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007
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Data: 06/02/2012

SISTEMA DE INFORMAES GERENCIAIS - SADE

Aprovao: Alline Jorgetto Cezarani

AME

CASA:
2012

AME - Ambulatrio Mdico de Especialidades - JP

META

JAN

FEV

MAR

ABR

MAIO

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL ANUAL

MDIA MS

ATIVIDADES ASSISTNCIAIS
TOTAL DE ATENDIMENTOS MDICOS

12,004

10,841

13,050

11,538

12,110

11,310

11,471

82,324

11,761

Primeira Consulta

4,000

3,340

3,108

3,816

3,754

3,738

3,539

3,309

24,604

3,515

Interconsulta

1,500

1,242

1,061

1,325

985

1,056

1,178

1,033

7,880

1,126

Consulta Subsequente

7,082

7,422

6,672

7,909

6,799

7,316

6,593

7,129

49,840

7,120

TOTAL DE ATENDIMENTOS ASSISTNCIAIS

12,582

5,505

5,515

5,520

5,685

6,037

5,515

5,517

39,294

5,613

1,590

2,026

1,170

1,756

1,461

1,701

1,595

11,299

1,614

Sesses

4,284

3,915

3,489

4,350

3,929

4,576

3,814

3,922

27,995

3,999

1,750

6,034

Consulta

PERDA PRIMRIA - ATENDIMENTOS MDICOS

Perda Primria

10.94%

8.43%

9.38%

5.49%

11.16%

6.54%

11.18%

Absenteismo (paciente)

24.42%

24.32%

23.59%

21.89%

23.13%

23.53%

24.78%

3,953

565

3,953

565

TOTAL DE CIRRGIAS

517

443

470

711

508

637

584

600

Pequenas Cirurgias

517

443

470

711

508

637

584

600

1,545

7,910

6,673

8,604

6,849

7,638

7,283

7,477

52,434

7,491

6,482

5,452

6,978

5,524

6,007

5,729

5,943

42,115

6,016

1,428

1,221

1,626

1,325

1,631

1,554

1,534

10,319

1,474

TOTAL DE EXAMES - SADTs

Internos
Externos

1,545

Indice de Retorno

1.62%

1.60%

1.54%

1.43%

1.52%

1.39%

1.64%

Taxa de Alta global

34.70%

36.39%

34.93%

32.47%

31.49%

26.93%

37.41%

RECURSOS HUMANOS
TOTAL DE COLABORADORES (prprios e terceirizados)

299

296

301

300

294

286

292

122

118

123

124

117

117

115

177

178

178

176

177

169

177

Total de Pessoal da Administrao

109

109

110

109

110

105

Total de Pessoal de Enfermagem

28

29

29

29

29

27

Total de Pessoal Mdico

15

15

14

13

13

15

15

15

Total de Pessoal Terceirizado

TOTAL DO PESSOAL PRPRIO

Total de Pessoal de Apoio

Total de Pessoal Assistncial
Total de Pessoal SADT

Pgina 1 de 7

295

119

176

110

109

29

29

13

13

14

15

15

15

15

15

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META

JAN

FEV

MAR

ABR

MAIO

JUN

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JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL ANUAL

MDIA MS

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META

JAN

FEV

MAR

ABR

MAIO

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL ANUAL

MDIA MS

ATIVIDADES ECONMICAS
RESULTADO TOTAL

186,931.18

204,319.85

206,853.56

192,223.81

20,817.29

21,973.86

21,162.06

854,281.61

122,040.23

RESULTADO OPERACIONAL

170,895.50

188,779.43

190,273.40

176,828.42

3,433.78

6,544.90

(795.01)

735,960.42

105,137.20

1,244,535.68

1,244,040.42

1,245,080.16

1,243,895.39

1,245,883.51

1,243,928.96

1,250,457.07

8,717,821.19

1,245,403.03

1,228,500.00

1,228,500.00

1,228,500.00

1,228,500.00

8,599,500.00

1,228,500.00

TOTAL DE RECEITAS
Receitas Operacionais

1,228,500.00

1,228,500.00

1,228,500.00

Receitas No Operacionais

Receitas Financeiras

TOTAL DE DESPESAS

Despesas Operacionais
Despesas No Operacionais

TOTAL DE DIREITOS LQUIDOS

16,035.68

15,540.42

1,057,604.50

1,039,720.57

1,057,604.50

1,039,720.57

16,580.16

15,395.39

17,383.51

15,428.96

21,957.07

1,051,671.58

1,225,066.22

1,221,955.10

1,229,295.01

1,051,671.58

1,225,066.22

1,221,955.10

1,229,295.01

897,254.34

1,038,226.60
1,038,226.60

1,123,362.80

702,458.02

1,056,611.66

983,040.60

778,515.22

598,004.80

598,004.80

786,730.56

2,088,684.00

2,295,044.00

2,467,158.00

2,466,211.00

2,324,381.00

2,324,381.00

2,185,781.14

Realizvel

35,946.30

32,088.02

30,813.34

13,650.66

12,277.60

35,165.22

20,113.80

20,113.80

25,722.13

(1,303,678.00)

(1,229,659.00)

(1,252,083.00)

(1,496,395.00)

(1,722,861.00)

(1,746,490.00)

(1,746,490.00)

(1,424,772.71)

20.36

3,961.92

11,530.00

67,359.21

188,153.89

185,807.85

(2,868,515.87)

(409,787.98)

20.36

3,961.92

11,530.00

67,359.21

188,153.89

185,807.85

(2,868,515.87)

(409,787.98)

3,901,924.00

3,865,921.00

2,369,994.00

2,360,352.00

2,441,664.00

2,653,575.00

2,810,935.00

3,901,924.00

3,865,921.00

2,369,994.00

2,360,352.00

2,441,664.00

2,653,575.00

2,810,935.00

2,810,935.00

(43,080.00)

(44,781.44)

(38,283.46)

(45,030.76)

(41,887.93)

(40,731.00)

(297,977.32)

Imobilizaes

TOTAL DO PATRIMNIO
Patrimnio Lquido
Transferncias em Dinheiro - (Casa/ Superintendncia) ( - )

(3,325,349.10)
(3,325,349.10)

(44,182.73)

1,123,362.80

7,863,539.58

1,900,029.00

7,863,539.58

491,229.30

TOTAL DO PERMANENTE

1,758,961.00

(1,222,243.00)

16,903.03

Disponvel

Exigvel ( - )

#DIV/0!

118,321.19

2,810,935.00
(42,568.19)

Transferncias em Dinheiro - (Superintendncia/ Casa)

#DIV/0!

Transferncias de Materiais ( + ) ou ( - )

#DIV/0!

Transferncias em Impostos

43,080.00

44,781.44

44,182.73

38,283.46

45,030.76

41,887.93

40,731.00

297,977.32

42,568.19

PAINEL DE INDICADORES
INDICADORES ECONMICOS
ndice de Liquidez Imediata

1.35

1.55

1.71

1.83

1.65

1.43

1.33

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS

Taxa de Rotatividade (%)

3.80%

3.30%

0.56%

1.67%

1.12%

5.06%

2.26%

2.54%

Taxa de Absentesmo (%)

12.98%

14.73%

17.62%

15.10%

12.47%

10.67%

16.50%

14.30%

Pgina 3 de 7

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AME

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META

JAN

FEV

MAR

ABR

MAIO

JUN

TOTAL ANUAL

MDIA MS

ATIVIDADES ASSISTNCIAIS
TOTAL DE ATENDIMENTOS MDICOS

Primeira Consulta
Interconsulta
Consulta Subsequente

TOTAL DE ATENDIMENTOS ASSISTENCIAIS

Consulta
Sesses

PERDA PRIMRIA - ATENDIMENTO MDICO

Perda Primria
Absenteismo (paciente)

TOTAL DE CIRRGIAS

Pequenas Cirurgias

TOTAL DE EXAMES - SADTs

Internos
Externos

Indice de Retorno
Taxa de Alta global

12,004

10,841

13,050

11,538

12,110

11,310

70,853

11,809

3,340
1,242
7,422

3,108
1,061
6,672

3,816
1,325
7,909

3,754
985
6,799

3,738
1,056
7,316

3,539
1,178
6,593

21,295
6,847
42,711

3,549
1,141
7,119

5,505

5,515

5,520

5,685

6,037

5,515

33,777

5,630

1,590
3,915

2,026
3,489

1,170
4,350

1,756
3,929

1,461
4,576

1,701
3,814

9,704
24,073

1,617
4,012

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

443

470

711

508

637

584

3,353

559

443

470

711

508

637

584

3,353

559

7,910

6,673

8,604

6,849

7,638

7,283

44,957

7,493

6,482
1,428

5,452
1,221

6,978
1,626

5,524
1,325

6,007
1,631

5,729
1,554

36,172
8,785

6,029
1,464

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

299

296

301

300

294

286

122

118

123

124

117

117

120

177

178

178

176

177

169

176

109
28
15
5
15
5

109
29
15
5
15
5

110
29
14
5
15
5

109
29
13
5
15
5

110
29
13
5
15
5

105
27
13
5
15
4

109
29
14
5
15
5

0
0

RECURSOS HUMANOS
TOTAL DE COLABORADORES (prprios e terceirizados)

Total de Pessoal Terceirizado

TOTAL DO PESSOAL PRPRIO

Total de Pessoal da Administrao
Total de Pessoal de Enfermagem
Total de Pessoal Mdico
Total de Pessoal de Apoio
Total de Pessoal Assistncial
Total de Pessoal SADT

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296

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SISTEMA DE INFORMAES GERENCIAIS - SADE

AME

CASA:
2012

AME - Ambulatrio Mdico de Especialidades - JP

META

JAN

FEV

MAR

ABR

MAIO

JUN

TOTAL ANUAL

MDIA MS

ATIVIDADES ECONMICAS
RESULTADO TOTAL
RESULTADO OPERACIONAL
TOTAL DE RECEITAS

186,931.18
170,895.50

204,319.85
188,779.43

206,853.56
190,273.40

192,223.81
176,828.42

20,817.29
3,433.78

21,973.86
6,544.90

833,119.55
736,755.43

138,853.26
122,792.57

1,244,535.68

1,244,040.42

1,245,080.16

1,243,895.39

1,245,883.51

1,243,928.96

7,467,364.12

1,244,560.69

1,228,500.00
16,035.68

1,228,500.00
15,540.42

1,228,500.00
16,580.16

1,228,500.00
15,395.39

1,228,500.00
17,383.51

1,228,500.00
15,428.96

7,371,000.00
96,364.12

1,228,500.00
#DIV/0!
16,060.69

1,057,604.50

1,039,720.57

1,038,226.60

1,051,671.58

1,225,066.22

1,221,955.10

6,634,244.57

1,105,707.43

1,057,604.50
-

1,039,720.57
-

1,038,226.60
-

1,051,671.58
-

1,225,066.22
-

1,221,955.10
-

6,634,244.57
-

1,105,707.43
#DIV/0!

Receitas Operacionais
Receitas No Operacionais
Receitas Financeiras

TOTAL DE DESPESAS

Despesas Operacionais
Despesas No Operacionais

TOTAL DE DIREITOS LQUIDOS

Disponvel
Realizvel
Exigvel ( - )

TOTAL DO PERMANENTE

Imobilizaes

TOTAL DO PATRIMNIO
Patrimnio Lquido
Transferncias em Dinheiro - (Casa/ Superintendncia) ( - )
Transferncias em Dinheiro - (Superintendncia/ Casa)
Transferncias de Materiais ( + ) ou ( - )
Transferncias em Impostos

491,229.30

702,458.02

897,254.34

1,056,611.66

983,040.60

778,515.22

778,515.22

818,184.86

1,758,961.00
35,946.30
(1,303,678.00)

1,900,029.00
32,088.02
(1,229,659.00)

2,088,684.00
30,813.34
(1,222,243.00)

2,295,044.00
13,650.66
(1,252,083.00)

2,467,158.00
12,277.60
(1,496,395.00)

2,466,211.00
35,165.22
(1,722,861.00)

2,466,211.00
35,165.22
(1,722,861.00)

2,162,681.17
26,656.86
(1,371,153.17)

20.36

3,961.92

20.36

3,961.92

3,901,924.00
3,901,924.00
(43,080.00)
43,080.00

11,530.00

67,359.21

188,153.89

(3,054,323.72)

(509,053.95)

(3,325,349.10)

11,530.00

67,359.21

188,153.89

(3,054,323.72)

(509,053.95)

3,865,921.00

2,369,994.00

2,360,352.00

2,441,664.00

2,653,575.00

2,653,575.00

3,865,921.00
(44,781.44)
44,781.44

2,369,994.00
(44,182.73)
44,182.73

2,360,352.00
(38,283.46)
38,283.46

2,441,664.00
(45,030.76)
45,030.76

2,653,575.00
(41,887.93)
41,887.93

2,653,575.00
(257,246.32)
257,246.32

(3,325,349.10)

2,932,238.33
(42,874.39)
#DIV/0!
#DIV/0!
42,874.39

PAINEL DE INDICADORES
INDICADORES ECONMICOS
ndice de Liquidez Imediata
INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS
Taxa de Rotatividade (%)
Taxa de Absentesmo (%)

Pgina 5 de 7

1.35

3.80%
12.98%

1.55

3.30%
14.73%

1.71

0.56%
17.62%

Rev. 00 - 06/02/2012

1.83

1.67%
15.10%

1.65

1.12%
12.47%

1.43

5.06%
10.67%

1.59

2.59%
13.93%

F.EXE.007 - SIG SADE - AME

Cdigo: F.EXE.007
Reviso: 00
Data: 06/02/2012
Aprovao: Alline Jorgetto Cezarani

SISTEMA DE INFORMAES GERENCIAIS - SADE

AME

CASA:
2012

AME - Ambulatrio Mdico de Especialidades - JP

META

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL ANUAL

MDIA MS

ATIVIDADES ASSISTNCIAIS
TOTAL DE ATENDIMENTOS MDICOS

Primeira Consulta
Interconsulta
Consulta Subsequente

TOTAL DE ATENDIMENTOS ASSISTENCIAIS

Consulta
Sesses

PERDA PRIMRIA - ATENDIMENTO MDICO

Perda Primria
Absenteismo (paciente)

TOTAL DE CIRRGIAS

Pequenas Cirurgias

TOTAL DE EXAMES - SADTs

Internos
Externos

Indice de Retorno
Taxa de Alta global

11,471

11,471

11,471

3,309
1,033
7,129

3,309
1,033
7,129

3,309
1,033
7,129

5,517

5,517

5,517

1,595
3,922

1,595
3,922

1,595
3,922

0
0

0
0

0
0

600

600

600

600

7,477

5,943
1,534

0
0

292

115

177

110
29
13
5
15
5

600

600

7,477

7,477

5,943
1,534

5,943
1,534
0
0

RECURSOS HUMANOS
TOTAL DE COLABORADORES (prprios e terceirizados)

Total de Pessoal Terceirizado

TOTAL DO PESSOAL PRPRIO

Total de Pessoal da Administrao
Total de Pessoal de Enfermagem
Total de Pessoal Mdico
Total de Pessoal de Apoio
Total de Pessoal Assistncial
Total de Pessoal SADT

Pgina 6 de 7

Rev. 00 - 06/02/2012

292

115

177

110
29
13
5
15
5

F.EXE.007 - SIG SADE - AME

Cdigo: F.EXE.007
Reviso: 00
Data: 06/02/2012
Aprovao: Alline Jorgetto Cezarani

SISTEMA DE INFORMAES GERENCIAIS - SADE

AME

CASA:
2012

AME - Ambulatrio Mdico de Especialidades - JP

META

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL ANUAL

MDIA MS

ATIVIDADES ECONMICAS
RESULTADO TOTAL
RESULTADO OPERACIONAL
TOTAL DE RECEITAS

21,162.06
(795.01)

1,250,457.07

1,228,500.00
21,957.07

1,229,295.01

1,229,295.01
-

Receitas Operacionais
Receitas No Operacionais
Receitas Financeiras

TOTAL DE DESPESAS

Despesas Operacionais
Despesas No Operacionais

TOTAL DE DIREITOS LQUIDOS

Disponvel
Realizvel
Exigvel ( - )

TOTAL DO PERMANENTE

Imobilizaes

TOTAL DO PATRIMNIO
Patrimnio Lquido
Transferncias em Dinheiro - (Casa/ Superintendncia) ( - )
Transferncias em Dinheiro - (Superintendncia/ Casa)
Transferncias de Materiais ( + ) ou ( - )
Transferncias em Impostos

21,162.06
(795.01)

21,162.06
(795.01)

1,250,457.07

1,250,457.07

1,228,500.00
21,957.07

1,228,500.00
#DIV/0!
21,957.07

1,229,295.01

1,229,295.01

1,229,295.01
-

1,229,295.01
#DIV/0!

598,004.80

598,004.80

598,004.80

2,324,381.00
20,113.80
(1,746,490.00)

2,324,381.00
20,113.80
(1,746,490.00)

2,324,381.00
20,113.80
(1,746,490.00)

185,807.85

185,807.85

185,807.85

185,807.85

185,807.85

185,807.85

2,810,935.00

2,810,935.00

2,810,935.00
(40,731.00)
40,731.00

2,810,935.00
(40,731.00)
40,731.00

2,810,935.00
(40,731.00)
#DIV/0!
#DIV/0!
40,731.00

PAINEL DE INDICADORES
INDICADORES ECONMICOS
ndice de Liquidez Imediata
INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS
Taxa de Rotatividade (%)
Taxa de Absentesmo (%)

Pgina 7 de 7

1.33

2.26%
16.50%

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#DIV/0!

0.00%
0.00%

#DIV/0!

0.00%
0.00%

Rev. 00 - 06/02/2012

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0.00%
0.00%

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0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

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0.38%
2.75%

F.EXE.007 - SIG SADE - AME