tambm ganhou novas implementaes para se adequar ao funcionamento do SPED. Alm de apurar as movimentaes do perodo, sero levantados e apresentados os lanamentos relacionados aos documentos fiscais. Tambm podero ser efetuados lanamentos manuais (ajustes), desde que estejam previamente cadastrados na tabela de Ajustes Manuais de Apurao de ICMS (CDO)
Para utilizar o sistema de apurao adequado ao SPED, deve se co parmetro MV_USASPED com T. Caso contrrio a apurao ir utilizar anterior, utilizando os arquivos de extenso IC e ST, as configur arquivos P9autotext e no gerar movimento na tabela CDH.
A parametrizao da rotina continua no mesmo formato. Aps a definio dos parmetros ser verificado se j existe apurao para o perodo selecionado. Caso seja encontrada tal apurao sero apresentadas duas opes para se refazer.
a) Refazer. Selecionando essa opo, a apurao anterior ser recuperada e apresentada na tela para novos ajustes.
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b) Excluir. Esta opo s ser permitida caso no haja ttulos gerados pela apurao anterior. Nela, a apurao ser gerada sem considerar os dados gerados anteriormente.
Vale ressaltar que mesmo utilizando a funcionalidade de que trata este tpico, nos moldes do SPED-Fiscal, os arquivos padres gerados anteriormente pela Apurao de ICMS (*.IC0, *.ST0) esto sendo mantidos com o objetivo de manter o legado at a prxima atualizao de verso, onde somente a nova Apurao de ICMS gerada no novo formato (tabela CDH) ser mantida. At que uma nova verso seja lanada, os arquivos *.IC? e as informaes da tabela CDH devero estar compatveis, pois uma reflexo da outra.
Na pasta de Apurao ICMS e Apurao ST, alm dos campos que j existiam, foi criada uma coluna de Cdigo de Lanamento. Os lanamentos que foram utilizados em documentos dentro do perodo da apurao sero apresentados conforme a definio do mesmo (Tipo de Apurao,Reflexo, etc).
Alguns lanamentos no sero considerados na apurao do ICMS, devido sua definio, por exemplo, lanamentos cadastrados como Informativo, ou Outras Apuraes. Lanamentos configurados com reflexo em uma linha que no permite expanso (por exemplo: Credito por Entrada ou Debito por Sada) tero seu valor considerado, porm o lanamentos no ser apresentado na apurao.
3.3.
Ajustes Manuais de Apurao de ICMS

Alm dos lanamentos carregados a partir dos documentos, podero ser efetuados ajustes manuais na apurao (atravs do boto Inc.Lin.). Os lanamentos manuais tambm so importados no processamento do UPDSPED ou IMPSPED, e possvel visualizar ou alterar os campos de descrio, conforme demonstrado a seguir:
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Ao efetuar um ajuste manual na apurao do ICMS obrigatrio i cdigo do lanamento. E este ser validado quanto linha em que foi la tipo de apurao (Normal ou ST). Aps a confirmao da apurao, ser os ttulos e GNREs relacionados apurao e sero gerados os a apurao (com extenso IC ou ST). Alm dos arquivos de apur alimentada a tabela CDH (Apuraes de ICMS do perodo), de o buscadas as informaes de apuraes anteriores para reprocessamen simples consulta.
Apurao do IPI A rotina de apurao do IPI tambm ganhou novas implementaes, para se adequar ao funcionamento do SPED. Alm de apurar as movimentaes do perodo tambm ser possvel efetuar lanamentos manuais (ajustes), desde que estejam previamente cadastrados na tabela de Ajustes Manuais de Apurao de IPI (CCK). Observao: Para utilizar o sistema de apurao adequado ao SPED, o parmetro MV_USASPED deve se configurado com contedo T. Caso contrrio, a apurao considerar o sistema anterior, utilizando o arquivo de extenso IP, e no ir gerar movimento na tabela CDP. A parametrizao da rotina continua da mesma forma. Aps a definio dos parmetros ser verificado se j existe apurao para o perodo selecionado. Em caso afirmativo, sero apresentadas duas opes:
Refazer: ao selecionar essa opo, a apurao anterior ser recuperada e apresentada na tela, para novos ajustes.
Excluir: esta opo s ser permitida caso no haja ttulos gerados pela apurao anterior. Nela, a apurao ser gerada sem considerar os dados gerados anteriormente.
Mesmo utilizando a funcionalidade tratada neste tpico, nos moldes do SPED-Fiscal, o arquivo padro gerado anteriormente pela Apurao de IPI (*.IP0) est sendo mantido com o objetivo de preservar o legado at a prxima atualizao de verso do sistema, na qual somente a nova Apurao de IPI, gerada no novo formato (tabela CDP), ser mantida. At que uma nova verso seja lanada, o arquivo *.IP? e as informaes da tabela CDP devero estar compatveis, pois uma reflexo da outra.
Na Apurao de IPI, alm dos campos que j existiam, foi criada uma coluna de Cdigo de Ajuste.
Ajustes Manuais de Apurao de IPI Alm dos lanamentos processados a partir dos documentos, podero ser efetuados ajustes manuais na apurao (Clicando 2 vezes nas linhas que permitem a insero de um ajuste).
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Exemplos: 004 Estorno de Dbitos, 005 - Outros Crditos, 010 Estorno de Crditos, 012 Outros Dbitos Os lanamentos manuais tambm so importados no processamento do UPDSPED ou IMPSPED, e possvel visualizar ou alterar os campos de descrio, conforme demonstrado a seguir:
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Ao efetuar um ajuste manual na apurao de IPI obrigatrio informar o cdigo do ajuste, por meio do campo de mesmo nome.
Os campos Origem do Documento e Nmero do Documento, vinculados ao campo referente ao Cdigo do Ajuste, tambm foram criados para compor o Registro E530. Aps a confirmao da apurao sero gerados os ttulos relacionados apurao e o arquivo de apurao (com extenso IP). Alm do arquivo de apurao, ser alimentada a tabela CDP (Apuraes de IPI do perodo), de onde sero retiradas as informaes de apuraes anteriores, para reprocessamento ou para simples consulta.
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4. SEO 4 - PROCEDIMENTOS DE UTILIZAO

1. Antes de gerar o arquivo magntico do Sped Fiscal, necessrio realizar a Apurao do ICMS e Apurao do IPI, disponveis no ambiente Livros Fiscais, opo Miscelnea/Apuraes/Apurao de ICMS (MATA953) e Miscelnea/Apuraes/Apurao de IPI (MATA952). 2. Para empresas emitentes de Nota Fiscal Eletrnica (espcie SPED, cdigo 55) necessrio estar com o programa de impresso de DANFE atualizado. A data deste RDMAKE deve ser igual ou superior a 05/06/2008. 3. No ambiente Livros Fiscais, opo Miscelnea/Arq. Magnticos/Sped Fiscal, configure os parmetros da rotina, conforme orientaes a seguir: Data De Informe a data inicial para gerao das informaes. Data At Informe a data final para gerao das informaes. Livro Informe o livro desejado. Para listar todos os livros, informe * (asterisco). Diretrio do Arquivo Destino Deve ser informado o caminho completo do diretrio em que o arquivo ser gerado. Nome do Arquivo Destino Deve ser informado o nome do arquivo magntico a ser gerado. Exemplo: Spedfiscal.TXT. Gera Inventrio Selecione se deseja gerar os registros de inventrio (bloco H). Gera Registros Complementares de Frete Selecione se deseja gerar os registros com os detalhamentos de frete (D020, D040, D050). Data de fechamento do estoque Informe a data em que foi feito o fechamento do estoque, caso deseje gerar os registros de inventrio. Gera Registros de ECF Selecione se deseja gerar os registros relacionados Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (C400 e relacionados). Esta opo deve estar marcada como Sim para usurios do SIGALOJA. Arq. Perodo anterior (Apurao do ICMS) Informe o arquivo de apurao do ICMS do perodo anterior (o mesmo que foi informado nos parmetros da rotina de apurao do ICMS). Perodo de apurao (Apurao do IPI) Informe tipo de perodo para apurao do IPI (o mesmo que foi informado nos parmetros da rotina de apurao do IPI).
Cdigo da Finalidade do Arquivo Deve-se selecionar a finalidade do arquivo que est sendo gerado. Filial De Informe a filial inicial para o processamento centralizado. Caso o processamento no seja centralizado, deixar esta pergunta em branco. Filial At Informe a filial final para o processamento centralizado. Caso o processamento no seja centralizado, deixar esta pergunta em branco. Perfil de Apresentao Deve-se selecionar o perfil de apresentao. Tipo de Atividade Deve-se selecionar o tipo de atividade. E-mail? Informe o e-mail do contribuinte. Nome Informe o nome do contador. CNPJ Informe o CNPJ do contador, se este for pessoa jurdica. CPF Informe o CPF do contador, se este for pessoa fsica. CRC Informe o nmero no CRC (Conselho Regional de Contabilidade) do contador. CEP Informe o CEP do contador. Cod. Municpio Informe o Cdigo do Municpio do contador. Endereo? Informe o endereo do contador. Nmero? Informe o nmero do estabelecimento do contador. Complemento? Informe o complemento do estabelecimento do contador. Bairro? Informe o bairro do estabelecimento do contador. Fone? Informe o telefone do contador. Fax? Informe o fax do contador. E-Mail? Informe o e-mail do contador. Produto De Informe o produto inicial a ser processado no inventrio. Caso queira que todos os produtos sejam considerados deixar campo em branco. Produto At Informe se necessrio o produto final a ser processado no inventrio. Caso queira que todos os produtos sejam considerados preencher com ZZZZZZZZZZZZZZZ. Armazm De Informe o armazm inicial a ser processado no inventrio. Caso queira que os produtos de todos os armazns sejam considerados deixar campo em branco.
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Armazm At Informe o armazm final a ser processado no inventrio. Caso queira que os produtos de todos os armazns sejam considerados preencher com ZZ. Considera Produto com Saldo Negativo Selecione a opo Sim para que o registro de inventrio considere os produtos com saldo em estoque negativo. Considera Produto com Saldo Zerado. Selecione a opo Sim para que o registro de inventrio considere os produtos com saldo em estoque zerado. Considera Saldo De/Em Poder de terceiros Selecione a opo Sim para que o registro de inventrio considere o saldo De/Em Terceiros. Selecione a opo No para que o registro de inventrio no considere o saldo De/Em Terceiros. Selecione a opo De Terceiros para que o registro de inventrio considere o saldo De Terceiros. Considera Produto com Custo Zerado Selecione a opo Sim para que o registro de inventrio considere os produtos com custo zerado. 4. Confira os parmetros e confirme.
4.1.
Informaes teis
Os campos a seguir devem ser preenchidos corretamente para evitar erros durante a importao do arquivo magntico gerado. Cadastro de empresas (SIGAMAT.EMP) Razo Social Endereo de entrega (Observao: a vrgula deve separar o logradouro do nmero do imvel, quando no houver vrgula o sistema automaticamente preencher o campo nmero com a sigla SN. Exemplo: RUA DAS FLORES, 168.) CNPJ Inscrio Estadual Telefone (Observao: O campo deve ter 10 posies, sendo DDD e o nmero do telefone.) Exemplo: 1139817000. UF de entrega Cdigo do Municpio do IBGE Cadastro de Clientes (SA1) e Fornecedores (SA2) CNPJ
Razo Social Endereo (Observao: a vrgula deve separar o logradouro do nmero do imvel, quando no houver vrgula o sistema automaticamente preencher o campo nmero com a sigla SN. Exemplo: AV. BANDEIRANTES, 1255 . Se houver complemento de endereo, este poder ser informado no campo de Complemento (_COMPLEM) ou aps o nmero no campo de endereo (_END). Exemplo: AV. BANDEIRANTES, 1255 BLOCO A
Caso o participante no tenha um endereo nesse formato, o campo _END NOT dever ser preenchido com Sim. Dessa forma, somente o campo END ser considerado, ficando o campo nmero preenchido com contedo igual a SN.Exemplo: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 270
Estado (_EST) Cdigo do Municpio de acordo com tabela do IBGE. (_COD_MUN)
Observao: Campo obrigatrio somente para contribuintes domiciliados no Brasil. Quando contribuintes forem do Exterior o campo no ser preenchido. Cdigo do Pas de acordo com tabela do BCB. (_CODPAIS) Cadastro de Produtos (SB1) Descrio (B1_DESC) Pos. IPI/NCM (B1_POSIPI) Grupo de Estoque, para produtos que so combustveis, medicamentos, armas de fogo ou veculos automotores (B1_GRUPO). Cadastro de TES (SF4) Cdigo da Situao tributria do ICMS (F4_SITTRIB) Cdigo da Situao tributria do IPI (F4_CTIPI) Cdigo da Situao tributria do PIS, caso seja um TES que calcule PIS (F4_CSTPIS) Cdigo da Situao tributria do COFINS, caso seja um TES que calcule COFINS (F4_CSTCOF)
5. SEO 5 - TIPOS DE REGISTROS GERADOS

O layout est organizado em blocos de informaes, que por sua vez, esto organizados em registros que contm dados. Cada registro contm, no primeiro caracter, a identificao do bloco ao qual pertence. Cada bloco contm um registro de abertura e um de encerramento que so identificados por 001 e 990, respectivamente. Veja, a seguir, a tabela dos blocos que compem o arquivo.
Bloco 0 - Abertura, Identificao e Referncias Registro tipo 0000 - Abertura do arquivo digital e identificao do contribuinte As informaes contidas neste registro so obtidas por meio do cadastro da empresa no sistema. Registro tipo 0001 - Abertura do bloco 0 Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco. Registro tipo 0005 - Dados complementares do contribuinte As informaes contidas neste registro so obtidas por meio do cadastro da empresa no sistema.
Os campos de telefone e fax devem ser preenchidos com DDD de 2 ou 4 caracteres, seguido do nmero de telefone com 8 posies. Exemplo: Fone: 1144117474 ou 151144117474
Registro tipo 0015 Dados Do Contribuinte Substituto Nesse registro informada a Inscrio Estadual do contribuinte nos Estados onde ele foi substituto tributrio. Essa inscrio deve ser informada no parmetro MV_SUBTRIB.
Observao: Caso o parmetro MV_SUBTRIB no seja suficiente para detalhar todas as Inscries Estaduais da empresa, devero ser criados parmetros com nome MV_SUBTRI e final numrico seqencial para acrescentar as demais inscries. Exemplo: MV_SUBTRI2, MV_SUBTRI3, etc. Registro tipo 0100 - Dados do contabilista As informaes contidas neste registro so obtidas por meio dos parmetros informados pelo usurio, ou pelas informaes do cadastro do contabilista (tabela CVB). Para este processamento ser obedecida a seguinte regra: 1. Ser verificado se os campos do Wizard esto preenchidos (nome + endereo) e, caso estejam, todas as informaes necessrias para a gerao deste registro sero obtidas por meio dela; 2. Caso o nome e endereo no estejam preenchidos, ser verificado em seguida se os campos de CPF e CNPJ esto preenchidos (tambm no wizard). Se estiverem, a busca ser feita na tabela de dados do contabilista (cadastro pelo ambiente Contabilidade Gerencial), trazendo as informaes do contabilista encontradas de acordo com os nmeros dos documentos (CPF ou CNPJ) informados; 3. Se, no wizard, nenhum dos campos for informado, ser considerado o primeiro contabilista cadastrado na tabela CVB Dados do Contabilista.
Observaes: 1. Caso as informaes consideradas sejam da tabela CVB, os campos a seguir devem ser preenchidos corretamente: Nome (CVB_NOME) o CPF(CVB_CPF) o CNPJ (CVB_CGC) o CRC (CVB_CRC) o Endereo (CVB_END) o 2. A vrgula deve separar o logradouro do nmero do imvel. Quando no houver vrgula, o sistema automaticamente preencher o campo nmero com a sigla SN. Exemplo: AV. BANDEIRANTES, 1255. Se houver complemento de endereo, este poder ser informado aps o nmero no campo de endereo (CVB_END). Exemplo: AV. BANDEIRANTES, 1255 BLOCO A Bairro (CVB_BAIRRO) o CEP (CVB_CEP) o Telefone (CVB_TEL) o 3. O campo deve ter 10 posies, sendo DDD e o nmero do telefone. Exemplo: 1139817000 Fax (CVB_FAX) o 4. O campo deve ter 10 posies, sendo DDD e o nmero do telefone. Exemplo: 1139817000 E-mail (CVB_EMAIL) o Cdigo do Municpio de acordo com tabela do IBGE CVB_CODMUN)o
5. Campo obrigatrio somente para contribuintes domiciliados no Brasil. Para contribuintes estrangeiros, o mesmo no ser preenchido. Registro tipo 0150 - Tabela de cadastro do participante As informaes contidas neste registro so obtidas por meio dos Cadastros de Clientes (SA1), Fornecedores (SA2) e Transportadoras (SA4). Registro tipo 0175 Alteraes no cadastro de participantes Esse registro gerado com as alteraes cadastrais na tabelas de Clientes (SA1), Fornecedores (SA2) e Transportadoras (SA4). Que ficam armazenadas na tabela de alteraes cadastrais (AIF). A habilitao da gravao dos histricos feita atravs do parmetro MV_HISTTAB. Registro tipo 0190 - Identificao das Unidades de Medida As informaes contidas neste registro so obtidas por meio dos Cadastros de Produtos (SB1) e Cadastro de Unidades de Medida (SAH).
Esse registro gerado para todas as unidades de medida utilizadas no perodo. Por padro considerada a primeira unidade de medida do documento, para utilizao da segunda, ou outra unidade de medida, deve-se customizar o ponto de entrada SPDFIS02. Para maiores detalhes sobre este ponto de entrada, consultar o portal Athena.
Registro tipo 0200 - Tabela de identificao do item As informaes contidas neste registro so obtidas por meio do Cadastro de Produtos (SB1). Observao: a) A gerao desse registro pode ser customizada a partir do ponto de entrada SPEDPROD. Neste ponto de entrada possvel alterar todos os campos do registro. Para maiores detalhes sobre este ponto de entrada, consultar o portal Athena. b) Para este registro existe tambm o ponto de entrada SPDFIS001, que permite ao usurio relacionar novos tipos de produto com a tabela descrita no campo TIPO_ITEM deste registro. Para maiores detalhes sobre este ponto de entrada, consultar o portal Athena.
c) Para o correto preenchimento do campo 11 do registro 0200 - Tabela de identificao do item deve- se verificar se a tabela de cdigos utilizada no campo B1_CODISS a tabela publicada no Anexo I Lei Complementar Federal n 116/03. Caso contrrio, deve se relacionar este cdigo de ISS, utilizado no SB1, a um dos cdigos publicados na LC 116/03. Isso deve ser feito na opo Relac. Cd. ISS (em Livros Fiscais/Atualizaes/Cadastros),conforme o exemplo a seguir:
Registro tipo 0205 Alteraes do item Esse registro gerado com base no histrico de alteraes do produto, armazenadas na tabela AIF. Registro tipo 0206 - Cdigo de produto conforme Tabela ANP (Combustveis) Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Protheus. Registro tipo 0220 Fatores de Converso de Unidades Esse registro gerado com base no SB1, para os itens que possuem a segunda unidade de medida cadastrada e tenha movimentaes. Registro tipo 0400 - Tabela de natureza da operao/prestao As informaes contidas neste registro so obtidas por meio dos cadastros de TES (SF4) e da tabela de CFOPs no SX5 (tabela 13). Registro tipo 0450 -Tabela de informao complementar do Documento Fiscal Neste registro sero lanadas as informaes complementares associadas aos documentos. Essas informaes so cadastradas na tabela CCE. Registro tipo 0460 - Tabela de observaes do Lanamento Fiscal Neste registro sero lanadas as observaes do documento fiscal provenientes de lanamentos de apurao. Registro tipo 0990 - Encerramento do bloco 0 Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco 0.
Bloco C - Documentos Fiscais do ICMS e do IPI Mercadorias Registro tipo C001 - Abertura do bloco C Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco. Registro tipo C100 - Documento - Nota fiscal (cdigo 01) e Nota fiscal de produtor (cdigo 04) e NFE (cdigo 55) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A; Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4. Nota Fiscal Eletrnica, Modelo 55.
Registro tipo C110 - Informao Complementar da Nota Fiscal (cdigo 01, 04 e 55) Este registro gerado a partir do livro fiscal, fazendo o relacionamento do documento com a informao complementar lanada no registro 0450. Registro tipo C111 Processo Referenciado Neste registro, sero relacionados todos os processos referenciados no documento fiscal. A associao de processos ao documento pode ser feita atravs da rotina de Complementos dos documentos Fiscais. Registro tipo C112 - Documento de arrecadao referenciado Neste registro, sero relacionados todos os documentos de arrecadao referenciados no documento fiscal. As informaes sero retiradas da tabela de Guias de Recolhimentos (SF6). A associao de documentos de arrecadao ao documento fiscal pode ser feita atravs da rotina de Complementos dos documentos Fiscais. Registro tipo C113 - Documento fiscal referenciado Neste registro, sero apresentados todos os documentos fiscais relacionados. A associao de outros documentos ao documento fiscal original pode ser feita atravs da rotina de Complementos dos documentos Fiscais. Registro tipo C114 - Cupom fiscal referenciado Neste registro, sero apresentados todos os cupons fiscais relacionados. A associao de cupons ao documento fiscal pode ser feita atravs da rotina de Complementos dos documentos Fiscais.
Registro tipo C115 Local de Coleta/Entrega Neste registro, sero apresentados os locais de coleta e entrega quando for diferente do emitente ou do destinatrio da mercadoria. A informao do local de coleta e entrega pode ser feita atravs da rotina de Complementos dos documentos Fiscais. Registro tipo C120 Operaes de Importao (cdigo 01) Este registro gerado a partir do livro fiscal, somente para notas de entrada modelo 01. As informaes complementares de importao podem ser lanadas atravs da rotina de Complementos dos documentos Fiscais. Registro tipo C130 ISSQN, IRRF e Previdncia Social Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A; Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4. Nota Fiscal Eletrnica, Modelo 55.
Registro tipo C140 Fatura (cdigo 01) Este registro gerado a partir do livro fiscal quando h uma fatura para este documento (SE1/SE2), e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A; Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4.
Registro tipo C141 - Vencimento da fatura (cdigo 01) gerado um registro C141 para cada C140, contendo informaes complementares da fatura (valor, data do vencimento). Registro tipo C160 Volumes transportados (cdigo 01 e 04) - exceto combustveis. Este registro identifica a natureza e volume das mercadorias transportadas na operao, sendo gerado apenas para documentos de sada modelo 01 ou 04. Registro tipo C165 - Complemento de Documento Operaes com combustveis (cdigo 01,55) Este registro gerado para documentos com movimentaes de combustveis, essa informao tratada no complemento de combustiveis (CD6) Registro tipo C170 - Itens do documento (cdigo 01, 1B, 04 e 55).
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4 Nota Fiscal Eletrnica, Modelo 55
Registro tipo C171 Armazenamento de Combustveis (cdigo 01, 55) Esse registro contm a especificao do tanque e volume envolvida na operao de entrada com combustveis. As informaes complementares para combustveis podem ser lanadas atravs da rotina de Complementos dos documentos Fiscais. Registro tipo C172 - Operaes com ISSQN (cdigo 01) Este registro gerado a partir do livro fiscal, em notas de sada, modelo 01, que tenham algum item com valor de ISS (nota conjugada). Registro tipo C173 - Complemento do item - operaes com medicamentos (cdigo 01, 55) Este registro gerado para cada registro do tipo C170, em operaes de sada, modelo 01 ou 55. Contm a qualificao do item do documento fiscal, quando este pertence aos produtos cadastrados, como medicamentos. As informaes complementares para medicamentos podem ser lanadas atravs da rotina de Complementos dos documentos Fiscais. Registro tipo C174 - Operaes com armas de fogo (cdigo 01) Este registro gerado para cada registro do tipo C170, em operaes de sada, modelo 01. Contm a qualificao do item do documento fiscal, quando este pertence aos produtos cadastrados como armas de fogo. As informaes complementares para armas de fogo podem ser lanadas atravs da rotina de Complementos dos documentos Fiscais. Registro tipo C175 - Operaes com veculos novos (cdigo 01,55) Este registro gerado para cada registro do tipo C170, em operaes de sada, modelo 01 ou 55. Contm a qualificao do item do documento fiscal, quando este pertence aos produtos cadastrados como veculos novos. As informaes complementares para veculos podem ser lanadas atravs da rotina de Complementos dos documentos Fiscais.
Registro tipo C176 Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Protheus.
Registro tipo C177 - Operaes com produtos sujeitos a selo de controle IPI As informaes contidas neste registro so obtidas por documentos fiscais contendo mercadorias sujeitos a controle de selo que sero obtidas atravs do cadastro das tabelas Guias de Selo(SFN), Saldos Iniciais de Selo (SFO) e Cadastro de Produtos (SB1). Registro tipo C178 - Operaes com produtos sujeitos a tributao de IPI por unidade ou quantidade de produto As informaes contidas neste registro so obtidas por documentos fiscais contendo mercadorias tributadas com IPI de Pauta. Registro tipo C179 Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Protheus. Registro tipo C190 - Registro analtico do documento (cdigo 01, 04 E 55) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4 Nota Fiscal Eletrnica, Modelo 55
Registro tipo C195 - Observaes do lanamento fiscal (cdigo 01, 1B E 55) Este registro gerado a partir do livro fiscal, fazendo o relacionamento do documento com a observao lanada no registro 0460, quando o documento tiver algum lanamento de Apurao. Registro tipo C197 - Outras obrigaes tributrias, ajustes e informaes de valores provenientes de documento fiscal. Este registro gerado a partir dos lanamentos do documento fiscal para apurao (CDA). Registro tipo C300 Resumo dirio das notas fiscais de venda a consumidor (cdigo 02) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal Modelo 2
Registro tipo C310 Documentos cancelados de notas fiscais de venda a consumidor (cdigo 02)
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Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal Modelo 2
Registro tipo C320 Registro analtico do resumo dirio das notas fiscais de venda a consumidor (cdigo 02) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal Modelo 2
Registro tipo C321 Itens do resumo dirio dos documentos (cdigo 02) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal Modelo 2
Registro tipo C400 Equipamento ECF Este registro gerado a partir do mdulo Sigaloja, e composto das estaes cadastradas no sistema. Registro tipo C405 Reduo Z Este registro gerado a partir do mdulo Sigaloja, e composto das redues Z.
Registro tipo C410 PIS e COFINS Totalizados no dia Este registro gerado a partir do mdulo Sigaloja, e composto das notas fiscais de sada. Cupom Fiscal Modelo 2D Registro tipo C420 Registro dos totalizadores parciais da reduo Z Este registro gerado a partir do mdulo Sigaloja, e composto pelas redues Z. Registro tipo C425 Resumo de Itens do movimento dirio Este registro gerado a partir do mdulo Sigaloja, e composto pelas informaes do livro fiscal. Cupom Fiscal Modelo 2D
Registro tipo C460 Documento fiscal emitido por ECF Este registro gerado a partir do mdulo Sigaloja, e composto pelas informaes do livro fiscal. Cupom Fiscal Modelo 2D
Registro tipo C470 Itens do documento fiscal emitido por ECF Este registro gerado a partir do mdulo Sigaloja, e composto pelas informaes do livro fiscal. Cupom Fiscal Modelo 2D
Registro tipo C490 Registro analtico do movimento dirio Este registro gerado a partir do mdulo Sigaloja, e composto (pelas) informaes do livro fiscal. Registro tipo C495 Resumo mensal de itens do ECF por estabelecimento Este registro gerado a partir do mdulo Sigaloja, e composto (pelas) informaes do livro fiscal. Registro tipo C500 - Documento - nota fiscal/conta de energia eltrica (cdigo 06) e nota fiscal/conta de fornecimento de gs (cdigo 28) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo: Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6
Nota Fiscal Consumo de Gs, Modelo 28
Registro tipo C510 - Itens do documento nota fiscal/conta energia eltrica (cdigo 06) e nota fiscal/conta de fornecimento de gs (cdigo 28) Este registro gerado a partir do livro fiscal, contendo as especificaes do servio de energia eltrica ou de gs, sendo exigido apenas para sada. composto de notas fiscais do seguinte modelo: Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6 Nota Fiscal Consumo de Gs, Modelo 28
Registro tipo C590 - Registro analtico do documento - nota fiscal/conta de energia eltrica (cdigo 06) e nota fiscal consumo fornecimento de gs (cdigo 28) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo: Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6
Nota Fiscal Consumo de Gs, Modelo 28
Registro tipo C600 - Documento consolidado - nota fiscal/conta de energia eltrica (cdigo 06), nota fiscal/conta de fornecimento de gua (cdigo 27) e nota fiscal/conta de fornecimento de gs (cdigo 28) (empresas no obrigadas ao convenio ICMS 115/03). Este registro gerado a partir do livro fiscal, contendo as especificaes do servio de energia eltrica ou de gs, sendo exigido apenas para sada. composto de notas fiscais do seguinte modelo: Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6 Nota Fiscal Consumo de Gs, Modelo 28 Nota Fiscal de Fornecimento de gua, Modelo 29
Registro tipo C601 - Documento consolidado cancelados - nota fiscal/conta de energia eltrica (cdigo 06), nota fiscal/conta de fornecimento de gua (cdigo 27) e nota fiscal/conta de fornecimento de gs (cdigo 28) Este registro gerado a partir do livro fiscal, contendo as especificaes do servio de energia eltrica ou de gs, sendo exigido apenas para sada. composto de notas fiscais do seguinte modelo: Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6
Nota Fiscal Consumo de Gs, Modelo 28 Nota Fiscal de Fornecimento de gua, Modelo 29
Registro tipo C610 - Itens dos documentos consolidado notas fiscais/contas de energia eltrica (cdigo 06), nota fiscal/conta de fornecimento d'gua canalizada (cdigo 29) e nota fiscal/conta de fornecimento de gs (cdigo 28) (empresas no obrigadas ao convnio icms 115/03) Este registro gerado a partir do livro fiscal, contendo as especificaes do servio de energia eltrica ou de gs, sendo exigido apenas para sada. composto de notas fiscais do seguinte modelo: Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6 Nota Fiscal Consumo de Gs, Modelo 28 Nota Fiscal de Fornecimento de gua, Modelo 29
Registro tipo C690 - Registro analtico dos documentos (notas fiscais/contas de energia eltrica (cdigo 06), nota fiscal/conta de fornecimento dgua canalizada (cdigo 29) e nota fiscal/conta de fornecimento de gs (cdigo 28) Este registro gerado a partir do livro fiscal, contendo as especificaes do servio de energia eltrica ou de gs, sendo exigido apenas para sada. composto de notas fiscais do seguinte modelo: Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6 Nota Fiscal Consumo de Gs, Modelo 28 Nota Fiscal de Fornecimento de gua, Modelo 29
Registro tipo C700 - Consolidao dos documentos NF/conta energia eltrica (cdigo 06), emitidas em via nica (empresas obrigadas ao convenio ICMS 115/03) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo: Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6
Registro tipo C790 - Registro analtico dos documentos (cdigo 06) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo: Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6
Registro tipo C791 Registro de informaes de ST por UF (cdigo 06)

Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo: Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6. o
Registro tipo C990 - Encerramento do bloco C Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco C. Bloco D - Documentos Fiscais do ICMS Servios Registro tipo D001 - Abertura do bloco D Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco. Observao: As notas fiscais de prestao servio de transporte ou de conhecimento de transporte rodovirio de cargas (modelos 07 e 08) somente sero consideradas na gerao do arquivo magntico caso o ambiente TMS (Gesto de Transportes) seja utilizado, pois so necessrias vrias informaes especficas que so obtidas por meio das tabelas desse ambiente. Nos casos de aquisies, todos os outros modelos de transportes so tratados: Nota Fiscal de Servio de Transporte (07), Conhecimento de Transporte Rodovirio (08), Conhecimento de Transporte Aquavirio (09), Conhecimento de Transporte Areo (10), Conhecimento de Transporte Ferrovirio (11) e Conhecimento Multimodal de Cargas (26). Registro tipo D100 - Documento - Nota fiscal de servio de transporte (cdigo 07), Conhecimentos de transporte rodovirio de cargas (cdigo 08), Aquavirio de cargas (cdigo 09) e Areo (cdigo 10), Ferrovirio de cargas (cdigo 11) e multimodal de cargas (cdigo 26) e nota fiscal de transporte ferrovirio de carga (cdigo 27). Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal de Servio de Transporte, Modelo 7 Conhecimento de Transporte Rodovirio, Modelo 8 Conhecimento de Transporte Aquavirio, Modelo 9 Conhecimento de Transporte Areo, Modelo 10 Conhecimento de Transporte Ferrovirio, Modelo 11 Conhecimento Multimodal de Cargas, Modelo 26
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Os registros a seguir, contendo as especificaes dos itens transportados e outros detalhes do transporte (no case de conhecimentos ou notas de servio de transportes), ou os detalhes do servio de comunicao e telecomunicao, somente soexigidos para o prestador, ou seja, nas operaes de entrada somente sero exigidos os registros mestres de notas fiscais (D100 e D500) e os registros analticos dos documentos (D190 e D590).
Registro tipo D110 - Itens do documento - Nota fiscal de servios de transporte (cdigo 07) Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto de notas fiscais de prestao de servio no seguinte modelo: Nota Fiscal de Servio de Transporte, Modelo 7. o
Registro tipo D120 - Complemento da nota fiscal de servios de transporte (cdigo 07) Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto de notas fiscais de prestao de servio no seguinte modelo: Nota Fiscal de Servio de Transporte, Modelo 7. o
Registro tipo D130 - Complemento do conhecimento rodovirio de cargas (cdigo 08) Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto de notas fiscais de prestao de servio no seguinte modelo: Nota Fiscal Modelo 08. o
Registro tipo D140 - Complemento do conhecimento aquavirio de cargas (cdigo 09) Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto de notas fiscais de prestao de servio no seguinte modelo: Nota Fiscal Modelo 09. o
Registro tipo D150 - Complemento do conhecimento areo de cargas (cdigo 10) Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto de notas fiscais de prestao de servio no seguinte modelo:
Nota Fiscal Modelo 10. o
Registro tipo D160 - Carga transportada (cdigo 08, 09, 10, 11, 26 E 27)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais de prestao de servio no seguinte modelo: Nota Fiscal Modelo 08. o Nota Fiscal Modelo 09. o Nota Fiscal Modelo 10. o
Registro tipo D161 - Local da coleta e entrega (cdigo 07, 08, 09, 10, 11, 26 e 27) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais de prestao de servio no seguinte modelo: Nota Fiscal Modelo 08. o Nota Fiscal Modelo 09. o Nota Fiscal Modelo 10 o
Registro tipo D162 Identificao dos documentos fiscais Este registro gerado a partir do arquivo de Notas Fiscais do Cliente (DTC): Nota Fiscal Modelo 08. o Nota Fiscal Modelo 09. o Nota Fiscal Modelo 10 o
Registro tipo D170 - Complemento do Conhecimento Multimodal de Cargas (cdigo 26) Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Protheus. Registro tipo D180 - Modais (Cdigo 26) Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Protheus. Registro tipo D190 - Registro analtico dos documentos (cdigo 07, 08, 09, 10, 11, 26 e 27) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais de prestao de servio no seguinte modelo: Nota Fiscal de Servio de Transporte, Modelo 7. o
Conhecimento de Transporte Rodovirio, Modelo 8. o Conhecimento de Transporte Aquavirio, Modelo 9. o Conhecimento de Transporte Areo, Modelo 10. o
Conhecimento de Transporte Ferrovirio, Modelo 11. o Conhecimento Multimodal de Cargas, Modelo 26. o Registro tipo D300 - Registro Analtico dos bilhetes consolidados de Passagem Rodovirio Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Protheus. Registro tipo D301 - Documentos cancelados dos Bilhetes de Passagem Rodovirio Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Protheus. Registro tipo D310 - Complemento dos Bilhetes Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Protheus. Registro tipo D350 - Equipamento ECF (Cdigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Protheus. Registro tipo D355 Reduo Z Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Protheus. Registro tipo D360 - PIS E COFINS totalizados no dia Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Protheus. Registro tipo D365 - Registro dos Totalizadores Parciais da Reduo Z Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Protheus. Registro tipo D370 - Complemento dos documentos informados Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Protheus. Registro tipo D390 - Registro analtico do movimento dirio Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Protheus. Registro tipo D400 - Resumo do Movimento Dirio (cdigo 18) Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Protheus. Registro tipo D410 - Documentos Informados (Cdigos 13, 14, 15 e 16) Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Protheus. Registro tipo D411 - Documentos Cancelados dos Documentos Informados Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Protheus.
Registro tipo D420 - Complemento dos Documentos Informados
Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Protheus. Registro tipo D500 - Nota fiscal de servio de comunicao (cdigo 21) e nota fiscal de servio de telecomunicao (cdigo 22) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21; o Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22. o
Registro tipo D510 - Itens do documento - nota fiscal de servio de comunicao (cdigo 21) e servio de telecomunicao (cdigo 22) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21; o Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22. o
Registro tipo D530 - Complemento do documento - Terminal faturado Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21; o Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22. o
Registro tipo D590 - Registro analtico do documento (cdigo 21 e 22) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21; o Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22. o
Registro tipo D600 - Consolidao da prestao de servios - Nota fiscal de servio de comunicao (cdigo 21) e nota fiscal de servio de telecomunicao (cdigo 22) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21; o Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22. o
Registro tipo D610 - Itens dos documentos consolidado (cdigo 21 e 22) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21; o Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22. o
Registro tipo D690 - Registro analtico dos documentos (cdigo 21 e 22) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21; o Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22. o
Registro tipo D695 - Consolidao da prestao de servios - notas de servio de comunicao (cdigo 21) e de servio de telecomunicao (cdigo 22) Este registro gerado a partir do livro fiscal, quando houver emisso de notas em via nica (somente para empresas prestadoras, obrigadas ao Convnio ICMS 115/2003), e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21; o Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22. o
Registro tipo D696 Registro analtico dos documentos (cdigos 21 e 22). Este registro gerado a partir do livro fiscal, quando houver emisso de notas em via nica (somente para empresas prestadoras, obrigadas ao Convnio ICMS 115/2003), e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21; o Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22. o
Registro tipo D697 - Registro de Informaes de ST por UF (Cdigos 21 e 22) Este registro gerado a partir do livro fiscal, quando houver emisso de notas em via nica (somente para empresas prestadoras, obrigadas ao Convnio ICMS 115/2003), e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21; o
Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22. o
Registro tipo D990 - Encerramento do bloco D Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco D. Bloco E - Livros Fiscais de Apurao do ICMS e do IPI Registro tipo E001 - Abertura do bloco E Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco. Registro tipo E100 - Perodo da apurao do ICMS Este registro contm o perodo de apurao do ICMS atual. Registro tipo E110 - Apurao do ICMS - Operaes Prprias As informaes contidas neste registro so obtidas nos arquivos de apurao de ICMS. Registro tipo E111 Ajuste/Benefcio/Incentivo da Apurao do ICMS Estes ajustes so os cdigos de subitens lanados manualmente na Apurao de ICMS, que sero transportados para o meio magntico. Observao: Os ajustes feitos na Apurao de ICMS sero buscados na tabela de apurao (CDH). Eles devero ser previamente configurados no arquivo de ajustes (CC6). Registro tipo E112 - Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao do ICMS Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Protheus. Registro tipo E113 - Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao do ICMS Identificao dos documentos fiscais Este registro no gerado, pois Essa informao j tratada no registro C197, portando no h necessidade da repetio. Registro tipo E115 - Informaes Adicionais da Apurao do ICMS Valores Declaratrios Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Protheus. Registro tipo E116 Obrigaes do ICMS a recolher Operaes prprias Esse registro gerado a partir das Guias de Recolhimento emitidas na apurao do ICMS. Os detalhes so buscados da tabelas de Guias de Recolhimento (SF6). Registro tipo E200 Perodo da apurao ao ICMS - Substituio Tributria
Este registro contm o perodo de apurao do ICMS - ST atual. Existindo um registro de apurao para cada UF onde o contribuinte foi substituto tributrio. Registro tipo E210 Apurao do ICMS - Substituio Tributria As informaes contidas neste registro so obtidas nos arquivos de apurao de ICMS ST. Existindo um registro de apurao para cada UF onde o contribuinte foi substituto tributrio. Registro tipo E220 Ajuste/Benefcio/Incentivo da Apurao do ICMS Substituio Tributria Estes ajustes so os cdigos de subitens lanados manualmente na Apurao de ICMS ST, que sero transportados para o meio magntico. Observao: Os ajustes feitos na Apurao de ICMS-ST sero buscados na tabela de apurao (CDH). Eles devero ser previamente configurados no arquivo de ajustes (CC6). Registro tipo E230 - Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao do ICMS Substituio Tributria Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Protheus.
Registro tipo E240 - Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao do ICMS Substituio Tributria Identificao dos documentos fiscais Este registro no gerado, pois essa informao j tratada no registro C197, portanto no h necessidade da repetio. Registro tipo E250 Obrigaes do ICMS a recolher Substituio tributria. Esse registro gerado a partir das Guias de Recolhimento emitidas na apurao do ICMSST. Os detalhes so buscados da tabelas de Guias de Recolhimento (SF6). Registro tipo E500 - Perodo da apurao do IPI Este registro contm o perodo de apurao do IPI atual. Observao: Esse registro ser gerado se o indicador de atividade do contribuinte for preenchido com 0 Industrial ou equiparado. Registro tipo E510 - Consolidao dos valores do IPI por CFOP e cdigo de tributao do IPI
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Este registro gerado a partir do livro fiscal, nele so acumulados os valores de IPI por CFOP. Registro tipo E520 Apurao do IPI As informaes contidas neste registro so obtidas nos arquivos de apurao de IPI. Registro tipo E530 - Ajustes da apurao do IPI Estes ajustes so os cdigos de subitens lanados manualmente na Apurao de IPI, que sero transportados para o meio magntico. Observao: Os ajustes feitos na Apurao de ICMS-ST sero buscados na tabela de apurao (CDP), eles devero ser previamente configurados no arquivo de ajustes (CCK). Registro tipo E990 - Encerramento do bloco E Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco E. Bloco H - Inventrio Fsico e Controle de Estoque Observao: Os registros contidos neste bloco no so de apresentao obrigatria. Por isso foi disponibilizado no Wizard da rotina uma pergunta, deixando a critrio do usurio a gerao ou no dessas informaes. Os registros somente sero gerados se a pergunta Gera Inventrio estiver preenchida como Sim. Registro tipo H001 - Abertura do bloco H Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco. Registro tipo H005 - Totais do inventrio Este registro contm os totais do inventrio. Registro tipo H010 - Inventrio Este registro apresenta um resumo do inventario disponvel, por meio da funo FsEstInv. As informaes so obtidas das Tabelas SB1 (Produtos), SB6 (Saldo em poder de Terceiros) e SB9 (Saldos Iniciais). Registro tipo H990 - Encerramento do bloco H Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco H. Bloco 1 Outras Informaes
Registro tipo 1001 - Abertura do bloco 1 Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco. Registro tipo 1100 Registro de Informaes sobre Exportaes Este registro gerado a partir do livro fiscal, somente para notas de sada modelo 01, 04 ou 55. As informaes complementares de exportao podem ser lanadas atravs da rotina de Complementos dos documentos Fiscais. Registro tipo 1105 Documentos Fiscais de Exportao Este registro gerado a partir do livro fiscal, somente para notas de sada modelo 01, 04 ou 55. As informaes complementares de exportao podem ser lanadas atravs da rotina de Complementos dos documentos Fiscais. Registro tipo 1110 Observaes de Exportao Indireta de produtos no industrializados pelo estabelecimento emitente. Este registro gerado a partir do livro fiscal, somente para notas de sada modelo 01 ou 55, sendo exigido apenas quando a mercadoria destinada exportao no for produzida pelo prprio emitente. As informaes complementares de exportao podem ser lanadas atravs da rotina de Complementos dos documentos Fiscais. Registro tipo 1200 - Controle de Crditos Fiscais - ICMS Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Protheus. Registro tipo 1210 - Utilizao de Crditos Fiscais - ICMS Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Protheus. Registro tipo 1300 - Movimentao diria de combustveis Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Protheus. Registro tipo 1310 - Movimentao diria de combustveis por tanque Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Protheus. Registro tipo 1320 - Volume de vendas Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Protheus. Registro tipo 1350 - Bombas Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Protheus. Registro tipo 1360 - Lacres das bombas
Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Protheus. Registro tipo 1370 - Bicos da bomba Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Protheus. Registro tipo 1400 - Informao sobre Valor Agregado Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Protheus. Registro tipo 1500 - Nota fiscal/Conta de energia eltrica (cdigo 06) Operaes Interestaduais Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais de operaes interestaduais do seguinte modelo: Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6. o Registro tipo 1510 - Itens do documento Nota fiscal/Conta de energia eltrica (cdigo 06) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais de operaes interestaduais do seguinte modelo: Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6. o Registro tipo 1600 - Total das operaes com carto de crdito e/ou dbito Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Protheus. Registro tipo 1990 - Encerramento do bloco 1 Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco 1. Bloco 9 - Controle e Encerramento do Arquivo Digital Registro tipo 9001 - Abertura do bloco 9 Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco.
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Registro tipo 9900 Registros do arquivo Contm uma referncia a todos os registros impressos no arquivo e o total de ocorrncias de cada registro. Registro tipo 9990 - Encerramento do bloco 9 Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco 9. Registro tipo 9999 - Encerramento do arquivo digital Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade total de registros no arquivo magntico.
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6. INFORMAES TCNICAS
CC2 Tabelas de Municpios do IBGE; CC4 - Classifica energia/comunicao; CC5 - Classes de consumo; CC6 Lanamentos de Apurao de ICMS; CC7 - Amarrao TES X Ajuste ICMS; CC8 - Cadastro de Ajustes; CC9 - Reflexo na Apurao de ICMS; CCA - Tipo de Apurao de ICMS; CCB - Responsabilidade do ICMS; CCC - Influncia no recolhimento; CCD - Origem da tributao; CCE Informaes Complementares; CCF - Processos referenciados; CCH - Pases do Banco Central; CD3 Complemento de Gs Canalizado; CD4 Complemento de gua Canalizada; CD5 - Complemento de Importao; CD6 - Complemento de Combustveis; CD7 - Complemento de Medicamentos; CD8 - Complemento de Armas de Fogo; CD9 - Complemento de Veiculo Automotor; CDA - Lanamentos de apurao por Documento Fiscal; CDB - Log dos complementos de NF; CDC - Guias de Recolhimento Referenciadas;
CDD - Documentos Referenciados; CDE - Cupom Fiscal Referenciado; CDF - Local Referenciados; CDG Processos referenciados no documento; CDH - Arquivo de Apurao de ICMS; CDL - Complemento de Exportao; CDN Relacionamento Cd.ISS; DA3 Cadastro de Veculos; DB1 Aviso de Recebimento de Carga; DB2 Cabealho do Tabelas Utilizadas Documento de Recebimento; DB3 Itens do documento de Recebimento; DT6 Documentos de Transporte; DT8 Cadastro de Tcnicos; DTC Notas fiscais do Cliente; DTQ Viagem; DTR Veculos da Viagem; DUD Movimento da Viagem; DUY Grupos de Regio; SA1 Cadastro de Clientes; SA2 Cadastro de Fornecedores; SA4 cadastro de Transportadoras; SAH Unidades de Medida; SB1 Cadastro de Produtos; SB5 Complemento de Produtos; SB8 Saldos por Lote; SB9 Saldos Iniciais;
SD1 Itens das NFs de Entrada; SD2 Itens das NFs de Sada; SE1 Contas a Receber; SE2 Contas a Pagar; SE4 Condies do Pagamento; SF1 Notas Fiscais de Entrada; SF2 Notas Fiscais de Sada; SF3 Livros Fiscais; SF4 Tipo de Entrada e Sada; SF6 Guias de Recolhimento; SFT Livros Fiscais por Item de NF; SFU Informaes complementares de NFCEE; SFX Informaes complementares de NFSC/NTSC; SG1 Estruturas dos Produtos; SB6 Saldo em Poder de Terceiros; SFI Resumo Reduo Z; SLG Cadastro das Estaes; SLX Log de Cancelamento; CVB Dados do Contabilista; CDN Relacionamento Cd.ISS; CDO Ajustes Manuais de Apurao; CCK Ajustes de Apurao de IPI; CDP - Arquivo de Apurao de IPI; SM0 Cadastros de empresas SPEDFIS.
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1. SEO 1 PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAO

1. Acesse o TOTVS SmartClient e, no campo Programa Inicial, digite U_UPDSIGAFIS.

4. Para salvar o histrico (log) apresentado, clique no boto Salvar.

Caso no exista, execute o compatibilizador UPDSFT para cri-la.

1. No TOTVS SmartClient, campo Programa Inicial, digite U_UPDSFT.

6. Clique em Finalizar, para sair.

2. Clique no boto Ok para continuar.

9. Clique em Finalizar,para sair.

3. Para confirmar a execuo da atualizao, clique no boto Sim.

2. Acesse o ambiente Configurador, opo Ambiente/Cadastros/Parmetros e verifique os parmetros a seguir:

1.6.1. Para os registros de histrico de alteraes cadastrais (0175 e 0205)

1.6.2. Para o registro C100

1.6.3. Para o Registro Tipo D130

Exemplo: {PV, SC, DS, PD}

1.6.4. Para o Registro Tipo D162

1.6.5. Para os complementos dos documentos fiscais

2. SEO 2 COMPLEMENTOS DOS DOCUMENTOS FISCAIS

2.1. Novas rotinas de cadastro

2.1.1. Classificao item Mata979

2.1.2. Classes de consumo Mata971

2.1.3. Informaes complementares Mata966

2.1.4. Processos referenciados Mata967

2.1.5. Complementos do documento fiscal

Tipo medic.: Tipo do medicamento, podendo ser: 0=Similar; 1=Genrico;

Tab./max.: Preo mximo ou tabelado para comercializao do medicamento.

0=Venda concessionria; 1=Faturamento direto; 2=Venda direta; 3=Venda da concessionria; 9=Outros

RENAVAM: 02=Carga; 04=Corrida; 06=Especial; 03=Misto; 01=Passageiro; 05=Trao.

3. SEO 3 LANAMENTOS DA APURAO DE ICMS

Responsab.: indicar o tipo de responsabilidade do contribuinte. Observe a tabela a seguir:

Tabela dos Lanamentos de apurao homologados:

Gerenciamento dos Lanamentos Fiscais da Apurao de ICMS

Ajustes Manuais de Apurao de ICMS

4. SEO 4 - PROCEDIMENTOS DE UTILIZAO

Estado (_EST) Cdigo do Municpio de acordo com tabela do IBGE. (_COD_MUN)

5. SEO 5 - TIPOS DE REGISTROS GERADOS

Nota Fiscal Consumo de Gs, Modelo 28

Nota Fiscal Consumo de Gs, Modelo 28

Registro tipo C791 Registro de informaes de ST por UF (cdigo 06)

Nota Fiscal Modelo 10. o

Registro tipo D420 - Complemento dos Documentos Informados

Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22. o

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