Guia de Ejec Set24-2009-2

GUIA DE EJECUCIN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
AGOSTO 2009
LapresenteGuaestdirigidaatodoslos profesionales que participan en la ejecucin de los Proyectos de Infraestructura Social y Econmica financiados a travs del Modelo Ncleo EjecutordeFONCODES. Tiene el propsito de proporcionar los criterios y lineamientos generales a ser utilizados para cautelar la correcta administracin de los recursos, que permita la adecuada ejecucin de las obras, a fin de facilitar el desempeo de las funciones del rgano Representativo del Ncleo Ejecutor, Residente, Supervisor de Proyectos, Municipalidad, de corresponder, y Equipo Zonal de FONCODES. Cualquierinformacinadicional,podrser solicitadaalEquipoZonaldeFONCODES respectivo.
Todoslosdocumentossondedistribucin gratuita
GuadeEjecucindeProyectosdeInfraestructura
1. Objetivo 2. DelosProfesionalesqueintervienenenlaejecucindelProyecto
2.1 rganoRepresentativodelNcleoEjecutor 2.2. Residente 2.3. SupervisordeProyectos 2.4. CapacitadorSocial 2.5. IncompatibilidaddeLabores
4 4
4
4
4 5 5
3. Procedim ientodurantelaejecucindelProyecto
3.1 AntesdelInicio
3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. SuscripcindelConvenio ManejodelascuentasBancarias InteresesPenalidadesyRecursosExcedentes DelaProgramacinyAutorizacindeGastos
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5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 11 12
3.2
InicioyEjecucin
3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. 3.2.6. 3.2.7. 3.2.8. 3.2.9. 3.2.10. DelaEntregadeTerrenoeIniciodeObra PlazodeEjecucinyCronogramadeAvancedeObra AporteComunal DelPagodelaManodeObra DelaAdquisicindemateriales,herramientasyalquilerdeequipos DelRegistroyCustodiadelosdocumentossustentatorios DelasrendicionesdecuentaPreLiquidacin DelaValorizacindelaObra SolicituddelaSegundaTransferencia DelCuadernodeObra
3.3. ModificacionesalConveniodeFinanciamiento
3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. CambiodelrganoRepresentativodelNcleoEjecutory/oResidente AmpliacindePlazo ModificacionesalExpedienteTcnico ModificacindelPresupuestodelConveniodeFinanciamiento
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12 13 14 16 17 17 17 17 17 18
3.4. TerminacindeObrayLiquidacindelConvenio
3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. 3.4.4. 3.4.5. DelaTerminacindeObra EntregaProvisionaldeObra DelaLiquidacindelConveniodeFinanciamiento DelaTransferenciadelaObra DelaInauguracindelaObra
4 PresentacindelosInformesMensuales
4.1. Residente 4.2. SupervisordeProyectos
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18 19
5 PagodelosProfesionales
5.1 5.2 Residente SupervisordeProyectos
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20 21 21 21
6 DelosIncumplim ientos 7 Delasexcepcionesysituacionesnoprevistas ANEXOS
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1. OBJETIVO
El objeto de esta Gua es establecer las normas y procedimientos que regulan la labor a desarrollar por el rgano Representativo del Ncleo Ejecutor, el Residente, y el Supervisor de Proyectos, durante el proceso de ejecucin y culminacin de las obras de infraestructura financiadasatravsdelModeloNcleoEjecutordelFONCODES.
2. DE LOS PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCINDELPROYECTO

2.1. RGANOREPRESENTATIVODELNCLEOEJECUTOR
Est compuesto por cuatro (4) personas : Presidente, Tesorero, Secretario y Fiscal, (este ltimo es designado por la Municipalidad correspondiente para el caso de los Convenios Tripartitos),segnloestableceelActadelaAsambleadeConstitucindelNcleoEjecutor. Enloscasosdecambiodealgunodeellos,seseguirlodispuestoenelnumeral3.3.1dela presentegua. El Ncleo Ejecutor delega a su rgano Representativo la responsabilidad de viabilizar la consecucin del financiamiento del Proyecto y de su posterior ejecucin, terminacin y liquidacinascomodeasegurarlafuturaoperacinysostenibilidaddelmismo,mediantela TransferenciafinaldelaobraalaEntidadReceptora. SumandatoseiniciayesefectivodesdelafechadelActadeAsambleaenlaquehansido elegidos. Sus obligaciones se encuentran establecidas en el Convenio de financiamiento y se complementan con lo estipulado en la presente Gua y en la Gua de Liquidacin de ConveniosfinanciadosporFONCODES.
2.2. RESIDENTE
Personanatural,debidamentecalificadayregistradaporelEquipoZonaldelFONCODESy que ha sido seleccionado para ejercer la direccin tcnica del Proyecto de acuerdo al expedientetcnicoaprobadoadems,asesoraalosmiembrosdelrganoRepresentativo delNcleoEjecutorenelcumplimientodesusfunciones.Esresponsabledelacalidadde laobray,conjuntamenteconelrganoRepresentativodelNcleoEjecutor,delacorrecta utilizacindelosfondosfinanciados,deacuerdoalostrminosdelConvenioysusanexos. LasfuncionesdelResidenteseencuentranestipuladasenelConveniodeFinanciamientoy losTrminosdeReferenciadelContratosuscritoconelNcleoEjecutoryloindicadoenla presenteGuaylaGuadeLiquidacindeConveniosfinanciadosporFONCODES. Desarrollar labores de capacitacin tcnica en los Convenios con este componente y asumirdichoencargoconformeloestablecidoenlasGuasdeCapacitacin. Implementar y verificar el Plan de Manejo Ambiental del proyecto, de conformidad al presupuestoaprobadoylaGuadeEvaluacindeImpactoAmbientaldeFONCODES. Elaborar, conjuntamente con el rgano Representativo del Ncleo Ejecutor, el Informe FinaldeDesarrolloFsicoFinancierodelProyectoylopresentardentrodelosplazosyde acuerdoaloprevistoenlaGuadeLiquidacindeConvenios.
2.3. SUPERVISORDEPROYECTOS
Persona natural,debidamentecalificada yregistrada porelEquipoZonaldelFONCODES y que ha sido seleccionada para que efecte el control y seguimiento de la ejecucin tcnico,administrativayambientaldelaobrayverifiqueelcumplimientodelasobligaciones delosdiferentesprofesionalesyotrosqueparticipanendichaejecucin.
. El Supervisor de Proyectos, debe cautelar elcumplimiento delas actividades establecidas enlapresenteGuay,entreotras,lassiguientesfunciones: 1. Recibir y revisar toda la documentacin que le presente el rgano Representativo del Ncleo Ejecutor y/o el Residente, emitiendo opinin sobre el asunto y tramitando su presentacin a la Zonal de FONCODES en un plazo mximo de siete (7) das calendario,contadosapartirdesurecepcin.(FormatoN01). 2. Tomar acciones inmediatas, si detecta que cualquiera de los miembros del rgano Representativo del Ncleo Ejecutor o Residente evidencian falta de capacidad, se nieguen al cumplimiento de sus obligaciones, o incurran en algn otro hecho que contravengalascondicionesdelConveniode Financiamientooest interfiriendocon la oportunaycorrectaejecucindelostrabajos.ParaelloserecomiendaqueelSupervisor deProyectosmantengacoordinacinpermanenteconelFiscaldelNcleoEjecutor. 3. Solicitar la convocatoria y/o participar en las Asambleas Generales de pobladores, cuando sea necesario (esto es, cuando se presuman irregularidades en la ejecucin, solicitudparaelcambiodeprofesionalesodelosmiembrosdelrganoRepresentativo delNcleoEjecutor,modificacindelproyecto,paralizacindetrabajos,etc.) La participacin del Supervisor de Proyectos en las Asambleas de pobladores debe limitarseaserestrictamenteinformativa,orientadorayreceptivaantelasdecisionesque adoptelapoblacin. 4. Efectuar el seguimiento correspondiente para que el Residente conjuntamente con el rgano Representativo del Ncleo Ejecutor elaboren y presenten el Informe Final de DesarrolloFsicoFinancierodelProyectodentrodelosplazosydeacuerdoaloprevisto enlaGuadeLiquidacindeConvenios.
2.4CAPACITADORSOCIAL
Personanatural,debidamentecalificadayregistradaporelEquipoZonaldelFONCODESy que ha sido seleccionado para ejercer la capacitacin social del Proyecto dirigida a la comunidadbeneficiariayalosmiembrosdelrganoRepresentativodelNcleoEjecutor, paraelcumplimientodesusfunciones. Las funciones del Capacitador Social se encuentran estipuladas en los Trminos de Referencia del Contrato suscrito con el Ncleo Ejecutor siendo complementadas con lo sealadoenlaGuadeCapacitacin
2.5INCOMPATIBILIDADDELABORES
EsincompatibleelejerciciosimultneodefuncionesdeSupervisordeProyectosconlas deResidente. El Supervisor de Proyectos no podr ejercer sus funciones en aquellos proyectos que hayaparticipadocomoProyectistaoEvaluadordelProyecto.
3. PROCEDIMIENTOSDURANTELAEJECUCINDELPROYECTO
3.1. ANTESDELINICIO
3.1.1. SUSCRIPCINDELCONVENIO
Aprobadoelfinanciamientoyelestudiodefinitivodelproyecto,elEquipoZonaldel FONCODES,encoordinacinconlaMunicipalidadencasosuscribaelConveniode Financiamiento, convocar a los miembros del rgano Representativo del Ncleo Ejecutor y al Residente, para que reciban una Charla de Orientacin Tcnico
AdministrativoLegalyContable,lamismaqueserefectuadaporpersonaltcnico del Equipo Zonal deFONCODES y constar en el Acta correspondiente (Formato N 02). Luego se proceder a suscribir el Convenio de Financiamiento correspondienteyserecabarelExpedienteTcnico.
3.1.2. MANEJODELASCUENTASBANCARIAS.
FONCODES solicita abrir una cuenta de ahorros en moneda nacional en una entidadbancariaautorizadadelSistemaFinancieroNacional,lamismaquetendr ladenominacinde:NcleoEjecutor,seguidodelnombredelproyectoconelcual sedeclar la viabilidad.DichacuentatendrelcarcterdeCuentaConjunta,de talformaqueparacualquierretirodefondosserindispensablelapresenciaylas firmas de los titulares de la cuenta : Tesorero del rgano Representativo del NcleoEjecutoryelResidente. Luego de firmado el convenio de financiamiento, el Equipo Zonal deFONCODES emitir una carta de autorizacin al Tesorero y Residente para que procedan al registro de firmas y al uso de los recursos. Igualmente, el Ncleo Ejecutor suscribirlacartadeautorizacinparaconsultaryobtenerreportesdelascuentas bancarias,afavordelSupervisordeProyectos(FormatoN04)
FONCODES, a tr avs del Equipo Zonal, tiene la facultad de inmovilizar las cuentas de ahorr os en caso de indicios de irregularidades y/o incumplimiento aloindicado en el Convenio deFinanciamientoylapresenteGua. 3.1.2.1.Prohibiciones
Abrirsubcuentas,adicionalesalasautorizadas. Abrir cuentas con distinta denominacin a la que establece el convenio,menosanattulopersonal. Delegar el manejo o administracin de la(s) cuenta(s) o dinero del financiamientoen favor deterceros. Igualmente,el Residente est impedidodeaceptartaldelegacin. Adquirir bienes de capital no considerados en el presupuesto de financiamiento.
El incur rir en cualquiera de estas pr ohibiciones, constituir motivo de acciones administrativas, sin perjuicio de iniciar los pr ocesoslegalescorr espondientes. 3.1.3.Intereses,PenalidadesyAhor ros
Podrn invertirse en la Obra con el fin de cubrir desfases presupuestales, adicionalesy/omodificacionesnosustancialespreviaautorizacindelSupervisorde Proyectos,mediante Cuadernode Obra. Las penalidades asociadas al Supervisor deProyectossernutilizadaspreviaautorizacindelaSupervisinZonal.
3.1.4.DELAPROGRAMACINYAUTORIZACINDEGASTOS
3.1.4.1. Los miembros del rgano Representativo del Ncleo Ejecutor, con el asesoramiento del Residente, elaborarn y suscribirn las respectivas AutorizacionesdeGasto(FormatoN05),paraquelosretirosdelbanco
se realicen en forma oportuna y obedezcan a gastos especficos, inmediatosypreviamenteaprobados 3.1.4.2. CorrespondealSupervisordeProyectos,PresidenteyFiscaldelrgano RepresentativodelNcleoEjecutor,controlarque losgastosseejecuten previa emisin de la Autorizacin de Gastos, en estricta sujecin a los montosdetalladosenelPresupuestodeFinanciamiento. El Supervisor de Proyectos podr observar una Autorizacin de Gastos cuandoalguno(s)delospagosoretirosautorizadosporlosmiembrosdel rgano Representativo del Ncleo Ejecutor no estn debidamente justificados,debiendorehacerseestaautorizacin. Toda Autorizacin de Gastos deber ser elaborada por el Residente y contarconelVBdelPresidente,FiscalydelSupervisordeProyectos, previoalretirodeldineroyejecucindelgasto.
3.2. INICIOYEJECUCIN
3.2.1. DELAENTREGADETERRENOEINICIODEOBRA
El Residente y Supervisor de Proyectos se constituirn a la localidad donde se ejecutar la obra, para coordinar la entrega de Terreno y proceder a su inicio, pudiendopresentarselassiguientessituaciones: a) Existe conformidad, del expediente tcnico con el terreno, en tal caso se procederasuscribirelActadeEntregadeTerreno(FormatoN09). b) Si la Obra motivo de Convenio se encuentra parcialmente ejecutada el Residentecertificarquelafinanciacinnoincluyelaspartidasejecutadasode lo contrario proceder a calcular el deductivo, responsabilizndose conjuntamente con los miembros del rgano Representativo del Ncleo Ejecutor a realizar la devolucin del monto que no corresponda ejecutar, conformeseestableceenelnumeral3.3.4.2delapresenteGua,luegodeello y de considerarlo conforme el Supervisor de Proyectos podr autorizar la suscripcindelActadeEntregadeTerreno. c) Si la Obra motivo de financiamiento estuviera totalmente ejecutada, o en ejecucin con fuentes de financiamiento distintas a los sealadas en el Conveniosuscrito,segestionarlaresolucindelconvenio. ElEquipoZonalautorizarel iniciodeltrmitedeResolucindelConveniode financiamiento y notificar al rgano Representativo del Ncleo Ejecutor y al Residente paraque la devolucinde losfondos se efecte medianteCheque de Gerencia a nombre de FONCODES o Direccin Nacional de Tesoro Pblico. Se tendr en consideracin los recursos con los cuales fueron desembolsados,paralocualdebehaberunacoordinacinpreviaconelEquipo deTrabajodeTesorera.Ladevolucinde losfondosdeberrealizarseen un plazoquenoexcedalosdiez(10)dashbilesdesunotificacin. Encasodeincumplimiento,elEquipoZonaldispondreliniciodelasacciones administrativasy/olegalespertinentes,pararecuperarlosfondosnoutilizados. d) Si alguno de los trabajos no se encuentra conforme con lo aprobado en el ExpedienteTcnicoyrequieredemodificacionestcnicas,seprocedersegn loestablecidoenlapresenteGuarespectoalasModificacionesdelExpediente Tcnico (numeral 3.3.3.), luego de lo cual y previo a la aprobacin de la modificacin por parte del Equipo Zonal, se podr autorizar la suscripcin del Acta de Entrega de Terreno, comunicando de ello a la Municipalidad, de corresponder.
e)Enlosproyectosdeelectrificacin,paraeliniciodeobrasedeberteneren cuentalosiguiente: Cuando se interviene en rea de concesin deber cumplirse con lo sealado en la R.D. N0182002Normas de Procedimientos para la Elaboracin de Proyectos y Ejecucin de Obras en Sistemas de Distribucin y Sistemas de Utilizacin en Media Tensin en Zonas de ConcesindeDistribucin. CuandoseintervieneenZonaRuraldebercumplirseconloestablecido laLeyN28749LeyGeneraldeElectrificacinRuralysuReglamento. La fecha sealada en el Acta de Entrega de Terreno se considerar como la fechadeiniciodeobra. ConjuntamenteconeliniciodeObra,losmiembrosdelrganoRepresentativo del Ncleo Ejecutor deben com unicar, al Equipo Zonal, las gestiones realizadasconlaEntidadReceptoraquefinalmenteasumirlatitularidaddela infraestructura culm inada dicha entidad se encuentra definida conforme lo establelaLeyN27171,suReglamentoaprobadoporD.S.N0052000PRESy demsnormasconcordantes.
3.2.2. PLAZODEEJECUCINYCRONOGRAMADEAVANCEDEOBRA 3.2.2.1. Corresponde al Residente cumplir el Cronograma de Avance de Obra

Valorizado(FormatoN03),siendoresponsabledelatrasooparalizacin injustificadadelmismo.EnestoscasosdeberactualizarelCronograma, a fin de buscar la reprogramacin de actividades que permita el cumplimiento del plazo establecido inicialmente en el convenio. El Supervisor de Proyectos deber verificar y hacer cumplir dicho Cronograma.
3.2.2.2. Ser causal de Notificacin al Residente y miembros del rgano

Representativo del Ncleo Ejecutor que el avance real de Obra sea menoral75%delprogramado.
3.2.2.3. SiseproduceunatrasoinjustificadoyelAvanceFsicoValorizadoes
menoral 75%del programado,elResidentedeberelaborar dentro de los 7 das del mes siguiente a la valorizacin, un cronograma que contemple acelerar la ejecucin de los trabajos (Cronograma Acelerado) y asegure la culminacin de la Obra en el plazo establecido. Este cronograma, debe ser presentado obligatoriamentealSupervisordeProyectosensuvisitasiguiente.
3.2.2.4. De persistir el atraso injustificado en la Valorizacin siguiente, se

considerar como incumplimiento de funciones del Residente y del rgano Representativo del Ncleo Ejecutor, aplicndose las acciones administrativas sealadas en el convenio de financiamiento y en el contratodelosprofesionales.
3.2.3.APORTECOMUNAL
DeacuerdoalostrminosdelConveniodeFinanciamiento,elNcleoEjecutor,se compromete a colaborar en la ejecucin de la obra, mediante el APORTE COMUNAL, que podr considerarse dentro de los siguientes conceptos: Terreno, Equipo, Infraestructura, Instalaciones, Herramientas, Materiales de Construccin, Otros Materiales, Mano de Obra, Transporte o Traslado, etc., cuyos montos se encuentranfijadosenelpresupuestodelproyecto. Elcumplimientodelaportecomunaldeberealizarsedurantelaejecucindelaobra.
Todo aporte adicional deber cuantificarse e informarse mensualmente en el Formato"ValorizacindeAporteComunal".(FormatoN15). En caso de existir cofinanciamiento de otras instituciones debe efectivizarse, de preferencia,antesdeliniciodelaObra. El aporte del Ncleo Ejecutor con Mano de obra gratuita, mediante Faenas Comunales,debesercuantificadoporelResidente,anotndoseenelCuaderno deObra.DichoaportedebervalorizarseenlaRendicindeCuentas,comoaporte comunal.
3.2.4.DELPAGODELAMANODEOBRA
LaManodeObra nocalificadadebeserpreferentementedelaComunidad. LaManodeObracalificada,excepcionalmentepodrserdeotralocalidad,tratando que sta sea de la Comunidad ms cercana posible y slo en el nmero y especialidadnohabidaenlaComunidadbeneficiadaconelProyecto. El Residente verificar y cautelar que los miembros del rgano Representativo delNcleoEjecutorrealicenelpagodelaManodeObradeacuerdoarendimientos equivalentes a los JORNALES FONCODES, sealados en el Presupuesto del ExpedienteTcnicoquecomoAnexoformapartedelConveniodeFinanciamiento respectivo, controlando que el pago se realice por cada "da efectivamente trabajado"yenformaoportuna. El control y pago debern efectuarse respetando los formatos de las Hojas de TareoyListadeJornales.(FormatosNs06,07y08) El ResidenteyFiscaldebencontrolarquelospagosmensualesalMaestrodeObra serealicenenproporcinalavancedeobra,valorizadoenelmes,siempreycuando hayacumplidoconsucoeficientedeparticipacin.
3.2.5.DELAADQUISICINDEMATERIALES,HERRAMIENTASYALQUILER DEEQUIPOS.
3.2.5.1. El Residente deberasesorar y cautelar que los miembros del rgano Representativo del Ncleo Ejecutor realicen las adquisiciones de herramientas y materiales de acuerdo a la Programacin de Gastos presentada y con las caractersticas de calidad y garanta que establecenlasespecificacionestcnicasaprobadas. 3.2.5.2. Los miembros del rgano Representativo del Ncleo Ejecutor, bajo responsabilidad deben realizar lasadquisiciones de unmismomaterial, deacuerdoalassiguientesmodalidades: Directamente,(preferentementeenfuncinalascotizacionesgenerales presentadas) si el monto total del insumo en el presupuesto es igual o menoratreintaycincomilnuevossoles(S/.35,000.00) Mediantetres(03)cotizacionesespecif icascomomnimo,sielmonto totaldelinsumoenelpresupuestoesmayoratreintaycincomilnuevos soles(S/.35,000.00). Paradeterminarlamodalidaddeadquisicin,seconsiderarlacantidad yelcostototaldecadamaterialnecesarioparalaejecucindelproyecto hastasuculminacin. 3.2.5.3. Respecto a la adquisicin y/o alquiler de herramientas y equipos, considerados especficamente en el Expediente Tcnico que como Anexo forma parte del Convenio de Financiamiento, los miembros del rganoRepresentativodelNcleoEjecutorbajoresponsabilidaddeben adquirirelmaterialdeacuerdoalassiguientesmodalidades:
Directamente,(preferentementeenfuncinalascotizacionesgenerales presentadas)sielmontototalesigualomenoraquincemilnuevossoles (S/.15,000.00). Mediantetres(03)cotizacionesespecif icascomomnimo,sielmonto totalesmayoraquincemilnuevossoles(S/.15,000.00). Para los efectos de determinar la modalidad de adquisicin y/o alquiler se considerar el costo total de cada equipo o herramienta necesario paralaejecucindelproyectohastasuculminacin. 3.2.5.4. El pago por la adquisicin de materiales, y/o herramientas, deber hacerse contra entrega del bien, recibiendo el comprobante de pago respectivo.Estaprohibidoefectuarpagosadelantadosoacuenta. Slo en casos especiales se efectuar pagos a cuenta. Previamentese debeobtenerlasgarantasnecesariasparalaentregaoportunadelbien o cumplimiento del servicio (Cheque de Gerencia a nombre del Ncleo Ejecutor). Estos casos debern ser informados al Supervisor de Proyectosyesperarautorizacinescrita. 3.2.5.5. El control de los materiales se realizar a travs de los Cuadros Movimiento Diario de AlmacnIngresoEgreso y "Resumen del MovimientodeAlmacnIngresoEgreso(FormatoN10y11). Para poder visualizar fcilmente el movimiento de materiales es convenientellevarindependientementeuncontrolporcadamaterial. 3.2.5.6. El control de horas de alquiler de maquinaria y/o equipo deber registrarseenelcuadernodeobra.
3.2.6.
DEL REGISTRO SUSTENTATORIOS

3.2.6.1
CUSTODIA
DE
LOS
DOCUMENTOS
El Residente y el Fiscal debern verificar y exigir que el Tesorero obtenga los comprobantes de pago, boletas de venta, recibo por honorariosprofesionalesetc.,correspondientesalosgastosautorizados, tanprontoseefectelaadquisicindelbienoelpagodelservicio. El Residente verificar que todo comprobante de pago que se reciba cumplaconlosrequisitosqueexigeelReglamentodeComprobantesde Pago, aprobado por la Superintendencia Nacional de Administracin TributariaSUNAT,yqueeltipodenegociocorrespondaconelservicio brindado. Asimismo que los documentos sustentatorios del gasto cumplan con las formalidades sealadas en la Gua de Liquidacin de ConveniosfinanciadosporFONCODES.
3.2.6.2.
3.2.6.3.ElResidente yFiscal verificarnqueelTesorerodelNcleoEjecutorse encarguederegistrar losdocumentosjustificatoriosde losgastos,enel ManifiestodeGastos. 3.2.6.4. ElResidente,elPresidenteyel TesorerodelNcleoEjecutorvisarnla documentacinsustentatoriadelgasto,laquequedarbajocustodiadel Tesorero(enlaeventualausenciadelTesorero,losdocumentosdebern quedarencustodiadelSecretario) yestaradisposicin delSupervisor de Proyectos, de los Representantes acreditados de las entidades fiscalizadoras o de control y del Equipo Zonal, las veces que sea requerida. 3.2.6.5. El Residente exigir, en todos los casos, que sea el Secretario del rganoRepresentativodelNcleoEjecutorquiencustodieyconservela copiadelConveniodeFinanciamiento,loscontratosdelNcleoEjecutor
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con los diversos profesionales, el Expediente Tcnico, cuadro resumen demovimientodealmacn(ingresoegreso),copiadelassolicitudesde Transferencia de fondos, copia de los informes emitidos, las comunicacionesrecibidasde parte de FONCODES o delSupervisor de Proyectos.
3.2.7.DELASRENDICIONESDECUENTASPRELIQUIDACION
3.2.7.1. ElSupervisordeProyectosdeberevisar ladocumentacinquesustenta el gasto realizado de acuerdo a las formalidades de los documentos sustentatorios del gasto, sealadas en la Gua de Liquidacin de ConveniosfinanciadosporFONCODES. 3.2.7.2. ElrganoRepresentativodelNcleoEjecutoryelResidente,mediante asambleasmensualesdeberendircuentaalapoblacinbeneficiaria sobre losgastos incurridos,publicarelmanifiestodegastosen lugares visibles y de fcil acceso, y suscribir el Acta de Rendicin Mensual. Debernseguirelprocedimientoestablecidoalrespecto,yelSupervisor deProyectoscautelarqueelloocurra. 3.2.7.3. RendicionesdeCuentaParciales:Ladocumentacinquesustentacada informe mensual se considerar como una rendicin de cuenta parcial, para lo cual la documentacin sustentatoria de gastos durante el mes correspondiente a la fecha de presentacin del Informe deber ser presentadaenoriginal. 3.2.7.4. Preliquidacin: Cuando haya sidoresuelto el contratodel Residente o cuando se haya efectuado el cambio del Presidente y/o Tesorero del NcleoEjecutorseefectuarlapreliquidacin.Elprocedimientoaseguir paralapreliquidacindelconveniosedetallaenlaGuadeLiquidacin deConveniosfinanciadosporFONCODES.
3.2.8.DELAVALORIZACINDELAOBRA
3.2.8.1. ElencargadodepresentarlaValorizacineselResidente,deacuerdoa los metrados y precios unitarios que figuran en el Presupuesto del ExpedienteTcnico.Sedeberrealizarconrelacinalltimodadecada mes. Contendr tambin informacin de lo valorizado en los meses anteriores,ascomodeloacumuladoysaldos(FormatoN12). 3.2.8.2. La Valorizacin del Estado Financiero est conformada por el Resumen delEstadoFinanciero(FormatoN13),elManifiestodeGastos(Formato N14),laValorizacindeAporteComunal(FormatoN15)ylaRelacin deMaterialenCancha(FormatoN16).
3.2.9.SOLICITUDDESEGUNDATRANSFERENCIA
En caso que el financiamiento de FONCODES se realice con mas de una transferencia de fondos, la segunda transferencia deber ser solicitada por el EquipoZonal,porelsaldodelmontototaldelaetapadeinversin.debiendoremitir alaUnidadAdministrativa,lossiguientesdocumentos:
Solicitud de Transferencia de Fondos, por el saldo total, presentada por el rganorepresentativodelNcleoEjecutoryelResidente. Autorizacin de la Segunda Transferencia de Fondos al Ncleo Ejecutor, debidamentefirmadayselladaporelSupervisorZonalyporelJefeZonal. Copiadel ActadecomitdeAprobacindeProyectos(CZAP)y,encasoque el monto del Estudio Definitivo sea diferente al monto aprobado a nivel de
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perfil, copia de la addenda del convenio de financiamiento suscrita correspondiente. Copia simple de la documentacin sustentatoria del gasto realizado correspondientealaformulacinyevaluacindelestudiodefinitivo,firmadopor elTesorerodelNcleoEjecutor,ResidenteyconelVBdelSupervisorZonal. CopiasimpledelltimoestadodelacuentabancariadelNcleoEjecutor.
3.2.10.DELCUADERNODEOBRA
3.2.10.1. ElCuadernodeObraeseldocumentodondeseregistranlasprincipales incidencias ocurridas en la obra, tales como avance de los trabajos, consultas, respuestas del Residente y Supervisor de Proyectos y, en general,todolorelacionadoconelpersonal,equipoymateriales,plazo, modificaciones,etc. 3.2.10.2. El Residente verificar la adquisicin y legalizacin del Cuaderno de Obra ante un Notario Pblico, ante un Juez de Paz o ante Autoridades Locales,segnseaelcaso,antesdeliniciodelaobra.Lashojasdebern ser debidamente foliadas tendrn un original y tres (3) copias desglosables,quesedistribuirdelasiguientemanera: EloriginalparaelExpedientedeliquidacin. UnacopiaparaelSupervisordeProyectos. UnacopiaparaelResidente. UnacopiaparaelNcleoEjecutor.
3.2.10.3.ElResidenteyelSupervisordeProyectostendrnelencargode: Abrirel(los) Cuaderno(s)de Obraque serequieran desde el inicio hastalaterminacindelaObra. Registrar, durante el proceso de ejecucin, las principales incidencias ocurridas en obra, como: inicio, consultas, paralizaciones,reinicio,solicitudesdemodificacin,etc. Cerrar (dar por terminado), mediante anotacin expresa, el CuadernodeObraaltrminode lamisma.ElResidente losolicita medianteanotacinexpresaeltrminodelaobrayelSupervisorde Proyectosdarsuconformidadyprocederalcierredelmismo.
3.2.10.4. El uso y el llenado del Cuaderno de Obra debe ser efectuada por el ResidenteyelSupervisordeProyectos.Elcuadernodeobradeberestar permanentementeenlaobra,durantetodalaejecucindelamisma. Deigualmanera,sucustodiaypermanenciaenobraserresponsabilidad del Residente y de los miembros del rgano representativodel Ncleo Ejecutor.
3.3. MODIFICACIONESALCONVENIODEFINANCIAMIENTO
Sontodosaquelloscambiosqueserealicenalostrminosdelconveniodefinanciamiento suscrito,pudiendoserlassiguientes:
3.3.1. CAMB IO DEL ORGANO REPRESENTATIVO DEL NCLEO EJECUTOR Y/ORESIDENTE

3.3.1.1 Laeleccin ycompromisodelosmiembrosdelrganoRepresentativodel Ncleo Ejecutor y Residente es hasta la terminacin del Convenio. Slo podrn ser cambiados cuando se produzca alguna de las siguientes situaciones:
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Renunciaescritairrevocable. Cambio de domicilio de miembros del rgano Representativo del NcleoEjecutoraunlugarfueradelmbitodelConvenio. Porenfermedadqueimpidaeldesempeodesusfunciones. Porfallecimiento,acreditadoconelrespectivocertificadodedefuncin Por deficiente desempeo de funciones sustentado con informe del SupervisordeProyectos. Porsentenciacondenatoria. Porincurrirenincompatibilidaddefunciones. Por tener registro vigente en la Base de Datos, prevista en el InstructivoparalaaplicacindelaRDEN0622002FONCODES/DE aprobadoporRDEN2272002FONCODES/DE. Enestoscasos,enloquecorresponda,deberprocedersearesolver elcontratorespectivo. ParaelcambiodecualquieradelosmiembrosdelrganoRepresentativo delNcleoEjecutor,serequierequelapoblacinmedianteasambleaelija asusnuevosintegrantes,yparaello laasistenciaa laasambleadeber serporlomenosigualalamitadqueloseligi.EnelcasodelFiscal,para los Convenios Tripartitos, corresponde a la Municipalidad efectuar el cambiodesurepresentantemedianteAcuerdodeConcejoy/oResolucin deAlcalda.
3.3.1.2 En caso de cambio del Tesorero del Ncleo Ejecutor y/o Residente, el Supervisor de Proyectos comunicar al Equipo Zonal de FONCODES, paraqueseprocedaainmovilizarlacuentabancaria. 3.3.1.3 Producido el (los) cambio(s), deber(n) formalizarse mediante la suscripcindelaAddendarespectiva. Sila(s)causal(es)quemotivaronelcambiodelosmiembrosdelrgano representativo del Ncleo Ejecutor o del Residente lo justifican, se aplicarn las acciones administrativas establecidas en las Normas vigentesporelincumplimientodeobligaciones.
3.3.2. AMPLIACINDEPLAZO
Las ampliaciones de plazo se otorgarn por causales justificadas que hayan alteradoladuracinde lasactividadesquegobiernanlaejecucindelaObra.Son CausalesdeAmpliacindePlazo,lassiguientes:
a) Demora por desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros casos

fortuitos o de fuerza mayor como lluvias, huaycos, comprobados por el SupervisordeProyectos.
b) Demora en la entrega de las Transferencias de Fondos parciales, siempre y

cuando stos hayan sido solicitados oportuna y adecuadamente, y aprobados porelSupervisordeProyectos.
c) Por modificaciones de Obra: ampliacin, obras adicionales, vicios ocultos,

reformulacin, u otros previamente reconocidos por el Equipo Zonal de FONCODES.
3.3.2.1. La ampliacin de plazo por atraso mayor a siete (07) das deber ser
solicitadavacuadernodeobraycomunicadaporescritoalEquipoZonal, sustentandocondocumentoslascausasdelatraso.Alosveinte(20)das, como mximo, de cesada la causal, el Residente y el Organo Representativo del Ncleo Ejecutor presentarn al Supervisor de ProyectoselCalendarioValorizadodeAvancedeObraReprogramado.
3.3.2.2. La ampliacin de plazo deber ser aprobada sucesivamente por el

SupervisordeProyectos(mediantelaHojadeEvaluacindedocumentos
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correspondiente), el Supervisor Zonal y el Jefe del Equipo Zonal de FONCODES,despusdelocual,laspartesdebernsuscribirlaAddenda respectiva. La Addenda deber sealar el nmero de das de ampliacin de plazo otorgadosylanuevafechadeterminacindeObra. PorlanaturalezadelosProyectosquesefinancia,elotorgamientodela AmpliacindePlazo no generarelreconocimientodemayoresgastos generales.
3.3.3 MODIFICACIONESALEXPEDIENTETCNICO 3.3.3.1.ModificacionesnosustancialesalExpedienteTcnico

SonmodificacionesnosustancialesalExpedienteTcnico:elcambiode la alternativa de solucin por otra prevista en el estudio de preinversin mediante el que se otorg la viabilidad, el cambio de la localizacin geogrfica dentro del mbito de influencia del proyecto, el aumento o reemplazodecomponentesdelproyecto,elaumentoenlasmetasfsicas delproyectoyelaumentoenlosmetrados. Dependiendo de lamagnitud de lasmodificaciones se pueden presentar lossiguientescasos: a) Cuando a causa de modificaciones no sustanciales, el Monto de Inversinseincrementahastaun10%respectodelvalorestablecido en el estudio de preinversin por el que se otorg la viabilidad : En stecasonoesnecesarioverificarlaviabilidaddelproyecto,siempre que siga siendo rentable socialmente ( verificar rentabilidad social), porlo quese podr iniciar o continuar con laejecucin del proyecto segn sea el caso. La Oficina de Programacin e Inversiones correspondiente, deber registrar las variaciones de acuerdo a la normatividaddelSistemaNacionaldeInversiones. b) Cuando a causa de modificaciones no sustanciales, el Monto de Inversinseincrementaentre10y30%respectodelvalorestablecido enelestudiodepreinversinporelqueseotorglaviabilidadsiel proyecto pierde alguna condicin necesaria para su sostenibilidad sesuprimenmetasaunqueelmontodeinversin novare:Enstos casosdeberealizarselaverificacindelaviabilidaddelproyectopor la Oficina de Programacin e Inversionesque declar la viabilidad y enbasealasrecomendacionesemitidasenelinformedeverificacin de la viabilidad, el rgano Resolutivo tomar la decisin pertinente sobrelacontinuacinonodelproyecto,siguindoseelprocedimiento sealadoenlanormatividaddelSistemaNacionaldeInversiones.De nocontinuarseseprocederalaresolucindelconvenio,deacuerdo alosealadoenelnumeral3.3.3.2. c) Cuando el Monto de Inversin se incrementa en mas de 30% respectodelvalorestablecidoenelestudiodepreinversinporelque se otorg la viabilidad : En este caso corresponde al rgano Resolutivo decidirrespectosobre su continuacin o no, para lo cual sedeberseguirelprocedimientosealadoenelnumeral3.3.3.2. Lamodificacindeunproyectosedeberejecutarpreviaaprobacindel SupervisordeProyectosylasinstanciascorrespondientesdeacuerdoal tipodemodificacineincrementodelmontodeinversin,paralocualla solicitud de modificacin, que incluye la opinin del Supervisor de Proyectos,debeserrevisadaporelEvaluadorZonal,quiendebeemitirun informe, luego corresponde al Supervisor Zonal formular la addenda correspondienteparasususcripcin.
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El expediente de modificacin debe contar con los siguientes documentos: SolicituddelNcleoEjecutorydelResidente. Informe del Residente acompaado del Expediente modificado y el Presupuesto comparativo entre lo inicialmente aprobado y la modificacinpropuesta. InformeyopinindelProyectista. InformeyopinindelEvaluadordeProyectos Informe del Supervisor de Proyectos indicando procedencia y recomendacionesalrespecto. Copiadel Convenio y del Expediente Tcnico inicialmente aprobado asimismo,delasAddendasquesehubiesengenerado.
Luego de aprobada lamodificacin planteada, el rganoRepresentativo del Ncleo Ejecutor y el Residente presentarn al Supervisor de Proyectos,enunplazomximode03das,lossiguientesdocumentos: Cronogramadeavancedeobravalorizado(FormatoN03). Programacindegastos. Copia de Acta de Compromiso de Aporte de la Mano de Obra No calificada(FormatoN17).
Nota:ElSupervisordeProyectospodrautorizar,vaCuadernodeObra, aquellas modificaciones menoresno significativas que no perjudiquen la calidad de las especificaciones tcnicas. Dichas modificaciones no requerirndeaddenda.
3.3.3.2.ModificacionesSustancialesalExpedienteTcnico
SonmodificacionessustancialesalexpedienteTcnico:elcambiode la alternativa de solucin por otra noprevista en el estudio de preinversin medianteelqueseotorglaviabilidad,elcambiodelmbitodeinfluencia del proyecto y el cambio de los objetivos del proyecto. En todos stos casoscorrespondealrganoResolutivodecidirsobresucontinuacino no. Dedecidircontinuarejecutandoelproyecto,laOficinadeProgramacine Inversiones registrar las modificaciones segn la normatividad del SistemaNacionaldeInversiones. Sisedecidenocontinuarconlaejecucindelproyecto,seprocederala ResolucindelConvenio,paralocualelEquipoZonaldeberelaborarla liquidacineinformecorrespondientedecierredelproyecto,remitindolo a la sede central de FONCODES para su revisin y derivacin a la OficinadeProgramacineInversiones. El Equipo Zonal, conjuntamente con la autorizacin para el inicio del tramite de Resolucin del Convenio de financiamiento, notificar al Ncleo Ejecutor y Residente para que la devolucin de los fondos se efecte mediante Cheque de Gerencia o papeleta de deposito, en un plazoquenoexcedalosdiez(10)dashbilesapartirdesunotificacin. Dichaspapeletasdedepsitodebern incluirel nombreyel numerodel Convenioyelcomprobantedepago. El Equipo Zonal, evaluar las acciones correspondientes a que hubiere lugar,alosprofesionalesqueintervinieronenlaformulacin,evaluaciny ejecucindelProyecto. LaOficinadeProgramacineInversionesdeber informaralrganode Control Interno respectivo, a fin de que se analicen las causas que sustentanlasmodificacionesolasposiblesdeficienciasdelosestudiosde preinversinconlosqueseotorglaviabilidad.
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3.3.4. MODIFICACIN DEL FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO
DEL
CONVENIO
DE
3.3.4.1.AmpliacinPresupuestal En caso de requerirse una ampliacin presupuestal, se deber propiciar questaseafinanciadaporaportemunicipal,aportecomunal,aportede terceros,interesesgeneradosporlacuentadeahorrosypenalidadespor incumplimientoenlapresentacindeinformes. Sinembargo,deexistirundesfasepresupuestalimportanteenrelacina loscostosaprobadosenelExpediente Tcnico(tomarencuentasinser limitativo, la aplicacin de la frmula polinmica establecida en el Expediente Tcnico), o sino se cumplieran los aportes anteriormente mencionados para lograr la culminacin de la obra, la necesidad de un presupuesto adicional podr ser solicitada al Equipo Zonal, quien evaluar la disponibilidad presupuestal requerida y de corresponder dispondrelcumplimientodelanormaquerigedichotramite.Enelcaso de requerirse una ampliacin presupuestal por aumento de precios (justificadomediantelaaplicacindelafrmulapolinmica),noseaplican lmitesalosmontosmximosaotorgarse. Entodosloscasos,derequerirseunaampliacinpresupuestal,elEquipo Zonal deber evaluar la participacin de los profesionales que intervinieron en la formulacin, evaluacin, aprobacin y ejecucin del Proyecto,yencasodeencontrarresponsabilidadesdisponerlasacciones administrativas previstas en las directivas institucionales, todo ello sin perjuiciodeprocederaliniciodelasaccioneslegalesaquehubierelugar. ElpresupuestodefinitivodeberformalizarseconlaAddendarespectiva. 3.3.4.2.PresupuestosDeductivos Corresponde al monto que no es necesario emplear para que la obra cumplaconlasmetasprevistas. Cuando se determine la existencia de partidas fsicas o presupuestales que no son necesarias para el correcto desarrollo del Proyecto, el Residente deber presentar al Supervisor de Proyectos, el presupuesto deductivodelaspartidasquenosernejecutadasafindequeelrgano Representativo del Ncleo Ejecutor proceda a devolver el monto correspondienteenelcasoquestesehaya Transferido,ocomunicara FONCODESdichadisminucindelcostoparaqueseadescontadodelas futurasTransferencias. Elsupervisordeproyectos,deberverificarelmontoaserdescontadoy deencontrarloconformeloremitiralEquipoZonal,paraqueluegodesu revisin,procedaalaaprobacindelpresupuestodeductivoycomunique al Ncleo Ejecutor el monto a ser devuelto, el mismo que deber efectuarse mediante Cheque de Gerencia a nombre de FONCODES o Direccin Nacional de Tesoro Pblico, teniendo en consideracin los recursos con los cuales fueron desembolsados para lo cualdebe haber una coordinacin previa con el Equipo de Trabajo de Tesorera. La devolucindelosfondosdeberrealizarseenunplazoquenoexcedalos siete(7)dascalendariodeefectuadalacomunicacin.ElResidenteyel Supervisor de Proyectos debern verificar su cumplimiento, bajo responsabilidad. ElpresupuestodefinitivodeberformalizarseconlaAddendarespectiva.
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3.4. TERMINACINDEOBRAYLIQUIDACINDELCONVENIO
3.4.1. DELATERMINACINDEOBRA
Una vez concluida la Obra, de acuerdo al Expediente Tcnico y modificaciones aprobadas, el Residente consignar este hecho en el Cuaderno de Obra, con la fechacorrespondiente,ysolicitarelpronunciamientodelSupervisordeProyectos. DeexistirobservacionesdelSupervisordeProyectos,stasdebernsertotalmente levantadas en el plazo indicado por el Supervisor, el que no podr ser superior a quince(15)dascalendarios. Luego que el Supervisor de Proyectos certifique en Cuaderno de Obra su conformidadalaObraejecutada,seprocedera: Suscribir el Acta de Terminacin de Obra (segn Formato N 18), con participacin de la Municipalidad, Equipo Zonal, miembros del rgano representativodelNcleoEjecutor,el ResidenteyelSupervisordelProyecto. Convocar, conjuntamente con los miembros del rgano Representativo del Ncleo Ejecutor, a una Asamblea General de beneficiarios para presentar la Rendicin de Cuentas Final y se suscribir el Acta de Rendicin de Cuentas Final(FormatoN19). ElActadeRendicindeCuentasFinaleseldocumentoenelqueconstarel conocimientoyconformidadalainversinrealizadaenlaobra.
3.4.1.1. El Residente deber elaborar la Memoria Descriptiva Valorizada y la

Minuta de Declaratoria de Fbrica para el caso de edificaciones, la Valorizacin Final, el inventario fsico valorizado cuando corresponda, as como los planos de replanteo de la Obra, y todos los documentos que se precisen para la transferencia en propiedad de la obra. Para el caso de edificaciones, la Memoria Descriptiva deber contener entre otros,elreatotaldelterreno,reaocupada y libre, linderosymedidas perimtricas y colindantes del inmueble as como el material de construccinutilizadoydistribucindelafbrica,datosregistralessilos hubiere,valordeliquidacindelaobraydestinodelamisma.
3.4.1.2. La valorizacin final del Proyecto reflejar los trabajos realmente

ejecutados (incluyendo modificaciones, ampliaciones y deductivos), previamenteformalizado,medianteAddendaalConvenio.
3.4.2.ENTREGAPROVISIONALDELAOBRA
UnavezterminadalaObra,debeentrarenfuncionamientoalabrevedadposible.La operacin y mantenimiento del Proyecto estar a cargo preferentemente de la EntidadReceptora(entidadpblicaoprivadadelalocalidadalaqueesentregada), medianteelActadeCompromisodeOperacinyMantenimientodelaObra(segn formatoN20). LaEntidadReceptora,seharcargodelasostenibilidaddelProyecto.
3.4.3. DE LA LIQUIDACIN DEL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCINDEOBRAS

A la terminacin del total de los trabajos, el rgano representativo del Ncleo Ejecutor y el Residente debern presentar, al Supervisor de Proyectos, la documentacincomplementariaalasPreliquidaciones,quesehacereferenciaenel numeral 3.2.7.3 de la presente Gua, para concluir con la Liquidacin final del ConveniodeFinanciamiento.
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3.4.3.1.LaLiquidacindelConveniosesustentaen:
La obra fsica ejecutada, reflejada en la Valorizacin Final y documentacinsustentatoriacorrespondiente. LaRendicinFinaldeCuentas
3.4.3.2.LosdocumentosapresentarenlaLiquidacindelConvenioylosplazos de presentacin se detallan en la Gua de Liquidacin de Convenios financiadosporFONCODES El Residente y Supervisor de Proyectos son responsables, de acuerdo a sus funciones, de presentar y efectuar el seguimiento a la presentacin de la documentacinnecesariaparalaliquidacindelconveniodeacuerdoalaGuade Liquidacin de Convenios financiados por FONCODES, as como de ser el caso, levantar las observaciones que le sean notificadas por el Equipo Zonal dentro de losplazosprevistosendichanormativa.
3.4.4.DELATRANSFERENCIADELAOBRA
Los miembros del rgano representativo del Ncleo Ejecutor, el Residente y el Supervisor de Proyectos, dentro del mbito de su competencia, adquieren el compromisodecolaborarenlasaccionestendientesparalograrlaTransferenciade laobra,conformelodispuestoen laLey27171 ysureglamento.Entalsentido,el personal que brinda apoyo en el proceso de transferencia llevado a cabo en el EquipoZonal,realizarlascoordinacionespertinentesparalasuscripcindelActa deTransferenciaenPropiedadydelActadeTransferenciaContable.
3.4.5.DELAINAUGURACINDELAOBRA
Es requisito indispensable para la Inauguracin de la Obra,la presentacin previa delaLiquidacindelConvenio.
4. PRESENTACINDELOSINFORMESMENSUALES
4.1. RESIDENTE
ElResidenteelaborarunInformemensualsobreeldesarrollodelConveniohastaelltimo dadelmescorrespondiente. Losinformesmensuales,contienenlasrendicionesdecuentasparcialesyelinformetcnico respectivoydebernversarsobrelossiguientesaspectos: Resumen de las principales ocurrencias en la ejecucin de los trabajos y su Administracin por parte de los miembros del rgano Representativo del Ncleo Ejecutor. ValorizacindeAvancedeObra(FormatoN12),conlasustentacincorrespondiente (planosdereplanteo,metradosrealmenteejecutados,controlesdecalidad,etc) CronogramadeAvanceValorizado(FormatoN03). ResumendelEstadoFinanciero(FormatoN13). Manifiestode Gastos (Formato N 14), adjuntando la documentacinsustentatoria en original. ValorizacindeAporteComunal(FormatoN15). RelacindeMaterialenCancha(FormatoN16). CopiasdelCuadernodeObradelmesquecorresponda. FotografasquemuestrenelavancedelProyectoconlapresenciadel Residente FormatoparalaSupervisindelaImplementacindelPlandeManejoAmbientaldelos Proyectos,deacuerdoalonormadoenlaGuadeEvaluacinAmbiental. ActadeRendicinMensualdeCuentasalapoblacinbeneficiaria.
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Adicionalmente,elInformeMensualalfinalizarlaobradebercontener: ActadeTerminacin(FormatoN18). Fotografasquedemuestrenquelaobraestconcluidayoperativa. PlanooCroquisdereplanteo,desernecesario.
ElclculodelavancefinancierodelConvenioalafechadel informe,expresadoen porcentaje,secalcularmediantelasiguienterelacin:
% AvanceF ina nciero=
GastoTotal Efectuado 100 MontoTotalPresupuestado
El clculo delgasto reportado del Convenio a la fecha del informe, expresado en porcentaje,secalcularmediantelasiguienterelacin:
%GastoRe portado=
GastoTotal Efectuado 100 MontoRecibidoALaF echa
El clculo del avance fsico del Proyecto a la fecha del informe, expresado en porcentaje,secalcularmediantelasiguienterelacin:
% AvanceF isico=
CostoDirec toValoriza do 100 CostoDirec toTotaldelPresupuesto
El Informe mensual del Residente deber ser presentado al Supervisor de Proyectos dentrodelosprimeroscinco(05)dascalendariosdelmessiguienteasuejecucin. Su presentacin extempornea lo har acreedor a las penalidades establecidas en su contratoysuscorrespondientesTrminosdeReferencia. Luego de la revisin del informe mensual, y de encontrarlo conforme, el Supervisor de Proyectosautorizarelpagomensualcorrespondiente,visandola"AutorizacindeGastos (Formato05). . SielSupervisordeProyectoshicieraalgunaobservacin,elResidentedebersubsanarla antes del informe del siguiente mes. De no hacerlo, el Supervisor de Proyectos no autorizar lossiguientespagos,todoellosinperjuiciode lasaccionesadministrativasque correspondan. Para los Informes correspondientes al componente de capacitacin tcnica, el Residente se regir por lo establecido en las Guas de Capacitacin y los trminos de referencia respectivos.
La presencia del Supervisor de Proyectos en la obra es necesaria para garantizar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Convenio de Financiamiento y expediente tcnico aprobado, por lo que debe estar presente en los eventos claves del procesoconstructivo. Durante su permanencia en obra debe verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidasenelConveniode Financiamiento,ascomocomprobareladecuadoproceso de ejecucin de la infraestructura en estricta sujecin a los planos y especificaciones tcnicasaprobadas,loquepermitirdisponer la implementacinoportunadecorrectivosa posiblesdesviacionesquepudierandetectarse. El Supervisor de Proyectos presentar un Informe mensual del desarrollo del convenio, desdeelinicioyhastalaculminacindelaobra.Dichosinformesdebernserpresentados
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alEquipoZonalhastaelda(10)diezdelmessiguientealinicioy/oejecucindelasobras (como plazo mximo). Su presentacin extempornea lo har acreedor a la multa establecidaenelContratocorrespondiente. ElinformemensualdeSupervisindeberncontenerlossiguientesdocumentos: a) b) c) d) DatosGeneralesdelConvenio,soloenelprimerinforme(FormatoN21). InformeMensualdeSupervisin(FormatoN22). Formato para la Implementacin del Plande Manejo Ambiental de los Proyectos,de acuerdoalonormadoenlaguadeEvaluacinAmbiental Lasfotografasnecesariasparaevidenciarelavancefsicoporelquesesolicitapago. Deben mostrar tambin la presencia del Supervisor, indicando la fecha y un breve comentario(mnimodosporquincena). Copia de todos los asientos en cuaderno de obra, comprendidas en el perodo supervisado(desdelaltimavisitaefectuadaalafecha). Encasodeobrasqueseinformeel100%delavancefsico,adjuntarcopiadelActade TerminacindeObra.(FormatoN18) InformedelResidente.
e)
f) g)
Deigualmanerapresentarunresumendelestadosituacionaldetodoslosconveniosasu cargo (Formato N 23), a fin de que el Equipo Zonal pueda registrar la informacin en el SistemaInformticodeFONCODES(SGP). NOTA: Adicionalmente presentar un Informe Resumen que contendr la documentacin referidaal literalb)yd),adjuntando alprimerinformeloreferidoal literala) yenelltimo informeloreferidoalliteralf).EsteInformeResumenserremitidoalEquipodeTrabajode SupervisindeProyectos. Paralapresentacindelosinformes,elSupervisorZonalyelLiquidadorZonalsostendrn, de manera conjunta, una reunin de trabajo con el Supervisor de Proyectos, en la cual sustentarelcontenidodelosinformespresentados,informandosiexistendesviacionesen el proceso de ejecucin de los proyectos y la adopcin de medidas correctivas, as como cualquierotraocurrenciaimportanteduranteelperiodoinformado. De ser el caso, tanto el Supervisor Zonal como el Liquidador Zonal, en los aspectos tcnicos y contables respectivamente, realizarn las observaciones que estimen pertinentes. El Residente y/o el Supervisor de Proyectos debern informar del levantamientodelasobservacionesenelsiguienteinformemensualquepresenten,loque serverificadoporquienplantelaobservacin.
5. PAGOSALOSPROFESIONALES
5.1. RESIDENTE
5.1.1. El pago de los gastos del Residente ser realizado por el Tesorero, previa
autorizacin de los miembros del rgano Representativo del Ncleo Ejecutor (FormatoN05)ydelSupervisordeProyectos,deacuerdoalosrubros,montosy condiciones establecidas en el Presupuesto de Financiamiento y contra presentacindelcorrespondienteRecibodeHonorariosProfesionales.Elpagosin cumplirlascondicionesestipuladas,conllevaresponsabilidadparaelTesorero. . .
5.1.2. Para autorizar el pago, los miembros del rgano Representativo del Ncleo
EjecutordebenverificarqueelResidentecumplacondemostrarundesempeoy una presencia efectiva en obra durante todo el proceso constructivo, de igual maneradebencontrolarquesuparticipacinyasistenciaserealiceoportunamente y de acuerdo al tiempo que debe dedicarle obligatoriamente a la obra, el mismo
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que se encuentra definido en el presupuesto de financiamiento. En caso de ausenciasinjustificadas,sedebeestablecereldescuentocorrespondiente.
5.1.3. El Residente asumir el pago de los impuestos que le correspondan por la

prestacindesusservicios,siendoelnicoresponsabledesuabonoalaentidad correspondiente.
5.2.1. ElpagodelosgastosdeSupervisinserrealizadoconformealoestipuladoenlos
trminos de referencia de los contratos suscritos, previa conformidad del Equipo Zonal (Formato N 24) y contra presentacin del correspondiente recibo de honorariosprofesionales.
5.2.2. Los pagos de supervisin se abonarn mensualmente en forma proporcional al

85% del avance fsico reportado, el 15% del total de los gastos de supervisin restante, sern pagados contra la conformidad de la documentacin para la liquidacindelConvenioporpartedelEquipoZonal.
5.2.3. Parala autorizacin del pago del Supervisor de Proyectos, se debe verificar que
su permanencia en obra haya cumplido con lo sealado en su coeficiente de participacin, el mismo que representa el numero mnimo de das que debe dedicarle mensualmente a la obra. La fraccin est expresada respecto a veinticuatro (24) das tiles por mes. Cuando la sumatoria de coeficientes de Participacinquelehansidoasignadosalcanzalaunidad(1.00),significaqueest cubiertasucapacidadoperativa,nopudiendohacersecargodemasobras.
6. DELOSINCUMPLIMIENTOS
En caso que los miembros del rgano Representativo del Ncleo Ejecutor, el Residente o el Supervisor de Proyectos, incumplan o transgredan cualesquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en el Convenio de Financiamiento y anexos, contrato y addendas, Directivas, Guas y dems normatividad interna aprobada por FONCODES, la Entidad podr adoptar las acciones administrativas previamente establecidas, sin perjuicio del inicio de las accioneslegalesaquehubierelugar.
7. DELASEXCEPCIONESYSITUACIONESNOPREVISTAS
Las situaciones o hechos no previstos y/o las excepciones a lo normado en la presente Gua, sern resueltas por la Unidad Gerencial correspondiente, con el sustento tcnico del respectivo EquipodeTrabajoyapeticinexpresadelEquipoZonaldondesegenerelaincertidumbre.
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ANEXOS
Formato01:HojadeEvaluacindeDocumentos Formato02:ActadeParticipacinenCharladeOrientacin Formato03:CronogramadeAvancedeObraValorizado Formato04:AutorizacinparaConsultarMovimientosBancariosyObtenerReportes Formato05:AutorizacindeGastos Formato06:HojadeTareo Formato07:HojadeJornales Formato08:HojadeJornalesdelAporteComunalCuantificado Formato09:ActadeEntregadeTerreno Formato10:CuadrodeMovimientoDiariodeAlmacnIngresoEgreso Formato11:CuadroResumendelMovimientodeAlmacnIngresoEgreso Formato12:ValorizacindeAvancedeObra Formato13:ResumendelEstadoFinanciero Formato14:ManifiestodeGastos Formato15:ValorizacindeAporteComunal Formato16:RelacindeMaterialenCancha Formato17:ActadeCompromisodeAportedeManodeObraNoCalificada Formato18:ActadeTerminacindeObra Formato19:ActadeRendicindeCuentasFinal Formato20:ActadeCompromisodeOperacinyMantenimientodelaObra Formato21:DatosGeneralesdelConvenio Formato22:InformeMensualdeSupervisin Formato23:ResumendeInformesMensualesdeSupervisin Formato24:HojadeAutorizacindePagodelosinformesdeSupervisindeProyectos
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GuadeEjecucindeProyectosdeInfraestructura FORMATON01
HOJADEEVALUACIONDEDOCUMENTO
Convenio N: NombredelSupervisor:
REFERENCIA
A.1DELPROYECTO
Nombre: Loc alidad:
A.2DELASUNTO
Valorizacin ManifiestosdeGastos EstadoFinanc iero In forme:Inicial/Men sual/Final Solic ituddeAmp liac indePlazo Liquidac in Ot ros
EVALUACIONDEDOCUMENTOS B.1 AspectosFormales: (Documentacin completa, presentacinoportuna) debidamente sustentada,
B.2AspectosConceptuales:
(Apreciacinymanifestacindelaprocedenciadelamisma)
B.3
Pronunciamientos:
B.4
Recomendaciones:
B.5
Anexos:
(DocumentoselaboradosypresentadosporelSupervisorpara sustentarsupronunciamiento)
Fecha: FirmaySellodelSupervisordeProyectos
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FORMATON02
ACTADEPARTICIPACIONENCHARLADEORIENTACION
En la ciudad de ........................................, siendo las ............. horas del da ......... de .................................de.................,reunidosenlaZonalFONCODES.............................. losmiembros del rgano representativo del Ncleo Ejecutor de la comunidad ......................................................................................................................................... Don(a)..................................................................................................................Presidente Don(a).....................................................................................................................Tesorero Don(a)..................................................................................................................Secretario Don(a).........................................................................................................................Fiscal el Residente:.................................................................................................................... Con la finalidad de participar en la Charla de Orientacin Tcnico Adm inistrativa Legal y Contable, a cargo del Supervisor Zonal ..................................................................................., del EncargadodeLiquidacionesyTransferenciasZonal..................................................................................y del representante del Estudio Jurdico ..............................................................................................Dr.(a)................................................................ Enconsecuencia,antesdesuscribirelConveniodeFinanciamientoconFONCODES,declaramoshaber tomado conocimiento sobre la forma como se va a desarrollar el Proyecto .................................................................................................................ascomosobreelcumplimiento delasobligacionesyresponsabilidadesquesederivenalafirmadelConvenio. EnsealdeconformidadsuscribimoslapresenteActa,siendolas.......horasdelda............de............ del200....
.................................................... PresidenteN.E. Nombre............................................. DNI..................................................
........................................................ TesoreroN.E. Nombre................................................... DNI........................................................
.................................................... Secretario N.E. Nombre............................................... DNI.....................................................
........................................................ FiscalN.E. Nombre................................................. DNI......................................................
.................................................... Residente Nombre............................................ DNI..................................................
Nota:ArchivarenConveniodeFinanciamiento
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GuadeEjecucindeProyectosdeInfraestructura FORMATON03 CRONOGRAMADEAVANCEDEOBRAVALORIZADO

CONVENIO FECHA MONTOTOTALPRESUPUESTADO PERIODO N PARTIDAS
S/. P E S/. P E S/. P E S/. P E S/. P E S/. P E S/. P E S/. P E S/. P E S/. P E
AVANCEMENSUAL(%) AVANCEACUMULADO(%) PROGRAMADO EJECUCION PROGRAMADO EJECUCION
1MES
2MES
3MES
4MES
AMPLIACIONESDEPLAZO
TR ANSFERENCIAS N FECHA TR AMITE FEC HA RECEPCIO N MO NTO FECHAINICIODEO BR A PLAZODEEJECUCION FECHADETERMI NO FEC HA NDI AS PLAZOVIG ENCI A FI NDEOBR A OBSER VACIONES
RESIDENTE
SUPERVISORDEPROYECTOS
25
AUTORIZACIONPARACONSULTARMOVIMIENTOS BANCARIOSYOB TENERREPORTES
Sr............................................................... AdministradordelBanco................................ Ciudad. PorlapresenteseautorizaalSr.............................................................., conDNI........,SupervisordeProyectosdelConvenioN................... "......................................................................................."financiadoporel FONDODECOOPERACINPARAELDESARROLLOSOCIAL(FONCODES), a consultar los movimientos bancarios y obtener reportes de la cuenta a nombre del NcleoEjecutor"........................................................................." conelsiguientenmero:................
Agradeciendolaatencinalapresente,quedamosdeUd.
PRESIDENTEN.E. Nombre: DNI
TESORERON.E. Nombre: DNI
RESIDENTE Nombre: DNI
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GuadeEjecucindeProyectosdeInfraestructura FORMATON05 AUTORIZACIONDEGASTOS

N CONVENIONo. MONTOFINANCIADO RECIBIDOSAL AFECHA MONTOACUMUL ADODE AUTORIZACIONESANTERIORES SAL DODISPONIBLE GASTOSDECOSTODIRECTO DETALLE INSUMOOSERVIC IO UND. CANTIDAD PRECIOUNIT IMPORTE S/. : : : : : FECHA:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MONTOTOTALDEESTAAUTORIZA CION
Son..........................................................................................NuevosSoles ........................................................................................................................................NuevosSoles (enletras) SALDO ACTUAL DESPUES DEESTAAUTORIZACION
GASTOSDELRESIDENTE
LaautorizacindeGastosdeLResidentesloserealizaruna(01)vezalmes,posterioralaentregadelinformemensualrespectivoyservircomoconstanciadepermanenciaen Obra.ParaelcasodePersonaJurdica,elPagodelResidenteseestablecersegnseestipulaenloscontratoscorrespondientes.
COEFICIENTEDEPARTICIPACION DIASPORASISTIRENEL MES DIASASISTIDOS(*) FACTORDEASISTENCIA

(*)VerificadosenCuadernodeObra PRESUP CONCEPTO TOTAL A
HONORARIOS RESIDENTE MOVILIDADYVIATICOS UTILESDEOFICINA (G) (H) (C=H/G )
DIASDERETRASOEN LAPRESENTACIONDEL INFORMEMENSUAL
(n)
ACUMULADO AUTORIZAD O ANTERIOR
PAGO QUESEAUTORIZA AVANCE MES FACTOR MONTOB RUTO MORA Fdo.LIQ UID. MO NTO NETO
D=AxB/100xC
E=Dx5/1000xn
F=(DE)x0.15
DEF
TOTAL
VBPRESIDENTEDELN.E.
VBFISCALDELN.E.
RESIDENTE
VBSUPERVISOR
ElTesoreroesresponsabledepresentarlosComprobantesdePagoenunPLAZODE5DIAShbiles,contadosdesdelafechadelapresenteautorizacin yserresponsabledelmontoautorizadoparaManodeObra,quesustentarconHojadeJornalessfirmadas. LosmontosindicadosenlaAutorizacindeGasto,debernsercompatiblesconlascotizacionespreviamenterealizadas.
27
HOJADETAREO CONVENION PERIODODEL

Nde Orden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 LosqueabajosuscribimoscertificamosquelosdasconsignadosenlapresenteHojadeTareohansidocanceladosporconceptodemanodeobra.
:
AL
FONCODES
NombreyApellidos
Categora
Documento deIdentidad
DIASTRABAJADOS L M M J V S D L M M J V S
TOTAL DasTrabaj
Residente DNI DNI
MaestrodeObra DNI
TesoreroN.E. DNI
PresidenteN.E.
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HOJADEJORNALES CONVENION PROYECTO

NombreyApellidos
Nd e Ord e n
FONCODES
Seman aN PERIODODEL
..../..../....
AL
..../..../....
Categor a
Gnero Documento Fem . Masc. deIdentidad
Das JORNAL Trabajad. (S/.)
TOTALA PAGAR(S/.) FIRMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total
LosqueabajosuscribimoscertificamosquelosdasconsignadosenlapresenteHoja,hansidocanceladosporconceptodeManodeObra.
Residente DNI DNI
VBPresidenteN.E. DNI
VBTesoreroN.E. DNI
VBSupervisordeProyectos
29
HOJADEJORNALESDELAPORTECOMUNALCUANTIFICADO
CONVENIO N PROYECT O
FONCODES
Sem anaN PERIODODEL
..../..../....
AL
..../..../....
Nde Orde n
Nom breyApellidos
Categora
Gnero Fem. Masc.
Docum entode Ident idad
Das Trabajad.
JORNAL (S/.)
Totaldel AporteValor izado
FIRMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total
LosqueabajosuscribimoscertificamosquelosdasconsignadosenlapresenteHoja,hansidoaportadosconManodeObra.
Residente DNI DNI
VBPresidenteN.E. DNI
VBTesoreroN.E.
VBSupervisordeProyectos DNI
30
ACTADEENTREGADELTERRENO(*) En la (el) Comunidad / Anexo / Casero de ........................................., del Distrito de ..................................., de la Provincia de .........................,del Departamento de ........................, siendo las ........ horas del da ........, del mes de ...................., de ....., reunida la poblacin conformante del Ncleo Ejecutor en el terreno donde se ejecutar el Proyecto ..............................................................................................., contando con la asistenciadelosabajofirmantes. Se procedi a la Entr ega del Terreno al Ncleo Ejecutor....., por parte.. (*) Si la Entrega la efecta la Entidad Receptora y sta es propietaria del terreno, copia autenticada de la presente Acta se anexar al Expediente de
Transferencia.Encaso denoserlo,eldocumentopblicooprivadodefechaciertaenlaqueconsteladonacin.
Elreadondeseubicaelterrenotienelassiguientescaractersticas: (Describirsealandodimensionesypropiedadescolindantes)
Asimismo, se verific que el terreno es compatible con los alcances del Proyecto y que corresponde a los datos sealadosen el plano de ubicaciny enelplano general, y que se encuentradisponibleyLibredeReclamoporpartedeterceros. EnsealdeconformidadconlostrminosdelapresenteActa,procedenasuscribirla: RepresentantesdelOr ganismoqueentr egaelterreno
Nombre: Cargo: DNI: Nombre: Cargo: DNI:
Repr esentantesdelNcleoEjecutor quer ecibeelterreno

PRESIDENTE DNI: DNI: TESORERO
SECRETARIO DNI: DNI:
FISCAL
Otros Residente
DNI: SUPERVISORDEPROYECTOS DNI:
Autor idadesasistentesalaentr egadelterr eno

Nombre: Cargo: DNI: Nombre: Cargo: DNI:
SiguenfirmasdePoblador esdelaComunidad
31
CUADRODEMOVIMIENTODIARIODEALMACENENTRADASSALIDAS
CONVENION PROYECTO
FONCODES
FECHADEPRESENTACION
..../..../....
INGRESOS FECHA MATERIAL UNID. PROVEEDOR CANT. RECEPCION PARTIDA
EGRESOS CAN T. RECEPCION
PresidenteN.E. DNI DNI
TesoreroN.E. DNI
VBFiscalN.E. DNI
VBResidente
NOTA:UsointernodelNcleoEjecutor,sepresentarcadavezqueseasolicitadoporelSupervisordeFONCODES.
32
FORMATON11
CUADRORESUMENDELMOVIMIENTODEALMACENENTRADASSALIDAS
CONVENIONo.: FECHADEPRESENTACION: PROYECTO: FONCODES
PERIODODECONTROL:DEL...../...../........AL..../...../......
MATERIAL UNID. SALDO ANTERIOR FECHA INGRESOS PROVEEDOR CANT. INGRESO ACUMULADO FECHA EGRESOS PARTIDAS SALDO CANT.
PRESIDENTEN.E.
TESORERON.E.
VBFISCALN.E.
VBRESIDENTE
NOTA:Elpresentecuadrosellenarhastaagotarelmovimientodeunmaterial,antesdepasaraotro.
Comentario[k1]:De acuerdoalaGuade liquidacin,falta vistodesupervisor
33
FORMATON12
VALORIZACIONDEAVANCEDEOBRANo........
CORRESPONDIENTEALMESDEDE.......... CONVENIO FECHADEPRESENTACIONDE.......... AVANCES ACTUAL
Metrado Valorizado S/.
PARTIDA
DESCRIPCION
Unid.
PRESUPUESTO
Metrado P.Unit S/. Presup.
ANTERIOR
Metrado Valorizado S/.
ACUMULAD O
Metrado Valorizado S/. % Metrado
SALDO
Valorizado S/. %
COSTODIRECTOTOTAL
RESIDENTE NOMBRE: DNI DNI
SUPERVISORDEPROYECTOS NOMBRE:
34
FORMATON13
RESUMENDELESTADOFINANCIERO
Convenio
MontoFinanciado MontoAmpliacinPresupuestal MontoTotalFinanciado Transferencias Fecha 1 2 3 TotalDesembolsado S/. S/. S/. S/.
Proyecto
.............................. .............................. .............................. C/PagoN
CORRESPONDIENTEALMESDE
TotalDesembolsado InteresesGenerados Inversinalafecha S/............................................................................ S/............................................................................ S/............................................................................
Importe
CuentaBancaria: Banco........................
................................................................................... ...................................................................................
VALORFINANCIADO ITEM
1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0
RUBRO (S/.)
COSTODIRECTO ManodeObraCalificada ManodeObranoCalificada Materiales Equipos Herramientas Flete Equipamiento ControldecalidaddeObra Diseodemezclasdeconcreto Otros GASTOSGENERALES GASTOSDELNCLEOEJECUTOR GASTOSDELRESIDENTE GASTOSDELESTUDIODEFINITIVO APORTESDELACOMUNIDAD COFINANCIAMIENTODEOTRASINSTITUCIONES INTERESES,MANTENIMIENTODELACUENTA
GASTOSEFECTUADOS (segndocum.probatorios) (S/.)
EJECUCION OBSERVACIONES %
SUBTOTALINVERSION
GASTOSDECAPACITACION GASTOSDESUPERVISION GASTOSDELIQUIDACION
TOTALINVERSION
Losqueabajosuscribimos,certificamosquehemosverificado,enlosdocumentospresentadosporelNcleoEjecutoryelInspectorResidente,quelosmotivosconsignadosenelpresenteinforme,hansidocanceladosduranteelprocesodeejecucindelProyecto,conarregloalostrminos ycondicionesdelConveniosuscritoconFONCODES
RESIDENTE NOMBRE DNI
TESORERON.E. NOMBRE DNI
PRESIDENTEN.E. NOMBRE DNI
VBSUPERVISOR NOMBRE DNI
35
FORMATON14
MANIFIESTODEGASTOS
CONVENIO Correspondientealmesde Fechadepresentacin de.. de............
RUBRO(delEstadoFinanciero):(*)
Node Orden(**)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL (*)LlevarelManifiestodeGastosporcadaRUBRO(1al12)delEstadoFinanciero. (**)Anotarenordencronolgicolatotalidaddedocumentosqueacreditenlosgastosefectuados. (***)Clase:Factura,Comprobante,Recibo,Contrato,DeclaracinJurada,etc. Porelpresente,losabajofirmantesdeclaramosbajojuramentoquelosgastosaqudetallados,estnprevistosenelpresupuestoaprobadoyhansidoutilizados,ensuintegridad,enlaejecucindelpresenteproyecto. Lascopiasdelasfacturas,comprobantes,recibos,etc.,etc.queacreditenlosgastosefectuados,debernpermanecerenpoderdelTESOREROdelNcleoEjecutor
DOCUMENTO Fecha Clase(***)
DETALLE No RaznSocialoNombre Concepto
IMPORTE S/.
OBSERVACIONES
TESORERON.E. NOMBRE DNI
VBPRESIDENTEN.E. NOMBRE DNI
VBSUPERVISORDEPROYECTOS NOMBRE DNI
36
GuadeEjecucindeProyectosdeInfraestructura FORMATON15 VALORIZACIONDEAPORTECOMUNALNo..........
PROYECTO
MONTODE : FINANCIAMIENTO FECHADEINICIODEOBRA :// PLAZODEEJECUCION :
OFICINAZONAL
NIVELDEPOBREZA POBREEXTREMO MUYPOBRE POBRE REGULAR
CONVENIO
FECHADEPRESENTACION:...................../............../..............
APORTECOMPROMETIDO CONCEPTO
Unid. Cantidad Valor Estimado S/. Parcial
ANTERIOR
Cantidad Valorizado S/.
AVANCES ACTUAL
ACUMULADO
1.0ACTIVOFIJO 1.1Terreno 1.2Semoviente 1.3Equipos 1.4Infraestructura 1.5Instalaciones 1.6Herramientas 1.7Otros 2.0CAPITALDETRABAJO 2.1MaterialesdeConstruccin 2.2OtrosMateriales 2.3ManodeObra a. Calificada b. NoCalificada 2.4Traccinanimal 2.5Otros(Fletes,etc)
COSTODIRECTOTOTAL
RAZONESDEAPORTECOMUNAL
Pordesfasepresupuestal Porestarconsideradoenelpresupuesto Porampliacindemetas Otros Explicar
CONTROL DE
REQUISITO
MINIMO
DE
APORTE COMUNAL
SITUACIONDELPROYECTO
% %
AporteMnimodeM.deO.Nocalificadaexigidopor % Monto AVANCEFISICO convenio(S/.) AporteacumuladodeM.deO.Nocalificada(S/.) % Monto AVANCEFINANCIERO Losqueabajosuscribimos,certificamosquelosmontosconsignadosenelpresenteinforme,hansidoaportadosduranteelprocesodeejecucindelproyecto.
VBSUPERVISOR NOMBRE DNI
37
FORMATON16
RELACIONDEMATERIALENCANCHA
CONVENIO: PROYECTO:
FECHA:
Medianteelpresentedocumento,lossuscritosdeclaranquelossiguientesmaterialesseencuentranenAlmacn oenObra,ysernutilizadosntegramenteenlaejecucindelamisma: No.de Orden

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Material
Unidad
Cantidad
Costodecompra(S/.)
TOTAL
Asimismo,contamosconmaterialsobrantequesedetalla: No.de Orden

1 2 3 4 5 6
Material
Unidad
Cantidad
Costodecompra(S/.)
JUSTIFICACIONDELDESTINOYDETERMINACIONDELUSODELMATERIALSOBRANTE:
TESORERON.E. Nombre DNI
PRESIDENTEN.E. Nombre DNI Nombre DNI
FISCALN.E.
RESIDENTE Nombre DNI
38
FORMATON17
ACTADECOMPROMISODEAPORTEDE MANODEOBRANOCAL IFICADA

PaginaN1/2
En la Comunidad / Anexo / Casero .................................................................................................................... del Distrito de ......................................., Provincia de ........................................., Departamento de ...............................,Reginde....................................................,siendolas..................horas del da ............ de ............... de .................. se reunieron en Asamblea General los pobladoresdellugarconlafinalidaddeASUMIRELCOMPROMISOsiguiente: 1. APORTAR MANO DE OBRA NO CALIFICADA para la ejecucin de la Obra: .................................................................................... Convenio N ............. ........... FONCODES considerando como mnimo la que se indica en el Convenio en las siguientespartidasdelpresupuesto: PARTIDAS 1 2 3 4 5 6 7 2. OTROSAPORTES CONCEPTO(VerGuiadeEjecucin3.2.3) 1 2 3 4 METRADO NJORNALES VALORIZADO
METRADO NJORNALES
VALORIZADO
Los aportes indicados en la presente acta no sern remunerados, toda vez que la Obra a ejecutarseredundarenbeneficiodelaComunidad. El Cumplimiento del Aporte Comunal deber realizarse lo antes posible y como mximo antesdelasolicituddela2daTransferenciadeFondosyserrequisitoparaeste. Siendo las ......... horasdel da, elSecretario da lectura alos acuerdos del Acta y luego de aprobarlasedaporconcluidaylevantadalapresenteAsamblea,firmandolospresentes.
PRESIDENTE Nombre DNI
TESORERO Nombre DNI
SECRETARIO Nombre DNI
FISCAL Nombre DNI
SUPERVISOR Nombre DNI
39
ACTADECOMPROMISODEAPORTEDE MANODEOBRANOCALIFICADA
PaginaN2/2
Losqueacontinuacinsuscriben,manifiestansuconformidadconlosacuerdosde laAsamblea,referentesalcompromisodelAporte Comunalrealizadoelda.......... de..........de............. NOMBREDNIFIRMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 (*)SerecomiendaquelaAsamblealaconformeporlomenosel50%delapoblacinadultaquesolicit elfinanciamiento.
40
FORMATON18
ACTADETERMINACINDEOBRA
PormediodelapresenteActa,losquealfinalsuscribimos,declaramosbajojuramentoqueen la fecha se ha culminado la obra ..................................................................................., realizadaporelNcleoEjecutor:...........................................................................,conrecursos financiados por el Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social FONCODES segn ConvenioN.............................FONCODES. Siendo las ........... horas, del da .........., del mes de ........................, de .............., los presentes: Presidente,Sr.(a) Tesorero,Sr.(a) Secretario,Sr.(a) Fiscal,Sr.(a) ResidenteSr.(a) SupervisordeProyectos,Sr.(a) yelSr.(a)
(NombredelAutoridadPolticaoEdil)
DNI DNI DNI DNI DNI DNI DNI
reunidosen:...........................................................................................................................
(lugardelaob ra)
con la finalidad de verificar la culminacin de los trabajos materia del presente Convenio. Luego de haber revisado los planos, especificaciones tcnicas y memoria descriptiva aprobados por FONCODES, hacemos constancia que se ha cumplido con su ejecucin de acuerdo a los documentos del EXPEDIENTE TCNICO, en fe de lo cual suscribimos, la presenteActadeTerminacin.
PRESIDENTEdelN.E. Nombre DNI
TESOREROdelN.E. Nombre DNI
SECRETARIOdelN.E. Nombre DNI
FISCALdelN.E. Nombre DNI
AUTORIDADPOLITICA Nombre DNI
SUPERVISORDEPROYECTOS Nombre DNI
VBJEFEZONALFONCODES Nombre DNI
41
FORMATON19
ACTADERENDICINDECUENTASFINAL
En la (el) Comunidad / Anexo / Casero de ........................................., del Distrito de ..................................., de la Provincia de .........................,del Departamento de ........................, siendo las ........ horas del da ........, del mes de ...................., de ....., reunida la poblacin conformante delNcleoEjecutor en AsambleaGeneral, contando con la asistenciadelosabajofirmantes. SeprocedialaRendicindeCuentasFinalporpartedelNcleoEjecutoralacomunidad.
Asimismo, dejamos constanciaque se ha cumplidocon la ejecucin de la obra,de acuerdo a losdocumentosdelexpedientetcnico. RepresentantesdelNcleoEjecutorquerealizanlaRendic indeCuentasFinal
PRESIDENTE DNI DNI
TESORERO
SECRETARIO DNI DNI
FISCAL
Otros
RESIDENTE DNI
SUPERVISORDEPROYECTOS DNI
Autoridadesasistentes
Nombre: Cargo: DNI
Nombre: Cargo: DNI
SiguenfirmasdePobladoresdelaComunidad
42
ACTADECOMPROMISODEOPERACINYMANTENIMIENTODELAOBRA
Siendo las ............., horas del da .............., del mes ............................ y ao ................... sereunen:elPresidentedelNcleoEjecutor,Sr(a):.............................................................. IdentificadoconD.N.I.N..........................,elResidenteSr(a)............................................... identificado con D.N.I. N ...............................y el Supervisor del Proyecto / Supervisor Zonal Sr (a) ........................................................... identificado conD.N.I. N ................... y el (los) representante (s) de ............................................................(Entidad), Sr(a)............................................... Identificado con D.N.I. N........................................en la localidad de ........................., Distrito de ........................................., Provincia de ..................................., Departamento de ............................................, Regin de ........................................., con la finalidad de proceder a la entrega y recepcin para la administracin y mantenimiento de la Obra : ..................................................................................................., acto que se efecta en los trminossiguientes:
PRIMERO : La Obra/Proyecto, objeto de entrega y recepcin, fue realizada por el Ncleo
Ejecutor con Financiamiento de FONCODES, segn Convenio N ........ FONCODES,defecha..................................

SEGUNDO:La Obra/Proyectose ha terminado de acuerdo a los planos yespecificaciones
tcnicas consideradas en su Expediente, conforme se acredita en el Acta de Terminacinsuscrita el da ...... del mes de............................ del ...............yla correspondiente Memoria Descriptiva y Planos de Obra que se adjunta a la presenteActa.
TERCERO :
En la fecha, el Ncleo Ejecutor, representada por su Presidente, Sr (a) : .......................................................................conD.N.I.N................,entregala citada Obra/Proyecto al Sr (a) ..............................................................., con D.N.I.N.....................,representante de..............................................(Entidad) quienrecibeyasumeapartirdelafechaelcompromisodesuAdministraciny Mantenimiento, en tanto FONCODES apruebe la liquidacin de la obra, y procedaalatransferenciadefinitivadelapropiedaddelamismadeacuerdo a sumarcolegalvigente. ..........................................(Entidad),secompromete arealizarycolaborar en las acciones que permitan el saneamiento fsico legal de la obra, de conformidad con lo establecido en la Ley N 27171, su Reglamento y dems normasmodificatoriasyconcordantes.
CUARTO:
EnsealdeconformidadalostrminosdelapresenteActadeCompromisodeOperacin yMantenimientodeObra,suscribenlospresentes: _________________________________________________________________

PRESIDENTEN.E.RESIDENTE
__________________________________________________________________________________ REPRESENTANTEDELASUPERVISORDEPROYECTOS/ZONAL ENTIDADRECEPTORA
____________________________________
VBJ EFEEQUIPOZONALFONCODES
43
FORMATON21
DATOSGENERALESDELCONVENIO
NdeContrato ConvenioN ExpedienteN Mes al corresponde elinformeinicial que
DATOSGENERALES
A.1 DELPROYECTOFINANCIADO Nombre PLAZODECONVENIO Mes es
Ubic. Localidad Distrito Provincia Departamento Regin
A.2
DELSUPERVISORDEPROYECTOS Nombre: Direccin:
Gnero:
Masculino Especialidad Telfono
Femenino
A.3
DELNCLEOEJECUTOR Nombre: PRESIDENTE: TESORERO: SECRETARIO: FISCAL: Gnero: Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino Especialidad Telfono Masculino Especialidad Telfono Masculino Especialidad Telfono Femenino Femenino Femenino Femenino Femenino
A.4
DELRESIDENTE Nombre: Direccin: DELPROYECTISTA Nombre: Direccin: DELEVALUADOR Nombre: Direccin:
Genero:
A.5
Genero:
Femenino
A.6
Genero:
Femenino
B B.1 DOCUMENTACINREVISADA CronogramadeAvancede ObraValorizado CuadernodeObra B.2
DELASUPERVISINREALIZADA
Otros
DELCRONOGRAMAVALORIZADODEAVANCEDEOBRA Fechaderecepcindela1raTransferencia Fechadeaperturadecuenta Fechadeentregadeterreno Fechadeiniciodelostrabajos Fechadevencimientodeplazodeconvenio
44
FORMATON22
INFORMEMENSUALDESUPERVISION
ConvenioN:____________________Nom bredelSupervisor:_________________________________________ NInform e:__________ ExpedienteN:__________________MesalquecorrespondeelInform e:_______________________________ In formeFinal: C.DELESTADOSITUACIONALDELPROYECTOFINANCIADO
(Serequiereinformacincualitativaycuantitativadelproyecto)
C.1DELASPECTOTCNICO
ElSupervisordeProyectosdebeinformarenrelacinalperiodoreportado,losiguiente: AVANCEFISICOPROGRAMADOACUMULADO% AVANCEFISICOEJECUTADOACUMULADO %
Brevedescripcindelaobraejecutada ModificacinalproyectoaprobadasporFONCODES AvanceFsicodelmes ComentariosuobservacionessobrelavalorizacinelaboradaporelResidente CumplimientodelCronogramadeAvancedeObraylafechaprevistadeterminacin (indicarsielproyectoestadelantado,normaloatrasado,encasodeatrasoy/oparalizacindeobra,sealarlasrazones ylasmedidasadoptadasparasuperarestasituacin) Problemastcnicosresueltosy/opendientesdesolucin (Problemas,causas,efectosyrecomendacionesoaccionestomadas,ynotificacionescursadas) PronunciamientosobrelaoportunaadopcindemedidascorrectivasporpartedelResidente. C.2DELASPECTOECONOMICO ElSupervisordeProyectosdebeinformarenrelacinalperiodoreportadolosiguiente: AvanceFinancierodelmes: AVANCEFINANCIEROACUMULADO
ComentariosuobservacionessobrelosManifiestosdegastosyelEstadoFinancierodelaObra,elaboradosporel ResidenteyelNcleoEjecutor,bloqueodelacuenta. FormatodeValorizacindeAporteComunal Problemasresueltosy/opendientesdesolucin

(Problemas,causas,efectosyrecomendacionesoaccionestomadas,ynotificacionescursadas)
PronunciamientosobrelaoportunaadopcindemedidascorrectivasporpartedelResidenteydelNcleoEjecutor. C.3DELASPECTOADMINISTRATIVO ElSupervisordeProyectosdebeinformarenrelacinalperiodoreportadolosiguiente: AnlisisdeldesempeodelNcleoEjecutor(Deserelcaso,indicarloscambiosdelrganoRepresentativodelNcleoEjecutor) AnlisisdeldesempeodelResidente(Pronunciamientosobreelcumplimientodesusfunciones,cumplimientodelcoeficientede

participacinparalocualademsdeberverificarlasanotacionesenelcuadernodeobra.Pronunciamientosobresucapacidad profesionalenladireccindelaobra.DeserelcasoindicarelcambiodeResidente. GestionesanteFONCODES(SolicitudesoAprobacindecambiosdeN.E.,Residente,otros) GestionesantelaEntidadReceptora(HacerreferenciaalascoordinacionesrealizadasporelN.E.conelrepresentantedelaentidad receptoraafindeefectuarlatransferenciarespectivaydeserelcasoalasubsanacindelasobservacionesencontradasenlapreliquidacin) Problemasresueltosy/opendientesdesolucin (Problemas,causas,efectosyrecomendacionesoaccionestomadas,ynotificacionescursadas)
C.4DELASPECTO SOCIAL ElSupervisordeProyectosdebeinformarenrelacinalperiodoreportadolosiguiente: AnlisisdelalegitimidaddelNcleoEjecutorydelResidente (Soloenelprimerinforme) IndicarlaparticipacindelamujercomorepresentantedelN.E.omiembrodelacomunidadbeneficiaria (Ndemujeres,

actividadesquerealizaenprodelaobra)
Impactosocialdelproyecto AvancedelagestinparaoperacinfuturadelaObra,sostenibilidad,comunicacinconelentequelorecibir,Comitde Administracin,Capacitacin,comentariosyobservaciones. Problemasresueltosy/opendientesdesolucin

C.5DELASPECTOAMB IENTAL ElSupervisordeProyectosdebeinformarenrelacinalperiodoreportadolosiguiente: CumplimientodelasMedidasdeControlAmbiental. Identificacindelosimpactosambientalesquesepresentandurantelaejecucindelproyecto Problemasresueltosy/opendientesdesolucin

C.6PRONUNCIAMIENTO ElSupervisordeProyectosemitiropininrespectoalestadodelaObraconsiderandotodoslosaspectosmencionados anteriormente. Indicarademslasmedidascorrectivastomadas.
45
FORMATON23
RESUMENDEINFORMESMENSUALESDESUPERVISIN
ACUMULADOALMESDE.........................DE................. MUNICIPALIDADDE:______________________________ NOMBREDELSUPERVISORDEPROYECTOS:_______________________________________________ ESPECIALIDAD:______________________________________ Tipode Obra Fec hade Primer Desemb Fec hade Plazode 1.v isitade Evaluacin Obra Fecha Inic ioObra FECHADEENTREGA:................................. Fec ha Vc.Plazo
Node Convenio
COEF.
INFORMEN(MES) Quincen as FECHADEVISITAS Av .Fs ic o(%)/Av.Financ.(%)/Gast oRep ortado(S/.)
Trmino Real
Observaciones
Node Contrat o
Gasto Superv.
1
1Q % % 2Q % % S/. % % % % S/. % % % % S/. % % % % S/. % % % % S/.
2
3Q % % S/. % % S/. % % S/. % % S/. % % S/. S/. S/. % % S/. % % S/. % % S/. % % 4Q % %
3
5Q % % S/. % % S/. % % S/. % % S/. % % S/. S/. S/. % % S/. % % S/. % % S/. % % 6Q % %
4
7Q % % S/. % % S/. % % S/. % % S/. % % S/. S/. S/. % % S/. % % S/. % % S/. % % 8Q % %
5
9Q % % S/. % % S/. % % S/. % % S/. % % S/. S/. S/. % % S/. % % S/. % % S/. % % 10Q % %
6
11Q % % S/. % % S/. % % S/. % % S/. % % S/. S/. S/. % % S/. % % S/. % % S/. % % 12Q % %
7
13Q % % S/. % % S/. % % S/. % % S/. % % S/. S/. S/. % % S/. % % S/. % % S/. % % 14Q % %
Fec hade Pres nt. Liquidsc.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/. Total Coef.
S/.
__________________________________________________________________________________________ SUPERVISORDEPROYECTOS SUPERVISORZONALINGRESOENBASEDEDATOS REVISADOFECHA: 46
FORMATON24
HOJADEEVALUACINAUTORIZACINDEPAGODELOSINFORMESDESUPERVISIN DEPROYECTOS
DELSUPERVISORDEPROYECTOS EQUIPOZONAL:_____________________________ Adjunto al presente el Informe correspondiente al Convenio indicado, para que luego de efectuada la revisinyaprobacincorrespondienteporelEquipoZonal,seautoriceelpagorespectivo. NOMBRE DEL CONVENIO: NINFORME MESALQUECORRESPONDE: FECHADEPRESENTACIN: DIASDEATRASO: NOMBREDELSUPERVISOR CONVENION MENSUAL FINAL
FIRMA
DELASUPERVISINZONAL EVALUACINDELCONTENIDO FECHADEREVISIN: ElSupervisorZonalcertificaqueelSupervisordeProyectoshapresentadoconformeelInformecompleto deSupervisin. Delareunindesustentacin delinformerealizada,seconcluye que en elConvenio deFinanciamiento, debeadoptarselassiguientesmedidascorrectivas: MEDIDASCORRECTIVAS
Visto y evaluado el informe del Supervisor de Proyectos, se tramita el pago segn hoja de liquidacin correspondiente.
FechadeTrmite:
SupervisorZonal (SelloconnombreyFirma)
47
48

Guia de Ejec Set24-2009-2

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GUIA DE EJECUCIN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

6 DelosIncumplim ientos 7 Delasexcepcionesysituacionesnoprevistas ANEXOS

2. DE LOS PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCINDELPROYECTO

3.2.2. PLAZODEEJECUCINYCRONOGRAMADEAVANCEDEOBRA 3.2.2.1. Corresponde al Residente cumplir el Cronograma de Avance de Obra

3.2.2.2. Ser causal de Notificacin al Residente y miembros del rgano

3.2.2.4. De persistir el atraso injustificado en la Valorizacin siguiente, se

DEL REGISTRO SUSTENTATORIOS

3.3.1. CAMB IO DEL ORGANO REPRESENTATIVO DEL NCLEO EJECUTOR Y/ORESIDENTE

a) Demora por desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros casos

b) Demora en la entrega de las Transferencias de Fondos parciales, siempre y

c) Por modificaciones de Obra: ampliacin, obras adicionales, vicios ocultos,

3.3.2.2. La ampliacin de plazo deber ser aprobada sucesivamente por el

3.3.3 MODIFICACIONESALEXPEDIENTETCNICO 3.3.3.1.ModificacionesnosustancialesalExpedienteTcnico

3.3.4. MODIFICACIN DEL FINANCIAMIENTO

3.4.1.1. El Residente deber elaborar la Memoria Descriptiva Valorizada y la

3.4.1.2. La valorizacin final del Proyecto reflejar los trabajos realmente

3.4.3. DE LA LIQUIDACIN DEL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCINDEOBRAS

La obra fsica ejecutada, reflejada en la Valorizacin Final y documentacinsustentatoriacorrespondiente. LaRendicinFinaldeCuentas

Adicionalmente,elInformeMensualalfinalizarlaobradebercontener: ActadeTerminacin(FormatoN18). Fotografasquedemuestrenquelaobraestconcluidayoperativa. PlanooCroquisdereplanteo,desernecesario.

ElclculodelavancefinancierodelConvenioalafechadel informe,expresadoen porcentaje,secalcularmediantelasiguienterelacin:

% AvanceF ina nciero=

GastoTotal Efectuado 100 MontoTotalPresupuestado

GastoTotal Efectuado 100 MontoRecibidoALaF echa

CostoDirec toValoriza do 100 CostoDirec toTotaldelPresupuesto

que se encuentra definido en el presupuesto de financiamiento. En caso de ausenciasinjustificadas,sedebeestablecereldescuentocorrespondiente.

5.1.3. El Residente asumir el pago de los impuestos que le correspondan por la

5.2.2. Los pagos de supervisin se abonarn mensualmente en forma proporcional al

EVALUACIONDEDOCUMENTOS B.1 AspectosFormales: (Documentacin completa, presentacinoportuna) debidamente sustentada,

.................................................... PresidenteN.E. Nombre............................................. DNI..................................................

........................................................ TesoreroN.E. Nombre................................................... DNI........................................................

.................................................... Secretario N.E. Nombre............................................... DNI.....................................................

........................................................ FiscalN.E. Nombre................................................. DNI......................................................

.................................................... Residente Nombre............................................ DNI..................................................

GuadeEjecucindeProyectosdeInfraestructura FORMATON03 CRONOGRAMADEAVANCEDEOBRAVALORIZADO

AUTORIZACIONPARACONSULTARMOVIMIENTOS BANCARIOSYOB TENERREPORTES

PRESIDENTEN.E. Nombre: DNI

TESORERON.E. Nombre: DNI

RESIDENTE Nombre: DNI

GuadeEjecucindeProyectosdeInfraestructura FORMATON05 AUTORIZACIONDEGASTOS

COEFICIENTEDEPARTICIPACION DIASPORASISTIRENEL MES DIASASISTIDOS(*) FACTORDEASISTENCIA

DIASDERETRASOEN LAPRESENTACIONDEL INFORMEMENSUAL

ACUMULADO AUTORIZAD O ANTERIOR

HOJADETAREO CONVENION PERIODODEL

Residente DNI DNI

HOJADEJORNALES CONVENION PROYECTO

Gnero Documento Fem . Masc. deIdentidad

Das JORNAL Trabajad. (S/.)

TOTALA PAGAR(S/.) FIRMA

Residente DNI DNI

Sem anaN PERIODODEL

Gnero Fem. Masc.

Docum entode Ident idad

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INGRESOS FECHA MATERIAL UNID. PROVEEDOR CANT. RECEPCION PARTIDA

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Comentario[k1]:De acuerdoalaGuade liquidacin,falta vistodesupervisor

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