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Exercice : 2010
Validation de la SMC
P. 1/8
ACTIF 1/3
(En 1000 Dinars)
DINARS
CODES
LIBELLES
A01010000 CAISSE.
A01020000 BANQUE CENTRALE DE TUNISIE.
A01020100
A01020200
A01029900
A01030000
A01040000
A01040100
A01040200
A01049900
A01050000
A01050100
A01050200
A01059900
A01060000
A01070000
A01070100
A01070101
A01070102
A01070199
A01070200
A01070201
A01070202
A01070299
A01080000
A01090000
Comptes ordinaires
Prts au jour le jour et terme..
Reprises de liquidit.
CERTIFICATS DE DEPOTS ET BILLETS DE
TRESORERIE ACQUIS.
BANQUES DE DEPOTS.
Comptes ordinaires..
Prts au jour le jour et terme..
Autres.
BANQUES D'INVESTISSEMENT OU
DE DEVELOPPEMENT.
Comptes ordinaires..
Prts au jour le jour et terme..
Autres.
ORGANISMES FINANCIERS SPECIALISES
BANQUES NON RESIDENTES.
Installes en Tunisie..
Comptes ordinaires
Prts au jour le jour terme..
Autres.
Installes l'tranger.
Comptes ordinaires..
Prts au jour le jour et terme....
Autres.
SIEGES, SUCCURSALES ET AGENCES.
CHEQUES POSTAUX.
Rsidents
DEVISES
Rsidents
Non
Rsidents
28 086
230
748
748
26 976
115
14 792
2 386
12 406
66 283
27 108
108
27 000
12 069
Non
Rsidents
Total
121 345
345
15 540
3 134
12 406
39 177
108
39 069
12 069
66 283
7 154
1
7 153
66 283
7 154
1
7 153
59 129
1 629
57 500
59 129
1 629
57 500
Client : BTL
Exercice : 2010
Validation de la SMC
P. 2/8
ACTIF 2/3
(En 1000 Dinars)
DINARS
CODES
A02000000
A02010000
A02010100
A02010200
A02010300
A02020000
A02030000
A02040000
A02040100
A02040200
A02049900
A02050000
A02060000
A02070000
LIBELLES
CREDITS A LA CLIENTELE (1)...
PORTEFEUILLE ESCOMPTE...
Crdits court terme.....
Crdits moyen terme...
Crdits long terme....
AVANCES SUR COMPTES A TERME,
BONS DE CAISSE ET AUTRES PRODUITS
FINANCIER
OPERATIONS DE LEASING...
PRETS SYNDIQUES
Gouvernement tunisien
Gouvernements trangers
Autres organismes
COMPTES DEBITEURS DE LA CLIENTELE.
CREDITS SUR RESSOURCES SPECIALES..
VALEURS IMPAYEES A 1ERE ET 2EME
PRESENTATIONS OU CHEZ L'HUISSIER
DEVISES
Rsidents
Non
Rsidents
Rsidents
Non
Rsidents
149 296
95 483
52 513
33 081
9 889
16 977
16 977
16 977
72 904
72 419
37 314
35 105
4 134
1 984
1 984
243 311
186 863
108 788
68 186
9 889
583
583
10 085
352
10 085
352
6 648
485
2 144
835
310
0
527
783
426
259
598
229
742
627
9 277
3 835
6
32 316
527
31 789
1 426
1 270
7 606
229
1 745
5 632
6
11
8
Client : BTL
Exercice : 2010
Validation de la SMC
P. 3/8
ACTIF 3/3
(En 1000 Dinars)
DINARS
CODES
LIBELLES
Rsidents
Non
Rsidents
DEVISES
Rsidents
18 066
7 165
Non
Rsidents
33 798
2 895
4 270
7 741
33 798
147
3 013
10 849
216 580
51 864
7 165
2 895
4 270
41 539
147
3 013
10 849
16 977
99 899
104 215
437 671
Client : BTL
Exercice : 2010
Validation de la SMC
P. 4/8
PASSIF 1/3
(En 1000 Dinars)
DINARS
CODES
P01000000
P01010000
P01010100
P01010200
P01010300
P01020000
P01020100
P01020200
P01029900
P01030000
LIBELLES
SYSTEME FINANCIER.
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
Comptes ordinaires
Rscompte par billet global
Emprunts au jour le jour et terme
BANQUES DE DEPOTS.
Comptes ordinaires
Emprunts au jour le jour et terme..
Autres..
BANQUES D'INVESTISSEMENT OU DE
DEVELOPPEMENT
Rsidents
90 008
15 008
Non
Rsidents
284
Rsidents
Non
Rsidents
15 257
96 327
201 876
15 008
15 008
75 000
15 008
75 000
30 000
45 000
30 000
45 000
Comptes ordinaires
Emprunts au jour le jour et terme
Autres
ORGANISMES FINANCIERS SPECIALISES..
BANQUES NON RESIDENTES.
Installes en Tunisie
Comptes ordinaires
Emprunts au jour le jour et terme
Autres
Installes l'tranger
Comptes ordinaires
Emprunts au jour le jour et terme
Autres
SIEGES, SUCCURSALES ET AGENCES
DEPOTS DE LA CLIENTELE.
46 186
COMPTES A VUE (1)..
14 595
COMPTES D'EPARGNE (1)..
1 300
COMPTES A TERME, BONS DE CAISSE ET
AUTRES PRODUITS FINANCIERS (1).
29 222
P02030100 Dure initiale infrieure 3 mois.
586
P02030200 Dure initiale gale ou suprieure 3 mois
28 636
P02040000 AUTRES SOMMES DUES A LA CLIENTELE (2).
1 069
(1) A dtailler la fin de chaque mois conformment l'annexe (9)
(2) A dtailler la fin de chaque trimestre conformment l'annexe (10)
P01030100
P01030200
P01039900
P01040000
P01050000
P01050100
P01050101
P01050102
P01050199
P01050200
P01050201
P01050202
P01050299
P01060000
P02000000
P02010000
P02020000
P02030000
DEVISES
284
15 257
15 257
96 327
13
13
15 257
284
284
96 314
9 061
67 405
19 848
111 868
15 270
13
15 257
96 598
9 345
67 405
19 848
2 035
525
20 102
13 912
40 856
34 156
109 179
63 188
1 300
1 510
5 345
5 345
3 703
2 952
751
2 997
39 780
8 883
30 897
4 911
1 510
845
Client : BTL
Exercice : 2010
Validation de la SMC
P. 5/8
PASSIF 2/3
(En 1000 Dinars)
DINARS
CODES
LIBELLES
Rsidents
DEVISES
Rsidents
Non
Rsidents
Non
Rsidents
5 000
228
3 035
1 479
11 216
2 125
1 593
4
-
7 498
5 491
24 909
1 297
22 756
22 756
856
1 724
1 724
PASSIF 3/3
(En 1000 Dinars)
CODES
LIBELLES
TOTAL PASSIF
DINARS
Rsidents
Non
Rsidents
417
35 000
Rsidents
DEVISES
Non
Rsidents
417
70 000
35 000
3 115
3 115
227 799
37 326
11 219
20 349
35 363
137 183
64 536
32 968
437 671
-
Client : BTL
Exercice : 2010
Validation de la SMC
P. 6/8
DINARS
CODES
LIBELLES
Rsidents
Non
Rsidents
DEVISES
Rsidents
Non
Rsidents
6
6
6
6
130 800
130 800
130 800
130 800
Client : BTL
Exercice : 2010
Validation de la SMC
P. 7/8
DINARS
CODES
LIBELLES
Rsidents
Non
Rsidents
DEVISES
Rsidents
Non
Rsidents
3 955
3 955
2 895
1 060
2 895
1 060
65 027
63 783
2 799
41 675
15 282
1 566
2 210
18 081
43 241
3 180
3 180
38 495
17 362
1 566
46 935
2 736
689
131 020
2 210
40 061
66 507
3 425
Client : BTL
Exercice : 2010
Validation de la SMC
P. 8/8
DINARS
CODES
LIBELLES
Rsidents
DEVISES
Non
Rsidents
Rsidents
Cautions fiscales
Cautions pour marchs
Cautions douanires..
Cautions diverses
Obligations cautionnes
Participations non-libres.
Autres
ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS DE LEASING
Engagements auprs des fournisseurs
Valeurs rsiduelles: option d'achat accorde aux preneurs
OPERATIONS EN DEVISES
Oprations de change au comptant
Dinars achets non encore reus
Devises achetes non encore reues
Dinars vendus non encore livrs
Devises vendues non encore livres
Oprations de prts ou emprunts en devises
Devises prtes non encore livres
Devises empruntes non encore reues.
Oprations de change terme
Dinars recevoir contre devises livrer
Devises recevoir contre dinars livrer
Devises recevoir contre devises livrer
Devises livrer contre devises recevoir
GARANTIES RECUES DE LA CLIENTELE SOUS
FORME DE DEPOTS OU D'ACTIFS
FINANCIERS (1).
H12000000 VALEURS AFFECTEES EN GARANTIES
H13000000 INTERETS A ECHOIR SUR CREDITS A MOYEN ET
LONG TERME.
H08040400
H08040500
H08040600
H08049900
H08050000
H08060000
H08990000
H09000000
H09010000
H09020000
H10000000
H10010000
H10010100
H10010200
H10010300
H10010400
H10020000
H10020100
H10020200
H10030000
H10030100
H10030200
H10030300
H10030400
H11000000
10 083
2 003
2 540
3 191
Non
Rsidents
3
46 243
2 210
10 083
2 006
50 993
3 191
39 861
39 861
16 719
16 719
(1) Actifs financiers susceptibles d'tre liquids sans que leur valeur soit affecte