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Apostila Explicativa do Mdulo Cedente - Carlos Antonio de Souza

1. Como instalar o modulo cedente

Caso no aparea o teclado virtual, instalar o java.

Copiar e salvar esta chave no bloco de notas, conforme figura abaixo

Extraia o arquivo no c:/ ou crie uma pasta no c:/ cedente

Dar dois cliques no instalador do arquivo do cedente

Escolha o local onde sera instalado o arquivo pode ser no mesmo local como mostra figura abaixo:

Aps instalaao finalizar

Aps a instalaao ir em inciar todos os programas e procurar pelo programa sicoob/ sicoob
4

Cole a chave no campo em branco

Aguarde ate o termino da atualizaao/ pode ser que aps instalaao da primeira atualizaao ele pea pra instalar nova atualizao. Neste caso, s repetir o processo de colar a chave.

Quando for acessar pela primeira fez voc ter que cadastrar uma senha.

Pronto, o programa j esta instalado! O usurio padro admin e a senha a que voc cadastrou.

Apostila Explicativa de como usar o Sistema de Cobrana (cedente)


Editada por Carlos Antonio de Souza
Nesta primeira tela o Programa ira pedir para cadastrar uma nova senha, o sistema j vem com o

usurio padro admin.

novo usuario entrar no menu Apoio / Usuario / Manutenao / incluir e seguir como mostra tela abaiso, o perfil de acesso e Administrador
Para cadastrar clicar em ok

Aberto o programa va em apoio / instruao aqui podero ser cadastradas as instrues que iro sair no boleto, como por exemplo: aps vencimento multa de 2% e mora de 0,33% ao dia - Protestar aps 10 dias de vencido

Nesta tela digitar nos campos o que foi dito acima, ou da maneira que achar melhor, no campo sigla voce pode digitar o que achar que fica mais facil para identificao quando for confeccionar o boleto por exemplo: juros e mora, terminado clique em ok.

Na tela abaixo cadastrar o sacado, sendo este a pessoa para quem est emitindo o boleto Uma vez cadastrado, seu nome constar do banco de dados, no sendo necessrio cadastr-lo novamente quando da edio de um novo boleto.

Clicar em incluir

Aps clicar em incluir aparecera esta tela se for pessoa fisica clicar em CPF se pessoa Juridica CNPJ

Na barra de menus aparecem os icones Sacado,

Endereo, Email, Grupos

Sacados preencher os dados conforme solicitados.

No menu Grupos de Sacados marcar o quadradinho como mostra figura e clicar em Definir como Padro, voc pode escolher um nome, ou incluir outro grupo de Sacado por exemplo voc tem um grupo de Clientes que so mdicos, ento inclua um novo grupo, isto e feito na tela principal apoio como mostrara a tela logo aps esta

Escolha um grupo e clique em ok.

Terminado de efetuar o cadastro do sacado e hora de fazer o boleto, v em

Cadastro, Titulo.

Clique em incluir, no campo Tipo de Inscrio marcar a opo de acordo como o cliente CPF Pessoa fsica e CNPJ pessoa jurdica, logo na frente tem um campo em branco, clicar na lupa do lado direito e escolher o sacado para quem ira confeccionar o boleto.

Nesta tela sero digitados os dados para confeco do boleto

Modalidade vai aparecer vrias opes, se for emitir um boleto apenas a opo Simples sem registro se for mais de uma opo carn de pagamento.
No campo

Preencher os campos como mostra a figura abaixo

Valor do Titulo. Tipo de Moeda: R$ se escolher qualquer uma no tem problema, pois o sistema converte para o normal
No campo Conta Corrente clicar na lupa do lado direito e escolher a conta ou digitar a conta onde ir cair o crdito.

No campo Seu Numero e obrigatrio digitar algum numero, pode ser o da nota fiscal ou qualquer outro numero e um campo para a empresa ou pessoa fazer algum tipo de controle tem que ser preenchido, na Data de Emisso o sistema j informa a data atual a menos que queira colocar uma data futura deixar como estar.

Tipo de Vencimento: Normal


A Data quiser.

de Vencimento clicar na tabela do lado direito e escolher a que voc

No campo tipo de Formulrio escolha a opo como mostra a figura A4 Sem Envelopamento 3 Vias

Na tela abaixo o sistema ira pergunta se deseja gerar o boleto referente a este titulo, se for imprimir logo ter feito o boleto clicar em sim, caso contrario clique em no para poder imprimir como mostrara o prximo tpico.

Clicando em sim para gerar ira aparecer uma tela como esta, para imprimir e s clicar no cone do lado esquerdo da tela.

Terminando a confeco do boleto e preciso gerar o arquivo para o Bancoob

Na prxima tela marcar os boletos que sero gerados, como mostra a figura, tem um quadrado em baixo no rodap da tela Marcar / Desmarcar todos, esta opo e para marcar todos os boletos para serem gerados caso contrario marcar o boleto desejado, clicar em gerar o sistema envia o arquivo automaticamente para o BANCOOB caso tenha alguma olhe tela logo abaixo desta. 1

Para verificar se o arquivo foi gerado v em Administrativo

/ Movimento /

Enviar/Receber

Na tela abaixo marque a opo marcar enviar.

e desmarcar todos e clique em

carne de pagamento o processo e bem parecido muda campo Modalidade onde ao invs de colocar Simples sem Registro mudar para Carne de Pagamento. No campo quantidades de parcelas, clicar em
Para fazer parcelamento, abrira uma janela como esta abaixo, escolher a quantidade de parcelas, tipo de vencimento mensal, ou o que voc escolher, e data do primeiro vencimento, apenas marcar Dia Fixo se quiser que o boleto vena em dias como sbado, domingo, e feriados, o valor da parcela ele calcula automtico ao clicar em Calcular.

Marcar todos para que os boletos saiam em formato RETRATO OU PAISAGEM s clicar no campo Formato do Carne.

Caso no queira imprimir esta capa para no gastar tinta clique no boto para passar para pagina seguinte, note que est na pagina 1, imprima a partir da pagina 2

Para imprimir e s clicar no cone da impressora no canto esquerdo da tela.

Clicar no menu Administrativo / movimento / Enviar/Receber, isto atualizara o sistema.

Para consultar os ttulos que foram pagos v em consulta / ttulos por perodo /

Marcar a opo desejada colocar dada inicial e data final e clicar em consultar.

Baixa de ttulos; cadastro, baixa de ttulos

Clicar em incluir para que abra a tela onde ira escolher o titulo a ser baixado

No campo nosso numero clicar na lupa do lado direito. 1

Clicar na opo titulo e escolher na lista qual titulo ser enviado para baixa.

Aps incluso do titulo para baixa, gerar o arquivo para o Bancoob atravs do menu administrativo, movimento, gerao do arquivo;

Aps gerao do arquivo envi-lo ao Bancoob.