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Jos Antonio Neves Saraiva Jos Antonio Neves Saraiva Gerncia de Planejamento e Oramento Gerncia de Planejamento e Oramento Estratgia e Desempenho Empresarial Estratgia e Desempenho Empresarial Dezembro 2009 Dezembro 2009 1 CONFIDENCIAL
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Sumrio
1. 2.
Estratgia e Desempenho Empresarial Planejamento da Petrobras e Planejamento Governamental Viso Geral dos Processos O Plano Plurianual de Atividades do Governo O Oramento Anual de Investimentos (OAI) e o Programa de Dispndios Globais (PDG) O Plano Anual de Negcios
3.
Controle e Avaliao
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Comit de Negcios
Explorao e Produo
Corporativo
Corporativo Corporativo Suporte Tcnico aos Negcios Logstica Desenvolvimento de Negcios Refino Cone Sul Petroqumica e Fertilizantes Amricas, frica e Eursia
Corporativo Logstica e Participaes em Gs Natural Operaes e Participaes em Energia Desenvolvimento Energtico Marketing e Comercializao
Finanas
Contabilidade
Explorao
Tributrio
Relacionamento com Investidores
Pr-Sal
Petroquisa
Norte-Nordeste Sul-Sudeste
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Anlise Estratgica
Avaliao do Ambiente Interno Gesto do Conhecimento Competncias Essenciais Gesto dos Recursos Gesto da Estrutura Aprendizado Organizacional
Acompanhamento e Avaliao
Monitorao Monitorao das Estratgias, Monitorao Objetivos, Metas Ambiente Ambiente e Projetos e Externo Interno Desempenho Empresarial
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Planejamento Corporativo
Planos do Governo Plano Anual de Negcios (P.A.N.)
Metas Anuais Aes Recursos Oramentos
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PETROBRAS
Viso Governo Viso Empresa
Plano Plano Estratgico Estratgico
Plano de Negcios
Oramento Fiscal
Oramento de Investimentos Empresas Estatais OAI Programa de Dispndios Globais Empresas Estatais PDG
Oramento de Resultado
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Estrutura de Apropriao Estrutura de Apropriao Plano de Contas Plano de Contas Regras de Negcios Regras de Negcios
Planejamento e Oramento
Viso do Controlador Viso do Controlador
Plano Plurianual Plano Plurianual Lei Lei Lei Diretrizes Oramentrias Lei Diretrizes Oramentrias Lei do Oramento Anual Lei do Oramento Anual PDG/OAI PDG/OAI
Constituio Constituio
Estrutura Organizacional Estrutura Organizacional reas de Negcios reas de Negcios Governana Governana
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PE
PPA
PN
COORDENA SUBMETE APROVA SUBMETE
OAI
COORDENA SUBMETE APROVA SUBMETE APROVA SUBMETE APROVA SUBMETE APROVA SUBMETE COORDENA SUBMETE SANCIONA APROVA
PDG
COORDENA SUBMETE APROVA SUBMETE APROVA SUBMETE APROVA SUBMETE APROVA SUBMETE
PAN
COORDENA SUBMETE APROVA
COORDENA COORDENA SUBMETE SUBMETE APROVA SUBMETE APROVA SUBMETE APROVA SUBMETE APROVA SUBMETE APROVA SUBMETE COORDENA SUBMETE SANCIONA APROVA
DIRETORIA EXECUTIVA
CONSELHO DE ADMINISTRAO
APROVA
APROVA
PRESIDNCIA DA REPBLICA
APROVA
PN = Plano de Negcios PDG = Programa de Dispndios Globais - Governo OAI = Oramento Anual de Investimentos - Governo PAN = Plano Anual de Negcios
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PPA - Caractersticas
Instrumento legal de planejamento Plurianual do Governo Brasileiro, apresentado pelo Poder Executivo para aprovao pelo Congresso Nacional; Detalha as aes de investimentos no perodo do 2 ano do mandato presidencial ao 1 ano do mandato subseqente; Projetos acima de R$ 100 milhes devem apresentar EVTE para aprovao da CMA Comisso de Monitorao e Avaliao do Plano Plurianual (comisso interministerial). Obrigatoriedade de subttulo (ao) especfico para qualquer projeto acima de R$ 20 milhes. (projeto de lei em tramitao). o primeiro passo para que tenhamos autorizao legal para realizar a carteira de Investimentos Na estrutura tm Gerentes de Programa e Coordenados de Aes, responsveis pela monitorao e acompanhamento no SIGPLAN. Corporativamente atuamos monitorando o trabalho dos mesmos e como facilitadores do processo.
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O Programa
Planejamento Programa
Oramento
Gesto
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2008 2006
2009 2007
2008 2010
2011
2 G o v e r n o 2GOVERNO 0 7 / 20 1 0 L u l a 2 0 LULA PPA 2004P P A 2 0 0 8 / 2 0 1 1 / 2007 LDO 2006 2008 LDO 2009 LDO 2007 LDO 2008 2010
Prximo Governo
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Oramentria Anual para comprovar a viabilidade econmica da execuo do OAI; Sem que haja aprovao do OAI e do PDG no temos a cobertura legal para a realizao de nosso oramento anual.
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Orar Preos
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CONGRESSO NACIONAL
O O AN VET S OU
O IC OS E S P EX D IVO T MO
PRESIDNCIA DA REPBLICA
EM AG T O NS E ME ROJ P T E DE AN I LE
MESA PLENRIO
PRESIDENTE
RELATOR GERAL
MP
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Decises Oramentrias
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PAN Caractersticas
Instrumento de carter gerencial Detalha as metas corporativas e de reas de Negcio Define a melhor alternativa operacional com o respectivo oramento e avaliao econmico-financeira Considera as premissas de mercado e as orientaes governamentais de curto prazo
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INTERNACIONAL INTERNACIONAL Atuao Internacional nos Atuao Internacional nos diversos Segmentos da Indstria diversos Segmentos da Indstria de Petrleo de Petrleo
DISTRIBUIO DISTRIBUIO Comercializao de Distribuio Comercializao de Distribuio De Derivados de Petrleo De Derivados de Petrleo
Financeira Financeira
Servios Servios
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SAP CO BW PS
Ajustes Gastos Ajustes Fsico e Preos
Planning Corporativo
Analyzer/Reports - Visualizadores -
HFM - Consolidao -
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4. Controle e Avaliao
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Externo
- Congresso Nacional - Tribunal de Contas da Unio
AUDITORIAS
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CONGRESSO NACIONAL
CONTROLE EXTERNO
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Obrigado! Jos Antonio Neves Saraiva ESTRATEGIA/PO e-mail: jansaraiva@petrobras.com.br Telefone: 0 XX 21 32242166
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