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GESTO ESTRATGICA DOS NEGCIOS PETROBRAS

Planejamento e Gesto Oramentria

Jos Antonio Neves Saraiva Jos Antonio Neves Saraiva Gerncia de Planejamento e Oramento Gerncia de Planejamento e Oramento Estratgia e Desempenho Empresarial Estratgia e Desempenho Empresarial Dezembro 2009 Dezembro 2009 1 CONFIDENCIAL

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Sumrio

1. 2.

Estratgia e Desempenho Empresarial Planejamento da Petrobras e Planejamento Governamental Viso Geral dos Processos O Plano Plurianual de Atividades do Governo O Oramento Anual de Investimentos (OAI) e o Programa de Dispndios Globais (PDG) O Plano Anual de Negcios

3.

Controle e Avaliao

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1. Estratgia e Desempenho Empresarial

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Estratgia e Desempenho Empresarial Atribuies Gerais

orientar, coordenar, avaliar e sistematizar o processo de planejamento


corporativo Plurianual do Sistema Petrobras, gerenciando os processos de planejamento estratgico e dos planos de negcios, realizando estudos econmicos e anlises competitivas;

planejar e avaliar o desempenho empresarial, realizando o planejamento e


controle corporativo anual, coordenando o oramento, analisando a aderncia estratgica, a economicidade e acompanhando os novos investimentos e gerindo as informaes empresariais, assim como coordenar o relacionamento institucional com os rgo governamentais.

5 CONFIDENCIAL

3. Planejamento da Petrobras e Planejamento Governamental

VISO GERAL DOS PROCESSOS

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Estrutura Geral da Petrobras


CF CA
Ouvidoria Geral Auditoria Interna

Diretoria Executiva Presidente


Estratgia e Desempenho Empresarial Novos Negcios Gabinete do Presidente Recursos Humanos Secretaria-Geral

Comit de Negcios

Desenvolvimento de Sistemas de Gesto Jurdico Comunicao Institucional

BR Financeira Gs e Energia Gaspetro


Corporativo
Planejto Financ e Gesto de Riscos

PBIO Abastecimento Transpetro Internacional Servios


Segurana, Meio Ambiente e Sade Materiais Pesquisa. e Desenvolvimento (CENPES) Engenharia Tecnologia da Informao e Telecomunicaes Servios Compartilhados Marketing e Comercializao

Explorao e Produo
Corporativo

Corporativo Corporativo Suporte Tcnico aos Negcios Logstica Desenvolvimento de Negcios Refino Cone Sul Petroqumica e Fertilizantes Amricas, frica e Eursia

Corporativo Logstica e Participaes em Gs Natural Operaes e Participaes em Energia Desenvolvimento Energtico Marketing e Comercializao

Engenharia de Produo Servios

Finanas

Contabilidade

Explorao

Tributrio
Relacionamento com Investidores

Pr-Sal

Petroquisa

Norte-Nordeste Sul-Sudeste

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O Processo de Planejamento Corporativo


Formulao da Estratgia Avaliao do Ambiente Externo FatoresChaves de Sucesso Macro e Microambiente

Operacionalizao da Estratgia Plano Estratgico (P.E.) Planos de Negcios (P.N.)


Posicionamento Metas

Anlise dos Concorrentes

Planos Anuais de Negcios (PAN) Metas anuais Aes Recursos Oramentos

Seleo Temas Estratgicos

Anlise Estratgica

Avaliao do Ambiente Interno Gesto do Conhecimento Competncias Essenciais Gesto dos Recursos Gesto da Estrutura Aprendizado Organizacional

Cenrios Misso Viso Valores Objetivos Estratgias Direcionadores Projetos Estratgicos

Corporativas Investimentos Financiabilidade Viso por Segmento/rea

Acompanhamento e Avaliao

Monitorao Monitorao das Estratgias, Monitorao Objetivos, Metas Ambiente Ambiente e Projetos e Externo Interno Desempenho Empresarial

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Planejamento Corporativo
Planos do Governo Plano Anual de Negcios (P.A.N.)
Metas Anuais Aes Recursos Oramentos

Plano Estratgico (P.E.)


Cenrios Misso Viso Valores

Plano de Negcios (P.N.)


Objetivos Projetos Recursos

PPA OAI PDG

Sistemtica de Aprovao de Projetos

Acompanhamento e Controle do Governo (**)

Avaliao e Controle do Desempenho Empresarial (*)


(*) Monitorao de Cenrios, RDE Relatrio de Desempenho Empresarial, Outlook, BSC Balanced Score Card e Ps-EVTE (**) PDG E OAI Acompanhamento Mensal e SIGPLAN, BGU e Relatrio de Gesto

9 CONFIDENCIAL

Integrao dos Sistemas de Planejamento e Oramento


GOVERNO FEDERAL
PLANO PLANO PLURIANUAL PLURIANUAL PPA PPA PETROBRAS PETROBRAS

PETROBRAS
Viso Governo Viso Empresa
Plano Plano Estratgico Estratgico

PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL PPA PPA

Lei de Diretrizes Oramentrias Lei Oramentria Anual


Plano de Negcios

Oramento Geral da Unio

E&P Gs e Energia Abastecimento Internacional Distribuio Corporativo

Oramento Fiscal

Oramento da Seguridade Social

Oramento de Investimentos Empresas Estatais OAI Programa de Dispndios Globais Empresas Estatais PDG

Oramento Anual de Investimentos OAI

Plano Anual de Negcios PAN


Oramento de Gastos
Investimentos Custeio

Programa de Dispndios Globais PDG

Oramento de Resultado

10 CONFIDENCIAL

Premissas do Modelo de Oramento

Estrutura de Apropriao Estrutura de Apropriao Plano de Contas Plano de Contas Regras de Negcios Regras de Negcios

Viso Contbil Viso Contbil

Planejamento e Oramento
Viso do Controlador Viso do Controlador
Plano Plurianual Plano Plurianual Lei Lei Lei Diretrizes Oramentrias Lei Diretrizes Oramentrias Lei do Oramento Anual Lei do Oramento Anual PDG/OAI PDG/OAI

Constituio Constituio

Estrutura Organizacional Estrutura Organizacional reas de Negcios reas de Negcios Governana Governana

Viso Gerencial Viso Gerencial

11 CONFIDENCIAL

Nveis Decisrios do Processo de Planejamento e Oramento


ATORES DECISRIOS/PRODUTOS
ESTRATGIA E DESEMPENHO EMPRESARIAL

PE

PPA

PN
COORDENA SUBMETE APROVA SUBMETE

OAI
COORDENA SUBMETE APROVA SUBMETE APROVA SUBMETE APROVA SUBMETE APROVA SUBMETE COORDENA SUBMETE SANCIONA APROVA

PDG
COORDENA SUBMETE APROVA SUBMETE APROVA SUBMETE APROVA SUBMETE APROVA SUBMETE

PAN
COORDENA SUBMETE APROVA

COORDENA COORDENA SUBMETE SUBMETE APROVA SUBMETE APROVA SUBMETE APROVA SUBMETE APROVA SUBMETE APROVA SUBMETE COORDENA SUBMETE SANCIONA APROVA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONSELHO DE ADMINISTRAO

APROVA

APROVA

MINISTRIO DE MINAS E ENERGIA

MINISTRIO DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO

PRESIDNCIA DA REPBLICA

APROVA

CONGRESSO NACIONAL CONVENES: PE = Plano Estratgico PPA = Plano Plurianual - Governo

PN = Plano de Negcios PDG = Programa de Dispndios Globais - Governo OAI = Oramento Anual de Investimentos - Governo PAN = Plano Anual de Negcios

12 CONFIDENCIAL

3. Planejamento da Petrobras e Planejamento Governamental

O PLANO PLURIANUAL DO GOVERNO (PPA)

13 CONFIDENCIAL

PPA - Caractersticas
Instrumento legal de planejamento Plurianual do Governo Brasileiro, apresentado pelo Poder Executivo para aprovao pelo Congresso Nacional; Detalha as aes de investimentos no perodo do 2 ano do mandato presidencial ao 1 ano do mandato subseqente; Projetos acima de R$ 100 milhes devem apresentar EVTE para aprovao da CMA Comisso de Monitorao e Avaliao do Plano Plurianual (comisso interministerial). Obrigatoriedade de subttulo (ao) especfico para qualquer projeto acima de R$ 20 milhes. (projeto de lei em tramitao). o primeiro passo para que tenhamos autorizao legal para realizar a carteira de Investimentos Na estrutura tm Gerentes de Programa e Coordenados de Aes, responsveis pela monitorao e acompanhamento no SIGPLAN. Corporativamente atuamos monitorando o trabalho dos mesmos e como facilitadores do processo.

14 CONFIDENCIAL

PPA - Macro-fluxo do Processo


Elaborar Planejamento Plurianual para o Governo
Analisar e divulgar Orientaes Governamentais Elaborar e Negociar Proposta Qualitativa Analisar Carteira do Plano de Negcios Selecionar e Negociar Projetos de Grande Vulto Monitorar Aprovao e Divulgar o PPA do Governo Elaborar proposta Quantitativa Aprovar e encaminhar proposta de PPA

15 CONFIDENCIAL

Estrutura PPA 2008-2011

16 CONFIDENCIAL

O Programa

PROGRAMA ELEMENTO CENTRAL DA INTEGRAO DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO

Planejamento Programa

Oramento

Gesto

17 CONFIDENCIAL

PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL - PPA / LDO / LOA VIGNCIA

2008 2006

2009 2007

2008 2010

2011

2 G o v e r n o 2GOVERNO 0 7 / 20 1 0 L u l a 2 0 LULA PPA 2004P P A 2 0 0 8 / 2 0 1 1 / 2007 LDO 2006 2008 LDO 2009 LDO 2007 LDO 2008 2010

Prximo Governo

LDO 2009 LDO 2011

LOA 2006 2008


18 CONFIDENCIAL

LOA 2009 LOA 2007

LOA 2008 2010

LOA 2009 2011

3. Planejamento da Petrobras e Planejamento Governamental

O ORAMENTO ANUAL DE INVESTIMENTOS (OAI) E O PROGRAMA DE DISPNDIOS GLOBAIS (PDG)

19 CONFIDENCIAL

PDG e OAI - Caratersticas


Instrumentos legais de planejamento anual do Governo O Oramento Anual de Investimentos (OAI) apresentado pelo Poder Executivo para aprovao do Congresso Nacional O Programa de Dispndios Globais, embora no seja votado pelo Congresso Nacional, acompanha a Mensagem da Lei

Oramentria Anual para comprovar a viabilidade econmica da execuo do OAI; Sem que haja aprovao do OAI e do PDG no temos a cobertura legal para a realizao de nosso oramento anual.

20 CONFIDENCIAL

PDG/OAI Macrofluxo do Processo


Macro-fluxo do Processo

Elaborar PDG e OAI


Analisar orientaes do Governo Orar Gastos Operacionais Projetar PDG da Petrobras Contoladora Consolidar PDG do Sistema Petrobras

Definir Premissas e Elaborar Instrues

Orar Atividades Fsicas

Orar captao, amortizao e Juros, inlcusive mtuos

Aprovar PDG e OAI na DE e no CA

Orar Preos

Projetar PDG de empresas Controladas

Alimentar Dados do PDG e OAI nos Sistemas de Governo

Orar Investimentos (fsico/ financeiro)

Negociar e esclarecer PDG e OAI com o Governo

21 CONFIDENCIAL

Investimentos Petrobras Tramitao Bsica


GOVERNO FEDERAL

PROJETO DE LEI VOTADO E APROVADO LEI


PUBLICAO NO D.O.U.

CONGRESSO NACIONAL
O O AN VET S OU

O IC OS E S P EX D IVO T MO

PRESIDNCIA DA REPBLICA

EM AG T O NS E ME ROJ P T E DE AN I LE

MESA PLENRIO

COMISSO MISTA DE PLANOS, ORAMENTOS PBLICOS E FISCALIZAO CMPOPF


SUBCOMISSO _ _ _
RELATOR SETORIAL OU ADJUNTO

PRESIDENTE

RELATOR GERAL

MP

MME PETROBRAS INVESTIMENTOS


ARTICULAO EXTERNA

MP - Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto MME - Ministrio de Minas e Energia

22 CONFIDENCIAL

Decises Oramentrias

PLENRIO DO CONGRESSO NACIONAL PRESIDNCIA PLENRIO DA CMPOPF RELATOR GERAL

RELATORES SETORIAIS OU ADJUNTOS

23 CONFIDENCIAL

3. Planejamento da Petrobras e Planejamento Governamental

O PLANO ANUAL DE NEGCIOS (PAN)

24 CONFIDENCIAL

PAN Caractersticas

Instrumento de carter gerencial Detalha as metas corporativas e de reas de Negcio Define a melhor alternativa operacional com o respectivo oramento e avaliao econmico-financeira Considera as premissas de mercado e as orientaes governamentais de curto prazo

25 CONFIDENCIAL

PAN Aspectos Conceituais

Foco em Resultados - Por reas de Negcio


E&P E&P Explorao e Produo de Explorao e Produo de Petrleo e Gs Natural Petrleo e Gs Natural ABASTECIMENTO ABASTECIMENTO Refino, Transporte, Comercializao Refino, Transporte, Comercializao de Petrleo e Derivados de Petrleo e Derivados Petroqumica Petroqumica GS E ENERGIA GS E ENERGIA Comercializao de Gs Natural Comercializao de Gs Natural e Energia e Energia

INTERNACIONAL INTERNACIONAL Atuao Internacional nos Atuao Internacional nos diversos Segmentos da Indstria diversos Segmentos da Indstria de Petrleo de Petrleo

DISTRIBUIO DISTRIBUIO Comercializao de Distribuio Comercializao de Distribuio De Derivados de Petrleo De Derivados de Petrleo

PETROBRAS PETROBRAS BIOCOMBUSTVEIS S.A. BIOCOMBUSTVEIS S.A.

Corporativa Corporativa 26 CONFIDENCIAL

Financeira Financeira

Servios Servios

PAN Macrofluxo do Processo


Macro-fluxo do Processo

Elaborar PAN Plano Anual de Negcios


Orar Gastos Operacionais Aprovar o PAN Orar Indicadores de Desempenho Definir Premissas e Elaborar Instrues Orar Atividades Fsicas Orar Demonstraes Econmico-Financeiras Aperfeioar e Sanear Sistemas de Apoio Consolidar o PAN

Orar Preos Orar captao, amortizao e Juros Orar Investimentos

27 CONFIDENCIAL

Fluxo do processo de Planejamento


Gastos Operacionais e de Investimentos Programao Fsica e de Preos

SAP CO BW PS
Ajustes Gastos Ajustes Fsico e Preos

BR, Transpetro e INTER -Planning Prprio -

Planning Corporativo

Petrobras e Outras Empresas Entrada Direta

Outras Empresas - Entrada Direta -

Programao PAN por rea e por Empresa

Analyzer/Reports - Visualizadores -

BR, Transpetro e INTER -Planning Prprio -

HFM - Consolidao -

28 CONFIDENCIAL

4. Controle e Avaliao

29 CONFIDENCIAL

Instrumentos de Avaliao e Controle


Viso Petrobras Monitorao de Cenrios; BSC Balanced Score Card; OUTLOOK RDE Relatrio de Desempenho Empresarial. PS-EVTE Viso Governamental (Controle Interno e Externo) Acompanhamento do PPA SIGPLAN; Acompanhamento do OAI Mensal; Acompanhamento do PDG Mensal; Balano Geral da Unio Anual;
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Relatrio de Gesto (Prestao de Contas) Anual.

Controle e Avaliao (Empresa Estatal) Quanto Origem

Interno - Controladoria Geral da Unio


- Secretaria Federal de Controle

Externo
- Congresso Nacional - Tribunal de Contas da Unio

AUDITORIAS
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Tribunal de Contas da Unio: Competncias

CONGRESSO NACIONAL

CONTROLE EXTERNO

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO - TCU Constituio Federal Arts 70 a 75 Lei n 8443/92

Fiscalizao: Contbil Financeira Oramentria Operacional Patrimonial

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Obrigado! Jos Antonio Neves Saraiva ESTRATEGIA/PO e-mail: jansaraiva@petrobras.com.br Telefone: 0 XX 21 32242166

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