Criterio de Uds

Resultado Encuesta
INEC

Demanda
Poblacion
% Poblacion Media-Alta
Poblacion Potencial
% Aceptacion
Poblacion 6 a 24 meses
Castigar la Demanda
Poblacion Objetivo
% Acep 115 gr
% Acep 71 gr
Demanda 115 gr
Demanda 71 gr

198,510
30.28%
60,109
91.93%
55,258
60%
33,155
32.01%
39.09%
10,613
12,960
23,573

Distribucin economica GYE

Alta
1.56%
Media Alta
5.32%
Media
23.40%
Media baja
26.44%
Baja
43.28%

Producto
Ao 1
Jugo 115 gr
101,883
Jugo 71 gr
124,418
Total
226,302
Comercializacion
Canal
Ao 1
Supermercados
70%
Jugo 115 gr
71,318
Jugo 71 gr
87,093
Distribuidor
30%
Jugo 115 gr
30,565
Jugo 71 gr
37,325

Produccion
Ao 2
Ao 3
106,978
112,327
130,639
137,171
237,617
249,498

Ao 4
117,943
144,030
261,972

Ao 5
123,840
151,231
275,071

Ao 2

Ao 4

Ao 5

Ao 3

74,884
91,447

78,629
96,020

82,560
100,821

86,688
105,862

32,093
39,192

33,698
41,151

35,383
43,209

37,152
45,369

Demanda

5%

Tabla de Sueldos Administrativos

Num.
Personas
1
1
2
1
1
3
1
2
4
1
17

CARGO
Gerente Personal
Gerente de Marketing
Jefe de Planta
Jefe de Investigacin y Desarrollo
Contador
Asistente I&D
Asistente Contable
Asistente de Compras
Personal Bodega
Chofer
Total

Proyeccion Sueldos
CARGO
Gerente Personal
Gerente de Marketing
Jefe de Planta
Jefe de Investigacin y Desarrollo
Contador
Asistente I&D
Asistente Contable
Asistente de Compras
Personal Bodega
Chofer
Total

Activos Fijos
Maquinaria
Lavadora de frutas
Peladora de frutas
Despulpadora
Transportadora
Desinfectadora
Envasadora
Vehiculo
Camiones
Equipos de Oficina
Equipos de computacion
Muebles y Enseres de Oficina

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

850
550
350
650
450
350
350
300
240
240
4,330

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Sueldo
Mensual
850
550
700
650
450
1,050
350
600
960
240
6,400

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Ao 2
10,608
6,864
8,736
8,112
5,616
13,104
4,368
7,488
11,981
2,995
79,872

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Ao 3
11,032
7,139
9,085
8,436
5,841
13,628
4,543
7,788
12,460
3,115
83,067

Sueldo

Ao 1
10,200
6,600
8,400
7,800
5,400
12,600
4,200
7,200
11,520
2,880
76,800

Num

Costo
1
1
1
1
1
1

$
$
$
$
$
$

1,400
5,990
3,000
5,000
4,550
3,320

1 $
11 $
$

Aos
Depreciacin
10
10
10
10
10
10

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Sueldo
Anual
10,200
6,600
8,400
7,800
5,400
12,600
4,200
7,200
11,520
2,880
76,800

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Ao 4
11,474
7,424
9,449
8,774
6,074
14,173
4,724
8,099
12,958
3,240
86,390

Dep Anual
$
$
$
$
$
$

140
599
300
500
455
332

13,999

5 $

2,800

5,500
4,000

3 $
10 $

1,833
400

Total

46,759

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Ao 2
1,252
1,252
626
313
376
24,000
3,755
3,755
1,001
751
671
1,252
20,000
4,000
63,004

7,359

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Ao 4
1,362
1,362
681
340
409
25,034
4,086
4,086
1,090
817
544
1,362
15,000
4,000
60,173

Activos Diferidos
Registro Sanitario
Licencias
Patente
Gastos de Constitucion
Adecuaciones
TOTAL

$
$
$
$
$
$

70
100
90
1,500
5,000
6,760

Administrativo
Gastos
Agua
Luz
Telefono
Internet
Suministros de Oficina
Arriendo
Limpieza
Guardiania
Combustible
Mantenimiento
Seguro
Varios
Publicidad
Letras camion
TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Ao 1
1,200
1,200
600
300
360
24,000
3,600
3,600
960
720
746
1,200
33,000
4,000
75,486

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Ao 3
1,306
1,306
653
326
392
25,034
3,917
3,917
1,045
783
604
1,306
20,000
4,000
64,589

4%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Ao 5
11,933
7,721
9,827
9,125
6,317
14,740
4,913
8,423
13,477
3,369
89,845

Valor de
Desecho

Recompra

$
$
$
$
$
$

700
2,995
1,500
2,500
2,275
1,660

4,950 $
$

1,650
2,000

15,280

4.31% Promedio inflacion

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Ao 5
1,421
1,421
710
355
426
26,113
4,262
4,262
1,137
852
489
1,421
15,000

57,869

Personal Planta

240

MOD
1,680
23,573
0.07

Agua

1,500
23,573
0.06

Luz

2,000
23,573
0.08
866
23573

Azucar

0.04

115 GR

Taxo

Espesante

115 GR
MOD
Agua
Luz
Azucar
Taxo

0.07
0.06
0.08
0.04
0.15

71 GR

1,592

1,296

10,613

12,960

0.15

778
10,613
0.07

0.1

955
12,960
0.07

1680

Espesantes
Envase
Etiqueta
TOTAL

0.07
0.05
0.01
0.54
Costo de Produccion Total (71 y 115 gr)
1.02

71 GR
MOD
Agua
Luz
Azucar
Taxo
Espesantes
Envase
Etiqueta
TOTAL

0.07
0.06
0.08
0.04
0.10
0.07
0.04
0.01
0.48

MG% Taxo S.A

Supermercado
Jugo 115 gr
Jugo 71 gr

27%
25%

DD
Jugo 115 gr
Jugo 71 gr

26%
24%

Precio de Venta
Supermercados
Jugo 115 gr
Jugo 71 gr

PVP
MG%
14%
0.69
0.60

DD
Jugo 115 gr
Jugo 71 gr

0.68
0.60

Margenes
Distribuidor
TT

20%
15%

Sensibilidad
Precio
Volumen
Costos

0%
0%
0%

Jugo 115 gr
Jugo 71 gr

0.8
0.7

INGRESOS

MES 0

Supermercados
Producto 115 gr
Producto 71 gr
DD
Producto 115 gr
Producto 71 gr
TOTAL INGRESOS

EGRESOS
HONORARIOS
Gerente Personal
Gerente de Marketing
Jefe de Planta
Jefe de Investigacin y Desarrollo
Contador
Asistente I&D
Asistente Contable
Asistente de Compras
Personal Bodega
Chofer

MES 0

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

$ 3,322.25
$ 5,071.33

$ 3,322.25
$ 5,071.33

$ 3,322.25
$ 5,071.33

$ 3,833.37
$ 5,851.54

$ 1,407.27
$ 1,503.71

$ 1,407.27
$ 1,503.71

$ 1,407.27
$ 1,503.71

$ 1,623.77
$ 1,735.05

$ 11,304.56

$ 11,304.56

$ 11,304.56

$ 13,043.72

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

$ 850.00
$ 550.00
$ 700.00
$ 650.00
$ 450.00
$ 1,050.00
$ 350.00
$ 600.00
$ 960.00
$ 240.00
$ 6,400.00

$ 850.00
$ 550.00
$ 700.00
$ 650.00
$ 450.00
$ 1,050.00
$ 350.00
$ 600.00
$ 960.00
$ 240.00
$ 6,400.00

$ 850.00
$ 550.00
$ 700.00
$ 650.00
$ 450.00
$ 1,050.00
$ 350.00
$ 600.00
$ 960.00
$ 240.00
$ 6,400.00

$ 850.00
$ 550.00
$ 700.00
$ 650.00
$ 450.00
$ 1,050.00
$ 350.00
$ 600.00
$ 960.00
$ 240.00
$ 6,400.00

$ 100.00
$ 100.00
$ 50.00
$ 25.00
$ 275.00

$ 100.00
$ 100.00
$ 50.00
$ 25.00
$ 275.00

$ 100.00
$ 100.00
$ 50.00
$ 25.00
$ 275.00

$ 100.00
$ 100.00
$ 50.00
$ 25.00
$ 275.00

OTROS GASTOS

$ 500.00
$ 8,500.00

$ 6,000.00
$ 2,000.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 30.00
$ 333.37
$ 80.00
$ 60.00
$ 62.16
$ 100.00
$ 9,265.53

$ 1,000.00
$ 2,000.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 30.00
$ 333.37
$ 80.00
$ 60.00
$ 62.16
$ 100.00
$ 4,265.53

$ 1,000.00
$ 2,000.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 30.00
$ 333.37
$ 80.00
$ 60.00
$ 62.16
$ 100.00
$ 4,265.53

$ 4,500.00
$ 2,000.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 30.00
$ 333.37
$ 80.00
$ 60.00
$ 62.16
$ 100.00
$ 7,765.53

TOTAL EGRESOS

$ 8,500.00

$ 15,940.53

$ 10,940.53

$ 10,940.53

$ 14,440.53

TOTAL G. HONORARIOS

SSBB
Agua
Luz
Telefono
Internet
TOTAL SSBB

OTROS GASTOS
Publicidad
Arriendo
Limpieza
Guardiania
Suministros de Oficina
Letras Camion
Combustible
Mantenimiento
Seguro
Gastos Varios

$ 6,000.00
$ 2,000.00

INGRESOS
EGRESOS

$ 11,304.56

$ 11,304.56

$ 11,304.56

$ 13,043.72

$ 8,500.00

$ 15,940.53

$ 10,940.53

$ 10,940.53

$ 14,440.53

SALDO MENSUAL

-$ 8,500.00

-$ 4,635.97

$ 364.03

$ 364.03

-$ 1,396.81

SALDO ACUMULADO

-$ 8,500.00

-$ 13,135.97

-$ 12,771.95

-$ 12,407.92

-$ 13,804.73

Cap. Trabajo

$ 13,805

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

$ 3,833.37
$ 5,851.54

$ 3,833.37
$ 5,851.54

$ 4,344.48
$ 6,631.75

$ 4,344.48
$ 6,631.75

$ 4,344.48
$ 6,631.75

$ 4,600.04
$ 7,021.85

$ 4,855.60
$ 7,411.95

$ 1,623.77
$ 1,735.05

$ 1,623.77
$ 1,735.05

$ 1,840.27
$ 1,966.39

$ 1,840.27
$ 1,966.39

$ 1,840.27
$ 1,966.39

$ 1,948.52
$ 2,082.06

$ 2,056.77
$ 2,197.73

$ 13,043.72

$ 13,043.72

$ 14,782.89

$ 14,782.89

$ 14,782.89

$ 15,652.47

$ 16,522.05

MES 10

MES 11

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

$ 850.00
$ 550.00
$ 700.00
$ 650.00
$ 450.00
$ 1,050.00
$ 350.00
$ 600.00
$ 960.00
$ 240.00
$ 6,400.00

$ 850.00
$ 550.00
$ 700.00
$ 650.00
$ 450.00
$ 1,050.00
$ 350.00
$ 600.00
$ 960.00
$ 240.00
$ 6,400.00

$ 850.00
$ 550.00
$ 700.00
$ 650.00
$ 450.00
$ 1,050.00
$ 350.00
$ 600.00
$ 960.00
$ 240.00
$ 6,400.00

$ 850.00
$ 550.00
$ 700.00
$ 650.00
$ 450.00
$ 1,050.00
$ 350.00
$ 600.00
$ 960.00
$ 240.00
$ 6,400.00

$ 850.00
$ 550.00
$ 700.00
$ 650.00
$ 450.00
$ 1,050.00
$ 350.00
$ 600.00
$ 960.00
$ 240.00
$ 6,400.00

$ 850.00
$ 550.00
$ 700.00
$ 650.00
$ 450.00
$ 1,050.00
$ 350.00
$ 600.00
$ 960.00
$ 240.00
$ 6,400.00

$ 850.00
$ 550.00
$ 700.00
$ 650.00
$ 450.00
$ 1,050.00
$ 350.00
$ 600.00
$ 960.00
$ 240.00
$ 6,400.00

$ 100.00
$ 100.00
$ 50.00
$ 25.00
$ 275.00

$ 100.00
$ 100.00
$ 50.00
$ 25.00
$ 275.00

$ 100.00
$ 100.00
$ 50.00
$ 25.00
$ 275.00

$ 100.00
$ 100.00
$ 50.00
$ 25.00
$ 275.00

$ 100.00
$ 100.00
$ 50.00
$ 25.00
$ 275.00

$ 100.00
$ 100.00
$ 50.00
$ 25.00
$ 275.00

$ 100.00
$ 100.00
$ 50.00
$ 25.00
$ 275.00

$ 1,000.00
$ 2,000.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 30.00
$ 333.37
$ 80.00
$ 60.00
$ 62.16
$ 100.00
$ 4,265.53

$ 1,000.00
$ 2,000.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 30.00
$ 333.37
$ 80.00
$ 60.00
$ 62.16
$ 100.00
$ 4,265.53

$ 2,000.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 30.00
$ 333.37
$ 80.00
$ 60.00
$ 62.16
$ 100.00
$ 3,265.53

$ 2,000.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 30.00
$ 333.37
$ 80.00
$ 60.00
$ 62.16
$ 100.00
$ 3,265.53

$ 6,000.00
$ 2,000.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 30.00
$ 333.37
$ 80.00
$ 60.00
$ 62.16
$ 100.00
$ 9,265.53

$ 1,000.00
$ 2,000.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 30.00
$ 333.37
$ 80.00
$ 60.00
$ 62.16
$ 100.00
$ 4,265.53

$ 1,000.00
$ 2,000.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 30.00
$ 333.37
$ 80.00
$ 60.00
$ 62.16
$ 100.00
$ 4,265.53

$ 10,940.53

$ 10,940.53

$ 9,940.53

$ 9,940.53

$ 15,940.53

$ 10,940.53

$ 10,940.53

$ 13,043.72

$ 13,043.72

$ 14,782.89

$ 14,782.89

$ 14,782.89

$ 15,652.47

$ 16,522.05

$ 10,940.53

$ 10,940.53

$ 9,940.53

$ 9,940.53

$ 15,940.53

$ 10,940.53

$ 10,940.53

$ 2,103.19

$ 2,103.19

$ 4,842.35

$ 4,842.35

-$ 1,157.65

$ 4,711.93

$ 5,581.52

-$ 11,701.54

-$ 9,598.35

-$ 4,755.99

$ 86.36

-$ 1,071.29

$ 3,640.65

$ 9,222.16

MES 12
$ 5,111.15
$ 7,802.05
$ 2,165.02
$ 2,313.40
$ 17,391.63

MES 12
$ 850.00
$ 550.00
$ 700.00
$ 650.00
$ 450.00
$ 1,050.00
$ 350.00
$ 600.00
$ 960.00
$ 240.00
$ 6,400.00

$ 100.00
$ 100.00
$ 50.00
$ 25.00
$ 275.00

$ 4,500.00
$ 2,000.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 30.00
$ 333.37
$ 80.00
$ 60.00
$ 62.16
$ 100.00
$ 7,765.53
$ 14,440.53

$ 17,391.63
$ 14,440.53
$ 2,951.10
$ 12,173.26

Materia Prima

Taxo
115 GR
71 GR
TOTAL

Azucar
Quintales
58

Gr
Num. Envases Taxos
1,220,479
10,613
31,839
920,176
12,960
25,920
2,140,655
23,573
57,759

Precio

Quintales
159
130
289

Costo
15

866

Espesantes
71 gr
115 gr
TOTAL

Envases
12,960
10,613
23,573

Espesantes
1
1.5
3

Precio
0.06
0.06

Costo
778
955
1,733

Precio
10
10

Costo
1,592
1,296
2,888

Inversion
Act. Fijo
Act. Diferido
Capital de Trabajo
TOTAL

$
$
$
$

46,759
6,760
13,805
67,324

Financiamiento
Prestamo
Aportaciones Accionistas

30% $
70% $

20,197
47,127

Tasa Mensual

DATOS PRSTAMO
TASA

10.80%

0.9%

TIEMPO

5 aos

60 meses

CUOTAS

60

NO. PERIODOS

PERIODO

INTERS

AMORTIZACIN

SALDO
$

20,197.12

$ 5,437.27

2,181.29

3,255.99

16,941.13

$ 5,437.27

1,829.64

3,607.63

13,333.50

$ 5,437.27

1,440.02

3,997.26

9,336.25

$ 5,437.27

1,008.31

4,428.96

4,907.29

$ 5,437.27

529.99

4,907.29

NO. PERIODOS

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

PERIODO

$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12

INTERS

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

181.77
179.48
177.16
174.82
172.46
170.07
167.67
165.25
162.80
160.33
157.84
155.33
152.79
150.23
147.65
145.04
142.41
139.76
137.09
134.39
131.66
128.91
126.14
123.34
120.52

AMORTIZACIN

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

255.35
257.65
259.97
262.31
264.67
267.05
269.45
271.88
274.32
276.79
279.28
281.80
284.33
286.89
289.47
292.08
294.71
297.36
300.04
302.74
305.46
308.21
310.98
313.78
316.61

SALDO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

20,197
19,941.77
19,684.12
19,424.16
19,161.85
18,897.19
18,630.14
18,360.69
18,088.81
17,814.49
17,537.70
17,258.41
16,976.62
16,692.28
16,405.39
16,115.92
15,823.84
15,529.13
15,231.77
14,931.73
14,629.00
14,323.54
14,015.32
13,704.34
13,390.56
13,073.95

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12
$ 437.12

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

117.67
114.79
111.89
108.96
106.01
103.03
100.02
96.99
93.93
90.84
87.72
84.58
81.40
78.20
74.97
71.71
68.42
65.11
61.76
58.38
54.97
51.53
48.06
44.56
41.03
37.46
33.86
30.24
26.57
22.88
19.15
15.39
11.59
7.76
3.90

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

319.46
322.33
325.23
328.16
331.11
334.09
337.10
340.13
343.20
346.28
349.40
352.55
355.72
358.92
362.15
365.41
368.70
372.02
375.36
378.74
382.15
385.59
389.06
392.56
396.10
399.66
403.26
406.89
410.55
414.24
417.97
421.73
425.53
429.36
433.22

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

12,754.49
12,432.16
12,106.93
11,778.77
11,447.65
11,113.56
10,776.46
10,436.33
10,093.13
9,746.85
9,397.44
9,044.90
8,689.18
8,330.26
7,968.11
7,602.70
7,234.00
6,861.99
6,486.62
6,107.88
5,725.73
5,340.14
4,951.08
4,558.51
4,162.42
3,762.76
3,359.50
2,952.61
2,542.06
2,127.82
1,709.85
1,288.11
862.58
433.22
0.00

BALANCE GENERAL
ACTIVOS

PASIVOS
Prstamo Bancario

Corrientes
Efectivo

$ 13,804.73

Fijos
Equipos de Oficina
Muebles de Oficina
Vehculo
Maquinaria

$ 5,500.00
$ 4,000.00
$ 13,990.00
$ 23,260.00

Diferidos
Constitucin Empresa
TOTAL ACTIVOS

PATRIMONIO
Capital Propio

32.41%
20,197

$ 42,117.61

$ 1,760.00
$ 62,314.73

TOTAL P+P

$ 62,314.73

AO 0

AO 1

INGRESOS
Supermercados
Producto 115 gr
Producto 71 gr
DD
Producto 115 gr
Producto 71 gr
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
HONORARIOS
Gerente General
Gerente de Marketing
Jefe de Planta
Jefe de Investigacin y Desarrollo
Contador
Asistente I&D
Asistente Contable
Asistente de Compras
Personal Bodega
Chofer
TOTAL G. HONORARIOS
SSBB
Agua
Luz
Telefono
Internet
TOTAL SSBB
OTROS GASTOS
Suministros de Oficina
Arriendo
Limpieza
Guardiania
Combustible
Mantenimiento
Seguro
Varios
Publicidad
Letras Camion
OTROS GASTOS
Intereses
Depreciacion Equipos de computacion
Depreciacion Muebles de Oficina
Depreciacion Maquinaria
Depreciacion Vehiculo
Utilidad Operacional
Impuestos (15%) Trabajadores
Utilidad antes/Impuestos
Impuestos (25%)
Utilidad despus/ Impuestos
Depreciacion Equipos de computacion
Depreciacion Muebles de Oficina
Depreciacion Maquinaria
Depreciacion Vehiculo
Valor en libros Equipos de computacion
Valor en libros Muebles de Oficina
Valor en libros Maquinaria
Amortizacin
Prstamo
Activos Fijos
Activos Diferidos
Capital de Trabajo
Recuperacion de Capital de Trabajo
FLUJO DE CAJA
TMAR
TIR
VAN

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

49,067
52,430

51,520
55,051

54,096
57,804

56,801
60,694

59,641
63,729

20,784
22,209
144,490

21,823
23,319
151,714

22,915
24,485
159,300

24,060
25,709
167,265

25,263
26,995
175,628

10,200
6,600
8,400
7,800
5,400
12,600
4,200
7,200
11,520
2,880
76,800

10,608
6,864
8,736
8,112
5,616
13,104
4,368
7,488
11,981
2,995
79,872

11,032
7,139
9,085
8,436
5,841
13,628
4,543
7,788
12,460
3,115
83,067

11,474
7,424
9,449
8,774
6,074
14,173
4,724
8,099
12,958
3,240
86,390

11,933
7,721
9,827
9,125
6,317
14,740
4,913
8,423
13,477
3,369
89,845

1,200
1,200
600
300
3,300

1,252
1,252
626
313
3,442

1,306
1,306
653
326
3,591

1,362
1,362
681
340
3,745

1,421
1,421
710
355
3,907

360
24,000
3,600
3,600
960
720
746
1,200
33,000
4,000
72,186

376
24,000
3,755
3,755
1,001
751
671
1,252
20,000
4,000
59,562

392
25,034
3,917
3,917
1,045
783
604
1,306
20,000
4,000
60,998

409
25,034
4,086
4,086
1,090
817
544
1,362
15,000
4,000
56,428

426
26,113
4,262
4,262
1,137
852
489
1,421
15,000

$
$
$
$
$

2,181
1,833
400
2,326
2,800

$
$
$
$

(17,337)
(2,601)
(14,737)
(3,684)
(11,052)
2,181
1,833
400
2,326

$ 16,941

$
$
$
$
$

1,830
1,833
400
2,326
2,800

$
$
$
$

(351)
(53)
(298)
(74)
(223)
1,830
1,833
400
2,326

$ 13,334

$
$
$
$
$

1,440
1,833
400
2,326
2,800

$
$
$
$

2,845
427
2,418
605
1,814
1,440
1,833
400
2,326

$ 9,336

$
$
$
$
$

1,008
1,650
400
2,326
2,800

$
$
$
$

12,518
1,878
10,641
2,660
7,980
1,008
1,650
400
2,326

$ 4,907

53,962
$
$
$
$
$

$
$
$
$

530
1,650
400
2,326
2,800
20,208
3,031
17,177
4,294
12,883
530
1,650
400
2,326
1650
2000
11630
$ 0.00

20,197
(46,759)
(6,760)
(13,805)
-$ 47,127
17.08%
30.87%
$ 19,601.51

$ 12,629.37

$ 19,499.01

$ 17,149.24

$ 18,272.06

13805
$ 46,873.37

PERIODO

SALDO
INVERSIN

FLUJO DE CAJA

RENTABILIDAD
EXIGIDA

RECUPERACIN
INVERSIN

81,128

12,629

13,857

(1,227)

82,356

19,499

14,066

5,433

76,923

17,149

13,138

4,011

72,912

18,272

12,453

5,819

67,094

46,873

11,460

35,414

PUNTO DE EQUILIBRIO ($)

Costo Fijos
Ventas Totales Costos Variables
Punto de Equilibrio
$ 46,759.00
$ 144,489.74
$ 230,818.72
$ 46,757.40

SENSIBILIDAD
DEL PRECIO

VAN

TIR

RESULTADO

10%

71,969.93

49.24% FACTIBLE LA INVERSION

5%

62,900.43

44.80% FACTIBLE LA INVERSION

52,762.77

40% FACTIBLE LA INVERSION

-5%

19,601.51

30.87% FACTIBLE LA INVERSION

-25%

-14,621.18

6% NO FACTIBLE

Anlisis sensibilizado de los Costos

SENSIBILIDAD DEL COSTOVAN

TIR

RESULTADO

10%

-128,090.55

0.00% NO FACTIBLE

5%

-51,217.63

-5.50% NO FACTIBLE

0%

22,112.43

19% FACTIBLE LA INVERSION

-5%

92,388.48

47.72 FACTIBLE LA INVERSION

Anlisis sensibilizado de Volumen

SENSIBILIDAD DEL VOLUMEN
VAN

TIR

RESULTADO

10%

303,166.02

0.00% NO FACTIBLE

5%

145,978.49

70.13% FACTIBLE LA INVERSION

0%

22,112.43

19% FACTIBLE LA INVERSION

-5%

65,593.48

36.80% FACTIBLE LA INVERSION