SPED NF-e /Contbil/ Fiscal

Manual de Implantao SPED NF-e SEFAZ/Contbil/Fiscal

Manual de implantao NF-e SEFAZ/Contbil/Fiscal

Pag.: 9

SPED NF-e /Contbil/ Fiscal

Padronizao dos Cadastros

Clientes e Fornecedores
No cadastro dos clientes e fornecedores, alguns campos necessitam que as informaes sejam padronizadas, conforme descrio a seguir:

Descrio
Razo Social

Campo no Protheus
A1_NOME/ A2_NOME

Padronizao
Deve ser igual ao registrado na base de dados da SEFAZ e no deve conter caracteres especiais.

CNPJ/CPF Inscrio Estadual Cdigo do Municpio do IBGE Endereo

A1_CGC/ A2_CGC A1_INSCR/ A2_INSCR A1_COD_MUN/ A2_COD_MUN A1_END/ A2_END

Contedo vlido legalmente Contedo vlido legalmente Relacionamento com cdigo da tabela fornecida pelo IBGE Deve estar no seguinte formato: R. ou AV. EEEEEEEE, 99 CCCCCCC onde: E = nome da Rua ou Avenida; 9 = Nmero C = Complemento

E-mail Pas Bacen

A1_EMAIL/A2_EMAIL A1_CODPAIS/A2_CODPAIS

Deve conter o e-mail do cliente ou do fornecedor. Deve conter o cdigo do pas de acordo com a tabela disponibilizada pelo Bacen.

Manual de implantao NF-e SEFAZ/Contbil/Fiscal

Pag.: 9

SPED NF-e /Contbil/ Fiscal

Caso no endereo no exista vrgula para separar o nmero, o sistema considera a ltima ocorrncia como nmero. EX: Av. Brasil SN SN ser considerado como nmero. O cdigo do municpio a tabela CC2, existente no menu do mdulo de Livros Fiscais/ Atualizaes/Cadastros/Municpios.

Transportadoras
O cadastro de transportadoras deve estar padronizado da seguinte forma:

Descrio
Razo Social

Campo no Protheus
A4_NOME

Padronizao
Deve ser igual ao registrado na base de dados da SEFAZ

Endereo

A4_END

Deve estar no seguinte formato: R. ou AV. EEEEEEEE, 99 CCCCCCC onde: E = nome da Rua ou Avenida; 9 = Nmero C = Complemento

CPNJ/CPF Inscrio Estadual

A4_CGC A4_INSEST

Contedo vlido legalmente Contedo vlido legalmente. Informar somente nmero sem pontos (.).

Cdigo de Municpio do IBGE

A4_COD_MUN

Relacionamento com cdigo da tabela fornecida pelo IBGE

Pas Bacen

A4_CODPAIS

Deve conter o cdigo do pas de acordo com a tabela disponibilizada pelo Bacen.

Manual de implantao NF-e SEFAZ/Contbil/Fiscal

Pag.: 9

SPED NF-e /Contbil/ Fiscal

No caso do endereo, a regra a mesma utilizada nos cadastros de clientes e fornecedores.

TES (Tipos de Entrada e Sada)

No cadastro de TES, os seguintes campos devem ser preenchidos corretamente:

Descrio
Sit. Trib. ICM

Campo no Protheus
F4_SITTRIB

Padronizao
Indica a situao tributria do ICMS. Deve estar adequada aos clculos e escriturao fiscal do documento.

Cod. Trib. IPI

F4_CTIPI

Indica a situao tributria do ICMS. Deve estar adequada aos clculos e escriturao fiscal do documento.

Sit. Trib. COF

F4_CSTCOF

Indica a situao tributria da COFINS. Deve estar adequada aos clculos e escriturao fiscal do documento.

Sit. Trib. PIS

F4_CSTPIS

Indica a situao tributria do PIS. Deve estar adequada aos clculos e escriturao fiscal do documento.

Cod. Lanc

CC7_CODLAN

Cdigo de lanamento de apurao do ICMS*

* A tabela CC7 criada a partir da execuo do compatibilizador U_IMPSPED, onde para cada TES dever ser feito DE-PARA classificando com o tipo de apurao de ICMS. O cadastro poder ser feito a partir da prpria TES ou do menu Livros Fiscais ->
Pag.: 9

Manual de implantao NF-e SEFAZ/Contbil/Fiscal

SPED NF-e /Contbil/ Fiscal

Atualizaes -> Cadastro -> Sped ->Lanc Apurao ICMS:

Cadastro de Produtos
No cadastro de produtos necessrio que o campo origem esteja preenchido

Manual de implantao NF-e SEFAZ/Contbil/Fiscal

Pag.: 9

SPED NF-e /Contbil/ Fiscal

corretamente, como segue:

Descrio
Origem

Campo no Protheus
B1_ORIGEM

Padronizao
Indica a origem do produto (nacional, importado, etc.)

Pos.IPI/NCM

B1_POSIPI

Deve conter o cdigo NCM do produto.

Cadastro de Empresas (sigamat.emp)

No cadastro de empresas, as seguintes informaes devem estar corretas:

Descrio
CNPJ

Campo no Protheus
M0_CGC

Padronizao
Deve conter o CPNJ da empresa emitente e ser o mesmo autorizado no certificado digital para emisso da NF-e

Inscrio Estadual Cod. Municpio do IBGE

M0_INSC M0_CODMUN

Deve conter a I.E. da empresa emitente. Deve conter o cdigo do municpio da empresa emitente conforme tabela do IBGE

Nire Data registro

M0_NIRE M0_DTRE

Nmero do NIRE da empresa. Data de registro do NIRE

(Numero de Inscrio no Registro de Empresas)

Endereo CEP Cidade Estado

M0_ENDCOB M0_CEPCOB M0_CIDCOB M0_ESTCOB

Endereo da empresa Cep da empresa Cidade da empresa Estado da empresa

Plano de Contas
No cadastro de plano de contas, as seguintes informaes devem ser preenchidas:

Manual de implantao NF-e SEFAZ/Contbil/Fiscal

Pag.: 9

SPED NF-e /Contbil/ Fiscal

Descrio
Nat. Contas

Campo no Protheus
CT1_NTSPED

Padronizao
Deve conter a natureza da conta contbil conforme a classificao do SPED (01=Ativo, 02=Passivo, 03=PL, 04=Resultado, 05=Compensao, 09=Outras)

Descrio Entidade Conta Ref.

CT1_DESC01 CVD_ENTREF CVD_CTAREF

No deve conter nenhum tipo de caracter especial. Cdigo da entidade referencial contbil Cdigo da conta contbil da entidade.

Participantes

O cadastro de participantes (CVC) criado automaticamente na execuo do compatibilizador U_CTRL0002 (Atualizao da Base Contbil para ECD). Faz parte do mdulo de Contabilidade Gerencial -> Atualizaes -> Cadastros -> Participantes. Trata-se do cadastro das empresas participantes do grupo (Matriz, Filial, Coligada, Controladora, e outras), e os lanamentos contbeis devero ser identificados adequadamente.

Contabilista
O cadastro de contabilista (CVB) criado automaticamente na execuo do compatibilizador U_CTRL0002 (Atualizao da Base Contbil para ECD). Faz parte do mdulo de Contabilidade Gerencial -> Atualizaes -> Cadastros -> Contabilista. Trata-se dos dados do contador responsvel pelas informaes enviadas ao SPED Contbil.

Manual de implantao NF-e SEFAZ/Contbil/Fiscal

Pag.: 9

SPED NF-e /Contbil/ Fiscal

Viso Gerencial

As vises gerenciais permitem a gerao dos demonstrativos contbeis. Para o SPED Contbil so necessrias a criao de vises para DRE (Demonstrao do Resultado do Exerccio), DLPA ( Demonstrativo dos Lucros e Perdas Acumulados), DOAR (Demonstrativo das Origens e Aplicao dos Recursos) e DMPL (Demonstrativo das Mutaes do Patrimnio Lquido), alm do Balano Patrimonial.

Configurao de Livros

O cadastro de configurao de livros responsvel pelo formato da emisso dos livros contbeis. Nele esto contidas as mscaras das entidades contbeis bem como a viso gerencial. Para o SPED Contbil, este cadastro obrigatrio.

Manual de implantao NF-e SEFAZ/Contbil/Fiscal

Pag.: 9

SPED NF-e /Contbil/ Fiscal

Compatibilizadores Executados
Os seguintes compatibilizadores foram executados em modo remote e com acesso exclusivo ao dicionrio de dados, no ambiente TESTE: U_UPDSIGAFIS (NF-e); U_UPDSIGAFT (NF-e); U_UPDSPED(SPED Contbil / Fiscal / NF-e U_CTRL0002 (SPED Contbil); U_IMPSPED (SPED Fiscal).
Obs: A base de dados deve estar devidamente atualizada (Bin, RPO, Update, Patches e release 4).

Manual de implantao NF-e SEFAZ/Contbil/Fiscal

Pag.: 9