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18 DE NOVIEMBRE DE 2012
nuevo sauna
Rinconada Country Club d. Av. Manuel Prado Ugarteche 901. La Molina t. 619 7979
/clubrinconada
www.rcc.org.pe
Lugar: Sede Institucional. Av. Manuel Prado Ugarteche 901, La Molina. La Molina, 30 de octubre de 2012.
PRESENTACIN
Apreciados
consocios
Rinconeros:
Nos
corresponde
por
mandato
estatutario
presentar
ante
ustedes
el
Plan
de
Inversiones
y
el
Presupuesto
Operativo
para
el
2013.
Lo
hacemos
buscando
traducir
las
aspiraciones
de
la
familia
rinconera,
concertndolas
con
la
razonabilidad
econmico
financiera
y
con
el
vigoroso
desarrollo
institucional
que
nuestra
Asociacin
experimenta,
tanto
en
el
campo
de
la
ampliacin
y
modernizacin
de
su
infraestructura,
como
en
la
prestacin
de
facilidades
y
servicios
al
asociado.
Como
ustedes
saben,
en
los
ltimos
dos
aos
nos
ha
correspondido
promover
un
notable
esfuerzo
orientado
al
desarrollo
institucional,
felizmente
retribuido
por
la
presencia
exponencialmente
creciente
de
los
asociados,
no
slo
en
las
actividades
sociales,
culturales
y
deportivas,
sino
en
el
devenir
cotidiano
de
la
vida
institucional,
gracias
a
la
aplicacin
de
una
poltica
de
puertas
abiertas
para
escuchar
las
sugerencias,
aportes,
comentarios
y
crticas
de
los
asociados.
Los registros de asistencia diaria de asociados a la sede central del Club demuestran que de enero a setiembre del 2010 ingresaron a nuestras instalaciones 173,453 asociados, en tanto que, en el mismo perodo del 2012, lo han hecho 371,549. Como se puede ver, el movimiento de socios en la sede se ha ms que duplicado, con la consecuente dinamizacin de todos los servicios y actividades. Mayor demanda en los comedores, estacionamientos, parrillas, Rincolandia, piscinas, gimnasio, saunas, talleres, escenarios deportivos y reas de alquiler, lo que ha devenido en ms presin en el consumo de energa elctrica, gas y agua y creciente necesidad de conservacin y mantenimiento de ambientes, jardines y equipos. Es decir, RCC vive una etapa nunca antes experimentada respecto al uso intensivo y sostenido de sus instalaciones por parte de los asociados y de su familia. Hay que aadir a lo sealado la creciente demanda que la sede de playa tambin convoca, la misma que se incrementar significativamente con la puesta en funcionamiento de 16 nuevos bungalows, canchas deportivas, malecn y parte de la laguna ornamental. El mencionado crecimiento exponencial de la demanda institucional, ha obligado a que el Consejo Directivo, a travs de la Tesorera y la administracin del Club, aplique una poltica de seguimiento permanente y minuciosa de la ejecucin presupuestal, compatibilizando a diario el ingreso con el gasto corriente, obteniendo como resultado una razonable desviacin proyectada de + 1.86 % entre el monto presupuestado y el ejecutado en el perodo 2012. Este importante logro, que tambin obedece a la optimizacin de los otros ingresos que el Club percibe, garantiza que no habr necesidad de incrementar las cuotas de mantenimiento que aportan los asociados en el corto plazo. En cuanto al Plan de Inversiones aprobado para el presente periodo, se han culminado unas y se encuentran en ejecucin otras obras importantes cuya puesta en funcionamiento no slo permitir la ampliacin y mejora de los servicios que el Club ofrece a sus asociados, sino el incremento del valor real patrimonial de la Asociacin.
Un Bienio Constructor En el marco de la presentacin y debate del Plan de Inversiones para el 2013, cuya ejecucin corresponder en gran medida a los nuevos rganos de gobierno que se instalarn estatutariamente el tercer domingo de marzo de 2013, es conveniente resumir los logros de un bienio caracterizado por la concrecin de numerosos e importantes obras que estn transformando nuestra infraestructura institucional. El Plan que proponemos, es producto tambin de la experiencia acumulada en dos aos de gestin intensa y de constante dilogo con los asociados y su familia.
2. Sede de Playa Construccin y equipamiento de 16 bungalows (en curso). Equipamiento integral de la planta de tratamiento de residuos slidos (en curso) Construccin del malecn ornamental y de seguridad. (en curso) Construccin de la primera etapa de la laguna ornamental (en curso) Habilitacin de la va de acceso y estacionamiento en el rea de bungalows (en curso). Construccin de la primera etapa de camerinos y servicios higinicos en el rea de canchas deportivas (en curso). Cabe destacar que todas estas obras sern puestas al servicio de los asociados para la temporada de verano entrante. Gracias al aporte voluntario de un buen nmero de asociados, el Comit de Arborizacin presidido por la seora Mery de Mostajo, instalar 300 palmeras en la sede de playa, inmediatamente despus de concluidas las obras en curso, contando con el asesoramiento de expertos de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Cada planta llevar una placa con el nombre del asociado donante, como testimonio de gratitud a su generoso aporte.
las calles vecinas para estacionar vehculos y la consecuente advertencia de la Municipalidad del Distrito, cuyo seor Alcalde, de manera amigable pero firme, nos ha solicitado la inmediata solucin de este lgido problema. El expediente tcnico para esta obra se encuentra a nivel de ejecucin, luego de haber recogido diversos aportes especializados. Consideramos de suma importancia que el Club decida la concrecin del proyecto, sabiendo que cualquier otra alternativa de ubicacin puede formar parte de etapas siguientes ante una demanda cada vez creciente de estacionamientos para los vehculos de los asociados, familiares e invitados. El proyecto considera en su primera etapa un total de 200 estacionamientos en dos niveles subterrneos, dejando en la superficie la cancha de ftbol 8 con grass sinttico. La segunda etapa habilitar 300 estacionamientos adicionales, tambin en dos niveles y en la superficie de la actual playa vehicular de Los Paltos. De este modo, RCC habra resuelto el problema del congestionamiento vehicular para los prximos 10 aos. Cabe precisar que, durante la etapa de construccin del estacionamiento subterrneo, la cancha de ftbol 11 permanecer plenamente operativa y en funcionamiento, hecho que el Consejo Directivo garantiza en todos sus extremos. (ii) Construccin y equipamiento del Coliseo Cerrado Se trata de un proyecto con expediente tcnico tambin a nivel de ejecucin, elaborado por acuerdo de Asambleas Generales anteriores, en las que se aprob la ubicacin de este escenario para prcticas deportivas como bsquetbol, voleybol, futsal, tenis de mesa, tenis en cancha dura, artes marciales, badmintong, tai ch, gimnasia y para actividades artsticas y culturales como talleres de danza y ceremonias institucionales. Se ha tenido especial cuidado en la arquitectura del proyecto, con la finalidad de que concuerde con el entorno ecolgico-paisajista y no interfiera el panorama de otras instalaciones como el gimnasio del Club, ya que la cancha, tribunas y dems instalaciones estarn ubicadas a 5.40 metros, debajo de la actual superficie.
2. Compromisos Ineludibles: Corresponden a los pagos que se efectuarn por el prstamo aun vigente contrado por el Club el 2010, cuyo monto capital pendiente (saldo) asciende a U$ 371,549. Este monto se incorpora en la propuesta integral de nuevo financiamiento bancario.
3. Nuevas Inversiones para el 2013 A continuacin figura el Plan de Inversiones 2013 propuesto:
Anlisis del financiamiento: En concordancia con lo manifestado en el prrafo anterior se propone el siguiente financiamiento: (i) Ingresos: El monto de ingresos proyectados corresponde a las cobranzas de letras en cartera y bancos, as como al aporte de 48 nuevos asociados previstos para el 2013, cantidad de socios calculada conservadoramente.
La diferencia a ser financiada bancariamente corresponde prcticamente en su totalidad al costo de la playa subterrnea de estacionamiento ms el saldo total por pagar al Banco Continental por el prstamo que el Club contrajo el 2010. Este mismo banco ha propuesto financiar a 8 aos los US$ 2858,686 que requerimos, a una tasa de inters preferencial de 6.99% anual, (el prstamo 2010 paga una tasa anual de 8%). Los pagos mensuales del nuevo prstamo propuesto, a partir de abril del 2013, han sido considerados en el cuadro anterior bajo el rubro Pago financiacin plan de inversiones 2013. En tal sentido el monto a devolver al banco el 2013 ascendera a US$ 352,919, a razn de US$ 39,213.22 por mes (abril a diciembre). Como queda dicho, este monto incluye tambin el saldo del prstamo anterior y sera cubierto con menos del aporte de dos asociados nuevos por mes.
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PLANOS
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PLANO
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FOTO DE REFERENCIA
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UBICACIN EN EL CLUB
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PLANO
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Va Estado actual : Conocimiento : A la fecha el expediente se encuentra expedito para sentenciar. Rinconada ha presentado sus alegatos escritos a fin de que el Juzgado desestime la demanda en todos sus extremos. : Remota.
: : : :
Frank Michel Tuss Lpez de Romaa. Ministerio de Agricultura. Nulidad de Resolucin o Acto Administrativo. El demandante solicita que el Juzgado declare la nulidad de la Resolucin Ministerial No. 0058-2002-AG que declara la caducidad del derecho de propiedad otorgado al demandante sobre la superficie de 7 Has. de tierras eriazas, signado como Unidad Catastral No. 10014, ubicado en el distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima. : Tercera Sala Contenciosa Administrativa. : 289 - 2003 : Especial. : La Sala Contenciosa Administrativa revoc la sentencia de primera instancia que declar fundada la demanda y reformndola rechaz la demanda en todos sus extremos. La parte demandante ha presentado recurso de casacin contra dicha sentencia y a la fecha se encuentra pendiente que la Sala Contenciosa Administrativa remita el recurso a la Corte Suprema. : Remota. : Ministerio de Agricultura : Asociacin Civil Rinconada Country Club (en adelante, Rinconada) y Otros. : Nulidad de Acto Jurdico : El Ministerio de Agricultura pretende bsicamente: (i) que se declare la nulidad de la transferencia celebrada entre Mario Emilio Carrera Espinoza y su cnyuge a favor de dos sociedades conyugales Varea Bazo y Shultz Varea, as como la nulidad de las sucesivas transferencias realizadas por las dos sociedades conyugales, dentro de ellas la celebrada a favor de Rinconada; y (ii) la cancelacin de la inscripcin registral donde consta la transferencia celebrada por el Ministerio de Agricultura a favor de Mario Emilio Carrera. Todo ello referido al inmueble de 4.5 hectreas ubicado en el distrito de San Antonio, provincia de Caete, departamento de Lima, el mismo que consta inscrito con Cdigo de Predio No. P03146070 del Registro Predial Urbano. : Noveno Juzgado Civil de Lima : 18120 - 2007 : Conocimiento : Cuaderno Principal: El 5 de julio del 2012 el Ministerio de Agricultura en cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado adjunt
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Contingencia
copia legalizada de los contratos cuya nulidad deduce. Cuaderno de Excepciones: El Juzgado declar fundada la excepcin de prescripcin deducida por Rinconada contra la pretensin de nulidad de acto jurdico contenido en la Escritura Pblica de fecha 21 de marzo de 1997 (primera transferencia). Sin embargo, declar infundada la excepcin de prescripcin dirigida contra las dems transferencias de propiedad. Asimismo, el Juzgado declar infundada la excepcin de falta de legitimidad para obrar del demandante dirigida a cuestionar la pretensin principal de cancelacin de la inscripcin de la transferencia realizada por el Ministerio de Agricultura a favor del seor Carrera Espinoza. Rinconada ha formulado apelacin contra dicho pronunciamiento. Este incidente ser resuelto en grado de apelacin por la Primera Sala Civil de Lima. : Probable.
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PLANO
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EQUIPAMIENTO
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PLANO
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3. CARACTERSTICAS FISICAS DEL TERRENO: El terreno es de forma irregular y cuenta con servicios bsicos. El acceso es por la Av. Manuel Prado Ugarteche. SITUACIN DEL PROYECTO ARQUITECTNICO PROPUESTO 1. CRITERIOS DE PLANEAMIENTO Y DISEO ARQUITECTONICO 1.1. Consideraciones de las necesidades del Usuario La propuesta arquitectnica es el resultado de reuniones de coordinacin y levantamiento de necesidades realizadas entre el grupo de usuarios y el arquitecto proyectista que fue ganador del Concurso de Ideas convocado por el Club para solucionar la problemtica existente. 1.2. Consideraciones climatolgicas: - Asoleamiento - Ventilacin 1.3. Consideraciones reglamentarias: - Se seguir la normativa contemplada en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 2. DESCRIPCIN DEL PROYECTO ARQUITECTNICO PROPUESTO 1.1. Primer nivel: Va de ingreso peatonal, cancha de ftbol, rampa de acceso vehicular hacia el 1er stano y 3 escaleras de evacuacin. 1.2. Primer stano: Playa de estacionamiento con capacidad para 97 vehculos, deposito, servicios higinicos para varones y damas, cuarto de extraccin de monxido, rampa vehicular hacia el 2do stano y 3 escaleras de evacuacin. 1.3. Segundo stano: Playa de estacionamiento con capacidad para 103 vehculos, cuarto de extraccin de monxido y 3 escaleras de evacuacin. 3. ACCESOS Y CONTROL Se considera los ingresos y salidas por la Av. Manuel Prado Ugarteche. ESTRUCTURAS Zapatas y Vigas de cimentacin de concreto armado interconectadas. Vigas y columnas de concreto armado formando prticos. Losas macizas y aligeradas de concreto armado. Muros de contencin de concreto armado anclados previamente al terreno colindante (sin calzaduras) ARQUITECTURA Paredes caravistas de concreto armado o bloques de concreto vibrado, pintura del piso de los estacionamientos. Escaleras de cemento frotachado y pasamanos de tubos de fierro. Salidas de escalera al exterior con policarbonato. Pintura de sealizacin.
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INSTALACIONES ELCTRICAS Red de alumbrado normal y de emergencia. Red de tomacorrientes. Tableros generales de electricidad para el estacionamiento. INSTALACIONES SANITARIAS Red de agua potable para servicios higinicos. Red de desage y cuarto de bombas sumidero para la recoleccin de agua. Red de agua contra incendio y cuarto de bombas. Cisterna de agua contra incendios. INSTALACIONES MECNICAS Red de tuberas para extraccin de gases de monxido de carbono. Cuarto de equipos para extraccin de gases. Inyeccin y extraccin de aire a travs de los estacionamientos. CONSIDERACIONES PREVIAS Y DE AFECTACIN AL FUNCIONAMIENTO DEL CLUB MIENTRAS DURE LA CONSTRUCCIN Se tomar en cuenta la experiencia del contratista de obra, concordndola con el expediente tcnico. En el esquema propuesto de intervencin de obra (PLANO A00), se muestra el trazado, el lmite de las excavaciones masivas, los ingresos y salidas varias (por la avenida Ugarteche, en la que se habilitar accesos temporales para el ingreso al estacionamiento para socios, abastecimiento de materiales, depsitos, oficinas y evacuacin de desmontes de desmontes). Se tendr especial cuidado para garantizar el normal funcionamiento de la cancha de futbol 11 y de la zona de parrillas. RELACIN DE PLANOS DEL PROYECTO U01 Plano de ubicacin A00 Plano de trazado, lmite de obra, etc. A01 Plano de primer piso A02 Plano de primer stano A03 Plano de segundo stano A04 Plano de Cortes elevaciones y detalles E-01 a E-05 Detalles de cimentacin E-06 a E-09 Encofrados E-10 a E-11 Vigas E-12 a E-13 Pisos y Pavimentos E-14 Calzaduras S-01 a S-03 Seguridad y Evacuacin IE-1 a IE-10 Instalaciones Elctricas IS-1 a IS-8 Instalaciones Sanitarias IM-1 a IM-3 Instalaciones Mecnicas (Ventilacin)
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Segundo
Stano
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SUSTENTACIN DEL PROYECTO ARQUITECTNICO PROPUESTO 1. Criterios de planeamiento y diseo arquitectnico Direccionalidad: la configuracin del proyecto es apropiada en relacin al acondicionamiento ambiental, ventilacin y asoleamiento. 2. Normatividad y reglamentos El proyecto responde al Reglamento Nacional de Edificaciones. 3. Descripcin del proyecto arquitectnico propuesto NIVEL 0.00: Cuenta con accesos directos a los servicios y reas deportivas rea de recepcin y vista panormica del rea deportiva NIVEL -5.40: rea de tribunas para 400 espectadores reas de servicios higinicos y camerinos reas administrativas Ingresos por 3 escaleras y futura rampa principal. ESTRUCTURAS Placas perimetrales de contencin de concreto armado en rea subterrnea -5.40. Losa maciza y falso piso para reas deportivas. Vigas y columnas aporticadas para edificacin frontal de servicios. Estructura metlica cncava en 3 reas y niveles con columnas y viguetas tubulares metlicas electrosoldadas. Cobertura en laminas livianas tipo calaminon o policarbonatos y calaminas no transparentes. Instalaciones elctricas y sanitarias reglamentarias Equipamiento interior para actividades diversas entre recreacionales, deportivas y gimnasticas. 1. ARQUITECTURA Tratamiento de paredes tarrajeadas para edificacin de servicios, Placas perimetrales en gimnasio solaqueadas acabadas en color segn tono a seleccin. Soluciones de mantenimiento sencillo, pisos cermicos para reas de servicios. Pisos de madera o al escoger para rea deportiva. 2. INSTALACIONES ELECTRICAS Red de alumbrado normal y de emergencia, tomacorrientes y tableros generales con llaves termo magnticas y de servicios generales. 3. INSTALACIONES SANITARIAS Red de agua potable para los servicios higinicos. Sistema de desage con bombas bajo nivel de recoleccin. Red contra incendios necesarios. Se cuenta con las memorias, planos, metrados y especificaciones tcnicas del proyecto.
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PLANO
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El edificio central a proponer comprender las funciones existentes, incorporando adems a las oficinas administrativas. Los diseos que se propongan tendrn caractersticas RUSTICO CONTEMPORANEAS, teniendo en cuenta que RCC es un club ecolgico por naturaleza, posee los jardines mejor cuidados de Lima. DIMENSIONES DEL EDIFICIO PRINCIPAL El edificio central tiene actualmente 3150.77m2, distribuidas en: . rea Primer piso : 1,938.52 m2 . rea Segundo Piso : 1,212.25 m2 reas a incorporar (no limitantes): - Administracin : 285m2 - Oficina de promociones, tpico : 150m2 - Oficina de deportes : 184m2 - Oficina de imagen, promociones, personal : 90m2 rea total a incorporar : 709m2 rea Total a proponer (no limitante) : 3,860 m2 El rea de intervencin en el primer piso no debe exceder el 10% del actual rea ocupada por las instalaciones existentes en dicho piso. Los ambientes que se debe considerar para el proceso de diseo son: - Comedor VIP - Cocina Central - Sala Directorio - Presidencia - Junta Calificadora y de Disciplina - Junta Revisora de Cuentas - Peluquera Spa, para damas, caballeros y nios, con reas diferenciadas. - rea de juegos de saln: billar, tnis de mesa, ajedrez. - Biblioteca y Rinconet - Salas de estar (TV) - Salas de uso mltiple (reuniones) - Guardera - Mirador (balcones) - Camerinos de Damas y Caballeros. - Comit de Damas. - Gerencia, Sala de Reuniones y Administracin en general: Oficinas de Promociones, Deportes, imagen Institucional, Recursos Humanos, Logstica, Finanzas, Operaciones, Seguridad, Eventos, Socios, Alquileres, Tpico - Servicios higinicos; etc.
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ANTEPROYECTO QUE SE PRESENTAR Comprende la presentacin de los siguientes documentos: Memoria Descriptiva del Anteproyecto incluyendo conceptos bsicos de acabados, materiales y equipamiento de las dems especialidades. Anteproyecto Arquitectnico en general incluyendo alguna infraestructura existente de ser el caso, as como el entorno, condicionantes y parmetros urbansticos, etc. Tambin incluir plano de ubicacin (indicando reas y accesos); planos de planta general 1er piso, segundo piso, stanos, azotea y techos; elevaciones y cortes. Fotomontajes, vistas 3D, maquetas volumtricas. Presupuesto estimado del costo de la obra. Cuadro de reas. Se presentaran impresos y medios magnticos de lo indicado con planos en escala 1:10 1:50 1:100 PRESUPUESTO PREMIOS: TABLA DE PREMIOS: GANADOR US$7,700.00 SEGUNDO PUESTO US$2,750.00 TERCER PUESTO US$1,100.00 PERITAJE Y ESTUDIOS TECNICOS: Adicionalmente, se requiere de una partida de US$ 20,000.00 para el peritaje tcnico, estudio de suelos y otros. En total el presupuesto requerido asciende a US$ 31,500.00 El Club podr, si as lo decide discrecionalmente, adjudicar posteriormente el contrato de formulacin del Expediente Tcnico al ganador del concurso, recogiendo algunos conceptos de los otros participantes.
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PRESUPUESTO REFERENCIAL Corresponder a los servicios profesionales del equipo tcnico que propondr la propuesta y que asciende a US$ 11,000.00 incluido los impuestos de Ley.
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PLANO
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RUBROS
7,314,076 5,964,985 1,349,091 1,126,544 884,571 0 807,401 0 77,170 241,973 -449,162 -146,769 -36,191 631,862 0 424,164 0 207,698 636,467 0 379,540 0 256,927 164,095 0 140,815 0 23,280 182,700 489,698 127,904 5,229,408 3,798,099 770,468 332,460 305,079 23,303 2,084,667 1,126,544 182,700 489,698 127,904 567,033 567,033 218,266 0 171,985 0 46,281 348,767
TOTAL
EGRESOS 62 Cargas de personal 63 Servicios prestados por terceros 64 Tributos 65 Cargas diversas de gestin 67 Gastos Financieros
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Como se observa, se presenta un presupuesto de ingresos y egresos para el 2013 equilibrado que asciende a S/.11002,581.00, lo cual representa un incremento de S/. 1515,069.00 (15.97%) sobre el presupuesto del 2012. Este incremento se sostiene principalmente en las siguientes partidas: INGRESOS OPERATIVOS Cuotas de mantenimiento: La captacin de cuotas de mantenimiento se prev sea superior en 6.46% representando un incremento respecto al 2012 de S/. 361,717.00 originadas por el aporte de nuevos asociados activos, y por el ajuste en la estimacin del nmero de asociados (48). Ingresos Diversos: Esta partida se estima sea superior en 38,40% respecto del presupuesto para el 2012, lo cual representa mayores ingresos por S/. 1397,697.00 debido a que se estima un incremento en los ingresos de los eventos realizados y en los alquileres, principalmente por el funcionamiento de 26 bungalows en la sede playa. La Direccin de Eventos estima una mayor recaudacin ascendiente a S/. 222,229.00 debido al incremento de los ingresos en los eventos especiales programados para el prximo ao. EGRESOS OPERATIVOS El correspondiente incremento de egresos se explica principalmente en las siguientes partidas: Servicios prestados por terceros: Se estima sea superior en 11,74% respecto del presupuesto vigente, lo que equivale a un mayor gasto de S/. 556,892.00 entre otros por: Asesora, Consultora y Honorarios Profesionales, se est considerando entre otros, mdicos y enfermeras para la sede playa, mayores honorarios a masajistas y fisioterapeutas por mayores servicios, as como los colaboradores (profesores, entrenadores, y dems de las diferentes reas). En Mantenimiento y Reparacin, se ha incorporado partidas que inicialmente no estuvieron previstas por las reas responsables, tal es el caso del mantenimiento de las diversas reas deportivas de la sede principal, adems por un incremento en el mantenimiento en las instalaciones de la sede playa. Cargas diversas de Gestin: Se calcula que esta partida sea superior en 23,79%, lo que equivale a un mayor gasto de S/. 253,374.00 entre otros por mayores gastos diversos en la realizacin principalmente de eventos, la administracin en general y el rea de deportes. Por otro lado debemos sealar que el monto presupuestado explicado por S/.11002,581.00 debidamente sustentado en el proceso de formulacin presupuestal, evitar futuras regularizaciones en cuanto a la aplicacin real del gasto, teniendo presente polticas permanentes de racionalidad en el gasto. Cabe referir que la ejecucin del presupuesto correspondiente al 2011 mostr una desviacin de + 2.82%, debido al ligero incremento de los gastos operativos previstos. En lo que concierne al presente ao, se espera que dicha desviacin proyectada al 31 de Diciembre slo ascienda a + 1.8 %, por debajo del mximo autorizado en el Estatuto del Club (10%). El trabajo eficiente y controlado en la ejecucin presupuestal nos permite predecir que la caja registrar al 31 de diciembre montos mnimos de pagos pendientes a proveedores y terceros, disponindose de fondos suficientes en bancos para un manejo operativo apropiado. Cabe destacar, que el crecimiento de la concurrencia diaria y en fechas especiales de asociados a las instalaciones del Club es significativo, excediendo en algunos meses ms de 200% respecto a lo registrado en el 2010, hecho que ha incrementado el consumo de servicios bsicos como gas, agua, electricidad, conservacin y mantenimiento de instalaciones, jardines, etc., requerimientos que han sido atendidos sin necesidad de incrementar la cuota de mantenimiento. El siguiente cuadro muestra el detalle del presupuesto operativo propuesto para el ejercicio 2013, el mismo que se somete a consideracin de la Asamblea.
INGRESOS
494,455 745,630 110,014 493,674 141,942 143,354 149,457 119,227 63,252 64,231 65,240 65,331 65,436 345,363 201,140 173,517 166,051 376,061 159,836 184,695 197,086 104,454 102,684 76,174 49,509 45,859 66,358 50,870 48,140 593,170 453,281 368,918 278,812 486,150 291,434 300,896 310,661 498,516 488,894 488,863 493,836 493,641 502,778 498,923 497,870 498,020 384,159 44,240 274,379 65,540 501,126 308,761 48,140 194,976 65,645 508,063 515,725 83,713 362,576 69,435 5,964,985 5,037,596 830,155 3,129,351 1,078,090
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75
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Alquileres
758
759
TOTAL INGRESOS
1,240,085 1,091,686
356,151 579,623 3,419 218,686 158,175 1,760 98,938 4,500 51,962 42,183 31,590 293,525 2,994 2,346 2,065 2,170 2,019 85,430 95,590 122,701 79,097 28,890 31,290 29,890 28,290 45,479 50,558 27,262 33,082 59,172 24,490 79,211 1,980 51,962 51,962 51,962 51,962 51,962 12,845 11,095 2,230 6,280 3,050 98,938 98,938 98,938 94,138 94,138 15,900 20,560 800 8,110 17,550 9,100 94,138 3,980 51,962 35,526 27,190 81,954 1,834 36,155 59,005 39,505 51,805 44,355 39,005 217,324 152,884 142,389 110,817 117,531 113,258 5,109 4,849 5,589 5,259 6,199 3,939 483,712 449,851 368,675 361,453 393,957 350,908 368,740 3,089 111,769 38,875 18,160 105,638 3,200 51,962 36,047 24,890 102,241 1,789 313,017 368,274 363,024 322,723 314,772 326,834 313,094
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799,819
808,531
358,113 396,856 4,909 114,775 52,375 13,500 94,138 2,945 51,962 62,252 29,590 82,466 1,697
882,178
328,300 553,616 9,899 114,073 69,301 54,830 94,138 9,370 51,962 150,043 29,590 87,907 1,549
809,887
315,558 441,840 6,169 120,013 97,211 11,140 94,138 4,145 51,962 57,062 16,370 117,106 1,502
1,023,788
348,107 551,361 7,789 118,260 55,650 16,630 98,938 9,840 51,962 192,292 30,390 91,026 1,358
11,002,581
4,027,967 5,300,596 66,218 1,651,779 741,417 188,040 1,165,156 73,480 623,547 790,958 332,460 1,318,256 23,303
EGRESOS
62
63
631
632
634
Mantenimiento y Reparaciones
635
Alquileres
636
Servicios Basicos
637
638
Servicios de Contratistas
639
64
65
67
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL EGRESOS
1,263,884 913,396 947,071 886,460
793,582
814,410
788,721
810,754
868,722 1,000,962
892,376
1,022,242
11,002,581