Você está na página 1de 42

ANALISIS DE COSTOS - CORDON DE SOLDADURA

Electrodo
Electrodo 2,5mm
Electrodo 3,0mm
Electrodo 4,0mm

Electrodo
Electrodo 2,5mm
Electrodo 3,0mm
Electrodo 4,0mm

Tiempo de ejecucion de cordon (Hs/ mts)


Espesor de chapa
1/8"
5/16"
1/4"
3/8"

1/2"

Consumo de Electrodo (Kg/Mts)


Espesor de chapa
1/8"
5/16"
1/4"

3/8"

1/2"

3/8"

1/2"

1/8"
Peso (Kg/M2)

Peso de chapa (Kg/M2)


Espesor
5/16"
1/4"

121264306.xlsx.ms_office
Cuadro N 1

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO


En dlares americanos

N
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3

Concepto
Maquinas
Maquina de soldar
Amoladora mannual
Equipo de oxicorte
MUEBLES Y UTILES
De oficina
De vivienda
De uso del personal

Med.

global
global
global
global
global
global

Cant.

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Precio
Unitario

Realizados
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5,000.00
250,000.00
7,000.00
0.00
0.00

TOTAL: INVERSIONES EN ACTIVO FIJO

#REF!

Autor del Proyecto

Lic. Marcos D. Chamorro M.


12/20/2012

Proyectados
255,000.00
5,000.00
250,000.00
0.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
#REF!

Monto
255,000.00
5,000.00
250,000.00
0.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
100.00%

121264306.xlsx.ms_office
Cuadro N 2

PROGRAMA DE PRODUCCION
N

Concepto

1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Plan Industrial
Molienda de caa
Prod de Alcohol ao
Prod de Alcohol dia
Area cultivada

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Capacidad Instalada
Das efectivos de zafra
Rendimiento Industrial
Rendimiento Agricola

Med.

Aos
1
0.00

ton/ao
lts/ao
lts/da
Ha/ao

das/ao
litros/ton
ton/ha/ao

#REF!
#REF!
#REF!

10

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

Autor del Proyecto

Lic. Marcos D. Chamorro M.


12/20/2012

Cuadro N 3

MATERIA PRIMA E INSUMOS


N

Concepto

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.4.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.5.
1.5.1.
15.2.

Cultivo de Caa de azcar


Preparacin de suelo
Cal agrcola
Combustibles
Lubricantes
Plantacin
Combustibles
Lubricantes
Semilla de caa
Cuidados culturales
Herbicidas
Herbicidas
Fertilizantes
Insecticidas
Combustibles
Lubricantes
Renovacin de la plantacin
Combustible
Lubricantes
Semilla de caa
Cosecha
Combustibles
Lubricantes

2.
2.1.

Materia prima
Caa de azcar

3.
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.
3.5.5.
3.5.6.
3.5.7.
3.5.8.
3.5.9.
3.5.10.
3.5.11.
3.5.12.
3.5.13.
3.5.14.
3.5.15.
3.5.16.
3.6.
3.6.1.

Insumos
Moliendas
Bactericidas
Calderas
Fosfato
Dispersante
Sulfito
Hidrazina
Neutralizante de vapor
Antiespumante
Soda caustica
Tratamiento de jugo
Cal hidratada
Acido fosfrico clarificante
Azufre clarificante
Polmero decantador
Polmero filtro prensa
Fbrica
Anti-incrustante
Acido clordrico
Neutralizante de vapor
Lubricante de masa
Destilera
Sulfate de manganesio
Sulfato de magnesio
Sulfato de amonio
Sulfato de zinc
Urea
Nitr fsforo
Neutralizante de alcohool
Biocida torre de resfriamento
Dispersante torre de resfriamento
Biocida torre de resfriamento
Antibitico
Acido sulfrico
Antiespumante
Dispersante
Soda caustica
Hipoclorito sodio
General
Soda caustica

Detalle

Calcitica
Gasoil
Varios
Gasoil
Varios
Varios
herbadox
Velpar - k
18-46-00
Gasoil
Varios
Gasoil
Varios
Varios
Gasoil
Varios

Med.

has
kg/ha
lts/ha
lts/ha
has
lts/ha
lts/ha
tn/ha
has
lts/ha
kg/ha
kg/ha
lts/ha
lts/ha
lts/ha
has
lts/ha
lts/ha
tn/ha
lts/tn
lts/tn

Cantidad

#REF!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#REF!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Ton.
Precio
Consumo
(US$/kg) (Gr/TnC)

Aos
1

500.00
#REF!
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
#REF!
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

10

0.00
#REF!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#REF!
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
#REF!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#REF!
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
#REF!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#REF!
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
#REF!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#REF!
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
#REF!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#REF!
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
#REF!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#REF!
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
#REF!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#REF!
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
#REF!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#REF!
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
#REF!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#REF!
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

2.91

1.90

0.00

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

7.42
5.48
4.88
0.00
2.47
7.15
1.11

2.10
2.40
1.10
0.00
1.10
0.00
4.70

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

0.17
0.87
0.43
6.09
6.19

1,203.80

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

1.57
0.98
1.08
2.11

95.50
33.80

0.00
0.00
0.00
0.00

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

1.14
0.42
0.66
1.69
0.84
1.27
2.93
6.51
6.66
6.93
173.86
0.22
3.16
5.87
1.11
0.54

12.80
13.00
0.90
19.50
6.20
3.80
0.00
0.70
0.90
0.80
0.10
242.80
18.70
11.40
37.80
8.80

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

1.11

3.20

0.00

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

2.60
4.40

Cuadro N 4

RECURSOS HUMANOS
PERSONAL DE FABRICA
Gerente Jefatura
Departamento de Mantenimiento y servicios industriales
Supervision de Molienda
Operador de Cabina de Mando de Trapiche
Operador de Molinos
Operador de Accionamiento y preparacion
Operador de Mesa Alimentadora
Operador de Hilo de descarga
Operador de Puente Grua
Ayudante de Operador de Molinos
Ayudante de Operador de Accionamiento y preparacion
Ayudante de Operador de Hilo de descarga
Ayudante de Operador de mesa alimentadora
Supervision de Caldera
Operador de Cabina de Mando de Caldera
Operador de Caldera
Operador de Planta de Tratamiento de Agua
Ayudante de Operador de Caldera
Supervision de Mantenimiento Electromecanico/Automatizacion
Taller de Soldadura
Taller de Mantenimiento de Bombas, Reductores y Compresor
Taller de Mantenimiento electrico
Taller de Automatizacion
Operador de Usina
Departamento de Produccion de Alcohol
Supervision de Fermentacion
Operador de Clarificacion
Operador de Filtro de Cachaza
Operador de Dornas de Fermentacion
Ayudante encalador
Supervision de Destilacion
Operador de Torres de Destilacion
Operador de Planta de refrigeracion de agua
Operador de Tanques de alamacenamiento y despacho
Departamento de Aseguramiento de la Calidad
Operador de laboratorio de Materias Primas
Operador de laboratorio de Productos en proceso
Operador de laboratorio de producto final
PERSONAL DE ADMINISTRATIVO
Gerente Jefatura
Gerente de Planta
Gerente Administrativo Financiero
Jefe de provision de Materia Prima
Jefe de Mantenimiento y Servicios Industriales
Jefe de Produccion de Alcohol
Jefe de Aseguramiento de Calidad

1
1
1
1
1
1

Jefe de RRHH
Supervisor de Molienda
Supervisor de Calderas
Supervisor de Mantenimiento electromecanico
Supervisor de Fermentacion
Supervisor de Destilacion
Supervisor de plantacion y cosecha
Supervisor de Normas de Procedimiento
Supervisor de Adiestramiento
Supervisor de Seguridad Ind/Patr
Asistente de Personal
Asistente administrativo
Secretaria
Choferes
Auxiliares
Portera, bascula y comedor
Portera y bascula
Comedor

ANOS
Supervisor

Operador

Ayudante

TOTAL
90
60
45

3
3
3
3
3
6
6
3
3
12
15
3
3
3
6
23
2
4
4
3
3

4
4
2
21
12

3
3
3
3
9
3
3
3
9
3
3
3

Supervisor

Operador

Ayudante

TOTAL
31

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
2
2
7
6
1

Cuadro N 5

PERSONAL
N
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

Concepto
Mano de obra directa
Operador de Cabina de Mando de Trapiche
Operador de Molinos
Operador de Accionamiento y preparacion
Operador de Mesa Alimentadora
Operador de Hilo de descarga
Operador de Puente Grua
Ayudante de Operador de Molinos
Ayudante de Operador de Accionamiento y preparacion
Ayudante de Operador de Hilo de descarga
Ayudante de Operador de mesa alimentadora
Operador de Cabina de Mando de Caldera
Operador de Caldera
Operador de Planta de Tratamiento de Agua
Ayudante de Operador de Caldera
Operador de Taller de Soldadura
Operador de Taller de Mantenimiento de Bombas, Reductores y Compresor
Operador de Taller de Mantenimiento electrico
Operador de Taller de Automatizacion
Operador de Usina
Ayudante de Taller de Mantenimiento de Bombas, Reductores y compresor
Ayudante de Taller de Mantenimiento electrico
Ayudante de Taller de Automatizacion
Operador de Clarificacion
Operador de Filtro de Cachaza
Operador de Dornas de Fermentacion
Ayudante encalador
Operador de Torres de Destilacion
Operador de Planta de refrigeracion de agua
Operador de Tanques de alamacenamiento y despacho
Operador de laboratorio de Materias Primas
Operador de laboratorio de Productos en proceso
Operador de laboratorio de producto final
Personal administrativo
Gerente de Planta
Gerente Administrativo
Jefe de provision de Materia Prima
Jefe de Mantenimiento y Servicios Industriales
Jefe de Produccion de Alcohol
Jefe de Aseguramiento de Calidad
Jefe de RRHH
Supervisor de Molienda
Supervisor de Calderas
Supervisor de Mantenimiento electromecanico
Supervisor de Fermentacion
Supervisor de Destilacion

CANTIDAD REQUERIDA
Salario
mensual
1

600
600
550
500
550
550
350
350
350
350
600
550
500
350
450
450
500
500
600
380
380
380
450
450
600
350
600
500
550
500
500
500
10,000
6,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

36
3
3
3

3
3
3

3
3
3
3
3
3

19
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23

Supervisor de plantacion y cosecha


Supervisor de Normas de Procedimiento
Supervisor de Adiestramiento
Supervisor de Seguridad Ind/Patr
Asistente de Personal
Asistente administrativo
Secretaria
Choferes
Auxiliares
Portera y bascula
Comedor

2,000
2,000
1,800
1,800
800
800
500
400
350
500
350

Total: Personal p/ao

1
1
1

1
2
2
1
55

Salario 12 + Aguinaldo 1

13

Cuadro N 5

PERSONAL

TIDAD REQUERIDA
Aos
2

3
104
3
3
3
3
3
6
6
3
3
12
3
3
3
6
2
4
4
3
3
4
4
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
33
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
104
3
3
3
3
3
6
6
3
3
12
3
3
3
6
2
4
4
3
3
4
4
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
33
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
104
3
3
3
3
3
6
6
3
3
12
3
3
3
6
2
4
4
3
3
4
4
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
33
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6
104
3
3
3
3
3
6
6
3
3
12
3
3
3
6
2
4
4
3
3
4
4
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
33
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7
104
3
3
3
3
3
6
6
3
3
12
3
3
3
6
2
4
4
3
3
4
4
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
33
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8
104
3
3
3
3
3
6
6
3
3
12
3
3
3
6
2
4
4
3
3
4
4
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
33
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9
104
3
3
3
3
3
6
6
3
3
12
3
3
3
6
2
4
4
3
3
4
4
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
33
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
104
3
3
3
3
3
6
6
3
3
12
3
3
3
6
2
4
4
3
3
4
4
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
33
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

104
3
3
3
3
3
6
6
3
3
12
3
3
3
6
2
4
4
3
3
4
4
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
33
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
4
1
2
2
6
1

1
1
1
1
1
4
1
2
2
6
1

1
1
1
1
1
4
1
2
2
6
1

1
1
1
1
1
4
1
2
2
6
1

1
1
1
1
1
4
1
2
2
6
1

1
1
1
1
1
4
1
2
2
6
1

1
1
1
1
1
4
1
2
2
6
1

1
1
1
1
1
4
1
2
2
6
1

1
1
1
1
1
4
1
2
2
6
1

137

137

137

137

137

137

137

137

137

Cuadro N 6

CAPITAL OPERATIVO
En dlares americanos

N
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2

Concepto
COSTO DE PRODUCCION
Mano de obra directa
Materia Prima
Insumos
GASTOS DE ADMINISTRACION
Personal administrativo
Otros gastos de oficina

Ao 1

Ao 2

Monto

#REF!
278,850.00
#REF!
0.00
604,350.00
519,350.00
85,000.00

#REF!
701,350.00
#REF!
#REF!
838,350.00
753,350.00
85,000.00

#REF!
980,200.00
#REF!
#REF!
1,442,700.00
1,272,700.00
170,000.00

TOTAL: Cap. Oper. Anual

#REF!

#REF!

#REF!

Cap. Oper. (por mes)


Meses estimados
Total: Cap. Operativo NECESARIO

#REF!
12.00
#REF!

#REF!
3.00
#REF!

%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

100.00%

Cuadro N 7

GASTOS NO DESEMBOLSA
En dlares americanos

Concepto

Vida
til

1.

AMORTIZACIONES

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Maquina de soldar
Amoladora mannual
Equipo de oxicorte

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

2.

DEPRECIACIONES

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

2.1.
CULTIVOS
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

10
5
5
5
5

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

2.2.
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

30
20
20
20
20
20
20
20

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

2.3.
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

15
10
20
5
5
3
5

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

2.4.
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7

#REF!
20
20
20
10
20
20
20

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4.11
2.4.12
2.4.13
2.4.14
2.4.15
2.4.16
2.4.17
2.4.18
2.4.19
2.4.20
2.4.21
2.4.22
2.4.23
2.4.24
2.4.25
2.4.26
2.4.27
2.4.28
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
MUEBLES Y UTILES
De oficina
De vivienda
De uso del personal

20
10
25
5
5
20
20
5
10
10
20
20
20
10
10
20
20
20
20
20
20

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

5
5

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

5
5
5

TOTAL: GASTOS NO DESEMB.

Cuadro de Revalo del terreno

8%

1,400
1,400
0
0

1,400
1,400
0
0

1,400
1,400
0
0

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Cuadro N 7

TOS NO DESEMBOLSADOS
En dlares americanos

Valor
residual

Aos
4

10

#REF!

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

5,000
250,000
0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

0
0
0
0

0
0
0
0

#REF!

#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

0
0
0
0

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

0
0
0
0

0
0
0
0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

0
0
0
0

0
0
0
0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

0
0
0
0

0
0
0
0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

0
0
0
0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

1,400
1,400
0
0

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
0
0

#REF!
#REF!

0
0
#REF!
#REF!

0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

1,400
1,400
0
0

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
0
0

#REF!
#REF!
0

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
0
0

#REF!
#REF!
0

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

0
0
#REF!
#REF!

0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0
0
0
0

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

CONSUMO D
N

Concepto

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

CONSUMO
Patio de Caa
Tandem de Molienda
Calderas
Clarificacion
Filtro de cachaza
Torres de Refrigeracion
Bombas de agua
Destrielria
Varios

Kw/TC
4.32
5.71
4.18
0.35
0.45
1.8
2.5
2
1.50

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

2.

Consumo Especifico

Kw/Lts

#REF!

#REF!

3.

Produccion de EE
Produccion Mensual

Kw
Kw

#REF!

#REF!

Generador
Factor de Potencia
Generadcion Pot Activa

3,000 KVA
0.80
2,400 Kw

Cuadro N 8

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA


En Kw

Aos
4

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

10

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Total Acumulado

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

N
1.
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.1.17
1.1.18
1.1.19
1.1.20
1.1.21
1.1.22
1.1.23
1.1.24
1.1.25
1.1.26
1.1.27
1.1.28
1.1.29
1.1.30
1.1.31
1.1.32
1.2.
1.2.1.
1.3.
1.3.1.
1.3.1.1.
1.3.2.
1.3.2.1.
1.3.2.2.
1.3.2.3.
1.3.2.4.
1.3.2.5.
1.3.2.6.

Concepto
COSTO DE PRODUCCION
Mano de obra directa
Operador de Cabina de Mando de Trapiche
Operador de Molinos
Operador de Accionamiento y preparacion
Operador de Mesa Alimentadora
Operador de Hilo de descarga
Operador de Puente Grua
Ayudante de Operador de Molinos
Ayudante de Operador de Accionamiento y preparacion
Ayudante de Operador de Hilo de descarga
Ayudante de Operador de mesa alimentadora
Operador de Cabina de Mando de Caldera
Operador de Caldera
Operador de Planta de Tratamiento de Agua
Ayudante de Operador de Caldera
Operador de Taller de Soldadura
Operador de Taller de Mantenimiento de Bombas, Reductores y Compresor
Operador de Taller de Mantenimiento electrico
Operador de Taller de Automatizacion
Operador de Usina
Ayudante de Taller de Mantenimiento de Bombas, Reductores y compresor
Ayudante de Taller de Mantenimiento electrico
Ayudante de Taller de Automatizacion
Operador de Clarificacion
Operador de Filtro de Cachaza
Operador de Dornas de Fermentacion
Ayudante encalador
Operador de Torres de Destilacion
Operador de Planta de refrigeracion de agua
Operador de Tanques de alamacenamiento y despacho
Operador de laboratorio de Materias Primas
Operador de laboratorio de Productos en proceso
Operador de laboratorio de producto final
Materia Prima
Caa de azcar
Insumos
Moliendas
Bactericidas
Calderas
Fosfato
Dispersante
Sulfito
Hidrazina
Neutralizante de vapor
Antiespumante

Precio
Unitario

#REF!

2.91
7.42
5.48
4.88
0.00
2.47
7.15

1.3.2.7.
1.3.3.
1.3.3.1.
1.3.3.2.
1.3.3.3.
1.3.3.4.
1.3.3.5.
1.3.4.
1.3.4.1.
1.3.4.2.
1.3.4.3.
1.3.4.4.
1.3.5.
1.3.5.1.
1.3.5.2.
1.3.5.3.
1.3.5.4.
1.3.5.5.
1.3.5.6.
1.3.5.7.
1.3.5.8.
1.3.5.9.
1.3.5.10.
1.3.5.11.
1.3.5.12.
1.3.5.13.
1.3.5.14.
1.3.5.15.
1.3.5.16.
1.3.6.
1.3.6.1.

Soda caustica
Tratamiento de caldo
Cal virgen calcitica
Acido fosfrico clarificante
Azufre clarificante
Polmero decantador
Polmero filtro prensa
Fbrica
Anti-incrustante
Acido clordrico
Neutralizante de vapor
Lubricante de masa
Destilera
Sulfate de manganesio
Sulfato de magnesio
Sulfato de amonio
Sulfato de zinc
Urea
Nitr fsforo
Neutralizante de alcohool
Biocida torre de resfriamento
Dispersante torre de resfriamento
Biocida torre de resfriamento
Antibitico
Acido sulfrico
Antiespumante
Dispersante
Soda caustica
Hipoclorito sodio
General
Soda caustica

2.
2.1.
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
2.1.16
2.1.17
2.1.18
2.1.19
2.1.20
2.1.21

GASTOS DE ADMINISTRACION
Personal administrativo
Gerente de Planta
Gerente Administrativo
Jefe de provision de Materia Prima
Jefe de Mantenimiento y Servicios Industriales
Jefe de Produccion de Alcohol
Jefe de Aseguramiento de Calidad
Jefe de RRHH
Supervisor de Molienda
Supervisor de Calderas
Supervisor de Mantenimiento electromecanico
Supervisor de Fermentacion
Supervisor de Destilacion
Supervisor de plantacion y cosecha
Supervisor de Normas de Procedimiento
Supervisor de Adiestramiento
Supervisor de Seguridad Ind/Patr
Asistente de Personal
Asistente administrativo
Secretaria
Choferes
Auxiliares

1.11
0.17
0.87
0.43
6.09
6.19
1.57
0.98
1.08
2.11
1.14
0.42
0.66
1.69
0.84
1.27
2.93
6.51
6.66
6.93
173.86
0.22
3.16
5.87
1.11
0.54
1.11

2.1.22
2.1.23
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.

Portera y bascula
Comedor
Otros gastos de oficina
Provisiones
Movilidad
Energa Elctrica
Comunicaciones
Utiles de oficina
Seguros contratados
Impuestos y patentes
Imprevistos

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

COSTOS FINANCIEROS
Socios
Banco y/o Financista
Proveedores
Concesionarias

4.
4.1.
4.2.

GASTOS NO DESEMBOLSADOS
Amortizaciones
Depreciaciones

5.
5.1.
5.2.

COSTOS DE VENTAS
Flete (Etanol)
Comisiones

0.00
0.00%

TOTAL: COSTOS PROYECTADOS


Costo total por litro

Clculo del flete de Etanol


Distancia a Punto de entrega
Costo del flete
Flete por camin
Capacidad de carga
Costo de flete

0.00
10.00
0.00
30,000
0.000

Cuadro N 9

COSTOS PROYECTADOS
En dlares americanos

Aos
1
#REF!
278,850.00
23,400.00
23,400.00
21,450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,400.00
21,450.00
19,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,400.00
0.00
0.00
0.00
17,550.00
17,550.00
23,400.00
0.00
23,400.00
19,500.00
21,450.00
0.00
0.00
0.00
#REF!
#REF!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2
#REF!
701,350.00
23,400.00
23,400.00
21,450.00
19,500.00
21,450.00
42,900.00
27,300.00
13,650.00
13,650.00
54,600.00
23,400.00
21,450.00
19,500.00
27,300.00
11,700.00
23,400.00
26,000.00
19,500.00
23,400.00
19,760.00
19,760.00
9,880.00
17,550.00
17,550.00
23,400.00
13,650.00
23,400.00
19,500.00
21,450.00
19,500.00
19,500.00
19,500.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

3
#REF!
701,350.00
23,400.00
23,400.00
21,450.00
19,500.00
21,450.00
42,900.00
27,300.00
13,650.00
13,650.00
54,600.00
23,400.00
21,450.00
19,500.00
27,300.00
11,700.00
23,400.00
26,000.00
19,500.00
23,400.00
19,760.00
19,760.00
9,880.00
17,550.00
17,550.00
23,400.00
13,650.00
23,400.00
19,500.00
21,450.00
19,500.00
19,500.00
19,500.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

4
#REF!
701,350.00
23,400.00
23,400.00
21,450.00
19,500.00
21,450.00
42,900.00
27,300.00
13,650.00
13,650.00
54,600.00
23,400.00
21,450.00
19,500.00
27,300.00
11,700.00
23,400.00
26,000.00
19,500.00
23,400.00
19,760.00
19,760.00
9,880.00
17,550.00
17,550.00
23,400.00
13,650.00
23,400.00
19,500.00
21,450.00
19,500.00
19,500.00
19,500.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

5
#REF!
701,350.00
23,400.00
23,400.00
21,450.00
19,500.00
21,450.00
42,900.00
27,300.00
13,650.00
13,650.00
54,600.00
23,400.00
21,450.00
19,500.00
27,300.00
11,700.00
23,400.00
26,000.00
19,500.00
23,400.00
19,760.00
19,760.00
9,880.00
17,550.00
17,550.00
23,400.00
13,650.00
23,400.00
19,500.00
21,450.00
19,500.00
19,500.00
19,500.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
604,350.00
519,350.00
130,000.00
0.00
39,000.00
39,000.00
39,000.00
0.00
39,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
0.00
23,400.00
23,400.00
0.00
0.00
6,500.00
10,400.00
9,100.00

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

838,350.00
753,350.00
130,000.00
78,000.00
39,000.00
39,000.00
39,000.00
39,000.00
39,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
23,400.00
23,400.00
10,400.00
41,600.00
6,500.00
10,400.00
9,100.00

838,350.00
753,350.00
130,000.00
78,000.00
39,000.00
39,000.00
39,000.00
39,000.00
39,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
23,400.00
23,400.00
10,400.00
41,600.00
6,500.00
10,400.00
9,100.00

838,350.00
753,350.00
130,000.00
78,000.00
39,000.00
39,000.00
39,000.00
39,000.00
39,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
23,400.00
23,400.00
10,400.00
41,600.00
6,500.00
10,400.00
9,100.00

838,350.00
753,350.00
130,000.00
78,000.00
39,000.00
39,000.00
39,000.00
39,000.00
39,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
23,400.00
23,400.00
10,400.00
41,600.00
6,500.00
10,400.00
9,100.00

0.00
4,550.00
85,000.00
3,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
3,000.00
50,000.00
10,000.00
4,000.00
#REF!

39,000.00
4,550.00
85,000.00
3,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
3,000.00
50,000.00
10,000.00
4,000.00
#REF!

0.00
#REF!

#REF!
0.00

#REF!
0.00
0.00

#REF!

39,000.00
4,550.00
85,000.00
3,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
3,000.00
50,000.00
10,000.00
4,000.00

#REF!
0.00

#REF!
0.00
0.00

#REF!
0.00

39,000.00
4,550.00
85,000.00
3,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
3,000.00
50,000.00
10,000.00
4,000.00

#REF!
0.00

#REF!
0.00
0.00

#REF!
0.00

39,000.00
4,550.00
85,000.00
3,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
3,000.00
50,000.00
10,000.00
4,000.00

0.00
#REF!

0.00
0.00
#REF!

0.00

0.00
0.00
#REF!

0.00

0.00

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

km
US$/km
US$ por viaje
lts/camin
US$/tn

Aos
6
#REF!
701,350.00
23,400.00
23,400.00
21,450.00
19,500.00
21,450.00
42,900.00
27,300.00
13,650.00
13,650.00
54,600.00
23,400.00
21,450.00
19,500.00
27,300.00
11,700.00
23,400.00
26,000.00
19,500.00
23,400.00
19,760.00
19,760.00
9,880.00
17,550.00
17,550.00
23,400.00
13,650.00
23,400.00
19,500.00
21,450.00
19,500.00
19,500.00
19,500.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

7
#REF!
701,350.00
23,400.00
23,400.00
21,450.00
19,500.00
21,450.00
42,900.00
27,300.00
13,650.00
13,650.00
54,600.00
23,400.00
21,450.00
19,500.00
27,300.00
11,700.00
23,400.00
26,000.00
19,500.00
23,400.00
19,760.00
19,760.00
9,880.00
17,550.00
17,550.00
23,400.00
13,650.00
23,400.00
19,500.00
21,450.00
19,500.00
19,500.00
19,500.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

8
#REF!
701,350.00
23,400.00
23,400.00
21,450.00
19,500.00
21,450.00
42,900.00
27,300.00
13,650.00
13,650.00
54,600.00
23,400.00
21,450.00
19,500.00
27,300.00
11,700.00
23,400.00
26,000.00
19,500.00
23,400.00
19,760.00
19,760.00
9,880.00
17,550.00
17,550.00
23,400.00
13,650.00
23,400.00
19,500.00
21,450.00
19,500.00
19,500.00
19,500.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

9
#REF!
701,350.00
23,400.00
23,400.00
21,450.00
19,500.00
21,450.00
42,900.00
27,300.00
13,650.00
13,650.00
54,600.00
23,400.00
21,450.00
19,500.00
27,300.00
11,700.00
23,400.00
26,000.00
19,500.00
23,400.00
19,760.00
19,760.00
9,880.00
17,550.00
17,550.00
23,400.00
13,650.00
23,400.00
19,500.00
21,450.00
19,500.00
19,500.00
19,500.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

10
#REF!
701,350.00
23,400.00
23,400.00
21,450.00
19,500.00
21,450.00
42,900.00
27,300.00
13,650.00
13,650.00
54,600.00
23,400.00
21,450.00
19,500.00
27,300.00
11,700.00
23,400.00
26,000.00
19,500.00
23,400.00
19,760.00
19,760.00
9,880.00
17,550.00
17,550.00
23,400.00
13,650.00
23,400.00
19,500.00
21,450.00
19,500.00
19,500.00
19,500.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

838,350.00
753,350.00
130,000.00
78,000.00
39,000.00
39,000.00
39,000.00
39,000.00
39,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
23,400.00
23,400.00
10,400.00
41,600.00
6,500.00
10,400.00
9,100.00

838,350.00
753,350.00
130,000.00
78,000.00
39,000.00
39,000.00
39,000.00
39,000.00
39,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
23,400.00
23,400.00
10,400.00
41,600.00
6,500.00
10,400.00
9,100.00

838,350.00
753,350.00
130,000.00
78,000.00
39,000.00
39,000.00
39,000.00
39,000.00
39,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
23,400.00
23,400.00
10,400.00
41,600.00
6,500.00
10,400.00
9,100.00

838,350.00
753,350.00
130,000.00
78,000.00
39,000.00
39,000.00
39,000.00
39,000.00
39,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
23,400.00
23,400.00
10,400.00
41,600.00
6,500.00
10,400.00
9,100.00

838,350.00
753,350.00
130,000.00
78,000.00
39,000.00
39,000.00
39,000.00
39,000.00
39,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
23,400.00
23,400.00
10,400.00
41,600.00
6,500.00
10,400.00
9,100.00

39,000.00
4,550.00
85,000.00
3,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
3,000.00
50,000.00
10,000.00
4,000.00
#REF!

39,000.00
4,550.00
85,000.00
3,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
3,000.00
50,000.00
10,000.00
4,000.00
#REF!

0.00
#REF!

#REF!
0.00

#REF!
0.00
0.00

#REF!

39,000.00
4,550.00
85,000.00
3,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
3,000.00
50,000.00
10,000.00
4,000.00

#REF!
0.00

#REF!
0.00
0.00

#REF!
0.00

39,000.00
4,550.00
85,000.00
3,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
3,000.00
50,000.00
10,000.00
4,000.00

#REF!
0.00

#REF!
0.00
0.00

#REF!
0.00

39,000.00
4,550.00
85,000.00
3,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
3,000.00
50,000.00
10,000.00
4,000.00

0.00
#REF!

0.00
0.00
#REF!

0.00

0.00
0.00
#REF!

0.00

0.00

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Total Acumulado
#REF!
6,591,000.00
234,000.00
234,000.00
214,500.00
175,500.00
193,050.00
386,100.00
245,700.00
122,850.00
122,850.00
491,400.00
234,000.00
214,500.00
195,000.00
245,700.00
105,300.00
210,600.00
234,000.00
175,500.00
234,000.00
177,840.00
177,840.00
88,920.00
175,500.00
175,500.00
234,000.00
122,850.00
234,000.00
195,000.00
214,500.00
175,500.00
175,500.00
175,500.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

8,149,500.00
7,299,500.00
1,300,000.00
702,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
351,000.00
390,000.00
260,000.00
260,000.00
260,000.00
260,000.00
260,000.00
260,000.00
234,000.00
234,000.00
234,000.00
93,600.00
374,400.00
65,000.00
104,000.00
91,000.00

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

351,000.00
45,500.00
850,000.00
30,000.00
100,000.00
0.00
50,000.00
30,000.00
500,000.00
100,000.00
40,000.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
0.00
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

100.00%

0.00

PROMEDIO
US$ por litro de etanol

#REF!

121264306.xlsx.ms_office

Cuadro N 10

INGRESOS PROYECTADOS
En dlares americanos

Concepto

Med.

Aos

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

100.00%

10

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

Lts.
US$/lts

#REF!
#REF!
#REF!

2. Otros Ingresos
2.1. Produccin de Vinaza
2.2. Precio Unitario

Lts

#REF!
#REF!

precio de venta de alcohol

1. Venta de Etanol Anhidro


1.1. Produccin
1.2. Precio Unitario

TOTAL: INGRESOS

Total Acumulado

US$/tn

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

3,000.00 Gs/Lts

Autor del Proyecto

Lic. Marcos D. Chamorro M.


12/20/2012

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

121264306.xlsx.ms_office

Cuadro N 11

RESULTADOS PROYECTADOS
En dlares americanos

Concepto

Med.

Aos
1

10

Total Acumulado

1.
2.

Ingresos por ventas


Costos de ventas

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

3.

Resultado bruto

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

4.
6.

Costos de produccin
Gastos de administracin

#REF!
604,350.00

#REF!
838,350.00

#REF!
838,350.00

#REF!
838,350.00

#REF!
838,350.00

#REF!
838,350.00

#REF!
838,350.00

#REF!
838,350.00

#REF!
838,350.00

#REF!
838,350.00

#REF!
8,149,500.00

#REF!

7.

Resultado Operativo

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

8.
9.

Costos financieros
Gastos no desembolsados

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

10. Resultado antes de Impuestos


11. Impuesto a la renta
*

RSULTADO NETO
Utilidad neta p/litro

INDICES DE RENTABILIDAD
Utilidad s/ ventas
Utilidad operativa
Utilidad bruta
Utilidad neta
Utilidad s/ Activo total
Utilidad s/ Capital Inversionista

10%

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Autor del Proyecto

Lic. Marcos D. Chamorro M.


12/20/2012

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

PROMEDIO
US$ por litro de etanol

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

100.00%

#REF!

121264306.xlsx.ms_office

Cuadro N 12

PUNTO DE EQUILIBRIO PROYECTADOS


En dlares americanos

Concepto

Med

Aos
1

10

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

1.
1.1.
1.2.

INGRESOS
Venta de Etanol Anhidro
Otros Ingresos

#REF!
#REF!

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

COSTOS VARIABLES
Materia Prima
Insumos
Flete (Etanol)
Comisiones

#REF!
#REF!

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.11.
3.12.
3.13.
3.17.
3.18.
3.19.

COSTOS FIJOS
Mano de obra directa
Personal administrativo
Otros gastos de oficina
Banco y/o Financista
Proveedores
Concesionarias
Amortizaciones
Depreciaciones
Amortizacin Ptmos.
Punto de equilibrio contable
Punto de equilibrio financiero

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#REF!
#REF!
0.00

100.00%
#REF!
0.00
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
278,850.00
519,350.00
85,000.00
#REF!
0.00
0.00
0.00
#REF!
0.00

#REF!
701,350.00
753,350.00
85,000.00
#REF!
0.00
0.00
0.00
#REF!
#REF!

#REF!
701,350.00
753,350.00
85,000.00
#REF!
0.00
0.00
0.00
#REF!
#REF!

#REF!
701,350.00
753,350.00
85,000.00
#REF!
0.00
0.00
0.00
#REF!
#REF!

#REF!
701,350.00
753,350.00
85,000.00
#REF!
0.00
0.00
0.00
#REF!
#REF!

#REF!
701,350.00
753,350.00
85,000.00
#REF!
0.00
0.00
0.00
#REF!
#REF!

#REF!
701,350.00
753,350.00
85,000.00
#REF!
0.00
0.00
0.00
#REF!
#REF!

#REF!
701,350.00
753,350.00
85,000.00
#REF!
0.00
0.00
0.00
#REF!
#REF!

#REF!
701,350.00
753,350.00
85,000.00
#REF!
0.00
0.00
0.00
#REF!
#REF!

#REF!
701,350.00
753,350.00
85,000.00
#REF!
0.00
0.00
0.00
#REF!
#REF!

#REF!
6,591,000.00
7,299,500.00
850,000.00
#REF!
0.00
0.00
0.00
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

0.00

PEC
PEF

0.00

Total Acumulado

Autor del Proyecto

Lic. Marcos D. Chamorro M.


12/20/2012

121264306.xlsx.ms_office

Cuadro N 13

PAGO POR EL SERVICIO DE LA DEUDA


En dlares americanos

N
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
*
1
2
3
4

Concepto
Socios
Capital
Intereses
Amortizacin
Periodo de gracia
Saldo
Banco y/o Financista
Capital
Intereses
Amortizacin
Periodo de gracia
Saldo
Proveedores
Capital
Intereses
Amortizacin
Periodo de gracia
Saldo
Concesionarias
Capital
Intereses
Amortizacin
Periodo de gracia
Saldo
Deuda consolidada
Capital
Intereses
Amortizacin Ptmos.
Saldo

Med.

Cantidad

Aos
1

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

US$
Tasa
aos
aos

0.00
Inversiones
US$

#REF!

Tasa

10%

aos

10

aos

#REF!
#REF!
0.00
#REF!

0.00

Tasa

0%

aos

aos

0
Maq. E Impl.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!

Agroinsumos
US$

0.00
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

US$
Tasa

0%

aos

aos

Relacin Activo / Pasivo proyectado


Relacin Capital / Pasivo proyectado

0.00
#REF!
#REF!

0.00
#REF!

0.00
#REF!
0.00
#REF!

0.00
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

0.00
#REF!

#REF!
#REF!

0.00
#REF!

0.00
#REF!
#REF!
#REF!

0.00
#REF!

0.00
#REF!
#REF!
#REF!

0.00
#REF!
#REF!
#REF!

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Autor del Proyecto

Lic. Marcos D. Chamorro M.


12/20/2012

0.00
#REF!

0.00
#REF!

0.00
#REF!
#REF!
#REF!

0.00
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

0.00
#REF!
0.00
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

0.00
#REF!
0.00
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

0.00
#REF!
0.00
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

121264306.xlsx.ms_office
Cuadro N 14

USOS Y FUENTES
En dlares americanos

Items

Concepto

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

INVERSIONES ACTIVO FIJO


Maquinas
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
MUEBLES Y UTILES

2.
2.1.
2.2.

CAPITAL OPERATIVO
COSTO DE PRODUCCION
GASTOS DE ADMINISTRACION

Realizados

Proyectados

#REF!

#REF!
0.00

255,000.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
7,000.00

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0.00

0.00
0.00

#REF!
#REF!

0.00

TOTAL:

813,937.50

#REF!

#REF!

Socios

Banco y/o
Financistas

#REF!
255,000.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
7,000.00

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!
#REF!
813,937.50

#REF!

Total Usos

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!

100.00%

US$
#REF!
#REF!

89,250.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
2,450.00

#REF!

Proveedores
0.00

165,750.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
4,550.00

#REF!
529,059.38

#REF!

#REF!

0.00

1.
2.
3.

Socios
Banco y/o Financistas
Proveedores

TOTAL: Fuentes de financiamiento

Inversiones
#REF!
#REF!
0.00
#REF!

Capital Op.
#REF!
#REF!
0.00
#REF!

0.00

#REF!
#REF!

0.00
#REF!

#REF!
100.00%

Banco y/o
Grafico. Fuentes
de Financiamiento
Socios
Financistas
0.00%

Grfico. Aplicacin del los Fondos

0.00%

Capital Op.
0%

Autor del Proyecto

Lic. Marcos D. Chamorro M.


12/20/2012

#REF!
#REF!
813,937.50

Apalancamiento del Proyecto


Concpepto

#REF!
255,000.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
7,000.00

#REF!

#REF!
284,878.13

Total Fuentes

Inversiones
0%

#REF!

121264306.xlsx.ms_office

Cuadro N 15

FLUJO DE FONDOS PROYECTADOS


En dlares americanos

Concepto

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Aos
5

INGRESOS
Ingresos por ventas
Otros ingresos
Prstamos
Valor residual
Revaluo del terreno
Recupero del Cap. Op.

#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

EGRESOS
Inversiones en activo fijo
Capital operativo
Costos de ventas
Costos de produccin
Gastos de administracin
Costos financieros
Impuesto a la renta
Amortizacin de ptmos.

#REF!
#REF!

0.00
0.00

#REF!

0.00
0.00

0.00
0.00

#REF!
#REF!
0.00
0.00

10

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Total Acumulado
#REF!
#REF!
0.00
0.00

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
604,350.00
#REF!
#REF!
0.00

#REF!
#REF!
#REF!
838,350.00
#REF!
#REF!
#REF!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#REF!
#REF!
838,350.00
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
838,350.00
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
838,350.00
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
838,350.00
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
838,350.00
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
838,350.00
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
838,350.00
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
838,350.00
#REF!
#REF!
#REF!

3. FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (Con financiamiento)


3.1 Flujo Neto del Proyecto
#REF!
#REF!
3,2 Flujo Acumulado
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!

4. FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (Sin financiamiento)


4.1 Flujo Neto del Proyecto
#REF!
#REF!
4.2 Flujo Acumulado
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!

INDICES DE VALUACION DEL PROYECTO


Valor actual neto - VAN
Tasa interna de retorno - TIR
Periodod de Recupero - PR
Indice de Rentabilidad - IR

Con Fin.
#REF!
#VALUE!
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Sin Fin.
#REF!
#VALUE!
#REF!
Tasa desc.

10.00%

Autor del Proyecto

Lic. Marcos D. Chamorro M.


12/20/2012

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

0.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
8,149,500.00
#REF!
#REF!
#REF!