Você está na página 1de 218

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Apresentao

Bem vindo ao treinamento de SAP R/3 da vivo! Estamos em um dos momentos mais importantes do Projeto Aquarela, quando todos os colaboradores da VIVO esto sendo treinados na nova ferramenta de trabalho. O sucesso da utilizao do sistema depender do seu envolvimento principalmente nesta etapa. Aproveite esta oportunidade e participe ativamente, esclarea as dvidas com seu instrutor, siga as orientaes e acompanhe os exerccios de fixao. O ganho de conhecimento depende de cada um. O desafio grande e em breve teremos a vivo unida num modelo de Gesto Integrada.

Bom Treinamento!

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 2

Sumrio

Introduo_____________________________________________________ 5 Unidade I ______________________________________________________ 6 Viso do Processo de Negcio ____________________________________ 6 1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 6 7 Estrutura organizacional _____________________________________ 7 O SAP R/3 ________________________________________________ 8 O Processo ________________________________________________ 9 Processo de contas a receber movimentaes financeiras de lojas __ 11 Meio de pagamento ________________________________________ 11 Tipo de documento_________________________________________ 11 Tipo de conta _____________________________________________ 11 Principais melhorias do Sistema SAP no mdulo FI ________________ 12 Cobrana vista e Cobrana via Cheque ________________________ 12 Cobranas via Instituies Financeiras__________________________ 13 Regularizao das inconsistncias _____________________________ 15 Relatrios ________________________________________________ 16 Processamento de arquivo ___________________________________ 16

Unidade II ____________________________________________________ 18 Capacitao Operacional do Sistema _____________________________ 18 Processo - Cobrana vista e Cobrana via Cheque_____________________ 19 Caractersticas da Loja - ZCAIXA001_________________________________ 20 Exibio de saldos de contas do razo - FS10N ________________________ 32 Entrar documento de conta do razo - FB50___________________________ 40 Compensar partidas - Conta do Razo - F-03 __________________________ 47 Exibir saldos e partidas do razo - FBL3N _____________________________ 53 Exerccios ____________________________________________________ 60 Processo - Relatrio de LOG _______________________________________ 61 Relatorio de log - Carto de crdito - ZTFI802 _________________________ 62 Exerccios ____________________________________________________ 66
AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas Pgina 3

Processo Regularizao de NSU ou Contrato _________________________ 67 Tabela ZCAIXA_MOVIMIP - ZCAIXA018 ______________________________ 68 Substituio NSU doc.contbil - ZFQGNSU ____________________________ 77 Exerccios ____________________________________________________ 81 Processo Troca de meio de pagamento _____________________________ 82 Mov. caixa por meio de pagto e escr. vendas - ZCAIXA025 _______________ 83 Exibir documento - FB03 __________________________________________ 89 Modificar documento - FB02 ______________________________________ 101 Exibir doc. faturamento - VF03 ____________________________________ 108 Exerccios ___________________________________________________ 112 Processo Troca de Bandeira _____________________________________ 113 Anular compensao - FBRA ______________________________________ 114 Transferncia com compensao - F-30 _____________________________ 129 Exerccios ___________________________________________________ 140 Processos Movimentaes de Contas de Clientes_____________________ 141 Exibir saldos e partidas de clientes - FBL5N __________________________ 142 Entrar crdito de cliente - FB75____________________________________ 153 Estorno individual - FB08 ________________________________________ 161 Compensar Partidas de Clientes - F-32 ______________________________ 165 Compensar partidas de clientes - Parcial - F-32 _______________________ 175 Exerccios ___________________________________________________ 183 Processo - Relatrios ____________________________________________ 184 PA anlise do vencimento - S_ALR_87012168 ________________________ 185 Exerccios ___________________________________________________ 189 Processo Captura Manual de arquivos _____________________________ 190 Transferncia de arquivos para processamento - ZCOPY ________________ 191 Exerccios ___________________________________________________ 195 Glossrio ____________________________________________________ 196 ANEXOS _____________________________________________________ 198 Anexo I ______________________________________________________ 199 Anexo II______________________________________________________ 200 Anexo III _____________________________________________________ 207 Processo - Exibir ordem de spool - SP01_____________________________ 208 Exerccios ___________________________________________________ 218

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 4

Introduo

O objetivo deste treinamento capacitar os usurios a utilizar o sistema SAP R/3 para realizar as operaes de Contas a Receber visando as movimentaes financeiras de Lojas. O pblico alvo deste curso so funcionrios da rea de Contas a Receber que tratam dos processos de movimentao financeiras de lojas relativas venda de aparelhos, acessrios e de cartes pr-pagos. O contedo a ser tratado neste curso compreende os processos de: Cobrana Vista Cobrana Cheque Vista Cobranas em Cartes de Dbito Cobranas em Cartes de crdito Cobranas em Financeiras Regularizao das inconsistncias Relatrios Processamento manual de arquivo Erros especficos da Log de processamento de arquivos de baixa

O material didtico ser utilizado em todo o curso, para que os treinados acompanhem o desenvolvimento do contedo, faam suas anotaes durante o treinamento e o utilizem como uma das fontes de referncia aps a implantao. Esta apostila est dividida em duas unidades, exerccios e anexos. A Unidade I refere-se aos conceitos e fundamentaes necessrias ao entendimento do processo A Unidade II refere-se ao procedimento passo a passo para a execuo das transaes no sistema SAP Os Exerccios referem-se ao modo operacional consolidando o conceito prtica Os Anexos referem-se s tabelas gerais integrantes dos processos

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 5

Unidade I Viso do Processo de Negcio

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 6

Estrutura organizacional

VIVO Participaes S/A

VPAR

VIVO Participaes S/A

Diviso VIVO

Empresa VIVO

Global Telecom

13RS 17RJ 18ES 21BA 22SE 29SP 30PR 31SC 40DF 41DE 50GO 51TO 60PA 61AM 62RR 63AP 64MA 80MT 81MS 82RO 83AC 70IP

Outras Empresas
Portelcom

1000
Portelcom

1400
Sudestecel

1500
Targilo

2300
Telesp Internac

2400
Telesp Oversearsl

2500
Ptelecom

2700
Portelcom

3100
Instituto Vivo

3200
Avista

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 7

SAP R/3
Mdulos implementados na vivo

Lojas
Vendas e Distribuio

Tabela Gestora

Finanas e Contabilidade FI-GL: Contabilidade Geral FI-TR: Tesouraria FI-AR: Contas a Receber FI-AP: Contas a Pagar Controle de Custos

SD
Gesto de Materiais

FI CO AA

MM PP

Ativos Imobilizados

Planejamento da Produo

QM
Controle Oramentrio

R/3
FM BT IM WF

Gesto de Projetos

PS
WorkFlow

Viagens

Gesto de Investimento

O componente AR (Contas a receber) um sub-mdulo do mdulo responsvel pelo controle financeiro (FI). O Contas a Receber responsvel pela posio e controle da carteira de clientes.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 8

O Processo

O mdulo FI_AR permite o gerenciamento, verificaes, validaes e anlise do contas a receber no SAP R/3. Os processos que sero demonstrados neste documento, tm como objetivo, definir, e descrever os procedimentos e regras utilizadas para tratamento das inconsistncias nos processos de baixa sistmicas no SAP R/3 (FI/AR).

Viso do processo de Contas a Receber

Cliente s

Faturamento

Nota/Cup om Fiscal

Sada de Mercadori a Livros Fiscais

Contas a receber

Processos de cobrana

Adm. de Clientes

Relatrio s Fechamento Contbil/Fisca l

Caixa vista

Banco/Caixa

Lanamento Contbil

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 9

Viso do processo de Contas a Receber Administradoras e Financeiras

VAN / Manual

Conect director

Simo

Arquivos

Diretrio Braslia

Servidor SP

Diretrio Unix

Processamento automtico ZFCARD

Tratamento log

Gerao de Log de Erros

Compensao ttulos

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 10

Processo de contas a receber movimentaes financeiras de lojas

Abaixo esto os principais conceitos relacionados a movimentaes financeiras de lojas.

3.1

Meio de pagamento

O meio de pagamento uma funcionalidade usada para classificar as formas de pagamentos das vendas e outras modalidades de lanamentos efetuados pela empresa. Os meios de pagamentos que sero mencionados neste mdulo sero:
TABELA DE MEIOS DE PAGAMENTOS Cd Descrio CHEQUE VISTA C DINHEIRO F CHEQUES FINANCIADOS H CARTO DE CREDITO J CARTAO DE DEBITO N DEVOLUES S

3.2

Tipo de documento

Tipo de documento uma chave usada para classificar documentos e distinguir as operaes a serem lanadas. O tipo de documento tem as seguintes funes: Diferenciar as operaes e informar instantaneamente o tipo de operao em questo Controlar os lanamentos em tipos de conta (conta do fornecedor, do cliente ou do Razo) Gerao de relatrios

Para operaes de mencionadas neste manual utilizaremos:

Cd CC EA SA

Utilizao para operaes de:


COMPENSAO ZFCARD EXTRATO BANCRIO AJUSTES E TARIFAS

3.3

Tipo de conta

Tipo de conta uma chave usada para classificar lanamentos e distinguir as operaes a serem lanadas. O tipo de conta tem as seguintes funes Diferenciar as operaes e informar instantaneamente o tipo de operao em questo Controlar os lanamentos em tipos de conta (conta do fornecedor, do cliente ou do Razo)

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 11

3.4

Principais melhorias do Sistema SAP no mdulo FI

As principais melhorias do sistema SAP no mdulo FI so: Unificao dos cdigos das empresas da vivo Unificao do plano de contas Unificao nos meios de pagamentos Unificao dos tipos de documentos Unificao das condies de pagamentos Unificao dos bloqueios de pagamento

3.5

Cobrana vista e Cobrana via Cheque

Conciliao de Caixa de Loja


Este processo entrar em vigor a partir da implantao do Caixa SAP.

No final do dia quando do fechamento do caixa a Loja efetuar o envio de registro de valores vista ao banco (transao ZCAIXA023), assim a conta contbil de razo dever estar com saldo zero.

Automatizao das transferncias de valores do fechamento do caixa da loja para o Banco (conta transitria de banco) (ZCAIXA023)

Transaes bancrias sero efetuadas pela Tesouraria (importao do arquivo com contabilizao automtica)
Diariamente o usurio do Financeiro, responsvel pela conciliao da movimentao financeira, dever efetuar as seguintes pesquisas a fim de se certificar que o caixa foi fechado e se no h diferenas a tratar:

Passos: 1. Pesquisar se as lojas efetuaram os valores de envio ao banco e fechamento do caixa utilizando a transao ZCAIXA001*. Data do ltimo envio se refere a data do dia anterior a anlise fim da consulta Data do ltimo envio excede em um dia da data da anlise demonstra que a Loja no finalizou as atividades de fechamento e envio de caixa do dia anterior. O Financeiro dever acion-las atravs de e-mail para que atualizem tal atividade. 2. Aps o fechamento do caixa e envio de valores ao banco, consultar o saldo da conta razo da Loja, atravs da transao FS10N* a fim de verificar se h diferenas a tratar: Saldo zero - a conciliao estar concluda
AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas Pgina 12

Saldo de centavos ajustar diferenas de valores at R$1,00 (um real) de acordo com as contas abaixo: Sobra utilizar conta 419-12-111 Descontos Obtidos Falta utiliza conta 319-19-111 Descontos Concedidos

Saldos acima de R$ 1.00 (um real) Solicitar justificativa da Loja atravs de e-mail cujo prazo de resposta no poder exceder 24hrs Sugerimos inserir no e-mail a tela do SAP da transao FS10N* onde demonstra as diferenas por dia (Layout: /Caixa Loja). Os procedimentos de tratamento sero de acordo com o informado pela Loja e sero relacionados nos itens a seguir. As inconsistncias possveis sero: Operao registrada no SAP em data posterior da data de ocorrncia, somente nos casos onde o cliente optar por dois meios de pagamento. Ex. Dinheiro e carto (Correo efetuada exclusivamente pela Loja, via transao ZCAIXA034). Insero de meio de pagamento incorreto no registro da venda/faturamento Insero incorreta da condio de pagamento

*Vide passo a passo das transaes nas pginas descritas no sumrio.

3.6

Cobranas via Instituies Financeiras

Os processos sero: Interface da movimentao de loja contabilizar o total das vendas Interface da movimentao por transao de contas a receber de Administradoras e Financeiras Importao contbil dos valores recebidos, debitando as contas transitrias Banco e creditando as contas transitrias Administradoras (19810XXX) Interface de compensao processo de contabilizao sistmica, que debitar a conta transitria Administradora e creditar a conta cliente Administradora (30XXXXX)

a) Administradoras de Cartes

As administradoras so: American Express AMEX VISA REDECARD HIPERCARD

E suas operaes dividem-se em operaes com cartes de dbito e operaes com cartes de crdito.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 13

Cartes de Dbito

Todos os registros sero contabilizados em conta de cliente de Administradora com distino da operao pelo meio de pagamento: N.

Cartes de Crdito

Todos os registros sero contabilizados em conta de cliente de Administradora com distino da operao pelo meio de pagamento: J. As operaes destes clientes podero ser visualizadas atravs da transao FBL5N. O NSU poder ser consultado na transao ZCAIXA018. Caso se faa necessrio consultar uma operao/documento especfico o usurio poder utilizar tambm a transao FB03.
b) Financeiras

A financeira utilizada a: Losango. Todos os registros sero contabilizados em conta de cliente de Administradora com distino da operao pelo meio de pagamento: H. As operaes deste cliente podero ser visualizadas atravs da transao FBL5N. O nmero do contrato poder ser consultado na transao ZCAIXA018. Caso se faa necessrio consultar um documento especfico o usurio poder utilizar tambm a transao FB03.
c) Contas contbeis

As contas de clientes para a CO/N sero: Conta de Cliente 3039680 3064140 3014315 3177008 3064063 Descrio Administradora AMEX Administradora Redecard Administradora VISA Administradora Hipercard Financeira Losango

As contas transitrias de razo de recebimento sero: Conta de razo 198.10.151 198.10.154 198.10.156 198.10.158 198.10.153 Descrio AMEX REDECARD VISA HIPERCARD LOSANGO

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 14

d) Tipos de Inconsistncias

Podem ocorrer por erros operacionais ou sistmicos conforme segue: Nmero de NSU e/ou Contrato Digitao incorreta do nmero de NSU ou contrato das vendas realizadas pelo POS ou maquineta manual e inseridas manualmente no SAP. Data da transao Insero incorreta da data do faturamento (regularizao efetuada exclusivamente pela Loja pela transao ZCAIXA034) Troca de Bandeira Escolha incorreta da bandeira ou condio de pagamento das realizadas pelo POS ou maquineta manual e inseridas manualmente no SAP. Troca de meio de pagamento Insero incorreta dos meios de pagamento. H Cheque financiado J Carto de crdito N Carto de dbito

Regularizao das inconsistncias

Os erros e/ou situaes passveis de tratamento podero ser: Regularizao de NSU ou Contrato A regularizao do NSU ocorrer sempre que o usurio de loja fizer o preenchimento incorreto no caso de venda atravs de POS e se ocorrer troca de meio de pagamento e bandeira.

Troca de meio de pagamento A troca de Meio de pagamento somente acontecer se a venda for vista e tratar se da mesma instituio financeira, caso contrrio, o usurio dever seguir os passos do processo Troca de bandeira.

Troca de Bandeira A troca de bandeira ocorrer nos casos onde a instituio financeira ou a condio de pagamento foi escolhida incorretamente. Por exemplo:o cliente pagou com carto Visa em seis parcelas e o registro no SAP foi em Visa em trs parcelas ou quando o cliente pagou em Visa em seis vezes e no SAP foi registrados como Redecard em seis vezes.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 15

Relatrios

Automatizao dos relatrios de Aging Relatrio de ttulos vencidos e a vencer segregado por faixas de vencimentos atravs da transao: S_ALR_87012168. Automatizao de relatrios de LOGs de erros por administradora/financeira atravs da transao: ZTFI802. Automatizao de relatrios por cliente e meio de pagamento atravs das transaes: FBL5N e ZBL5N.

Processamento de arquivo

O processamento ocorrer atravs do desenvolvimento ZFCARD atravs de programao de jobs automticos diariamente, para tanto ser necessrio observar alguns pontos importantes: Os arquivos (CO/N) provenientes da VISA, sero inseridos atravs da PROCEDA no servidor de BRASILIA e j viro renomeados de acordo com a sintaxe de nomenclatura convencionada. O mesmo acontece com os arquivos da Redecard que sero transmitidos via ATP ASBACE renomeados. A transmisso dos arquivos para o diretrio de SP via Conect Director e depois transferidos para o UNIX pelo aplicativo Simo. Para as Administradoras Amex e Hipercard, o processo ser diferente. Os arquivos ficaro disponveis nas administradoras e para captur-los ser necessrio a instalao de aplicativo especfico por elas disponibilizados; atividade executada manualmente pelo usurio de FI. Aps a captura o usurio dever renome-los de acordo com o padro abaixo descrito e em seguida transferi-los para o diretrio Unix. Estando os arquivos no diretrio Unix, ocorrer o processamento automtico atravs de um job programado. Como as administradoras enviam dois tipos de informao, o sistema diferenciar os tratamentos conforme segue: Dados de confirmao de venda os registros sero carregados no relatrio, mas o sistema apenas confirmar e validar as operaes de vendas Dados de pagamento financeiro os registros sero validados e compensados no sistema muito importante que os arquivos sejam renomeados de acordo com a nomenclatura convencionada, pois caso contrrio o processamento no ocorrer.

Captura manual de arquivos: 1. Capturar arquivos atravs de aplicativo especfico das administradoras 2. Renomear arquivos conforme abaixo:

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 16

Nomenclatura padro dos arquivos para processamento automtico: Formato: YYeeeeddmmaa, onde: YY: Bandeira eeee: Empresa ddmmaa: data chegada do arquivo dd: dia mm: Ms aa : ano

Exemplo: REDECARD: RDeeeeddmmaa (DBITO) RFeeeeddmmaa (FINANCEIRO) RVeeeeddmmaa (VENDAS VISA: VIeeeeddmmaa

Cd RD RF RV VI AM TC CP LS HC BR

Bandeira Redecard Dbito Redecard financeiro Redecard Vendas Visa Amex Tecban Capital Losango Hipercard Banrisul

3. Transferir arquivos para o diretrio Unix utilizando a transao ZCOPY Os arquivos devero ser transferidos para o diretrio: /interfac/fi/ZFCARD/pendente, guardando como backup o arquivo original na estao de trabalho do usurio ou em diretrio de rede a ser padronizado pela regional.

Este procedimento tambm valer Administradoras Redecard e Visa.

no

caso

de

contingncia

para

as

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 17

Unidade II Capacitao Operacional do Sistema

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 18

Processo - Cobrana vista e Cobrana via Cheque


Os scripts a seguir referem-se a operao bsica no sistema SAP/R3 na execuo do processo de

contas a receber Cobrana vista e Cobrana via Cheque: As transaes so:


ZCAIXA001 Caractersticas da loja FS10N Exibio de saldos de contas do razo FB50 Entrar documetno de conta do razo F-03 Compensar partidas conta de razo FBL3N Exibir saldos e partidas do razo
Este processo entrar em vigor a partir da implantao do Caixa SAP.

Diariamente o usurio do Financeiro, responsvel pela conciliao da movimentao financeira, dever efetuar as seguintes pesquisas a fim de se certificar que o caixa foi fechado e se no h diferenas a tratar:

Pesquisar se as lojas efetuaram os valores de envio ao banco e fechamento do caixa utilizando a transao ZCAIXA001. Data do ltimo envio se refere a data do dia anterior a anlise fim da consulta Data do ltimo envio excede em um dia da data da anlise demonstra que a Loja no finalizou as atividades de fechamento e envio de caixa do dia anterior. O Financeiro dever acion-las atravs de e-mail para que atualizem tal atividade.

Aps o fechamento do caixa e envio de valores ao banco, consultar o saldo da conta razo da Loja, atravs da transao FS10N a fim de verificar se h diferenas a tratar: Saldo zero - a conciliao estar concluda Saldo de centavos ajustar diferenas de valores at R$1,00 (um real) de acordo com as contas abaixo: Sobra utilizar conta 419-12-111 Descontos Obtidos Falta utiliza conta 319-19-111 Descontos Concedidos

Saldos diferentes de R$ 1.00 (um real) Solicitar justificativa da Loja atravs de email cujo prazo de resposta no poder exceder 24hrs Sugerimos inserir no e-mail a tela do SAP da transao FS10N* onde demonstra as diferenas por dia (Layout: /Caixa Loja). Os procedimentos de tratamento sero de acordo com o informado pela Loja e sero relacionados nos itens a seguir.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 19

Caractersticas da Loja - ZCAIXA001

Objetivo Use este procedimento para visualizar os dados de uma loja. Contedo Execute este procedimento quando precisar confirmar os dados das administradoras de cartes e financeiras cadastradas por loja. Etapas do menu Como trata-se de uma transao desenvolvida exclusivamente para a vivo, utilizar a opo KEYCODE ou incluir a transao no menu favoritos.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 20

Procedimento

1.

Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.

SAP Easy Access

2.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo KEYCODE R/O/C R Descrio Descrio de KEYCODE. Exemplo: ZCAIXA001

3.

Clique em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 21

Modificar viso "Caractersticas da Loja Telesp Celular (CAIXA)": s

4.

Clique em

e/ou

para visualizar os dados das demais colunas/linhas.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 22

Modificar viso "Caractersticas da Loja Telesp Celular (CAIXA)": s

5.

Clique em

para pesquisar uma loja especfica.

Outra entrada

6.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo R/O/C Escrit.vendas R Descrio Descrio de Escrit.vendas. Exemplo: F002

7.

Clique em

.
Pgina 23

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Modificar viso "Caractersticas da Loja Telesp Celular (CAIXA)": s

8.

Conforme solicitado, cursor selecionou a loja: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo Nome da Loja R/O/C R Descrio Descrio de Nome da Loja. Exemplo: F002

9.

Clique em

para visualizar os detalhes dos dados dos caixas.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 24

Modificar viso "Caractersticas da Loja Telesp Celular (CAIXA)": s

10. Clique em
.

e/ou

para visualizar as demais linhas e colunas existentes.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 25

Modificar viso "Caractersticas da Loja Telesp Celular (CAIXA)": s

11. Clique em
Procurar

para consultar um item especfico.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 26

12. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo Procurar por R/O/C R Descrio Descrio de Procurar por. Exemplo: SALVADOR

13. Clique em
consulta seja efetuada em todo o documento. Procurar

para desflegar o item para que a

14. Clique em
Procurar

para confirmar.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 27

15. Clique em

Modificar viso "Caractersticas da Loja Telesp Celular (CAIXA)": s

16. Cursor selecionou o item solicitado:

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 28

Modificar viso "Caractersticas da Loja Telesp Celular (CAIXA)": s

17. Verificar coluna

para verificar o ltimo envio / fechamento dos caixas.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 29

Modificar viso "Caractersticas da Loja Telesp Celular (CAIXA)": s

18. Clique em

para voltar tela anterior.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 30

Modificar viso "Caractersticas da Loja Telesp Celular (CAIXA)": s

19. Clique em

para voltar a tela inicial do SAP.

20. Voc completou esta transao.


Resultado A consulta foi finalizada.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 31

Exibio de saldos de contas do razo - FS10N

Objetivo Use este procedimento para exibir o saldo dirio e partidas de razo. Contedo Execute este procedimento diariamente para visualizar a movimentao segregada por loja e data. Etapas do menu Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transao: Contabilidade partidas Dicas teis Cdigo da transao: FS10N Contabilidade financeira Razo Conta Exibir/modificar

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 32

Procedimento

1.

Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.

SAP Easy Access

2.

Clique duas vezes em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 33

Exibio de saldos de contas do Razo

3.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo Conta do Razo Empresa Exerccio Diviso R/O/C R R R R Descrio Descrio de Conta do Razo. Exemplo: Exemplo: Exemplo: 11113771 4000 aaaa Descrio de Empresa. Descrio de Exerccio. Descrio da Diviso Exemplo: informada 4100 Se houver Diviso a ser

4.

Clique em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 34

Exibio de saldos de contas do Razo

5.

Clique duas vezes em

da coluna

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 35

Relatrio de partidas individuais contas do Razo

6.

Clique em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 36

Selecionar layout

7.

Clique duas vezes em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 37

Relatrio de partidas individuais contas do Razo

8.

Clique em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 38

Relatrio de partidas individuais contas do Razo

9.

Voc completou esta transao.

Resultado Voc tem o movimento por analisar segregado por Loja e dia.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 39

Entrar documento de conta do razo - FB50

Objetivo Use este procedimento para conciliar caixa de loja em conta do razo. Contedo Execute este procedimento quando entrar com um documento de conta do razo visando a conciliao do caixa de Loja. Etapas do menu Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transao: Contabilidade Contabilidade Financeira documento de conta do razo Dicas teis Cdigo da transao: FB50. Pode-se utilizar este processo quando houver sobras de centavos nas contas de caixa de loja. Razo Lanamento Entrar

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 40

Procedimento

1.

Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.

SAP Easy Access

2.

Clique duas vezes em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 41

Entrar documento de conta do Razo

3.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo Data doc. R/O/C R Descrio Descrio de Data doc. Exemplo: Data Lto. R dd.mm.aaaa (DATA DA MOVIMENTAO DO CAIXA) Descrio de Data lto. Exemplo: Moeda Referncia TxtBreve R R R dd.mm.aaaa (DATA DO DIA) Descrio de Moeda. Exemplo: Exemplo: Exemplo: BRL ACERTO CAIXA LOJA ACERTO CAIXA LOJA COD Descrio de Referncia. Descrio de TxtBreve.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 42

4.

Clique em

Entrar empresa

5.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo Empresa R/O/C R Descrio Descrio de Empresa. Exemplo: COD EMPRESA

6.

Clique em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 43

Entrar documento de conta do Razo

7.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo R/O/C Cta.Razo D/C Mont.em moeda doc. Data efet. R R R R Descrio Descrio de Cta.Razo. Exemplo: Exemplo: Exemplo: Exemplo: NR. CONTA CAIXA Dbito VALOR DD.MM.AAAA (DATA DO MOVIMENTO DO CAIXA) Descrio de D/C. Descrio de Mont.em moeda doc. Descrio de Data efet.

8.

Clique em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 44

9.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo Texto Diviso Cta.Razo D/C Mont.em moeda doc. Data efet. Texto Diviso R/O/C R R R R R R R R Descrio de Texto. Exemplo: Exemplo: Exemplo: Exemplo: Exemplo: Exemplo: Exemplo: Exemplo: ACERTO CAIXA LOJA COD COD DIVISO 41919111 - CONTA DE RECEITA Crdito VALOR DD.MM.AAAA ACERTO CAIXA LOJA COD COD DIVISO Descrio de Diviso. Descrio de Cta.Razo. Descrio de D/C. Descrio de Mont.em moeda doc. Descrio de Data efet. Descrio de Texto. Descrio de Diviso. Descrio

10. Clique em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 45

Sntese do documento

11. Clique em

O sistema exibe no rodap da pgina a mensagem: ".

12. Voc completou esta transao.


Resultado Voc tem o documento de conta do razo criado com sucesso. Comentrios Tambm pode-se utilizar a transao Lanamento geral - F-02.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 46

Compensar partidas - Conta do Razo - F-03

Objetivo Use este procedimento para compensar partidas conta do razo. Contedo Execute este procedimento quando necessitar compensar partidas conta do razo quando as mesmas no foram compensadas pelo processo automtico. O processo automtico compensa as partidas considerando a mesmo valor e data efetiva. Etapas do menu Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transao: Contabilidade Dicas teis Cdigo da transao: F-03 Contabilidade financeira Razo Conta Compensar

Procedimento

1.

Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.


Pgina 47

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

SAP Easy Access

2.

Clique duas vezes em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 48

Compensar conta do Razo: dados do cabealho

3.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo Conta Data compensao Perodo Empresa Moeda R/O/C R R R R R Informar a Conta. Exemplo: Exemplo: Perodo. Exemplo: Exemplo: Exemplo: 5 4000 BRL Cdigo da Empresa. Cdigo da Moeda. 11121327 19.05.2005 Data compensao. Descrio

4.

Clique em

.
Pgina 49

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

5.

Clique em

Compensar conta do Razo: Entrar condies de seleo

6.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: Nome do campo N documento R/O/C R Descrio Informar o nmero do documento Exemplo: 95000019

7.

Clique em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 50

Compensar conta do Razo: Processar partidas em aberto

8. 9.

Clique duas vezes em Clique duas vezes em

para selecionar a partida. para selecionar a partida.

A seleo a partida para compensao pode ser feita dando clique duas vezes na partida, conforme demonstrado acima ou dando clique 1 vez e clique em . As partidas que esto selecionadas (ativadas) so exibidas na cor azul e o total selecionado exibido no campo . No campo exibida a diferena ainda a compensar, de acordo com o total das partidas selecionadas.

10. Clique em

para salvar.

O sistema exibe a mensagem aps a gravar a compensao.

no rodap da tela,

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 51

Pode-se

simular

compensao Documento

antes

de

salva-la

atravs

da

barra

de

menu

Selecione

Simular

11. Voc completou esta transao.


Resultado Voc tem a partida razo compensada. Comentrios As partidas do razo podem ser compensadas em massa pelo critrio de seleo (Outras restries) de Nenhum ou Data de lanamento fixada.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 52

Exibir saldos e partidas do razo - FBL3N

Objetivo Use este procedimento para exibir o saldo e partidas de razo. Contedo Execute este procedimento quando necessitar conhecer o saldo e partidas da conta do razo. Etapas do menu Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transao: Contabilidade partidas Dicas teis Cdigo da transao: FBL3N Contabilidade financeira Razo Conta Exibir/modificar

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 53

Procedimento

1.

Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.

SAP Easy Access

2.

Clique duas vezes em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 54

Relatrio de partidas individuais contas do Razo

3.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo Conta do Razo Empresa Sele c/ajuda p/pesquisa Partidas em aberto Partidas compensadas Todas as partidas Tipo R/O/C R C O O O O O Conta do Razo. Exemplo: Exemplo: 11121416 5000 Cdigo da Empresa. Conforme critrio para pesquisa / seleo Conforme critrio para pesquisa / seleo Conforme critrio para pesquisa / seleo Conforme critrio para pesquisa / seleo Conforme critrio para pesquisa / seleo Descrio

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 55

conveniente informar o campo Conta do Razo OU Empresa para que o sistema gere uma quantidade menor de informao para o relatrio.

4.

Clique em para restringir a pesquisa utilizando os campos disponveis para seleo dinmica, caso necessrio.

Relatrio de partidas individuais contas do Razo

5.

Clique em

para fechar a janela de campos da seleo dinmica.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 56

Relatrio de partidas individuais contas do Razo

6.

Clique em

ou tecle <F8>.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 57

Relatrio de partidas individuais contas do Razo

7.

Clique em

para selecionar a linha abaixo: .

8.

Clique em

para exibir o documento.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 58

Exibir documento: Item 002

9.

Voc completou esta transao.

Resultado Voc tem o saldo e as partidas da conta razo consultada.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 59

Exerccios

1) Seguir passo conforme segue: (ref. (ref. (ref. (ref. (ref. Script: Script: Script: Script: Script: Caracterstica da Loja ZCAIXA001) Exibio de saldos de contas Razo FS10N) Entrar documento de conta razo FB50) Compensar partidas Contas razo F-03) Exibir saldo sde partidas de razo FBL3N)

Pesquisar se otdasas Lojas efetuaram os valores de envio ao banco e fechamento de caixa. Identificar quais no para enviar cobrana: LOJA Data do ltimo envio

Levantar quais contas de razo de loja tem diferena: LOJA Conta Diferena

Sugerimos inserir no e-mail a tela do SAP da transao FS10N* onde demonstra as diferenas por dia (Layout: /Caixa Loja).

Efetuar lanamentos de diferena.


AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas Pgina 60

Processo - Relatrio de LOG


O script a seguir refere-se ao Relatrio de LOG..

A transao :
ZTFI802 Relatrio de log Diariamente o usurio do financeiro dever consultar a transao ZTFI802 para acompanhar e tratar os registros com erro.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 61

Relatorio de log - Carto de crdito - ZTFI802

Objetivo Use este procedimento para visualizar as vendas no baixadas sistemicamente. Contedo Execute este procedimento diariamente para visualizar o relatrio de log de erros. Etapas do menu Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transao: Utilize a transao ZTFI802

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 62

Procedimento

1.

Inicie a tarefa utilizando a transao ZTFI802.

SAP Easy Access

2.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo KEYCODE R/O/C R Descrio Descrio de KEYCODE. Exemplo: ZTFI802

3.

Clique em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 63

Log Baixa de Arquivos de Administradoras/Financeiras

4.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo R/O/C Empresa Data da Transao R O Cdigo da Empresa. Exemplo: 4000 Data da transao Se necessrio Descrio

5.

Clique em ADM no exemplo

Selecione a Administradora ou Financeira desejada.

6.

Clique em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 64

Log Baixa de Arquivos de Administradoras/Financeiras

Coluna Status indica a modalidade do erro a ser corrigido Selecione lay-out /Log de erro clicando no cone para exibir apenas os dados passveis de correo identificados com o Tipo de Registro E-Erro inibindo os processamentos compensados com cdigo A-Aviso. Resultado Voc tem as informaes necessrias para regularizao dos erros apontados no relatrio. Comentrios Com as informaes obtidas pesquisar as origens dos erros para acionar as Lojas responsveis.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 65

Exerccios

2) Seguir passo conforme segue: (ref. Script: Relatrio de log carto de crdito ZTFI802) Pesquisar relatrio de log das adminsitradoras: _________________ _________________

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 66

Processo Regularizao de NSU ou Contrato Os scripts a seguir referem-se a regularizao de NSU e Contrato. As transaes so:
ZCAIXA018 Tabela ZCAIXA_MOVIMIP ZFQGNSU Substituio NSU doc. Contbil

Utilizar o nmero do documento de faturamento para as aes abaixo: Consultar o NSU/Contrato a corrigir, atravs da transao ZCAIXA018 (ZCAIXA_MOVIMIP) preenchendo no campo Documento SD o nmero do faturamento Corrigir o NSU utilizando a transao ZFQGNSU, preenchendo os campos conforme abaixo: Documento SD nmero do documento de faturamento Substituir NSU Flegar NSU anterior Nmero original que est incorreto NSU corrigido - Nmero correto

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 67

Tabela ZCAIXA_MOVIMIP - ZCAIXA018

Objetivo Use este procedimento para pesquisar dados de um faturamento, a partir de diversos itens de seleo. Contedo Execute este procedimento para consulta quando for executar alguma correo em faturamento que no foi baixado via arquivo. Etapas do menu Cdigo da transao ZCAIXA018

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 68

Procedimento

1.

Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.

SAP Easy Access

2.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo KEYCODE R/O/C R Descrio Descrio de KEYCODE. Exemplo: ZCAIXA018

3.

Clique em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 69

Data Browser: tabela ZCAIXA_MOVIMIP: tela de seleo

4.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo NSU AMEX R/O/C R Descrio Descrio de NSU AMEX. Exemplo: 741258

5.

Clique em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 70

Data Browser: Tabela ZCAIXA_MOVIMIP 5 acertos

Para facilitar a anlise, alterar a estrutura de visualizao do relatrio e clicar no menu: Opes Formato de lista Seleo Coluna. Desflegar todos os itens e selecionar apenas os necessrios conforme exemplo das telas abaixo:

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 71

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 72

Os campos necessrios independentes da instituio/bandeira so: NSU VBELN documento de SD (faturamento) VBELNR documento (financeiro)

6.

Clique em

7.

Clique em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 73

Tabela ZCAIXA_MOVIMIP Exibir

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 74

Tabela ZCAIXA_MOVIMIP Exibir

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 75

Tabela ZCAIXA_MOVIMIP Exibir

8.

Voc completou esta transao.

Resultado Voc tem todos os dados do faturamento pesquisado.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 76

Substituio NSU doc.contbil - ZFQGNSU

Objetivo Use este procedimento para correo de documento contbil e NSU inseridos incorretamente. Contedo Execute este procedimento quando no ocorrer a baixa indicada no relatrio de log de erros. Etapas do menu Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transao: Utilize a transao ZFQGNSU

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 77

Procedimento

1.

Inicie a tarefa digitando o cdigo da transao.

SAP Easy Access

2.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo KEYCODE R/O/C R Descrio Descrio de KEYCODE. Exemplo: ZFQGNSU

3.

Clique em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 78

Substituio NSU/Doc.Contbil ZCAIXA_MOVIM aps parcelamento/corre

4.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo Documento SD R/O/C R Descrio Descrio de Documento SD. Exemplo: Ano Gerao Documento SD R 90008214 Documento de faturamento Descrio de Ano Gerao Documento SD. Exemplo: aaaa

5.

Clique em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 79

6.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo NSU Anterior NSU Corrigido R/O/C R R Descrio Descrio de NSU Anterior. Exemplo: Exemplo: 741852 74185 Descrio de NSU Corrigido.

7. 8.

Clique em Clique em .

Substituio de NSU

9.

Clique em

Informao

10. Clique em

O sistema exibe a mensagem "NSU atualizado.

11. Voc completou esta transao.


Resultado Voc tem no exemplo, o NSU corrigido para o reprocessamento

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 80

Exerccios

3) Corrigir NSU (ref. Script: Tabela ZCAIXA_MOVIMIP - ZCAIXA018 Script: Substituio NSU DOC CONTBIL ZFQGNSU) Anote os nmeros dos docs __________/__________/__________ Anote os nmeros dos NSUs __________/__________/__________

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 81

Processo Troca de meio de pagamento

Os scripts a seguir referem-se a troca de meio de pagamento. As transaes so:


ZCAIXA025 Mov. Caixa por meio de pagto. E escr. vendas FB03 Exibir documento FB02 Modificar documento VF03 Exibir documento de faturamento *As demais j foram mencionadas e demonstradas anteriormente

Utilizar o nmero do documento de faturamento para as aes abaixo: Consultar os dados da venda identificando os dados da instituio financeira atravs da transao ZCAIXA018 (ZCAIXA_MOVIMIP) utilizando n do documento de faturamento que dever ser inserido no campo: Documento SD Consultar o documento contbil acessando a transao FB03 Alterar o texto para CARTO DEBITO Bandeira ou CARTO DEBITO Bandeira. Ex. CARTO CREDITO REDECARD Alterar o meio de pagamento para o correto. Ex: meio incorreto N-Carto de dbito Redecard para J Carto de crdito Redecard Alterar a condio de pagamento. Ex. De dbito (LJCD) para crdito vista (V0314) Alterar o campo de NSU/Contrato na tabela ZCAIXA_MOVIMIP atravs da transao ZFQGNSU para que no processamento do arquivo de baixa o programa possa identificar o ttulo e baixar o cliente

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 82

Mov. caixa por meio de pagto e escr. vendas - ZCAIXA025

Objetivo Use este procedimento para consultar a movimentao do caixa de um dia ou perodo por meio de pagamento e escritrio de vendas (loja). Contedo Execute este procedimento quando se fizer necessrio a consulta da movimentao do caixa de um dia ou perodo por meio de pagamento e escritrio de vendas. Etapas do menu Como se trata de uma transao que foi desenvolvida exclusivamente para a Vivo, utilize o campo KEYCODE do menu para iniciar esta transao ou inclua a transao no menu Favoritos para facilitar a seleo.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 83

Procedimento

1.

Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.

SAP Easy Access

2.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo KEYCODE R/O/C R Descrio Descrio de KEYCODE. Exemplo: zcaixa025

3.

Clique em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 84

Relatrio de movimentao do caixa por meio de pagamento

4.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo Escritrio de Vendas Data da transao R/O/C R R Descrio Descrio de Escritrio de Vendas. Exemplo: Exemplo: A001 DD.MM.AAAA Descrio de Data da transao.

5.

Clique em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 85

Relatrio de movimentao do caixa por meio de pagamento

A consulta pode ser efetuada de acordo com a necessidade utilizando-se das opes dos itens.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 86

6.

Clique em

Relatrio de movimentao do caixa por meio de pagamento

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 87

Relatrio de movimentao do caixa por meio de pagamento

7.

Voc completou esta transao.

Resultado O sistema exibe a relatrio subdividido por meio de pagamento e no final totaliza as operaes do perodo solicitado..

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 88

Exibir documento - FB03

Objetivo Use este procedimento para exibir o documento. Contedo Execute este procedimento quando necessitar exibir o documento. Etapas do menu Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transao: Contabilidade ou Contabilidade Contabilidade financeira Razo Documento Exibir Cdigo da transao: FB03 Dicas teis Utilize a transao FBL5N ou FBL3N para obter o nmero do documento a ser consultado Contabilidade financeira Clientes Documento Exibir

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 89

Procedimento

1.

Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.

SAP Easy Access

2.

Clique duas vezes em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 90

Exibir documento: 1 tela

3.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo N documento Empresa Exerccio R/O/C R R O Descrio Descrio de N documento. Exemplo: Exemplo: Exemplo: 90000822 5000 2005 Descrio de Empresa. Descrio de Exerccio.

Para obter o nmero do documento, utilize a transao FBL5N ou FBL3N.

4.

Clique em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 91

Sntese do documento

5.

Clique em

ou clique em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 92

Exibir documento: Item 001

6.

Para voltar para a tela anterior clique em

ou

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 93

Sntese do documento

7. Para visualizar as modificaes do documento, na barra de menu selecionar Ambiente Modificaes de documento.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 94

Modifics.no doc.: Campos modificados

8.

Clique em

para visualizar todas as modificaes.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 95

Modifics.no doc. : Sntese

9.

Clique em

para voltar para a tela anterior.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 96

Modifics.no doc.: Campos modificados

10. Selecione um item (por exemplo)


alteraes no campo Texto.

e clique em

para visualizar apenas as

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 97

Modifics.no doc.: Sntese

11. Clique em

para voltar para a tela anterior.

12. Voc completou esta transao.


Resultado Voc tem o documento consultado. Comentrios A tela de exibio tambm pode ser acessada atravs da transao FBL5N, quando tratar-se de um documento de cliente.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 98

Relatrio de partidas individuais de clientes

13. Clique em

para selecionar a linha abaixo:

14. Clique em

para exibir o documento.

A tela que ser exibida a tela Sntese do documento. A tela de exibio tambm pode ser acessada atravs da transao FBL3N, quando tratar-se de um documento de conta do razo.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 99

Relatrio de partidas individuais contas do Razo

15. Clique em

para selecionar a linha abaixo:

16. Clique em

para exibir o documento.

A tela que ser exibida a tela Sntese do documento.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 100

Modificar documento - FB02

Objetivo Use este procedimento para modificar um documento. Contedo Execute este procedimento quando necessitar modificar um documento. Etapas do menu Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transao: Contabilidade ou Contabilidade Contabilidade financeira Razo Documento Modificar Cdigo da transao: FB02 Dicas teis Utilize a transao FBL5N para consultar o nmero do documento a ser modificado. Contabilidade financeira Clientes Documento Modificar

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 101

Procedimento

1.

Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.

SAP Easy Access

2.

Clique duas vezes em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 102

Modificar documento: 1 tela

3.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo N documento Empresa Exerccio R/O/C R R O Descrio Informar o N documento. Exemplo: Exemplo: 90000822 5000 Informar o Cdigo da Empresa. Ano do Exerccio no formato AAAA

4.

Clique em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 103

Sntese do documento

5.

Clique em

ou selecione um item e clique em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 104

Modificar documento: Item 001

6.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo Nota de crd Bloqu.pgto Ref.pagto Atribuio Texto R/O/C O O O O O Nota de Credito Bloqueio de pagamento Descrio da referencia de pagamento Descrio da atribuio Texto. Exemplo: Devoluo Mercadoria MERCADINHO como ref. Descrio

Os campos que podem ser modificao so os que esto na cor branca.

7. 8.

Clique em

para salvar as alteraes.

Voc completou esta transao.


Pgina 105

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

D um clique em: para voltar para a tela anterior para modificar o prximo item para modificar o item anterior para modificar os dados do cabealho Resultado Voc tem o documento modificado. Comentrios A tela de alterao pode ser acessada tambm atravs da transao FBL5N, quando for um documento de cliente. Relatrio de partidas individuais de clientes FBL5N

9.

Clique em

para selecionar a linha abaixo: .

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 106

10. Clique em

para modificar o documento.

A tela que ser exibida a tela Sntese do documento. A tela de alterao pode ser acessada tambm atravs da transao FBL3N, quando for um documento do razo. Relatrio de partidas individuais contas do Razo FBL3N

11. Clique em

para selecionar a linha abaixo:

12. Clique em

para modificar o documento.

A tela que ser exibida a tela Sntese do documento.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 107

Exibir doc. faturamento - VF03

Objetivo Use este procedimento para visualizar o fluxo de documentos de faturamento. Contedo Execute este procedimento para verificao do fluxo do documento de faturamento pendente apontado pela loja ou na conciliao do fechamento do caixa da loja. Etapas do menu Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transao: Logstica Vendas e distribuio Faturamento Doc. Faturamento

Dicas teis Transao VF03

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 108

Procedimento

1.

Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.

SAP Easy Access

2.

Clique duas vezes em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 109

Exibir documento de faturamento

3.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo Doc.faturamento R/O/C R Descrio Descrio de Doc.faturamento. Exemplo: 90008998

4.

Clique em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 110

Fluxo de documentos

5.

Voc completou esta transao.

Resultado Voc tem o fluxo completo do faturamento at a data da pesquisa.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 111

Exerccios

4) Corrigir a insero incorreta da Bandeira (inverso de meio de pagamento) (ref. Script: Tabela ZCAIXA_MOVIMIP - ZCAIXA018 Script: Exibir documento - FB03 Script: Anular compensao FBRA Script: Transferncia com compensao - F-30) Script: Substituio NSU DOC CONTBIL ZFQGNSU Anote os nmeros dos docs __________/__________/__________

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 112

Processo Troca de Bandeira

Os scripts a seguir referem-se a troca de meio de pagamento. As transaes so:


FBRA Anular compensao F-30 Transferncia com compensao *As demais j foram mencionadas e demonstradas anteriormente

Utilizar o nmero do documento de faturamento para as aes abaixo: Consultar os dados da venda identificando os dados da instituio financeira atravs da transao ZCAIXA018 (ZCAIXA_MOVIMIP) utilizando nr. do documento de faturamento que dever ser inserido no campo: Documento SD Consultar o documento contbil a fim de identificar a conta de cliente acessando a transao FB03. Identificar o documento de compensao onde ocorreu a transferncia do valor do cliente para a conta cliente da instituio financeira Efetuar a anulao da compensao do documento financeiro atravs da transao FBRA para que o faturamento fique em aberto na conta do cliente Efetuar novo registro de transferncia do valor para a conta de cliente da instituio financeira correta, utilizando os dados da ZCAIXA018 como base no lanamento, atravs da transao F-30 Padro de Lanamento: Data de documento: data original da venda (ZCAIXA018) Data de Lanamento: data do dia do ajuste Tipo de documento: CC Referncia: Condio de pagamento: de acordo com a negociao Meio de pagamento: de acordo com a instituio financeira / negociao Atribuio: nr. NSU / Contrato Texto: CARTO CREDITO ADMINISTRADORA CARTO DEBITO ADMINISTRADORA CHEQUE FINANCIADO FINANCEIRA Alterar o campo de NSU/Contrato na tabela ZCAIXA_MOVIMIP atravs da transao ZFQGNSU Atualizar o campo documento financeiro pela transao ZCAIXA018 para que no processamento do arquivo de baixa o programa possa identificar o ttulo e baixar o cliente

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 113

Anular compensao - FBRA

Objetivo Use este procedimento para anular compensao realizada. Contedo Execute este procedimento quando necessitar anular/estornar uma compensao. Etapas do menu Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transao: Contabilidade compensao ou Contabilidade compensao Contabilidade financeira Clientes Documento Anular

Contabilidade financeira

Razo

Documento

Anular

Cdigo da transao: FBRA Dicas teis Utilize a transao FBL5N ou FBL03N para consultar o nmero do documento de compensao a ser estornado.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 114

Procedimento

1.

Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.

SAP Easy Access

2.

Clique duas vezes em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 115

Relatrio de partidas individuais de clientes

3.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo Conta de cliente Empresa R/O/C R R Descrio Nmero da Conta de cliente. Exemplo: Exemplo: 3000009 5000 Cdigo da Empresa.

4. 5.

Clique em

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo Data de compensao R/O/C R Descrio Data de compensao. Exemplo: 24052005

6.

Clique em

ou tecle <F8>.
Pgina 116

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Relatrio de partidas individuais de clientes

7.

Copie o nmero do documento de compensao

8.

Acesse a transao FBRA.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 117

SAP Easy Access

9.

Clique duas vezes em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 118

Anular compensao

10. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo Doc.compensao Empresa Exerccio R/O/C R R R Descrio Nmero do Doc.compensao. Exemplo: Exemplo: Exemplo: 90006658 5000 2005 Cdigo da Empresa. Ano do Exerccio.

11. Clique em

para visualizar as contas envolvidas.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 119

Exibir logs

12. Clique em

Contas includas na compensao

13. Clique em

para sair dessa janela.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 120

Anular compensao

14. Clique em

para visualizar as partidas envolvidas na compensao.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 121

Item p/anulao de compensao

15. Clique em

para voltar para a tela anterior.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 122

Anular compensao

16. Clique em

para gravar.

Estorno do doc.compensao

17. Clique em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 123

Dados estorno

18. Clique em

do campo Motivo estorno.

Motivo de estorno ou de lanamento de estorno (2) 5 Entradas encontradas

19. Clique duas vezes em

para selecionar o motivo.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 124

Dados estorno

20. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo Data de lanamento Perodo contbil R/O/C R R Descrio Data de lanamento. Exemplo: Exemplo: 24052005 5 Descrio de Perodo contbil.

21. Clique em
Informao

22. Clique em
Informao

23. Clique em

.
Pgina 125

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Anular compensao

24. Acesse a transao FBL5N ou FBL3N para consultar o resultado do estorno.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 126

Relatrio de partidas individuais de clientes

25. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo Conta de cliente Empresa R/O/C R R Descrio Descrio de Conta de cliente. Exemplo: Exemplo: 3000009 5000 Cdigo da Empresa.

26. Clique em

27. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo Aberto data fixada R/O/C R Descrio Descrio de Aberto data fixada. Exemplo: 24.05.2005

28. Clique em

.
Pgina 127

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Relatrio de partidas individuais de clientes

29. Voc completou esta transao.


Resultado Voc tem as partidas anuladas / estornadas.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 128

Transferncia com compensao - F-30

Objetivo Use este procedimento para compensar partidas e transferir valores. Contedo Execute este procedimento quando precisar compensar partidas e transferir valores. Etapas do menu Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transao: Contabilidade Contabilidade financeira Transferncia interna Com compensao Dicas teis Cdigo da transao: F-30 Clientes Lanamento Outros/as

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 129

Procedimento

1.

Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.

SAP Easy Access

2.

Clique duas vezes em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 130

Transferir e compensar: dados do cabealho

3.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo Data documento Tipo Empresa Data lanamento Perodo Moeda/taxa cm. R/O/C R R R R R R Data documento. Exemplo: Exemplo: Exemplo: Exemplo: Perodo. Exemplo: Exemplo: 5 BRL
Pgina 131

Descrio

1.05.2005 DB 4000 11.05.2005

Cdigo do Tipo de documento Cdigo da Empresa. Data lanamento.

Cdigo da Moeda/taxa cm.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Nome do campo Referncia Txt.cab.doc. Txt.cab.doc. Txt.compens. ChvLnt Conta

R/O/C R R R R R R Referncia. Txt.cab.doc. Exemplo: Txt.cab.doc. Exemplo: Txt.compens.

Descrio

TRANSF CRED DOC 95000001 TRANSF CRED DOC 95000001

Cdigo da Chave de Lanamento. Exemplo: Conta. Exemplo: 3226908 11

4.

Clique em

Transferir e compensar: Anexar Item cliente

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 132

5.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo Montante Diviso Data base FrmPgto Atribuio Texto R/O/C R R R R R R Descrio Descrio de Montante. Exemplo: Exemplo: Data base. Exemplo: Exemplo: Exemplo: Texto. Exemplo: TRANSF CRED DOC 95000001 11.05.2005 Z TRANSF DOC CREDITO Meio de Pagamento Descrio de Atribuio. 108,84 4000 Descrio de Diviso.

6.

Clique em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 133

Transferir e compensar: Selec.partidas em aberto

7.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: Nome do campo Conta R/O/C R Descrio de Conta. Exemplo: 11121327 Descrio

8.

Clique em

do campo Tipo de conta.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 134

Tipo de conta (3) 5 Entradas encontradas

9.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo TpCta R/O/C R Descrio Cdigo do Tipo de Conta Exemplo: S

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 135

Transferir e compensar: Selec.partidas em aberto

10. Clique em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 136

Transferir e compensar: Processar partidas em aberto

11. Clique duas vezes em

de .

12. Para simular o lanamento, na barra de menu.

13.

Selecione Documento

Simular.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 137

Transferir e compensar: Exibir Sntese

14. Clique em

para gravar.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 138

Transferir e compensar: dados do cabealho

15. Voc completou esta transao.


Resultado Voc tem o lanamento de transferncia com compensao efetuado.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 139

Exerccios

5) Corrigir a condio de pagamento (ref. Script: (ref. Script: Tabela ZCAIXA_MOVIMIP - ZCAIXA018 Script: Exibir documento - FB03) Script: Substituio NSU DOC CONTBIL ZFQGNSU Anote os nmeros dos docs __________/__________/__________

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 140

Processos Movimentaes de Contas de Clientes


Os scripts a seguir referem-se operaes diversas de operaes e movimentaes com Clientes.

As transaes so:
FBL5N Exibir saldos e partidas de clientes FB75 Entrar credito de cliente FB08 Estorno individual F-32 Compensar partidas de clientes

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 141

Exibir saldos e partidas de clientes - FBL5N

Objetivo Use este procedimento para exibir o saldo e partidas de clientes. Contedo Execute este procedimento quando necessitar consultar o saldo e partidas de clientes Etapas do menu Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transao: Contabilidade partidas Dicas teis Cdigo da transao: FBL5N Contabilidade financeira Clientes Conta Exibir/modificar

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 142

Procedimento

1.

Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.

SAP Easy Access

2.

Clique duas vezes em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 143

Relatrio de partidas individuais de clientes

3.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo Conta de cliente Empresa Sele c/ajuda p/pesquisa Partidas em aberto Partidas compensadas Todas as partidas Tipo R/O/C C C O O O O O Descrio Descrio de Conta de cliente. Cdigo da Empresa. Exemplo: VIVO Conforme critrio para pesquisa / seleo Conforme critrio para pesquisa / seleo Conforme critrio para pesquisa / seleo Conforme critrio para pesquisa / seleo Conforme critrio para pesquisa / seleo

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 144

conveniente informar o campo Conta de cliente OU Empresa para que o sistema gere uma quantidade menor de informao para o relatrio. Relatrio de partidas individuais de clientes

4.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo Layout Nmero mximo de partidas R/O/C O O Descrio Conforme critrio para pesquisa / seleo Conforme critrio para pesquisa / seleo

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 145

Relatrio de partidas individuais de clientes

5.

Clique em dinmica.

para restringir a pesquisa utilizando os campos disponveis para seleo

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 146

Relatrio de partidas individuais de clientes

6.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo Frmpgto R/O/C R Meio de pagamento. Exemplo: 1 Descrio

7.

Clique em

do campo FrmPgto.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 147

Forma de pagamento (1) 234 Entradas encontradas

8.

Clique duas vezes em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 148

Relatrio de partidas individuais de clientes

9.

Clique em

para fechar a janela de campos da seleo dinmica.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 149

Relatrio de partidas individuais de clientes

Note que o sistema sinaliza que existem dados selecionados na tela de seleo dinmica: .

10. Clique em

ou tecle <F8>.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 150

Relatrio de partidas individuais de clientes

11. Clique em

12. Clique em

para exibir o documento.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 151

Exibir documento: Item 001

13. Voc completou esta transao.


Resultado Voc tem o saldo e as partidas de cliente consultadas.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 152

Entrar crdito de cliente - FB75

Objetivo Use este procedimento para efetuar lanamento de crdito em cliente dbito de conta do Razo. Contedo Execute este procedimento quando criar lanamento em fechamento de perodo para zerar a conta transitria da Administradora utilizando saldo da conta 19810xxx. Etapas do menu Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transao: Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Lanamento Crdito

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 153

Procedimento

1.

Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.

SAP Easy Access

2.

Clique duas vezes em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 154

Entrar crdito de cliente

3.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo Cliente R/O/C R Descrio Descrio de Cliente. Exemplo: Data documento R 3000000 Conta de cliente Administradora Descrio de Data documento. Exemplo: Onde d = dia Data lanamento Referncia Montante R R R Exemplo: Exemplo: Exemplo: dd mm aaaa m = ms a = ano dd mm aaaa Administradora 3.000,00

Descrio de Data lanamento. Descrio de Referncia. Descrio de Montante.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 155

Nome do campo Texto

R/O/C R Descrio de Texto. Exemplo:

Descrio

Fechamento contbil Administradora mm/aa

Entrar crdito de cliente

4.

Clique em

Informao

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 156

5.

Clique em

Entrar crdito de cliente

6.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo Diviso R/O/C R Descrio Descrio de Diviso. Exemplo: 60PA

7.

Clique em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 157

Entrar crdito de cliente

8.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo FrmPgto Cta.Razo Mont.em moeda doc. Diviso R/O/C R R R R Descrio Descrio de FrmPgto. Exemplo: Exemplo: Exemplo: Exemplo: J 19810xxx 3.000,00 60PA Descrio de Cta.Razo. Descrio de Mont.em moeda doc. Descrio de Diviso.

9.

Clique em

para visualizar o lanamento antes de salvar.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 158

Sntese do documento

10. Clique em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 159

Entrar crdito de cliente

O sistema exibe a mensagem "Documento 130000019 registrado na empresa 6000.

11. Voc completou esta transao.


Resultado Voc tem os valores lanados nas contas registradas.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 160

Estorno individual - FB08

Objetivo Use este procedimento para estorno individual de documento. Contedo Execute este procedimento quando necessitar estornar um documento lanado indevidamente. Etapas do menu Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transao: Contabilidade Contabilidade financeira Estorno individual Cdigo da transao: FB08 Dicas teis Pesquisar se o documento saldo de compensao parcial, se for no ser possvel o estorno. Cliente Documento Estornar

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 161

Procedimento

1.

Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.

SAP Easy Access

2.

Clique duas vezes em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 162

Estornar documento: dados do cabealho

3.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo N documento Empresa Exerccio Motivo estorno Data de lanamento Perodo contbil R/O/C R R R R R R Descrio Descrio de N documento. Exemplo: Exemplo: Exemplo: Exemplo: Exemplo: Exemplo: 10000026 VIVO aaaa 01 dd.mm.aaaa mm
Pgina 163

Descrio de Empresa. Descrio de Exerccio. Descrio de Motivo estorno. Descrio de Data de lanamento. Descrio de Perodo contbil.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Nome do campo Motivo-invalidao

R/O/C R

Descrio Descrio de Motivo-invalidao. Exemplo: 11

4.

Clique em

O sistema exibe a mensagem "Documento 130000017 registrado na empresa 6000.

5.

Voc completou esta transao.

Resultado Voc tem o retorno do valor para partidas em aberto.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 164

Compensar Partidas de Clientes - F-32

Objetivo Use este procedimento para compensar partidas de clientes. Contedo Execute este procedimento quando necessitar compensar partidas de clientes. Etapas do menu Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transao: Contabilidade Contabilidade financeira Cliente Conta Compensar Cdigo da transao: F-32 Dicas teis Utilize a transao FBL5N para consultar as partidas de cliente que esto em aberto e podem ser compensadas.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 165

Procedimento

1.

Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.

SAP Easy Access

2.

Clique duas vezes em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 166

Relatrio de partidas individuais de clientes

3.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo Conta de cliente Empresa R/O/C R R Descrio Cdigo de Conta de cliente. Exemplo: Exemplo: 3000009 VIVO Cdigo da Empresa.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 167

Relatrio de partidas individuais de clientes

4.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo Vencimento lquido At R/O/C R R Descrio Data de Vencimento lquido de. Exemplo: Exemplo: 150505 310505 Data de Vencimento lquido de.

5.

Clique em

ou tecle <F8>.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 168

Relatrio de partidas individuais de clientes

6.

As partidas que sero compensadas so:

SAP Easy Access

7.

Acesse a transao F-32 atravs do caminho do menu.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 169

SAP Easy Access

8.

Clique duas vezes em

A transao tambm pode ser acessada atravs do campo Keycode , digitando no campo o cdigo da transao (F-32) e clique em .

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 170

Compensar cliente: dados do cabealho

9.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo Conta Data compensao Perodo Empresa Moeda Cdigo RzE R/O/C R R R R R R Cdigo da Conta. Exemplo: Exemplo: Perodo. Exemplo: Exemplo: Exemplo: Cdigo RzE. Exemplo: 1 (somente se necessrio, caso contrrio, deixar em branco)
Pgina 171

Descrio

3000009 18.05.2005 5 VIVO BRL

Data compensao.

Cdigo da Empresa. Cdigo da Moeda.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

10. Clique em

11. Clique em

Compensar cliente: Processar partidas em aberto

12. Clique duas vezes em


.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 172

Compensar cliente: Processar partidas em aberto

13. Clique duas vezes em

14. Clique duas vezes em

A seleo a partida para compensao pode ser feita dando clique duas vezes na partida, conforme demonstrado acima ou dando clique 1 vez e clique em . As partidas que esto selecionadas (ativadas) so exibidas na cor azul e o total selecionado exibido no campo . No campo exibida a diferena ainda a compensar, de acordo com o total das partidas selecionadas.

15. Clique em

para gravar.
Pgina 173

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

O sistema exibe a mensagem aps a gravar a compensao.

no rodap da tela,

Pode-se simular a compensao antes de salva-la atravs da barra de menu Selecione Documento Simular

16. Voc completou esta transao.


Resultado Voc tem as partidas de cliente compensadas. Comentrios As partidas do razo podem ser compensadas em massa pelo critrio de seleo (Outras restries) de Nenhum ou Data de lanamento fixada.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 174

Compensar partidas de clientes - Parcial - F-32

Objetivo Use este procedimento para compensar partidas de clientes. Contedo Execute este procedimento quando necessitar compensar partidas de clientes. Etapas do menu Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transao: Contabilidade Contabilidade financeira Cdigo da transao: F-32 Dicas teis Utilize a transao FBL5N para consultar as partidas de cliente que esto em aberto e podem ser compensadas. o o o o o Os processos que utilizam essa transao so: Depsito identificado DP-06 Instrues bancrias Cobrana via dbito em conta telefnica Cobrana via desconto em folha Encontro de contas Cliente Conta Compensar

Procedimento

1.

Inicie a tarefa utilizando a transao F-32.


Pgina 175

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Compensar cliente: dados do cabealho

2.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo Conta Data compensao Perodo Empresa Moeda R/O/C R R R R R Cdigo da Conta. Exemplo: Exemplo: Perodo. Exemplo: Exemplo: Exemplo: 5 VIVO BRL Cdigo da Empresa. Cdigo da Moeda. 3000009 24.05.2005 Data compensao. Descrio

3.

Clique em

.
Pgina 176

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Compensar cliente: Processar partidas em aberto

4.

Clique duas vezes em

de .

5.

Clique duas vezes em

de .

6.

Clique em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 177

Compensar cliente: Formar part.resid.

7.

Clique duas vezes em

de .

8.

Clique em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 178

Compensar cliente: Exibir Sntese

9.

Na barra de menu: .

10.

Selecione Documento

Simular.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 179

Compensar cliente: Exibir Sntese

11. Clique em

para salvar.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 180

Compensar cliente: Exibir Sntese

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 181

Compensar cliente: dados do cabealho

O sistema exibe a mensagem

no rodap data tela.

12. Voc completou esta transao.


Resultado Voc tem a partida compensada parcialmente. Comentrios As partidas do razo podem ser compensadas em massa pelo critrio de seleo (Outras restries) de Nenhum ou Data de lanamento fixada.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 182

Exerccios

6) Efetuar operaes diversas com clientes. (ref. Script: Exibir saldos e partidas de clientes FBL5N) (ref. Script: Entrar crdito de cliente - FB75) (ref. Script: Estorno idividual FB08) (ref. Script: Compensar partidas de clientes F-32 e (ref. Script: Compensar partidas de clientes parcial F-32) Exibir partidas de clientes. Exibir partidas compensadas e em aberto Anote o cdigo do cliente Administradora/Financeira ____________________ Anote os saldos __________/__________

Efetuar lanamento em conta de clientes. Anote o cdigo do cliente Administradora/Financeira ____________________ Anote os nmeros de documentos gerados __________/__________

Efetuar estorno dos lanamento em conta de clientes efetuados no item anterior. Anote o cdigo do cliente Administradora/Financeira ____________________ Anote os nmeros de documentos gerados __________/__________

Compensar partidas de cliente. (ref. Script: Compensar partidas de clientes F-32 e Script: Compensar partidas de clientes parcial F-32) Anote o cdigo do cliente Administradora/Financeira______________ Anote os nmeros dos docs __________/__________/__________

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 183

Processo - Relatrios
Os scripts em anexo referem-se aos relatrios:

Automatizao dos relatrios de Aging Relatrio de ttulos vencidos e a vencer segregado por faixas de vencimentos atravs da transao: S_ALR_87012168. Automatizao de relatrios de LOGs de erros por administradora/financeira atravs da transao: ZTFI802. Automatizao de relatrios por cliente e meio de pagamento atravs das transaes: FBL5N e ZBL5N.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 184

PA anlise do vencimento - S_ALR_87012168

Objetivo Use este procedimento para gerar relatrio de aging de partidas em aberto vencidas e a vencer em 8 perodos de vencimento. Contedo Execute este procedimento periodicamente. Etapas do menu Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transao: Contabilidade Contabilidade financeira Cliente Sistema de informaes Relatrios relativos a contabilidade de clientes Partidas de clientes Cdigo da transao: S_ALR_87012168

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 185

Procedimento

1.

Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.

SAP Easy Access

2.

Clique duas vezes em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 186

Seleo: PA anlise da validade

3.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo Conta de cliente Empresa Part.em aberto na data fixada R/O/C R R R Descrio Descrio de Conta de cliente. Exemplo: 3000019 Descrio de Empresa. Exemplo: ViVO Descrio de Part.em aberto na data fixada. Exemplo: dd mm aaaa

4.

Clique em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 187

Executar pesquisa PA anlise da validade

5.

Voc completou esta transao.

Resultado Voc tem o aging da conta selecionada aberto em 8 perodos vencidos e a vencer. Comentrios Em caso de maiores detalhes dar duplo clique sobre o cliente a ser analisado

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 188

Exerccios

7) Exibir partidas de clientes. (ref. Script: PA anlise do vencimento S_ALR_8701218) (ref. Script: Exibir saldos e partidas de clientes FBL5N) Consultar Aging de cliente da conta:__________________ e anotar o resultado:

Pesquisar saldos dos clientes e anotar os saldos conforme abaixo:

Cliente

Partidas em aberto

Partidas compensadas

Todas as partidas

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 189

Processo Captura Manual de arquivos O script a seguir trata-se do processo referente a captura manual de arquivos transao ZCOPY - Transferncia de arquivos para processamento. Aes: Capturar arquivos atravs de aplicativo especfico das administradoras Renomear arquivos conforme abaixo: Nomenclatura padro dos arquivos para processamento automtico: Formato: YYeeeeaaaammdd, onde: YY: Bandeira eeee: Empresa aaaammdd: data chegada do arquivo aaaa : ano mm: Ms dd: dia

Exemplo: REDECARD: RDeeeeaaaammdd (DBITO) RFeeeeaaaammdd (FINANCEIRO) RVeeeeaaaammdd (VENDAS VISA: VIeeeeaaaammdd Cd RD RF RV VI AM TC CP LS HC BR Bandeira Redecard Dbito Redecard financeiro Redecard Vendas Visa Amex Tecban Capital Losango Hipercard Banrisul

Transferir arquivos para o diretrio Unix utilizando a transao ZCOPY Os arquivos devero ser transferidos para o diretrio: /interfac/fi/ZFCARD/pendente, guardando como backup o arquivo original na estao de trabalho do usurio ou em diretrio de rede a ser padronizado pela regional.

Este procedimento tambm valer Administradoras Redecard e Visa.

no

caso

de

contingncia

para

as

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 190

Transferncia de arquivos para processamento - ZCOPY

Objetivo Use este procedimento para transferir arquivos para o diretrio Unix. Contedo Execute este procedimento para buscar em endereo de rede da retorno da Amex e Hypercard para processamento no SAP. Etapas do menu Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transao: Digite transao ZCOPY

vivo os arquivos de

Procedimento

1.

Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.


Pgina 191

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

SAP Easy Access

2.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo KEYCODE R/O/C R Descrio Descrio de KEYCODE. Exemplo: copy

3.

Clique em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 192

ZCOPYFILE

4.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo Arquivo Origem Arquivo Destino R/O/C R R Descrio Descrio de Arquivo Origem. Exemplo: Exemplo: /INTERFACE/FI/ZFCARD/PENDENTE/nomearquivo.txt C:\....\.... Descrio de Arquivo Destino.

5. 6.

Clique em

Clique em para desflegar este item para manter guardado o arquivo original em local prprio a estabelecer, a princpio no C:\ da mquina do usurio.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 193

Arquivo dever ser: Renomeado Disponibilizado at o horrio de fechamento do processamento, evitando que seja transferido para o perodo seguinte.

7. 8. 9.

Clique em Clique em .

Voc completou esta transao.

Resultado Voc tem os arquivos disponveis no diretrio Unix para processamento Comentrios Processo a ser utilizado diariamente.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 194

Exerccios

Tratamento em contingncia 8) Em situaes de impossibilidade de recepo de arquivos via mdias convencionadas (VAN) adotar os seguintes procedimentos Chek-list dos processamentos durante o perodo da interface IFS versus SAP receber o arquivo via e-mail, salvar em endereo local renomear adotar os passos do Script Transferencia de arquivos para processamento ZCOPY

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 195

Glossrio

ATP ASBACE - Aplicativo da REDECARD para transferncia de arquivos (VAN). CONECT DIRECTOR Aplicativo prprio de transmisso de arquivos. Diviso - Input e registros de lanamento por UF, permitindo uma visualizao individualizada por CNPJ, bem como a gerao de relatrios para suporte interno e atendimentos principalmente fiscalizao. DF - Diretoria Financeira. Documento de SD Nmero do faturamento composto por 8 caracteres. DSAP - Diretoria Projeto SAP. Empresa - Uma unidade que representa balanos no SAP, em um determinado mandante, possibilitando o clculo de lucros e perdas separadamente. A empresa incorpora uma unidade organizacional independente para a Contabilidade Financeira. Encerramento do perodo - Procedimentos executados ao fim de cada perodo contbil e permite a apurao mensal dos resultados e a anlise dos desvios. ERP - Enterprise Resources Planning - Sistema de Gesto Empresarial. Integra departamentos e funes da empresa, atendendo as necessidades especficas de cada processo e atividades. FI - Financial Accounting - a frente responsvel pela rea financeira no SAP/R3. FI-AR a frente responsvel pela rea de Contas a receber. Keycode - Tambm chamado de Campo de Comando. a rea da tela preparada para receber o cdigo da transao. Mandante ou Cliente - Ambiente de utilizao inicial de desenvolvimento e configurao do sistema. Matchcode - cone que aparecer ao lado de todo campo que possui opes de consulta. Quando no aparecer o cone, significa que o campo aberto para digitao de texto livre. NSU Nmero seqencial nico gerado pela Administradora, que identifica a operao. Nmero do documento de FI Documento financeiro. PROCEDA - Aplicativo da VISA para transferncia de arquivos (VAN). SAP Sistemas, Aplicaes e Produtos (nome da empresa proprietria do software). Tipos de moeda - so os cadastros de moedas nas quais sero feitos os registros e apurados os resultados da empresa (moeda da rea de contabilidade de custo USD). Moeda da empresa ou objeto: especifica a moeda na qual os valores sero apresentados. Na vivo a moeda da empresa ou objeto ser o Real ou BRL.
AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas Pgina 196

ZCAIXA_MOVIMIP Tabela do SAP onde so registradas todas as vendas efetuadas em loja. Base de consulta para o programa de compensao atravs de arquivos das Administradoras e Financeiras.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 197

ANEXOS

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 198

Anexo I
TABELA DE MEIOS DE PAGAMENTOS Cd Descrio BOLETO BANCRIO EMPRESA EMITE CARTAO DE CREDITO J BOLETO BANCRIO EMITIDO PELO DOAO / REMESSA M

Cd 1 2
4 C D E F H I

Descrio

BANCO INSTRUO BANCRIA CHEQUE VISTA ENCONTRO DE CONTAS SINISTRO DINHEIRO CHEQUES FINANCIADOS COMODATO / BRINDES

N P S T X Y Z

CARTAO DE DEBITO PAGAMENTO ANTECIPADO DEVOLUO PARCELAMENTO EM FATURA DE SERVIOS DESCONTO EM FOLHA FUNCIONRIOS CARTEIRA DEPSITO EM CONTA-CORRENTE

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 199

Anexo II
Erros especficos do Log de processamento de arquivos de baixa
Estes erros sero gerados pela transao ZTFI0802 Relatrio de Log do desenvolvimento ZFCARD e para analisar os erros, primeiramente relatamos alguns conceitos a verificar:

Cdigos das bandeiras / administradoras / financeiras existentes na Vivo: Na tabela abaixo est relacionado os tipos de bandeiras cadastradas no desenvolvimento do ZFCARD:

Cd RC VI AM TC CP LS HC BR

Bandeira Redecard Visa Amex Tecban Capital Losango Hipercard Banrisul

Tipo de registros do relatrio de Log: Na tabela a seguir apontamos os tipos de registros existentes. Estes itens identificaro os itens que devero ser tratados pelo usurio do financeiro (Cd. E) Cd A E Tipo de registro Aviso Erro

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 200

Tipo de operao para os registros do relatrio de Log: Abaixo segue os tipos de operaes que sero registradas nos arquivos de retorno das administradoras e financeiras: Cd. Operao 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Status Liquidao carto de dbito Liquidao carto de dbito parcelado Liquidao carto de crdito vista Liquidao carto de crdito parcelado Liquidao financeira Aluguel POS Ajuste a dbito Juros (Antecipao de cheques) IOF Taxa de administrao carto de dbito (Se VISA registro tipo 1) Taxa de administrao carto de dbito parcelado Taxa de administrao carto de crdito vista (se VISA registro tipo 1) Taxa de administrao carto de crdito parcelado (Se VISA registro tipo 1) Detalhe referente ajuste de dbito /crdito Outros (requests, avisos, header, trailler, registros tipo 34 (Redecard), etc.) Ajuste de crdito Desagendamento (especfico p/Redecard e Hipercard) Cabea de lote

Os tipos de erros possveis so: Abaixo segue os tipos de status que em conjunto com o Tipo de registro sero utilizados para a identificao dos itens que devero ser tratados pelo usurio do Financeiro

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 201

Cd 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 14

Tipo de Status Registro OK Partida inexistente (na base SAP): no h partida aberta no SAP para o referido registro Partida inexistente (no movimento de lojaZCAIXA_MOVIMIP) Diversos movimentos para a mesma loja/PDV/NSU no ZCAIXA_MOVIMIP (documentos FI diferentes) Valor inconsistente no documento FI Loja / PDV no cadastrado Aluguel de POS j contabilizado Valor da Taxa de Administrao a contabilizar com diferena Conta no cadastrada Header do arquivo inexistente: arquivo sem header. Os registros detalhes sero processados. Trailler do arquivo inexistente: arquivo sem trailler. Os registros detalhes sero processados. Valor Bruto do registro tipo 1 no confere com a somatria dos registros tipo 2 especfico para Visa; ou Valor Bruto do registro tipo 3 no confere com a somatria dos registros tipo 4 especfico para AMEX; ou Valor Bruto do registro tipo 1 no confere com a somatria dos registros tipo 3 especfico para AMEX; ou Valor Bruto do registro tipo C2 no confere com a somatria dos registros tipo CK especfico para Tecban Erro durante o programa de compensao Data de Vencto (administradora) posterior a cadastrada Request Redecard Registro no ser contabilizado No existe lote na Tabela de Compensao Geral (especfico redecard e Hipercard) Valor do Lote (reg. tipo 34) no confere com a soma dos registros tipo detalhe do movimento de Vendas (Especfico da Redecard) Registro com parcelas desagendadas. No foi encontrada transao na tabela de compensao geral. (processamento do arquivo de Vendas da Redecard) Valor de crditos (registro 37) no confere com os lanamentos (registro 34) Ajustes para registro com parcelas desagendadas. Pode ser processado. Erro de seqncia nos registros C1 e C2 no processamento de arquivo TECBAN. No existe registro tipo 49 (ajuste) para este registro tipo 35. (especfico Redecard)

Tratativa Aguardando contabilizao Erro Erro Erro Erro Erro Erro Aviso Erro Aviso Aviso Aviso

15 16 17 18 19

Erro Aviso Erro Erro Erro

20

Aviso

21 22 23 24

Aviso Aviso Aviso Aviso

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 202

Partida inexistente (na base SAP): no h partida aberta no SAP para o referido registro Cd. Status: 01. Este erro deve ser tratado pela Loja, mas o FI deve identificar, informar e acompanhar o documento da venda. Partida inexistente (no movimento de loja-ZCAIXA_MOVIMIP) Cd. Status: 02. Este erro deve ser tratado pela Loja, mas o FI deve identificar, informar e acompanhar o documento da venda. Diversos movimentos para (documentos FI diferentes) a mesma loja/PDV/NSU no ZCAIXA_MOVIMIP

Cd. Status:03 FI deve identificar, informar e acompanhar o documento da venda Loja. A compensao ser manual via transao: F-32. Valor inconsistente no documento FI Cd. Status:04. Copiar dados do carto constante no arquivo e enviar para Loja. A compensao ser manual via transao: F-32. Loja / PDV no cadastrado Cd. Status: 05. Pesquisar, cadastrar e/ou corrigir na tabela ZCAIXA_MOVIMIP atravs da transao: ZCAIXA001. Aluguel de POS j contabilizado Cd. Status: 06. O aluguel foi contabilizado para o referido ms e est sendo novamente cobrado. No haver lanamento para este registro. Acompanhamento, validao e negociao de tarifas, feitas pelo FI junto Administradora. Valor da Taxa de Administrao a contabilizar com diferena Cd. Status: 07. Trata-se de apenas um aviso (warning). O calculado conforme taxas cadastradas na tabela ZCAIXA_CONTA no confere com aquele fornecido pela administradora. A taxa ser contabilizada. A inteno deste status apenas avisar ao usurio do fato. Acompanhamento, validao e negociao de tarifas, feitas pelo FI junto Administradora. Conta no cadastrada Cd. Status: 08. Trata-se do cadastramento da conta contbil na tabela ZCAIXA_CONTA. O FI dever abrir chamado solicitando a regularizao deste item.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 203

Header do arquivo inexistente: arquivo sem header. Os registros detalhes sero processados Cd. Status: 10. Apenas aviso. No tem tratamento pelo FI. Trailler do arquivo inexistente: arquivo sem trailler. Os registros detalhes sero processados Cd. Status: 11. Apenas aviso. No tem tratamento pelo FI. Valor Bruto do registro tipo 1 no confere Cd. Status: 14. Somente para a Administradora VISA. Ser necessria pesquisa, pois o erro pode ser decorrente de: NSU incorreto, troca de bandeira, estorno, venda em contingncia e no registrada, entre outros. Importante: A administradora VISA envia os arquivos financeiros separando as informaes conforme abaixo: Registro Tipo 1 item do arquivo de retorno que consolida vrios valores de vendas (soma de diversas notas fiscais). Registro Tipo 2 registro por transao (NSU), demonstra venda individualmente. O mesmo acontece com a Amex e Tecban. Erro durante o programa de compensao Cd. Status: 15. O FI dever abrir chamado para averiguao. Data de Vencto (administradora) posterior a cadastrada Cd. Status: 16. Trata-se de apenas um aviso (warning). Ocorre nas vendas efetuadas nos finais de semana e o crdito recebido no primeiro dia til. Request Redecard Registro no ser contabilizado Cd. Status: 17. Administradora solicita comprovante de venda em decorrncia de contestao de seu cliente FI pesquisar e enviar cpia do documento de venda. No existe lote na Tabela de Compensao Geral Cd. Status: 18. Situao especfica da REDECARD. FI dever pesquisar nos arquivos de vendas e localizar qual o dia em que consta o lote e efetuar a compensao manual (F-32). Importante: A administradora Redecard envia dois arquivos, sendo um de Venda e outro Financeiro (recebimento).
AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas Pgina 204

No arquivo de Vendas a administradora separa as informaes por lotes (gerados diariamente, segregado por PDV e data de vencimento). No processamento deste arquivo no SAP, os lotes so atualizados e gravados na tabela ZCAIXA_MOVIMIP, no campo: LOTE CRED REDECARD, visualizado atravs da transao: ZCAIXA018. No processamento dos arquivos financeiros o sistema utiliza os lotes para efetuar a identificao e baixa dos valores recebidos e assim efetuar a compensao das partidas. Valor do Lote (reg. tipo 34) no confere com a soma Cd. Status: 19. Situao especfica da REDECARD. FI dever identificar a venda que ocasionou a diferena, pesquisar a origem, pois o erro pode ser decorrente de: NSU incorreto troca de bandeira, estorno, venda em contingncia e no registrada, desagendamentos de parcelas, entre outros e dar a tratativa necessria Abrir chamado direcionando a equipe de SD-LOJAS solicitando a limpeza do campo Lote via transao ZCAIXA040 Aguardar/acompanhar o reprocessamento automtico das pendncias do arquivo no dia seguinte

Importante: Registro Tipo 34 - trata-se da somatria por lote da Redecard. Registro com parcelas desagendadas. No foi encontrada transao na tabela de compensao geral (processamento do arquivo de Vendas da Redecard) Cd. Status: 20. Arquivo da administradora vir com parcela desagendada. FI pesquisa a venda, caso valor estiver compensado, no tomar nenhuma providncia, caso contrrio, enviar para Loja verificar em seus arquivos o por qu do no lanamento da devoluo. Valor de crditos (registro 37) no confere com os lanamentos (registro 34) Cd. Status: 21. Especfico da Redecard. Apenas Aviso. No tem tratamento pelo FI. Importante: Registro Tipo 34 trata-se da somatria por lote da Redecard. Registro Tipo 37 totalizador dos registros 34 (lotes). Registro com parcelas desagendadas. No pode ser processado Cd. Status: 22. Arquivo da administradora vir com parcela desagendada. FI pesquisa a venda, caso valor estiver compensado, no tomar nenhuma providncia, caso contrrio, enviar para Loja verificar em seus arquivos o por qu do no lanamento da devoluo.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 205

Erro de seqncia nos registros C1 e C2 no processamento de arquivo TECBAN Cd. Status: 23. Apenas Aviso. No tem tratamento pelo FI. Importante: Registro Tipo C1 totalizador dos registros tipo C2. Registro Tipo C2 registro da transao (NSU). No existe registro tipo 49 (ajuste) para este registro tipo 35 Cd. Status: 24. Especfico da Redecard. Apenas Aviso. No tem tratamento pelo FI. Importante: Registro Tipo 35 Lanamento de ajuste. Tem que estar acompanhado de um registro 34, 36 e 43 Ajustes a crdito via banco. Registro Tipo 49 Desagendamento.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 206

Anexo III
Interfaces de vendas IFS x SAP LOJAS
Estas Interfaces sero temporrias e estaro em vigor at a implantao do Caixa SAP em todas as lojas. Existiro duas Interfaces: Interface da movimentao de loja contabilizar o total das vendas com cartes e financeiras debitando a conta transitria de vendas (112.13.119) e creditando o cliente pessoa fsica que ser zerado Interface da movimentao por transao de contas a receber de Administradoras e Financeiras contabilizao de venda a venda (NSU) em contas de clientes Administradoras (dbito), creditando, por seu total, a conta transitria de vendas (112.13.119), que ser zerada

At que ocorra a migrao total das Lojas para o Caixa SAP, o usurio FI dever acompanhar os logs de erros da Interface de registro das vendas nas Administradoras e Financeiras atravs da transao SP01 e o saldo da conta transitria de vendas atravs da transao FS10N. A conta transitria da Interface de vendas em Loja ser: Conta de Cliente 112.13.119* Descrio C/R Transitria de Mercadorias Cartes/Financeiras

*Esta conta ser nica, pois ter movimentao somente at a implantao do caixa SAP.
O script a seguir trata-se do passo-a-passo no sistema para acompanhamento da interface.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 207

Processo - Exibir ordem de spool - SP01

Objetivo Use este procedimento para identificar arquivos processados. Contedo Execute este procedimento para acompanhar os processamentos das Interfaces IFS x SAP e seus logs de erros. Etapas do menu Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transao: Ferramentas CCMS Spool SP001 Outuput controller

Transao: SP01

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 208

Procedimento

1.

Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.

SAP Easy Access

2.

Clique duas vezes em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 209

Controle de sada: seleo de ordens spool

3.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: R Requerido, O Opcional, C - Condicional Nome do campo Gerador R/O/C R Descrio Descrio de Gerador. Exemplo: Data de gerao at R R sp012280 Login do usurio Descrio de Data de gerao. Exemplo: Exemplo: dd.mm.aaaa dd.mm.aaaa Descrio de at.

O relatrio no spool mantido at 7 dias corridos.

4.

Clique em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 210

Controle de sada: sntese das ordens spool

5.

Clique em

para consultar.

6.

Clique em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 211

Exibio grfica de ordem spool 745 no sistema DSV

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 212

Controle de sada: sntese das ordens spool

7.

Clique em

ou em qualquer outro spool que queira consultar.

8.

Clique em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 213

Exibio grfica de ordem spool 739 no sistema DSV

9.

Clique em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 214

Controle de sada: sntese das ordens spool

10. Clique em

ou em qualquer outro spool que queira consultar.

11. Clique em

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 215

Exibio grfica de ordem spool 738 no sistema DSV

Nos exemplos so demonstradas as seguintes situaes: Inconsistncia: Indicar n de conta Spool 738 Inconsistncia: Escritrio de vendas D016 no cadastrado na ZCAIXA_LOJA Spool 745

Alm das mensagens de erros acima, podero surgir as seguintes situaes: Conta contbil no cadastrada Cdigo de cliente administradora no existe Loja no cadastrada

Para todas as situaes dever ser aberto um chamado para correo e reprocessamento das inconsistncias

12. Voc completou esta transao.


Resultado Voc tem um relatrio de log demonstrando:
AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas Pgina 216

Processamentos realizados Inconsistncias Endereo do arquivo original onde dever ser efetuada a correo

Comentrios O controle de spool dever ser consultado diariamente, para visualizar somente os arquivos CA51eeeaaa, onde Eeee = Empresa Aaa = Ano.

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 217

Exerccios

Exerccios especiais 9) Chek-list dos processamentos durante o perodo da interface IFS versus SAP (ref. Script: Exibir ordem de spool - SP01) Anote os nmeros das ordens de spool docs __________/__________/__________

AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Pgina 218